NUTEX HEALTH報告2024年第三季度和截至2024年9月30日的財務基本報表
| ● | 2024年前九個月的總營業收入為22230萬美元，上年同期為17800萬美元，增加25% |
| ● | 2024年前九個月醫院部門訪問次數為122,944次，上年同期為102,798次，增加20% |
| ● | 2024年前九個月醫院部門運營收入為5470萬美元，上年同期為2110萬美元，增加159% |
| ● | Net cash from operating activities of $2310萬 for THE FIRSt nine months of 2024 |
| ● | COMPANY CONTINUES ITS FOCUS ON INCREASING CASH FLOW |
HOUSTON, TX − (PRNewswire) – NOVEMBER 7, 2024 – Nutex Health Inc. (“Nutex Health” or the “Company”) (NASDAQ: NUTX), a physician-led, integrated healthcare delivery system comprised of 22 state-of-the-art micro hospitals and hospital outpatient departments (HOPDs) in ten states and primary care-centric, risk-bearing physician networks, today announced third quarter 2024 financial results for the three and nine months ended September 30, 2024.
Financial Highlights for the Three Months Ended September 30, 2024:
| ● | 截至2023年9月30日的三個月營收總額為$ 7880萬，而2023年9月30日結束的三個月營收總額為$ 6270萬，增加了26％。在這個營收增長中，成熟醫院，即在2021年12月31日之前開業的醫院，2024年相比2023年同期增加了20.7％。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三個月營業收入（包括$ 200萬的非現金股份報償支出的負面影響）為$ 970萬，相比於截至2023年9月30日的三個月營業虧損約$ 80萬，呈現了季度亏損縮窄的1050萬。 |
| ● | Nutex Health在2024年9月30日結束的三個月中的淨損失為$ 880萬，而在2023年9月30日結束的三個月中，Nutex Health的淨損失為550萬美元。這個880萬美元的金額包括之前提到的670萬美元非現金認股權損失和200萬美元的非現金股份報償費用。 |
| ● | Nutex Health歸屬的EBITDA為430萬美元，而截至2023年9月30日的三個月，Nutex Health歸屬的EBITDA為120萬美元。 |
| ● | Nutex Health的調整後息稅前利潤為1350萬美元，相比於2023年9月底的Nutex Health的調整後息稅前利潤為130萬美元，增加了938%。 |
| ● | 醫院部門的總訪問量為2024年第三季度41668次，較2023年第三季度37443次增加4225次，增幅為11.3%。成熟醫院於2024年同比2013年同期增長了3.8%。 |
2024年9月30日結束的財務要點：
| ● | 2024年9月30日結束的總收入為22230萬美元，相比於2023年9月30日結束的總收入17800萬美元，增長了約25%。在這一收入增長中，成熟醫院，即2021年12月31日以前開設的醫院，比2023年增長了13.5%。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月的營業收入為1640萬美元，相比於2023年9月30日的九個月的56百萬美元的營業虧損，年度改善了2200萬美元。 |
| ● | 尼瑪特斯醫療的淨虧損為950萬美元，而2023年9月30日的九個月尼瑪特斯醫療的淨虧損為1420萬美元。這950萬美元中包括2024年前九個月的1020萬美元（其中包括200萬美元的非現金以股票為基礎的報酬開支，390萬美元的非現金資產減值，320萬美元的商譽減值和110萬美元的認股權負債中的非現金損失），而1420萬美元中包括2023年前九個月的200萬美元的非現金以股票為基礎的報酬開支。 |
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| 在2024年的前九個月中，包括2024年的前九個月的非現金事項1020萬美元（其中包括2024年頭九個月的非現金以股票為基礎的報酬開支200萬美元，資產的非現金減值390萬美元，商譽的非現金減值320萬美元和認股權負債110萬美元的非現金損失），而1420萬美元中包括2023年的前九個月中的非現金以股票為基礎的報酬開支220萬美元。 |
| ● | 截至2023年9月30日結束的九個月，Nutex Health可歸屬的EBITDA為1990萬美元，相比之下，2019年9月30日結束的九個月，Nutex Health可歸屬的EBITDA為530萬美元。 |
| ● | 截至2023年9月30日結束的九個月，Nutex Health可調整後的EBITDA為3010萬美元，相比之下，2019年9月30日結束的九個月，Nutex Health可調整後的EBITDA為770萬美元，增長了290%。 |
| ● | 醫院部門在2024年9月30日結束的九個月內總就診人次為122,944，相比之下，2023年同期為102,798，增加了20,146人次，增長了19.6%。在這次就診增長中，成熟醫院在2024年9月30日結束的九個月內增長了7.7%，相較於2019年同期。 |
| ● | 截至2024年9月30日結束的九個月，營業活動產生的淨現金為2310萬美元。 |
| ● | 截至2024年9月30日，該公司總資產為43850萬美元，包括4690萬美元的現金及現金等價物和2680萬美元的長期負債。 |
註：EBITDA和調整後EBITDA是非公認會計原則（GAAP）的財務指標。 非GAAP與GAAP措施之調和包含在本次盈利發布報告中。
“我們很高興宣布營收增長25％，Nutex Health的調整後EBITDA為1350萬美元，毛利潤增長209％至2190萬美元，在2024年9月30日結束的第三季度，顯示我們持續專注於營收增長、現金流增加以及盈利能力的提高，” Nutex Health的首席財務長Jon Bates表示。
“Nutex Health再次取得優異的一季度業績。我們在過去九個月中所做出的戰略和運營決策推動了這種強勁表現，這表現在營收、EBITDA和調整後EBITDA的年度增長以及現金流的增長方面得到了證明。我們相信我們的動力將繼續，並計劃負責地擴展我們的醫院和人口健康部門，為股東創造價值，” Nutex Health的總裁Warren Hosseinion博士表示。
“我們在2023年開業的四家全新醫院順利增長，導致營收和患者量年度增長強勁。在我們成熟的醫院，無論是門診還是住院，在患者容量方面，量和營收持續增加，仍有超額容量。我們的保險公司對患者索賠的平均支付也增加了，這是一種我們樂觀認為將會持續的趨勢，因為我們繼續通過獨立爭議解決程序處理NSA（無意外法案）索賠，” Nutex Health的主席兼首席執行官Tom Vo博士MBA表示。
有關公司2024年第三季度財務業績的更多詳細信息，請參閱我們在美國證券交易委員會（SEC）提交並在www.sec.gov上可訪問的10-Q表格季度報告。
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縮表合併資產負債表
(未經查核)
| | 2024年9月30日 | | 2023年12月31日 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金及現金等價物 | | $ | 46,909,281 | | $ | 22,002,056 |
應收帳款 | |
| 62,745,336 | |
| 58,624,301 |
應收帳款 - 关联方 | |
| 3,602,189 | |
| 4,152,068 |
存貨 | |
| 2,259,168 | |
| 3,390,584 |
預付費用及其他流動資產 | | | 4,279,360 | | | 2,679,394 |
全部流動資產 | | | 119,795,334 | | | 90,848,403 |
物業及設備，扣除折舊後淨值 | | | 78,246,467 | | | 81,387,649 |
經營租賃資產權利 | | | 11,442,369 | | | 11,853,082 |
財務租賃資產 | |
| 198,462,381 | |
| 176,146,329 |
無形資產，扣除累計攤銷 | | | 15,855,392 | | | 20,512,636 |
商譽淨值 | |
| 13,918,719 | |
| 17,066,263 |
其他資產 | | | 767,942 | | | 431,135 |
| | | | | | |
資產總額 | | $ | 438,488,604 | | $ | 398,245,497 |
| | | | | | |
負債及股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
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應付賬款 | | $ | 10,320,933 | | $ | 18,899,196 |
應付關聯方款項 | |
| 6,342,883 | |
| 6,382,197 |
信貸額度 | |
| 3,384,517 | |
| 3,371,676 |
長期債務的當期償還 | |
| 10,499,532 | |
| 10,808,721 |
營運租賃負債，流動部分 | | | 2,060,758 | | | 1,579,987 |
金融租賃負債，目前部分 | | | 5,261,458 | | | 4,315,979 |
應計費用及其他流動負債 | | | 29,688,665 | |
| 12,955,296 |
流動負債合計 | |
| 67,558,746 | |
| 58,313,052 |
長期負債淨額 | | | 26,801,811 | | | 26,314,733 |
認股權負債 | | | 5,715,143 | | | - |
營運租賃負債，淨額 | | | 14,307,320 | | | 15,479,639 |
融資租賃負債，淨額 | | | 240,924,194 | | | 213,886,213 |
递延所得税负债 | | | 3,402,965 | | | 5,145,754 |
總負債 | |
| 358,710,179 | |
| 319,139,391 |
| | | | | | |
合約和可能負債 | | | | | | |
| | | | | | |
股權： | | | | | | |
普通股，面值$0.001；授權發行950,000,000股；截至2024年9月30日及2023年12月31日止，發行和流通股數分別為5,215,709和4,511,199股 | | | 5,216 | | | 4,511 |
資本公積額額外增資 | | | 479,024,452 | | | 470,521,218 |
累積虧損 | | | (418,588,975) | | | (409,072,539) |
Nutex Health Inc.股權 | | | 60,440,693 | | | 61,453,190 |
非控制權益 | |
| 19,337,732 | | | 17,652,916 |
總股本 | | | 79,778,425 | | | 79,106,106 |
| | | | | | |
負債加股東權益總額 | | $ | 438,488,604 | | $ | 398,245,497 |
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(未經查核)
| | 截至 9 月 30 日止的三個月 | | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | ||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | |
醫院部門 | | $ | 71,732,529 | | $ | 54,585,263 | | $ | 199,366,776 | | $ | 155,485,230 |
人口健康管理部門 | | | 7,062,340 | | | 8,137,709 | | | 22,964,141 | | | 22,491,613 |
營業總收入 | | | 78,794,869 | | | 62,722,972 | | | 222,330,917 | | | 177,976,843 |
| | | | | | | | | | | | |
營運成本與費用: |
| | | | | |
| | | | | |
薪資和福利 | | | 29,848,083 | | | 28,873,144 | | | 85,249,302 | | | 79,570,519 |
合同服務 | | | 11,657,010 | | | 9,035,650 | | | 32,481,686 | | | 27,972,854 |
寵物-醫療產品 | | | 3,982,598 | | | 3,460,130 | | | 12,892,904 | | | 10,748,214 |
折舊與攤提 |
| | 4,972,478 |
| | 4,745,941 |
| | 13,691,484 |
| | 12,908,848 |
其他 | | | 6,417,886 | | | 9,541,894 | | | 23,380,318 | | | 25,215,549 |
營業成本和費用總額 | | | 56,878,055 | | | 55,656,759 | | | 167,695,694 | | | 156,415,984 |
| | | | | | | | | | | | |
毛利潤 | | | 21,916,814 | | | 7,066,213 | | | 54,635,223 | | | 21,560,859 |
| | | | | | | | | | | | |
企業和其他成本： | | | | | | | | | | | | |
設施關閉成本 | | | - | | | - | | | - | | | 217,266 |
收購成本 | | | - | | | 43,464 | | | - | | | 43,464 |
以股份為基礎之報酬支出 | | | 1,963,518 | | | 49,167 | | | 1,951,444 | | | 2,198,812 |
資產減值 | | | 425,221 | | | - | | | 3,898,856 | | | - |
商譽減損損失 | | | - | | | - | | | 3,197,391 | | | - |
總部及行政費用 | | | 9,865,330 | | | 7,794,808 | | | 29,176,130 | | | 24,730,168 |
總公司和其他成本 | | | 12,254,069 | | | 7,887,439 | | | 38,223,821 | | | 27,189,710 |
| | | | | | | | | | | | |
營業利益（損失） |
| | 9,662,745 | | | (821,226) |
| | 16,411,402 | | | (5,628,851) |
| | | | | | | | | | | | |
利息費用，淨額 | | | 5,381,040 | | | 4,098,179 | | | 14,879,934 | | | 12,081,316 |
warrants損失 | | | 6,733,552 | | | - | | | 1,072,709 | | | - |
其他支出 |
| | 128,645 |
| | (53,206) |
| | (712,049) |
| | 70,721 |
稅前淨收益（損失） | | | (2,580,492) | | | (4,866,199) | | | 1,170,808 | | | (17,780,888) |
| | | | | | | | | | | | |
所得稅費用（利益） | | | 4,584,518 | | | (342,259) | | | 5,868,075 | | | (2,068,530) |
| | | | | | | | | | | | |
淨損失 | | | (7,165,010) | | | (4,523,940) | | | (4,697,267) | | | (15,712,358) |
| | | | | | | | | | | | |
扣除：歸屬於非控制權益的淨收入（損失） | | | 1,623,303 | | | 1,018,451 | | | 4,819,169 | | | (1,543,641) |
| | | | | | | | | | | | |
淨虧損歸屬於Nutex Health Inc。 | | $ | (8,788,313) | | $ | (5,542,391) | | $ | (9,516,436) | | $ | (14,168,717) |
| | | | | | | | | | | | |
每普通股份損失： | | | | | | | | | | | | |
基礎 | | $ | (1.72) | | $ | (1.25) | | $ | (1.91) | | $ | (3.23) |
稀釋 | | $ | (1.72) | | $ | (1.25) | | $ | (1.91) | | $ | (3.23) |
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(未經查核)
| | 截至九月三十日的九個月 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
經營活動現金流量： | | | | | | |
凈利潤（損失） | | $ | (4,697,267) | | $ | (15,712,358) |
調整以將淨虧損調解為經營活動產生的現金净额: |
| | | | | |
折舊與攤提 |
| | 13,691,484 | | | 12,908,848 |
warrants負債的損失 | | | 1,072,709 | | | - |
商譽減損損失 | | | 3,197,391 | | | - |
資產減值 | | | 3,898,856 | | | - |
商譽減記 | | | 453,017 | | | - |
以股份為基礎之報酬支出 | | | 1,951,444 | | | 2,198,812 |
递延税益 |
| | (1,742,789) | | | (2,068,530) |
債務增值費用 |
| | 804,760 | | | 1,251,867 |
租約終止損失 | | | - | | | 58,210 |
非現金租賃費用（收入） | | | (280,835) | | | 89,338 |
營運資產及負債變動，扣除收購影響後之淨額： | | | | | | |
應收帳款 | | | (4,253,034) | | | 4,444,706 |
應收款項 - 關聯方 |
| | 549,879 | | | (949,408) |
存貨 | | | 1,131,416 | | | 850,569 |
預付費用及其他流動資產 |
| | (1,360,721) | | | (3,771,946) |
應付賬款 |
| | (7,975,067) | | | (6,015,250) |
與供應商相關的應付帳款 | | | (39,314) | | | 2,228,527 |
應計費用及其他流動負債 | | | 16,698,416 | | | 7,519,285 |
經營活動產生的淨現金 | | | 23,100,345 | | | 3,032,670 |
|
| | | | | |
投資活動之現金流量: |
| | | | | |
財產和設備的收購 |
| | (1,908,651) | | | (10,322,487) |
與業務出售相關的現金 | | | (361,325) | | | - |
企業收購支付的款項，扣除取得現金淨額 | | | - | | | (743,837) |
現金與房地產實體脫離合併相關 | | | - | | | (1,039,157) |
投資活動產生的淨現金 | | | (2,269,976) | | | (12,105,481) |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流量： | | | | | | |
信貸收益 | | | 1,132,168 | | | 2,340,911 |
應付票據款項收益 | | | 7,014,999 | | | 16,952,905 |
可轉換票據的收益 | | | - | | | 891,000 |
信用額度還款 | | | (1,119,327) | | | (1,592,714) |
應付票據之償還 | | | (8,332,482) | | | (10,557,758) |
融資租賃的還款 |
| | (1,923,687) | | | (2,704,082) |
普通股發行所得款項，扣除發行成本 | | | 9,202,500 | | | - |
行使認股權憑證的收益 |
| | 801,000 | | | - |
會員的貢獻 | | | 960,913 | | | 649,550 |
會員的分配 | | | (3,659,228) | | | (4,335,532) |
融資活動產生的淨現金 | | | 4,076,856 | | | 1,644,280 |
現金及現金等價物淨變動 | | | 24,907,225 | | | (7,428,531) |
期初現金及現金等價物 | | | 22,002,056 | | | 34,255,264 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 46,909,281 | | $ | 26,826,733 |
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非通用會計原則財務指標（未經審計）
EBITDA和調整後EBITDA。EBITDA和調整後EBITDA是由我們的管理層和財務報表的外部用戶（如行業分析師、投資者、貸款人和信用評級機構）作為補充的非通用會計財務指標使用。我們認為EBITDA和調整後EBITDA很有用，因為它能讓我們更有效地評估我們的營運業績。
我們將EBITDA定義為歸屬於Nutex Health Inc.的淨收入（損失）加上利息費用、所得稅、折舊和攤銷。
我們定義調整後的EBITDA為歸屬於Nutex Health Inc.的淨利潤（淨損）加上淨利息費用、所得稅、折舊和攤銷，進一步調整非控制權益分配，（據）認股權責任債損益，股份報酬，特定明確的費用項目，以及任何收購相關成本和減值。下面詳細列出了淨利潤調整為EBITDA和調整後的EBITDA。 EBITDA和調整後的EBITDA並非用作美國GAAP績效衡量標準的替代方案，並且可能與其他公司提出的同樣標題的指標不可比較。
| | 截至 9 月 30 日止的三個月 | | 截至九月三十日的九個月 | ||||||||
| | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
Nutex Health Inc.應歸屬的淨虧損調整為調整後的EBITDA： | | | | | | | | | | | | |
歸屬於Nutex Health Inc.的淨虧損 | | $ | (8,788,313) | | $ | (5,542,391) | | $ | (9,516,436) | | $ | (14,168,717) |
折舊與攤提 | | | 4,972,478 | | | 4,745,941 | | | 13,691,484 | | | 12,908,848 |
利息費用，淨額 | | | 5,381,040 | | | 4,098,179 | | | 14,879,934 | | | 12,081,316 |
所得稅費用（利益） | | | 4,584,518 | | | (342,259) | | | 5,868,075 | | | (2,068,530) |
分配給非控股權益 | | | (1,808,422) | | | (1,772,908) | | | (4,980,424) | | | (3,500,873) |
歸屬於Nutex Health Inc.的EBITDA | | | 4,341,301 | | | 1,186,562 | | | 19,942,633 | | | 5,252,044 |
設施關閉成本 | | | - | | | - | | | - | | | 217,266 |
認股權責任損失 | | | 6,733,552 | | | - | | | 1,072,709 | | | - |
資產減值 | | | 425,221 | | | | | | 3,898,856 | | | |
商譽減損損失 | | | - | | | - | | | 3,197,391 | | | - |
收購成本 | | | - | | | 43,464 | | | - | | | 43,464 |
以股份為基礎之報酬支出 | | | 1,963,518 | | | 49,167 | | | 1,951,444 | | | 2,198,812 |
歸屬於Nutex Health Inc.的調整後EBITDA。 | | $ | 13,463,592 | | $ | 1,279,193 | | $ | 30,063,033 | | $ | 7,711,586 |
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關於 Nutex Health Inc.
Nutex Health Inc.（納斯達克：NUTX）成立於2011年，總部位於德克薩斯州休斯頓，是一家擁有兩個部門的醫療管理和運營公司，包括醫院部門和人口健康管理部門。
醫院部門擁有、開發並經營創新的醫療保健模式，包括微型醫院、專科醫院和醫院門診部門（HOPDs）。該部門在十個州擁有並運營22個設施。
人口健康管理部門擁有並運營提供者網絡，如獨立的醫師協會（IPAs）。 通過我們的管理服務組織（MSO），我們為我們聯營醫院和醫生團體提供管理、行政和其他支援服務。
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前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述和資訊構成了“前瞻性陳述”，該等陳述依據1995年私人證券訴訟法的含義進行。在本新聞稿中使用“將”、“可能會導致”、“預期”、“將繼續”、“預期”的詞語或詞語、“估計”、“預計”、“打算”、“目標”，或類似的表達，旨在識別在1995年私人證券訴訟改革法的含義下的“前瞻性陳述”。這些陳述面臨各種已知和未知的風險和不確定因素，其中許多超出了公司的控制範圍。這些不確定因素和風險包括，但不限於，我們成功執行增長策略的能力、法律或法規的變化，包括在《消除意外法案》下實施的臨時最終和最終規則，經濟狀況，對管理階層的依賴，對股東權益的稀釋，資本匱乏，快速增長對公司的影響，以及管理層有效應對公司產品和服務的增長和需求的能力，新開發技術，公司競爭能力，相關方交易的利益衝突，監管事項，技術保護，行業標準不足，競爭影響以及公司獲得未來融資的能力。可以影響未來結果的廣泛因素清單在年終於2023年12月31日的《第10-k檔》中，以及於2024年3月31日和6月30日結束的《第10-Q檔》的“風險因素”一節下，以及不時向證券交易委員會提出的其他文件中進行討論。 這些因素可能對公司的財務績效產生重大不利影響，並可能導致公司未來時期的實際結果與本新聞稿中表達的任何意見或陳述顯著不同。
如需更多資訊：
Nutex Health, Inc.
Jennifer Smith Rodriguez – 投資者關係
investors@nutexhealth.com
– 媒體聯絡
jsmith@nutexhealth.com
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