2025財年第一財季盈利 在第一季度，我們的團隊在需求疲軟的環境下實現了強勁的自由現金流和每股收益增長。我們的業績展示了我們在專有科技和Intelisys及顧問定期營業收入方面的混合分銷成功。” Mike Baur 執行主席兼首席執行官，ScanSource公司 關鍵亮點 需求疲軟但毛利潤率較高 完成高毛利、定期營業收入業務的收購 較高的毛利反映了業務基本面和定期營業收入的強勁 淨銷售額 -11% 同比 $77600萬 確認2025財年年度展望； 實現強勁的第一季度現金流 © ScanSource 2025 綜合專有科技解決方案部門毛利潤 -5% 同比 $10200萬, 13.1% 毛利率 Intelisys & 顧問部門 STS, 淨銷售額 -12% 同比 $75200萬 I&A, 淨銷售額 +4% 同比 $2300萬 STS, 毛利潤 -7% 同比 $7800萬, 10.4% 毛利率 I&A, 毛利潤 +4% 同比 $2300萬, 99.5% 毛利率
* 非公認會計原則指標 有關進一步的財務數據、非公認會計財務披露和有關前瞻性聲明的警示性語言，請參閱以下頁面和ScanSource於2024年11月7日發佈的2025財年第一季度資訊稿，隨本演示文稿提供，並可在www.scansource.com的投資者關係部分獲取 [點擊這裏]。第一季度運營指標 中期目標 中期：3至4年時間框架 2025財年年度展望截至2024年11月7日確認 © ScanSource 2025 2 淨銷售額 $31億到$35億 調整後的EBITDA* $14000萬到$16000萬 自由現金流* 至少$7000萬 定期營業收入佔毛利潤的百分比 調整後的ROIC* 調整後的EBITDA毛利* 每年淨銷售額增長 建設達到30%以上 中期目標4.5%-5% 5%-7.5% 專注於營運資本效率改善 每股$0.69 GAAP攤薄後每股收益 +13% 同比 $3570萬, +2%同比 調整後的EBITDA* 4.60% 調整後的EBITDA毛利* $4500萬 第一季度運營現金流 $4200萬 第一季度自由現金流* 每股$0.84 非GAAP攤薄後每股收益* +14% 同比 (0.0)x 淨債務*與TTM調整後的EBITDA* 13.3% 調整後的ROIC* $2800萬的股票回購
前瞻性聲明 本季度收益信息圖及其支持材料包含「前瞻性」聲明，包括scansource的2025財年年度展望和中期目標，這些內容涉及風險和不確定性，其中許多超出了scansource的控制範圍。 不應對這些聲明過度依賴，因爲任何因素都可能導致實際結果與預期或預測結果顯著不同，包括但不限於以下因素，順序不分重要性，也不加權：宏觀經濟條件，包括潛在的持續經濟疲軟、通貨膨脹、未能管理和實施scansource的增長策略、涉及scansource大客戶和供應商的信用風險、利率和匯率的變化，以及影響scansource國際業務的監管制度、來自網絡攻擊的業務風險、IT系統的故障、未能招聘和留住優質員工、失去scansource大客戶，以及與關鍵供應商和客戶之間的關係或終止或修改與這些關鍵供應商和客戶的運營條款，scansource運營策略的變化，以及在scansource於2024年6月30日結束的年度報告10-K表格中的「風險因素」部分和其後在10-Q表格中披露的其他因素。除法律要求外，scansource明確拒絕更新這些前瞻性聲明的任何義務，以反映自本季度收益信息圖日期或其他情況之後的事件或情況。 非GAAP財務信息 除了根據美國公認會計原則（「GAAP」）確定的結果之外，scansource還披露某些非GAAP指標，包括非GAAP銷售和管理費用、非GAAP營業收入、非GAAP營業收入率、非GAAP稅前收入、非GAAP淨收入、非GAAP攤薄後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、淨債務、調整後的投資回報率、自由現金流和按原貨幣計算的淨銷售（排除收購和剝離的有機增長）。 公司的非GAAP財務信息與GAAP財務信息的對賬工作在以下支持材料中提供，並在公司向證券交易委員會提交的8-K表格中提供，包含所指季度的收益新聞稿。請參見季度收益新聞稿中的「非GAAP財務信息」部分，以獲取scansource非GAAP指標的額外描述。 Scansource披露不符合GAAP的前瞻性信息，涉及調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的投資回報率和自由現金流。 Scansource認爲，無法在不付出不合理努力的情況下，將此類前瞻性信息與最直接可比較的GAAP財務指標進行定量對賬，因爲對這些非GAAP財務指標的對賬需要對未來非經營性項目（例如收購和剝離、重組費用、減值費用和其他飛凡或非常規項目）進行估算。這些事件的發生時間和可能性，以及它們的可能重要性，不能以合理的準確度進行量化。因此，未提供此類前瞻性信息與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬。 3
