信貸協議第二修正案

本《信貸協議第二修正案》(本《修正案“)由德克薩斯州資本銀行作爲行政代理和L/C發行者簽訂，現有信貸協議下的貸款人(定義如下)是本合同的簽字人，新貸款人(定義如下)是本合同的簽字人，DBR land LLC是特拉華州的有限責任公司，DBR REIT LLC是特拉華州的有限責任公司，DBR REIT LLC是特拉華州的有限責任公司，DBR Desert LLC是特拉華州的有限責任公司，DBR Reeves LLC是特拉華州的有限責任公司，是特拉華州的牧場公司，德克薩斯州的一家公司作爲擔保人，DBR Solar LLC，一家特拉華州有限責任公司作爲擔保人，以及一家特拉華州有限責任公司Pecos Renewable Energy LLC作爲擔保人，日期爲2024年11月4日(“第二修正案生效日期”).

R E C I T A L S：

鑑於借款人、擔保人、行政代理、L信用證發行人和貸款人是2023年7月3日該特定信貸協議的當事人 (如在本合同日期前修訂、重述、補充或以其他方式修改，現有信貸協議，以及經本修正案修訂的現有信貸協議，信貸協議“)；及

鑑於借款人先前償還了定期貸款本金餘額的一部分，因此在實施本修正案擬增加的定期貸款之前的未償還本金餘額總額爲257,500,000.00美元；以及

鑑於借款人已要求貸款人修改現有的信貸協議，並增加循環信貸承諾總額和定期貸款承諾總額，爲借款人購買德克薩斯州和新墨西哥州的某些不動產提供資金，並且由於此類增加，安排人在與借款人協商後確定的一家或多家額外的金融機構(“新的貸款人“)根據信貸協議獲接納爲額外貸款人；及

鑑於貸款人願意修改現有的信貸協議，並同意根據本協議規定的條款和條件進行此類增加、轉讓和重新分配；

因此，鑑於房舍及其他良好和有價值的對價，借款人、擔保人、行政代理、L/信用證發行人特此確認，借款人、擔保人、行政代理人 貸方（包括新貸方）特此協議如下：

1. 定義. 本修正案生效後，信貸協議中定義但本修正案未定義的每個大寫術語應具有信貸協議中賦予該術語的含義。 除非另有說明，否則本修訂案中所有提及的章節均指信貸協議中的章節。

2. 《信貸協議》修正案. 以滿足中規定的有效性條件爲前提 第3節 根據本修正案，雙方同意，自第二修正案生效日期起生效：

（a） 現對現有信貸協議（簽名頁、附件和附表除外）進行修改和重述，全文如下所示 附件A;

(b) 附表2.1 和 附表11.11 現對現有信貸協議進行修改和重述，具體內容如下 附表2.1 和 附表11.11 附於本修正案;

(c) 附件B, 附件F 和 證物一現對現有信貸協議進行修訂，並按下列規定重述附件B, 附件F-1, 展品F-2和證物一附於本修正案；及

(D)特此將初始期限貸款承諾總額增加至300,000,000美元，循環信貸承諾總額增加至100,000,000美元，並特此設立總金額75,000,000美元的DDTL或有承諾總額(該術語在本修訂生效後在信貸協議中定義)。爲免生疑問，此處提供的DDTL或有承諾額是爲了便於行政管理，這是ACA預期在成交後尋求批准的；然而，截至第二修正案生效日期，Capital Farm Credit、ACA或任何其他貸款人都沒有獲得信貸批准，也沒有承諾放貸任何延遲的提取定期貸款。行政代理人或任何貸款人均無責任預支任何延遲提款定期貸款，除非及直至下列所有條件第4.3節經本修正案修訂的信貸協議的所有條款應已完全滿足。

3. 有效性的條件。本修正案自第二修正案生效之日起生效，但在每種情況下，行政代理應已收到令其滿意的形式和實質內容如下：

(a) 《信貸協議》第二修正案。借款人、擔保人、控股公司、行政代理和貸款人(包括新貸款人(S))簽署的本修正案副本；

(b) 高級船員證書。每一貸款方和控股公司負責人的證明：

(I)沒有任何同意、許可或批准(除依據條款（iii） 與簽署、交付和履行本修正案以及該人爲締約方的本修正案及其他文件和協議有關的文件和協議；

(Ii)一份任職證明書，述明獲授權簽署本修訂的個人或其他人士的姓名或名稱，以及每名貸款方或控股公司代表該人作爲或將會成爲該等人士的一方的每一份其他貸款文件(包括本協議所述的證明書)，連同該等個別人士的簽署式樣；

(Iii)該借款方和控股公司的管理文件，或該人的管理文件與2023年7月3日向管理代理證明的文件沒有任何變化；以及

(Iv)授權該人籤立、交付和履行本修正案的會議紀要或決議的副本，以及授權該人籤立、交付和履行本修正案的會議紀要或決議的副本，以及授權該人籤立、交付和履行本修正案以及該人是或將是其中一方的其他貸款文件的會議紀要或決議的副本(如果該實體的最終管理當局本身是一個實體，則其管理當局，以此類推，直至有關的管理當局由自然人組成)；

(c) 備註。借款人以申請票據的每個貸款人爲受益人執行的替代票據和附加票據；

(d) 費用信。借款人簽署的補充費用函，說明其支付行政代理可能要求的額外費用的義務；

(e) 償付能力證書。由借款人的首席財務官(或行政代理人可接受的借款人的其他負責人)簽署的償付能力證明；

(f) 政府證書。每個貸款方和控股公司註冊成立或組織所在國家的適當政府官員的證明，證明在行政代理合理接受的日期該人的存在和良好地位；

(g) 連戰。UCC的結果 在適當的備案辦公室中顯示針對每個借款方和控股公司存檔的所有融資報表和其他文件或票據的搜索，此類搜索應截至行政代理合理接受的日期，並反映除允許留置權以外的任何預期抵押品沒有留置權；

(h) 大律師的意見。借款人和控股公司的法律顧問Vinson&Elkins LLP就行政代理人可能合理要求的事項向行政代理人、貸款人和L/C發行人提出的、日期爲第二修正案生效日期的、形式和實質均令行政代理人滿意的有利意見；

(i) 借用請求。對於將在第二修正案生效日提前的任何貸款，定期貸款借款請求和/或循環信貸借款請求(視適用情況而定)；

(j) 成交費。證明在第二修正案生效日期或之前必須向行政代理和/或貸款人支付的所有費用(包括(D)條前述)已經或將從第二修正案生效日期貸款的收益中支付；

(k) 律師費及開支。中所指的費用和開支(包括律師費)的證據第11.1條在第二修正案生效日期之前至少一(1)個營業日開具發票的信貸協議，應由借款人全額支付或將從第二修正案生效日期貸款的收益中支付；

(l) 法律盡職調查。行政代理、業權代理及其各自的律師應已完成所有業務、法律和監管盡職調查，包括業權代理可能要求的關於貸款方資產的更新業權盡職調查，

其結果應令行政代理和業權代理在各自的全權決定下感到滿意；以及

(m) 補充文件。行政代理人或其法律顧問可能合理要求的其他批准、意見或文件。

出於成交的目的，行政代理可以接受上述協議和文書的已簽署版本的PDF格式，提供所有此類協議和文書的正本應在第二修正案生效日期後五(5)個工作日內以行政代理人合理要求的原件數量交付給行政代理人或其律師。爲了確定是否符合本協議中規定的條件第3節簽署本修正案的每一貸款人應被視爲已同意、批准、接受或滿意根據本修正案要求貸款人同意或批准的或可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理在建議的第二修正案生效日期之前已收到該貸款人的通知，說明其反對意見。在此授權並指示行政代理人在收到令行政代理人滿意的確認或證明符合本修正案中規定的條件的文件後，宣佈本修正案生效第3節中所允許的條件的放棄第11.10條信貸協議的條款。該聲明應是最終的、最終的，並在所有目的上對信貸協議的各方都具有約束力。

4. 新的貸款人和承諾的重新分配。貸款人之間已同意重新分配和修改承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口；允許某些新貸款人通過獲得承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口的權益而成爲信貸協議的貸款人；允許某些貸款人增加各自的承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口(適用百分比增加的每個貸款人不斷增加的貸款人)；並允許某些貸款人減少其各自的承諾額、適用百分比、定期貸款和循環信貸敞口(每個適用百分比減少的貸款人爲遞減貸款方“)。行政代理和借款人在此同意(A)重新分配承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸風險，以及(B)每個新貸款人和每個增加貸款人獲得承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸風險的權益或額外利息。遞減貸款人爲實現承諾、適用百分比、定期貸款和循環信貸風險的重新分配所需的轉讓，以及新貸款人和遞增貸款人爲獲得該等權益所必需的假設，現根據本第4節, 第5條 下方和 第11.8(B)條只要(I)行政代理特此免除下列規定的3,500美元手續費第11.8(B)(Iv)條與此類轉讓和假設有關的信貸協議，以及(Ii)作爲外國貸款人的任何新貸款人應已向借款人交付(向行政代理提供一份副本)根據第3.4條信貸協議的條款。在第二修正案生效日期以及在實施該等轉讓和假設以及預期的相關增加之後第2節在本修正案中，每個貸款人的適用百分比和承諾應如附表2.1經本修正案修訂的。貸款人(包括新貸款人)應在《第二修正案》生效之日向行政代理人支付爲行政代理人墊付借款人要求的所有借款所需的款項

在該日期(在滿足其所有先決條件的前提下)，並促進行政代理的所有跨貸款人付款，以：(I)每個定期貸款貸款人由此產生的定期貸款餘額等於其反映的定期貸款承諾附表2.1(Ii)各循環信貸貸款人的循環信貸貸款餘額和L/信用證債務應與其循環信貸承諾總額的適用百分比成比例。貸款人特此放棄根據下列條款獲得賠償的任何權利第3.5條僅由於本協議所考慮的重新分配而產生的信貸協議。 就前述轉讓和假設而言，如果本第4節 和 第11.8(B)條在信貸協議中，這是第4節將會控制。各新貸款人(W)確認已向該新貸款人提供現有信貸協議和其他適用貸款文件的副本，以及其認爲適當的其他文件和信息的副本，以便作出自己的信用分析和決定以訂立本修正案並作出承諾；(X)同意其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人或代理人的情況下，根據其當時認爲適當的文件和信息，繼續在根據信貸協議或其他適用貸款文件(包括本修正案)採取或不採取行動時作出自己的信貸決定；(Y)指定並授權行政代理代表其採取代理行動，並行使信貸協議和其他貸款文件條款授予行政代理的權力，以及合理附帶的權力；及(Z)承認並同意，在第二修正案生效之日，該新貸款人應爲信貸協議及其他貸款文件下的「貸款人」，並應受其條款的約束，並應履行貸款人的所有義務，並享有貸款人的所有權利。

5. 賦值。爲一項議定的對價，並取代第第11.8條各受讓人在此不可撤銷地向各自的受讓人出售和轉讓自第二修正案生效之日起的受讓人，各受讓人在此不可撤銷地向各自的受讓人購買並承擔自第二修正案生效之日起的受讓人，但須遵守並符合信貸協議和轉讓和假設的形式所附的「轉讓和假設的標準條款和條件」(在此稱爲「轉讓和假設的標準條款和條件」(此處稱爲「標準轉讓和假設條件」)，而轉讓和假設的形式又附於信貸協議的附件中(除非該等條款與本修正案之間有任何直接衝突，在這種情況下，本修正案適用)。(I)出讓人根據信貸協議及根據信貸協議交付的任何其他文件或票據各自以貸款人的身份，在信貸協議所述的各項融資下的所有權利和義務，但超過下述金額和百分比的利息附表2.1和(Ii)在適用法律允許轉讓的範圍內，並與下列轉讓的權益有關第(I)條在此之前，各轉讓人(以各自貸款人的身份)根據或與信貸協議、根據該協議交付的任何其他文件或文書或根據該協議所管轄的貸款交易或以任何與上述任何協議有關的任何方式產生或與之相關的所有索償、訴訟、訴訟因由及針對任何人士的任何其他權利，不論已知或未知，包括但不限於合同索償、侵權索償、失職行爲索償、法定索償及所有其他法律上或衡平法上與根據第(I)條上述(任何轉讓人依據下列條件出售和轉讓給任何受讓人的權利和義務第(I)條 和 (ii)以上內容在本文和通過引用併入本文的《轉讓和假設的標準條款和條件》中統稱爲轉讓權益“)；但爲免生疑問，轉讓利息不包括任何銀行產品、銀行產品協議、套期保值協議和掉期

任何轉讓人和借款人或任何其他借款方之間可能存在的債務。每項此類出售和轉讓均不向任何轉讓人追索，除標準轉讓和假設條款和條件明確規定外，不受任何轉讓人的陳述或擔保。「這個詞」轉讓人「指每家遞減貸款人；而術語」受讓人“是指每一家新貸款機構和每一家不斷增加的貸款機構。自第二次修訂生效日期起及之後，行政代理應就每項轉讓利息(包括本金、利息、手續費及其他金額的支付)向有關轉讓人(S)支付截至第二次修訂生效日期(但不包括第二次修訂生效日期)的款項，並向有關受讓人(S)支付第二次修訂生效日期及之後的所有款項。

6. 安全工具。貸款人特此授權行政代理按下列方式對現有抵押貸款進行修訂、修訂或重述第3(J)條本修正案的一部分。

7. 進一步保證。每一貸款方應並應促使其每一受限制子公司和每一其他貸款方簽署和交付行政代理或任何貸款人可能合理要求的進一步協議和文書，並採取可能合理要求的進一步行動，以實現本修正案和其他貸款文件的規定和目的，並創建、保留和完善行政代理在抵押品中的留置權。

8. 條件效益。本修正案和信貸協議中的所有條件僅用於行政代理和貸款人的利益，除行政代理和貸款人外，任何人不得依賴或堅持遵守該條款。

9. 批准。每一貸款方特此批准其在現有信貸協議下的所有義務及其作爲一方的每一份貸款文件，並同意並承認該信貸協議及其作爲一方的每一貸款文件在本修正案生效後應繼續完全有效。在不限制前述一般性的情況下，每一貸款方特此確認、批准並同意：(I)由貸款方於2023年7月3日簽署並以行政代理爲受益人的擔保協議仍然完全有效；(Ii)對現有信貸協議和本協議預期的其他貸款文件的修改不構成更新；以及(Iii)根據前述擔保協議授予的擔保權益繼續以其原來的優先順序擔保義務，因爲此類義務可能會根據本修正案預期的增加承諾而不時增加。各擔保人在此批准、確認、承認並同意其在《擔保》項下的義務是完全有效的，並且根據《擔保》的條款，各擔保人繼續無條件且不可撤銷地保證在到期時足額和準時付款，無論是在規定的到期日或更早的時候，通過加速或其他方式，這些義務可能已被本修正案修訂，其簽署和交付本修正案並不表明或確立擔保人在簽署和交付信貸協議、票據或任何其他貸款文件的修訂、同意或豁免方面的批准或同意要求。本修正案中的任何條款都不會使貸款人的任何權利、債權、留置權、擔保權益或權利在任何此類文件中失效、變更或解除，借款人也不會從任何此類文件中產生或包含的任何契諾、擔保或義務中解脫出來。

10. 申述及保證。借款人特此聲明並向行政代理和貸款人保證：(A)本修正案已正式籤立，且

代表借款人交付，(B)本修正案構成可根據其條款對借款人強制執行的有效和具有法律約束力的協議，(C)本修正案的執行、交付和履行已得到借款人的正式授權，(D)貸款文件中包含的貸款方的所有陳述和擔保在本修正案之日和截至該日在所有重要方面(或在該等陳述和擔保中包含重大限制)都是真實和正確的，(E)並無發生任何持續的失責或失責事件，及(F)HH營運中的有限責任公司已根據信貸協議的規定解散及終止。

11. 發放申索。借款人和擔保人本身、其繼承人和受讓人以及所有與之有利害關係的人(統稱爲釋放方)，特此自願和永久地解除、解除和宣告行政代理人、貸款人及其各自的高級管理人員、董事、股東、僱員、代理人、繼承人、受讓人、代表、關聯公司和保險公司(以下有時統稱爲被釋放的當事人“)以及所有索賠、訴訟因由、債務、損害賠償、費用(包括但不限於律師費和法院或其他訴訟的所有費用)，以及免除當事人因從時間開始到執行本修正案之日發生的任何行爲、事件、交易或不作爲(如果與貸款文件有關)而具有或可能產生的各種類型或性質的損失、直接或間接的、固定的或有的損失。已公佈的索賠“)，但下列情況除外：(1)貸款文件規定的貸款人未來的責任和義務以及貸款當事人對各自存放在貸款人的資金的權利不應包括在免責期限索賠中；(2)借款人要求糾正明顯的會計錯誤和類似行政錯誤的權利不應包括在期限免責索賠中。免責方的明確意向是，免責方的索賠應包括因任何被免責方的疏忽、嚴重疏忽或故意行爲不當而引起或可歸因於的任何索賠或訴訟原因。

12. 同行.本修正案可以簽署任何數量的副本，每個副本都應是一份正本，所有副本一起構成一份相同的文書。以電子郵件、傳真、「便攜文件格式」(「.pdf」)形式的電子郵件或其他電子方式交付本修正案簽字頁的簽約副本，以保留被髮送物品的原始圖形和圖片外觀，應與手動交付本修正案的副本一樣有效。

13. 效應。這項修正案是貸款文件之一。除經修改外，現有的信貸協議應保持不變，並具有充分的效力和效力，貸款各方特此批准信貸協議的條款(經修訂)，包括但不限於下列條款第11.12條 和 第11.18條其內容併入本文， 作必要的變通.

[故意將頁面的其餘部分留空]

完整協議. 本修訂案構成雙方之間的全部協議，但主題除外。 此外，在這方面，本修正案和其他書面借用文件共同代表了雙方之間的最終協議，並且可能不受此類各方先前、當時或隨後口頭協議的證據的約束。

此類各方之間不存在不書面的口頭協議。

茲證明，本修正案自上文首次寫下的日期起生效。

簽署的目的有限：（a）承認上述修訂，（b）確認、批准和同意（i）質押協議仍然完全有效，（ii）對信貸協議和其他貸款文件的修改不構成應收賬款，及（iii）根據質押協議授予的擔保權益繼續以其原始優先權擔保債務，因爲此類義務可能會根據本修正案設想的增加承諾不時增加，並且（c）同意不得采取任何違反《公約》的行動或要求任何貸款方採取任何違反《公約》的行動 第7.1（g）節 或第7.4（f）節 或 (g) 信貸協議（經本修正案修改）的規定。

附表2.1

承付款和適用的百分比

DDTL或有承諾:

Capital Farm Credit，ACA的DDTL或有承諾相當於75，000，000.00美元，是唯一一家擁有DDTL或有承諾的分包商。 此類DDTL或有承諾不代表Capital Farm Credit，ACA自第二修正案生效日期起的具有約束力的承諾，並且須遵守經信貸協議第二修正案修訂的信貸協議中描述的條件和批准。

上述總信用風險敞口百分比是扣除DDTL或有承諾後計算的。 如果DDTL信貸根據信貸協議中規定的條款生效，貸方各自的總信貸風險敞口和由此產生的百分比將自動調整以計入該風險。

時間表11.11

通告

附件A

[參見隨附的形式信貸協議]

信貸協議

其中


DBRLAND LLC，
作爲借款人

DBC REIt LLC、DBC DESERT LLC、DBC REEVES LLC、DELAWARE BASIN RANCHES Inc.、DBC SOlar LLC和PEcos RENEWABLES LLC，作爲擔保人

其他擔保人從時間到時間派對到此


出借人不時與本合同簽約。


德克薩斯州資本銀行，
作爲行政代理人和信用證簽發人

TCBI機構，Inc.，
作爲聯合首席編輯員和獨家圖書管理員

北卡羅來納州富國銀行，

作爲聯合首席執行官

學生銀行，

作爲聯合首席調度員

和

資本農場信貸，ACA，

作爲產權代理


日期截至2023年7月3日

目錄

頁面

信貸協議

本信用證章程（該章程可能會不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，本”協議”），日期爲2023年7月3日，由特拉華州有限責任公司DBRLAND LLC（“借款人”）、DBC REIt LLC，特拉華州有限責任公司（“DBRREIT“），作爲特拉華州有限責任公司BBB DESERT LLC的擔保人（“DBC沙漠“），作爲擔保人，DBC REEVES LLC，特拉華州有限責任公司（“DBC裏夫斯”），作爲擔保人，DELAWARE BASIN RANCHES Inc.，一家德克薩斯州公司（“DBRI)，作爲擔保人，特拉華州有限責任公司DBR Solar LLC(DBR太陽能)，作爲擔保人，特拉華州有限責任公司Pecos Renewable Energy LLC(佩科斯可再生能源)，作爲擔保人，其他擔保人不時與本合同一方，貸款人與本合同不時一方(統稱爲出借人「每個人都單獨地」出借人“)，以及德克薩斯州銀行德克薩斯資本銀行作爲行政代理和L/C發行人。

獨奏會

借款人已要求貸款人按照本協議的規定向借款人提供信貸。貸款人願意在下列條款、條款和條件的約束下向借款人提供此類信貸。

因此，考慮到本協議所載的前提和相互約定，本協議雙方同意如下：

第二條。

定義

第2.1條定義。如本協議所用，本協議的所有證物、附錄和附表以及根據本協議製作或交付的任何票據、證書、報告或其他貸款文件中，下列術語的含義應與本條第一條或下文提及的規定、章節或敘述中所賦予的含義相同：

“帳號“指UCC中定義的帳戶。

“帳戶控制協議

“採辦“指任何人士收購(A)另一人的多數股權，(B)另一人的全部或幾乎所有資產，或(C)另一人的全部或幾乎所有業務單位或業務範圍，在每種情況下(I)是否涉及與該另一人的合併或合併，及(Ii)是否在一(1)項交易或一系列相關交易中收購。

“收購注意事項“指借款人或其任何受限制附屬公司爲取得財產而付出的代價，包括但不限於(A)任何現金、財產(不包括股權)或所提供服務的公平市價，加上(B)

借款人或其任何受限制附屬公司因該等收購而承擔、招致或擔保的任何債務的數額(以其他方式不包括在內)。

“額外擔保人“是否具有在第12.12條.

“調整後的期限軟“就任何計算而言，指的是年利率等於(A)期限SOFR加 (b)SOFR期限調整; 提供 如果如此確定的調整後期限SOFR低於下限，則調整後期限SOFR應被視爲下限。

“管理代理“指德克薩斯資本銀行，在根據本協議的條款指定繼任行政代理人之前，以任何貸款文件下的行政代理人的身份，此後，指該繼任行政代理人。

“行政調查問卷“指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。

“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司“就任何人而言，指通過一（1）個或多箇中間人直接或間接控制或受該人控制或與該人共同控制的任何其他人。

“附屬債務“是否具有在第12.5條.

“代理方“統稱爲行政代理及其關聯方。

“協議“具有本文引言段中規定的含義，包括所附或以其他方式標識的所有附表、附件和附錄。

“反腐敗法“指適用於貸款方或其任何控制或控制關聯公司的任何司法管轄區的所有州或聯邦法律、規則和法規，包括《FCPA》和《銀行保密法》，以及其他司法管轄區的其他類似反腐敗立法。

“反恐怖主義法“是否具有在第5.21節.

“適用按金“是指以下根據槓桿率規定的每年適用百分比，行政代理根據 第6.1(C)條:

因槓桿率變化而導致的適用按金的任何增加或減少應自根據以下規定交付合規證書之日後的第一個工作日起生效 第6.1(C)條; 提供如果符合證書在按照該條款規定到期時未交付，則應所需貸款人的請求，第1級定價應自要求交付符合證書之日後的第一個營業日起適用，並應一直有效，直至交付符合證書之日爲止。

如果由於借款人財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因，借款人或被要求的貸款人確定(I)借款人在任何適用日期計算的槓桿率不準確，並且(Ii)適當計算槓桿率將導致該期間的更高定價，借款人應立即並追溯義務，應適用貸款人或L/C發行人(視情況而定)的要求，立即向行政代理支付款項。在根據美國破產法對借款人發出實際或被視爲已發出的濟助令後，在行政代理、任何貸款人或L/出借人不採取進一步行動的情況下，一筆相當於該期間應支付的利息和手續費超過該期間實際支付的利息和手續費的金額。第2條或以下第九條.

“適用百分比“指(A)就初始期限貸款安排而言，就任何初始期限貸款貸款人而言，指該初始期限貸款貸款人在該時間的初始期限貸款承諾所代表的初始期限貸款承諾總額的百分比(小數點後至第九位)(或，在第二修正案生效日期之後的任何時間，該初始期限貸款機構在該時間的未償還金額)；(B)就DDTL貸款安排而言，在任何時間就任何DDTL貸款人而言，(C)就循環信貸安排而言，就任何循環信貸貸款人而言，該循環信貸貸款人當時的循環信貸承諾佔循環信貸承諾總額的百分比(執行至小數點後第九位)；提供如果循環信貸承諾已根據本條款終止，則每個循環信貸貸款人的適用百分比應根據緊接終止之前和根據本條款作出的任何後續轉讓生效後該循環信貸貸款人的適用百分比來確定。

“適用費率“指(A)如屬基本利率貸款，指基本利率加加 適用按金。

“覈准基金“指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體的實體或關聯公司管理或管理的任何基金。

“編排者指TCBI證券公司，以其唯一牽頭安排人和唯一賬簿管理人的身份。

“分配和假設“指貸款人和合資格受讓人(經其要求同意的任何一方同意)訂立的轉讓和承擔第11.8條)，並由管理代理接受，實質上是附件A 或行政代理批准的任何其他形式。

“授權方“是否具有在第11.11（d）（iii）節.

“自動展期信用證“是指具有自動延期條款的信用證。

“可用男高音“指的是，截至任何確定日期，就當時的基準（如適用）而言，該基準的任何期限或參考該基準（如適用）計算的利息的支付期，該期限或支付期用於或可能用於確定截至該日期根據本協議的利息期長度，爲避免疑問，不包括該基準的任何期限隨後被從「利息期」的定義中刪除 第3.3（b）（iv）節.

“自救行動“指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法“指（a）對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟救助立法附表中描述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律、法規、規則或要求，以及（b）對於英國，英國《2009年銀行法》第一部分（經不時修訂）和適用於英國的任何其他法律、法規或規則，涉及不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決（通過清算、管理或其他破產程序除外）。

“銀行產品協議“指任何貸款方或其任何受限制子公司與銀行產品提供商之間不時就任何銀行產品簽訂的某些協議，包括但不限於對沖協議。

“銀行產品債務“指任何貸款方或其任何受限制附屬公司根據銀行產品協議或由銀行產品協議證明欠任何銀行產品供應商的所有義務、負債、或有償還義務、手續費及開支，不論是直接或間接、絕對或或有、到期或將到期的款項，不論是現有的或以後產生的，幷包括任何貸款方或該受限制附屬公司因該銀行產品供應商購買參與或履行根據銀行產品協議向任何該等受限制附屬公司提供的銀行產品而有義務向任何銀行產品供應商償還的所有款項。爲免生疑問，任何套期保值協議項下產生的銀行產品債務應由其套期保值終止價值決定。

“銀行產品提供商“指與任何貸款方或其任何受限制附屬公司訂立銀行產品協議或向其提供銀行產品的任何人士，而該等借款方或其任何受限制附屬公司在該人是貸款人或貸款人的關聯公司時訂立該銀行產品協議或提供該銀行產品，不論該人是否在任何時間不再是貸款人或貸款人的關聯公司(視屬何情況而定)。

“銀行產品“指任何銀行產品提供商向任何貸款方提供的、向其提供的便利或與其達成的任何交易，包括(A)存款帳戶，(B)現金管理服務，包括金庫、存管、返還項目、透支、控制支付、商戶儲值卡、e-Payables服務、電子資金轉賬、州際託管網絡、自動結算所轉賬(包括自動清算所通過直接聯邦儲備FedLine系統處理電子資金轉賬)和與任何銀行產品提供商維持的其他現金管理安排，(C)借記卡、儲值卡、和信用卡(包括商業信用卡(包括所謂的「採購卡」或「P卡」)以及借記卡和信用卡處理服務或(D)套期保值協議。

“破產法指「美國法典」第11條標題爲「破產」，現在和今後有效，或任何後續法規。

“基本費率“指任何一天的年利率，等於(A)該日的最優惠利率；(B)該日的聯邦基金利率的總和加0.5%(0.5%)；及(C)調整後期限SOFR，爲該日的一個月期限加1%(1.00%)；提供, 然而，，如果依據上述規定確定的基本利率應低於1%(1.00%)，則該利率應視爲1%(1.00%) 爲本協議的目的。由於最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的變化而導致的基本利率的任何變化，應分別在最優惠利率、聯邦基金利率或調整後期限SOFR的此類變化生效之日起生效。

“基本利率借款“就任何借款而言，指構成該等借款的基本利率貸款。

“基本利率貸款“指以基本利率計息的貸款。

“基本利率期限SOFR確定日具有「SOFR」一詞的定義中所給出的含義。

“基準“最初是指SOFR期限參考利率; 提供 如果就SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生基準轉換事件，則「基準」指適用的基準替代，只要該基準替代已根據 第3.3(B)(I)條.

“基準利率借款“就任何借款而言，指構成該等借款的基準利率貸款。

“基準利率貸款“指根據當時的基準(最初爲調整後期限SOFR)計息的貸款。

“基準替換“是指對於任何基準轉換事件，可由管理代理確定適用基準更換日期的以下順序中列出的第一個備選方案：

(A)(I)每日簡單SOFR和(Ii)相關基準更換調整的總和；或

(B)行政代理和借款人選擇的替代基準利率作爲當時基準的替代基準利率的總和，同時適當考慮到(A)任何替代基準利率的選擇或建議或

有關政府機構厘定該利率的機制或(B)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以厘定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準利率，以及(Ii)相關的基準置換調整。

如果根據以下規定確定的基準替換(A)條 或 (b)如果上述數額低於下限，則就本協定和其他貸款文件而言，基準替換將被視爲下限。

“基準替換調整“是指，(A)對於每日簡單SOFR，0.11448%，以及(B)對於當時的基準的任何其他替換，對於任何適用的利息期間和該未調整的基準替換的任何設置的可用的期限，利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，已由管理代理和借款人選擇，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的厘定利差調整的市場慣例，或計算或厘定該利差調整的方法，以取代該基準，以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

“基準更換日期“指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(A)如屬「基準過渡事件」定義(A)或(B)款的情況，以下列兩者中較遲的日期爲準：(1)公開聲明或公佈其中提及的資料的日期及(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用承租人(或該基準的組成部分)的日期；或

(B)在「基準過渡事件」定義第(C)款的情況下，監管監管機構已確定並宣佈該基準的所有可用基準期(或用於計算該基準點的已公佈部分)的第一個日期，以使該基準點(或其部分)的管理人不具代表性；但這種非代表性將通過參考(C)款所指的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基準期。

爲免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視爲已發生「基準更換日期」，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準過渡事件“指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：

(A)由該基準(或用以計算該基準的已發表部分)的管理人或其代表所作的公開聲明或發表資料，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其該部分)的所有可供使用的高音，提供那就是在那個時候

在這種聲明或出版物中，沒有繼任管理人將繼續提供這種基準(或其組成部分)的任何可用基調；

(B)由監管監管人爲該基準的管理人(或在計算該基準時所使用的已公佈的組成部分)、理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，提供 在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;或

(C)監管機構爲該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

爲免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視爲已發生「基準過渡事件」。

“基準不可用期限“指從基準替換日期發生之時開始的時期（如果有的話）（a），如果此時沒有基準替換已爲以下和根據任何貸款文件的所有目的替換當時的基準， 第3.3(B)條 和（b）在基準替代品已爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替代當時的基準時結束 第3.3(B)條.

“受益所有權認證“指《受益所有權條例》所要求的關於受益所有權的證明。

“實益所有權監管“意思是31 C.F.R.§1010.230.

“福利計劃“指（a）「員工福利計劃」中的任何一項（如ERISA第3（3）條所定義）受ERISA第一章約束，（b）本準則第4975條所適用的本準則第4975條所定義的「計劃」，及（c）其資產包括的任何人（就計劃資產法規而言或就ERISA第一篇或守則第4975條而言）任何此類「員工福利計劃」或「計劃」的資產。

“《BHC法案》附屬機構「一方的」是指「附屬公司」（該術語的定義和解釋根據， 「美國法典」第12編第1841(K)條)這樣的聚會。

“董事會“指美利堅合衆國聯邦儲備體系理事會。

“借款人“指在本協議導言段中確定的人及其繼承人和受讓人，在下列允許的範圍內第11.8條.

“借債“指循環信貸借款或定期貸款借款，視情況而定。

“借用請求“指循環信貸借款請求或定期貸款借款請求(視情況而定)。

“工作日“就所有目的而言，指週一至週五的工作日，但法定假日或法律授權或要求德克薩斯州達拉斯的銀行機構關閉的日子除外。除另有規定外，此處使用的術語「天」指的是日曆日。

“現金抵押指爲一個或多個L/C發行人或循環信貸貸款人的利益，質押和存入或交付給行政代理，作爲循環信貸貸款人的L/C義務或義務的抵押品，以資助與L/C債務、現金或存款帳戶餘額有關的參與，或者，如果行政代理和L/C發行人應自行決定是否同意其他信貸支持，在每種情況下，均應根據行政代理和L/C發行人滿意的形式和實質文件。「現金抵押品」應具有與前述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

“現金等價物“指中所述的資產第(B)條, (c) 和 (d) 的 第7.5條.

“現金利息支出“指任何人士於任何期間內實際支付或應付的所有未清償資金債務的總利息開支，包括但不限於對沖協議下有關利率的所有折扣及所有成本淨額，但不包括非現金應付的利息開支(並理解及同意，承銷費、結構費、安排費、預支費、預支費及其他類似前述的費用不應計入現金利息開支的計算中)，均按公認會計原則厘定。

“傷亡事件“指貸款方或其任何受限制子公司的任何財產的任何損失、傷亡或其他保險損害，或任何國有化，在徵用權下或因譴責或類似程序而被接管。

“控制權的變化” 指發生以下任何情況：

(B)於任何時間，Holdings將停止直接擁有及控制借款人的全部已發行及尚未償還的股權，並控制借款人；惟借款人成爲另一人的附屬公司的交易，如(I)該人爲新母公司，(Ii)緊接交易後，新母公司直接擁有借款人100%的股權並控制借款人，及(Iii)新母公司在進行交易的同時或緊接交易進行後，以質押協議的形式簽署質押協議，並向行政代理交付質押協議，則該交易不會構成控制權的改變。

“法律上的變化“指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何法律、規則、條例或條約的任何改變，或任何政府當局對其管理、解釋、執行或適用的任何改變；或(C)提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論

或不具有法律效力)由任何政府當局；提供儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案發布的或與之相關的所有請求、規則、準則或指令或其實施，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則或指令，在每種情況下均應被視爲法律上的變化

“截止日期“指的是所有先決條件的第一個日期第4.1節符合或豁免符合第11.10條.

“代碼"是指經不時修訂的1986年《國內稅收法》。

“抵押品“統稱借款人和其他貸款方的所有財產，根據擔保文件授予和/或聲稱授予優先權，以擔保債務或其任何部分，但排除資產除外。

“商業運營日期“是指重大項目基本完成並具有商業可操作性的日期。

“承諾“指初始貸款承諾、DDTL或有承諾或循環信貸承諾，視情況而定。

“承諾費“是否具有在第2.3(C)條.

“商品帳戶“應具有UCC第9條所規定的含義。

“商品交易法“指商品交易法(《美國法典》第7編第1節及以後各節.)，並不時修改，以及任何後續法規。

“通信“統稱爲借款人或代表借款人根據任何貸款文件或其中預期的交易提供的任何通知、要求、通訊、信息、文件或其他材料，並通過電子通信方式分發給行政代理人、任何貸方或信用證發行人 第11.11（d）節)，包括通過該平台。

“合規證書“指實質上屬以下形式的證書附件B，或借款人和行政代理同意的任何其他形式，並由借款人的負責人員準備和認證。

“合規變更「就術語SOFR或任何基準替換的使用、管理或任何相關約定而言，指任何技術、行政或操作上的變化(包括對」基本利率「、」營業日「、」利息期「(或任何類似或類似的定義)、」美國政府證券營業日“的定義、或確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性以及其他技術上的變更，行政或業務事項)，行政代理決定可能是適當的，以反映任何該等費率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理任何該等費率的市場慣例，則以

對於本協議和其他貸款文件的管理，行政代理的決定是合理必要的)。

“關聯所得稅“是指對淨收入（無論如何計價）徵收或衡量的其他連接稅，或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。

“合併有形資產淨值“指借款人及其受限制子公司截至最近一個財政季度末的總資產，減去借款人及其受限制子公司的所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務貼現和費用以及反映在資產負債表上的其他類似無形資產，這是根據公認會計原則在綜合基礎上確定的。爲免生疑問，綜合有形資產淨值不應包括歸屬於不受限制的附屬公司或合營公司的任何資產，或構成除外出資資產的任何資產。

“組成文件“指(A)就法團而言，其章程細則或公司註冊證書及章程；(B)就普通合夥而言，其合夥協議；(C)就有限責任合夥而言，其有限合夥證書或成立證書(視何者適用而定)及合夥協議；。(D)如屬信託，其信託協議；。(E)如屬合營企業，其合營企業協議；。(F)如屬有限責任公司，其組織章程、營運協議、規例及/或其他組織及管治文件及協議；。(G)就任何其他實體而言，其組織和治理文件及協定。

“控制” 指直接或間接擁有指導或導致某人的管理或政策的方向的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。“控管「和」受控“具有與之相關的含義。

“覆蓋實體”指以下任何一項：（a）「涵蓋實體」，該術語在以下定義並根據以下定義解釋： 12 C.F.R.第252.82(B)條;（b）「受保銀行」一詞的定義和解釋， 12 C.F.R.第47.3(B)條或(C)該術語的定義和解釋所依據的「涵蓋FSI」，12 C.F.R.第382.2(B)條.

“被保險方“是否具有在第11.30節.

“信用延期“指（a）借款和（b）信用證信用延期。

“固化量“是否具有在第9.4節.

“治癒期“具有中規定的含義 第9.4節.

“治癒權“是否具有在 第9.4節.

“日常簡單的軟件「指任何一天的SOFR，該利率的慣例(將包括回顧)由行政代理根據有關政府機構爲確定商業貸款的」每日簡單SOFR“而選擇或建議的該費率的慣例而制定；提供如果行政代理決定任何這樣的公約在行政上不可行，則行政代理可以在其合理的酌處權下制定另一公約。

“每日簡單SOFR貸款“指以Daily Simple Sofr爲基礎的計息貸款。

“DBR沙漠“具有本協定導言段中規定的含義。

“DBR裏夫斯“具有本協定導言段中規定的含義。

“DBR REIT“具有本協定導言段中規定的含義。

“DBR太陽能“具有本協定導言段中規定的含義。

“DBRI“具有本協定導言段中規定的含義。

“DDTL或有承付“對每個DDTL貸款人來說，是指其根據下列規定向借款人提供延遲提取定期貸款的義務第2.1(B)(Ii)條在任何時間未償還的本金總額不得超過該DDTL貸款人在附表2.1在「DDTL或有承諾」標題下或在轉讓和假設中與該標題相對的標題下，該DDTL貸款人根據其成爲本協議一方的金額可根據本協議不時調整。

“DDTL生效通知“是否具有在第4.3節.

“DDTL設施“指由DDTL或有承諾和根據下列條件發放的延遲提取定期貸款組成的定期貸款 第2.1(B)(Ii)條，但在各方面須受下列一間或多間DDTL貸款人事先發出的書面通知所規限第2.1(B)(Ii)條此類DDTL貸款人已承諾根據該條款提供延期提取定期貸款。

“DDTL貸款人” 是指所列人員 附表2.1持有DDTL或有承諾或延期提取定期貸款的任何其他人，以及根據轉讓和假設成爲本協議當事人的任何其他人，但根據轉讓和假設不再是持有延遲提取定期貸款的一方的任何此等個人除外。

“債務“指截至任何確定日期(無重複)的任何人：(A)該人對借款的所有義務；(B)由債券、票據、債權證或其他類似文書證明的該人的所有義務(爲免生疑問，不包括下述類型的義務第(L)條(J)任何所謂「合成租約」項下的任何債務，計算方法爲有關租契下的剩餘租約付款的資本化款額，而該款額是該人在截至該日按照公認會計原則擬備的資產負債表上，假若該租約是作爲融資租賃義務而編制的；。(K)[保留]；。(L)該人就信用證、銀行承兌匯票、擔保或其他債券及類似票據而承擔的所有付款及償還義務(不論是否或有)；。(M)該人就任何計劃下無資金來源的既得利益所負的所有超過$500,000的負債；。(N)該人士的所有對沖責任淨額，按其對沖終止價值估值；及。(O)該人士就不符合資格的股權所承擔的所有責任。

就所有目的而言，任何人的債務包括該人是普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身爲法團或有限責任公司的合營企業除外)的債務，除非該等債務明文對該人無追索權。任何人的任何債項的款額(F)條

“還本付息“對任何人來說，指在任何期間，(A)就該人的所有有資金資助的債務而定期支付的所有定期本金(但不包括定期支付全數償還該等有資金資助的債務的本金)及(B)在該期間內已支付或應付的所有現金利息開支的總和。

“債務人救濟法“係指《破產法》或現在或以後生效的任何其他國內或國外適用法律，涉及破產、破產、清算、接管、重組、爲債權人利益而轉讓、暫停、安排或重組債務、延長或調整債務，或影響債權人權利的類似法律。

“契據“指授予費用所有權的任何契據或其他不動產文書。

“默認“指違約事件或某一事件或條件的發生，而該事件或條件在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之，即會成爲違約事件。

““指(A)用於信用證費用以外的債務時，等於(一)基本利率加(Ii)適用於基本利率貸款的按金加然而，前提是加每年2%(2%)，以及(B)用於信用證費用時，費率等於適用的按金加每年2%(2%)；然而，前提是在任何情況下，違約利率都不得超過最高利率。

“默認權限“具有在中賦予該術語的含義，並應根據《美國聯邦判例彙編》第12編252.81節, 47.2 或 382.1，視情況而定。

“違約貸款人“意思是，在符合第11.22(B)條行政代理或L/C發行人書面聲明其不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認其將履行本協議項下的預期資金義務(提供則該貸款人須據此停止作爲違約貸款人(C)條提供貸款人不應違約

貸款人僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權，只要該所有權權益不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。第(A)條穿過(d)在沒有明顯錯誤的情況下，上述應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視爲違約貸款人(受第11.22(B)條)在向借款人和每一貸款人發出關於該項決定的書面通知後。

“延遲支取生效日期“是指下列條件中規定的發放延期提取定期貸款的所有先決條件的第一個日期第4.2節和第4.3節

“延期支取定期貸款.

“存款帳戶“應具有UCC第9條所規定的含義。

“處置指在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根據分部)進行的任何出售、租賃、分租、許可、轉讓、轉讓、轉易、免除、損失或其他處置，或訂立任何合同，而該合同的履行將導致在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根據分部)產生任何財產權益或擁有財產的附屬公司的任何權益；處置”與此具有相關的含義。

“不符合資格的股權“指根據其條款(或可轉換或可交換的任何擔保或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時(A)到期或強制贖回的任何股權(不包括不符合條件的股權)，根據償債基金債務或其他方式(控制權變更或資產出售的結果除外，只要其持有人在控制權變更或資產出售事件發生時的任何權利須提前全額償還應計和應付的貸款和所有其他債務並終止承諾)，(B)可由持有人選擇全部或部分贖回，(C)規定定期以現金支付股息，或(D)可以或可以轉換爲債務或任何其他股權，構成不合格的股權，在每一種情況下，均在到期日後九十一(91)天之前；提供如果該等股權是根據任何貸款方或貸款方的任何附屬公司的僱員利益計劃或任何該等計劃而發行予該等僱員，則該等股權不應僅因任何貸款方或其任何附屬公司爲履行適用的法定或監管義務或因該僱員的終止、死亡或殘疾而被要求回購而構成不符合資格的股權。

“可分配自由現金流金額“指在任何確定日期，以下各項中較小者：

(A)(1)測試期最近終了的自由現金流量，其財務報表已依據第6.1(B)條, 減號(Ii)依據下列各項作出的所有受限制付款的總額第7.4(C)條, (d), (e) 和(f)在該測試期間或之後；或

(B)(1)借款人最近兩個完整財政季度期間的自由現金流量，其財務報表已依據第6.1(B)條，減去(Ii)根據下列條件支付的所有限制性付款的總金額第7.4(C)條, (d), (e) 和(f)在此期間或之後。

“美元「和」$“是指美利堅合衆國的合法貨幣。

“國內子公司“指根據美國任何政治分區的法律成立的任何子公司。

“EBITDA“指對任何人而言，在任何期間內，按綜合基礎爲該人及其附屬公司厘定的數額，相等於：

(A)該期間的淨收入；加

(7)出售資產(正常業務過程中的存貨除外)或終止套期保值交易造成的損失，以及任何套期保值協議按市值計價的未實現淨虧損；第(Ix)條在任何四(4)個會計季度期間不得超過5,000,000美元；(X)任何合理的費用、成本和支出，包括審計費用，涉及(A)合格首次公開募股或(B)借款人、控股公司或任何其他直接或間接控股公司借款人的普通股權益的第二次公開發行，爲發行人帶來至少100,000,000美元的淨收益；(Xi)與已支付或應計的任何收購或其他投資相關的任何收益和其他或有對價債務的金額；(Xiii)所有其他非現金虧損、開支或收費，以及按照公認會計原則綜合厘定的其他營業外開支，但不包括任何非現金虧損、費用或開支(A)爲未來期間將作出或預期作出的現金開支或付款而應計的儲備金，或(B)與帳目及存貨的撇賬、撇賬或儲備有關的儲備金，在每種情況下均爲該期間；。(Xiv)在該期間內作出的任何准許的稅項分配的款額；。及(Xv)(A)非常虧損及非常或非經常性成本、收費或開支(包括因實施節支措施而產生的任何非常或非經常性營運開支或任何非常或非經常性開支或因法律及判決和解而產生的任何非常或非經常性收費或開支，以及與合約收購、合成合營或其他有關的合約收購成本及結構性紅利支付的成本及開支)、遣散費、搬遷費用及削減或修改退休金及退休後僱員福利計劃的費用及(B)重組費用、應計或儲備(包括與收購及關閉或合併設施有關的重組成本)及其他相關費用。第(Xv)條，連同該期間的材料項目EBITDA調整額，不得超過該期間EBITDA的20%(計算時不考慮任何此類費用、應計、準備金、成本節約、運營費用減少

和協同效應)；以及如果進一步提供，根據以下條件追加的總金額第(Viii)條穿過(X)、(Xii) 和 (xv) 前一項不得超過該期間EBITDA的20%(在實施任何此類追加前計算)；減號

(C)不重複，總和在計算淨收入時包括以下各項：(1)所得稅抵免；(2)根據公認會計原則確定的非常和非經常性收益；(3)出售資產(正常業務過程中的存貨除外)或因終止套期保值交易而產生的收益，以及任何套期保值協議按市值計價的未實現淨收益；(4)增加淨收入的所有非經常性、非現金項目，但不包括任何非現金收益，該非現金收益是對任何前期預期現金項目的應計項目或現金儲備的沖銷(不包括在根據本定義計算EBITDA時已重新計入淨收入的任何此類應計項目或現金儲備)；。(5)在該期間就下列所述非現金費用所作的任何現金支付。(B)(Vi)條(六)任何被排除的繳款資產的收益或其他收入。

爲計算任何測試期的EBITDA，如果此人在該測試期內完成了材料購置或材料處置，則該測試期的EBITDA應在給予形式效力後計算，如同該材料購置或材料處置(視情況而定)發生在該測試期的第一天一樣；但(A)所有此類備考計算應令行政代理滿意，以及(B)除非行政代理在相關計算日期前五個工作日內收到行政代理合理要求的書面文件，且所有形式和實質均合理地令行政代理滿意，否則不允許進行此類備考調整。EBITDA應增加適用於前四個會計季度的貸款方任何重大項目的任何重大項目EBITDA調整金額。

“歐洲經濟區金融機構“指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於下述機構的母公司的任何實體(A)條 或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是中所述機構的子公司 第(A)條 或 (b) 符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。

“歐洲經濟區成員國“指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA決議授權機構“是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人（包括任何受託人），負責解決任何歐洲經濟區金融機構。

“電子記錄“具有《美國法典》第15編第7006條中賦予該術語的含義，並應根據該定義進行解釋。

“電子簽名“具有15 U.S.C.賦予該術語的含義，並應根據15 U.S.C.進行解釋7006.

“符合條件的受讓人“指任何符合以下條件成爲受讓人的人第11.8（b）（iii）節, (v) 和 (vi)(但須獲得下列規定的同意(如有的話)第11.8（b）（iii）節).

“環境法“指與人類健康有關的任何和所有聯邦、州和地方法律、法規、司法決定、命令、法令、規則、許可證、許可證和其他政府限制和要求（在與接觸危險材料有關的範圍內）或環境，包括但不限於綜合環境響應，經1986年《超級基金修正案和重新授權法》修訂的《賠償和責任法》， 42 U.S.C.§9601及以下。《資源保護和恢復法》， 42 U.S.C.§6901及以下。經《清潔水法》修訂的《聯邦水污染控制法》， 33南加州大學§1251及以下。《清潔空氣法》， 42 U.S.C.§7401及以下。、《緊急規劃和社區知情權法案》， 42 U.S.C.§11001及以下。《危險材料運輸法》， 49 U.S.C.§5101及以下。《有毒物質控制法》， 15 U.S.C.§2601及以下。、1990年《石油污染法》， 33南加州大學§2701及以下。、《安全飲用水法案》， 42 U.S.C.§ 300 f及以下。、《職業安全與健康法》， 29 U.S.C.§651及以下各節。、《聯邦殺蟲劑、殺真菌劑和殺鼠劑法案》， 7 U.S.C.§136及以下。《瀕危物種法案》，《美國法典》第16編第1531節及以後各節，《國家環境政策法案》，《美國法典》第42編第4321節及以後各節，1899年的《河流和港口撥款法案》，《美國法典》第33編第407節、所有類似的州法規和地方性法規，以及根據這些法規頒佈的所有法規，以及與這些立法有關的所有行政和司法行動，所有這些都是不時修改的。

“環境責任“對任何人而言，指任何人的所有責任、義務、責任、補救行動、損失、損害賠償、懲罰性損害賠償、後果性損害賠償、三倍損害賠償、成本和開支(包括但不限於所有合理的費用、律師的支出和開支、專家和諮詢費以及調查和可行性研究的費用)、罰款、處罰、制裁以及因任何人的任何索賠或要求而產生的利息，不論該索賠或要求是基於合同、侵權行爲、默示或明示保證、嚴格責任、刑事或民事法規，包括任何環境法、許可證、命令或與任何政府當局或其他人達成的協議，由於此人或其附屬公司過去、現在或將來的操作而導致的健康或安全狀況或有害物質向環境中的釋放或威脅釋放。

“股權“對於任何人來說，是指所有股本股份（或其他所有權或利潤權益）該人、從該人購買或收購股本股份的所有認購權、期權或其他權利（或其他所有權或利潤利益）該人，所有證券可轉換爲或交換爲股本股份（或其他所有權或盈利權益）該人員或從該人員購買或收購該股份的認購證、權利或期權（或該等其他權益），以及該人的所有其他所有權或利潤權益（包括其中的合夥企業、成員或信託權益），無論有投票權或無投票權，也無論該等股份、期權、權利或其他權益在任何確定日期是否尚未行使。

“ERISA“指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及根據該法頒佈的規則和條例。

“ERISA附屬公司“指屬同一受控集團公司成員的任何法團或行業或業務(指第414(B)條作爲借款方，受共同控制(在第414(C)條本守則)與貸款方合作，或在其他方面被視爲擁有貸款方的單一僱主第414(M)條 或 (o)爲有關以下事項的條文的目的第412條《守則》或第303條埃裏薩的。

“ERISA事件“指(A)與計劃有關的可報告事件，(B)任何貸款方或任何ERISA附屬公司從符合以下條件的計劃中退出第4063條在其爲主要僱主的計劃年度內(定義見第4001(A)(2)條ERISA)或停止業務，而該業務被視爲根據第4062(E)條(C)任何貸款方或任何ERISA附屬公司完全或部分退出多僱主計劃；(D)提交終止計劃的意向通知，將計劃或多僱主計劃修正案視爲根據部分

4041 或 4041AERISA的發生，或PBGC啓動終止計劃或多僱主計劃的程序，(E)發生可合理預期構成下列理由的事件或情況第4042條終止任何計劃或多僱主計劃，或委任受託人管理任何計劃或多僱主計劃；。(F)根據第四章 ERISA，到期但未拖欠的PBGC保費除外 第4007條 ERISA的任何貸款方或任何ERISA關聯公司，（g）任何貸款方或ERISA關聯公司未能履行與任何計劃或多僱主計劃相關的任何融資義務，或（h）計劃受到中的風險要求的約束 部303 ERISA或 部430 或處於瀕危或危急狀態 第305條 ERISA或 部分432 代碼的。

“錯誤的付款“是否具有在第10.15（a）節.

“錯誤的付款不足分配“是否具有在第10.15（d）節.

“錯誤支付對班級的影響“是否具有在.

“錯誤的付款退貨不足” 具有中所述的含義第10.15(D)條.

“誤付代位權“是否具有在第10.15(D)條.

“歐盟自救立法時間表“指貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的不時有效的歐盟救助立法計劃。

“違約事件“是否具有在第9.1條.

“排除的帳戶“應指(1)組成工資帳戶(其餘額僅包括與之相關的預留資金)的獨立存款帳戶，以及專門用於向任何貸款方的僱員支付累算的僱員福利、醫療、牙科和僱員福利索賠的帳戶，但任何此類帳戶在託管銀行的記錄中以證明該有限目的的方式進行；(2)含有現金或其他財產且總價值低於500,000美元的存款帳戶，但受帳戶管制協議約束的帳戶除外；(三)僅用作託管帳戶或受託或信託帳戶的存款帳戶，在每一種情況下，都有合同義務將其與貸款方的其他資產分開，以使無關聯的第三方受益，但任何這類帳戶在託管銀行的記錄中的樣式應以證明這種受託、託管或信託目的的方式進行，以及(四)現金抵押品帳戶，根據第7.2(E)、(J)、(Q)條和(s).

“不包括的資產但(A)任何貸款方因出售、轉讓或以其他方式處置除外資產而獲得的任何收益應構成

抵押品，除非構成此類收益的任何資產或財產本身受到上述排除或以其他方式構成除外資產，以及(B)任何貸款方從任何除外資產中收到的任何現金應構成抵押品。

“排除的合同“指任何貸款方在本合同日期爲當事一方的任何合同(以及由此產生的任何合同權利)，或任何貸款方在本合同日期後訂立的任何合同(而貸款一方並未同意將該合同的條款排除在根據擔保協議授予的留置權之外)，在任何情況下(但僅限於)，貸款方因(A)消極質押而被禁止對任何該等財產授予擔保權益、質押、抵押、抵押或其他留置權，反轉讓條款或其他合同限制在本合同日期存在，或對於在本合同日期後簽訂的合同，其條款是在正常業務過程中訂立的且符合過去的慣例，且沒有得到貸款方的同意，目的是將該合同排除在根據本合同授予的留置權之外，或(B)該借款方或該財產所受法律的適用要求；但是，如果(I)上述(A)或(B)款所述的禁令中的任何一項根據《統一商法典》9.406、9.407、9.408或9.409條或根據任何適用法律無效或隨後失效，或以其他方式不再有效或不能執行，或(Ii)適用的貸款方已徵得該除外合同的其他當事人同意在該除外合同上設定留置權和擔保權益，則該合同(以及由此產生的任何合同權利)應不再是排除的合同並應自動受擔保協議授予的留置權和擔保權益以及擔保協議的條款和規定作爲「抵押品」的約束。

“不包括供款資產“指在貸款方的業務中使用或有用的任何資產，或從事貸款方業務的任何人的股權，在每一種情況下，借款人都是從(A)發行或出售其股權(不合格股權除外)或借款人的任何直接或間接母公司的股權(以普通股形式向借款人貢獻的範圍內)和/或(B)對其普通股的貢獻，在每種情況下，僅限於該資產或股權隨後根據本協議條款在出資或出售符合條件的股權(視情況而定)之日起三十(30)天內出資給一家不受限制的子公司或合資企業；但：(I)任何賠償金額的收益均不構成除外供款資產，及(Ii)任何資產如不再獲准根據下列規定投資，則不再是除外供款資產第7.5(O)條.

“互換債務除外「就任何貸款方而言，指任何掉期義務，只要該貸款方的全部或部分擔保，或該貸款方授予留置權的擔保，根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或其任何適用或正式解釋)是或變得違法的，則該互換義務(或其任何擔保)因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的」合資格合同參與者「(在實施任何」保持良好，借款人或任何其他借款方爲借款方的利益而提供的擔保或其他協議，以及借款人或任何其他貸款方對該借款方的互換義務的任何和所有擔保)在該借款方的擔保或該借款方授予的留置權對該互換義務生效時。如果根據管理一(1)個以上掉期的主協議產生掉期義務，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或留置權的掉期的掉期義務部分。

“不含稅“指對收款人徵收或就收款人徵收的下列任何稅項，或須從向收款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項，(A)對淨收入(不論面額如何)徵收或以淨收入、特許經營稅和分行利得稅衡量的稅項，在每種情況下，(I)按

第3.6(B)條)或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，但在每一種情況下，根據第3.4條，與此類稅款相關的金額應在該貸款人成爲本協議一方之前支付給該貸款人的轉讓人，或在該貸款人變更其貸款辦事處之前支付給該貸款人，（c）歸因於該貸款人未能遵守的稅款 第3.4(G)條以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣稅。

“現有信貸協議

“非常收據

“設施

“FASB ASC“指財務會計準則委員會的會計準則編纂。

“FATCA“意思是第1471條穿過1474截至本協議之日(或任何實質上具有可比性且遵守起來不會有多大麻煩的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋，以及根據第1471(B)(1)條執行《守則》和根據政府當局之間的任何政府間協定、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或做法，並執行《守則》的這些章節。

“《反海外腐敗法》“是指經修訂的1977年《反海外腐敗法》。

“聯邦基金利率“指任何一天的年利率(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)，相等於紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金經紀在該日與聯邦儲備系統成員安排的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率，即該日的下一個營業日，提供然而，前提是，如果聯邦基金利率應小於零，則就本協議而言，該利率應被視爲零。

“費用信件“指截至2023年5月16日借款人、Arranger和德克薩斯資本銀行之間的單獨收費函，以及借款人和

“融資租賃義務“適用於任何人的，指該人以承租人身分以承租人身分租賃任何財產(不論是不動產、非土地財產或混合財產)的債務數額，而按照公認會計原則，該等財產是或應在該人的資產負債表上作爲融資租賃入賬；但儘管借款人因實際或擬議更新會計準則(特別是會計準則更新(ASU)2016-02年度租賃(主題842)而採用或要求採用任何變化，只有在實施此類更新的會計準則(特別包括會計準則更新(ASU)2016-02年度租賃(主題842))之前根據GAAP分類爲資本租賃的租賃項下的債務才構成融資租賃義務，並且無論此類租賃是否在實施之前或之後生效。

“金融契約“指#年所列的契諾和 8.3.

“第一修正案生效日期“具有《信貸協議第一修正案》中賦予該術語的含義。

“《信貸協議》第一修正案指借款人、擔保人、行政代理和貸款人之間於2024年5月10日簽署的修訂本協議的《信貸協議第一修正案》。

“洪水保險條例“係指(A)1968年《國家洪水保險法》、(B)1973年《洪水災害保護法》、(C)1994年《國家洪水保險改革法》(修正42 USC 4001及以下)、(D)2004年《洪水保險改革法》和(E)2012年《比格特-沃特河洪水保險改革法》，在每一種情況下，現在或以後生效的《洪水保險改革法》或其任何後續法規，包括根據其頒佈的任何條例。

“地板“意味着等於0.00%的利率。

“外國貸款人“指(A)如果借款人是美國人，則指非美國人的貸款人；(B)如果借款人不是美國人，則是指居住或根據法律組織的貸款人，而不是借款人居住的司法管轄區。

“欺詐性轉讓法“是否具有在第12.14條.

“自由現金流減號(Ii)該期間的現金利息開支，減號(Iii)就借款人及其綜合受限制附屬公司在該期間招致或作出的任何債務而作出或規定須作出的強制性本金付款，減號(4)該期間的所有維修資本支出數額。

“自由現金流使用證明“指實質上屬以下格式的負責高級船員證明書證物一在此，(A)列出測試期和最近結束的財政季度的自由現金流的合理詳細計算，(B)證明(併合理地指定

詳細信息)根據以下條件支付的所有受限制付款的總額第7.4(C)條, (d), (e) 或(f)(I)在測試期內或之後，及(Ii)在上一個財政季度或之後，(C)對建議的限制性付款或投資(視何者適用而定)作出合理詳細的描述，及(D)證明在實施該等限制性付款或投資(視何者適用而定)後，可分配自由現金流量金額將大於或等於0美元。

“正面曝光“是指在任何時候存在作爲違約貸款人的循環信用貸款人，就L/信用證出票人而言，該違約貸款人在L/信用證債務以外的未償還金額中的適用百分比，即該違約貸款人的參與債務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或作爲擔保的現金。

“基金“指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。

“融資債務“對任何人而言，沒有重複的意思是指該人依據條款所欠的所有債務(A)、(B)、(C)、(D) 和(l)「債務」的定義(以及在適用於上述各項的範圍內，條款(e))

“公認會計原則“指在美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和/或財務會計準則委員會和/或其各自繼承者的聲明中闡述的、在一致的基礎上適用的、在有關日期的情況下適用的普遍接受的會計原則。

“政府權威國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

“擔保提供定期保證不包括在正常業務過程中託收或者按金的背書。條款“擔保「和」有保證的“用作動詞都有相應的意思。

“保證人合併協議“指以下形式的保證人連帶協議附件H在這裏。

“擔保人統稱爲DBR REIT、DBR Desert、DBR Reeves、DBRI、DBR Solar、Pecos Renewables以及借款人各自的受限子公司(任何無形子公司除外)

即擔保所規定的義務，以及不時爲貸款文件項下的全部或任何部分義務提供擔保的個人，包括根據擔保人加入協議成爲本協議當事方的任何人，包括借款方(借款人除外)作爲一方的任何銀行產品協議項下的義務，以及擔保人“指任何一名擔保人。

“擔保“係指本協議借款方根據下列條件作出的擔保第十二條以及由一個或多個擔保人以行政代理人爲受益人，爲擔保當事人的利益，以行政代理人滿意的形式和實質簽署的相互書面擔保。

“危險材料“指受或將受任何環境法管制的任何物質、產品、廢物、污染物、物質、化學物質、污染物、成分或其他材料，包括但不限於任何石油和石油副產品、天然氣、天然氣液體、液化天然氣或可用作燃料的合成氣體(或天然氣和這種合成氣體的混合物)、多氯聯苯、鉛和鉛基塗料、氡、放射性材料、易燃和爆炸物以及黴菌。「危險材料」應包括但不限於下列任何危險或有毒物質、材料或廢物或任何化學物質、元素、化合物或混合物：(I)石棉和含石棉材料；(Ii)根據《聯邦水污染控制法》(33《美國法典》第1251條及以後各段)；(3)根據《聯邦資源保護和回收法》(42《美國法典》第6901條及以後。)；(Iv)根據《綜合環境反應、賠償和責任法》(42《美國法典》第9601段及以後。)；(V)列於美國運輸部表(49 CFR 172.101)或被環境保護局列爲有害物質(40 CFR部件302)；(Vi)任何適用的聯邦、州或地方環境法以其他方式管制的化學品、元素、化合物、混合物、物質、材料或廢物；(Vii)多氯聯苯；(Viii)《聯邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑法案》中定義的「殺蟲劑」；《美國法典》第7編第136節及以後。(9)《安全飲用水法》所界定的「污染物」，《美國法典》第42編(300F及以後)(X)《緊急情況規劃和社區知情權法案》所界定的「極端危險物質」，《美國法典》第42編(11001及以後)(Xi)《危險物品運輸法》中所界定的「危險物品」，《美國法典》第49編第5101節及以後各節(十二)《清潔空氣法》所界定的「有害空氣污染物」，《美國法典》第42編第7401節及其後和(十三)1990年《石油污染法》所界定的「油」，《美國法典》第33編第2701節及以後各節

“對沖義務“指在任何時間就任何人而言，該人根據任何對沖協議或與任何對沖協議有關的所有債務、負債及義務，不論是實際的或或有的、到期的或將到期的及存在的或不時產生的。

“套期終止值“就任何一項或多項對沖協議而言，是指在考慮到與該等對沖協議有關的任何法律上可強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在該等對沖協議平倉當日或之後的任何日期，以及據此厘定的和解金額、提前終止金額或終止價值(S)、該等和解金額、提前終止金額或終止價值(S)，及(B)上述提及的日期之前的任何日期(A)條

“套期協議「或」對沖協議“指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期利率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券

價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領匯交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)，不論任何此等交易是否受任何主協議所管限或約束，(B)任何種類的任何及所有交易，以及相關的確認書，均受下列條款及條件所規限：由國際掉期和衍生工具協會發布的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議，連同任何相關的附表和附件，a主協議「)、(C)任何和所有主協議以及任何和所有相關確認書，以及(D)構成#意義上的」互換“的任何其他協議、合同或交易第1a(47)條《商品交易法》。

“歷史財務報表“是否具有在第4.1(U)條.

“持有量指(A)於截止日期，DBR Land Holdings LLC，一家特拉華州有限責任公司，及(B)在「控制權變更」定義(C)條款所預期的任何轉讓日期當日及之後，新母公司。

“榮譽日期“是否具有在第2.2(C)(I)條.

“高鐵法案“指經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》。

“碳氫化合物權益除本協議另有明確規定外，本協議中所有提及的「碳氫化合物權益」均指有關貸款方在當時擁有的碳氫化合物權益。

“碳氫化合物“指石油、天然氣、煤層氣、套管氣、滴加汽油、天然汽油、凝析油、餾分和井筒產生或將產生的所有其他液體或氣態碳氫化合物，以及從井筒或其加工產生的所有產品、副產品和其他物質，包括天然氣液體，以及與這些物質產生的所有其他礦物和物質，包括硫、地熱蒸汽、水、二氧化碳、氦和任何和所有礦物、礦石或有價值的物質和產品及其產生的收益。

“非實質附屬公司“指在任何日期，借款人的任何受限制子公司(大商所或在大商所擁有股權的借款人的任何其他受限制子公司除外)，截至最近結束的四(4)個會計季度期間的最後一天(截至該日止)，其貢獻不到借款人及其合併子公司在該期間計算的EBITDA的2.5%或該日期計算的綜合有形資產淨額的2.5%；提供截至該期間最後一天，所有無形附屬公司應占的合併EBITDA不得超過借款人及其合併子公司在根據公認會計准則確定的期間的EBITDA的5%或合併有形資產淨值的5%(EBITDA和合並有形資產淨值將在消除公司間債務後確定)。

“增加生效日期“是否具有在 第2.9(C)條.

“保證稅(A)條、其他稅種。

“信息“是否具有在.

“初始定期貸款第2.1(B)(I)條，並且無論是在第二修正案生效日期之前還是在第二修正案生效日期。

“初始定期貸款承諾“對每個初始定期貸款貸款人來說，是指其根據下列規定向借款人提供初始定期貸款的義務第2.1(B)(I)條附表2.1在「初始定期貸款承諾」的標題下或在轉讓和假設中與該標題相對的標題下，該初始定期貸款貸款人成爲本協議的一方(視情況而定)，該金額可根據本協議不時調整。

“初始定期貸款安排“指由初始定期貸款承諾和根據下列條件作出的初始定期貸款組成的定期貸款安排 第2.1(B)(I)條.

“初始定期貸款機構“指名單上的人附表2.1持有初始期限貸款承諾或初始期限貸款的任何其他人，以及根據轉讓和假設而成爲本協議當事人的任何其他人，但根據轉讓和假設不再是持有初始期限貸款的一方的任何此等人士除外。

“知識產權“指所有著作權、可著作權作品、專利、專利申請、商標、服務標誌、商號、品牌名稱、商業外觀、標語、徽標、互聯網域名和統一資源定位符，以及與上述任何一項相關的商譽，以及其他類型的知識產權或工業產權以及在世界各地的任何司法管轄區具有類似或類似性質或具有類似效力的其他類型的知識產權或外國等同或對應權利和形式的保護，以及任何前述內容的註冊和註冊申請，以及前述內容的所有文件和實施，無論形式如何，現在擁有或以後獲得。

“利息期“就任何SOFR定期貸款而言，指自該貸款成爲SOFR定期貸款之日(不論是借出貸款、續貸或轉換之日)開始至借款人所選擇的日曆月中相應的一(1)個月、三(3)個月或六(6)個月(在每種情況下，視乎SOFR期限是否可用而定)爲止的期間；提供(A)如任何利息期間在營業日以外的某一天結束，則該利息期間須延展至下一個營業日，但如該下一個營業日在下一個歷月內，則屬例外，在此情況下，該利息期間須在下一個營業日結束，(B)在一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期的最後一個日曆月中沒有數字上對應的一天的某一天)開始的與定期SOFR貸款有關的任何利息期，應在該利息期的最後一個日曆月的最後一個營業日結束；和(C)沒有根據本定義被刪除的期限第3.3（b）（iv）節且此後未根據該條款恢復的，應可在任何借用請求或繼續或轉換通知中予以說明。

“利率“指等於(A)最高費率和(B)適用費率中較小者的費率。

“美國國稅局“指美國國稅局。

“ISDA定義“是指國際掉期和衍生品協會發布的2006年ISDA定義。或其任何後續版本（經不時修訂或補充），或國際掉期及衍生品協會（International Swaps and Derivals Association，Inc.）不時出版的任何後續利率衍生品定義小冊子。或其繼任者。

“ISP「就任何信用證而言，指由國際銀行法與慣例協會出版的」1998年國際備用慣例“(或在簽發時有效的較新版本)。

“發行人單據對於任何信用證、信用證申請書，以及由L/信用證發行人和借款人(或任何受限制附屬公司)或以L/信用證發行人爲受益人而簽訂的與該信用證有關的任何其他文件、協議和票據。

“合資企業“指以任何貸款方(子公司除外)的公司、合夥、有限責任公司、協會或其他法人實體的形式組織的任何合資企業，在每一種情況下，以下列方式組成或獲得和提供資金的程度：第7.3條 或 第7.5(E)條.

“L/C預付款“就每個循環信貸貸款人而言，指該循環信貸貸款人按照其適用的百分比參與任何L/C借款的資金。

“L/C借款“指由任何信用證項下的提款所產生的信用證延期，但在作爲循環信貸借款作出或再融資之日，借款人仍未償還。

“L/C信用展期“就任何信用證而言，指信用證的簽發或有效期的延長，或其金額的增加。

“信用證出票人指德州資本銀行以本信用證發行人的身份，或本信用證的任何後續發行人。

“L/信用證的義務爲了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.4節. 就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款到期，但由於ISP規則3.14的運作，仍可以根據該信用證提取任何金額，則該信用證應被視爲「未償」剩餘可提取金額。

“法律“統稱爲所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及任何政府當局的所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，不論是否具有法律效力。

“出借人「和」出借人“具有本合同引言段中規定的含義，並應包括信用證簽發人及其各自的繼承人和下文允許的轉讓人（根據上下文需要）。

“出借處“就任何借款人而言，是指借款人行政調查問卷中描述的借款人的一個或多個辦事處，或借款人可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦事處。

“信用證“指根據本協議開立的任何備用信用證，規定在兌現本協議下的提示後支付現金。

“信用證申請書“指以信用證簽發人不時使用的形式開立或修改信用證的申請和協議。

“信用證到期日“是指循環信貸工具到期日前五（5）個工作日的一天。

“信用證費用“是否具有在第2.3(B)條.

“信用證昇華“指在任何時候，等於(A)5,000,000美元和(B)當時循環信貸承諾總額中較小者的數額。信用證昇華是循環信貸承諾的一部分，而不是補充。

“槓桿率“指截至任何確定日期，(A)(I)全部資金的比率 借款人及其受限制子公司的債務，根據公認會計准則在合併的基礎上，截至該日期，減號(Ii)貸款方於該日在德州資本銀行(或任何其他金融機構，如該帳戶受帳戶管制協議所規限)的帳戶中持有的無限制現金金額，以10,000,000美元或貸款方持有的無限制現金金額中較少者爲準，(B)借款人及其受限制附屬公司的EBITDA，根據公認會計准則，按綜合基準計算，於最近截至測試期。

“留置權“就任何人的任何財產而言，係指(A)任何留置權、抵押、擔保、稅收留置權、質押、抵押品轉讓、優惠、優先權或任何種類或性質的其他產權負擔(包括但不限於任何有條件出售或所有權保留協議)，不論是因合同、法律的實施或其他原因而引起的，以及(B)簽署或提交將該人列爲債務人的融資聲明，或簽署任何擔保協議或簽署任何授權有擔保當事人提交將該人列爲債務人的融資聲明的文件。

“有限完美抵押品“係指(A)由所有權證書證明的設備，(B)商業侵權索賠、知識產權、信用證權利和動產文書，(C)借款人經行政代理人同意(不得無理扣留)確定的任何無實質價值的財產，以及(D)行政代理人和借款人書面商定的、完善此類抵押品上的擔保權益的費用相對於由此提供的擔保權益的價值而言過高的任何其他財產。

“流動性“指截至任何日期，(A)貸款方在該日在德克薩斯資本銀行(或任何其他金融機構，只要該帳戶受帳戶控制協議約束)的帳戶中持有的無限制現金的總和，加第4.2節即可在該日期提取的未使用循環信貸承諾額(如有)。

“貸款“指貸款人根據以下條款向借款人提供信貸第2條以循環信用貸款或定期貸款的形式。

“貸款文件“指本協議、每份擔保、擔保文件、票據、發行人文件、每份費用函，以及根據本協議或擔保文件或與本協議或擔保文件有關或與之相關而簽署和交付的所有其他本票、擔保協議、債權人間協議、抵押、信託契約、轉讓、信用證、擔保和其他文書、文件、證書和協議；提供貸款單據一詞不應包括任何銀行產品協議。

“貸款方“指借款人和每一位擔保人。

“管理股東“指管理成員(包括任何家族成員、任何該等成員的繼承人或後代、任何如上所述爲唯一受益人及授予人的真誠信託的受託人，以及爲遺產規劃目的而設立的任何信託或其他人士，而該等信託或其他人士是由任何前述人士控制併爲其唯一利益而設立的)、借款人或其任何受限制附屬公司的投資者或其任何直接或間接母公司。

“材料採購“指涉及貸款方及其受限制附屬公司支付收購對價超過5,000,000美元的任何財產購置或一系列相關財產購置。

“實質性不良影響“指可能對以下各項產生實質性和不利影響的任何行爲、事件、狀況或情況：(A)借款人及其受限制子公司的經營、業務、物業、負債或財務狀況；(B)任何貸款方履行其所屬任何貸款文件項下義務的能力；(C)其所屬貸款文件對任何貸款方的合法性、有效性、約束力或可執行性；或(D)行政代理或任何其他擔保方根據任何貸款文件可享有或被授予的權利和補救措施。

“材料協議指任何貸款方或其任何受限制子公司的任何合同或協議，如果未能續簽、違約、不履行或取消，可以合理地預期會產生重大不利影響。附表5.27.

“物質債務“指任何一個或多個貸款方及其受限制附屬公司本金總額超過5,000,000美元的債務(貸款和信用證除外)。

“物資處置“指任何財產處置或一系列相關財產處置，涉及向貸款當事人及其受限制附屬公司支付超過 $5,000,000.

“材料項目“指任何貸款方的任何基本建設或擴建項目(或一系列相關資本或擴建項目)，其總資本成本超過或借款人合理地預期超過5,000,000美元。

“材料項目EBITDA調整“指就借款方的每一重大項目而言：

(A)在材料項目的商業運營日期(包括髮生該商業運營日期的會計季度)之前，借款人(並經行政代理批准(此類批准不得被無理扣留))確定的一個百分比(基於該材料項目當時的完成百分比)，作爲該材料項目在預定商業運營後的第一個12個月期間的預計EBITDA

該材料項目的運營日期(該金額將根據與該材料項目有關的客戶合同、該等合同的其他各方的信譽、此類合同的預計收入、資本成本和開支、預定的商業運營日期以及行政代理認爲合理適當的其他因素確定)，借款人可以選擇將其添加到該材料項目開始建設或擴建的會計季度以及此後的每個會計季度的實際EBITDA中，直至該材料項目的商業運營日期(包括該商業運營日期所在的會計季度)。但在不復制可歸因於該商業運營日期之後的材料項目的任何實際EBITDA的情況下);規定，如果實際商業運營日期未在預定商業運營日期之前發生，則對於在預定商業運營日期之後結束的季度至(但不包括)實際商業運營日期之後的第一個完整季度，上述金額應根據延遲時間(基於實際延遲時間或隨後估計的延遲時間，以較長者爲準)減少以下百分比：(I)90天或更短，0%，(Ii)超過90天，但不超過180天，25%，(Iii)超過180日但不超過270日、50%、(Iv)超過270天但不超過365日、75%及(V)超過365日、100%;

(B)自該材料項目商業運作日期後的第一個完整會計季度及緊接其後的兩個會計季度開始，由行政代理批准的金額(該批准不得無理扣留)，相當於該商業運營日期後首個完整四個會計期間該材料項目的預計EBITDA，可加至該適用的四個會計季度的實際EBITDA中(但扣除該商業運營日期後該材料項目的任何實際EBITDA)。

儘管有上述規定：

(A)不得對任何材料項目增加此類內容，除非：

(I)不遲於下列條款和規定所要求的合規證書交付前10天(或行政代理可能同意的較短時間段)第6.1(C)條如果材料項目EBITDA將對EBITDA進行調整，借款人應已向行政代理提交材料項目EBITDA調整的擬議確定，其中列出(I)該材料項目的預定商業運營日期和(Ii)可歸因於該材料項目的EBITDA預測，以及對其依據的合理詳細解釋，以及

(Ii)在要求交付合規性證書的日期之前，行政代理應已批准該預測，並應已收到行政代理合理要求的其他信息和文件，所有這些信息和文件的形式和實質均應合理地令行政代理;和

(B)任何期間內所有重大項目EBITDA調整的總額，加上根據下列規定作出的所有EBITDA附加額(B)(Xv)條在其定義中，應限於借款人及其受限子公司前四個會計季度實際EBITDA總額的20%(實際EBITDA總額應在不包括任何重大項目EBITDA調整或其他此類增加的情況下確定)。

“材料房地產“指公平市值超過2,000,000元(按個別情況厘定)而以簡單收費方式出租或擁有的任何土地或面積。

“到期日“係指(A)關於循環信貸安排，2027年7月3日，或每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾按照本協議的規定終止的較早日期，以及(B)關於初始定期貸款安排和DDTL貸款安排，2027年7月3日；提供, 然而，在每種情況下，如果該日期不是營業日，到期日應是下一個營業日。

“最大速率“指貸款人根據適用的德克薩斯州法律(或適用的美國聯邦法律，只要該法律允許貸款人收取、簽訂合同、收取或保留的利息高於德克薩斯州法律)在任何時候都可以收取、訂立合同、收取、收取或保留的最高利率。最高利率的計算方式應考慮到根據適用法律構成利息的與貸款文件有關的任何和所有費用、付款和其他費用。凡因最高利率的變動而對本協議規定的最高利率作出的任何變動，均應在最高利率變動時不通知借款人的情況下生效。

“最低抵押品金額“係指在任何時候，(A)對於由現金或存款帳戶餘額組成的現金抵押品，在違約貸款人存在期間，爲減少或消除預先風險而提供的金額，相當於L/C發行人就當時簽發且未償還的信用證的預先風險敞口的105%的金額；(B)就根據下列規定提供的現金或存款帳戶餘額構成的現金抵押品而言第2.6(A)(I)條, (A)(Ii) 或 （a）㈢，金額相當於所有L信用證債務餘額的105%，(C)否則，由行政代理和L信用證發行人自行決定。

“穆迪“指穆迪投資者服務公司及其任何後續的國家認可評級機構。

“抵押貸款” 指現在或以後的抵押或信託契約，包括借款人或任何其他貸款方在其各自財產中以行政代理人爲受益人的費用或租賃地產，其目的是爲了擔保當事人的利益，以行政代理人滿意的形式和實質作爲義務的擔保。

“多僱主計劃“指定義爲多僱主計劃第3(37)條對貸款方或任何ERISA附屬公司正在或已經作出貢獻，或有義務作出貢獻，或對貸款方或任何附屬公司負有任何或有任何責任的ERISA第四章埃裏薩的。

“現金淨收益“意思是：

(A)就任何貸款方或其任何受限制附屬公司的任何處置，或就任何貸款方或其任何受限制附屬公司的帳戶收到或支付的任何非常收據(意外事故除外)而言，超額(如有的話)與該交易有關而收到的現金及現金等價物的總和(包括根據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物，但僅在收到時才如此收取)，(Ii)(A)以適用資產作擔保並須就該項交易償還的任何債務(貸款文件項下的債務除外)的本金，以及根據公認會計原則就與處置有關的價格而訂立的任何調整準備金的總和，(B)該借款方或該受限制附屬公司因該項交易而招致的合理自付費用，包括與此直接相關的法律、會計、投資銀行及其他專業費用。(C)在有關交易的日期起計兩年內，因下列確認的任何收益而已繳付或合理估計應繳付的稅款

與此相關的(在考慮任何可用的稅收抵免或扣除和任何稅收分擔安排後)以及(無重複)由此產生的任何允許的稅收分配，以及(D)爲履行任何貸款方因提前終止任何對沖協議而承擔的義務而支付的任何現金，該協議旨在減輕與處置的資產(S)相關的風險；提供如果(1)根據下列條件建立的儲備第(A)款超過與該等交易有關而須支付的實際購進價格調整，或(2)根據下列規定估計的稅額第(C)款超過就這種處置實際需要以現金支付的稅額，以及因此而產生的任何允許的稅收分配，沒有重複，在每種情況下，超出的總金額應構成現金淨收益；

(B)任何貸款方或貸款方的任何受限制附屬公司出售或發行任何股權，或產生或發行任何債務，但根據第7.1節超出(I)與此類交易相關而收到的現金和現金等價物的總和，超過(Ii)適用貸款方或受限制附屬公司因此而發生並支付給非關聯公司的承銷折扣和佣金以及其他合理和慣常的自付費用；以及

(C)就任何意外事故而言，相等於：(A)任何貸款方或其任何受限制附屬公司(I)根據任何意外保險就其下的任何承保損失而收取的任何現金付款或收益，或(Ii)任何人依據徵用權、宣告沒收或其他權力而接管任何貸款方或其任何受限制附屬公司的任何資產，或依據將任何該等資產出售給在威脅下具有該權力的購買者而收取的任何現金付款或收益，減號(B)(I)條

“淨收入“指任何人在任何期間按照公認會計原則確定的該人及其受限制附屬公司在綜合基礎上的淨收益(或虧損)；提供如任何其他人並非受限制附屬公司，則該淨收益不包括該其他人在該期間的任何收益(或虧損)，但借款人在該人在該期間的淨收益中的權益，須計入淨收益內，但以該人在該期間作爲股息或受限制附屬公司實際分配予借款人或受限制附屬公司的現金總額爲限。爲免生疑問，淨收益不應包括(X)可歸因於非限制性子公司或合資企業的任何淨收入，但前一句所述實際以現金支付的股息或類似分配除外，或(Y)非全資子公司的受限子公司的可歸因於非貸款方所有權權益的淨收益。

“新父項

“未經同意的貸款人“是指不批准任何同意、豁免或修正案的任何分包商，這些同意、豁免或修正案（a）需要所有或所有受影響貸方根據條款批准 第11.10條 及（b）已得到所需貸款人的批准。

“非違約貸款人“在任何時候，指的是當時不屬於違約應收賬款的每個應收賬款。

“不延期通知日期“是否具有在第2.2（b）（iii）節.

“無追索權債務“指任何非受限制附屬公司的任何債務，而其持有人對控股公司、借款人或任何受限制附屬公司或其任何財產(就該非受限制附屬公司的股權而言除外)沒有追索權(包括以擔保、支持、抵押或彌償的方式)，不論是本金、利息、費用、開支或其他。

“備註統稱爲循環信用票據及定期貸款票據，及注意“指任何一種票據。

“義務指借款人和其他貸款方對行政代理、L信用證發行人、每個貸款人和其他現在或以後產生的擔保方的所有義務、債務和負債，無論是直接的、間接的、相關的、不相關的、固定的、或有的、已清算的、未清算的、聯名的、數個或共同的或幾個的，根據本協議或其他貸款文件或任何銀行產品協議產生的，以及由此產生的所有利息(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息和費用，無論在任何破產、無力償債、破產接管或其他類似程序中是否允許對申請後的利息提出索賠)。重整或類似程序)，以及因執行或收取而發生的所有律師費和其他費用以及錯誤支付的代位權；提供對於任何借款方，「義務」應排除該借款方的任何除外的互換義務。

“OFAC“指美國財政部外國資產管制辦公室。

“石油和天然氣屬性“指(A)所有碳氫化合物權益，(B)由或根據所有現有及未來的單元化、社區化或彙集安排的條款產生或產生的所有權利、所有權及權益(以及所涵蓋的所有財產及由此產生的單位)，不論該等權利、所有權及權益是否因合約或法律的實施而產生，而該合約或法律實施現或以後包括全部或任何部分碳氫化合物權益，(C)碳氫權益中、之下或可歸因於碳氫化合物權益的所有未分割及未開採的碳氫化合物，(D)所有物業單位、可繼承產產、附屬物業單位及以任何方式附屬於、屬於、附隨或附帶於碳氫化合物權益的所有物業單位、權利、業權及財產，(E)所有財產、權利、所有權、所有權、上述或提及的權益及產業，包括任何及所有土地或非土地財產，現擁有或其後取得，並位於、使用、持有以供使用或開發任何該等碳氫化合物權益或財產(不包括鑽機、汽車設備、租賃設備或可能在該等處所內作鑽探油井或作其他類似臨時用途的其他個人財產)，幷包括任何及所有油井、氣井、注水井或其他油井(或其中的權益)；。(F)海水處置井的所有現有及未來權益及與此相關的所有地面租賃權益及費用權益。 以及(G)與上述任何一項有關的所有權利、補救、權力和特權。除本協議另有規定外，「油氣資產」係指借款人及其受限制子公司的油氣資產。

“其他關聯稅“就任何應收賬款而言，是指因該應收賬款與徵收此類稅款的司法管轄區之間現有或以前的聯繫而徵收的稅款（除非因此類貸款已簽署、交付、成爲其一方、履行其義務、收到其付款、收到或完善其擔保權益、根據任何貸款文件從事任何其他交易或執行任何貸款文件而產生的聯繫，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益）。

“其他擔保“是否具有在 第12.11條.

“其他擔保人“是否具有在 第12.11條.

“其他稅種“是指所有現有或未來的印花稅、法院稅或文件稅、無形稅、記錄稅、備案稅或類似稅，這些稅是因根據任何貸款文件支付的任何付款、執行、交付、履行、執行或登記、收到或完善擔保權益而產生的，或以其他方式與任何貸款文件有關的任何貸款文件，除就轉讓徵收的其他聯繫稅（根據 第3.6節).

“未清償金額“指(A)就任何日期的循環信用貸款、初始定期貸款和延遲提取定期貸款而言，指在實施在該日期發生的任何借款、提前還款或償還循環信用貸款、初始定期貸款和延遲提取定期貸款(視屬何情況而定)後的未償還本金總額；及(B)就任何日期的L匯票義務而言，指在該日發生的L匯票展期生效後該日該L匯票的債務數額以及截至該日L匯票債務總額的任何其他變化後的餘額。包括借款人對未償還金額的任何償還。

“自有房地產支持文件“指，對於任何貸款方以簡單費用方式擁有的任何不動產，僅在任何貸款方酌情獲得任何此類文件(或以其他方式存檔任何此類文件)的範圍內，此類抵押權人所有權保險單、勘測、環境評估報告、環境問卷、洪水危險證明、洪水保險證據(如果需要)(理解爲抵押品旨在排除可能爲減輕或消除任何此類要求所必需的資產)，以及其他與抵押相關的文件。

“全額支付「或」全額付款“係指(A)以現金全額支付所有未償貸款和L/信用證債務及其應計和未付利息，(B)終止、到期或註銷並退還所有未償信用證(或就每份此類信用證，向行政代理提供一筆現金按金，或由行政代理酌情向行政代理和L/信用證出票人提供一份備用信用證，金額相當於截至付款之日未償L/信用證債務的105%)；(C)不可行地全額現金支付貸款文件項下的應計和未付費用；(D)不可行地全額現金支付所有可償還的費用和其他債務(未對其提出索賠的或有債務和本協議終止後仍有明確說明的其他債務除外；和(Ii)對貸款人及其關聯公司的對沖債務和其他銀行產品債務，其安排已令該對沖協議的適用對方滿意)，連同其應計和未付利息，(E)終止所有承諾，以及(F)終止所有銀行產品協議(已作出令銀行產品的適用交易對手滿意的安排的銀行產品協議除外)。

“父級“這個詞的含義是不是在第6.1(A)條.

“參與者“指任何貸款人向其出售參與本協議項下該貸款人的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或所欠貸款)的任何人(不包括：(A)自然人；(B)爲自然人的控股公司、投資工具或信託，或爲自然人的主要利益而擁有和經營的信託；(C)違約貸款人；或(D)借款人或借款人的任何附屬公司或附屬公司或任何其他貸款方)。

“參與者註冊“是指美國的一種登記簿，每個出售參與權的貸款人在該登記簿上填寫每個參與人的名稱和地址，以及每個參與人在貸款或貸款文件下的其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)。

“《愛國者法案》“指通過提供適當的工具來攔截和阻撓恐怖主義來團結和加強美國(第三章 的 酒吧。L.107-56，2001年10月26日簽署成爲法律)。

“付款日期“指(A)就每筆基本利率貸款而言，即本協議期限內每個日曆季度的第一天，在預付貸款和到期日時；(B)就每筆定期SOFR貸款而言，即適用於該定期SOFR貸款的每一利息期的最後一天(如果該利息期的長度超過三(3)個月，則爲該利息期第一天之後三(3)個月的日期)；以及(C)就每筆每日簡單SOFR貸款而言，在本協議期限內的每個日曆月的第一天，在提前償還貸款時，以及到期日。

“付款收件人“具有賦予它的含義 第10.15(A)條.

“PBGC“指養老金福利擔保公司或在ERISA下繼承其全部或任何職能的任何實體。

“佩科斯可再生能源“具有本協定導言段中規定的含義。

“週期期限SOFR確定日具有「SOFR」一詞的定義中所給出的含義。

“允許的收購“指任何貸款方在交易中滿足下列各項要求的任何收購：

(A)在緊接該項收購生效之前或之後，並無任何失責或失責事件發生或持續；

(B)在該項收購生效之前及之後，以及在與該項收購相關而被要求作出的貸款(如有的話)之前及之後，貸款文件內的每項陳述及保證在所有要項上均屬真實和正確(而不重複任何適用的重要資格)；

(C)與該項收購相關的業務(I)位於美國，(Ii)根據適用的美國和州法律組織，以及(Iii)除貸款方在成交日期所從事的業務及其實質上類似、相關或附帶的任何業務活動外，沒有直接或間接從事任何業務；

(D)借款人應遵守第#條規定的所有金融契約第八條(在沒有任何槓桿遞增的情況下計算)在給予此類收購形式上的效果後；

(E)如果需要可歸因於此類收購的EBITDA以確定形式上的合規(D)條在此之前，借款人在可用但不少於收購前五(5)個工作日(或行政代理人可自行決定的較短時間內)向行政代理人提供所有

行政代理合理要求的業務和財務信息，包括形式財務報表、現金流量表和循環信貸可獲得性預測；

(F)如果這種收購是對某人股權的收購，其代價是用貸款所得提供資金，則這種收購的結構應使被收購人成爲借款人的全資國內子公司；

(G)如果此種購置是資產的購置，則此種購置的結構應使貸款方獲得此種資產；

(H)如果這種收購是對股權的收購，這種收購不會導致任何違反U規則的行爲；

(I)如該項收購涉及借款人或任何其他貸款方的合併或合併，則該借款方或該貸款方(視情況而定)應爲尚存實體；

(J)任何貸款方不得因任何該等收購或與該等收購有關而承擔或招致任何可能產生重大不利影響的直接或或有負債(不論是與環境、稅務、訴訟或其他事項有關)；

(K)在給予該項收購形式上的效力後，須立即履行財務契諾，流動資金不得少於5,000,000美元；及

(L)根據以下規定必須採取的所有行動第6.12(B)條 和 6.13自該項收購完成之日起，應已取得。

“認可持有人「係指(A)保薦人、(B)管理股東及(C)與(A)及(B)項所述一人或多人組成」集團「(交易法第14(D)條所指)的任何人士，只要有關人士實益擁有該集團實益擁有的相關有表決權股份的50%以上；但就計算」控制權變更“而言，僅限於管理股東所持股權的10%(包括依據(C)條以上)，應包括在內。

“允許的投資“意思是：

(A)美國的直接債務，或其本金和利息得到美國無條件擔保的債務(或由美國的任何機構無條件擔保的債務，只要該等債務有美國的全部誠意和信用作擔保)，在每一種情況下，自取得該債務之日起一年內到期；

(B)在取得S或穆迪的評級時具有最高評級的商業票據，而在上述任何一種情況下，該商業票據均在取得該等票據的日期起計6個月內到期；

(C)根據美國或任何州的法律組織的商業銀行的任何國內辦事處發出或擔保的存款證、銀行承兌匯票及在取得之日起180天內到期的定期存款，以及其發行或提供的貨幣市場存款帳戶，而該商業銀行的資本、盈餘及未分割利潤合計不少於$500,000,000；

(D)下列證券的全抵押回購協議，期限不超過30天(A)條並與滿足下列條件的金融機構簽訂協議(C)條 以上;和

(E)只投資於下列任何一項或多項准許投資的互惠基金第(A)條穿過(d)上面。

“允許留置權“指經下列途徑准許的留置權：第7.2節.

“允許再融資“就任何人而言，指該人的任何債務的任何修改、再融資、再償還、續期、替換或延期；但(A)其本金(或增值，如適用的話)不超過經如此修改、再融資、退還、續期、替換或展期的債項的本金(或增值，如適用)，但與該等修改、再融資、退款、續期、替換或展期相關的未付應累算利息、溢價及罰款，加上已支付的其他合理款額，以及合理招致的費用及開支，以及相等於根據該等修改、再融資、退款、續期、續期、替換或展期而未動用的任何現有承擔的款額，則不在此限；第7.1(C)條此類修改、再融資、退款、續期、替換或延期的最終到期日等於或遲於被修改、再融資、退款、續期、替換或延期的債務的最終到期日，且其加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款、續期、替換或延期債務的加權平均到期日，以及(C)在發生上述情況時，不應發生任何違約事件，且違約事件將不會繼續發生。

“允許的稅收分配“指向借款人股權的任何持有人支付的一筆或多筆限制性付款，(A)在截止日期之後結束的任何應納稅期間(或其部分)，在此期間借款人是所得稅的轉賬實體，就每個此類應納稅期間(或其部分)而言，總金額等於按比例分配給借款人股權的每個直接或間接持有人所需的金額，等於(I)以下各項的乘積：(A)適用於個人或公司(如果更高)的美國現行最高聯邦稅率和最高州和地方所得稅稅率的綜合乘積，居住在紐約的居民(考慮到(X)分配的收入和損失的性質，因爲它影響適用的稅率，以及(Y)根據法典第1411條對某些投資收入徵收的任何適用的醫療保險繳費稅，但不考慮任何州稅和地方稅的扣除)，以及(B)所有收入和收益項目的總額，被所有項目的損失、扣除和費用的總額抵消，由於借款人及其子公司在該應課稅期間(或其部分)的經營或活動(但不包括根據法典第704(C)節產生的任何和所有分配)，在該應課稅期間(或其部分)爲美國聯邦所得稅目的而分配(或估計可分配)借款人股權的直接或間接持有人，減去在上一個課稅期間產生的分配給借款人股權的直接或間接持有人的應稅淨虧損(如果此類損失：(X)以前沒有考慮到本協議下的損失，以減少允許的稅收分配金額，(Y)其性質允許利用這些損失來抵消在該納稅期間應分配給借款人股權的直接或間接所有人的收入或收益，以及(Z)沒有根據適用法律限制、禁止或以其他方式限制使用)或(Ii)如果較高，對於pubco及其合併子公司，使pubco及其合併子公司能夠及時履行其在借款人的直接或間接利益所產生的所有美國聯邦、州、地方和非美國納稅義務(包括其估計)的金額，以及(B)不重複在下列項下分配的金額(A)條如上所述，允許借款人股權的直接或間接持有人支付由政府當局向任何該等持有人、借款人或其附屬公司徵收的可直接歸屬於借款人或其附屬公司的資產或業務而非由借款人或其附屬公司直接支付的特許經營權、毛收入或類似稅款。

“人“指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、協會、公司、合夥企業、合營企業、政府主管部門或其他實體，包括這些人的繼承人、管理人、遺產代理人、遺囑執行人、繼承人和受讓人。

“平面圖“指由借款人或任何ERISA附屬公司設立或維持的、或有義務向借款人或任何ERISA附屬公司供款的任何僱員福利或其他計劃(多僱主計劃除外)，或對借款人或任何ERISA附屬公司有或有任何負債的任何僱員福利或其他計劃第四章ERISA的或受第412條 代碼的。

“計劃資產法規“指29 CFR § 2510.3-101及以下內容，經ERISA第3（42）條修訂並不時修訂。

“站臺“是指Debt Zone、Intralinks、Syndtrak或實質類似的電子傳輸系統。

“質押協議“是指控股以行政代理人可接受的形式和實質內容爲行政代理人執行的某些質押協議，擔保借款人發行的所有未償股權。

“最優惠利率“指由下列機構公佈的利率華爾街日報，不時被稱爲「美國最優惠利率」。

“主要辦事處“指行政代理的主要辦事處，目前位於 附表11.11.

“被禁止的交易“是指 第406條 ERISA或 第4975條 代碼的。

“屬性“任何人的財產是指該人的任何和所有財產，無論是不動產、個人財產、有形財產、無形財產或混合財產，或由該人擁有、經營或租賃的任何其他資產，包括股權和合同權利。

“PTE“指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因爲任何此類豁免都可能不時修改。

“Pubco指特拉華州的一家有限責任公司Landbridge Company LLC。

“購房款債務“指債務，其收益用於爲任何財產的購置、租賃、竣工、修理、更換、改善或安裝提供資金；但此種債務不得遲於此種購置、租賃、完工、建造、修理、更換、改善或安裝後九十(90)天發生。

“QFC“具有「合格金融合同」一詞的含義，並應根據「合格金融合同」解釋 「美國法典」第12編第5390(C)(8)(D)條.

“QFC信用支持“是否具有在第11.30條.

“合格收購“指代價超過25,000,000美元的許可收購，行政代理已收到(A)目標實體或資產的經審計的財務信息，或(B)行政代理可接受的目標實體或資產的財務信息的質量收益報告或其他第三方核實；但借款人的

就本協議而言，收購位於德克薩斯州安德魯斯、洛夫縣和新墨西哥州萊縣安德魯斯、洛夫縣和溫克勒縣的物業，通常稱爲煎鍋牧場、速度牧場和奧拉牧場(包括Globe、Blocker和Willis)，並且在第一修正案生效日期之前或當天或前後完成，應被視爲合格收購。

“合格ECP擔保人指在任何時候，總資產超過1,000,000美元的每一貸款方，或在商品交易法或其下頒佈的任何法規下有資格成爲「合格合同參與者」的每一貸款方，並可導致另一人在該時間有資格成爲「合格合同參與者」第1A(18)(A)(V)(Ii)條《商品交易法》。

“合資格股權“指不屬於不合格股權的任何股權。

“有條件首次公開募股指借款人、控股公司或任何其他直接或間接控股公司(包括任何與下文所述的發行相關而成爲借款人的直接或間接控股公司的實體)根據1933年《證券法》(經修訂)向美國證券交易委員會提交的有效登記聲明(S-8表格或任何後續表格中的登記聲明除外)，發行其在首次公開募股中的普通股權益，從而爲發行人帶來至少1億美元的淨收益。

“收件人“指行政代理、L/信用證發行人或任何貸款人(視情況而定)。

“註冊“指一份登記冊，用以記錄貸款人的姓名或名稱和地址，以及根據本協議條款不時向每間貸款人作出的承諾、所欠貸款的本金金額和所述利息。

“相關負債“指借款人或任何其他貸款方根據任何貸款文件(任何票據除外)向行政代理或任何貸款人支付或應付的任何和所有債務。

“關聯方“就任何人而言，指該人的聯營公司，以及該人和該人的聯營公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、分代理人、受託人、管理人、經理、顧問和代表。

“發佈“對任何人來說，是指有害物質進入室內或室外環境或進出該人擁有的財產的任何釋放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉積、處置、支付、淋濾或遷移，包括但不限於有害物質在空氣、土壤、地表水、地下水或財產中的移動。

“發佈日期” 指擔保債務的留置權可根據下列條件解除的最後一個日期 第10.9(A)(I)(A)條.

“相關政府機構“指理事會或紐約聯邦儲備銀行，或由理事會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後繼者正式認可或召集的委員會。

“補救行動“指適用環境法要求採取的所有行動，以(A)清理、移除、處理或以其他方式處理室內或室外環境中的有害物質，(B)防止危險物質的釋放或威脅釋放，或最大限度地減少危險物質的進一步釋放，使其不會遷移、危害或威脅公共健康或福利或室內或室外環境，或(C)進行補救前的研究和調查以及補救後的監測和護理。

“可報告的事件“指下列任何事件：第4043條埃裏薩的。

“所需的貸款人“指在任何時候，總信貸風險佔所有貸款機構總信貸風險的50%以上的貸款人；提供如果一(1)個貸款人當時持有總信用風險的50%以上但不到100%，則須遵守最後一句第11.10條，所要求的貸款人應指(I)信用風險總額佔所有貸款人總信用風險的72.5%以上的貸方(不包括當時擔任行政代理的貸方)，加(Ii)當時擔任行政代理的貸款人。在任何時候確定所需的貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的總信用風險。

“所需的循環信貸貸方「指截至任何確定日期，持有(A)所有循環信貸貸款人的循環信貸風險敞口(就本定義而言，每個循環信貸貸款人風險參與和出資參與L/C債務的總金額視爲由該循環信貸貸款人」持有“)和(B)未使用的循環信貸承諾額總和的循環信貸貸款人；提供如果一個(1)循環信貸貸款人當時持有的循環信貸風險和未使用的循環信貸承諾額之和超過50%但低於100%，則應遵守以下最後一句第11.10條，所需的循環信貸貸款人應至少爲兩(2)個循環信貸貸款人。任何違約貸款人持有或被視爲持有的所有循環信貸貸款人的未使用循環信貸承諾以及循環信貸風險敞口部分應被排除，以確定所需的循環信貸貸款人。

“離職生效日期“是否具有在第10.6（a）節.

“決議授權機構“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“負責官員指首席執行官總裁、首席財務官、首席會計官、主計長、常務副總裁、副財務總裁、財務主管或借款方總法律顧問；僅爲交付符合下列條件的任職證書第4.1節借款人的總裁、首席執行官、首席運營官、首席財務官、首席會計官、總法律顧問、司庫、常務副總裁或副總裁或貸款方的其他代表或由負責人指定代表負責人的任何人；提供則該指定人士不得指定任何其他人爲負責人員。根據本協議交付的任何文件，如由貸款方的負責人簽署，應最終推定爲已由該人採取一切必要的公司、合夥和/或其他行動授權，且該負責人應最終推定爲代表該貸款方行事。

“受限支付“指(A)任何貸款方或其任何受限制附屬公司的任何股權的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，以及(B)因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止任何股權或因向貸款方或其任何受限制附屬公司的股東、合夥人或成員(或其同等人士)返還資本而支付的任何款項(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。

“受限子公司“指借款人的任何子公司，但不受限制的子公司除外。

“循環信貸可用性“指截至任何日期(A)循環信貸貸款人在該日期的循環信貸承諾總額減去(B)循環信貸貸款人在該日期的循環信貸風險總額之間的差額。

“循環信貸借款指由同一類型的同時循環信貸貸款組成的借款，如果是定期SOFR貸款，則由每個循環信貸貸款人根據第2.1(A)條.

“循環信貸借款申請“指實質上以以下形式寫成的文字附件C，並由借款人簽字，申請循環信用借款。

“循環信貸承諾“對每個循環信貸貸款人而言，是指其有義務(A)根據下列規定向借款人提供循環信貸貸款第2.1(A)條及(B)購買參與L/信用證的債務，本金總額在任何時候均不得超過該貸款人於附表2.1在該貸款人成爲本協議一方的轉讓和假設中，在「循環信貸承諾」項下或與該標題相對之處，該金額可根據本協議不時調整。

“循環信貸風險敞口“對任何循環信用貸款人而言，指其在任何時間的循環信用貸款餘額以及該循環信用貸款人在該時間參與L/信用證債務的總金額。

“循環信貸安排“指本協議規定並受其管轄的循環信貸安排。

“循環信貸貸款人“指(A)在循環信貸承諾終止前的任何時間，任何在該時間有循環信貸承諾的貸款人，及(B)在循環信貸承諾終止後的任何時間，在該時間有循環信貸風險的任何貸款人。

“循環信用貸款“是否具有在第2.1(A)條.

“循環貸方票據指借款人以循環信用貸款人爲受益人，證明該循環信用貸款人發放的循環信用貸款的本票，其形式主要爲附件D

“增加循環貸款額度“是否具有在第2.9(A)條.

“Rico“指1970年《敲詐勒索影響和腐敗組織法》。

“通行權“指授予不動產所有權或其他創紀錄所有權權益的任何租約、地役權、通行權、地役權、許可證、許可證和其他文書和協議(契據除外)。

“標普(S&P)指S全球評級，是S全球公司的業務，及其任何繼任者，是一家全國公認的評級機構。

“受制裁國家“在任何時候，指本身(或其政府是)任何制裁的對象或目標的國家、地區或領土(截至截止日期，包括所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敘利亞的扎波里日希亞、赫森和克里米亞地區)。

“被制裁的人“指，在任何時候，(A)在OFAC(包括OFAC的特別指定國民和封鎖人員名單和OFAC的非SDN綜合名單)、美國國務院或聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐洲聯盟成員國或聯合王國財政部維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人；(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何人；(C)在每一種情況下由任何此等人士擁有或控制的任何人，在禁止或限制與受制裁的人進行交易的範圍內；或(D)根據任何制裁方案被指定爲制裁目標的任何人，包括船隻和飛機。

“制裁“指經濟或金融制裁、部門制裁、次級制裁、貿易禁運和由美國政府(包括由OFAC或美國國務院管理的制裁)、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國或聯合王國國庫或其他有關制裁機構不時施加、管理或執行的限制，包括：(A)任何貸款方或其任何子公司或附屬機構所在或從事業務，(B)信貸延期的任何收益將在其中使用，或(C)償還債務的來源。

“美國證券交易委員會“指美國證券交易委員會， 或任何後繼機構。

“第二修正案生效日期

“《信貸協議》第二修正案指借款人、擔保人、行政代理和貸款人之間於2024年11月4日簽署的修訂本協議的《信貸協議第二修正案》。

“有擔保當事人“係指行政代理、每一貸款人、L/信用證發行人、每一銀行產品供應商和任何其他人，其所欠債務是或據稱是由擔保文件條款下的抵押品擔保的。

“證券帳戶“應具有UCC第8條所規定的含義。

“安全文檔指行政代理不時要求或交付給行政代理的每項抵押、擔保協議、質押協議、抵押、信託契據、帳戶控制協議或其他抵押品擔保協議，旨在爲任何擔保當事人設立留置權，以確保支付或履行債務或其任何部分。

“軟性“是指等於SOFR管理員管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理員“指紐約聯邦儲備銀行（或擔保隔夜融資利率的繼任管理人）。

“溶劑“就任何人而言，指在任何厘定日期，該人的資產的公允價值(以公平估值計算)在厘定日期大於該人在該日期的負債總額(包括或有負債及未清算負債)，

在該日期，該人的資產的現時公平可出售價值，將會大於在該等債項成爲絕對債務及到期時，該人須支付其相當可能的債務所需的款額，而在該日期，當該等債務到期時，該人將有能力償付該人的所有負債，而該人並無不合理的小額資本以經營其業務。在計算任何時間的或有或有負債或未清算負債的款額時，該等負債的計算方法是，在顧及當時存在的所有事實和情況下，該等負債的款額代表可合理預期會成爲實際負債或到期負債的款額，而折現至現值的比率相信是該人真誠行事的合理比率。

“贊助商指Five Point Energy Fund II LP、Five Point Energy Fund III LP、其各自的任何關聯公司，以及由Five Point Energy LLC或其任何關聯公司(投資組合公司除外)直接或間接管理或控制的任何基金或其他人士。

“子公司個人(僅在本定義中使用的，即親本“)指一間公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管治機構方面具有普通投票權的權益(只因發生或有事項而具有該等投票權的證券或權益除外)當時是由該母公司實益擁有，或其管理由該母公司直接或間接透過一個或多箇中間人或兩者同時控制。

“支持的QFC“是否具有在.

“擔保人“是否具有在 第12.3（b）節.

“互換債務對任何貸款方而言，指根據任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務，而該協議、合同或交易構成下列含義的「互換」《商品交易法》。

“報稅表“指向任何政府當局提交或提交或要求向任何政府當局提交或提交的與確定、評估、徵收或支付任何稅款或與任何稅收的管理、實施或執行有關的任何申報表（包括任何信息報告）、報告、聲明、時間表、通知、表格或其他文件或信息。

“稅費“是指任何政府當局徵收的所有現在或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、加稅或罰款。

“定期貸款“指初始定期貸款和/或延遲提取定期貸款，根據上下文需要。

“定期貸款借款“指由每個定期貸款貸方根據 第2.1(B)條.

“定期貸款借款請求“指實質上以以下形式寫成的文字附件E，由借款人正確填寫並簽署，請求定期貸款借款。

“定期貸款承諾“指初始定期貸款和/或延遲提取定期貸款，根據上下文需要。

“定期貸款安排“指初始定期貸款便利和/或DDTL便利，根據上下文可能需要。

“定期貸款機構“根據上下文要求，指任何初始貸款申請人和/或任何DDTL申請人。

“定期貸款票據“指借款人的本票，須以定期貸款人的指示付款，證明該定期貸款人(S)所作的定期貸款，實質上屬(A)項的形式附件F-1，關於初始定期貸款，以及(B)展品F-2就延遲提取定期貸款而言，以及如爲替代該等定期貸款而發出的任何票據，則須受更新的日期及行政代理或有關定期貸款貸款人合理地要求的有關該等性質及該等定期貸款票據或任何先前替代票據項下的債務結轉的額外文字所規限。

“術語較軟“意思是：

(A)就定期SOFR貸款的任何計算而言，與適用的利息期相若的期限的SOFR參考利率在當日(該日，即“週期期限SOFR確定日“)即在該利息期的第一天之前的兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率由術語SOFR管理人公佈；然而，前提是，如果是在下午5：00(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR將是由術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限的SOFR參考利率即由SOFR管理人發佈

(B)就任何一天的基本利率貸款所作的任何計算而言，以一個月爲期限的參考利率期限在該日(該日，a“基本利率期限SOFR確定日“)即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率是由術語SOFR管理人公佈的；然而，前提是，如果是在下午5：00(紐約市時間)在任何基本利率期限SOFR確定日，適用期限SOFR管理人尚未發佈適用期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準更換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR參考利率不超過該基本利率期限SOFR確定日之前三(3)個美國政府證券營業日。

“期限SOFR調整“就任何計算而言，指每年相等於0.10%的百分率。

“任期SOFR管理員“指CME Group Benchmark Administration Limited（CBA）（或管理代理合理酌情選擇的SOFR期限參考利率的繼任管理人）。

“定期SOFR借款“就任何借款而言，指包括此類借款的SOFR貸款。

“定期SOFR貸款“指以調整後期限SOFR爲基礎計息的貸款。

“期限SOFR參考率“指以SOFR爲基礎的前瞻性定期利率。

“測試期” 指在任何時候，借款人連續四(4)個會計季度(在每個情況下視爲一(1)個會計期間)根據本協議已經或要求交付財務報表的最後一個會計季度。

“德州首創銀行“指德克薩斯資本銀行及其繼承人和受讓人。

“總信用風險敞口“對任何貸款人而言，指該貸款人在任何時候的未使用承諾額、循環信貸風險和定期貸款餘額。爲免生疑問，在計算總信貸風險時，只計入在有關時間實際墊付及未償還的定期貸款，並不計入未承諾的DDTL或有承擔。

“交易記錄“指貸款各方簽署、交付和履行本協議、其他貸款文件、借款和其他信用擴展、使用其收益和簽發本協議項下的信用證，以及支付與上述有關的所有費用和開支。

“類型“對於貸款，是指這種貸款是基本利率貸款還是定期SOFR貸款；對於借款，是指這種借款是基本利率借款還是定期SOFR借款。

“UCC“意思是第1章穿過11 不時有效的《德克薩斯州商業和商業法典》或任何其他州的《統一商法典》，其法律需要適用於擔保權益的完善問題。

“英國金融機構“指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。

“未經調整的基準替換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“無資金來源的養老金負債“指超出（a）下定義的供資目標（如果有的話） 第430（d）條 不考慮特殊的風險規則 第430（i）條 超出（b）下定義的計劃資產價值 第430（g）（3）（A）條 截至每個計劃年的最後一天確定的代碼，不考慮根據下可能允許的平均數 第430（g）（3）（B）條 並根據中的定義和規定，對任何預供資餘額或供資標準結轉餘額進行減少 第430（f）條 代碼的。

“未報銷金額“是否具有在第2.2（c）（i）節.

“不受限子公司“指借款人根據並在滿足以下規定的條件的情況下指定爲無限制子公司的借款人的任何子公司 第6.17節.

“美國「或」美國“指美利堅合衆國。

“美國政府證券營業日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國人“是指任何“美國人“如中所定義第7701（a）（30）條 代碼的。

“美國特別決議制度“是否具有在第11.30條.

“美國稅務合規證書“具有在中指定的含義第3.4(G)(Ii)(B)(3)條.

“全資擁有“就附屬公司而言，指該附屬公司的所有股權由借款人及/或其一間或多間全資附屬公司直接或間接擁有或控制(董事合資格股份或適用法律規定須由借款人及/或其一間或多間全資附屬公司以外的人士擁有的其他股份除外)。

“扣繳義務人“指每一貸款方和行政代理。

“減值和折算權力“指（a）對於任何歐洲經濟區決議機構，根據適用歐洲經濟區成員國的救助立法，該歐洲經濟區決議機構不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟救助立法附表中描述;（b）對於英國，適用的清算機構根據保釋法取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的責任形式的任何權力，將全部或部分負債轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合同或文書具有效力，就好像其下的權利已被行使一樣，或暫停有關該責任的任何義務或該保釋下的任何權力-與任何這些權力相關或附屬的立法。

第2.2條會計事務。

(a) 一般。所有未在本協議中明確或完全定義的會計術語的解釋應與根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)相一致，根據本協議必須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與以下內容中所述的在編制經審計財務報表時使用的方式一致的方式編制，並應與在編制經審計財務報表時使用的一致的方式相一致。第5.2節，除非本協議另有特別規定。儘管有上述規定，就確定是否遵守本協議所載任何契約(包括計算任何財務契約)而言，借款人及其受限制附屬公司的債務應被視爲按其未償還本金的100%結轉，且FASB ASC 825對金融負債的影響不計在內。

(b) 美國公認會計原則的變化。如果在任何時候，GAAP中的任何變化都會影響本協議規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人或

被要求的貸款人應提出要求，行政代理、貸款人和借款人應真誠地協商，以根據GAAP中的這種變化(須經被要求的貸款人批准)修改該比率或要求，以保留其原始意圖；提供

第2.3條ERISA很重要。如果在本協議日期之後，在ERISA方面，PBGC或任何其他政府當局通過了任何適用的法律、規則或法規，或對其進行了任何更改，則借款人或所需的貸款人可以僅爲保留本協議中適用於ERISA的條款的原意而請求對本協議進行修改，並且本協議各方應真誠協商以完成此類修改。

第2.4條信用證金額. 除非本文另有規定，否則信用證在任何時候的金額均應被視爲當時有效的信用證的規定金額; 提供, 然而，，對於任何信用證，如果其條款或與其相關的任何發行人文件的條款規定其規定金額自動增加一次或多次，則該信用證的金額應被視爲在所有此類增加生效後該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額是否在當時生效。

第2.5條其他定義條文。「本協定」、「本協定」和「本協定」以及類似含義的詞語指的是本協定的整體，而不是本協定的任何特定條款。除另有說明外，貸款文件中對條款、章節、證物和附表的所有提及，應解釋爲指貸款文件中出現該等引用的條款、章節、證物和附表。任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應被解釋爲指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件中對該等修訂、補充或修改的任何限制)。表示性別的詞語應解釋爲包括男性、女性和中性，如果這樣的解釋是適當的；具體列舉不應排除一般，但應解釋爲累積；或「不是排他性的；這個詞」包括「(以各種形式)指」包括但不限於「；在計算時間段時，」從…「意思是」從和包括「還有那些話」到「和」直到「卑鄙」至但不包括“；凡提及貨幣，均指美利堅合衆國的法定貨幣。

第2.6節解釋性規定。爲…的目的第9.1條，自借款人、所需貸款人確定的任何日期或任何指定計量期的最後日期起，違反財務契約應被視爲已發生，無論反映此類違反行爲的財務報表或合規證書何時提交給行政代理人。除非另有明確規定，如果某人不能根據本協議採取行動，則不得間接採取該行動。 爲了確定貸款方是否遵守任何例外情況 第7條 如果遵守任何此類例外情況是基於財務比率或指標