第99.1展示文本
OneStream宣佈2024年第三季度財務結果
密歇根州伯明翰，2024年11月7日 / PRNewswire / - OneStream, Inc. (納斯達克：OS)是主要的企業財務管理平台，通過統一核心財務和運營功能 - 包括財務封閉、合併、報告、規劃和預測，現代化首席財務官辦公室，宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度財務亮點
「We posted strong third quarter results, led by 39 percent year-over-year growth in subscription revenue and positive free cash flow,」 said Tom Shea, CEO, OneStream. "The market is ripe for what we do. As evidenced in our Finance 2035 initiative, CFOs are realizing that legacy technology and data overload are holding them back from becoming more strategic. Finance leaders are looking to OneStream to help them digitally transform, laying the foundation for our future growth.”
最新動態和業務亮點
財務展望
OneStream爲2024年第四季度和整個2024年提供以下指導：
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Q4'24 |
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FY24 |
總收入 |
現金及現金等價物12700萬美元 - 129百萬美元 |
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現金及現金等價物48400萬美元 - 486百萬美元 |
非通用會計淨利潤率 |
0% - 2% |
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(2)% - (1)% |
我們將非GAAP每股淨收益定義爲排除標籤收購相關的股票補償費用、收購相關費用和與所收購無形資產有關的攤銷費用的基本和攤薄歸屬於普通股股東的GAAP每股淨損失。我們認爲，非GAAP每股淨收益提供了我們的管理層和投資者與我們過去的財務表現的一致性和可比性，並促進了期間對期間的操作進行比較，因爲這種非GAAP財務指標消除了股票補償、收購相關費用和攤銷。這些費用通常與總體運營績效無關。在2023年，我們修改了非GAAP每股淨收益的定義，以排除與標籤收購相關的收購相關費用和與標籤收購所獲得的無形資產有關的攤銷費用。 |
$0.01 - $0.03 |
|
$0.06 - $0.08 |
基於股權的報酬 |
現金及現金等價物5000萬美元 - 55百萬美元 |
|
現金及現金等價物31500萬美元 - 320百萬美元 |
OneStream未提供其非GAAP營業利潤率和非GAAP每股淨虧損的向前展望與其最直接可比的依賴於《S-k條例》第10(e)(1)(i)(B)項下的不合理努力例外。 OneStream無法合理確定用於計算這些非GAAP財務指標的調整金額和時間，特別是涉及基於股權的補償以及其相關稅收影響。
業績網絡廣播信息
OneStream將於今天下午4:30在東部時間/下午1:30在太平洋時間舉行投資者和分析師電話會議，討論2024年第三季度的財務業績以及2024年第四季度和全年的展望。電話會議結束後，您可在OneStream網站的投資者關係頁面上找到網絡重播。
2
日期： |
2024年11月7日星期四 |
時間： |
下午4:30 Et / 下午1:30 PT |
網絡直播： |
https://investor.onestream.com |
網站的投資者關係部分將提供網絡研討會的會話。 https://investor.onestream.com.
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述。在本新聞稿中除了歷史事實陳述之外的所有陳述均可能爲前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語"可能","將會","應該","預期","計劃","預見","可能","打算","目標","項目","考慮","相信","估計","預測","潛在"或"繼續"或這些術語的否定形式或其他類似表達來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於關於我們的業務戰略和未來增長，以及我們對2024年12月31日結束的第四季度和2024年12月31日結束的全年的總營收、非通用會計營業利潤率、非通用會計每股淨利潤和以股權爲基礎的補償的指引等陳述。前瞻性陳述可能會受到已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響。其中一些風險在我們預計將於本新聞稿發佈日期前後提交給美國證券交易委員會的2024年9月30日的第四季度的10-Q季度報告中有更詳細描述。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，以及任何因素或因素組合可能導致我們的實際結果與我們可能提出的所有前瞻性陳述有重大差異的程度。這些因素可能會導致我們的實際結果、績效或成就出現重大和不利的差異，超出預期或暗示我們前瞻性陳述中的內容。此外，如果我們的前瞻性陳述被證明不準確，這種不準確性可能是重大的。考慮到這些前瞻性陳述中的重大不確定性，您不應依賴這些陳述，也不應將這些陳述視爲我們或任何其他人將在任何特定時間範圍內或根本實現我們的目標和計劃的陳述或保證。我們無義務更新任何前瞻性陳述，除非根據法律要求。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
In addition to GAAP financial measures, this press release includes non-GAAP financial measures that we use to help us evaluate our business, identify trends affecting our business, formulate business plans and make strategic decisions. These non-GAAP financial measures include non-GAAP operating income, non-GAAP operating margin, non-GAAP net income per share and free cash flow, and their respective definitions are presented below.
There are limitations to the non-GAAP financial measures included in this press release, and they may not be comparable to similarly titled measures of other companies. The non-GAAP financial
3
measures included in this press release should not be considered in isolation from or as a substitute for their most directly comparable GAAP financial measures. Our management believes that our non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding our performance and liquidity by excluding certain expenses that may not be indicative of our ongoing core operating performance. We believe that both management and investors benefit from referring to these non-GAAP financial measures in assessing our performance and when analyzing historical performance and liquidity and when planning, forecasting and analyzing future periods.
For a reconciliation of the non-GAAP financial measures presented for historical periods to their most directly comparable GAAP financial measures, please see the tables captioned "Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures" included at the end of this press release. We encourage you to review the reconciliation in conjunction with the presentation of the non-GAAP financial measures for each of the periods presented. In future periods, we may exclude similar items, may incur income and expenses similar to these excluded items and may include other expenses, costs and non-recurring items.
非GAAP經營利潤
We define non-GAAP operating income as income from operations adjusted for non-cash, non-operational and non-recurring items, including equity-based compensation expense, employer taxes on employee stock transactions, and amortization of acquired intangible assets.
非通用會計淨利潤率
我們將非通用會計淨利潤率定義爲非通用會計淨收入佔總收入的百分比。
非GAAP每股淨收益
我們將非通用會計淨利潤定義爲除了非現金、非營運和非經常性項目調整後的淨（虧損）/收益，包括基於權益的補償費用、僱主對員工股票交易徵稅以及取得的無形資產攤銷。我們將非通用會計淨利潤每股定義爲非通用會計淨利潤除以加權平均股份。
自由現金流
我們將自由現金流定義爲來自經營活動提供的淨現金減去購置的固定資產和設備。
關於OneStream，OneStream是如今的財務團隊如何超越僅僅報告過去的平台，通過引導業務走向未來能夠實現財務。這是將財務和運營數據統一起來的領先企業財務平台，嵌入AI以更好地進行決策和提高生產力，並使CFO成爲業務戰略和執行的關鍵驅動器。
OneStream提供全面的基於雲的平台來現代化CFO辦公室。我們的數字化財務雲將核心財務和廣泛的操作數據和流程統一起來，並嵌入AI以實現更好的規劃和預測，具有可擴展的架構，因此客戶可以採用和開發新的解決方案，隨着業務需求的演變獲得更大的價值。
我們提供全面的基於雲的平台，以現代化首席財務官辦公室。我們的數字金融雲將核心財務和更廣泛的運營數據和流程統一起來，並嵌入AI以進行更好的規劃和預測，具有可擴展的架構，因此客戶可以採用和開發新的解決方案，隨着業務需求的發展實現更大的價值。
4
擁有超過1,500名客戶，包括財富500強中的15％，超過250個營銷方案、實施和開發合作伙伴，以及超過1,400名員工，我們的願景是成爲現代金融的操作系統。要了解更多信息，請訪問 onestream.com.
投資者關係聯繫方式
投資者聯繫信息
安妮·萊辛
1,299
OneStream
investors@onestreamsoftware.com
媒體聯繫方式
維多利亞·博爾赫斯
媒體關係聯繫人
OneStream
media@onestreamsoftware.com
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CONDENSED Consolidated Balance SheetS
（以千爲單位）
(未經審計)
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|
截至 |
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|
2024年9月30日 |
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|
2023年12月31日 |
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資產 |
|
|
|
|
|
|
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流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
495,458 |
|
|
$ |
117,087 |
|
2,687,823 |
|
|
113,525 |
|
|
|
107,308 |
|
未開票應收賬款 |
|
|
23,753 |
|
|
|
31,519 |
|
推遲的佣金 |
|
|
19,238 |
|
|
|
17,225 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
11,504 |
|
|
|
13,098 |
|
總流動資產 |
|
|
663,478 |
|
|
|
286,237 |
|
未開票應收賬款，非流動資產 |
|
|
1,291 |
|
|
|
2,009 |
|
遞延佣金，非流動負債 |
|
|
42,421 |
|
|
|
41,030 |
|
經營租賃權使用資產 |
|
|
17,953 |
|
|
|
18,559 |
|
資產和設備，淨值 |
|
|
10,513 |
|
|
|
10,266 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
2,842 |
|
|
|
— |
|
商譽 |
|
|
9,277 |
|
|
|
— |
|
其他非流動資產 |
|
|
2,334 |
|
|
|
3,458 |
|
資產總額 |
|
$ |
750,109 |
|
|
$ |
361,559 |
|
負債和股東/成員權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
19,246 |
|
|
$ |
8,274 |
|
應計的薪資 |
|
|
23,333 |
|
|
|
22,436 |
|
應計佣金 |
|
|
6,702 |
|
|
|
10,158 |
|
遞延收入，流動 |
|
|
205,801 |
|
|
|
177,465 |
|
經營租賃負債，流動負債 |
|
|
3,318 |
|
|
|
2,505 |
|
其他應計費用和流動負債 |
|
|
12,607 |
|
|
|
11,532 |
|
流動負債合計 |
|
|
271,007 |
|
|
|
232,370 |
|
非流動遞延收入 |
|
|
4,157 |
|
|
|
5,141 |
|
非流動營業租賃負債 |
|
|
16,538 |
|
|
|
17,522 |
|
其他非流動負債 |
|
|
199 |
|
|
|
— |
|
負債合計 |
|
|
291,901 |
|
|
|
255,033 |
|
股東/成員權益： |
|
|
|
|
|
|
||
成員權益 |
|
|
— |
|
|
|
107,151 |
|
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A類普通股 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
B類普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
C類普通股 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
D類普通股 |
|
|
13 |
|
|
|
— |
|
額外實收資本 |
|
|
630,354 |
|
|
|
— |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(450 |
) |
|
|
(625 |
) |
累積赤字 |
|
|
(299,885 |
) |
|
|
— |
|
OneStream公司的歸屬於股東的股東權益總額 / 成員權益 |
|
|
330,042 |
|
|
|
106,526 |
|
非控股權益 |
|
|
128,166 |
|
|
|
— |
|
股東/成員的股東權益總額 |
|
|
458,208 |
|
|
|
106,526 |
|
負債合計和股東/成員的權益總額 |
|
$ |
750,109 |
|
|
$ |
361,559 |
|
6
|
綜合損益表簡明綜合損益表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營收： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
認購 |
|
$ |
110,722 |
|
|
$ |
79,419 |
|
|
$ |
309,542 |
|
|
$ |
215,340 |
|
許可證 |
|
|
11,734 |
|
|
|
19,495 |
|
|
|
24,818 |
|
|
|
32,939 |
|
專業服務和其他 |
|
|
6,684 |
|
|
|
8,090 |
|
|
|
22,572 |
|
|
|
24,048 |
|
總收入 |
|
|
129,140 |
|
|
|
107,004 |
|
|
|
356,932 |
|
|
|
272,327 |
|
營業成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
認購(2) |
|
|
32,386 |
|
|
|
19,366 |
|
|
|
82,007 |
|
|
|
53,247 |
|
專業服務和其他(2) |
|
|
32,015 |
|
|
|
10,159 |
|
|
|
53,397 |
|
|
|
30,769 |
|
營業成本總額 |
|
|
64,401 |
|
|
|
29,525 |
|
|
|
135,404 |
|
|
|
84,016 |
|
毛利潤 |
|
|
64,739 |
|
|
|
77,479 |
|
|
|
221,528 |
|
|
|
188,311 |
|
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售及營銷費用(2) |
|
|
162,700 |
|
|
|
42,226 |
|
|
|
263,225 |
|
|
|
136,241 |
|
研發(2) |
|
|
83,040 |
|
|
|
13,859 |
|
|
|
119,916 |
|
|
|
39,614 |
|
一般行政(2) |
|
|
74,170 |
|
|
|
14,391 |
|
|
|
110,509 |
|
|
|
43,176 |
|
營業費用總計 |
|
|
319,910 |
|
|
|
70,476 |
|
|
|
493,650 |
|
|
|
219,031 |
|
經營虧損 |
|
|
(255,171 |
) |
|
|
7,003 |
|
|
|
(272,122 |
) |
|
|
(30,720 |
) |
利息收入，淨額 |
|
|
5,022 |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
8,319 |
|
|
|
2,702 |
|
其他收入（費用）淨額 |
|
|
772 |
|
|
|
(1,072 |
) |
|
|
2,263 |
|
|
|
(2,894 |
) |
（虧損）所得稅前收入 |
|
|
(249,377 |
) |
|
|
7,064 |
|
|
|
(261,540 |
) |
|
|
(30,912 |
) |
所得稅（益）費用 |
|
|
(32 |
) |
|
|
300 |
|
|
|
614 |
|
|
|
770 |
|
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(249,345 |
) |
|
$ |
6,764 |
|
|
$ |
(262,154 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
淨損失歸屬於非控制權益人 |
|
|
(77,402 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77,402 |
) |
|
|
— |
|
歸屬於OneStream，Inc.的淨利潤（虧損） |
|
$ |
(171,943 |
) |
|
$ |
6,764 |
|
|
$ |
(184,752 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
A類和D類普通股的每股淨虧損-基本和稀釋(1) |
|
|
(1.06 |
) |
|
|
|
|
|
(1.06 |
) |
|
|
|
||
A類和D類普通股的加權平均股數-基本和稀釋(1) |
|
|
160,300 |
|
|
|
|
|
|
160,300 |
|
|
|
|
||
(1) 代表OneStream Inc. IPO及相關重組交易後期間A類普通股和D類普通股每股淨虧損以及A類普通股和D類普通股的加權平均股數。
(2) 包括以下股權獎勵費用：
|
|
三個月結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
訂閱費用 |
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
— |
|
專業服務費用及其他 |
|
|
21,886 |
|
|
|
— |
|
|
|
21,886 |
|
|
|
15 |
|
銷售及營銷費用 |
|
|
114,713 |
|
|
|
459 |
|
|
|
115,987 |
|
|
|
3,582 |
|
研發 |
|
|
62,251 |
|
|
|
104 |
|
|
|
63,505 |
|
|
|
413 |
|
一般行政 |
|
|
56,152 |
|
|
|
864 |
|
|
|
57,456 |
|
|
|
3,077 |
|
股權基礎薪酬總額 |
|
$ |
259,983 |
|
|
$ |
1,427 |
|
|
$ |
263,815 |
|
|
$ |
7,087 |
|
7
|
簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
淨損失 |
|
$ |
(262,154 |
) |
|
$ |
(31,682 |
) |
調整以使淨損失與提供的現金淨數關聯 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
2,586 |
|
|
|
2,230 |
|
非現金營業租賃費用 |
|
|
2,303 |
|
|
|
1,669 |
|
延遲佣金攤銷 |
|
|
15,206 |
|
|
|
12,661 |
|
以股票爲基礎的補償 |
|
|
263,815 |
|
|
|
7,087 |
|
其他非現金營業活動，淨額 |
|
|
(1,402 |
) |
|
|
3,180 |
|
經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
||
2,687,823 |
|
|
967 |
|
|
|
(8,499 |
) |
推遲的佣金 |
|
|
(18,610 |
) |
|
|
(15,708 |
) |
預付款項和其他資產 |
|
|
(1,395 |
) |
|
|
(6,407 |
) |
應付賬款 |
|
|
15,720 |
|
|
|
(6,359 |
) |
遞延收入 |
|
|
27,349 |
|
|
|
33,298 |
|
應計負債及其他負債 |
|
|
(8,371 |
) |
|
|
3,000 |
|
經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
36,014 |
|
|
|
(5,530 |
) |
投資活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
購買固定資產 |
|
|
(2,177 |
) |
|
|
(2,367 |
) |
業務收購，扣除現金收購 |
|
|
(7,594 |
) |
|
|
— |
|
可變市場證券銷售 |
|
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— |
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87,339 |
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投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
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(9,771 |
) |
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84,972 |
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籌集資金的現金流量： |
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融資租賃債務本金償還 |
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— |
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(46 |
) |
首次公開發行的收益，扣除承銷折扣和佣金 |
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409,598 |
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— |
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回購有限責任公司單位 |
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(56,663 |
) |
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— |
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支付遞延發行成本 |
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(4,943 |
) |
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— |
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期權行使的收益 |
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3,941 |
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247 |
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循環信貸設施償還借款 |
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— |
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(3,500 |
) |
籌集資金的淨現金流量 |
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351,933 |
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(3,299 |
) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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195 |
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(94 |
) |
現金及現金等價物淨增加額 |
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378,371 |
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76,049 |
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現金及現金等價物-期初 |
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117,087 |
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14,687 |
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現金及現金等價物 - 期末 |
|
$ |
495,458 |
|
|
$ |
90,736 |
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8
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非GAAP財務指標的調解
(未經審計)
非GAAP經營利潤
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截至9月30日的三個月 |
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2024 |
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2023 |
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|
（以千爲單位） |
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|||||
（損失）營業利潤 |
|
$ |
(255,171 |
) |
|
$ |
7,003 |
|
股權補償費用 |
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259,983 |
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1,427 |
|
員工股票交易中的僱主稅 |
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393 |
|
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— |
|
取得的無形資產攤銷 |
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|
275 |
|
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— |
|
非GAAP營業收入 |
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$ |
5,480 |
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|
$ |
8,430 |
|
非通用會計淨利潤率
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截至9月30日的三個月 |
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|||||
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2024 |
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2023 |
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|
（以千爲單位） |
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|||||
營業利潤率 |
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(198 |
)% |
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7 |
% |
股權補償費用 |
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201 |
% |
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|
1 |
% |
員工股票交易的僱主稅 |
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— |
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|
— |
|
取得的無形資產攤銷 |
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|
— |
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— |
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非GAAP營業利潤率(1) |
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4 |
% |
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8 |
% |
(1) 由於四捨五入，非通用會計淨利潤率可能無法匹配。
自由現金流
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截至9月30日的三個月 |
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2024 |
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2023 |
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（以千爲單位） |
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經營活動產生的淨現金流量 |
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$ |
2,360 |
|
|
$ |
(4,372 |
) |
購買固定資產 |
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(1,077 |
) |
|
|
(923 |
) |
自由現金流 |
|
|
1,283 |
|
|
|
(5,295 |
) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
$ |
(1,077 |
) |
|
$ |
(831 |
) |
籌資活動產生的現金淨額 |
|
$ |
352,978 |
|
|
$ |
— |
|
9