附件 99.1
Global Water Resources报告2024年第三季度业绩
ARIZONA州凤凰城-2024年11月6日 - Global Water Resources, Inc.（纳斯达克：GWRS），一家纯粹从事水资源管理的公司，报告了截至2024年9月30日的第三季度的业绩。除非另有说明，所有比较均以与去年同期相同为基准。该公司将于明天下午1:00（美东时间）举行电话会议，讨论业绩（请参见以下拨入资讯）。
2024年第三季度财务亮点
•总收入下降1.5％，至1430万美元，主要可归因于2023年第三季度认可的50万美元未受监管的收入，涉及基础设施协调和融资协议（ICFAs），在2024年第三季度没有重复发生。
•受规管收入增长2.2％，至1430万美元，主要是由于有机连接增长。
•净利润增加11.0％至290万美元，每股0.12美元。
•调整后的EBITDA增加了7.2％至 820万美元 （请参见调整后的EBITDA及其与GAAP的调解定义，详见下文）。
•现金及现金等价物截至2024年9月30日总计1810万美元。
•宣布每股普通股每月现金股息为0.02508美元，按年计0.30096美元。
2024年第三季营运亮点
•2024年9月30日前全活跃服务连接数增加了4.7％，至63,889个。
•年化活跃服务连接增长率为4.5%。
•用水量保持在13.4亿加仑。
•投资了700万美元在基础设施项目上，以支持现有公用事业和持续增长。
•根据2024年9月30日之前，《亚利桑那州水务基础设施财务局》提供的为期20年，240万美元贷款协议，获得约210万美元的发放用以改善公司GW-Rincon公用事业的基础设施，其中70万美元的贷款可免除。
•延长公司的1500万美元循环信贷额度至2026年7月1日，目前100%可提供借款。
•发行第二份年度可持续性报告，纪念为亚利桑那社区提供完整水资源管理20周年。
管理评论
全球水资源总裁兼CEO Ron Fleming评论说：“在第三季度，我们继续实现受规范管辖的收入和净利润的增长。” “由于连接增长强劲以及我们计划中的费率上调，我们的供水，污水处理和再生水业务产生的收入增加了2.2%。”
“其中包括我们在皮马县管辖的七家受规管公用事业的利率案件获批的整个一季的贡献。该批准允许年增收入约$40万。这将在五个时段中逐步实施，从第三季度开始。从2025年1月1日开始，剩余的四个时段将在每年的年初发生，大多数增收入在2025年1月1日前逐渐实施。”
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“每年在每个随后的年初进行，大部分增收入预计在2025年1月1日前逐渐实施。”
“在七月份，亚利桑那州公用事业委员会(ACC)确定我们对GW-Farmers的利率案件申请为行政完整。我们预计ACC公用事业部门对申请的证词将于12月初提交。该申请要求逐渐实施约$130万的增收入，并且回收与我们收购Farmers Water相关的收购溢价。”
“我们还在为GW-Santa Cruz和GW-Palo Verde公用事业的即将到来的利率案件申请而进行工作，该利率案件申请预计将在2025年上半年提交。我们继续与监管利害关系人会面，并教育社区有关与利率案件相关的资本项目。”
“今年前九个月，亚利桑那州Sun Corridor的服务区呈现出显著增长的迹象，Maricopa市的单户许可增加了87户，增长了13%，整个大凤凰城地区的增长率为4,647户，增长了28%，相较于2023年同期。值得一提的是，Maricopa市多户住宅许可证在2024年前九个月的数量增加了885单元，增长了281%，与2023年同期相比。”
“为了满足这种增长需求，我们仍致力于将整合、区域化和积极的环保管理的好处带给我们服务的社区以及附近的其他社区。在这方面，我们继续按计划完成我们先前宣布的计划，以在明年初收购来自图森市的七个水系统，前提是获得ACC批准和其他习惯性的结束条件。”
这项收购将使我们在皮马县的服务范围扩展约2200个供水连接。与此同时，我们将继续评估亚利桑那太阳走廊内的其他潜在收购。
有机增长仍然是我们的主要重点，包括在现有服务区域内增加供水连接以及适当的费率上调。我们还预期我们在活动服务连接上的有机增长率将得到预期的单独家庭许可增长的支持。根据大凤凰城蓝筹标板，预计2024年凤凰大都会区的独立家庭许可将增长超过27%。
展望未来，我们期望年底再次取得强劲的表现。我们将继续致力于提供优质的供水服务，并推进我们扩大和整合供水和废水公用事业的使命。我们相信这一重点将继续带来重要的社区利益，以及长期内增加股东价值。
2024年第三季财务摘要
收入
2024年第三季度总收入下降20万美元，或1.5%，至1430万美元，较2023年同期的1450万美元下降。收入减少主要是由于前一年同期未重复的ICFA相关收入50万美元的确认。收入下降部分抵消了管制收入的30万美元增加，主要归因于活动污水连接增加5.0%带来的污水和再生水服务收入增加。
2024年前九个月的总收入大约减少130万美元，或3.0%，至3940万美元，较2023年同期的4070万美元下降。收入减少主要是由于2013年前九个月ICFA相关收入280万美元的确认在2024年同期未重复。总收入的减少部分被有机连接增长带来的160万美元管制收入增加部分抵消。
营运费用
Operating expenses in the third quarter of 2024 decreased $40万, or 3.3%, to $1030万 compared to $1070万 in the same period in 2023. The decrease was primarily related to lower depreciation and amortization expense, personnel related costs, information technology expense and professional fees.
Operating expenses for the nine months of 2024 increased $140万, or 4.5%, to $3140万 compared to $3000万 in the same period in 2023. The increase was primarily related to higher personnel related costs, utilities and
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chemicals, repairs and maintenance, board compensation expense tied to the company’s stock price, and depreciation and amortization expense. The increased operating expenses were partially offset by lower professional fees.
其他收入（费用）
Other income was immaterial for the third quarter of 2024 compared to other expense of $30万 for the same period of 2023. The increase in other income (expense) was primarily related to a $20万 increase in income associated with Buckeye growth premiums as a result of additional new meter connections in the area as well as a $10万 gain related to adjustments to the company’s estimated contingent consideration liability.
Other expense totaled $80万 for the first nine months of 2024 compared to $130万 for the same period in 2023. The decrease of $50万 in other expense was primarily related to a $60万 increase in income associated with Buckeye growth premiums as a result of additional new meter connections in the area, a $70万 increase in interest income, and a $10万 gain related to adjustments to the company’s estimated contingent consideration liability related to its Red Rock acquisition. The decrease in other expense was partially offset by an increase in interest expense of $90万 primarily related to the senior secured notes issued in January 2024.
净利润
2024年第三季度，净利润增加30万美元，或11.0％，达到290万美元，每股0.12美元，相比于2023年同期的260万美元或每股0.11美元。
2024年前九个月的净利润下降150万美元，或21.8％，达到530万美元，每股0.22美元，与2023年同期的680万美元或每股0.28美元相比。这150万美元净利润下降主要是由于2023年期间获得的IFCA收入在2024年未再发生所致。
调整后EBITDA
2024年第三季度经调整后的EBITDA增加60万美元，或7.2％，达到820万美元 2024 ，相较于2023年同期的760万美元。
2024年前九个月经调整后的EBITDA增加90万美元，或4.5％，达到2040万美元 2024 ，相较于2023年同期的1950万美元。
股息政策
公司最近宣布每普通股0.02508美元的月现金股息（年化基准每股0.30096美元），将于11月27日支付给记录持有人。 2024 截至11月13日收盘时记录持有人，将支付全球水公司每月现金分红。 2024.
业务策略
全球水的近期增长策略包括增加服务连接、提高运行效率，并根据亚利桑那州公司委员会（ACC）批准的水费提高率。公司计划继续整合水务和污水公用事业，使公司及其客户能够实现合并、区域化和环保主管部门的利益。
连接率
截至2024年9月30日，活跃服务连接增加2,853个，或4.7％，达到63,889个，较2023年9月30日的61,036个增长，主要是由于公司服务区域的有机增长。
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亚利桑那的增长走廊：人口和经济趋势
全球水继续经历有机增长率的提高，公司去年同期有机服务连接增长率为4.7％（不包括收购相关增长），截至2024年9月30日，较2023年同期的2.6％提高。根据最近的美国人口普查估计，凤凰城大都会统计区（MSA）是美国第十大MSA，估计人口为510万，较2020年普查报告的480万人增长4.6％。
由于其有利的就业机会、优越的天气、规模庞大且不断增长的高校、多元化的雇佣基础以及低税收，凤凰城都会区持续增长。亚利桑那州就业和人口统计部预测，到2030年，凤凰城都会区将拥有580万人口，到2040年将达到650万人口。亚利桑那州的就业增长率在2024年前九个月增长了2.2％，相较于去年同期，使该州在2024年9月30日位列全国前十。
根据W.P.克莱商学院大凤凰城蓝筹房地产共识小组（大凤凰城蓝筹小组）的说法，利率震动对凤凰城大都会统计区（凤凰城MSA）的许可活动造成负面影响，尤其是在2022年7月至2023年6月之间。此外，大凤凰城蓝筹小组得出结论，从该利率震动中恢复导致2024年前五个月的许可活动增长超过44％。大凤凰城蓝筹小组预计整个2024年凤凰城MSA的独立家庭许可增长将超过27％。
预计亚利桑那州将通过到2032年每年1.4％的增长率新增478,000个工作岗位，超越全国平均水平。据该州商务总署称，亚利桑那州去年还吸收了407亿美元的投资，包括台湾积体电路、英特尔和宝侨等主要行业巨头的贡献。
管理层认为，全球水资源公司将受益于凤凰城都市区预期增长的有利地位，这归因于该公司服务范围内土地的可用性、现有基础设施以及与多家开发相关活动的增加。
看涨会议通话
Global Water Resources将于明日举行电话会议，讨论其2024年第三季度的业绩，包括问答环节。
日期：2024年11月7日，星期四
时间：美国东部时间下午1点（太平洋时间上午10点）
免费拨打号码：1-833-816-1435
国际拨打号码：1-412-317-0527
会议识别码：10193916
网路转播（现场和重播）：这里
会议通话网路转播也可透过该公司网站投资者专区的链接在www.gwresources.com上查看。
请在开始时间五分钟前拨打会议电话号码。运营商将登记您的姓名和组织。如果您需要任何通话连接的协助，请致电CMA至1-949-432-7566。
通话重播将在当天下午4:00东部时间后至2024年11月21日开放。
免费重播号码：1-844-512-2921
国际重播号码：1-412-317-6671
回放 ID: 10193916
关于全球水资源
全球水资源公司是一家领先的水资源管理公司，拥有并运营32个系统，提供饮用水、污水和再生水服务。该公司的服务范围主要位于凤凰城周边的增长走廊。全球水资源每年回收超过10亿加仑的水，自2004年以来已回收了174亿加仑。 并在2004年以来已回收了174亿加仑。
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这家公司以其极其有效的「总水管理」(TWM) 实施而闻名。TWM 是一种整合方法，用于管理整个水循环，涉及在同一地理区域拥有并运营饮用水、污水和再生水公用事业，以最大程度地利用再生水。它实现智能水资源管理计划，如远程表计基础设施和其他先进技术、费率设计和激励措施，从而实现实质节约。TWM 有助于保护在经历人口增长的水资源匮乏地区的水供应。
全球水资源已获得众多行业奖项，包括在国家水资源和保护组织联盟领导的全国嘉许中，被誉为「当今未来的公用事业」，以表彰其出色的水再利用实践。该公司还凭借在将公共资产管理策略应用于日常运营和长期规划中表现出的领导力和创意，获得了 Cityworks 部门实践卓越奖。
欲了解更多信息，请访问 www.gwresources.com。
使用非GAAP措施
本新闻稿包含某些财务指标，这些指标并非根据美国通常公认会计原则（“GAAP”）确认的指标，包括EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益。在本新闻稿中，EBITDA的定义为利息、所得税、折旧和摊销前的净利润。调整后EBITDA定义为除（i）非经常性事件；（ii）与颁发给管理层的奖励相关的期权费用；（iii）与颁发给员工和董事会的奖励相关的限制性股票费用；（iv）资产处置；和（v）ICFA收入确认（如有）的收益或损失之外的EBITDA。调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益反映排除（i）ICFA收入；（ii）ICFA无形资产相关的摊提；和（iii）这些项目的税收影响后的净收入和摊薄每普通股收益。
管理层认为EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益是我们营运绩效的有用补充指标，并为我们的投资者提供整体企业绩效的有意义的测量标准。EBITDA被列出还因为管理层认为投资分析师、投资者和其他感兴趣的各方经常使用它作为财务表现的指标。调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益的呈现还因为管理层认为它们提供我们的投资者在核心业务的周期性额外测量。但是，非GAAP衡量方法并未被GAAP规定有标准化意义，投资者应当注意，非GAAP衡量方法，如EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益，不应当作为净利润或损失或其他来自财务报表的数据（根据GAAP确定）的替代品，作为我们整体表现的指标或流动性和现金流量的衡量标准。我们管理EBITDA、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每普通股摊薄收益的计算方法可能与其他公司使用的方法有显著差异，因此可能与其他公司使用的同等标题衡量方法不可比。包括EBITDA、调整后EBITDA和调整后净收入与净利润的调整对应，以及包括调整后每普通股摊薄收益与摊薄每普通股收益相对应的GAAP最相应措施的调整，皆载于本新闻稿附表。
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关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿及相关电话会议中的某些声明包含某些前瞻性陈述，反映了公司对未来事件的期望。这些前瞻性陈述涉及多项假设、风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所含内容大不相同。这些前瞻性陈述包括但不限于我们的策略；对未来业务计划、预期业绩、成长和机会的期望，包括美国凤凰城和图森大都会及其周边地区的预期成长以及新增服务连接的潜在机会，以及预期我们积极服务连接的增长将继续得到未来单一家庭许可增长的支持；未来财务表现，包括期望实现年终再次强劲收尾；监管机构和ACC程序、决定和批准，如预期从费率决定中获得的利益，包括因新水费和污水费率而产生的收入增加，以及ACC关于我们费率案和其他与ACC的申请的结果和时间；我们与未来与ACC提交费率案的计划；收购计划及我们完成额外收购的能力，包括预期从图森市收购七个公共水系统，积极水务连接预期增加，以及预期完成此类收购的时间；人口和增长预测；技术，包括实施此类技术预期的益处；收入；指标；营业费用；与我们行业、市场、人口和就业增长、住房许可相关的趋势；我们的水供应是否足以满足我们目前和可预见未来的需求和增长；流动性和资本资源；资本支出计划和预期；现金流和现金用途；股息；折旧和摊销；税负；我们偿还债务和投资计划的能力；法律事项的预期影响和解决方案；新法律或法案提案的预期影响，包括监管要求、税收变化和司法判决的影响；预期会计变化和其他声明的影响；以及其他并非历史事实的声明，以及被辨识为「期望」、「预期」、「打算」、「计划」、「相信」、「寻求」、「估计」或这些术语的否定，或具有相似含义的其他词语的声明。这些声明基于我们当前的信仰或期望，并根本上受到一系列难以预测的风险、不确定性和假设的影响，其中大部分难以预测，而其中许多是在我们控制之外。由于政治、经济、业务、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与这些期望大不相同。其他风险和不确定性还包括但不限于，从城市图森收购七个公共水系统的资产购买协议中是否满足所有条件的风险，包括获得ACC批准，以及完成收购的其他风险，包括可能导致资产购买协议终止并可能使交易购买被合理延迟、成本高昂或根本不成交的情况。可能影响未来结果的因素在我们向证交所委员会（“SEC”）提交的申报书中以“风险因素”和“财务状况和营业结果管理讨论”为标题进行了揭示，这些都可以在SEC的网站www.sec.gov上查到。这些包括但不限于我们最近提交的10-k表格和10-q表格以及随后向SEC提交的表单。因此，投资者应当谨慎对待任何前瞻性陈述，这些陈述反映了管理层截至本日的看法。除非法律要求，否则我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的责任，无论是由于新资讯、未来发展还是其他原因。
公司联络人:
Michael J. Liebman
首席财务官和资深副总裁
电话（480）999-5104
mike.liebman@gwresources.com
投资者关系：
Ron Both或Grant Stude
CMA投资者关系
电话（949）432-7566
GWRS@cma.team
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全球水资源公司。
简明综合资产负债表
(未经审计，以千元为单位，除股份及每股数量外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 物业、厂房和设备： | |||||||||||
| 土地 | $ | 2,729 | $ | 2,674 | |||||||
| 可折旧物业、厂房和设备 | 427,671 | 414,170 | |||||||||
| 施工在进行中项目 | 66,703 | 48,147 | |||||||||
| 其他 | 697 | 697 | |||||||||
| 减少已提折旧 | (151,093) | (142,367) | |||||||||
| 净固定资产 | 346,707 | 323,321 | |||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | 18,145 | 3,087 | |||||||||
| 应收帐款，净额 | 3,271 | 2,845 | |||||||||
| 客户支付在途 | 667 | 543 | |||||||||
| 未开票收入 | 3,403 | 2,755 | |||||||||
| 税金、预付费用和其他流动资产 | 2,614 | 2,494 | |||||||||
| 流动资产总额 | 28,100 | 11,724 | |||||||||
| 其他资产： | |||||||||||
| 商誉 | 9,486 | 10,820 | |||||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 8,573 | 8,841 | |||||||||
| 监管资产 | 4,110 | 2,898 | |||||||||
| 受限现金 | 3,933 | 1,676 | |||||||||
| 使用权资产 | 1,928 | 1,741 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 80 | 74 | |||||||||
| 其他总资产 | 28,110 | 26,050 | |||||||||
| 总资产 | $ | 402,917 | $ | 361,095 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 1,284 | $ | 1,027 | |||||||
| 应计费用 | 9,713 | 7,129 | |||||||||
| 客户及计量器押金 | 1,598 | 1,628 | |||||||||
| 长期负债，当期部分 | 3,931 | 3,880 | |||||||||
| 租赁，流动部分 | 766 | 553 | |||||||||
| 流动负债总额 | 17,292 | 14,217 | |||||||||
| 非流动负债： | |||||||||||
| 授信额度 | — | 2,315 | |||||||||
| 长期负债 | 120,427 | 101,341 | |||||||||
| 长期租赁负债 | 1,359 | 1,370 | |||||||||
| 透过ICFA推迟收入 | 20,285 | 19,656 | |||||||||
| 监管负债 | 5,863 | 6,076 | |||||||||
| 施工援助的进展 | 124,226 | 111,529 | |||||||||
| 施工援助的贡献，净额 | 39,946 | 36,409 | |||||||||
| and | 10,063 | 8,284 | |||||||||
| 收购负债 | 2,881 | 3,048 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 11,734 | 8,230 | |||||||||
| 总非流动负债 | 336,784 | 298,258 | |||||||||
| 总负债 | 354,076 | 312,475 | |||||||||
| 承诺和可能负债（参阅附注13） | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.01，核准60,000,000股股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行24,565,955股和24,492,918股。 | 240 | 240 | |||||||||
| 库藏股，截至2024年9月30日和2023年12月31日期间分别是344,329股和317,677股。 | (2) | (2) | |||||||||
| 资本实收 | 46,795 | 47,585 | |||||||||
| 保留盈余 | 1,808 | 797 | |||||||||
| 股东权益总额 | 48,841 | 48,620 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 402,917 | $ | 361,095 | |||||||
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全球水资源公司。
综合综合综合损益表
(未经审计，以千元为单位，除股份及每股数量外)
| 三个月结束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
供水服务 | $ | 7,493 | $ | 7,520 | $ | 19,387 | $ | 18,916 | |||||||||||||||
污水和再生水服务 | 6,828 | 6,494 | 20,054 | 18,958 | |||||||||||||||||||
| 非管制收入 | — | 518 | — | 2,786 | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | 14,321 | 14,532 | 39,441 | 40,660 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 营运和维护 | 3,444 | 3,587 | 10,213 | 9,557 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政费用 | 3,960 | 3,923 | 12,317 | 11,934 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 2,933 | 3,185 | 8,863 | 8,545 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总额 | 10,337 | 10,695 | 31,393 | 30,036 | |||||||||||||||||||
| 营业收入减去营业费用 | 3,984 | 3,837 | 8,048 | 10,624 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 240 | 4 | 744 | 11 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,504) | (1,260) | (4,577) | (3,709) | |||||||||||||||||||
| 用于施工的股权基金储备 | 238 | 263 | 682 | 778 | |||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 1,028 | 678 | 2,358 | 1,619 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）总计 | 2 | (315) | (793) | (1,301) | |||||||||||||||||||
| 税前收益(损失) | 3,986 | 3,522 | 7,255 | 9,323 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (1,061) | (888) | (1,909) | (2,484) | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | |||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
| 普通股每股稀释后盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | |||||||||||||||
| 每股普通股宣布的分红派息 | $ | 0.08 | $ | 0.07 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | |||||||||||||||
| 权重平均普通股的使用数目，在决定时使用 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 24,219,564 | 24,171,228 | 24,198,270 | 24,046,493 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 24,302,521 | 24,231,801 | 24,301,974 | 24,144,384 | |||||||||||||||||||
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全球水资源公司。
简明合并现金流量表 (未经审计)
（未经审计，以千为单位）
| Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 营业活动之现金流量： | |||||||||||
| 净利润 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | |||||||
| 调整净利润以达经营活动所提供之净现金流量： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 8,863 | 8,545 | |||||||||
| 延迟薪酬 | 873 | 698 | |||||||||
| 递延所得税费用 | 1,838 | 2,164 | |||||||||
| 用于施工的股权基金储备 | (682) | (778) | |||||||||
| 使用权摊销 | 298 | 240 | |||||||||
| 其他调整 | 6 | 23 | |||||||||
| 资产变动 | |||||||||||
| 应收账款 | (496) | (938) | |||||||||
| 其他流动资产 | (891) | (165) | |||||||||
| 应付账款及其他流动负债 | 705 | 2,261 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 38 | 293 | |||||||||
| 其他非流动负债 | (102) | 3,480 | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 15,796 | 22,662 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量: | |||||||||||
| 资本支出 | (19,171) | (18,578) | |||||||||
| 收购支付的现金，扣除取得的现金净额 | — | (6,246) | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (19,171) | (24,824) | |||||||||
| 融资活动产生的现金流量: | |||||||||||
| 分红派息 | (5,462) | (5,372) | |||||||||
| 进展和对于建设的贡献 | 10,455 | 8,370 | |||||||||
| 建设预付款退款 | (1,256) | (1,076) | |||||||||
| 与净股份结算有关的税款支付 | (268) | (367) | |||||||||
| 融资租赁下的本金支付 | (183) | (388) | |||||||||
| 应付票据之偿还 | (1,952) | (1,917) | |||||||||
| 信用额度借款 | — | 21,050 | |||||||||
| 信贷还款 | (2,315) | (21,035) | |||||||||
| 借款 | 22,137 | 242 | |||||||||
| 支付的债务发行成本 | (418) | — | |||||||||
| 股票出售所得 | — | 2,748 | |||||||||
| 50,000 | (48) | 10 | |||||||||
| 筹资活动提供的净现金 | 20,690 | 2,265 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金增加 | 17,315 | 103 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金 - 期初 | 4,763 | 7,562 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金 - 期末 | $ | 22,078 | $ | 7,665 | |||||||
现金流量资讯补充披露：
| Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 18,145 | $ | 5,289 | |||||||
| 受限现金 | 3,933 | 2,376 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 22,078 | $ | 7,665 | |||||||
9
对 2024 年和 2023 年 9 月 30 日结束的三个月和九个月的净利润进行 EBITDA 和调整后 EBITDA 的调解如下（单位：千元）：
| 三个月结束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 1,061 | 888 | 1,909 | 2,484 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (240) | (4) | (744) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,504 | 1,260 | 4,577 | 3,709 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 2,933 | 3,185 | 8,863 | 8,545 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 8,183 | 7,963 | 19,951 | 21,566 | ||||||||||||||||||||||
| ICFA营业收入 | — | (518) | — | (2,786) | ||||||||||||||||||||||
| 管理选择成本 | — | 20 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 固定资产处置收益 | 12 | (18) | (5) | (83) | ||||||||||||||||||||||
| 受限股票费用 | 123 | 200 | 606 | 737 | ||||||||||||||||||||||
| 因监管决定产生的收购收益 | — | — | (37) | — | ||||||||||||||||||||||
| 调整待定考虑负债的收益 | (119) | — | (119) | — | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA调整项目 | 16 | (316) | 445 | (2,040) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA | $ | 8,199 | $ | 7,647 | $ | 20,396 | $ | 19,526 | ||||||||||||||||||
2024年和2023年截至9月30日三个月和九个月的净利润与调整后净利润的协调如下（以千为单位）：
| 三个月结束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 2,925 | $ | 2,634 | $ | 5,346 | $ | 6,839 | ||||||||||||||||||
| ICFA收入 | — | (518) | — | (2,786) | ||||||||||||||||||||||
| ICFA无形摊销费用 | — | 414 | 81 | 414 | ||||||||||||||||||||||
| 对上述事项的所得税费用（利益） | — | 26 | (20) | 598 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后净利润 | $ | 2,925 | $ | 2,556 | $ | 5,407 | $ | 5,065 | ||||||||||||||||||
截至2024年9月30日和2023年的三个月和九个月调整每股稀释收益与调整后每股稀释收益的调解如下所示：
| 三个月结束 九月三十日， | Nine Months Ended 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股每股稀释后盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.28 | ||||||||||||||||||
| ICFA营业收入 | — | (0.02) | — | (0.12) | ||||||||||||||||||||||
| ICFA无形资产摊薄支出 | — | 0.02 | — | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 上述项目的所得税支出 | — | — | — | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的普通股摊薄每股盈利 | $ | 0.12 | $ | 0.11 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 用于确定：普通股每股稀释盈利的加权平均普通股数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股稀释盈利及 调整后的普通股摊薄每股盈利 | 24,302,521 | 24,231,801 | 24,301,974 | 24,144,384 | ||||||||||||||||||||||
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