附件10.5
第一修正案至擔保與安防-半導體協議
本第一修正案至擔保與安防-半導體協議(本"Amendment)於2024年7月17日簽署,由 富國銀行,全國協會,一家國家銀行協會("富國銀行)作爲每個貸款人集團成員和銀行產品提供商的行政代理(在該能力下,與其繼任者和受讓人一起,代理"), KRONOS全球公司,,一個特拉華州的公司("全球"), KRONOS路易斯安那公司,,一家特拉華州的公司(Kronos路易斯安那"), KRONOS (美國), INC., 一家特拉華州公司("Kronos 美國並 KRONOS INTERNATIONAL, INC., 一家特拉華州公司("KII"; 連同Worldwide、Kronos Louisiana和Kronos 美國,共同被稱爲 "授予方"每個都是一個"發放者").
鑑於各方已經簽署了日期爲 2022 年 11 月 21 日,經過修改、補充後形成的某商業組合協議(下稱「協議」)。
鑑於,根據於2021年4月20日簽署的某項信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,"信貸協議)由全球貨幣、Kronos Louisiana、Kronos US(連同全球貨幣和Kronos Louisiana,每個單獨爲一個"美國借款人",並且單獨及共同,連帶責任,"美國借款人"),Kronos Canada, Inc.,一家加拿大公司("加拿大借款人"),Kronos Europe NV,一家股份有限公司(naamloze vennootschap) ("Belgian Borrower"),KRONOS TITAN GmbH,有限責任公司(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ("德國借款人";與美國借款人、加拿大借款人和比利時借款人一起,以下每個單獨稱爲 "借款人", 以及單獨和共同、連帶和各自,稱爲 "借款人"),其中參與方爲 "貸款人"(每個貸款人及其繼任者和受讓人,以下均稱爲 "貸款方)和代理人,貸方集團同意根據相關條款和條件不時向借款人提供某些金融便利;
鑑於,授予方於2021年4月20日與代理人簽訂了某項擔保和安防協議("擔保和安防協議)以誘導貸方集團和銀行產品提供商根據信用協議、其他貸款文件和銀行產品協議向借款人提供某些金融便利;
鑑於,本文中首次大寫的術語,如沒有其他定義,應具有在擔保和安防協議中分配給這些術語的含義,或者如果在其中未定義,則在信用協議中定義,並且本加入書應遵循 1(b)節 擔保和安防協議中規定的解釋規則,而這些解釋規則通過此引用併入本文, 相應變更;
鑑於,出讓人和代理人同意按照本協議的某些方面修改擔保及安防協議。
(vii)"現金主權事件"是指以下任一事件的發生:(A) 任何違約事件的發生和持續,或 (B) 超額可用性低於以下兩者的較大者:(x) 線性上限的12.5%,和 (y) 連續三(3)天的33,000,000美元。
(viii)"現金主權期限指的是在發生現金主權事件後開始的期間,並持續到以下日期:(A)不存在且仍在繼續的違約事件,以及(B)超額可用資金超過以下兩者中的較大者(x) 線限額的12.5%,和(y) 3300萬美元,持續30天。
(xxviii)"擔保義務指的是所有義務(包括任何銀行產品義務),現在或將來存在,無論是對於本金、利息(包括在破產程序開始後產生的任何利息,無論在任何此類破產程序中是否允許或可部分允許作爲索賠)、費用(包括在費用函中規定的費用)、貸方集團費用(包括在破產程序開始後產生的任何費用或支出,無論在任何此類破產程序中是否允許或可部分允許作爲索賠)等,以及代理人、貸方集團的任何其他成員或任何銀行產品提供商(或其中任何一方)在執行任何貸款文件下的任何權利所發生的任何和所有費用(包括合理的律師費用和支出)。在不限制上述一般性的前提下,擔保義務應包括構成擔保義務一部分的所有金額,這些金額將由任何借款人欠代理人、貸方集團的任何其他成員或任何銀行產品提供商,但因其不可強制執行或不可允許而未能支付,包括由於任何借款人或任何擔保人的破產、重組、其他破產程序或類似程序的存在;但無論如何,擔保義務應排除任何被排除的掉期義務。
(xxviii)"安防-半導體債務"意味着以下每一項和所有項: (A) 每位出讓人根據本協議(包括擔保協議)、信貸協議或任何其他貸款文件所產生或應承擔的所有當前和未來的義務,(B) 所有銀行產品義務,以及 (C) 每位借款人和
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每位擔保人(包括在(A)、(B)和(C)條款的情況下,貸款人集團費用以及在破產程序提交後產生的任何利息、費用或開支,無論作爲破產程序中允許或可允許的索賠的全部或部分)。 provided 但是,儘管前文有任何相反的內容,擔保義務應排除任何被排除的掉期義務。.
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謹此證明,每位授予者和代理人於上述日期和年份正式簽署了本擔保及安防-半導體協議的第一次修正案。
克羅諾斯路易斯安那公司 首席財務官 |
KRONOS (美國),INC. 首席財務官 |
克羅諾斯國際公司 首席財務官 |
擔保和安防-半導體協議第一修正案的簽名頁