Cibus報告2024年第三季度財務業績並提供截至目前的業務更新
宣佈戰略調整以推動商業機會，集中資源於水稻雜草管理平台（HT1和HT3）、油菜籽裂果減少、油菜和大豆蠍座病抗性的推進，以及大豆平台開發
在水稻領域取得了巨大進展，我們正在執行與美國和拉丁美洲四家主要種子公司客戶達成的協議，從所有客戶收到種質資源；在客戶種質上成功完成了HT3的田間試驗，並完成了公司認爲是第一個堆疊基因編輯除草耐受性特性的田間試驗
在水稻領域，與RTDC Corporation Limited和Albaugh LLC簽署協議，繼續合作預計將會將Cibus的HT3特性（抗草甘膦）帶給利用Albaugh的除草劑註冊和作物保護專業知識的美國水稻種子客戶
在油菜領域，完成了冬季油菜籽減少裂果的英國田間試驗；在蠍座病抗性方面取得持續進展，成功完成第二種作用模式的田間試驗；正在等待第三種作用模式的蠍座病抗性的溫室測試結果；獲得了HT2的正面溫室結果
大豆平台將是Cibus的關鍵拐點，計劃於2024年年底前投入運營
採取行動，實現每年額外節省1000萬美元的成本，與戰略調整一致，繼續從以研發爲重點的公司轉變爲農業領域首家商業階段基因編輯公司，預計將使每月現金使用量減少約20%
SAN DIEGO, November 7, 2024 – Cibus, Inc. (Nasdaq: CBUS) (the "Company"), a leading agricultural biotechnology company that uses proprietary gene editing technologies to develop plant traits (or specific genetic characteristics) in seeds, today announced its financial results for the third quarter結束 September 30, 2024, and provided a year-to-date business update for 2024. Management will host a conference call and webcast today at 4:30 p.m. Et.
管理層評論
"This has been a transformative first nine months for Cibus, and as we end this quarter, I'm pleased to report that all of our operational crop platforms now have field studies or greenhouse data with multiple traits and customer relationships, which we believe validates our technology and commercial approach," stated Rory Riggs, Co-Founder, Chairman, and CEO of Cibus. "We are actively working with our customers to advance germplasm with our traits toward commercialization. In light of these relationships and their stage of development, we
have recently provided more detailed timelines around anticipated launches which are expected to lead to royalty revenues and allow our stakeholders to better benchmark our commercial progress and prospects."
Mr. Riggs continued, "We are also continuing to take proactive steps to focus on advancing our highest priority objectives. Our recently announced strategic realignment focuses the allocation of our capital resources toward our commercial efforts through advancement of our weed management traits for Rice, 硬腐病 resistance trait for Canola and Soybean, and the continuing development of our Soybean platform, while enabling continued progress on our Pod Shatter Reduction trait and our third weed management trait HT2 utilizing a more streamlined use of resources."
"Our Rice platform exemplifies the progress we've made with our HT1 and HT3 herbicide traits gaining substantial momentum this year and which we anticipate will be utilized eventually as stacked traits in an integrated weed management platform. We have agreements with four major Rice seed company customers in North and Latin America and we've received germplasm from each of these customers. All of this progress is made possible by our Trait Machine process, a paradigm shift in breeding complex traits, as we can now complete edits in a customer's elite germplasm and return it within as few as 12 months. This breakthrough in speed and predictability allows us to work seamlessly with seed companies, augmenting their breeding operations with our capabilities in complex gene-editing."
"Our Rice platform exemplifies the progress we've made with our HT1 and HT3 herbicide traits gaining substantial momentum this year and which we anticipate will be utilized eventually as stacked traits in an integrated weed management platform. We have agreements with four major Rice seed company customers in North and Latin America and we've received germplasm from each of these customers. All of this progress is made possible by our Trait Machine process, a paradigm shift in breeding complex traits, as we can now complete edits in a customer's elite germplasm and return it within as few as 12 months. This breakthrough in speed and predictability allows us to work seamlessly with seed companies, augmenting their breeding operations with our capabilities in complex gene-editing."
"We've also made significant strides in our Advanced Traits this year, particularly with our work in productivity traits. We have received successful field trial results for a second mode of action for Sclerotinia resistance in Canola, and greenhouse testing is underway for the third mode of action. With our 痤瘡菌 白虻抗性特性是一種多作物特性，我們在Canola方面取得的驚人進展是爲了未來我們的大豆平台開發這一特性的基礎。另外，我們在Canola和HT2編輯方面擁有令人鼓舞的溫室數據，我們將在2025年進入預期的田間試驗。這些不僅僅是技術上的成就，它們代表着朝着真正具有版稅潛力的商品商業化前進。
Riggs先生總結說，「隨着我們從一個以研發爲重點的公司轉型爲農業領域首家處於商業階段的基因編輯公司，我們正在爲一個基因編輯特性新行業的形成奠定基礎。我們的進步將Cibus置於農業創新的最前沿。我們現在跨越運營作物平台擁有多個特性的驗證數據，並且客戶正在朝着商業化前進，這證明了我們的技術在起作用。但我們不僅僅在開發特性，我們正在與種子公司客戶一起創建商業產品，這些產品有潛力產生可觀收入，同時開創全球農業更加可持續和高效的未來，解決諸如疾病抗性和除草劑耐受性等關鍵挑戰涉及多個主要作物。」
商業進展
Cibus開發的特性進展
•稻田除草管理（HT1和HT3）
◦包括Cibus與FEDEARROZ達成的第二季協議，Cibus已與四家客戶達成協議，包括北美和拉丁美洲的主要稻穀種子公司，讓Cibus的Ht特性放置在他們精英種質中，以朝着潛在的商業化前進。
◦從所有四家稻穀客戶處收到種質資源。
◦在美國完成了一項成功的田間試驗，使用客戶的種質資源。
◦Cibus、RTDC Corporation Limited和Albaugh LLC簽署了某些現有協議的修訂，請繼續合作，將Cibus的Clethodim耐草靈稻米（HT3特徵）帶給美國稻米種子客戶，利用Albaugh的除草劑註冊和作物保護專業知識，並在各方之間建立相關的財務義務，包括關於由Cibus收到的特徵費和版稅的分配。
◦收到了稻米中堆疊基因編輯耐除草劑特性的初步田間試驗結果；我們相信這是第一次使用堆疊基因編輯耐除草劑特性的稻米試驗，以改善除草管理。
•油菜籽和冬油菜籽的Pod Shatter Reduction（PSR）
◦在英國爲多個客戶成功完成了冬油菜籽（WOSR）的初始PSR田間試驗，這是Cibus在歐洲推進WOSR商業化努力的重要里程碑。
◦在第三季度種植了英國的下一輪田間試驗，並預計將在2025年收穫季節收到數據。
Cibus愛文思控股的先進特性和可持續原料進展
•蘑菇菌抗性
◦收到油菜二次作用領域試驗結果。
◦油菜植物中具有第三作用機制正在受控溫室環境中進行評估，預計今年晚些時候將獲得結果，計劃在2025年進行田間試驗。
•除草劑耐受性 (HT2)
◦收到油菜HT2基因編輯的正面溫室數據；現在開始進行初步田間試驗數據，預計將在2025年實施。
•可持續成分
◦持續推進當前由合作伙伴資助的項目。
作物平台內的進展
•大豆平台
◦預計大豆平台將在2024年年底開始運營，可開放約12500萬英畝的大市場。
公司和行業進展
•擴大植物基因編輯和特徵的知識產權覆蓋範圍
◦2024年前九個月中，Cibus在10個植物基因編輯和特性家族領域獲得了額外專利，進一步加強了公司的IP組合，包括其Pod Shatter Reduction和Herbicide Tolerance特性家族。
◦IP擴展涵蓋了基因編輯、生產力特性和質量特性，加強了Cibus在包括但不限於歐洲、亞洲、拉丁美洲和北美洲在內的地理位置的專利覆蓋範圍。
•加拿大成爲增加中的國家列表中，監管Cibus基因編輯技術類似於傳統育種在飼料方面。
◦2024年5月，加拿大食品檢驗局（CFIA），動物飼料部門發佈了更新的指導方針，概述了CFIA監管基因編輯類似於傳統育種開發的飼料產品/成分的方法。
◦其他全球市場：其他國家批准基因編輯與傳統育種技術類似的運動在全球範圍內繼續擴大，勢頭在全球範圍內增長。
•發起支持推進簡化商業策略的行動
◦包括採取措施以實現年化節約1000萬美元的目標。
◦當這些和其他倡議在2025年初全部實施時，公司預計它們將導致每月現金使用減少約20%。
◦公司預計將在2024財年第四季度因裁員支出而產生一次性費用。
•第三季度，籌集了約1210萬美元的淨收益，包括在SEC註冊的承銷發行中從承銷商選擇權部分行使所得的款項。
◦Cibus打算利用此次發行的淨收益，用於進一步開發新的種子特性、改進現有的特性機器操作，以及用於營運資本和一般公司用途。
預期里程碑
Cibus打算在季度報告過程中報告常規開發進展和成就。以下是Cibus爲2024年和2025年剩餘時間制定的重要發展和商業里程碑目標：
•大豆平台：
◦預計大豆單細胞再生平台將在2024年底之前投入運行，並完成初始編輯。
•Sclerotinia：
◦可望在2024年獲得油菜綠色測試的第三種作用模式結果，計劃在2025年進行田間試驗。
◦預計2025年第一季度獲得油菜第四種作用模式的溫室測試結果。
•油菜中的HT2:
◦預計2025年獲得初始田間試驗數據。
•合作伙伴資助的可持續成分開發：
◦繼續推進合作伙伴資助的項目，爲包裝消費品行業開發可持續低碳成分或材料，不會在生產、使用或處理過程中對環境產生負面影響。
◦預計將收到與之前宣佈的增加2024年和2025年可持續成分努力的資金有關的初始金額。
2024年第三季度財務結果
提醒一下，Cibus, Inc.（之前被稱爲Calyxt, Inc.）（Legacy Calyxt）與Cibus Global, LLC的業務組合於2023年5月31日完成，因此在財務業績、摘要的合併運營報告和簡明合併現金流量報告中提供的2023年頭五個月的信息僅爲Legacy Calyxt。由於2024年包括合併後的公司，而2023年僅包括Legacy Calyxt的頭五個月，因此無法進行逐年比較。
•現金狀況：截至2024年9月30日，現金及現金等價物爲2880萬美元。考慮到實施的成本節約舉措的影響，並且不考慮Cibus正在推進的潛在融資交易的影響，Cibus預計現有的現金及現金等價物將用於資助計劃中的營業費用和資本支出需求，直至2025年第一季度末。Cibus董事會將繼續評估一系列戰略替代方案，以最大程度地實現股東價值。 截至2024年9月30日，現金及現金等價物爲2880萬美元。考慮到實施的成本節約舉措的影響，並且不考慮Cibus正在推進的潛在融資交易的影響，Cibus預計現有的現金及現金等價物將用於資助計劃中的營業費用和資本支出需求，直至2025年第一季度末。Cibus董事會將繼續評估一系列戰略替代方案，以最大程度地實現股東價值。
•Research and development (R&D) Expense: R&D expense was $1300萬 for the quarter ended September 30, 2024, compared to $1750萬 in the year-ago period. The decrease of $4.5 million is primarily due to lower non-cash stock compensation expense and the strategic realignment and reduction in force announced during the fourth quarter of 2023 which included decreases in personnel costs and supplies.
•Selling, general, and administrative (SG&A) expense: SG&A expense was $770萬 for the quarter ended September 30, 2024, compared to $880萬 in the year-ago period. The decrease of $110萬 is primarily due to lower non-cash stock compensation expense.
•Goodwill impairment: Goodwill impairment was $181.4 million for the quarter ended September 30, 2024. The non-cash expense is due to the impairment of goodwill acquired in the merger with Cibus Global, LLC completed on May 31, 2023. Considering the decline in the Company's stock price since its last annual assessment of Goodwill, the Company performed a quantitative analysis in the third quarter of 2024 and concluded that its goodwill was impaired.
•Royalty liability interest expense - related parties: Royalty liability interest expense - related parties was $8.9 million for the quarter ended September 30, 2024, compared to $8.1 million in the year-ago period. The increase is due to increase in the royalty liability balance.
•Non-operating income (expenses), net: Non-operating income (expenses), net was income of $770萬 for the quarter ended September 30, 2024, compared to expense of $90萬 in the year-ago period. The increase in income of $860萬 is driven by the fair value adjustment of the liability classified common warrants.
•Net loss: Net loss was $20150萬 for the quarter ended September 30, 2024, compared to $3450萬 in the year-ago period. The increase of $166.9 淨損失600萬美元主要是由非現金商譽減值驅動的 $181.4 非現金商譽減值2700萬美元，若不計商譽減值，淨損失減少了1450萬美元，主要與上述項目有關。
•A類普通股每股淨虧損：截至2024年9月30日的季度，A類普通股每股淨虧損爲7.63美元，而去年同期爲1.59美元。A類普通股每股淨虧損增加了6.04美元，主要是由於非現金商譽減值，導致每股淨虧損約爲7.53美元。部分抵消了上述減少的淨損失，以及年度加權平均股本的增加。
電話會議和網絡直播信息
Cibus將於2024年11月7日（星期四）下午4:30（東部時間）舉行現場網絡直播，討論其2024年第三季度財務業績並提供全年業務更新。可以通過撥打（877）300-8521來直接通過電話收聽電話會議，國際用戶請撥打（412）317-6026。電話會議的重播將於2024年11月21日前提供，撥打（844）512-2921，國際用戶請撥打（412）317-6671；密碼爲10192371。
可以在公司網站investor.cibus.com的投資者部門的「事件與介紹」下找到電話會議的現場音頻網絡直播。活動結束後的90天內可以在公司網站上找到存檔的網絡視頻。
Cibus將於2024年11月7日（星期四）下午4:30（東部時間）舉行現場網絡直播，討論其2024年第三季度財務業績並提供全年業務更新。可以通過撥打（877）300-8521來直接通過電話收聽電話會議，國際用戶請撥打（412）317-6026。電話會議的重播將於2024年11月21日前提供，撥打（844）512-2921，國際用戶請撥打（412）317-6671；密碼爲10192371。
可以在公司網站investor.cibus.com的投資者部門的「事件與介紹」下找到電話會議的現場音頻網絡直播。活動結束後的90天內可以在公司網站上找到存檔的網絡視頻。
關於Cibus
Cibus 是基因編輯生產力特徵方面的領導者，針對農民面臨的重大生產力和可持續性挑戰，如疾病和害蟲，聯合國估計每年對全球經濟造成了約3000億美元的損失。Cibus 不是一家種子公司，它是一家科技公司，利用基因編輯爲種子公司開發和許可特徵，並要求對種子銷售收取版稅。Cibus 的長期重點是爲全球主要種植面積較大的主要全球糧食作物如菜籽、玉米、稻米、大豆和小麥開發生產力特徵。Cibus 是高通量基因編輯科技的技術領導者，預計能夠使其能夠以常規育種的一小部分時間和成本開發和商業化植物特徵。Cibus 已經開發了當前的五種生產力特徵，包括水稻的除草管理重要特徵、果莢分裂減少特性等。 白粉病 （疾病）抗性，這是其近期的重點。
關於Cibus特性機TM快速特性開發系統和快速特性開發系統此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。
Cibus技術突破的關鍵元素之一是其高通量育種過程（稱爲Trait Machine™過程）。Trait Machine過程是Cibus專利的快速特性開發系統™的作物特定應用。RTDSRTDS中的專有技術將作物特定的細胞生物學平台與一系列基因編輯技術整合在一起，以實現端到端的作物特定精準育種系統。這是Cibus Trait Machine流程的核心技術平台：第一個標準化的端到端半自動化作物特定基因編輯系統，直接編輯種子公司的精英種質。每個Trait Machine流程都需要作物特定的細胞生物學平台，使得Cibus能夠編輯客戶精英種質中的單個細胞，並將該編輯的細胞培育成具有Cibus編輯的植物。
Cibus認爲RTDS和Trait Machine流程代表了植物育種技術的突破，這是植物基因編輯的最終承諾：「作爲種子公司育種計劃的延伸運行的高通量基因編輯系統。」2024年，Trait Machine流程被Fast Company Magazine評爲2024年最具創新性的產品之一。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據適用證券法律和1995年《私人證券訴訟改革法案》的「前瞻性聲明」。除本文所包含的現有或歷史事實之外，包括關於Cibus運營和財務績效、Cibus流動性和資本資源、成本節約舉措的實施和執行、Cibus策略、未來運營、前景和計劃、包括商業收入和額外融資的預期收入在內的所有聲明，均屬於前瞻性聲明。Cibus對其財務資源支持業務所需時間段的評估屬於前瞻性聲明。由於涉及風險和不確定性，公司可能比當前預期更早使用其可用的資本資源。前瞻性聲明可能通過諸如「預期」、「相信」、「打算」、「期望」、「計劃」、「安排」、「可能」、「將」等詞或類似表達方式來識別。
這些前瞻性聲明基於Cibus管理層對未來事件的當前預期和假設，這些預期和假設基於當前可獲得的信息。這些前瞻性聲明受到衆多難以預測且超出Cibus控制範圍的風險和不確定性的影響。由於各種因素，包括但不限於：Cibus需要額外的短期資金來爲其活動提供資金支持，以及在可接受的條款下或完全融資存在挑戰；預期或現有的競爭變化；Cibus知識產權保護面臨挑戰以及與維護知識產權權利相關的意外成本增加；Cibus平台或特性產品開發工作所需的時間和資源增加或出現意外；Cibus在開發活動中依賴第三方所面臨的挑戰；與Cibus有效許可其生產力特性和可持續原料產品相關的挑戰；農民未能認識到含有Cibus特性種質的價值或農民和加工商未能有效地處理含有Cibus特性作物的風險；由於Cibus戰略重點重新調整，導致公司非水稻、非疾病項目開發工作中存在的延遲或中斷；Cibus在大規模成本效益高質量植物和種子生產方面的依賴；Cibus依賴Cibus Global, LLC的分配來支付稅收和支付其公司費用及一般開支；對基因編輯流程或產品持不利態度或施加重大負擔的監管發展；在推進特性產品的方面面臨的延誤和不確定性
針對歐盟監管發展的延誤和不確定性；Cibus實現商業成功的能力；農業領域面臨的商品價格和其他市場風險；可能使Cibus技術過時的技術發展；宏觀經濟和市場條件的變化，包括通貨膨脹、供應鏈約束和上升利率；資本市場的錯位和獲取流動性的挑戰以及此類流動性挑戰對Cibus業務計劃執行的影響；與合併交易相關的任何訴訟的結果；公司對其財務資源支持運營的期限的評估；以及Cibus年度報告Form 10-k的"風險因素"部分中討論的其他重要因素，該報告於3月21日提交給證券交易委員會（SEC）的, 2024如果發生這些風險或不確定性中的一個或多個，或者基本假設被證實不正確，實際結果和計劃可能會與任何前瞻性聲明中表達的結果有實質性不同。
此外，本新聞稿中包含的前瞻性聲明代表Cibus在此日期的觀點。 Cibus明確聲明將來不承擔更新此類前瞻性聲明的責任，除非根據適用法律要求。 不應依賴這些前瞻性聲明作爲代表Cibus觀點的任何日期之後的日期。
CIBUS聯繫方式:
投資者關係
Karen Troeber
ktroeber@cibus.com
858-450-2636
Karen Troeber
ktroeber@cibus.com
858-450-2636
Jeff Sonnek – ICR
jeff.sonnek@icrinc.com
媒體關係
媒體關係
Colin Sanford
colin@bioscribe.com
203-918-4347
colin@bioscribe.com
203-918-4347
CIBUS, INC.
簡明合併資產負債表
（未經審計，以千爲單位，除每股價值和股份數外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 28,805 | $ | 32,699 | |||||||
| 應收賬款 | 1,190 | 530 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 1,578 | 1,991 | |||||||||
| 總流動資產 | 31,573 | 35,220 | |||||||||
| 固定資產淨額 | 12,910 | 15,775 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 34,432 | 21,685 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 34,036 | 35,411 | |||||||||
| 商譽 | 253,466 | 434,898 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 1,457 | 1,422 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 367,874 | $ | 544,411 | |||||||
| 負債、可贖回非控股權益和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 7,023 | $ | 6,127 | |||||||
| 應計費用 | 3,323 | 1,747 | |||||||||
| 應計的薪資 | 3,229 | 3,858 | |||||||||
| 遞延收入 | 1,082 | 1,210 | |||||||||
| 應付票據的當前部分 | 337 | 833 | |||||||||
| 融資租賃償還的當前部分 | 110 | 187 | |||||||||
| 經營租賃償還的當前部分 | 4,150 | 5,927 | |||||||||
| A類普通股認股權證 | 2,661 | 1,418 | |||||||||
| 其他流動負債 | 3 | 16 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,918 | 21,323 | |||||||||
| 應付款項-淨額 | 291 | 536 | |||||||||
| 融資租賃義務，減去流動部分 | — | 113 | |||||||||
| 運營租賃義務，減去流動部分 | 31,851 | 17,025 | |||||||||
| 版稅負債-關聯方 | 191,205 | 165,252 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 1,728 | 1,868 | |||||||||
| 負債合計 | 246,993 | 206,117 | |||||||||
| 可贖回的非控制股份 | 12,741 | 44,824 | |||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| A類普通股，面值$0.0001；已授權210,000,000股；截至2024年9月30日，已發行26,866,904股，實收26,429,630股；截至2023年12月31日，已發行21,240,379股，實收20,567,656股 | 8 | 8 | |||||||||
| B類普通股，面值$0.0001；已授權90,000,000股；截至2024年9月30日，已發行並實收3,112,516股；截至2023年12月31日，已發行並實收3,142,636股 | — | — | |||||||||
| 額外實收資本 | 818,210 | 775,017 | |||||||||
| A類普通股在庫中，成本價；截至2024年9月30日，45,177股；截至2023年12月31日，32,663股 | (1,999) | (1,785) | |||||||||
| 累積赤字 | (708,064) | (479,778) | |||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | (15) | 8 | |||||||||
| 股東權益總額 | 108,140 | 293,470 | |||||||||
| 總負債、可贖回的非控制權益和股東權益 | $ | 367,874 | $ | 544,411 | |||||||
CIBUS, INC.
經簡化的合併利潤及損失表
(未經審計，以千爲單位，除每股金額外)
| 截止到9月30日的三個月 | 截止到9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,667 | $ | 475 | $ | 3,050 | $ | 714 | |||||||||||||||
| 總收入 | 1,667 | 475 | 3,050 | 714 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 12,990 | 17,521 | 37,996 | 28,159 | |||||||||||||||||||
| 銷售、總務和管理費用 | 7,682 | 8,751 | 23,994 | 22,126 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 181,432 | — | 181,432 | — | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 202,104 | 26,272 | 243,422 | 50,285 | |||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (200,437) | (25,797) | (240,372) | (49,571) | |||||||||||||||||||
| 皇室責任利息費用 - 關聯方 | (8,875) | (8,136) | (25,953) | (10,753) | |||||||||||||||||||
| 其他利息收入，淨額 | 160 | 281 | 522 | 359 | |||||||||||||||||||
| 非經營性收入（費用），淨額 | 7,706 | (876) | 8,917 | (466) | |||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (201,446) | (34,528) | (256,886) | (60,431) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (13) | — | (23) | — | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (201,459) | $ | (34,528) | $ | (256,909) | $ | (60,431) | |||||||||||||||
| 應贖回的非控制權益淨損失 | (21,491) | (8,099) | (28,623) | (9,918) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於Cibus, Inc.的淨虧損 | $ | (179,968) | $ | (26,429) | $ | (228,286) | $ | (50,513) | |||||||||||||||
| 普通A類股每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (7.63) | $ | (1.59) | $ | (10.33) | $ | (6.33) | |||||||||||||||
| 普通A類股權重平均股份（基本和攤薄） | 23,586,746 | 16,641,127 | 22,105,979 | 7,979,132 | |||||||||||||||||||
CIBUS，INC.
簡明合併現金流量表
（未經審計，單位：千美元）
| 截止到9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (256,909) | $ | (60,431) | ||||||||||
| 調整淨虧損以使經營活動產生的現金淨流量： | ||||||||||||||
| 與關聯方相關的專利責任利息費用 | 25,953 | 10,753 | ||||||||||||
| 商譽減值 | 181,432 | — | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,211 | 2,875 | ||||||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 8,030 | 11,670 | ||||||||||||
| 分類爲A類普通股認股權證的責任公允價值變動 | (8,908) | 1,221 | ||||||||||||
| 其他 | (16) | 17 | ||||||||||||
| 運營資產和負債的變動，淨額，除收購 | ||||||||||||||
| 應收賬款 | (660) | 1,674 | ||||||||||||
| 由/向關聯方 | — | (95) | ||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 412 | 1,111 | ||||||||||||
| 應付賬款 | 838 | (61) | ||||||||||||
| 應計費用 | 1,304 | 1,357 | ||||||||||||
| 應計的薪資 | (628) | 738 | ||||||||||||
| 遞延收入 | (133) | 340 | ||||||||||||
| 使用權資產和租賃義務，淨額 | 302 | (28) | ||||||||||||
| 其他資產和負債，淨額 | (276) | (334) | ||||||||||||
| 經營活動現金淨額 | (44,048) | (29,193) | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 現金來源於Cibus Global, LLC的合併 | — | 59,381 | ||||||||||||
| 購置固定資產 | (752) | (3,872) | ||||||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量（使用） | (752) | 55,509 | ||||||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||
| 證券發行所得款 | 43,902 | — | ||||||||||||
| 與證券發行相關的費用 | (1,869) | — | ||||||||||||
| 從Cibus Global，LLC的循環信用額度支取款項 | — | 2,500 | ||||||||||||
| 支付與授予限制股單位有關的稅款 | (214) | (742) | ||||||||||||
| 發行應付票據收到的現金 | — | 1,287 | ||||||||||||
| 還款融資租賃義務 | (174) | (242) | ||||||||||||
| 還款應付票據 | (741) | (760) | ||||||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 40,904 | 2,043 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2 | (2) | ||||||||||||
| 現金及現金等價物的淨增減 | (3,894) | 28,357 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 32,699 | 3,526 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 28,805 | $ | 31,883 | ||||||||||