附件 99.1
Global Water Resources報告2024年第三季度業績
ARIZONA州鳳凰城-2024年11月6日 - Global Water Resources, Inc.（納斯達克：GWRS），一家純粹從事水資源管理的公司，報告了截至2024年9月30日的第三季度的業績。除非另有說明，所有比較均以與去年同期相同為基準。該公司將於明天下午1:00（美東時間）舉行電話會議，討論業績（請參見以下撥入資訊）。
2024年第三季度財務亮點
•總收入下降1.5％，至1430萬美元，主要可歸因於2023年第三季度認可的50萬美元未受監管的收入，涉及基礎設施協調和融資協議（ICFAs），在2024年第三季度沒有重複發生。
•受規管收入增長2.2％，至1430萬美元，主要是由於有機連接增長。
•凈利潤增加11.0％至290萬美元，每股0.12美元。
•調整後的EBITDA增加了7.2％至 820萬美元 （請參見調整後的EBITDA及其與GAAP的調解定義，詳見下文）。
•現金及現金等價物截至2024年9月30日總計1810萬美元。
•宣布每股普通股每月現金股息為0.02508美元，按年計0.30096美元。
2024年第三季營運亮點
•2024年9月30日前全活躍服務連接數增加了4.7％，至63,889個。
•年化活躍服務連接增長率為4.5%。
•用水量保持在13.4億加侖。
•投資了700萬美元在基礎設施項目上，以支持現有公用事業和持續增長。
•根據2024年9月30日之前，《亞利桑那州水務基礎設施財務局》提供的為期20年，240萬美元貸款協議，獲得約210萬美元的發放用以改善公司GW-Rincon公用事業的基礎設施，其中70萬美元的貸款可免除。
•延長公司的1500萬美元循環信貸額度至2026年7月1日，目前100%可提供借款。
•發行第二份年度可持續性報告，紀念為亞利桑那社區提供完整水資源管理20周年。
管理評論
全球水資源總裁兼CEO Ron Fleming評論說：“在第三季度，我們繼續實現受規範管轄的收入和凈利潤的增長。” “由於連接增長強勁以及我們計劃中的費率上調，我們的供水，污水處理和再生水業務產生的收入增加了2.2%。”
“其中包括我們在皮馬縣管轄的七家受規管公用事業的利率案件獲批的整個一季的貢獻。該批准允許年增收入約$40萬。這將在五個時段中逐步實施，從第三季度開始。從2025年1月1日開始，剩餘的四個時段將在每年的年初發生，大多數增收入在2025年1月1日前逐漸實施。”
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“每年在每個隨後的年初進行，大部分增收入預計在2025年1月1日前逐漸實施。”
“在七月份，亞利桑那州公用事業委員會(ACC)確定我們對GW-Farmers的利率案件申請為行政完整。我們預計ACC公用事業部門對申請的證詞將於12月初提交。該申請要求逐漸實施約$130萬的增收入，並且回收與我們收購Farmers Water相關的收購溢價。”
“我們還在為GW-Santa Cruz和GW-Palo Verde公用事業的即將到來的利率案件申請而進行工作，該利率案件申請預計將在2025年上半年提交。我們繼續與監管利害關係人會面，並教育社區有關與利率案件相關的資本項目。”
“今年前九個月，亞利桑那州Sun Corridor的服務區呈現出顯著增長的跡象，Maricopa市的單戶許可增加了87戶，增長了13%，整個大鳳凰城地區的增長率為4,647戶，增長了28%，相較於2023年同期。值得一提的是，Maricopa市多戶住宅許可證在2024年前九個月的數量增加了885單元，增長了281%，與2023年同期相比。”
“為了滿足這種增長需求，我們仍致力於將整合、區域化和積極的環保管理的好處帶給我們服務的社區以及附近的其他社區。在這方面，我們繼續按計劃完成我們先前宣布的計劃，以在明年初收購來自圖森市的七個水系統，前提是獲得ACC批准和其他習慣性的結束條件。”
這項收購將使我們在皮馬縣的服務範圍擴展約2200個供水連接。與此同時，我們將繼續評估亞利桑那太陽走廊內的其他潛在收購。
有機增長仍然是我們的主要重點，包括在現有服務區域內增加供水連接以及適當的費率上調。我們還預期我們在活動服務連接上的有機增長率將得到預期的單獨家庭許可增長的支持。根據大鳳凰城藍籌標板，預計2024年鳳凰大都會區的獨立家庭許可將增長超過27%。
展望未來，我們期望年底再次取得強勁的表現。我們將繼續致力於提供優質的供水服務，並推進我們擴大和整合供水和廢水公用事業的使命。我們相信這一重點將繼續帶來重要的社區利益，以及長期內增加股東價值。
2024年第三季財務摘要
收入
2024年第三季度總收入下降20萬美元，或1.5%，至1430萬美元，較2023年同期的1450萬美元下降。收入減少主要是由於前一年同期未重複的ICFA相關收入50萬美元的確認。收入下降部分抵消了管制收入的30萬美元增加，主要歸因於活動污水連接增加5.0%帶來的污水和再生水服務收入增加。
2024年前九個月的總收入大約減少130萬美元，或3.0%，至3940萬美元，較2023年同期的4070萬美元下降。收入減少主要是由於2013年前九個月ICFA相關收入280萬美元的確認在2024年同期未重複。總收入的減少部分被有機連接增長帶來的160萬美元管制收入增加部分抵消。
營運費用
Operating expenses in the third quarter of 2024 decreased $40萬, or 3.3%, to $1030萬 compared to $1070萬 in the same period in 2023. The decrease was primarily related to lower depreciation and amortization expense, personnel related costs, information technology expense and professional fees.
Operating expenses for the nine months of 2024 increased $140萬, or 4.5%, to $3140萬 compared to $3000萬 in the same period in 2023. The increase was primarily related to higher personnel related costs, utilities and
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chemicals, repairs and maintenance, board compensation expense tied to the company’s stock price, and depreciation and amortization expense. The increased operating expenses were partially offset by lower professional fees.
其他收入（費用）
Other income was immaterial for the third quarter of 2024 compared to other expense of $30萬 for the same period of 2023. The increase in other income (expense) was primarily related to a $20萬 increase in income associated with Buckeye growth premiums as a result of additional new meter connections in the area as well as a $10萬 gain related to adjustments to the company’s estimated contingent consideration liability.
Other expense totaled $80萬 for the first nine months of 2024 compared to $130萬 for the same period in 2023. The decrease of $50萬 in other expense was primarily related to a $60萬 increase in income associated with Buckeye growth premiums as a result of additional new meter connections in the area, a $70萬 increase in interest income, and a $10萬 gain related to adjustments to the company’s estimated contingent consideration liability related to its Red Rock acquisition. The decrease in other expense was partially offset by an increase in interest expense of $90萬 primarily related to the senior secured notes issued in January 2024.
凈利潤
2024年第三季度，凈利潤增加30萬美元，或11.0％，達到290萬美元，每股0.12美元，相比於2023年同期的260萬美元或每股0.11美元。
2024年前九個月的凈利潤下降150萬美元，或21.8％，達到530萬美元，每股0.22美元，與2023年同期的680萬美元或每股0.28美元相比。這150萬美元凈利潤下降主要是由於2023年期間獲得的IFCA收入在2024年未再發生所致。
調整後EBITDA
2024年第三季度經調整後的EBITDA增加60萬美元，或7.2％，達到820萬美元 2024 ，相較於2023年同期的760萬美元。
2024年前九個月經調整後的EBITDA增加90萬美元，或4.5％，達到2040萬美元 2024 ，相較於2023年同期的1950萬美元。
股息政策
公司最近宣布每普通股0.02508美元的月現金股息（年化基準每股0.30096美元），將於11月27日支付給記錄持有人。 2024 截至11月13日收盤時記錄持有人，將支付全球水公司每月現金分紅。 2024.
業務策略
全球水的近期增長策略包括增加服務連接、提高運行效率，並根據亞利桑那州公司委員會（ACC）批准的水費提高率。公司計劃繼續整合水務和污水公用事業，使公司及其客戶能夠實現合併、區域化和環保主管部門的利益。
連接率
截至2024年9月30日，活躍服務連接增加2,853個，或4.7％，達到63,889個，較2023年9月30日的61,036個增長，主要是由於公司服務區域的有機增長。
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亞利桑那的增長走廊：人口和經濟趨勢
全球水繼續經歷有機增長率的提高，公司去年同期有機服務連接增長率為4.7％（不包括收購相關增長），截至2024年9月30日，較2023年同期的2.6％提高。根據最近的美國人口普查估計，鳳凰城大都會統計區（MSA）是美國第十大MSA，估計人口為510萬，較2020年普查報告的480萬人增長4.6％。
由於其有利的就業機會、優越的天氣、規模龐大且不斷增長的高校、多元化的雇佣基礎以及低稅收，鳳凰城都會區持續增長。亞利桑那州就業和人口統計部預測，到2030年，鳳凰城都會區將擁有580萬人口，到2040年將達到650萬人口。亞利桑那州的就業增長率在2024年前九個月增長了2.2％，相較於去年同期，使該州在2024年9月30日位列全國前十。
根據W.P.克萊商學院大鳳凰城藍籌房地產共識小組（大鳳凰城藍籌小組）的說法，利率震動對鳳凰城大都會統計區（鳳凰城MSA）的許可活動造成負面影響，尤其是在2022年7月至2023年6月之間。此外，大鳳凰城藍籌小組得出結論，從該利率震動中恢復導致2024年前五個月的許可活動增長超過44％。大鳳凰城藍籌小組預計整個2024年鳳凰城MSA的獨立家庭許可增長將超過27％。
預計亞利桑那州將通過到2032年每年1.4％的增長率新增478,000個工作崗位，超越全國平均水平。據該州商務總署稱，亞利桑那州去年還吸收了407億美元的投資，包括台灣積體電路、英特爾和寶僑等主要行業巨頭的貢獻。
管理層認為，全球水資源公司將受益於鳳凰城都市區預期增長的有利地位，這歸因於該公司服務範圍內土地的可用性、現有基礎設施以及與多家開發相關活動的增加。
看漲會議通話
Global Water Resources將於明日舉行電話會議，討論其2024年第三季度的業績，包括問答環節。
日期：2024年11月7日，星期四
時間：美國東部時間下午1點（太平洋時間上午10點）
免費撥打號碼：1-833-816-1435
國際撥打號碼：1-412-317-0527
會議識別碼：10193916
網路轉播（現場和重播）：這裡
會議通話網路轉播也可透過該公司網站投資者專區的鏈接在www.gwresources.com上查看。
請在開始時間五分鐘前撥打會議電話號碼。運營商將登記您的姓名和組織。如果您需要任何通話連接的協助，請致電CMA至1-949-432-7566。
通話重播將在當天下午4:00東部時間後至2024年11月21日開放。
免費重播號碼：1-844-512-2921
國際重播號碼：1-412-317-6671
回放 ID: 10193916
關於全球水資源
全球水資源公司是一家領先的水資源管理公司，擁有並運營32個系統，提供飲用水、污水和再生水服務。該公司的服務範圍主要位於鳳凰城周邊的增長走廊。全球水資源每年回收超過10億加侖的水，自2004年以來已回收了174億加侖。 並在2004年以來已回收了174億加侖。
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這家公司以其極其有效的「總水管理」(TWM) 實施而聞名。TWM 是一種整合方法，用於管理整個水循環，涉及在同一地理區域擁有並運營飲用水、污水和再生水公用事業，以最大程度地利用再生水。它實現智能水資源管理計劃，如遠程表計基礎設施和其他先進技術、費率設計和激勵措施，從而實現實質節約。TWM 有助於保護在經歷人口增長的水資源匱乏地區的水供應。
全球水資源已獲得眾多行業獎項，包括在國家水資源和保護組織聯盟領導的全國嘉許中，被譽為「當今未來的公用事業」，以表彰其出色的水再利用實踐。該公司還憑藉在將公共資產管理策略應用於日常運營和長期規劃中表現出的領導力和創意，獲得了 Cityworks 部門實踐卓越獎。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.gwresources.com。
使用非GAAP措施
本新聞稿包含某些財務指標，這些指標並非根據美國通常公認會計原則（“GAAP”）確認的指標，包括EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益。在本新聞稿中，EBITDA的定義為利息、所得稅、折舊和攤銷前的淨利潤。調整後EBITDA定義為除（i）非經常性事件；（ii）與頒發給管理層的獎勵相關的期權費用；（iii）與頒發給員工和董事會的獎勵相關的限制性股票費用；（iv）資產處置；和（v）ICFA收入確認（如有）的收益或損失之外的EBITDA。調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益反映排除（i）ICFA收入；（ii）ICFA無形資產相關的攤提；和（iii）這些項目的稅收影響後的淨收入和摊薄每普通股收益。
管理層認為EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益是我們營運績效的有用補充指標，並為我們的投資者提供整體企業績效的有意義的測量標準。EBITDA被列出還因為管理層認為投資分析師、投資者和其他感興趣的各方經常使用它作為財務表現的指標。調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益的呈現還因為管理層認為它們提供我們的投資者在核心業務的週期性額外測量。但是，非GAAP衡量方法並未被GAAP規定有標準化意義，投資者應當注意，非GAAP衡量方法，如EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益，不應當作為淨利潤或損失或其他來自財務報表的數據（根據GAAP確定）的替代品，作為我們整體表現的指標或流動性和現金流量的衡量標準。我們管理EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每普通股摊薄收益的計算方法可能與其他公司使用的方法有顯著差異，因此可能與其他公司使用的同等標題衡量方法不可比。包括EBITDA、調整後EBITDA和調整後淨收入與淨利潤的調整對應，以及包括調整後每普通股摊薄收益與摊薄每普通股收益相對應的GAAP最相應措施的調整，皆載於本新聞稿附表。
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關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿及相關電話會議中的某些聲明包含某些前瞻性陳述，反映了公司對未來事件的期望。這些前瞻性陳述涉及多項假設、風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所含內容大不相同。這些前瞻性陳述包括但不限於我們的策略；對未來業務計劃、預期業績、成長和機會的期望，包括美國鳳凰城和圖森大都會及其周邊地區的預期成長以及新增服務連接的潛在機會，以及預期我們積極服務連接的增長將繼續得到未來單一家庭許可增長的支持；未來財務表現，包括期望實現年終再次強勁收尾；監管機構和ACC程序、決定和批準，如預期從費率決定中獲得的利益，包括因新水費和污水費率而產生的收入增加，以及ACC關於我們費率案和其他與ACC的申請的結果和時間；我們與未來與ACC提交費率案的計劃；收購計劃及我們完成額外收購的能力，包括預期從圖森市收購七個公共水系統，積極水務連接預期增加，以及預期完成此類收購的時間；人口和增長預測；技術，包括實施此類技術預期的益處；收入；指標；營業費用；與我們行業、市場、人口和就業增長、住房許可相關的趨勢；我們的水供應是否足以滿足我們目前和可預見未來的需求和增長；流動性和資本资源；資本支出計劃和預期；現金流和現金用途；股息；折舊和攤銷；稅負；我們償還債務和投資計劃的能力；法律事項的預期影響和解決方案；新法律或法案提案的預期影響，包括監管要求、稅收變化和司法判決的影響；預期會計變化和其他聲明的影響；以及其他並非歷史事實的聲明，以及被辨識為「期望」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」或這些术语的否定，或具有相似含義的其他詞語的聲明。這些聲明基於我們當前的信仰或期望，並根本上受到一系列難以預測的風險、不確定性和假設的影響，其中大部分難以預測，而其中許多是在我們控制之外。由於政治、經濟、業務、市場、監管和其他因素的變化，實際結果可能與這些期望大不相同。其他風險和不確定性還包括但不限於，從城市圖森收購七個公共水系統的資產購買協議中是否滿足所有條件的風險，包括獲得ACC批准，以及完成收購的其他風險，包括可能導致資產購買協議終止並可能使交易購買被合理延遲、成本高昂或根本不成交的情況。可能影響未來結果的因素在我們向證交所委員會（“SEC”）提交的申報書中以“風險因素”和“財務狀況和營業結果管理討論”為標題進行了揭示，這些都可以在SEC的網站www.sec.gov上查到。這些包括但不限於我們最近提交的10-k表格和10-q表格以及隨後向SEC提交的表單。因此，投資者應當謹慎對待任何前瞻性陳述，這些陳述反映了管理層截至本日的看法。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的責任，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。
公司聯絡人:
Michael J. Liebman
首席財務官和資深副總裁
電話（480）999-5104
mike.liebman@gwresources.com
投資者關係：
Ron Both或Grant Stude
CMA投資者關係
電話（949）432-7566
GWRS@cma.team
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全球水資源公司。
簡明綜合資產負債表
(未經審計，以千元為單位，除股份及每股數量外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 物業、廠房和設備： | |||||||||||
| 土地 | $ | 2,729 | $ | 2,674 | |||||||
| 可折舊物業、廠房和設備 | 427,671 | 414,170 | |||||||||
| 施工在進行中項目 | 66,703 | 48,147 | |||||||||
| 其他 | 697 | 697 | |||||||||
| 減少已提折舊 | (151,093) | (142,367) | |||||||||
| 淨固定資產 | 346,707 | 323,321 | |||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | 18,145 | 3,087 | |||||||||
| 應收帳款，淨額 | 3,271 | 2,845 | |||||||||
| 客戶支付在途 | 667 | 543 | |||||||||
| 未開票收入 | 3,403 | 2,755 | |||||||||
| 稅金、預付費用和其他流動資產 | 2,614 | 2,494 | |||||||||
| 流動資產總額 | 28,100 | 11,724 | |||||||||
| 其他資產： | |||||||||||
| 商譽 | 9,486 | 10,820 | |||||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 8,573 | 8,841 | |||||||||
| 監管資產 | 4,110 | 2,898 | |||||||||
| 受限現金 | 3,933 | 1,676 | |||||||||
| 使用權資產 | 1,928 | 1,741 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 80 | 74 | |||||||||
| 其他總資產 | 28,110 | 26,050 | |||||||||
| 總資產 | $ | 402,917 | $ | 361,095 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,284 | $ | 1,027 | |||||||
| 應計費用 | 9,713 | 7,129 | |||||||||
| 客戶及計量器押金 | 1,598 | 1,628 | |||||||||
| 長期負債，當期部分 | 3,931 | 3,880 | |||||||||
| 租賃，流動部分 | 766 | 553 | |||||||||
| 流動負債總額 | 17,292 | 14,217 | |||||||||
| 非流動負債： | |||||||||||
| 授信額度 | — | 2,315 | |||||||||
| 長期負債 | 120,427 | 101,341 | |||||||||
| 長期租賃負債 | 1,359 | 1,370 | |||||||||
| 透過ICFA推遲收入 | 20,285 | 19,656 | |||||||||
| 監管負債 | 5,863 | 6,076 | |||||||||
| 施工援助的進展 | 124,226 | 111,529 | |||||||||
| 施工援助的貢獻，淨額 | 39,946 | 36,409 | |||||||||
| and | 10,063 | 8,284 | |||||||||
| 收購負債 | 2,881 | 3,048 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 11,734 | 8,230 | |||||||||
| 總非流動負債 | 336,784 | 298,258 | |||||||||
| 總負債 | 354,076 | 312,475 | |||||||||
| 承諾和可能負債（參閱附註13） | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.01，核准60,000,000股股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日已發行24,565,955股和24,492,918股。 | 240 | 240 | |||||||||
| 庫藏股，截至2024年9月30日和2023年12月31日期間分別是344,329股和317,677股。 | (2) | (2) | |||||||||
| 資本實收 | 46,795 | 47,585 | |||||||||
| 保留盈餘 | 1,808 | 797 | |||||||||
| 股東權益總額 | 48,841 | 48,620 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 402,917 | $ | 361,095 | |||||||
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全球水資源公司。
綜合綜合綜合損益表
(未經審計，以千元為單位，除股份及每股數量外)
| 三個月結束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
供水服務 | $ | 7,493 | $ | 7,520 | $ | 19,387 | $ | 18,916 | |||||||||||||||
污水和再生水服務 | 6,828 | 6,494 | 20,054 | 18,958 | |||||||||||||||||||
| 非管制收入 | — | 518 | — | 2,786 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 14,321 | 14,532 | 39,441 | 40,660 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 營運和維護 | 3,444 | 3,587 | 10,213 | 9,557 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政費用 | 3,960 | 3,923 | 12,317 | 11,934 | |||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 2,933 | 3,185 | 8,863 | 8,545 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 10,337 | 10,695 | 31,393 | 30,036 | |||||||||||||||||||
| 營業收入減去營業費用 | 3,984 | 3,837 | 8,048 | 10,624 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 240 | 4 | 744 | 11 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,504) | (1,260) | (4,577) | (3,709) | |||||||||||||||||||
| 用於施工的股權基金儲備 | 238 | 263 | 682 | 778 | |||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 1,028 | 678 | 2,358 | 1,619 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）總計 | 2 | (315) | (793) | (1,301) | |||||||||||||||||||
| 稅前收益(損失) | 3,986 | 3,522 | 7,255 | 9,323 | |||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (1,061) | (888) | (1,909) | (2,484) | |||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | |||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
| 普通股每股稀釋後盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
| 每股普通股宣布的分紅派息 | $ | 0.08 | $ | 0.07 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | |||||||||||||||
| 權重平均普通股的使用數目，在決定時使用 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 24,219,564 | 24,171,228 | 24,198,270 | 24,046,493 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 24,302,521 | 24,231,801 | 24,301,974 | 24,144,384 | |||||||||||||||||||
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全球水資源公司。
簡明合併現金流量表 (未經審計)
（未經審計，以千為單位）
| Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營業活動之現金流量： | |||||||||||
| 凈利潤 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | |||||||
| 調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 8,863 | 8,545 | |||||||||
| 延遲薪酬 | 873 | 698 | |||||||||
| 递延所得税費用 | 1,838 | 2,164 | |||||||||
| 用於施工的股權基金儲備 | (682) | (778) | |||||||||
| 使用權攤銷 | 298 | 240 | |||||||||
| 其他調整 | 6 | 23 | |||||||||
| 資產變動 | |||||||||||
| 應收賬款 | (496) | (938) | |||||||||
| 其他流動資產 | (891) | (165) | |||||||||
| 應付賬款及其他流動負債 | 705 | 2,261 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 38 | 293 | |||||||||
| 其他非流動負債 | (102) | 3,480 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 15,796 | 22,662 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 資本支出 | (19,171) | (18,578) | |||||||||
| 收購支付的現金，扣除取得的現金淨額 | — | (6,246) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (19,171) | (24,824) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 分紅派息 | (5,462) | (5,372) | |||||||||
| 進展和對於建設的貢獻 | 10,455 | 8,370 | |||||||||
| 建設預付款退款 | (1,256) | (1,076) | |||||||||
| 與凈股份結算有關的稅款支付 | (268) | (367) | |||||||||
| 融資租賃下的本金支付 | (183) | (388) | |||||||||
| 應付票據之償還 | (1,952) | (1,917) | |||||||||
| 信用額度借款 | — | 21,050 | |||||||||
| 信貸還款 | (2,315) | (21,035) | |||||||||
| 借款 | 22,137 | 242 | |||||||||
| 支付的債務發行成本 | (418) | — | |||||||||
| 股票出售所得 | — | 2,748 | |||||||||
| 50,000 | (48) | 10 | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 20,690 | 2,265 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金增加 | 17,315 | 103 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金 - 期初 | 4,763 | 7,562 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金 - 期末 | $ | 22,078 | $ | 7,665 | |||||||
現金流量資訊補充披露：
| Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 18,145 | $ | 5,289 | |||||||
| 受限現金 | 3,933 | 2,376 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 22,078 | $ | 7,665 | |||||||
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對 2024 年和 2023 年 9 月 30 日結束的三個月和九個月的凈利潤進行 EBITDA 和調整後 EBITDA 的調解如下（單位：千元）：
| 三個月結束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 1,061 | 888 | 1,909 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (240) | (4) | (744) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,504 | 1,260 | 4,577 | 3,709 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊 | 2,933 | 3,185 | 8,863 | 8,545 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 8,183 | 7,963 | 19,951 | 21,566 | ||||||||||||||||||||||
| ICFA營業收入 | — | (518) | — | (2,786) | ||||||||||||||||||||||
| 管理選擇成本 | — | 20 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 固定資產處置收益 | 12 | (18) | (5) | (83) | ||||||||||||||||||||||
| 受限股票費用 | 123 | 200 | 606 | 737 | ||||||||||||||||||||||
| 因監管決定產生的收購收益 | — | — | (37) | — | ||||||||||||||||||||||
| 調整待定考慮負債的收益 | (119) | — | (119) | — | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA調整項目 | 16 | (316) | 445 | (2,040) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 8,199 | $ | 7,647 | $ | 20,396 | $ | 19,526 | ||||||||||||||||||
2024年和2023年截至9月30日三個月和九個月的凈利潤與調整後凈利潤的協調如下（以千為單位）：
| 三個月結束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | ||||||||||||||||||
| ICFA收入 | — | (518) | — | (2,786) | ||||||||||||||||||||||
| ICFA無形攤銷費用 | — | 414 | 81 | 414 | ||||||||||||||||||||||
| 對上述事項的所得稅費用（利益） | — | 26 | (20) | 598 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后净利润 | $ | 2,925 | $ | 2,556 | $ | 5,407 | $ | 5,065 | ||||||||||||||||||
截至2024年9月30日和2023年的三個月和九個月調整每股稀釋收益與調整後每股稀釋收益的調解如下所示：
| 三個月結束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股每股稀釋後盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | ||||||||||||||||||
| ICFA營業收入 | — | (0.02) | — | (0.12) | ||||||||||||||||||||||
| ICFA無形資產攤薄支出 | — | 0.02 | — | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 上述項目的所得稅支出 | — | — | — | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的普通股摊薄每股盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 用於確定：普通股每股稀釋盈利的加權平均普通股數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股稀釋盈利及 調整後的普通股摊薄每股盈利 | 24,302,521 | 24,231,801 | 24,301,974 | 24,144,384 | ||||||||||||||||||||||
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