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| 紐約 - 總檢察長 | 2024年11月7日 | ||||
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First Majestic宣佈2024年第三季度財務業績
及季度股息支付
及季度股息支付
溫哥華，加拿大 - first majestic silver corp. (紐交所:AG) (tsx:ag) (FSE:FMV) (the "權益代理" or “first majestic”) 很高興宣布公司截至2024年9月30日第三季度的未經審計的簡明中期合併財務結果。完整版本的財務報表和附帶的管理層討論和分析可在公司網站 www.firstmajestic.com 或在SEDAR+查看 www.sedarplus.ca 並在EDGAR上。 www.sec.gov/edgar所有金額均以美元為單位，除非另有說明。
第三季度亮點
•增加產量： 公司生產了550萬銀當量（"AgEq"）盎司，相比2024年第二季增加了4％，其中包括1,967,574盎司銀（"Ag"）和41,761盎司金（"Au"）。
•增加收入： 在2024年第三季，公司實現了14610萬美元的收入，較2023年第三季的13320萬美元增加了10％。這主要是因為實際銀價平均價格較高，部分抵銷了由於聖迪馬斯生產水平降低和第三季末First Mint存貨水平較高而導致賬面AgEq盎司銷量下降。
•建立庫存： 截至2024年9月30日，公司庫存了767,386盎司成品銀，包括硬幣和金條。如果出售，此庫存的公平價值（截至2024年9月30日，不包括在第三季度收入中）將為收入增加2380萬美元。
•提高的礦山營運收益： 公司實現了礦山營運收益為2,850萬美元，較2023年第三季度的1,300萬美元增加了119%。與2023年第三季度相比，綜合礦山營運收益的增加主要歸因於Santa Elena的營運收益增加了67％，這是由於2024年Q3的平均實現白銀價格上漲所致。
•營運現金流增加： 在該季度，調整前的營運現金流為 $39.8 百萬美元，較2023年第三季度的 $14.1 百萬美元增加了。這主要是由於礦山營運收益增加了1,550萬美元，與2023年第三季度相比，與員工優化相關的重組成本減少了640萬美元，總務費用減少了100萬美元。
•改善的稅前息稅折舊及攤銷前利潤（“EBITDA”）： 該季度的EBITDA為3,690萬美元，較2023年第三季度的1,150萬美元增加了。
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主要歸因於礦業經營收入增加，並且降低了2023年第三季度的重組成本。
•強化現金位置和流動性： 公司以現金及等價物現金$15470萬結束了本季，較2023年第三季度的$13830萬增加；而流動資本則由$19780萬增加至$23820萬。現金及等價物現金不包括另外$10390萬的限制性現金。
•現金成本改善： 本季每AgEq盎司15.17美元的合併現金成本較上一季每AgEq盎司15.29美元有所改善。現金成本的下降主要歸因於聖埃琳娜和聖迪馬斯的黃金產量持續強勁增長，以及墨西哥披索疲軟，比前一季平均貶值10%。這在很大程度上被高銀和金價的上升所抵銷，以及由於拉恩坎塔水源有限導致的產量下降，到季度結束時已獲解決，部分被銀回收量的增加所抵銷。
•降低全面支出成本（"AISC"）： 第三季的合併AISC為每AgEq盎司21.03美元，較上一季每AgEq盎司21.64美元降低了3%。這主要歸因於較低的現金成本以及較低的工人參與成本。
•提升可持續性評分： First majestic silver corp於2024年10月31日公佈的S&P全球企業可持續性評估（“CSA”）中獲得了37分，較我們2023年表現提升了32%。我們2024年的得分將公司置於礦業和金屬行業的前三分之一。在CSA的三個類別 - 環保、社會、治理與經濟，改善同樣在所有範疇上有所體現。評估指出First Majestic在風險與危機管理、商業道德、IT安全、水務管理、人權和勞工實踐方面取得了重大進步。
•Gatos Silver公司的收購: 於2024年9月5日，公司宣布已與Gatos普通股的所有已發行及流通股簽訂協議（“合併協議”），根據特拉菲加州法律進行合併（“合併”）。預計合併將於2025年初完成，須符合習慣性的結束條件，包括First Majestic和Gatos股東的批准、根據墨西哥反托拉斯法的清關，以及關於在TSX和NYSE上將於合併下發行的First Majestic普通股上市的批准。合併協議已獲得First Majestic和Gatos的董事會一致批准，並在Gatos方面，得到了Gatos獨立董事特別委員會的一致推薦。
•第三季股息: 宣布2024年第三季普通股每股派發0.0048美元股息，股東資格記錄日期為2024年11月15日收盤，預計於2024年11月29日前後支付。
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運營與財務要點
| 主要績效指標 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 變動 第三季度比第二季度 | 2023-Q3 | 改變 第三季度比第三季度 | |||||||||||||||||||||
| 營運 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每噸加工的礦石 / 噸粉磨 | 678,397 | 674,570 | 1 | % | 670,203 | 1 | % | |||||||||||||||||||
| 生產的銀盎司數量 | 1,967,574 | 2,104,181 | (6 | %) | 2,461,868 | (20 | %) | |||||||||||||||||||
| 生產的金盎司數量 | 41,761 | 39,339 | 6 | % | 46,720 | (11 | %) | |||||||||||||||||||
| 相當於銀的盎司（"銀當量）生產數量 | 5,490,416 | 5,289,439 | 4 | % | 6,285,790 | (13 | %) | |||||||||||||||||||
每盎司等值白銀的現金成本(1) | $15.17 | $15.29 | (1 | %) | $14.13 | 7 | % | |||||||||||||||||||
每盎司等值白銀的全成本(1) | $21.03 | $21.64 | (3 | %) | $19.74 | 6 | % | |||||||||||||||||||
每噸的總生產成本(1) | $109.81 | $113.16 | (3 | %) | $125.81 | (13 | %) | |||||||||||||||||||
每白銀等值盎司的平均實現銀價(1) | $29.84 | $27.81 | 7 | % | $22.41 | 33 | % | |||||||||||||||||||
| Financial (in $millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益 | $146.1 | $136.2 | 7 | % | $133.2 | 10 | % | |||||||||||||||||||
| Mine Operating Earnings | $28.5 | $15.5 | 84 | % | $13.0 | 119 | % | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | ($26.6) | ($48.3) | 45 | % | ($27.1) | 2 | % | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flows before Non-Cash Working Capital and Taxes | $39.8 | $23.8 | 67 | % | $14.1 | 181 | % | |||||||||||||||||||
| 資本支出 | $34.7 | $28.3 | 23 | % | $32.2 | 8 | % | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $154.7 | $152.2 | 2 | % | $138.3 | 12 | % | |||||||||||||||||||
| 受限現金 | $103.9 | $117.5 | (12 | %) | $119.0 | (13 | %) | |||||||||||||||||||
流動資本(1) | $238.2 | $229.9 | 4 | % | $197.8 | 20 | % | |||||||||||||||||||
稅前息稅折舊及攤銷前利潤（"EBITDA"）(1) | $36.9 | $21.6 | 71 | % | $11.5 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用(1) | $39.8 | $26.8 | 49 | % | $24.0 | 66 | % | |||||||||||||||||||
自由現金流(1) | $31.3 | $6.4 | 凈利潤 | $6.4 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 股東 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股損失（"EPS"）- 基本 | ($0.09) | ($0.17) | 47 | % | ($0.09) | 0 | % | |||||||||||||||||||
調整後每股收益(1) | ($0.03) | ($0.07) | 57 | % | ($0.04) | 21 | % | |||||||||||||||||||
Nm - 無實質意義
(1) 公司報告了特定的非GAAP衡量指標，包括每AgEq產生盎司的現金成本、每Au產生盎司的現金成本、每AgEq產生盎司的AISC、每Au產生盎司的全面持續成本、每噸的總生產成本、每AgEq銷售盎司的平均實現銀價、每盎司出售的平均實現Au價格、營運資本、調整後每股收益、EBITDA、調整後EBITDA和自由現金流。這些指標在採礦業廣泛用作業績基準，但在公司的財務報告架構下，這些指標沒有標準化的涵義，而公司用於計算此類指標的方法可能與其他具有類似描述的公司所使用的方法有所不同。詳細了解這些措施，請參閱下文“非GAAP措施”。
第三季度財務結果
•公司截至本季末的現金及現金等價物資產強勁，達到15470萬美元，較2023年第三季度的13830萬美元增加，而營運資本亦從2023年第三季的19780萬美元增加至23820萬美元。現金及現金等價物不包括另外持有的10390萬美元的限制性現金。
•公司在本季度實現了14610萬美元的收入，較2023年第三季度的13320萬美元增長10%。這主要歸因於較高的平均實現銀價，部分抵銷因San Dimas生產水平下降以及在2024年第三季度結束時所持有的高庫存水平而導致的可支付AgEq盎司銷量下降。
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•公司實現的礦山營運收益為2850萬美元，較2023年第三季度的1300萬美元增長119%。整體礦山營運收益的增加主要歸因於Santa Elena的67%營運收益增長，相較於2023年第三季度，主要是由於2024年第三季度的較高平均實現銀價所引起。
•本季的EBITDA為3690萬美元，較2023年第三季度的1150萬美元增長。EBITDA的增加主要歸因於礦山營運收益的增加，以及於2023年第三季度相比，在San Dimas進行的工作優化導致的重組成本降低。
•調整後的EBITDA，根据2024年9月30日季度結束時的非現金或非經常性項目（如基於股份的支付和可銷售證券的未實現損失）進行了歸納，為3980萬美元，而2023年第三季度為2400萬美元。
•本季度淨損為2660萬美元（每股淨損（$0.09）），而2023年第三季度為2710萬美元（每股0.09美元）。本季度的淨損包括非現金匯率損失580萬美元（每股淨損（$0.02））和非現金递延所得稅費用1320萬美元（每股淨損（$0.04）），主要與本季結束時的墨西哥比索貶值相比2023年第三季度有關。截至2024年9月30日，公司持有15140萬美元現金及在墨西哥比索的增值稅（墨西哥比索對美元匯率每變動10%對公司淨利潤或淨損有970萬美元的非現金影響）。淨損的輕微下降主要歸因於金礦業務收入增加1300萬美元，部分抵消了所得稅費用增加2090萬美元，與之前年度同一季度相比。2023年第三季度還受到拉帕里拉的非經常性重組努力和持有成本的影響，以及出售拉帕里拉礦業權後發生的一次性損失。
•調整後的淨損，根据2024年9月30日季結束時的非現金或非經常性項目（如基於股份的支付、可銷售證券的未實現損失和递延所得稅）進行了歸納，為1050萬美元（調整後每股淨損（$0.03）），而2023年第三季度為1090萬美元（調整後每股淨損（$0.04））。
•公司2024年第三季度的總資本支出為3470萬美元（Q3 2023 - 3220萬美元），其中1380萬美元用于地下開發（Q3 2023 - 1480萬美元），1480萬美元用於勘探（Q3 2023 - 810萬美元），610萬美元用於財產、廠房和設備（Q3 2023 - 930萬美元）。
運營亮點
下表顯示了公司三個生產礦坑在本季度的季度運營和成本表現。
| 第三季生產摘要 | Santa Elena | San Dimas | La Encantada | Jerritt Canyon(1) | 合併 | ||||||||||||
| 礦石處理 / 噸數碾磨 | 259,919 | 195,279 | 223,200 | — | 678,397 | ||||||||||||
| 白銀盎司產量 | 376,203 | 1,046,340 | 545,031 | — | 1,967,574 | ||||||||||||
| 生產的黃金盎司數量 | 27,435 | 12,582 | 59 | 1,684 | 41,761 | ||||||||||||
| 生產的白銀等值盎司數量 | 2,685,375 | 2,110,905 | 550,042 | 144,093 | 5,490,416 | ||||||||||||
每白銀等值盎司現金成本(2) | $11.96 | $16.50 | $25.24 | $17.25 | $15.17 | ||||||||||||
每白銀等值盎司累積綜合成本(2) | $14.38 | $21.44 | $30.10 | $17.25 | $21.03 | ||||||||||||
每盎司黃金的現金成本(2) | 無可奉告 | 無可奉告 | 無可奉告 | $1,491 | 無可奉告 | ||||||||||||
每盎司黃金的全成本(2) | 無可奉告 | 無可奉告 | 無可奉告 | $1,491 | 無可奉告 | ||||||||||||
每噸總生產成本(2) | $107.80 | $168.45 | $60.86 | $— | $109.81 | ||||||||||||
(1) Jerritt Canyon於2023年3月暫停運作，到2024年第3季進行現場回收後，生產了1,684盎司黃金。
(2) 請見下文“非依照通用會計原則財務檢測”，以獲取有關這些指標的更多詳細信息。
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公司生產了550萬AgEq盎司，其中包括1,967,574盎司Ag和41,761盎司Au，相較於2024年Q2，增長了4%。
每盎司AgEq的季度綜合現金成本為15.17美元，較上個季度的15.29美元提高1%。現金成本的降低主要歸因於Santa Elena和San Dimas金產量持續強勁表現和增加，以及墨西哥披索貶值，平均比前一季度貶值10%。這在季度結束時部分被La Encantada的生產下降所抵消，由於供水不足，該問題在季度結束時解決，部分被銀回收率增加所抵消。
第三季度的綜合全成本為21.03美元/AgEq盎司，較上一季度的21.64美元/AgEq盎司下降3%。這主要歸功於較低的現金成本以及較低的員工參與成本。
2024年第三季度股息公告
公司很高興宣布，其董事會已宣布在2024年第三季度每普通股派發0.0048美元的現金股息。該股息將派給2024年11月15日收盤時First Majestic普通股持有人，並將在2024年11月29日前後支付。
根據公司的股息政策，每普通股季度股息的目標是等於公司凈季度收入的約1%，除數除以記錄日期上立場的公司普通股數。
未來股息的金額和發放日期由董事會自行決定。此股息符合加拿大所得稅的「合格股息」。支付給加拿大以外的股東（非居民投資者）的股息可能受加拿大非居民代扣稅的影響。
關於First Majestic
First Majestic是一家在墨西哥和美國專注於銀和黃金生產的上市礦業公司。該公司目前擁有並運營San Dimas銀/金礦、Santa Elena銀/金礦和La Encantada銀礦，以及位於美國內華達東北部的Jerritt Canyon黃金項目等開發和勘探資產組合。
First Majestic很自豪擁有並經營自己的造幣設施First Mint, LLC，并向公眾提供部分白銀生產以供出售。銀條、錠、硬幣和獎章可在線上購買。 www.firstmint.com以最低的溢價之一在
2024年9月5日，First Majestic和Gatos Silver, Inc. 宣布他們已根據明確的合併協議進行合併，根據該協議，First Majestic將收購Gatos Silver普通股的全部已發行和未流通股份。拟議的交易將整合墨西哥三個世界級的銀礦區，以創建一家領先的中間主要銀礦生產商。有關拟議交易的信息可在公司網站上找到。
有關詳細信息，請聯繫 info@firstmajestic.com，請參觀我們的網站 www.firstmajestic.com 或撥打我們的免付費電話 1.866.529.2807。
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First Majestic Silver Corp.
「簽署」
Keith Neumeyer，總裁兼首席執行官
非通用會計原則財務指標
本新聞稿提及了某些財務指標，這些指標並非公司財務報告框架下的標準化指標。這些指標包括每盎司生產的現金成本、每盎司銀當量生產的全成本支出（或“AISC”）、每盎司黃金生產的現金成本、每盎司黃金生產的AISC、每噸總生產成本、每盎司銷售的平均實現銀價、每盎司銷售的平均實現黃金價格、流動資本、調整後淨收益和每股收益以及自由現金流。公司認為，這些指標連同根據IFRS確定的指標，使投資者更能評估公司基本業績。這些指標在礦業界被廣泛使用作為績效基準，但在IFRS下並沒有規定標準化含義，因此可能無法與其他公司披露的類似指標相比較。這些數據旨在提供額外信息，不應被獨立考慮，也不應該被視為按照IFRS準備的績效指標的替代。有關公司如何計算這些指標以及對GAAP術語的調解的完整描述，請參見公司在 SEDAR+ 網站上提交的最新管理層討論和分析中的“非GAAP指標”部分。 www.sedarplus.ca 和 EDGAR 在 www.sec.gov/edgar.
關於前瞻性陳述的警語
本新聞發布含有根據適用的加拿大和美國證券法所述的「前瞻性資訊」和「前瞻性陳述」(統稱為「前瞻性陳述」)。這些陳述涉及未來事件或公司未來表現、業務前景或機遇，基於未來結果預測、尚未確定金額的估計以及管理層根據管理層的經驗和對歷史趨勢、目前條件和預期未來發展的看法所作的假設。本新聞發布中的前瞻性陳述包括但不限於關於公司2024年第二季度現金股息支付時間的陳述。這些假設可能被證明是不正確的，實際結果可能與預期有相當差異。因此，無法保證準確性。因此，投資者應謹慎，不應過分依賴指導和前瞻性陳述，因為無法保證放置在其上的計劃、假設或期望將實現。除歷史事實陳述外的任何其他陳述可能是前瞻性陳述。涉及經證實和可能的礦藏儲量和礦產資源估計的陳述，也可能被認為構成前瞻性陳述，因為它們包括對可能在開發資產的情況下遇到的礦化的估算，以及對證實和可能的礦產儲量或儲量估計的情況，該等陳述反映出根據某些假設對礦床是否可以在經濟上開發作出的結論。任何表達或涉及對於預測、期望、信念、計劃、投影、目標或未來事件或表現的討論的陳述(通常但不總是使用「尋求」、「預期」、「計劃」、「繼續」、「估計」、「期望」、「可能」、「將」、「項目」、「預測」、「潛力」、「目標」、「打算」、「可能」、「應該」、「相信」和類似表達)並非歷史事實陳述，可能屬於「前瞻性陳述」。
實際結果可能與前瞻性陳述有所不同。前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和其他因素影響，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質差異，包括但不限於: COVID-19及其他大流行對我們的業務和員工所產生的持續影響；對全球經濟和社會的影響；包括通貨膨脹風險在內的一般經濟條件；勘探活動的實際結果；經濟評估的結論；項目參數的變化；商品價格；礦石儲量、品位或回收率的變化；足夠水源供運營所需；工廠、設備或工藝的實際表現相對於規格和預期；事故；勞資關係；與當地社區的關係；國家或地方政府的變化；適用法律或其適用的變化；延誤獲得批准或融資、或發展活動或施工活動完成；匯率波動；額外資本需求；政府監管；環保風險；回填費用；未決訴訟的結果；保險覆蓋限制以及“業務描述-風險因素”部分中討論的那些因素。業務描述-風險因素”在公司最新提交的AIF文件中的部分，可在SEDAAR+的公司簡介中獲得 www.sedarplus.ca, 以及作為公司最新提交的40-F表格的一部分，可在EDGAR上獲得 www.sec.gov/edgar儘管First Majestic已試圖識別可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重要因素，但可能存在其他因素導致結果未如預期、估計或意圖。
公司認為，這些前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望將被證實正確，本文件中包含的這些前瞻性陳述不應被過度依賴。這些陳述僅於本文日期有效。該公司不打算也不承擔任何義務，除非適用法律要求，否則不會更新這些前瞻性陳述。
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