四修正案
信貸協議

信貸協議第四修正案（本“修正案”）日期並生效於2024年9月11日（“第四修正案生效日期”）由和中間 Accuray公司，特拉華州一家公司(“借款人”）、多家銀行和其他金融機構或實體（“出借人“)及硅谷銀行，一個部門 第一公民銀行信託公司 (“SVB”），作爲行政代理人（SVb，以這種身份，“管理代理“)，以及作爲發行貸款人和Swingline貸款人。

W I T N E S S E T H：

鑑於借款人、貸款人、行政代理、發行貸款人和Swingline貸款人是該日期爲2021年5月6日的信貸協議(經日期爲2022年10月28日的信貸協議第一修正案、日期爲2023年11月20日的信貸協議第二修正案、日期爲2024年4月25日的信貸協議第三修正案以及可能進一步修訂、修改、補充或重述並不時生效)的當事各方，信貸協議“)；及

因此，現在，出於良好和有價值的對價，本合同雙方同意如下：

本修正案的每一出借方(包括SVB)和行政代理，通過向本修正案遞交其簽名頁，應被視爲已接受或滿足(或放棄)本第3條中規定的每個條件。行政代理應在第四修正案生效日期發生時通知貸款人，該通知和本修正案的效力應是最終的，並對所有貸款人和貸款文件的所有其他各方及其每一位繼承人和受讓人具有約束力；但未發出任何此類通知不應影響本修正案的效力、有效性或可執行性。雙方特此同意，儘管本協議另有規定，第四修正案的生效日期爲2024年9月11日。

就上述免除事項而言，每一貸款方明確且完全放棄並放棄其根據《加利福尼亞州民法典》第1542條所擁有或可能享有的任何及所有權利和利益，或任何其他與本文所免除事項有關的司法管轄區內的類似法律規定或公平原則。第1542條規定如下：

一般免除不包括債權人或被免除方在執行免除時並不知道或懷疑其存在，並且如果他或她知道，將對他或她與債務人或被免除方的和解產生重大影響的索賠。

[簽名頁面如下]

在《見證》中自上述第一年的日期起，雙方已促使本修正案由其適當和正式授權的人員正式簽署和交付。

借款人：
 

行政代理、發放貸款人、搖擺線貸款人和作爲貸款人：

第一公民銀行信託公司
 

發信人：/s/ Adam Birnholz
姓名： 亞當·伯恩霍爾茨
標題： 副總裁

貸款人：

匯豐銀行美國，國家協會
 

發信人：/s/ Kevin Filer
姓名： 凱文·費勒
標題： 主任

附件A

符合規定的信貸協議副本

[See附]

優先有抵押信貸融資

信貸協議

日期截至2021年5月6日，

其中

Accuray公司,
作爲借款人,

時不時的幾位貸款人派對在這裏，

和

硅谷銀行, 的一個部門 第一公民銀行信託公司,
擔任行政代理、首席調度員、發放發票和搖擺線發票

第一節定義 1

1.1 定義的術語 1

1.2 其他條款。 46

1.3 舍入 47

1.4 有限條件收購 47

1.5 Rates. 47

第二節金額和承諾條款 48

2.1 Term承諾 48

2.2 定期貸款借款程序 48

2.3 償還定期貸款 48

2.4 循環承諾。 48

2.5 循環貸款借款程序 49

2.6 搖擺線承諾 49

2.7 搖擺線借款程序;搖擺線貸款的退款。 50

2.8 [保留] 51

2.9 費 51

2.10 終止或減少循環承諾。 52

2.11 可選貸款預付款。 52

2.12 強制預付款。 53

2.13 轉換和延續選項。 54

2.14 SOFR部分的限制 55

2.15 利率和付款日期。 55

2.16 利息和費用的計算;符合變更 55

2.17 無法確定利率 56

2.18 按比例待遇和付款。 58

2.19 非法性;法律要求。 60

2.20 稅 62

2.21 彌償 66

2.22 貸款辦公室變更 66

2.23 貸款人的替代 66

2.24 違約貸款人。 67

2.25 [保留]。 70

2.26 注意到 70

2.27 增量貸款 70

第三節信用證 73

3.1 信用證承諾。 73

3.2 信用證簽發程序 74

3.3 費用和其他費用。 75

3.4 信用證發票;現有信用證 75

3.5 報銷 76

3.6 絕對義務 77

3.7 信用證付款 77

3.8 應用 77

3.9 臨時利息 78

3.10 現金抵押品。 78

3.11 額外發行貸方 79

3.12 發行發票的零售商 79

3.13 UCP和ISP的適用性 79

第四節陳述和保證 79

4.1 財務狀況。 80

4.2 沒有變化 80

4.3 存在;遵守法律 80

4.4 權力、授權;可執行義務 80

4.5 沒有法律律師資格 81

4.6 訴訟 81

4.7 沒有默認 81

4.8 財產所有權;優先權;投資 81

4.9 知識產權 81

4.10 稅 81

4.11 聯邦法規 82

4.12 勞工問題 82

4.13 ERISA 82

4.14 投資公司法;其他法規 83

4.15 附屬公司 83

4.16 所得款項用途 83

4.17 環境事項 84

4.18 信息的準確性等 84

4.19 安全文件。 85

4.20 償付能力 85

4.21 H條例 86

4.22 指定高級債務 86

4.23 監管事項。 86

4.24 保險 88

4.25 沒有傷亡 89

4.26 [保留]。 89

4.27 [保留] 89

4.28 OFAC 89

4.29 反腐敗法律 89

第五節現行條件 89

5.1 有效性條件 89

5.2 初始信貸延期的條件 90

5.3 每次信貸延期的條件 93

5.4 後續收盤後條件 94

第六節承諾 94

6.1 財務報表 94

6.2 證書;報告;其他信息 95

6.3 [保留]。 96

6.4 義務的支付 96

6.5 維持存在;合規 97

6.6 財產維護;保險 97

6.7 財產檢查;書籍和記錄;討論 97

6.8 通知。 97

6.9 環境法。 99

6.10 經營帳目 99

6.11 [保留] 99

6.12 額外抵押品等 99

6.13 貸款方EBITDA覆蓋範圍 102

6.14 所得款項用途 102

6.15 指定高級債務 102

6.16 反腐敗法;制裁 102

6.17 進一步保證 103

第七節負約 103

7.1 財務狀況可卡因。 103

7.2 負債 104

7.3 留置權 106

7.4 根本性變化 107

7.5 財產產權處置 108

7.6 受限制付款 109

7.7 [保留]。 111

7.8 投資 111

7.9 ERISA 114

7.10 某些優先股和債務工具的付款和修改。 114

7.11 與附屬機構的交易 115

7.12 售後租回交易 115

7.13互換協議115

7.14會計變更115

7.15否定承諾第115條

7.16限制附屬分銷的條文115

7.17業務範圍116

7.18[預留]116

7.19[保留]。116

7.20對組織協議的修正。116

7.21收益的使用116

7.22次級債務。117

7.23反恐怖主義法。117

7.24 Morphormics，Inc.的限制117

第八節違約事件117

8.1違約事件117

8.2違約事件的補救措施120

8.3資金運用121

第九節行政代理122

9.1委任及監督。一百二十二

9.2職責的轉授123

9.3免責條款123

9.4管理代理124的依賴

9.6不依賴管理代理和其他貸款人125

9.7賠償125

9.8代理以其個人身份126

126

9.10抵押品和擔保很重要127

9.11行政機關可提交索賠128的證明

9.12無其他職責等129

9.13現金管理銀行和合格交易對手報告129

9.14錯誤付款129

9.15 ERISA的某些事項。131

9.16生存132

第10條雜項132

10.1修正案和豁免。132

10.2公告134

10.3無豁免；累積補救136

10.4申述和保證的存續136

10.5費用；賠償；損害豁免。136

10.6繼任者和分配；參與和分配。一百三十八

10.7調整；抵消。一百四十二

10.8預留143筆付款

10.9利率限制143

10.10對應方；作業的電子執行。143

10.11可分割性144

10.12集成144

10.13適用法律144

10.14服從司法管轄權；豁免144

10.15確認145

10.16擔保和留置權的解除。146

10.17某些信息的處理；保密146

10.18自動借記147

10.19判決貨幣147

10.20《愛國者法案》；其他條例148

10.21承認並同意接受受影響金融機構的自救148

10.22關於任何受支持的QFC的確認148

附表

附表1.1A：承諾額

附表1.1B現有信用證

附表4.4： 政府批准、同意、授權、備案和通知

附表4.13： ERISA計劃

附表4.15：附屬公司

附表4.17：環境事宜

附表4.19（a）： 融資報表和其他文件

附表7.2（d）： 產品召回和市場預期

附表7.2（d）： 現有債務

附表7.3(F)：現有留置權

陳列品

證據A： 擔保和抵押協議形式

附件B： 合規證書格式

證據C： 秘書/管理成員證書格式

證據D： 償付能力證明格式

證據E： 轉讓和假設的形式

展品F-1 - F-4： 美國稅務合規證書格式

附件G： [保留]流動性報告

證據H-1： 循環貸款票據的形式

證據H-2： 搖擺線貸款票據格式

證據H-3： 定期貸款票據形式

證據一： [保留]

證據J： 抵押品信息證明格式

證據K： 借用通知書格式

附件L： 轉換/延續通知格式

信貸協議

本信貸協議 (this "協議”），日期爲2021年5月6日，由以下人士簽訂 Accuray公司，特拉華州一家公司(“借款人“）、本協議不時締約方的多家銀行和其他金融機構或實體（各爲“出借人總而言之，出借人”), 硅谷銀行，一個部門 第一公民銀行信託公司 (“SVBSVB，作爲貸款人的行政代理人和抵押品代理人(以這種身份，連同以這種身份的任何繼承人和受讓人，“管理代理”).

獨奏會:

鑑於，借款人希望獲得融資，以便(X)現有信貸安排(定義如下)和(Y)借款人於2022年7月15日到期的3.75%可轉換優先票據的相當大部分(“2022年筆記“(該術語應包括對其進行的任何允許的再融資)，以及營運資金融資、信用證融資和其他一般公司用途；

鑑於貸款人同意按照本協議規定的條款和條件向借款人提供某些信貸安排，本金總額不超過120,000,000美元，包括本金總額80,000,000美元的定期貸款安排和本金總額最高40,000,000美元的循環貸款安排，包括可用信用證分安排(作爲循環貸款安排的昇華)5,000,000美元；以及可用總額5,000,000美元的Swingline分安排(作爲循環貸款安排的昇華)；

鑑於借款人已同意爲擔保當事人的利益向行政代理授予對其幾乎所有資產的第一優先權留置權，以擔保其所有債務；以及

鑑於每一擔保人都同意擔保借款人的債務，併爲擔保當事人的利益向行政代理人授予對其幾乎所有資產的優先留置權，從而保證其在這種擔保方面各自承擔的義務。

茲，雙方特此協議如下：

。如本協議(包括本協議的摘要)所使用的，本協議中所列的條款第1.1條應具有本協議中規定的各自含義第1.1條.

“2022年筆記“：如本演奏會中所界定的。

“2026年筆記“：3.75%的可轉換優先票據將於2026年6月1日到期，根據該契約發行，借款人與作爲受託人的紐約梅隆銀行信託公司之間的日期爲截止日期或大約截止日期，原始本金爲1億美元。

“ABR“：對於任何一天，年利率等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的聯邦基金實際利率加0.50%或(C)調整後的SOFR年利率中的最高者

在這一天生效的一個月期限(考慮到「調整後期限SOFR」的定義中規定的下限)加1%。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR(視屬何情況而定)中任何一項的變化而引起的ABR的任何變化，應自該等利率變化的生效日營業之日起生效。

“ABR貸款“：貸款，適用的利率基於DAB。

“ABR術語SOFR確定日「：如」SOFR“一詞的定義所定義。

“調整後的期限軟“：就任何計算而言，年利率等於(A)這種計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR應小於下限，則調整期限SOFR應被視爲下限。

“管理代理“：SVB作爲本協議和其他貸款文件項下的行政代理，以及其任何此類身份的繼任者。

“受影響的金融機構“：(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構.

“受影響的貸款人“：如中所定義第2.23節.

“附屬公司“：就指定的人而言，指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制該指定的人或由該指定的人控制或與其共同控制的另一人；但行政代理人和貸款人均不得因行使貸款文件規定的權利和補救辦法而被視爲貸款當事人的關聯方。

“代理方“：如中所定義第10.2(C)(Ii)條.

“合計曝險“：就任何貸款人而言，在任何時間，相等於(A)在(B)款不重複的情況下，該貸款人的定期貸款當時未償還本金的總額，(B)在(A)款不重複的情況下，該貸款人當時有效的定期承諾的總額，(C)該貸款人當時有效的循環承諾額，或在循環承諾已經終止的情況下，該貸款人當時未償還的循環信貸延期的金額，和(D)在(B)款不重複的情況下，當時該貸款人的L/信用證承諾有效(作爲該貸款人循環承諾的昇華)。

“總暴露百分比“：就任何貸款人而言，指該貸款人在該時間的總風險與所有貸款人在該時間的總風險的比率(以百分比表示)。

“協議“：如本協議序言所述。

“協議貨幣“：如中所定義第10.19條.

“適用按金“：最初，與下表中的第二級相對應的年費率；提供(i), “適用按金“應指下列有關欄目下所列的年費率：

定期貸款和循環貸款

儘管有上述規定，(A)如下列情況所要求的財務報表第6.1節及所要求的相關合規證書第6.2(B)條(i)在借款人的任何相關會計季度結束後，未在本協議規定的相應日期之前交付的，適用按金應爲與前述表格中的I級對應的利率，直到該財務報表和合規證書交付爲止，並且(B)在違約事件已經發生並仍在繼續的任何時候，對適用按金的降低不得生效。

如果由於貸款方財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因，行政代理確定(X)借款人在任何適用日期計算的綜合高級淨槓桿率不準確，並且(Y)正確計算綜合高級淨槓桿率將導致任何期間的不同定價，則(I)如果正確計算綜合高級淨槓桿率將導致該期間的定價更高，則借款人應應行政代理的要求，自動並追溯地有義務爲適用貸款人的利益立即向行政代理付款，相當於該期間本應支付的利息和費用超出該期間實際支付的利息和費用的數額的數額；及(Ii)如對綜合高級淨槓桿率的適當計算將導致該期間的定價較低，則行政代理或任何貸款人均無責任向借款人償還任何利息或費用。

“應用“：以開證貸款人不時指定的形式提出的申請，要求開證貸款人開立信用證。

“覈准基金“：由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、或(C)管理或管理貸款人的實體的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。

“資產出售“：任何財產處置或一系列有關的財產處置(不包括第(A)至(L)及(O)至(Q)條所准許的任何此類財產處置第7.5條)爲任何集團成員帶來超過5,000,000美元的總收益(如屬票據或其他債務證券的非現金收益，則按其初始本金金額估值，如屬其他非現金收益，則按公平市價估值)。

“分配和假設“：貸款人和有資格的受讓人(經其要求同意的任何一方同意)訂立的轉讓和承擔第10.6條)，並由管理代理接受，實質上是附件E 或行政代理批准的任何其他形式。

“可用循環承付款項”: 隨時隨地自《第四修正案》生效之日起及之後，數額相等於(A)(I)較低者 循環承付款總額AS 在這個時候生效, 及(Ii)20,000,000元 減號(B)當時所有未支取的信用證的未支取總額，減號減號(D)當時任何未償還循環貸款的本金餘額總額。

“可用男高音基準點的任何基期，而該基準點隨後被從「利息期」的定義中刪除第2.17(B)(Iv)條.

“自救行動":適用的決議機構就受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法“：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；以及(B)就聯合王國而言，《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、條例或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程序)。

“破產法：美國法典第11章，題爲「破產」。

“基準“：最初，術語SOFR參考利率；提供 如果就SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生基準轉換事件，則「基準」指適用的基準替代，只要該基準替代已根據 第2.17(B)(I)條.

“基準替換“：對於任何基準過渡事件，可由行政代理爲適用的基準更換日期確定以下順序中所列的第一個備選方案：

(A)(I)每日簡單SOFR和(Ii)相關基準更換調整的總和；或

(B)(I)行政代理及借款人在充分考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議或有關政府機構厘定該利率的機制後所選定的替代基準利率，或(B)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以厘定基準利率以取代當時美元銀團信貸安排的現行基準利率，以及(Ii)相關的基準替代調整。

如果根據上文(A)或(B)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視爲下限。

“基準替換調整於此時以適用的美元銀團信貸安排的未經調整基準取代該基準。

“基準更換日期“：相對於當時的基準，以下事件中最早發生的事件：

(A)在「基準過渡事件」的定義(A)或(B)款的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息的公佈日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其該組成部分)的所有可用承諾書的日期；或

(B)就「基準過渡事件」的定義第(C)款而言，指監管機構爲該基準(或其組成部分)的管理人確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性的第一個日期，即使該基準(或其組成部分)的管理人在該日繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。

爲免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視爲已發生「基準更換日期」，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。

“基準過渡事件“：與當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：

（a） 該基準（或用於計算該基準的已發佈部分）的管理人或其代表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已停止或將停止永久或無限期地提供該基準（或其該部分）的所有可用期限; 提供 在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;

(B)監管監管人就該基準(或用以計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有司法管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的清盤當局、或對該基準點(或該組成部分)的管理人具有相類的破產或清盤權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；提供

在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準（或其該部分）的任何可用期限;或

(C)監管機構爲該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人所作的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。

爲免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視爲已發生「基準過渡事件」。

“基準過渡開始日期“：就基準過渡事件而言，以(A)適用的基準更換日期和(B)如果該基準過渡事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈的日期中較早者爲準，爲該事件的預期日期之前的第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後的90天，則爲該聲明或發佈的日期)。

“基準不可用期限“：從基準更換日期開始的期間(如有)(X)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據任何貸款文件規定的所有目的更換當時的基準第2.17(B)條 和（y）終止於基準替代品已爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替代當時的基準時 第2.17(B)條.

“福利計劃(B)《守則》第4975節所適用的《守則》第4975節所界定的「計劃」，以及(C)其資產包括任何此等「僱員福利計劃」或「僱員福利計劃」或「計劃」的人。

“受益貸款人“：如中所定義第10.7(A)條.

“被屏蔽的人“：如中所定義第7.23節.

“衝浪板“：美國聯邦儲備體系理事會（或任何繼任者）。

“借款人“：如本協議序言所述。

“借債“：由同一類型的同時貸款組成的借款，如爲SOFR借款，則由貸款人提供相同的利息期限。

“借用日期":借款人在借款通知中指定的任何工作日，即借款人要求相關貸方根據本協議提供貸款的日期。

“業務“：如中所定義第4.17(B)條.

“工作日“：法律授權或要求紐約州或加利福尼亞州的商業銀行關閉的日子，但星期六、星期日或其他日子除外。

“資本支出「：對於任何期間，指在綜合基礎上確定的、根據公認會計准則列入或應列入借款人及其合併子公司在該期間財務報表中反映的」購置財產或設備“或類似項目的所有支出的總和。

“資本租賃義務“：就任何人而言，根據公認會計原則，該人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)所承擔的支付租金或其他數額的義務，該等義務須在該人的資產負債表上分類並作爲資本租賃入賬，而就本協定而言，該等債務在任何時間的數額應爲按照公認會計原則所確定的當時的資本化數額；提供，就本準則下的所有目的而言，根據會計準則彙編840(無論當時是否有效)，該人的任何義務應被視爲經營租賃，就所有財務定義、計算和契諾而言，應被視爲經營租賃，而不適用於會計準則彙編842要求將經營租賃重新定性或視爲資本租賃的規定。

“股本股東或其中的信託權益)，不論有投票權或無投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何厘定日期是否仍未清償。爲澄清起見，可轉換債務(包括但不限於允許可轉換債務)不應構成股本。

“現金抵押 現金或存款帳戶餘額合計價值爲該現金管理協議項下產生的債務總額的103%，證明該等現金管理服務或(如果適用的現金管理銀行自行決定同意)其他合理令人滿意的信貸支持，在每種情況下，均應符合該現金管理銀行滿意的形式和實質文件；或(C)除適用的合格對手方對任何特定互換協議的義務另有免除外，適用的合格對手方，作爲此類義務的抵押品，現金或存款帳戶餘額，或(如果該合格對手方自行決定同意)其他合理令人滿意的信貸支持，在每一種情況下，均依據該合格對手方滿意的形式和實質文件。“現金抵押品“應具有與上述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

“現金等價物

存款、定期存款、歐洲美元定期存款或自收購之日起一年或更短期限的隔夜銀行存款，由任何貸款人或根據美國或其任何州的法律組織的商業銀行發行，總資本和盈餘不低於250,000,000美元；(C)發行人的商業票據，如果這兩家指定的評級機構普遍停止發佈商業票據發行人的評級，並在收購之日起六(6)個月內到期，則發行人的商業票據被S標準普爾評爲A-1級或被穆迪評爲P-1級以上；(D)滿足本定義(B)款要求的任何貸款人或任何商業銀行對美國政府發行的或全額擔保或擔保的證券的回購義務，期限不超過三十(30)天；或(J)借款人董事會批准的在生效日期生效的投資政策所允許的投資，或經行政代理事先書面同意而修改的投資(不得無理拒絕同意)。

“現金管理協議

“現金管理銀行

“現金管理服務「：現金管理銀行向一個或多個集團成員提供的現金管理和其他服務，包括金庫、存管、退貨、淨額結算、透支、控制支出、商戶儲值卡、電子支付服務、電子資金轉賬、州際託管網絡、自動結算所轉賬(包括自動結算所通過聯邦儲備銀行直接系統處理電子資金轉賬)、商戶服務、工資直接存入、員工信用卡計劃、商業信用卡(包括所謂的」購物卡「、」採購卡「或」P卡“)、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、此類現金管理銀行的各種現金管理服務或其他類似協議中確定的支票兌現服務(每項協議現金管理協議”).

“傷亡事件“：任何政府當局對貸款方的任何財產的任何損害或任何破壞，或任何譴責或以其他方式奪取。

“憑證式證券“：如中所定義第4.19(A)條.

“控制權的變更「：(A)在任何時候，任何」個人「或」團體「(如」交易法「第13(D)和14(D)條所用術語)將直接或間接地成爲或獲得權利(不論是通過認股權證、期權或其他方式)，成爲」實益擁有人“(如交易法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)，直接或間接擁有35%或以上的普通投票權。

借款人的董事(在完全攤薄的基礎上確定)；。(B)任何時間，除非依據第7.4節 （除 第7.4(B)(I)(B)條)和7.5 （除 第7.5(D)(Iii)條)，借款人應停止直接或間接擁有和控制對方借款方的每一類已發行股本的100%，且除下列允許的留置權外，不再享有任何留置權第7.3條(C)本集團成員公司本金總額超過5,000,000美元的任何協議項下的「控制權變更」、「根本變更」或任何類似條款或類似事項，在每種情況下允許該等債務的持有人要求在預定到期日之前償還、贖回、購買、退休、失敗、償債基金、結算、轉換或類似支付全部或部分本金。

“截止日期“：下列條件中規定的所有先決條件的日期第5.2節行政代理以及適當情況下貸款人或所需貸款人在最初延長定期貸款和循環承付款方面得到滿足或免除。

“代碼“：1986年美國國稅法。

“抵押品“：貸款當事人現在擁有或以後獲得的所有財產，其留置權據稱是由任何擔保文件設定的。爲免生疑問，任何除外資產均不構成「抵押品」。

“抵押品信息證書“：借款人根據以下規定籤立和交付的抵押品信息證書第5.2節，基本上以 附件J.

“抵押品相關費用“：行政代理人因抵押品的任何出售、收取或其他變現而支付或發生的所有合理費用和開支，包括對行政代理人及其代理人和律師的合理補償，以及行政代理人與此相關的所有其他合理費用、開支、債務和墊款的補償(包括擔保和抵押品協議第6.6節所述)，以及行政代理人有權根據擔保文件獲得賠償的所有金額，以及行政代理人根據擔保文件爲任何貸款方的帳戶支付的所有墊款。

“承諾“：對於任何貸款人，指其定期承諾和循環承諾的總和。

“承諾費費率“：最初，與第二級相對應的年費率列在相關欄目下的表格中，闡述了適用差額的定義；提供第6.2(B)條(i), ““應指適用按金定義中有關欄標題下所列的年費率。

“商品交易法“：《商品交易法》(《美國法典》第7編第1條等後)，並不時修訂，以及任何後續法規。

“通信“：如中所定義第10.2(C)(Ii)條.

“合規證書“：由負責人員以以下形式妥爲籤立的證明書附件B.

“合規變更「：關於使用或管理任何基準，或使用、管理、採用或實施任何基準替代，任何技術、行政或業務變化(包括對」ABR「的定義、」營業日「的定義、」美國政府證券營業日「的定義、」利息期「的定義或任何類似或類似的定義(或增加」利息期“的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或提前還款的時間、轉換或繼續通知、回顧期間的適用性和長度、第2.21節和其他技術、行政或操作事項)，行政代理決定可能是適當的，以反映任何該等費率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該費率(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在管理任何該等費率的市場慣例，則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

“關聯所得稅“：對淨收入（無論以何種計價）徵收或衡量的其他連接稅，或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。

“綜合資本支出「：於任何期間，就集團成員而言，指該集團成員在該期間收購或租賃(根據資本租賃)固定資產或資本資產或增加設備(包括更換、資本化維修及改善)的所有開支(不論是以現金或其他代價支付或應計爲負債，幷包括在集團成員的綜合資產負債表中資本化的資本租賃債務部分)，而該等支出已根據公認會計原則列入集團成員的綜合現金流量表所反映的」物業、廠房或設備的增加“或可比項目；提供那就是“綜合資本支出“不應包括：(A)正常更換和維修的支出，這些支出已適當計入當前業務；(B)與資產替換、替換或恢復有關的支出，但資金(1)來自因被替換或恢復的資產的損失或損壞而支付的保險收益，或(2)因被替換資產被徵用或被取消而獲得賠償；(C)作爲承租人在上述期間作爲租賃改進的支出，但以房東在此期間償還的範圍爲限；(D)替換的支出；對資產的恢復或替換，以下列方式允許的處置的現金淨收益爲限第7.5條(E)爲交換現有資產而購置的任何資產的支出(但僅限於這種現有資產的價值)；(F)構成准許購置的支出；(G)借款人基本上同時發行股權的可辨認收益在此期間作出的支出；或(H)根據書面協議由第三人(不包括集團成員)償還的支出(或可償還併合理預期將在該期間最後一天後120天內以現金收到)的支出。

“合併EBITDA“：就借款人及其任何期間的合併子公司而言，

(A)綜合淨收入，加

(B)該期間的款額的總和，但僅限於在計算綜合淨收入時扣除的範圍，而不重複：

(I)綜合利息開支，加

(Ii)按收入、利潤及資本利得稅及專營權稅徵收的稅項撥備，加

(Iii)折舊開支總額，加

(四)攤銷總費用，加

(5)減少綜合淨收入的其他非現金項目(不包括任何這類非現金項目，但以其代表未來任何期間潛在現金項目的應計項目或準備金或前期已支付的預付現金項目的攤銷爲限)；加

(6)在適用保險人承擔責任的保險範圍內與傷亡事件有關的損失(不考慮業務中斷保險的收益)，加

(7)與貸款文件、現有信貸安排的再融資、2022年票據的註銷或兌換以及2026年票據的產生有關的費用和開支，加

(Viii)其他非常、非常或非經常性的損失、收費或支出，由行政代理書面批准，作爲綜合EBITDA的「補充」(不得無理扣留、附加條件或拖延)，加

(Ix)僱員補償計劃的非現金費用(包括股票期權補償)，加

(X)採購和實施新的企業資源規劃系統的一次性費用，在後四個季度期間不超過2,000,000美元，在本協定期間不超過4,000,000美元，加

(Xi)由於實際採取的經營改進、戰略舉措、協同效應或其他行動而預計可產生的運營改進、戰略舉措、協同效應或其他行動所產生的預計「運行率」成本節約(包括因裁員而節省的工資、福利和其他直接節餘以及設施、福利和保險節約，以及預期將產生的任何節餘)和運營費用節餘的數額(理解並同意，「運行率」是指與實際採取的任何行動相關的一段時期的全部經常性收益，借款人真誠地計劃在該期間的最後一天後12個月內(包括在該日期之前採取的全部或部分行動)實現的實際收益的淨額)，將按此預測計入綜合EBITDA，直至完全實現，並按預計基礎計算，即使該等成本節約(包括因裁員和設施而產生的工資、福利和其他直接節約的成本節約)，福利和保險儲蓄以及預期因消除公共目標的上市公司成本而節省的任何費用)和運營費用減少在上述期間的第一天實現，在每種情況下，均扣除上述行動在上述期間之前或期間實現的實際利益金額；提供(借款人的善意決定)這種成本節約是合理可識別和可事實支持的；以及如果進一步提供

除下文第(Xiii)及(Xiv)條所述期間外，(B)根據本條(Xi)增加的該等金額不得與以其他方式增加回綜合EBITDA的任何開支或費用重複，不論是否通過備考調整或其他方式；及(C)根據本條(Xi)作出的任何調整不得歸因於實施本集團成員的新企業資源規劃系統；加

(十二)在計算綜合淨收入時在該期間扣除(但未加回)的任何重組費用、應計費用、準備金(以及對現有準備金的調整)或費用、整合費用、庫存優化方案或其他業務優化費用或成本(包括與實施節約成本措施和稅務重組直接相關的費用)，包括與截止日期後的收購或資產剝離有關的任何此類成本、任何遣散費、留用、簽約獎金、搬遷、招聘和其他與員工有關的成本、與戰略舉措和削減或修改退休金和退休後就業福利計劃有關的費用(包括退休金負債的任何結算)，與進入新市場有關的費用(包括未使用的倉庫空間費用)和推出新產品的費用(包括勞動力費用、報廢費用和吸收較低的費用，包括由於生產率下降和效率更低)、系統開發和建立費用、業務和報告系統、技術舉措、合同終止費用、未來的租賃承諾以及與設施的開放和關閉和/或合併有關的費用(包括遣散費、租金終止、搬遷和法律費用)，以及與上述任何一項產生的退出業務線和諮詢費有關的費用；提供根據上文第(十二)款和第(Xi)款增加的合計金額在連續四個會計季度的任何期間內不得超過該期間綜合EBITDA的12.5%(在實施任何該等調整之前計算)的金額超過根據下文第(十三)和第(十四)款爲該期間增加的合計金額，加

(Xiii)任何重組費用、應計費用、準備金(以及對現有準備金的調整)或費用、整合成本或其他業務優化費用或成本(包括與實施成本節約舉措直接相關的任何費用、任何遣散費、留用、簽約獎金、搬遷、招聘和其他與員工有關的成本、與戰略舉措以及削減或修改養老金和退休後就業福利計劃有關的成本(包括養老金負債的任何結算)，在每種情況下，均與2023年9月30日之後以及第三修正案生效日或之前發生的裁員有關。指定的裁員人數“)和實際發生的，並在計算綜合淨收入時在該期間內扣除(而不加回)；但根據第(Xiii)款加回的總額不得超過(I)截至2024年3月31日的往績十二個月期間，$2,633,000，(Ii)截至2024年6月30日的往績十二個月期間，$2,633,000，(Iii)截至2024年9月30日的往績十二個月期間，$2,633,000及(Iv)截至2024年12月31日的往績十二個月期間及其後的$0，加

運行率

裁員和設施、福利和保險節省)和業務費用削減在這一期間的第一天實現，在每一種情況下，都是在這一期間之前或期間從具體的人數減少中實現的實際福利金額的淨額；提供(借款人的善意決定)這種成本節約是合理可識別和可事實支持的；以及如果進一步提供(A)根據第(Xiv)款增加的款額不得與以其他方式增加到綜合EBITDA的該期間的任何開支或收費重複，不論是否通過形式調整或其他方式；及(B)根據第(Xiv)條增加的總額不得超過(I)截至2024年3月31日的往績十二個月期間，$6,836,000，(Ii)截至2024年6月30日的往績十二個月期間，$3,798,000，(Iii)截至2024年9月30日的往績十二個月期間，$760,000及(Iv)截至2024年12月31日的往績十二個月期間及其後的$0，加

(Xv)在該期間內以現金支付的公衆公司費用，加

加

加

(Xviii)與任何許可收購有關的或有債務、購買價格調整、里程碑付款、賺取款項和賠償債務，減號

(C)求和，而不重複下列期間的款額：

(1)增加該期間綜合淨收入的非現金項目(不包括任何這類非現金項目，但以其代表任何前期潛在現金項目的應計項目或準備金的沖銷爲限)；加

(Ii)利息收入增加該期間的綜合淨收入，加

(3)資本化軟件開發費用(本協議期間與集團成員企業資源規劃系統有關的費用不超過10,000,000美元)以及資本化銷售佣金減去來自先前資本化佣金的當期攤銷銷售佣金；

提供在不重複上述任何調整的情況下，任何期間的綜合EBITDA應按備考基礎確定，以實施任何獲准收購或任何類似的准許投資或對在該期間完成的任何業務或資產的任何處置，在每個情況下，猶如該等交易發生在該期間的第一天並符合美國證券交易委員會頒佈的S-X法規。

雙方同意，截至2020年6月30日的財政季度的綜合EBITDA爲10,005,000美元；(2)2020年9月30日的綜合EBITDA爲9,033,000美元；(3)2020年12月31日的綜合EBITDA爲13,513,000美元；(4)2021年3月31日的綜合EBITDA爲8,717,000美元。

綜合固定費用覆蓋率“：就集團成員連續四個財政季度的任何期間而言，(A)求和(I)該期間的綜合EBITDA減號(2)根據在該期間內實際以現金支付的收入(扣除任何已收到的現金退款後)計算的稅款部分(爲本文件的目的，包括在該期間內進行的稅收分配)減號(Iii)綜合資本開支(包括資本化的軟件開發成本，但不得超過(A)截至2022年9月30日至2022年12月31日期間的任何後續四個季度的3,000,000美元，(B)截至2023年3月31日的後續四個季度的6,000,000美元，(C)截至2023年6月30日的後續四個季度的8,000,000美元，以及(D)此後與此類支出相關的無限金額)，但不得在計算綜合EBITDA時扣除減號(4)在此期間向任何非貸款方支付的現金股利、管理費、分派(稅項分配除外)和其他限制性付款到(B)該期間的綜合固定收費。

“綜合固定收費“：就任何期間的集團成員而言，求和(A)該期間的綜合利息開支(不重複)，加(B)於該期間內就集團成員的債務本金所作的預定付款(包括定期貸款的預定本金付款，但不包括循環貸款的任何償還，但不包括循環承諾同時及永久減少的循環貸款的償還、准許可轉換債務的償還、第2.12節和償還任何公司間投資)；提供關於截至2021年9月30日的財政季度，該財政季度的綜合固定費用數額應爲該財政季度的綜合固定費用數額乘以4，(Y)2021年12月31日，該財政季度的綜合固定費用數額應爲該財政季度的綜合固定費用數額加上截至2021年9月30日的財政季度的綜合固定費用數額乘以2，和(Z)2022年3月31日，該會計季度的綜合固定費用金額應爲截至2021年9月30日、2021年12月31日和2022年3月31日的會計季度綜合固定費用金額乘以4/3的總和。

“合併利息支出“：於任何期間，本集團成員公司就該等人士所有未償還債務(包括與信用證及銀行承兌匯票融資有關的所有佣金、折扣及其他費用及收費，以及掉期協議項下有關利率的成本淨額，惟該等成本淨額可根據公認會計原則分配至該期間者)於該期間的利息現金開支(包括資本租賃責任應占的利息現金開支)總額。

“合併淨收入“：在任何期間，集團成員的綜合淨收入(或虧損)，根據公認會計准則在綜合基礎上確定；提供在計算「綜合淨收入」時，(A)任何該等人士在成爲借款人的附屬公司或與集團成員合併或合併之日之前應累算的收入(或虧損)，(B)任何該等人士(借款人的附屬公司除外)擁有所有權權益的收入(或虧損)，但集團成員以股息或類似分配形式實際收取的任何此類收入除外，以及(C)借款人的任何子公司的未分配收益，條件是該子公司宣佈或支付股息或類似分配時，不符合任何合同義務的條款(任何貸款文件除外)或適用於該子公司的法律要求。

“綜合高級負債“：截至任何決定日期，所有綜合總負債，但不包括次級債務和准許可轉換債務。

“綜合高級淨槓桿率“：在任何連續十二(12)個月期間的最後一天，比率(A)在該日的綜合高級債項減號高達25,000,000美元的合格現金到(B)該期間的綜合EBITDA。

“合併總負債“：於任何厘定日期，本集團成員公司的所有債務，包括但不限於借入款項的債務、未提取的信用證、尚未償還提取款項的所有已提取信用證、所有資本租賃責任，以及就准許收購事項延遲支付代價的任何賺取、扣留及其他債務的未償還金額，惟該等債務已成爲本集團成員公司資產負債表上的負債。

“合併總淨槓桿率“：在任何連續十二(12)個月期間的最後一天，比率(A)在該日的綜合總負債減號高達25,000,000美元的合格現金到(B)該期間的綜合EBITDA。

“合同“：任何合約、協議、契據、票據、債券、貸款、文書、擔保、契據、按揭、租賃、再租賃、特許、再許可、其他安排或協議或承諾(不論是書面、電子或口頭的，亦不論是明示或默示的)，而其條款是或看來是具有法律約束力的，幷包括對其的所有修訂。

“合同義務“：就任何人而言，任何合約所規定的義務。

“控制投資附屬機構“：就任何人而言，指(A)直接或間接由該人控制、控制或與其共同控制的任何其他人，以及(B)由該人組織的主要目的是對一家或多家公司進行股權或債務投資的任何其他人。

“控制":直接或間接擁有指導或導致指導某人管理或政策的權力，無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。 “控管「和」受控“具有與之相關的含義。

“管制協議“：在貸款方開立存款帳戶的託管機構或貸款方開立證券帳戶的證券中介機構之間簽訂的任何在形式和實質上令行政代理合理滿意的帳戶控制協議，根據該協議，行政代理獲得(UCC或任何其他適用法律所指的)對該存款帳戶或證券帳戶的彈起控制權。

“可轉換負債“：負債(包括許可可轉換負債)，其條款規定轉換爲股本、現金或其組合(或其他參考財產)或交換。

“對應的男高音“：就任何可用期限而言，如適用，指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“日常簡單的軟件「：對於任何一天(a」SOFR匯率日)，年利率相等於當日(如該日)(A)SOFR的較大者SOFR確定日“)即在(I)之前五(5)個美國政府證券營業日，如果該SOFR匯率日是美國政府證券營業日，

SOFR匯率日或(Ii)如果該SOFR匯率日不是美國政府證券營業日，則爲緊接該SOFR匯率日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，SOFR都由SOFR管理人在SOFR管理人的網站上公佈，以及(B)發言權。如果在下午5：00之前(紐約時間)2日(2日)nd)緊隨任何SOFR確定日之後的美國政府證券營業日，關於該SOFR確定日的SOFR沒有在SOFR管理人的網站上公佈，並且關於每日簡單SOFR的基準更換日期也沒有發生，則該SOFR確定日的SOFR將與SOFR管理人網站上公佈的第一個美國政府證券營業日的SOFR相同；提供根據本句確定的任何SOFR用於計算每日簡單SOFR的時間不得超過連續三(3)個SOFR日。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。

“債務人救濟法“：《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、爲債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“已拒絕金額“：如中所定義第2.12（e）節.

“默認“：中指定的任何事件第8.1條，不論是否已符合任何有關發出通知、時限屆滿或兩者均須符合的規定。

“違約率“：如中所定義第2.15(C)條.

“違約貸款人“：受第2.24（b）節任何貸款人，如(A)未能(I)在本協議規定需要爲貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內爲其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人合理地確定未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)向行政代理，即發放貸款的貸款人支付，Swingline貸款人或任何其他貸款人在到期之日起兩(2)個工作日內，(B)已書面通知借款人、行政代理、發行貸款機構或Swingline貸款人，其不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人根據本協議爲貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人合理地確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協議項下的預期融資義務(提供在收到行政代理和借款人的書面確認後，根據本條(C)，該貸款人應不再是違約貸款人)，或(D)已經或具有直接或間接的母公司已(I)成爲根據任何債務人救濟法進行的訴訟的標的，(Ii)成爲自救訴訟的標的，或(Iii)已爲債權人或負責其業務或資產重組或清算的類似人的利益而爲其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人、受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構；提供貸款人不得僅因政府主管當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成爲違約貸款人

只要該所有權權益不導致或不向該貸款人提供豁免權，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、否認、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視爲違約貸款人(受第2.24(B)條)在向借款人、開證貸款人、Swingline貸款人和每一貸款人發出書面通知後。

“存款帳戶”：UCC中定義的任何「存款帳戶」，並在此後可能對該術語進行添加。

“存款帳戶控制協議「：由行政代理人、貸款方和持有該借款方存款帳戶的金融機構簽訂的任何控制協議，根據該協議，行政代理人被授予對該存款帳戶的」彈跳控制“(就UCC而言)。

“指定司法管轄區“：任何國家或地區，只要該國家或地區本身是任何制裁的對象。

“確定日期「：如」形式上的基準“的定義所界定。

"裝置“：任何儀器、儀器、器具、機器、發明、植入物、體外試劑或其他類似或有關物品，包括任何組件、部件或附件，而該等物品是(A)經官方國家藥典或美國藥典或其任何補充所承認的，(B)擬用於診斷人或其他動物的疾病或其他情況，或擬用於治療、減輕、治療或預防疾病；。(C)擬影響人或其他動物身體的結構或任何功能；。並且不是通過人體或其他動物體內或身上的化學作用達到其主要預定目的，並且不依賴於代謝來實現其主要預定目的，或(D)根據《食品和藥物管制法》被歸類爲「裝置」的任何產品。

"設備審批申請“：對於任何設備，根據《美國聯邦法典》第515條提交的售前批准申請(PMA)(《美國法典》第21編第360e節)、根據《美國法典》第513(F)條提交的從頭申請(第21 U.S.C.§360c(F))、或根據《美國法典》第510(K)條提交的售前通知(第21 U.S.C.§360(K))，或任何相應的外國申請。

“履行義務“：受第10.8條以全額現金(或根據本協議條款支付的現金抵押，或適用的現金抵押，或適用的現金管理銀行或合格交易對手可能合理滿意的其他方式)支付每筆貸款的本金、利息或與以前提供的任何現金管理服務有關的其他負債、所有費用和根據任何貸款文件應支付的所有其他費用或金額來履行義務(包括所有與現金管理服務有關的義務)(早期賠償義務和根據任何貸款文件的條款明確規定在未提出索賠的貸款仍未償還的任何其他債務除外)，指定的互換協議和現金管理服務項下或與指定的互換協議和現金管理服務有關的其他義務，但前提是：(A)如任何適用的合格交易對手提出要求，與指定的互換協議有關的任何該等義務已被以現金抵押；(B)不應有未償還的信用證(或根據適用情況，每份未兌現和未提取的信用證已按照本協議的條款或以其他方式令適用的現金管理銀行合理地滿意)進行現金抵押；(C)不存在與任何現金管理服務有關的未償債務(或視適用的所有此類

與現金管理服務有關的未償還債務已根據本協議條款予以現金抵押)，及(D)貸款人的總承諾終止。

“處置“：就任何財產(包括但不限於任何集團成員公司的股本)、任何出售、租賃、回租交易、轉讓、轉易、轉讓、產權負擔或其他處置(在一項交易或一系列交易中，不論是否根據分拆達成)，以及發行任何集團成員公司的股本。條款“處置「和」處理完畢“應具有相關含義。爲免生疑問，以下各項均不構成處置：(A)借款人出售任何許可可轉換債務或(B)根據許可可轉換債務的轉換或交換而發行不屬於不合格股票的股本。

“被取消資格的貸款人“：(A)借款人在生效日期或之前以書面向行政代理指定的每一貸款人；。(B)借款人在生效日期後的任何時間以書面向行政代理指定的直接和主要從事開發、製造和維修放射腫瘤學設備業務的公司的任何其他人士；及(C)在上述(A)和(B)條的每一種情況下，上述人士的任何關聯公司(不包括任何真正的基金、投資工具、受監管的銀行實體或不受監管的借貸實體)。在正常業務過程中持有或以其他方式投資於商業貸款和類似的信貸延伸)，根據該附屬公司的名稱可以清楚地識別爲該附屬公司。對被取消資格貸款人名單的任何更新將在通過電子郵件發送給行政代理後五個工作日內生效，並且不追溯適用於任何先前的轉讓或參與權益或任何獲得此類參與權益的交易。經要求，行政代理應向貸款人提供不符合資格的貸款人名單。行政代理沒有義務監督任何貸款人不遵守與喪失資格的貸款人有關的規定或向任何不合格的貸款人披露保密信息，行政代理和貸款人都不需要根據本定義的(C)項確定任何此類從屬地位，行政代理或任何貸款人也不應對未能做出任何此類確定負責。

“不合格股票“：任何股本，根據其條款(或根據其可轉換爲或可交換的證券的條款，在每個情況下由其持有人選擇)，或在發生任何事件時，根據償債基金義務或其他規定到期或強制贖回，或在貸款到期日期後九十一(91)日或之前全部或部分可由持有人選擇贖回的任何股本。儘管有前述規定，(I)僅因爲股本持有人有權在清算、解散、清盤時或根據該股本發行人的其他適用的法定或監管義務而獲得支付的任何股本，如果該股本的條款規定不得就該股本支付此類款項，除非該等款項是按照本條例第7.6條支付的，以及(Ii)如果該股本是根據借款人或其子公司的僱員的利益的計劃或協議或通過任何此類計劃向該等僱員發行的，則該股本將不構成非合格股本，

“師“：就屬實體的任何人而言，指將該人分成兩(2)個或兩個以上獨立的人，分割者繼續存在或終止其作爲

此類劃分，包括根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條的規定，或根據任何其他適用法律要求採取的任何類似行動。

“美元「和」$“：美國合法貨幣美元。

“國內子公司“：借款人根據美國法律組織的任何子公司，以及該州或哥倫比亞特區。

“歐洲經濟區金融機構“：(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司；(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體；或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。

“歐洲經濟區成員國“：歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA決議授權機構“：負責解決任何歐洲經濟區金融機構問題的任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託公共行政當局的任何人(包括任何受權人)。

“生效日期“：下列條件中規定的所有先決條件的日期第5.1節由行政代理以及貸款人或所需貸款人(視情況而定)滿足或放棄。

“選舉期間“：如中所定義第2.27(C)條.

“符合條件的受讓人“：任何符合成爲下列受讓人的條件的人第10.6(B)(Iii)條, (v) 和 (vi)(但須獲得下列規定的同意(如有的話)第10.6(B)(Iii)條); 提供，那就是，“符合條件的受讓人“不應包括任何被取消資格的貸款人，除非特定違約事件已經發生並在未經借款人同意的情況下繼續發生。

“環境法“：任何及所有外國、聯邦、州、地方或市政法律、規則、命令、條例、法規、條例、守則、法令、任何政府當局的規定或法律(包括普通法)的其他規定，規管、有關或施加有關保護人類健康(與暴露於環境有關的材料有關)或環境的法律責任或行爲標準，不論現在或以後任何時候均屬有效。

“環境責任“：任何集團成員的任何或有或有責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)，其直接或間接原因是：(A)違反環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何環境相關材料，(C)接觸任何環境相關材料，(D)向環境釋放或威脅釋放任何環境相關材料，或(E)任何合同，對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。

“ERISA":經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，包括（除非上下文另有要求）根據該法頒佈的任何規則或法規。

“ERISA附屬公司「：本守則第414(B)、(C)、(M)或(N)節規定須與任何貸款方合併的」受控公司集團「、」共同控制「公司或」附屬服務集團「的成員，或根據守則第414(O)條規定須與任何貸款方合併的每一企業或實體，或在過去六年內與任何貸款方處於」共同控制“之下的每一企業或實體，符合《國際風險評估條例》第4001(A)(14)節的含義。

“ERISA事件(C)任何貸款方或其任何ERISA關聯方從養卹金計劃中退出或終止任何養卹金計劃，導致根據ERISA第4063或4064條承擔責任；(D)任何貸款方或其任何ERISA關聯方完全或部分退出任何多僱主計劃(ERISA第4203和4205條所指的)，如果有任何潛在責任，或任何貸款方或其任何ERISA關聯方收到任何多僱主計劃根據ERISA第4241或4245條破產的通知；(E)提交終止意向通知，根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將計劃修訂視爲終止，或PBGC啓動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；。(F)根據《僱員退休保障條例》第4062(E)或4069條或因《僱員退休保障條例》第4212(C)條的適用，向任何貸款方或其任何附屬機構施加責任；。(G)任何貸款方或其任何ERISA附屬機構未能向養卹金計劃繳納任何必要的繳費，或未能達到《守則》第412節關於任何養卹金計劃的最低供資標準(無論是否根據《守則》第412(C)節放棄)，或未能在到期日之前根據《守則》第430節就任何養卹金計劃支付所需的分期付款，或未能爲多僱主計劃作出任何必要的貢獻；(H)確定任何養卹金計劃被視爲《守則》第430、431和432條或《僱員退休保障條例》第303、304和305條所指的風險計劃或處於危急狀態的計劃；。(I)根據《僱員退休保障條例》第4042條可合理預期構成終止或委任受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；。(J)根據《僱員退休保障條例》第I或IV章對借款方或其任何附屬公司施加任何法律責任，但根據《僱員退休保障條例》第4007條應付但不拖欠的PBGC保費除外；。(K)根據ERISA第303條就任何退休金計劃申請豁免資金或根據守則第412條延長任何攤銷期限；(L)發生ERISA第406或407條規定的非豁免禁止交易，而任何集團成員可能直接或間接對其負有責任；或(M)收到美國國稅局通知，任何合資格計劃不符合守則第401(A)條規定的資格，或構成任何合資格計劃一部分的任何信託未能符合守則第501(A)條規定的稅務豁免資格。

“ERISA資金規則

“錯誤的 付款“：如中所定義第9.14（a）節.

“錯誤的付款不足分配”：如中所定義 第9.14（d）節.

“錯誤的付款退貨不足”：如中所定義 第9.14（d）節.

“誤付代位權”：如中所定義 第9.14（d）節.

“歐盟自救立法時間表“：貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的歐盟救助立法時間表，不時有效。

“違約事件“：中指定的任何事件 第8.1條; 提供 已滿足發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何要求。

“《交易所法案》“：1934年證券交易法（經不時修訂）以及任何後續法規。

“不包括的資產“：如擔保和抵押品協議中的定義。

“被排除的子公司“：受第6.13節任何子公司，即：(A)外國子公司或外國子公司的境內子公司；(B)外國子公司控股公司；(C)非實質性子公司；(D)在子公司成爲子公司時被任何適用的法律要求禁止擔保義務的每家子公司，只要該限制或其任何替代或更新有效或將需要政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權來擔保義務(除非已收到此類同意、批准、許可或授權)，或(E)任何其他子公司，在行政代理和借款人雙方書面商定的合理判斷中，考慮到貸款人將從中獲得的利益，爲債務提供擔保的成本或其他後果應過高；提供在上述任何情況下，該附屬公司均無須以其他方式成爲擔保人第6.13節.

“被排除的互換債務「：就任何擔保人而言，如擔保人因任何理由未能構成當時商品交易法所界定的」合資格合約參與者“，而該擔保人就該等互換義務(或其任何擔保)所負的全部或部分擔保義務，或該擔保人爲保證該等互換義務(或其任何擔保)而根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、規例或命令(或對該等規則、規例或命令的適用或正式解釋)是違法或變得違法的，則就該擔保人而言，該擔保人的全部或部分擔保義務或由該擔保人授予的留置權擔保義務是或變爲違法的。或該擔保人授予該留置權，對該互換義務生效。如果這種掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保義務或留置權的掉期的那部分掉期義務。

“不含稅“：對受款人或就受款人徵收的下列稅項中的任何一項，或要求從對受款人的付款中扣繳或扣除的任何稅項；(A)對受款人徵收或以淨收入(不論面值如何)、特許經營稅和分行利得稅衡量的稅項，在每種情況下，(I)由於受款人根據法律組織，或其主要辦事處或(如屬任何貸款人)其適用的放貸辦事處位於徵收此類稅項(或其任何政治分區)的管轄區，或(Ii)爲其他關連稅，對應付給該貸款人或爲該貸款人帳戶支付的金額徵收的美國聯邦預扣稅，是根據下列有效法律對貸款或承諾中的適用權益徵收的：(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益之日(不是依據借款人根據下列條款提出的轉讓請求第2.23節)或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，但在每一種情況下，根據第2.20節與該等稅款有關的款項，須在緊接該貸款人成爲本協議當事一方之前付給該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更換其借貸辦事處之前付給該貸款人；。(C)可歸因於該收款人沒有遵守的稅項。第2.20（f）節和(D)根據FATCA徵收的任何預扣稅。

“現有代理“：個別或共同適用：(I)MidCap Financial Trust，一家特拉華州法定信託，根據現有定期貸款機制以行政代理人的身份；(B)MidCap Funding IV信託，一家特拉華州法定信託，根據現有的換股貸款機制，以行政代理人的身份。

“現有的信貸安排“：(A)現有的週轉貸款機制和(B)現有的定期貸款機制。

“現有信用證“：上所述信用證

“現有的旋轉木馬設施“：借款人、TomoTreatment Inc.、現有代理人和其他當事人之間於2017年6月14日簽署的某些信用和擔保協議(可能在截止日期前不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)。

“：借款人、TomoTreatment Inc.、現有代理人和其他當事人之間於2017年12月15日簽署的某些信用和擔保協議(可能在截止日期前不時被修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)。

“設施

“FASB ASC

“FATCA

"林業局“：美國食品和藥物管理局及其任何後續機構或實體或任何其他司法管轄區內的任何類似機構或實體。

"《FD&C法案》“：《美國食品、藥物和化妝品法》(《美國聯邦法典》第21編第321節及其後)，包括但不限於，不時修訂的《電子產品輻射控制條款》和《醫療器械條款》(或其任何後續條款)，以及據此發佈或頒佈的規則、條例、指南、指導文件和合規政策指南，或任何其他司法管轄區的任何類似法律要求，包括但不限於美國各州。

“聯邦基金有效利率“：就任何一天而言，爲紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率，或如該利率沒有在任何營業日公佈，則爲SVB從其選定的三名具有認可地位的聯邦基金經紀收到的此類交易當天的平均報價。

“費用信“：借款人和行政代理人之間於2021年4月14日簽訂的函件協議。

“洪災規律“：1994年《國家洪水保險改革法》和相關立法(包括聯邦儲備系統理事會條例)。

“地板“：相當於年利率0.50%的利率。

“《資金流動協定》“：由行政代理編制並經借款人批准的電子表格或其他類似聲明，內容涉及貸款收益的支付、行政代理和貸款人(包括其各自的律師)的資金和費用支出的支付，以及借款人、行政代理和貸款人可能商定的其他事項。

“外國貸款人“：不是美國人的貸款人。

“外國子公司“：借款人的任何非國內子公司的子公司。

“外國子公司控股公司“：借款人的任何直接或間接國內子公司，其資產基本上全部由(A)一家或多家受控制的外國公司(守則第957條所指)或(B)其他外國子公司控股公司發行的股本或債務組成；但爲免生疑問，TomoTreatment Inc.不應被視爲外國子公司控股公司。

“第四修正案生效日期”：2024年9月12日。

“正面曝光

“基金":在其正常活動過程中正在（或將）從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款、債券和類似信貸延期的任何人（自然人除外）。

“資金辦公室“：循環貸款供資辦公室或定期貸款供資辦公室，視情況而定。

“公認會計原則“：在美國不時有效的公認會計原則，但下列目的除外第7.1節，GAAP應根據自本協議生效之日起生效的原則確定，並與下列各項所指的最近經審計財務報表的編制原則一致第4.1(B)條。如果有任何“會計變更“如果發生會計變更(定義如下)，並且該變更導致本協議中財務契約、標準或條款的計算方法發生變化，則借款人和行政代理同意進行談判，以修改本協議的該等條款，以便公平地反映該會計變更，從而達到預期的結果，即在該等會計變更後，評估借款人財務狀況的標準應與未進行該等會計變更的標準相同。在借款人、行政當局簽署並交付該修改之前

代理和所需的貸款人，本協議中的所有財務契約、標準和條款應繼續計算或解釋，就像該等會計變更沒有發生一樣。“會計變更「指因美國註冊會計師協會財務會計準則委員會或美國證券交易委員會(如適用)或採用」國際財務報告準則“而頒佈的任何規則、法規、聲明或意見所要求的會計準則變更。

“政府審批“：任何政府當局的任何同意、授權、批准、命令、許可證、專營權、許可證、證書、認可、登記、存檔或通知，或由任何政府當局發出、由任何政府當局發出、由任何政府當局發出或向任何政府當局發出的任何其他作爲，或與任何政府當局有關的任何其他作爲。

“政府權威":美利堅合衆國或任何其他國家的政府，或其任何政治分支機構，無論是州還是地方，以及任何部門、部委、機構、當局、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他行使行政、立法、司法、稅收、監管或行政權力或政府職能的實體，以及負責制定會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構（包括金融標準委員會、國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會以及上述機構的任何繼任者或類似機構）。

“組成員”：借款人及其子公司的統稱。

“擔保和抵押協議“：貸款方將簽署和交付的擔保和抵押協議，基本上以以下形式 附件A.

“保證義務“：至於任何人（“擔保人)，擔保人擔保或實際上擔保的任何義務，或爲另一人(包括任何信用證項下的任何銀行)設定擔保或實際上擔保任何債務、租賃、股息或其他義務的任何義務主要義務「)任何其他第三人(」主要債務人“)以任何方式，不論直接或間接，包括擔保人的任何義務，不論是否或有，(1)購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(2)墊付或提供資金(1)購買或支付任何該等主要債務，或(2)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力，(3)購買財產，主要是爲了向任何這種主要義務的所有人保證，主債務人有能力償付這種主要義務，或(4)以其他方式向任何這種主要義務的所有人保證或使其免受損失的證券或服務；提供保證義務一詞不應包括在正常業務過程中背書用於存放或託收的票據。任何擔保人的任何擔保義務的數額，應被視爲以下兩者中的較低者：(A)該擔保義務所針對的主要義務的規定或可確定的數額，以及(B)該擔保人根據體現該保證義務的文書的條款可能承擔的最高責任金額，除非該主要義務和該擔保人可能承擔的最高責任金額不能陳述或確定，在這種情況下，該擔保義務的數額應爲該擔保人對其合理預期的最高責任，由借款人善意確定。

“擔保人“：統稱借款人的每個子公司，根據要求成爲擔保人 第6.12節 和 第6.13節本合同及擔保和抵押品協議。受制於第6.13節，任何被排除在外的子公司都不需要成爲擔保人。

"醫保法「：與藥品、器械、生物或其他醫療物品、供應或服務的生產、製備、繁殖、複方、轉換、定價、營銷、促銷、銷售、分銷、承保或報銷有關的所有政府當局的法律、法規、政策和指南，包括但不限於1938年美國食品、藥物和化妝品法案(」FD&C法案“)，美國聯邦法典第21編。9經不時修訂，以及根據其發佈或頒佈的規則、條例、準則、指導文件和合規政策指南、與醫療服務或用品付款有關的記賬和收款做法、聯邦虛假申報法(31 U.S.C.§3729 et seq.)、聯邦醫療計劃反回扣法規(42 U.S.C.§1320a-7b)、斯塔克法(42 U.S.C.§1395nn)、聯邦計劃欺詐民事救濟法(31 U.S.C.§3801 et seq.)和《聯邦醫療欺詐法》(《美國聯邦法典》第18編第1347節)1996年《健康保險可攜性和責任法案》(HIPAA)中的醫療欺詐、虛假陳述以及健康信息隱私和安全條款，該法案經《健康信息技術促進經濟和臨床健康法案》(HITECH)修訂。HIPAA聯邦醫療保險、醫療補助和其他政府機構(包括退伍軍人健康管理局和美國國防部醫療保健和合同計劃)適用的聯邦醫療保險、醫療補助和其他醫療保健計劃的法規、條例和具有約束力的指令，以及任何其他司法管轄區的法律的類似要求。

“HIPAA“：具有醫療保健法定義中規定的含義。

"伊德“：要求授權開始人體臨床研究的申請，包括向政府主管部門提出的申請，包括(A)《食品和藥物管理局法案》中定義的研究設備豁免或向食品和藥物管理局提交的任何後續申請或程序，(B)《食品和藥物管理局條例》第21 C.F.R.第(812.2(B)節)中規定的縮寫IDE，(C)在其他國家或監管管轄區的任何美國IDE的等價物，(D)可能就上述內容提交的所有修訂、變更、延長和更新，以及(E)所有相關文件和函件，包括與機構審查委員會或IECS的文件和通信。

"IECs“：獨立的道德委員會。

“國際財務報告準則":IAS第1606/2002號法規含義內的國際會計準則，適用於根據本文交付或提及的相關財務報表。

“違法通知“：如中所定義第2.19節.

“非實質附屬公司“：截至借款人每個財政季度的最後一天和任何其他確定日期，借款人的任何附屬公司(擔保人除外)，在該日期(A)持有的資產佔借款人截至該日期的合併總資產的5.0%或更少(按照公認會計原則確定，不包括對子公司的投資和將在合併財務報表中註銷的公司間應收賬款和商譽)，(B)在截至最近期間最後一天的連續四(4)個財政季度期間，借款人的綜合總收入(不包括將在合併財務報表中沖銷的公司間收入)產生的收入少於借款人綜合總收入的5.0%，而最近一個期間的財務報表是在根據以下規定生效日期之後交付的第6.1(B)條；但所有個別的附屬公司「非實質性的子公司」在連續四(4)個會計季度期間，借款人的合併總資產(不包括將在合併財務報表中註銷的子公司投資和公司間應收賬款以及商譽)不得佔借款人合併總資產的10.0%或更多，或已產生借款人合併總收入(不包括將在合併財務報表中註銷的任何公司間收入)的10.0%或更多

根據公認會計原則厘定，(C)並無重大知識產權，及(D)不是任何不會構成非重大附屬公司的集團成員公司股本的擁有人。

“增加生效日期“：如中所定義第2.27(D)條.

“增量設施“：增量定期貸款或增量循環承諾。

“增量接頭“：一份在形式和實質上令行政代理人合理滿意的文書，藉以使貸款人根據下列條件成爲本協議的當事一方第2.27節.

“增量定期貸款“：如中所定義第2.27（a）節.

“增量循環承付款項“：如中所定義第2.27(B)條.

“已招致「：如」形式上的基準“的定義所界定。

“負債“：任何人在任何日期，(A)該人因借款而欠下的所有債務，(B)該人對財產或服務的遞延購買價格的所有債務(不包括(1)在該人的正常業務過程中產生的應收貿易應付款，(2)任何可賺取的債務(如果該債務不需要按照公認會計准則反映在資產負債表上)和(3)工資和其他債務的應計項目，包括在正常業務過程中應計的遞延補償安排)，(C)由票據、債權證、債權證或其他類似文書證明的該人的所有義務；。(D)根據任何有條件售賣或其他所有權保留協議就該人所獲取的財產而產生或產生的所有債項(即使賣方或貸款人在一旦失責時根據該協議所享有的權利及補救僅限於收回或出售該財產)；。(E)該人的所有資本租賃義務及所有合成租賃義務；。(F)該人根據承兌書、信用證、擔保債券或類似安排而作爲帳戶一方或申請人而承擔的所有義務，或就承兌、信用證、擔保債券或類似安排而產生或產生的所有債務，。(G)該人就不合格股票購買、贖回、退回、作廢或以其他方式支付任何款項的所有義務；。(H)該人就上述(A)至(G)款所述種類的義務而承擔的所有擔保義務；。(I)上述(A)至(H)款所述種類的所有義務，而該等義務由該人所擁有的任何財產留置權(包括帳戶及合約權利)擔保(或該義務持有人對該等義務具有一項現有權利，不論或有或有或以其他方式擔保)，不論該人是否已承擔或承擔支付該義務的責任；任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任的範圍內，除非該等債務的條款明確規定該人不對此負有責任。

“保證稅“：(A)對任何貸款方在任何貸款單據下的任何義務或因任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務而作出的任何付款或就該等付款而徵收的稅項(不包括的稅項除外)，及(B)(A)款中未另有描述的範圍內的其他稅項。

“受償人“：如中所定義.

“破產程序“(A)與債務人的破產、重組、無力償債、清盤、接管、解散、清盤或濟助有關的在任何法院或其他政府當局席前進行的任何案件、訴訟或法律程序，或(B)爲債權人的利益而作出的任何一般轉讓，

根據美國聯邦、州或外國法律(包括任何債務救濟法)，對任何人的債權人一般或該人的債權人的任何主要部分進行的債務重組、爲債權人整理資產或其他類似安排。

“知識產權

“知識產權保障協議“：借款方與行政代理根據擔保和抵押品協議的條款簽訂的、形式和實質均令行政代理滿意的知識產權擔保協議，以及根據下列條款交付的彼此知識產權擔保協議及其補充第6.12節在每種情況下，均經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“付息日期“：(A)對於任何ABR貸款(包括任何Swingline貸款)，每個日曆季度的第一個營業日發生在該貸款未償還期間，(B)對於任何SOFR貸款，(I)具有三(3)個月或以下的利息期，以及(Ii)具有長於三(3)個月的利息期，以及(Ii)具有超過三(3)個月的利息期，每個營業日是在該利息期的第一天之後的三(3)個月，即該利息期的最後一個營業日，以及(C)就任何貸款而言，該貸款的最終到期日以及就該貸款所作的任何償還或預付款的日期。

“利息期在當時的當前利息期限的最後一天之前的三(3)個美國政府證券營業日；提供 上述所有有關利息期的規定均受以下規定的約束：

“庫存「：所有」庫存“，如UCC中所定義，現在由任何貸款方擁有或今後獲得，無論位於何處，在任何情況下，包括由任何集團成員或代表任何集團成員持有以供出售或租賃，或根據服務合同提供或將提供的庫存、商品、貨物和其他個人財產，或構成在集團成員的業務中使用或消耗或將使用或消耗的任何類型的原材料、在製品、成品、退貨或任何類型的材料或供應品，或用於或將在加工、生產、包裝、促銷、交付或運輸中使用或消耗的材料或供應品。包括所有用品和嵌入式軟件。

“投資“：如中所定義第7.8節.

“美國國稅局“：美國國稅局。

“ISP

“發行貸款方“：根據上下文的需要，(A)SVB或其任何關聯公司，以任何信用證(包括但不限於每份現有信用證)的簽發人的身份，以及(B)根據下列規定可能成爲開證貸款人的任何其他貸款人或其關聯公司第3.11節 或 3.12，關於該貸款人或其關聯公司出具的信用證。開證貸款人可酌情安排由開證行的關聯公司或其他金融機構簽發一份或多份信用證，在這種情況下，「開證貸款人」一詞應包括與該關聯公司或其他金融機構出具的信用證有關的任何該等關聯公司或其他金融機構。爲免生疑問，除非貸款人同意，否則任何貸款人不得成爲開證貸款人。

“發行出借人費用“：如中所定義第3.3(A)條.

“判斷貨幣“：如中所定義第10.19條.

“L/C預付款“：每個L匯票貸款人按照其L匯票承諾的L匯票承諾額的百分比，提供其參與L匯票付款的資金。

“信用證承諾“：對於任何L信用證貸款人，該L信用證貸款人(如果有)有義務購買開證人在每份信用證項下的義務和權利中的不可分割的權益(包括就根據下列條件在任何信用證項下開具的提款付款)第3.5(B)條本金總額不得超過L信用證承諾項下與該L信用證貸款人名稱相對之處所列金額附表1.1A或該L信用證借款人根據其成爲本合同一方的轉讓和假設中的遞增加入或修改，因爲根據本合同條款，這些條款可能會不時改變。L承付款是循環承付款的昇華，L承付款總額在任何時候均不得超過L承付款總額。

“信用證付款“：由開證貸款人根據信用證支付的付款或墊付。

“L/C曝光“：在任何時候，(A)當時所有未提取信用證的未提取總額，以及(B)當時尚未償還或轉換爲循環貸款的所有L信用證付款的總額。任何L信用證貸款人在任何時間的L/C敞口應等於其當時L/C敞口總額的L/C百分比。

“L/C設施“：信用證承諾和據此做出的信貸延期。

“信用證費用支付日期”：如中所定義 第3.3(A)條.

“L/C貸款人“：具有信用證承諾的發票。

“L/C百分比":對於任何時間的任何信用證應收賬款，該信用證應收賬款的信用證承諾所代表的信用證承諾總額的百分比，該百分比可以根據 第2.24節.

“信用證相關文件":統稱爲每份信用證（包括任何現有信用證）、借款人向開票人提交的所有信用證申請（以及修改任何信用證的申請）以及與任何信用證相關的任何其他文件、協議和文書，包括開票人的任何信用證簽發標準格式文件。

“LCC選舉“：如中所定義第1.4節.

“LCC測試日期”：如中所定義 第1.4節.

“出借人“：如本文序言中的定義; 提供除文意另有所指外，凡提及貸款人，均應視爲包括L/信用證貸款人、開證貸款人和Swingline貸款人。

“信用證“：如中所定義第3.1(A)條; 提供該條款應包括每一份現有信用證。

“信用證有效期“：指從截止日期起至信用證到期日(但不包括信用證到期日)的期間。

“信用證費用“：如中所定義第3.3(A)條.

“信用證預付費“：如中所定義第3.3(A)條.

“信用證到期日“：指循環終止日之前十五(15)天生效的日期(如果該日不是營業日，則爲前一個營業日)。

“留置權“：任何按揭、信託契據、質押、質押、抵押品轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他)、押記或其他擔保權益或任何種類或性質的任何優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排(包括任何有條件售賣或其他所有權保留協議，以及任何與上述任何協議具有實質相同經濟效果的資本租約)。

“有限條件獲取“：任何許可收購或類似許可投資，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資爲條件；提供倘若任何該等許可收購或類似許可投資未於適用的有限條件收購協議簽署後120天或之前完成，則就任何目的而言，該等許可收購不再構成有限條件收購。

“有限條件收購協議“：任何規定有限條件收購的協議。

“流動性“：在任何時候，求和(A)貸款方的不受限制的現金總額，該現金和現金等價物適用於爲擔保當事人的利益而以行政代理爲受益人的優先完善留置權(但此類現金和現金等價物在截止日期後90天(或行政代理可能以其唯一和絕對酌情決定的較後日期)之前不需要以行政代理爲受益人的優先留置權)，並且該留置權可受制於相關存款帳戶控制協議或證券帳戶控制協議(視情況而定)中規定的留置權和抵銷權，管理相關的存款帳戶或證券帳戶)，加(B)當時可用的循環承付款項。

““：由一名負責人員以附表G的形式妥爲籤立的證明書。

“貸款“：任何貸款人根據本協議提供或維持的任何貸款。

“貸款文件借款通知、每份轉換/延續通知、償付能力證書、每次增量合併、根據本協議訂立的每份從屬協議或債權人間協議、抵押品信息證書、每份L/C相關文件以及根據下列規定設立或完善現金抵押品權利的任何協議第3.10節，或其他方面，以及對上述任何內容的任何修訂、放棄、補充或其他修改。

“貸款方“：作爲借款人或擔保人，作爲貸款文件當事人的每一集團成員。

“強制預付款日期“：如中所定義第2.12（e）節.

“市場退出

“實質性不良影響“：(A)整個集團成員的業務、業務、資產、負債或財務狀況發生重大不利變化或產生重大不利影響；。(B)行政代理人對任何重大抵押品的留置權的完善或優先權或此類抵押品價值的重大減損，或對借款人或其所屬任何重大貸款文件的任何擔保人的合法性、有效性、約束力或可執行性的重大不利影響；。或(C)貸款當事人作爲一個整體履行其所屬任何貸款文件所規定的任何付款義務或其他重大義務的能力的重大減損。

“關注環境的材料":根據任何環境法定義、監管、管轄或以其他方式定性爲危險或有毒或污染物或污染物的任何物質、材料或廢物（或具有類似含義和監管效果的詞語）、任何石油或石油產品、石棉、多氯聯苯、尿甲醛絕緣材料、黴菌或真菌以及放射性，已知水平的射頻輻射對人類健康和安全有害。

“最惠國待遇保障“：如中所定義第2.27(I)條.

“中型股付款信「：以行政代理人滿意的形式和實質，註明截止日期或截止日期之前的信件，由現有代理人和借款人各自簽署，大意是在現有代理人收到」償付金額“(無論如何指定)後簽署。

(A)應充分履行集團成員在現有信貸安排下的義務，(B)現有代理爲貸款人的利益而持有的留置權將終止，而不採取任何進一步行動，以及(C)借款人應有權提交UCC-3終止聲明、USPTO豁免、USCRO豁免和任何其他合理必要的豁免，以進一步證明該等留置權的終止

“少數族裔貸款人“：如中所定義第10.1(B)條.

“穆迪”：穆迪投資者服務公司

“抵押物業“：房地產，其依據是第6.12(B)條或者，爲了擔保當事人的利益，應當根據抵押授予行政代理人留置權。

“抵押貸款":每一項抵押貸款、信託契約、債務擔保契約或此類同等文件由一個或多個貸款方隨後簽訂、簽署並交付給行政代理人，在每種情況下，此類文件可以隨時修改、修改和重述、補充或以其他方式修改、更新或替換，並以行政代理人合理接受的形式和實質內容。

“多僱主計劃「：任何貸款方或其任何附屬公司向其作出、正在作出或有義務作出供款或在過去六(6)年內有義務作出供款的」多僱主計劃“(按ERISA第3(37)條的定義)。

“現金淨收益“：(A)就任何資產出售或任何追回事件而言，其以現金及現金等價物形式收取的收益(包括根據應收票據或分期付款或以其他方式以遞延支付本金方式收到的任何此類收益或以其他方式收取的買入價調整，但僅在以現金及現金等價物形式收到時)，扣除律師費、會計費、投資銀行費後的淨額，在資產出售或收回事件結束的課稅年度，借款人對任何資產出售或收回事件(根據證券文件規定的任何留置權除外)的留置權擔保的債務的償還金額，以及與此相關實際發生的其他習慣成本、手續費和開支，以及借款人對任何集團成員就該資產出售或收回事件所需支付的收入、特許經營權、銷售額和其他適用稅款的合理和善意估計，在每一種情況下，計及因任何可用營運虧損及淨營運虧損結轉、稅項抵免及稅項抵免結轉而減少的稅項負債，以及(B)與發行或出售股本或產生任何債務有關的現金收益，扣除律師費、投資銀行費用、會計師費用、承銷折扣及佣金及與此相關而實際產生的其他慣常成本、費用及開支。

“未經同意的貸款人“：任何貸款人不批准任何同意、豁免或修訂，而該同意、豁免或修訂(A)要求所有受影響的貸款人根據第10.1條 及（b）已得到所需貸款人的批准。

“非違約貸款人“：在任何時候，在該時間並非違約貸款人的每一貸款人。

“注意“：定期貸款票據、循環貸款票據或擺動貸款票據。

“借款通知書“：實質上以以下形式發出的通知附件K.

“改裝/延續通知“：實質上以以下形式發出的通知附件L.

"NRC“：美國核管理委員會及其任何後續機構或實體或任何其他司法管轄區內的任何類似機構或實體。

“義務“：(A)貸款的未付本金及利息(包括在貸款到期後應累算的利息，以及在任何破產呈請提交後或與任何貸款方有關的破產程序開始後應累算的利息，不論在該等法律程序中是否准許或容許就提交後或呈請後的利息提出申索)貸款及與任何貸款方有關的所有其他義務及法律責任(包括在任何破產呈請提交或任何破產、重組或類似法律程序開始後應累算的任何費用或開支)，無論是否允許或允許貸款方(以及集團其他成員在現金管理服務方面的債務現金)向行政代理、發出貸款的貸款人、任何其他貸款人、任何適用的現金管理銀行和任何合格的交易對手提出提交後或請願後利息的索賠，無論是直接或間接的、絕對的或或有的、到期的或即將到期的、或現在存在的或今後發生的，這些都可能根據本協議、任何其他貸款文件、信用證、任何現金管理協議、任何指定的互換協議或任何其他文件產生，或與本協議、任何其他貸款文件、信用證、任何現金管理協議、任何指定的互換協議或任何其他文件有關。(B)根據任何貸款文件、現金管理協議、指定互換協議或其他規定，任何集團成員須支付的本金、利息、償還義務、付款義務、費用、賠償、成本、開支(包括行政代理、發證貸款人、任何其他貸款人、任何適用現金管理銀行、任何適用現金管理協議要求任何適用集團成員及任何合資格交易對手償還任何該等開支的任何合理及有據可查的自付費用、收費及支出)，以及(B)錯誤付款代位權。爲免生疑問，該等義務不應包括(A)任何貸款方向任何貸款人發出的任何認股權證或其他股權工具項下產生的任何義務，或(B)僅就不是合格ECP擔保人的任何擔保人而言，該擔保人的任何除外互換義務。

“OFAC“：美國財政部外國資產管制辦公室及其任何後繼者。

“操作文件“：就截至任何日期的任何人而言，該人的章程文件、成立文件及/或公司註冊證書(或其同等文件)，以及，(A)如該人是法團，則其現行形式的章程細則或組織章程大綱及章程細則(或其同等形式)；(B)如該人是有限責任公司，其有限責任公司協議(或類似協議)；及(C)如該人是合夥，則其合夥協議(或類似協議)，上述各項連同所有現行的修訂或修改。

“其他關聯稅“：對任何接受者而言，由於該接受者與徵稅的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的稅款(不包括因該接受者籤立、交付、成爲任何貸款或貸款文件的當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據任何貸款文件從事或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他稅種":所有現有或未來的印花、法院或文件、無形的、記錄的、歸檔的或類似的稅，因根據任何貸款文件支付的任何付款、執行、交付、履行、執行或登記、收到或完善擔保權益而產生的稅，或以其他方式與任何貸款文件有關，除就轉讓徵收的其他聯繫稅（根據 第2.23節).

“參與者”：如中所定義 第10.6（d）節.

“參與者註冊”：如中所定義 第10.6（d）節.

“《愛國者法案》":2001年《通過提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國（USA PATRIOt ACT）法案》，出版物第三章。L. 107-56，2001年10月26日簽署成爲法律。

“付款條件":（a）在適用付款或交易生效之前和之後，不得發生違約事件並繼續存在，且（b）在適用付款或交易生效後，借款人形式上遵守了 第7.1節.

“付款收件人“：如中所定義第9.14（a）節.

“PBGC“：養老金福利擔保公司，或其任何繼任者。

“養老金計劃":員工福利計劃（定義見ERISA第3（3）條）不包括（a）由任何貸款方或其任何ERISA附屬公司在任何時候維持或贊助的多僱主計劃，或任何貸款方或其任何ERISA附屬公司曾經或有義務向其做出貢獻的多僱主計劃，以及（b）受或曾經受該準則第412條約束的，ERISA第302條或ERISA第IV條。

“週期期限SOFR確定日”：如「Term SOFR」的定義所定義。

"許可證“：適用於本集團成員公司業務的任何法律要求，或適用於借款人或其任何附屬公司業務的任何法律要求所需的借款人及其子公司的所有許可證、證書、認證、產品許可或批准、提供商編號或提供商授權、供應商編號、提供商編號、營銷授權、其他授權、註冊、許可、同意和批准，或適用於借款人或其任何子公司的業務的法律要求所需的產品或服務的製造、進口、出口、佔有、所有權、倉儲、營銷、促銷、銷售、標籤、傢俱、分銷或交付。在不限制前述一般性的前提下，「許可證」包括借款人及其子公司的所有政府授權和產品授權。

“允許的收購“：如中所定義第7.8(K)條.

“允許的可轉換債務“：《2022年紙幣》和《2026年紙幣》及其任何延期、再融資、續期、替換、交換或修改，但在每一種情況下，(A)截至紙幣發行之日，此類債務均包含條款、條件、契諾、兌換或交換權利、贖回權和要約回購權利，每種情況下的條款、條件、契諾、兌換權利、贖回權和要約回購權利均爲該類型紙幣的典型和慣例(每種情況由借款人真誠地確定)；提供(B)該等債務可轉換或交換爲借款人的普通股股份(或借款人普通股合併、重新分類或其他變更後的繼承人的其他證券)、現金或其組合(該等現金款額是參照借款人的普通股或該等其他證券或財產的價格厘定的)，以及以現金代替借款人普通股的零碎股份，(C)除2022年債券(其未償還本金數額在任何時候不得超過$10,000,000)及2026年債券外，該等債務的述明最終到期日不得早於循環終止日期後91天(“最早日期“)，並且不受任何可能

導致上述規定的最終到期日發生在最早日期之前(不言而喻，該等票據的任何轉換(不論是轉換爲現金、借款人的普通股股份或其任何組合)、因發生「根本變化」而回購該等票據或由借款人選擇贖回該等票據，不應視爲構成該等票據所述的最終到期日的變動)；提供爲2026年票據再融資而招致的任何債務須符合(C)、(D)該等債務無須在一個或多於一個固定日期償還、預付、贖回、回購或作廢，不論是在一個或多個固定日期、在一個或多個事件發生時，或在任何持有人選擇贖回該等票據時(在每種情況下，該等票據(不論是轉換爲現金、借款人的普通股或其任何組合)、發生失責事件或「重大改變」，或在借款人選擇贖回該等票據後)，均不須在最早日期之前償還、預付、贖回、購回或作廢，(E)該等債務不得爲無抵押債務，而非貸款方的任何集團成員均不在該等債務下負有主要或擔保義務，及(F)管理該等債務的協議所載的任何與集團成員的債務或其他付款義務有關的交叉違約或交叉加速(或類似的條款或概念)規定，在違約事件發生前，受託人或該發行人及該受託人就該等債務向發行人或該發行人及該受託人發出書面通知後，至少有30個歷日的治癒期，交叉違約義務下的加速或其他事件或條件會導致此類交叉違約或交叉加速條款下的違約事件。

“允許再融資「：發行、產生或以其他方式獲得的債務(包括通過延長或續期現有債務)，以換取或延長、續期、更換、回購、退休或再融資(前述任何一項，稱爲」再融資“)，全部或部分第7.2節；提供

“人“：任何自然人、法人、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或其他實體。

“平面圖“：(A)僱員福利計劃(如《僱員權益法》第3(3)條所界定)，但由任何集團成員維持或贊助的或任何集團成員曾經或有義務向其供款的多僱主計劃除外；(B)退休金計劃，或(C)有保留資格的計劃。

“計劃資產法規“：29 CFR§2510.3-101，經不時修訂的《ERISA》第3(42)節修改。

“站臺“：債務域、DebtX、Intralinks、Syndtrak或實質上類似的電子傳輸系統中的任何一個。

“優先股“：借款人的優先股本。

“最優惠利率「：(A)0.00%和(B)在《華爾街日報》貨幣利率部分或其任何後續出版物上公佈的年利率，作爲當時有效的」最優惠利率“；提供如果《華爾街日報》貨幣利率部分不時列出的利率因行政代理確定的任何原因而變得不可用，則「最優惠利率」應指行政代理在其主要辦事處宣佈爲其有效的最優惠利率的年利率(該宣佈的最優惠利率並非行政代理就向債務人提供信貸的擴展收取的最低利率)。

"產品提供就第四條而言，「產品」不應包括由非借款人或其任何子公司的關聯公司的第三方設計、開發和製造的產品。

"“：產品在任何國家或司法管轄區的製造、開發、分銷、使用、儲存、進口、出口、運輸、促銷、營銷、銷售或其他商業化所必需的任何和所有政府當局的批准(包括定價和報銷批准)、許可證、通知、註冊或授權，包括但不限於註冊和上市、集成開發環境、設備批准申請(包括任何補充和修訂)或類似應用、批准後的營銷授權(包括與之相關的任何先決條件的製造批准或授權)、標籤批准以及技術、醫療和科學許可證。

“備考基數：就任何期間的任何計算或厘定而言，在指明的厘定日期(確定日期”):

“預計備考財務報表“：借款人及其合併子公司編制的預計和預計資產負債表、損益表、現金流量表和預測，使(就像此類事件發生在該日期一樣)(I)將在成交日期發放的貸款及其收益的使用，(Ii)2026年票據的產生和(Iii)與上述相關的費用和開支的支付，每種情況下都是在2020年12月31日之前準備的，並在截至2022年6月30日的財政季度和之後每個財政年度的年度基礎上通過本協議條款進行準備。

“預測“：如中所定義第6.2(C)條.

“屬性“：如中所定義第4.17(A)條.

“PTE“：美國勞工部發布的禁止交易類別豁免，任何此類豁免都可能會不時修改。

“上市公司成本“：對於任何人，與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例的規定有關的費用，或預期遵守或準備遵守的費用，以及與遵守1933年《證券法》(經修訂的，根據該法案頒佈的經修訂的美國證券交易委員會的規則和條例)和1934年《證券交易法》(經修訂的，根據其公佈的《美國證券交易委員會》規則和條例)的規定有關的費用，或任何其他可比的法律，規則或條例，如公司擁有上市股權，董事薪酬，費用和費用償還，與加強會計職能和投資者關係有關的費用、股東會議和向股東提交報告的費用、董事和高級管理人員的保險和其他行政費用、法律和其他專業費用、上市費和其他交易費用，在每一種情況下，僅限於該人的股權證券在國家證券交易所上市或發行公共債務證券所產生的費用。

“合格現金“：貸款當事人當時在存款帳戶或證券帳戶中持有的無限制現金，受優先順序限制完善留置權，有利於行政代理。

“合格交易對手“：就任何指明的互換協議而言，是貸款人或貸款人的聯營公司的任何交易對手，或在訂立該指明的互換協議之時或截至生效日期，是行政代理或該行政代理或貸款人的聯營公司的任何交易對手。

“合格ECP擔保人「：就任何互換義務而言，(A)在該擔保人就該互換義務提供的相關擔保義務或該擔保人爲保證該互換義務(或其擔保)而授予的留置權生效時，總資產超過1,000,000美元的每一擔保人，以及(B)符合以下條件的任何其他擔保人：(I)構成《商品交易法》或其下頒佈的任何法規所規定的」合資格合同參與者“，或(Ii)可促使另一人(包括，爲免生疑問，當時不構成「合格ECP擔保人」的任何其他擔保人)通過簽訂商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)條所設想的「保持良好、支持或其他協議」，有資格成爲「有資格的合同參與者」。

“合格的計劃“：僱員福利計劃(如ERISA第3(3)條所界定)，但多僱主計劃除外：(A)由任何貸款方或其任何附屬公司維持或贊助的，或任何貸款方或其任何附屬公司曾經或曾經有義務作出貢獻的僱員福利計劃，以及(B)根據《守則》第401(A)條擬符合稅務資格的計劃。

“收件人“：（a）行政代理人，（b）任何分包商或（c）簽發分包商，如果適用的話。

“恢復事件":與任何集團成員的任何資產相關的任何財產或傷亡保險索賠或任何報廢程序有關的任何結算或付款。

“參考時間":對於當時當前基準的任何設定，指（i）如果該基準是歐洲美元利率，則在設定日期前兩個倫敦銀行日的上午11：00（倫敦時間），以及（ii）如果該基準不是歐洲美元利率，則由行政代理合理酌情決定的時間。

“再融資“：如中所定義第2.11（b）款.

“退還的搖擺線貸款”：如中所定義 第2.7(B)條.

“註冊”：如中所定義 第10.6（c）節.

“D條“：不時有效的聯儲局理事會條例D以及根據該條例或其做出的所有官方裁決和解釋。

“規例T“：董事會不時有效的條例t。

“規則U“：董事會U條不時有效。

“第X條“：董事會第X條不時有效。

“再投資遞延金額第2.12（e）節由於提交了一份再投資通知。

“再投資活動“：借款人已就其發出再投資通知的任何資產出售或收回事件。

“再投資通知

“再投資預付款金額“：就任何再投資事項而言，指與此有關的再投資遞延金額，減去在有關再投資預付款日期前爲取得新資產或重置資產或修復對借款人業務有用的資產而支出的任何款項。

“再投資預付款日期“：就任何再投資事件而言，以以下日期爲準：(A)在該再投資事件發生後一百八十天(180)(或行政代理在其合理酌情權下同意的較長期間)發生的日期，及(B)借款人(或其附屬公司)決定不購買或以其他方式停止購買新的或重置資產或不用全部或部分相關再投資遞延金額修復對借款人業務有用的資產的日期。

“關聯方":對於任何人，該人的關聯公司以及該人和該人的關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、管理人員、經理、顧問和代表。

“相關政府機構“：聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。

“替代貸款人“：如中所定義第2.23節.

“所需的貸款人“：在任何時候，(A)如果只有一個貸款人持有未償還定期貸款和循環承諾，則該貸款人；以及(B)如果超過一個貸款人持有未償還定期貸款和循環承諾，則至少有兩個非關聯貸款人持有當時有效的(I)未償還定期貸款本金總額和(Ii)循環承諾總額(無重複，包括L/C承諾)，或在循環承諾已終止的情況下，持有當時有效的循環信貸延期總額的50%以上；提供就本條(B)而言，爲確定所需貸款人，任何違約貸款人持有的定期貸款的未償還本金、違約貸款人的循環承諾、循環貸款和參與L/C敞口貸款和Swingline貸款的部分應不包括在內；提供此外，貸款人及其關聯公司應被視爲一個貸款人。

“法律的要求

“決議授權機構“：歐洲經濟區決議機構，或者，對於任何英國金融機構，英國決議機構。

“負責官員“：就任何貸款方而言，指該借款方的首席執行官總裁、副首席財務官、財務總監、財務總監或主計長總裁，但無論如何，就財務事宜而言，指該貸款方的首席財務官、財務主管、主控人或主計長。

“受限支付“：如中所定義第7.6節。爲澄清起見，任何可轉換債務的轉換或交換(根據其條款)不應構成限制性付款。

“循環承諾附表1.1A，因此附表1.1a可依據以下規定不時修訂第2.27節如果在合同項下或在轉讓和假設中提出遞增循環承付款，則該貸款人據此成爲本合同一方的遞增合併或其他修正可根據本合同的條款不時更改(包括與本合同所允許的轉讓和遞增融資有關的條款)。循環承付總額的原定數額爲40 000 000美元。L/C承諾和Swingline承諾都是循環總承諾額的昇華。儘管本協議有任何相反規定，在任何情況下，截止日期未償還的循環貸款或信用證不得超過30,000,000美元。

“循環承諾期“：指自結束日起至循環終止日止的期間。

“循環信貸延期“：就任何循環貸款人而言，在任何時間，相等於求和(A)該貸款人當時持有的所有循環貸款的本金總額，加(B)該貸款人佔當時所有未提取信用證(包括任何現有信用證)總未支取金額的L/C百分比，加(C)該貸款人的L/C佔當時尚未償還或轉換爲循環貸款的所有L/C付款總額的百分比，加(D)該貸款人當時未償還的Swingline貸款本金總額的循環百分比。

“循環設施“：循環承諾和根據該承諾提供的信貸的延伸。

“旋轉按鈕“：每個具有循環承諾或持有循環貸款的貸款人。

“循環貸款轉換“：如中所定義第3.5(B)條.

“循環貸款資金辦公室“：中指定的行政代理人辦公室 第10.2條 或行政代理不時通過書面通知借款人和貸方指定爲其資助辦事處的其他辦事處。

“循環貸款票據“：以下形式的期票：附件H-1，可不時予以修訂、補充或以其他方式修改。

“循環貸款“：如中所定義第2.4(A)條.

“週轉百分比“：對於在任何時候的任何循環貸款人，該貸款人的循環承諾當時佔循環承諾總額的百分比，或在循環承諾之後的任何時間，如果所有貸款人都已到期或終止，則該貸款人當時未償還的循環貸款本金總額佔當時所有未償還循環貸款本金總額的百分比；提供如果循環貸款在循環承諾總額減至零之前得到全額償付，循環百分比的確定方式應旨在確保循環貸款人在可比基礎上持有其他未償還的循環信貸。

“循環終止日期“：(X)2026年5月6日及(Y)2026年票據宣佈到期日前九十一(91)天的日期(與任何再融資、退款、續期或延長全部或實質上所有(須理解爲2026年票據的未償還本金總額中的1,000,000,000美元除外)有關的任何到期日除外)最早發生的日期(導致其到期日被延長至2026年5月6日後至少九十一(91)天)。

“標普(S&P)”：標準普爾評級服務。

“售後回租交易“：與任何一人或多人的任何安排，根據該安排，借款方在同期或實質上同期的交易中，出售其對任何財產的幾乎所有權利、所有權和權益，並在與此相關的情況下，獲得、租賃或發回使用該財產的全部或主要部分的權利。

“處罰(S)

“美國證券交易委員會“：證券交易委員會、其任何繼任者以及任何類似的政府當局。

“有擔保當事人

“證券帳戶”：UCC中定義的任何「證券帳戶」，並在此後可能對該術語進行添加。

“證券帳戶管制協議「：由行政代理、貸款方和持有該借款方的證券帳戶的證券中介機構簽訂的任何控制協議，根據該協議，行政代理被授予對該證券帳戶的」彈跳控制“(就UCC而言)。

“證券法“：1933年證券法（經不時修訂）以及任何後續法規。

“安全文檔

(I)其後交付予任何適用現金管理銀行的所有其他擔保文件，以擔保任何人士在任何現金管理協議項下產生的責任；及(J)根據上述任何條款訂立或交付的所有融資聲明、固定裝置檔案、專利、商標及版權檔案、轉讓、確認書及其他檔案、文件及協議。

“軟性“：等於SOFR管理員管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理員“：紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理員網站“：紐約聯邦儲備銀行的網站，目前在Http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SOFR借款“：至於任何借款，包括此類借款的SOFR貸款。

“SOFR確定日「：如」每日簡約軟件“的定義所界定。

“SOFR貸款「：按調整後的SOFR期限計息的貸款，但不符合」ABR“定義的第(C)款。

“SOFR匯率日「：如」每日簡約軟件“的定義所界定。

“SOFR部分“：對某一特定貸款(L/C貸款除外)下的SOFR貸款的統稱，當時所有貸款的當前利息期均於同一日期開始，並在同一較後日期結束(無論此類貸款最初是否應在同一天發放)。

“償付能力證書“：註明截止日期的償付能力證書，根據第5.2(M)條，該償付能力證書的實質形式應爲附件D.

“溶劑「：在對任何人使用時，截至任何確定日期，(A)該人資產的」公允價值「的金額將超過截至該日期該人的所有」或有負債或其他負債「的金額，因爲所引用的條款是根據適用的關於債務人破產決定的聯邦和州法律確定的；(B)該人資產的」目前公允可出售價值“將在該日期，

“指明的購置協議表述“：賣方及其聯營公司在有限條件收購協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和擔保，但僅限於借款人(或其適用的聯營公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)因違反該等陳述和擔保而終止其(或該等關聯公司)在有限條件收購協議下的義務，或拒絕完成收購(在每種情況下，按照其條款)。

“指定違約事件“：下列任何失責事件第8.1(A)條，或第8.1(F)條.

“指明的申述“：在下列地點作出的陳述及保證第4.3（a）節(關於貸款方僅在有限條件收購生效後的組織存在)，4.4(不包括其中第三句)，4.5(僅就第一句和操作文件而言)，4.11, 4.14, 4.19, 4.20第4.28和4.29條(僅規定在收購之日使用與有限條件收購有關的任何增加貸款的收益不違反1977年《反海外腐敗法》、《愛國者法》或外國資產管制處實施的制裁)。

“指定互換協議“：貸款方和任何合資格交易對手(或在生效日期或在簽訂該交換協議之日是合資格交易對手的任何人)在下列允許的範圍內訂立的任何掉期協議第7.13節.

“次級債務單據

“次級負債

“子公司“：任何人、公司、合夥、有限責任公司或其他實體，而該公司、合夥、有限責任公司或其他實體的股份或其他擁有權權益具有普通投票權(股份或其他擁有權權益只因發生或有事項而具有該權力)，以選舉該公司、合夥企業或其他實體的過半數董事會成員或其他管理人員，而該等股份或其他擁有權權益的股份或其他擁有權權益當時由該人直接或間接擁有，或由該人直接或間接透過一個或多箇中間人或兩者同時控制。除非另有限定，否則所有對子公司「或到」附屬公司“本協議中指借款人的一個或多個子公司。

“擔保債務

“SVB“：如本協議序言所述。

“互換協議“：涉及或參照一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券、或經濟、金融或定價指數結算的任何掉期、對沖、遠期、期貨或衍生交易或期權或類似協議的任何協議

或衡量經濟、金融或定價風險或價值或任何類似交易或這些交易的任何組合；提供任何只因本集團成員現任或前任董事、高級管理人員、僱員或顧問提供的服務而支付款項的影子股票或類似計劃，均不得被視爲「互換協議」。

“互換債務「：就任何擔保人而言，指該擔保人根據構成《商品交易法》第1a(47)條所指的」互換“的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“掉期終止值“：就任何一項或多項掉期協議而言，在考慮與該等掉期協議有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在任何該等掉期協議成交當日或之後的任何日期，該等終止價值，及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，根據任何認可交易商(可包括合資格交易對手)所提供的一個或多箇中間價或其他現成報價而厘定的該等掉期協議的按市值計算的金額。

“搖擺線承諾“：Swingline貸款人根據下列規定提供Swingline貸款的義務第2.6節在任何同一時間未償還的本金總額不得超過$5,000,000。

“Swingline放貸機構“：SVB，作爲Swingline貸款的貸款人或借款人根據本協議不時選擇的其他貸款人的身份第2.7（f）節; 提供這樣的貸款機構已同意成爲Swingline貸款機構。

“Swingline貸款票據“：以下形式的期票：證物H-2，可不時予以修訂、補充或以其他方式修改。

“Swingline貸款“：如中所定義第2.6節.

“搖擺線參與金額”：如中所定義 第2.7(C)條.

“合成租賃債務":某人根據（a）所謂的合成、資產負債表外或稅收保留租賃或（b）使用財產的協議產生債務，該債務並未出現在該人的資產負債表上，但在該人破產或破產時，將被描述爲該人的債務（不考慮會計處理）。

“稅費":任何政府當局徵收的所有當前或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、稅收增加或罰款。

“任期承諾":對於任何貸款人，該貸款人（如果有的話）有義務向借款人提供定期貸款，本金總額不得超過該貸款人名稱對面的「定期承諾」標題下規定的金額 附表1.1A. 期限承諾的原始本金總額爲80，000，000美元。

“定期貸款“：定期承諾和據此提供的定期貸款。

“定期貸款機構“：每個具有定期承諾或持有定期貸款的貸款人。

“定期貸款“：貸方根據 第2.1條 以及任何增量定期貸款。

“定期貸款資金辦公室“：中指定的行政代理人辦公室 第10.2條 或行政代理不時通過書面通知借款人和貸方指定爲其資助辦事處的其他辦事處。

“定期貸款到期日“：(X)2026年5月6日及(Y)2026年票據宣佈到期日前九十一(91)天的日期(與任何再融資、退款、續期或延長全部或實質上所有(須理解爲2026年票據的未償還本金總額中的1,000,000,000美元除外)有關的任何到期日除外)最早發生的日期(導致其到期日被延長至2026年5月6日後至少九十一(91)天)。

“定期貸款票據“：以下形式的期票：證物H-3，可不時予以修訂、補充或以其他方式修改。

“期限百分比“：對於任何時間的任何定期貸款人，該貸款人的定期承諾和有資金的定期貸款當時佔所有貸款人的定期承諾和有資金的定期貸款總額的百分比。

“術語較軟”:

(A)就SOFR貸款的任何計算而言，與當日(該日，即「當日」)相若的期限的SOFR參考利率週期期限SOFR確定日“)即在該利息期的第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率是由術語SOFR管理人公佈的；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，SOFR管理人期限尚未公佈適用男高音的期限SOFR參考利率，並且關於期限SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則SOFR期限將是SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該定期SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日；和

(B)就任何一天的ABR貸款所作的任何計算而言，以一個月爲期限的SOFR參考利率期限在當日(該日，即“ABR術語SOFR確定日“)即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率是由術語SOFR管理人公佈的；但是，如果截至下午5：00(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，適用男高音的術語SOFR參考匯率尚未由術語SOFR管理人公佈，並且關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期尚未出現，那麼SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該ABR SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日，該期限SOFR參考利率就會由SOFR管理人發佈。

“期限SOFR調整“：就ABR貸款或SOFR貸款的任何計算而言，該貸款的適用類型的年利率如下所述，以及(如適用的)利息期限：

ABR貸款：0.10%

SOFR貸款：

“任期SOFR管理員":CME Group Benchmark Administration Limited（CBA）（或管理代理合理酌情選擇的SOFR期限參考利率的繼任管理人）。

“定期SOFR借款":對於任何借款，貸款按調整後期限SOFR的利率計算利息，包括此類借款，但根據「DAB」定義的（c）條除外。

“期限SOFR參考率”：基於SOFR的前瞻性長期利率。

“第三修正案生效日期”：2024年4月25日。

“總信用風險敞口“：對於任何時間的任何應收賬款來說，是該應收賬款當時未使用的承諾、循環信貸延期和未償還的定期貸款。

“信用證承諾總額“：任何時候，當時所有信用證承諾的總和，根據 第2.10節 或 3.5(b). 截止日期信用證承諾總額的初始金額爲5，000，000美元。

“循環承諾總額“：在任何時候，當時生效的循環承諾的總額。

“信貸循環展期合計“：在任何時候，當時未償還的循環信貸延期總額。

“交易日期“：如中所定義第10.6（b）（i）（B）節.

“類型“：對於任何貸款，其性質爲DAB貸款或SOFR貸款。

“英國金融機構":任何BRRD事業（該術語的定義根據英國審慎監管局頒佈的TRA規則手冊（不時修訂））或任何屬於FCA手冊IFPRU 11.6範圍的人（經不時修訂）由英國金融行爲監管局頒佈，其中包括某些信貸機構和投資公司，以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬機構。

“英國決議機構“：英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構的公共行政當局。

“未經調整的基準替換“：適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“不友好的收購":在首次公開宣佈相關要約時尚未獲得董事會批准的任何收購被收購者的（或其他法律承認的管理機構）;但對於任何收購非美國人，如果該司法管轄區不習慣在第一次收購之前獲得此類批准，則否則友好收購不應被視爲不友好收購公開宣佈與友好收購相關的要約。

“統一商業代碼「或」UCC":紐約州不時有效的《統一商法典》（或任何類似或同等立法），或根據上下文要求，任何其他適用司法管轄區。

“美國「和」美國”：美利堅合衆國。

“無限制現金":貸款方的現金和現金等值物在集團成員的合併資產負債表上不會顯示爲「受限制」（爲確保義務而受限制的除外）。

“美國犯罪組織”：美國版權局。

“USPTO”：美國專利商標局。

“美國政府證券營業日":除（a）週六、（b）週日或（c）證券業和金融市場協會建議其會員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子之外的任何一天。

“美國人”：任何屬於本法典第7701（a）（30）條定義的「美國人」的人。

“美國稅務合規證書”：如中所定義 第2.20（f）節.

“扣繳義務人“：如適用，任何適用的借款方和行政代理，視情況而定。

“減值和折算權力“：(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的內部紓困立法不時具有的減記和轉換權力，而這些減記和轉換權力在歐盟內部救助立法附表中有所說明；及。(B)就聯合王國而言，適用的內部救助立法所賦予的任何權力，以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合約或文書，並將該負債的全部或部分轉換爲股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。

. 借款人根據本協議要求維持的任何財務比率應通過將適當的部分除以其他部分來計算，將結果計算到比本文表達該比率的位置多一位，並將結果向上或向下四捨五入到最接近的數字（如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入）。

。LCC選舉LCC測試日期“)，而在給予有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)形式上生效後，猶如該等交易發生於借款人可獲得綜合財務報表的LCA測試日期之前的最近四個財政季度開始時，借款人可在相關的LCA測試日期按照該比率或籃子採取該等行動，則該比率或籃子應被視爲已符合該比率或籃子。如果借款人已爲任何有限條件收購選擇了LCA，則在相關LCA測試日期或之後且在該有限條件收購完成或最終協議終止或期滿之前，就債務產生、授予留置權或進行投資、限制性付款、處置、合併和合並或以其他方式轉讓任何借款方或任何子公司的全部或實質所有資產的籃子可用性的任何後續計算而言，任何該等比率或籃子應按備考基準計算，並假設該等有限條件收購及與此相關的其他交易(包括任何債務的產生及所得款項的使用)已完成及尚未完成。

行政代理不保證、不承擔任何責任，也不承擔以下任何責任：(A)繼續、管理、提交、計算或與ABR、條款SOFR參考利率、經調整條款SOFR、條款SOFR或其任何組成部分定義或其定義中提及的費率、或其任何替代、後續或替代費率(包括任何基準替代)有關的任何其他事項，包括任何該等替代、後續或替代費率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將類似於或產生相同的價值或經濟等價性，行政代理及其聯屬公司或其他相關實體可從事影響ABR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR、任何替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式。在每種情況下，行政代理均可根據本協議的條款選擇信息來源或服務，以確定ABR、期限SOFR參考利率、調整期限SOFR、期限SOFR或任何其他基準，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他人承擔損害賠償責任

。第2.2條 和 2.13.

。借款人應向行政代理發出不可撤銷的借款通知(行政代理必須在上午10：00之前收到該通知。預期成交日期前一個工作日)，要求定期貸款人在成交日期發放定期貸款，並具體說明借款金額。在截止日期，每個定期貸款人應向定期貸款資金辦公室的行政代理提供相當於該貸款人將提供的定期貸款的即時可用資金數額。行政代理應將定期貸款人提供給行政代理的即時可用資金的總額記入行政代理的賬簿上借款人的帳戶，或者，如果資金流動協議中有規定，行政代理應電匯或以其他方式將該總額的全部或部分貸記給現有代理(用於根據資金流動協議中規定的電匯指示使用金額)。

。定期貸款本金原值的2.50%。

在以前未支付的範圍內，所有定期貸款應在定期貸款到期日到期並支付，連同應支付本金的應計利息和未付利息，但不包括付款日期。

。借款人可以在任何營業日的循環承諾期內根據循環承諾期借款；提供借款人應向行政代理發出不可撤銷的借款通知(該通知必須在上午10：00之前由行政代理收到。(A)就SOFR貸款而言，在請求借款日期之前三個美國政府證券營業日，或(B)就ABR貸款而言，在請求借款日期前一(1)個營業日)(提供在循環貸款項下借入ABR貸款以支付下列款項的任何上述通知第3.5(A)條可在不晚於上午10：00給予。(I)擬借入的循環貸款的款額及類別；(Ii)申請的借款日期；(Iii)每類貸款的相應款額；(Iv)就SOFR貸款而言，其初始利息期限分別爲多久；及(V)將會借入的適用貸款所得款項的匯款指示。如果對於任何申請的SOFR貸款沒有規定利息期限，借款人應被視爲已選擇了一個月的期限。循環承付款項下的每筆借款的數額應等於1,000,000美元或超過100,000美元的整數倍(如果當時可用的循環承付款少於1,000,000美元，則爲較小數額)；提供Swingline貸款人可代表借款人申請循環承諾項下的借款，該借款爲ABR貸款中的其他金額第2.7條)。行政代理在收到借款人的任何此類借款通知後，應立即通知各循環貸款人。每個循環貸款人將使其按比例在上午10：00之前，行政代理可在循環貸款供資辦公室爲借款人的帳戶支付的每筆此類借款的份額。在借款人要求的借款日期，以行政代理可立即使用的資金。

。Swingline貸款總而言之，Swingline貸款“)向借款人支付；提供(A)在任何時候未償還的Swingline貸款本金總額不得超過當時有效的Swingline承諾，(B)借款人不得申請任何Swingline貸款，如果在實施該Swingline貸款後，可用循環承諾額小於零，則借款人不得申請，Swingline貸款人也不得發放，以及(C)借款人不得使用任何Swingline的收益

對任何當時未償還的Swingline貸款進行再融資的貸款。在循環承諾期內，借款人可以通過借款、償還和再借款的方式使用Swingline承諾，所有這些都符合本協議的條款和條件。Swingline貸款應僅爲ABR貸款。借款人應在循環終止日向Swingline貸款人償還當時未償還的每筆Swingline貸款本金。Swingline貸款人應任何貸款人的請求，在收到行政代理的通知(通過電話或書面通知)後的一段時間內，不得發放Swingline貸款，該通知說明下列一個或多個適用條件第5.3條 （除 第5.3(D)條)當時沒有得到滿足，並且已經有合理的機會對這種通知作出反應，並在這種條件得到滿足或適當放棄時結束。

借款人有權在不少於三(3)個工作日通知行政代理後終止循環承諾額或不時減少循環承諾額而不支付溢價或罰款；提供不允許終止或減少循環承付款以及在生效日期對循環貸款和Swingline貸款的任何預付款，如果信貸的循環延期總額將超過當時有效的可用循環承付款；但如果該通知表明終止或減少是以交易發生爲條件的，則如果該交易沒有完成，則該通知可被撤銷。任何此種減少的數額應等於1,000,000美元或其整數倍(如果當時的循環承付款總額小於1,000,000美元，則爲較小的數額)，並應永久減少當時有效的循環承付款；提供 進一步，如果與任何此類循環承諾的減少或終止有關的SOFR貸款是在適用的利息期最後一天以外的任何一天預付的，借款人還應支付根據下列規定所欠的任何金額第2.21節。提供如在L/C承諾生效後，L/C承擔總額減少至導致L/C承擔總額超過L/C承擔總額(已如此減少)，則不得終止或減少L/C承擔。任何此類削減的數額應等於1,000,000美元或其整數倍(或，如果當時的循環承付款總額少於1,000,000美元，則爲較小數額)，並應永久減少當時有效的L付款承付款。

。儘管本協議有任何相反規定，所有SOFR貸款的借款、轉換和續期以及所有利息期間的選擇都應按照該等選擇的金額進行，以便(A)在生效後，SOFR每批貸款的本金總額應等於1,000,000美元或超過100,000美元的整數倍(或相當於當時所有未償還SOFR貸款的較小金額)，以及(B)任何時間未償還的SOFR貸款不得超過七批。

; 基準替換設置

行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。在行政代理向借款人發出通知後，借款人繼續發放SOFR貸款或將ABR貸款轉換爲SOFR貸款的任何義務和權利應暫停(以受影響的SOFR貸款或期限SOFR借款爲受影響的利息期間爲限)，直到行政代理(根據第(Ii)條，在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。於接獲該通知後，(I)借款人可撤銷任何有關借入、轉換或繼續借入、轉換或延續SOFR貸款的待決請求(以受影響的SOFR貸款爲限，或如屬定期SOFR借款，則爲受影響的利息期間)，否則，借款人將被視爲已將任何該等請求轉換爲借入或轉換爲ABR貸款的請求，且(Ii)任何未償還的受影響SOFR貸款將被視爲已立即轉換爲ABR貸款，或(如屬定期SOFR借款，則在適用的利息期限結束時)。在進行任何此類轉換時，借款人還應支付轉換金額的應計利息，以及根據下列規定所需的任何額外金額第2.21節。受制於第2.17(B)條，如果行政代理機構確定(該確定應是確鑿的、無明顯錯誤的)不能根據其定義確定「調整後期限SOFR」，則在任何一天，行政代理機構應在不參考「ABR」定義(C)條款的情況下確定ABR貸款利率，直到行政代理機構撤銷該確定爲止。

而上述任何一項的結果，在貸款人的合理判斷下，應是增加該貸款人或該其他接受者在發放、轉換、繼續或維持貸款或維持其作出該等貸款的義務方面的成本，或增加該貸款人或該其他接受者的成本

如果任何貸款人有權根據本款要求任何額外的金額，它應立即將其有權索償的事件通知借款人(並向行政代理提供副本)。

出於此目的，第2.20節術語「貸款人」包括髮證貸款人，術語「法律適用要求」包括FATCA。

。如果(A)在適用的利息期的最後一天以外的任何SOFR貸款的本金被支付(包括由於違約事件)，(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何SOFR貸款的轉換(包括由於違約事件的結果)，(C)未能在根據本協議交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或預付任何SOFR貸款，或(D)由於借款人根據第2.23節的要求，在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何SOFR貸款)，則在任何該等情況下，借款人應賠償每一貸款人可歸因於該事件的任何損失、成本和支出，包括因資金清算或重新部署或任何應付費用而產生的任何損失、成本或支出。任何貸款人出具的列明該貸款人根據本節有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明，應交付給借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。

。每一貸款人同意，一旦發生任何導致操作的事件第2.19（b）款, 第2.19（c）節, 第2.20（a）節, 第2.20（b）節 或 第2.20（d）節 對於此類應收賬款，如果借款人要求，其將盡合理努力指定不同的貸款辦事處爲其受此類事件影響的貸款提供資金或記賬，或將其在項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，如果根據該應收賬款的判斷，此類指定或轉讓（i）將消除或減少根據 第2.19節 或 2.20，視情況而定，在未來進行，並且（ii）不會使該分包商承擔任何未報銷的成本或開支，並且不會以其他方式對該分包商不利; 提供 本節的任何規定均不影響或推遲借款人的任何義務或任何借款人根據 第2.19（b）節, 第2.19（c）節, 第2.20（a）節, 第2.20（b）節 或 第2.20（d）節. 借款人特此同意支付任何貸方因應借款人要求做出的任何此類指定或轉讓而產生的所有合理且有記錄的成本和支出。

。在借款人收到下列任何一項(或在以下(A)款的情況下，如果借款人被要求支付任何該等金額)時，就任何貸款人(以下(A)至(C)款所述的任何貸款人被稱爲受影響的貸款人” 以下）：

(i) 豁免及修訂. 該違約方批准或不批准有關本協議的任何修改、放棄或同意的權利應受到以下規定的限制 第10.1條 以及所需貸款人的定義。

(ii) 違約貸款人瀑布。行政代理爲違約貸款人的帳戶收到的本金、利息、手續費或其他金額的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第8條 或其他，包括該違約方根據 第10.7條），應在行政代理人確定的以下時間申請： 第一，支付該違約貸款人欠本合同項下行政代理的任何款項；第二，以支付 按比例違約貸款人在本合同項下欠開證貸款人或Swingline貸款人的任何金額的基礎；第三，作爲任何參與任何信用證的違約貸款人的融資義務的現金抵押品；第四根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，對違約貸款人未能按照本協議規定爲其份額提供資金的任何貸款的資金，由行政代理確定；第五，如果行政代理和借款人決定這樣做，則將保存在存款帳戶中並釋放按比例第六第七只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，只要借款人因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決而應向該借款人支付的任何款項；以及第八向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；提供如果(A)支付的是違約貸款人沒有爲其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C墊款的本金，以及(B)該等貸款或L/C墊款是在下列條件規定的時間發放的第5.3條被滿足或被免除時，此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款和L信用證預付款按比例在被用於償付拖欠貸款人的任何貸款或L/C墊款之前的基準，直到貸款人持有所有貸款以及L/C墊款和Swingline貸款的有資金和無資金的參與按比例根據適用貸款項下的承諾，而不履行第2.24(A)(Iv)條. 已支付或應支付給違約債權人的任何付款、預付款或其他款項，用於支付（或持有）違約債權人所欠款項或根據本規定寄出現金抵押品 第2.24(A)(Ii)條須當作已支付予該失責貸款人並由該失責貸款人轉給，而每名貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(iii) 某些費用.

(iv) 按比例重新分配份額以減少正面風險敞口。在有違約貸款人的任何期間，爲了計算每個非違約貸款人根據下列規定收購、再融資或爲參與信用證提供資金的義務的金額第3.4條或根據以下條款持有Swingline貸款第2.7(C)條，任何此類信用證的每個非違約貸款人的L/C百分比和任何此類Swingline貸款的每個非違約貸款人的循環百分比(視屬何情況而定)應在不影響該違約貸款人的循環承諾的情況下計算；提供每個非違約貸款人收購、再融資或爲參與信用證和Swingline貸款提供資金的總債務不得超過(1)該非違約貸款人循環承諾的正差額(如果有)減號受制於第10.21條，本協議項下的任何重新分配均不構成本協議項下任何一方因違約受試者成爲違約受試者而對該受試者提出的任何索賠的放棄或免除，包括因該非違約受試者在重新分配後風險增加而提出的任何索賠。

(v) 現金抵押品，償還Swingline貸款. 如果上述第（iv）條所述的重新分配無法或只能部分實現，則借款人應在不損害其根據或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，（x） 第一，預付Swingline Loans，金額等於Swingline貸款人的前期風險敞口和（y） 第二，現金根據中規定的程序爲發行方的前期風險進行抵押 第3.10節.

. 如果任何借款人通過書面通知借款人（並向行政代理提供一份副本）提出要求，借款人應簽署並交付給該借款人（和/或，如果適用，並且如果該通知中有規定，向根據 第10.6條)(在借款人收到該通知後立即發出)證明該貸款人貸款的一張或多於一張附註。

.

。借款人可不時要求開證貸款人(爲借款人或其任何子公司的利益)爲借款人的帳戶開立信用證，方法是按開證貸款人指定的地址向開證貸款人遞交一份申請書，並按開證貸款人的要求填寫令開證貸款人滿意的申請書，以及開證貸款人可能要求的其他證書、文件和其他文件和信息。在收到任何申請書後，開證貸款人將按照其慣例程序處理該申請書以及與之相關的證書、單據和其他文件和信息，並應迅速開具所要求的信用證(但在任何情況下，開立貸款人都不需要在收到申請書後三(3)個工作日內開立任何信用證以及與此相關的所有其他證書、文件和其他文件和信息)，方法是向受益人出具信用證正本或由開證人和借款人另行商定。開證行應在信用證簽發後立即向借款人提供該信用證的副本。

.

。借款人在本合同項下的義務第3節在任何情況下，無論借款人可能或曾經對開證貸款人、信用證受益人或任何其他人進行的任何抵銷、反索賠或付款抗辯，都應是絕對和無條件的。借款人同意

開證貸款人根據或與任何信用證或相關匯票或單據有關而採取或不採取的任何行動，如果是在沒有重大疏忽或故意不當行爲的情況下進行的，應對借款人具有約束力，且不會導致開證貸款人對借款人承擔任何責任。

任何現在或未來的法律上或事實上的政府或政府當局，在每一種情況下，但僅因發證出借人或L/C出借人的嚴重疏忽或故意不當行爲(由有管轄權的法院最終裁定)除外。

。如果任何信用證項下的匯票需要提示付款，開證貸款人應立即通知借款人和行政代理其日期和金額。開證貸款人對借款人提交的任何信用證項下付款匯票的責任，除該信用證明確規定的任何付款義務外，應僅限於確定該信用證項下提交的與該信用證有關的單據(包括每張匯票)與該信用證實質上一致。

。任何申請書中與任何信用證有關的任何條款與本第3節，本條例的規定第3節 應適用。

。如果開證人應就信用證進行L信用證付款，則除非借款人之一已在下述規定的期限內全額償還L信用證付款第3.5(A)條或L信用證貸款人應在下列條款規定的日期全額償付L信用證付款第3.5(B)條，在每種情況下，其未支付的金額應爲開證貸款人的帳戶計入利息，從L信用證付款之日起至借款人付款之日(但不包括該日)的每一天，按適用於該金額的年利率計算，該利率與該金額是資產負債表貸款的循環貸款時適用的年利率相同；提供《公約》的規定第2.15(C)條適用於到期未支付的任何該等款項。

在存在違約貸款人的任何時候，在行政代理或簽發貸款人提出要求後的一(1)個工作日內(向行政代理提交一份副本)，借款人應向行政代理交付足以覆蓋與信用證有關的103%的前期風險的現金抵押品(在生效後第2.24(A)(Iv)條以及該失責貸款人提供的任何現金抵押品)。

。根據本款被指定爲開證行的任何貸款人應被視爲“發行貸款方

。簽發借款人可隨時辭職，但需提前至少三十(30)天書面通知行政代理、貸款人和借款人。在辭職生效時，借款人應按照下列規定支付所有應計費用和未付費用第3.3節。繼任貸款人接受本協議項下的任何簽發貸款人的任命，應由該繼任人以借款人和行政代理滿意的形式簽訂的協議來證明，並且，從該協議生效之日起及之後，(I)該繼任貸款人應享有本協議和其他貸款文件項下的先前發證貸款人的所有權利和義務，以及(Ii)在本協議和其他貸款文件中，凡提及「發證貸款人」一詞，應視爲指該繼任人或任何以前的發放人，或該繼任人和所有以前的發放人，視情況而定。在本協議項下開證貸款人辭職後，即將退市的開證貸款人仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證貸款人在本協議項下的所有權利和義務，以及其在辭職前簽發的與信用證有關的其他貸款文件，但不應被要求出具額外的信用證或延長、續期或增加任何現有的信用證。

。除非開證貸款人和借款人在開具信用證時另有明確協議，並受適用法律的約束，否則信用證應受以下兩方面的約束和約束：(A)關於備用信用證，即國際服務提供商的規則；(B)關於商業信用證，受國際商會在商業信用證簽發之日發佈的最新版本的跟單信用證統一慣例和慣例規則的約束。

爲促使行政代理和貸款人訂立本協議，併發放貸款和簽發信用證，借款人特此向行政代理和每一貸款人表示並保證他們自己和集團其他成員：

。自2020年6月30日以來，沒有任何事態發展或事件已經或可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

。集團各成員(A)根據其組織的司法管轄區法律正式組建、有效存在和信譽良好(如果適用)，(B)擁有和經營其財產、租賃其作爲承租人經營的財產和開展其目前從事的業務的權力和權力以及法律權利，(C)具有作爲外國公司或其他組織的正式資格，並且根據每個司法管轄區的法律信譽良好(如果適用)，除非無法合理預期未能達到上述資格或良好信譽會產生重大不利影響，及(D)實質上符合法律的所有規定，但在下列情況下除外：(I)該等法律規定正由盡心盡力進行的適當訴訟程序真誠地提出異議，而提起該等爭議不會合理地預期會導致重大不利影響，或(Ii)未能個別或整體遵守該等規定，將不會合理地預期會產生重大不利影響。

. 每個貸款方都有權力和權力以及合法權利製作、交付和履行其作爲一方的貸款文件，並且就借款人而言，還有權獲得本協議項下的信貸延期。 各貸款方已採取一切必要的組織行動，授權其簽署、交付和履行貸款文件，並就借款人而言，授權根據本協議的條款和條件延長信貸期限。 與本協議項下的信貸擴展或與本協議或任何貸款文件的執行、交付、履行、有效性或可執行性相關，無需政府批准、同意或授權、向任何其他人提交通知或就任何其他人採取其他行動，但（i）上描述的政府批准、同意、授權、備案和通知除外 附表4.4，已獲得或作出並完全有效的政府批准、同意、授權、備案和通知；及(Ii)第4.19節。每份貸款文件均已代表每一借款方正式簽署和交付。本協議構成，並且每個

其他貸款文件在執行時將構成貸款方每一方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每一貸款方強制執行，但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和一般衡平法原則的限制(無論強制執行是通過衡平法程序還是在法律上尋求執行)。

。本協議和其他貸款文件的簽署、交付和履行、信用證的簽發、本協議項下信貸的擴展以及其收益的使用不會違反任何集團成員的任何法律要求、經營文件或任何重大合同義務，也不會導致或要求根據法律、經營文件或任何此類重大合同義務(證券文件產生的留置權除外)對各自的任何財產或收入設定或施加任何留置權。任何集團成員均未違反任何法律要求，或違反或未能履行適用於集團成員的任何合同義務，而這些義務如果被違反或不遵守，可合理地預期會產生重大不利影響。

。任何仲裁員或政府當局的訴訟、調查或程序均不待決，或據任何貸款方所知，任何集團成員或其各自的財產或收入(A)與任何貸款文件或擬進行的任何交易有關，或(B)可合理預期會產生重大不利影響。

。任何集團成員均不會在任何方面違反其任何合約義務，除非該等違約並不能合理地預期會產生重大不利影響。未發生任何違約或違約事件，也不會因申請信貸延期而導致違約或違約事件。

。每個集團成員對其所有不動產擁有簡單的所有權或有效的租賃權益，並對其所有其他財產擁有良好的所有權或有效的租賃權益，除經允許外，該等財產均不受任何留置權的約束第7.3條.

。除非不能合理預期會產生實質性的不利影響，否則：(A)每個集團成員擁有或有權使用目前開展的業務所需的所有知識產權；(B)沒有任何人以書面形式提出索賠，也沒有任何人對任何集團成員的知識產權的使用或有效性提出質疑，任何貸款方也不知道任何此類索賠的任何有效依據；及(C)據任何貸款方所知，每名集團成員對知識產權的使用以及該集團成員目前開展的業務並未侵犯或以其他方式侵犯任何人的知識產權，也不存在此類索賠待決或受到書面威脅的情況。

。各集團成員在執行任何已批准的延期或有效的寬限期後，已提交或安排提交所有需要提交的聯邦、實質性州和其他實質性納稅申報單，並已就所述申報單或對其或其任何財產所作的任何評估，以及任何政府當局對其或其任何財產徵收的所有其他稅費、費用或其他收費(任何稅項除外)，支付了所有經證明應繳納的稅款。目前正通過適當程序真誠地對其金額或有效性提出質疑，並已在相關集團成員的賬面上爲其撥備符合公認會計准則的準備金，或總金額低於1,000,000美元的收費或評估)。

。借款人並無、亦不會主要或作爲其重要活動之一，從事「購買」或「攜帶」「按金股票」的業務(按U規則所引述的各詞的涵義爲準)或爲購買或攜帶按金股票而提供信貸。任何貸款收益的任何部分，以及本協議項下的任何其他信貸延伸，均不得用於購買或持有任何該等按金股票，或爲購買或攜帶按金股票而向他人提供信貸，違反董事會的規定T、U或X。如果任何按金股票直接或間接構成擔保債務的抵押品，在任何貸款人或管理代理人的要求下，借款人應向行政代理人和每一貸款人提供一份說明前述內容的聲明，符合U規則中所指的FR Form G-3或FR Form U-1(視情況而定)的要求。

。但不能合理預期會產生重大不利影響的情況除外：(A)本集團任何成員未發生任何罷工或其他勞資糾紛，或據本集團成員所知，該等罷工或其他勞資糾紛受到威脅；(B)本集團每名成員的工作時間及向其支付的款項並未違反公平勞工標準法或處理該等事宜的任何其他適用法律的規定；及(C)任何集團成員因僱員健康及福利保險而應付的所有款項已在有關集團成員的賬簿上作爲負債支付或累算。

.

。任何貸款方均不受任何限制其負債能力或可能導致全部或任何部分債務無法執行的法律要求(董事會第X條除外)的監管。

。除非借款人在生效日期後不時以書面形式向行政代理披露，(A)附表4.15列明借款人的每一附屬公司的名稱及管轄範圍，以及就每一附屬公司而言，任何貸款方擁有的每一類別股本的百分比；。(B)並無任何未償還認購、認股權、認股權證、催繳、權利或其他協議或承諾(授予僱員或董事及董事合資格股份的股份除外)與任何集團成員的任何股本有關，但按情況而定。

根據貸款文件、2022年票據及2026年票據訂立的附屬公司及(C)並無任何重要附屬公司未能符合其定義所載的限制。

。截止日期的貸款所得將用於爲借款人在現有信貸安排下的未償還債務提供再融資，部分支付或贖回全部或幾乎所有2022年票據，支付相關費用和開支，以及用於持續營運資金和一般公司用途。在截止日期後發放的循環貸款、Swingline貸款、增量貸款和信用證的全部或部分收益應用於提供持續營運資金和一般公司用途，並支付相關費用和開支。

. 除非總體上無法合理預期會產生重大不利影響：

本協議中包含的任何陳述或信息(預測、其他前瞻性信息和行業信息除外)、任何其他貸款文件或由任何貸款方或其代表向管理代理或貸款人提供的任何其他文件、證書或書面聲明，或其中任何一項，在如此提供該等聲明、書面信息、文件或證書並將其視爲整體(包括任何補充信息)之日，不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏作出此處或其中所含陳述所需的重大事實。鑑於它們是在什麼情況下製作的，而不是誤導。這些預測和形式上本協議中包含的任何其他貸款文件、任何貸款方或其代表向管理代理或貸款人提供的任何其他貸款文件或任何其他文件、證書或書面聲明，用於本協議或其他貸款文件中預期的交易，均基於借款人管理層認爲當時合理的善意估計和假設，貸款人認識到，與未來事件有關的該等財務信息不被視爲事實，該等財務信息涵蓋的一段或多段時間內的實際結果可能與該等財務信息所涵蓋的一段或多段時間內的預測結果存在重大差異。任何貸款方均不存在任何可合理預期會產生重大不利影響的事實，這些事實未在本協議、其他貸款文件或任何其他文件、證書和報表中明確披露，這些文件、證書和報表已提供給行政代理和貸款人，用於與本協議和其他貸款文件中預期的交易相關的使用。

；可撤銷的交易。本集團成員(整體而言)將具有償付能力，並在履行與此相關的所有債務、義務和義務後。任何貸款方都不會轉移財產，也不會因本協議或其他貸款文件所規定的交易而承擔任何義務，意圖阻礙、拖延或欺騙該貸款方現有或未來的債權人

。住房和城市發展部長已將該地區確定爲具有特殊洪災危險的地區，並且沒有根據1968年《國家洪水保險法》在該地區提供洪災保險，而該地區的抵押貸款不妨礙改善的不動產。

。貸款文件和所有債務被視爲「指定優先債務」或類似的概念，用於貸款方借款的任何其他債務，範圍是管理這種其他債務的協議包括這一概念。

。

。沒有任何貸款方收到任何通知，也沒有任何貸款方知道影響其財產的任何意外事故的發生、懸而未決或預期會產生重大不利影響。

.

。集團任何成員，據集團成員所知，其任何董事、高級職員、僱員、代理人、聯屬公司、顧問或代表，都不是屬於以下個人或實體或由其擁有或控制的個人或實體：(A)目前受到任何制裁；或(B)位於、組織或居住在指定司法管轄區。

。集團各成員在開展業務時在所有實質性方面都遵守了適用的反腐敗法律，並制定和維持了旨在促進和實現遵守這些法律的政策和程序。

。本協議應具有效力和效力，並對雙方均有約束力，但須在生效之日或之前滿足下列各項條件：

爲了確定是否符合本規定的條件 第5.1節，已簽署併發布本協議簽字頁的每一貸款人應被視爲已

同意、批准、接受或滿意由行政代理發送(或提供)給該貸款人以徵得同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，或根據該文件或其他事項要求該貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非負責貸款文件所擬進行的交易的行政代理人員在規定該貸款人反對的生效日期之前已收到該貸款人的通知，且上述反對不得在生效日期當日或之前通過通知該行政代理撤回。

。每個貸款人根據本協議進行初始信貸擴展的義務，應在截止日期進行此類信貸擴展之前或同時滿足或免除以下先決條件，前提是這些條件已在2021年5月20日或之前得到滿足(或行政代理和所有貸款人以其他方式放棄)(如果不滿足下列條件，則根據本協議提供信貸的所有承諾和義務均應終止)：

爲了確定是否符合本規定的條件 第5.2節，在截止日期或之前向行政代理提供該貸款人的循環百分比或期限百分比(視屬何情況而定)的每一貸款人，應被視爲已同意、批准、接受或滿意由行政代理發送(或提供)給該貸款人以徵得同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，或根據規定須由該貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項。

。每家貸款人同意在任何日期(包括其最初的信貸延期，但不包括任何循環貸款轉換和根據下列條件進行的任何貸款轉換或繼續貸款)對其提出的任何信貸延期第2.13節)必須滿足下列先決條件：

借款人在本合同項下的每一次借款和簽發信用證、每一次循環貸款轉換和每一次定期貸款轉換，應構成借款人在信貸延期、循環貸款轉換或定期貸款轉換(視情況而定)之日起作出的聲明和保證，即第5.3條 已經滿意了。

。借款人應在本合同規定的截止日期後滿足以下各項條件第5.4節

。

所有該等財務報表應在所有重要方面均屬完整及正確，並須在所反映的期間內及與前幾個期間一致地按所反映的期間及以往期間一致地編制及按照所應用的公認會計原則(獲該等會計師或高級人員(視屬何情況而定)批准及合理地詳細披露，如屬季度財務報表，但無腳註及須作年終調整者除外)編制。

此外，根據本協議規定必須提供的信息第6.1節 和 第6.2(E)條(只要任何此類信息包括在10-K或10-Q表格中或以其他方式提交給美國證券交易委員會)可以電子方式交付，並且應被視爲已在借款人發佈此類信息或在借款人的網站上按下列網址提供指向該信息的鏈接的日期(I)交付第10.2條(Ii)在借款人代表借款人以電子方式在每個貸款人和行政代理都可以訪問的互聯網或內聯網網站(無論是商業網站、第三方網站或行政代理贊助的網站)(如果有)上發佈此類信息時；或(Iii)借款人將10-k表、10-Q表或其他適用的報告(視情況而定)提交給美國證券交易委員會的機構，以及這些文件在美國證券交易委員會的EDGAR備案系統或任何後續系統(如果有)上公開可用；提供在第(I)款和第(Ii)款的情況下，(A)借款人應行政代理的要求向行政代理交付此類文件的副本，直至行政代理發出停止遞送紙質副本的書面請求，以及(B)借款人應將任何此類文件的張貼通知行政代理(可以是傳真或電子郵件)。行政代理沒有義務要求交付或保存上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本，

。提供給行政代理，以便分發給每個貸款人：

。於到期或到期前或拖欠前(視屬何情況而定)支付、清償或以其他方式清償其所有性質的債務，但如有關的金額或有效性目前正透過適當的訴訟程序真誠地提出質疑，並已按照公認會計原則就該等債務撥備於有關集團成員的賬簿上，或不能合理地預期其不會對抵押品造成重大不利影響或導致留置權，則不在此限，但根據第7.3條.

。(A)(I)維持、更新和全面維持其組織存在，並使其在組織上存在，及(Ii)採取一切合理行動，以維持或取得一切政府批准及一切其他權利、特權及專營權，以維持或取得對其正常經營業務所必需或對該人履行任何貸款文件所規定的義務所必需的一切其他權利、特權及特許，但在每一情況下，除非另有準許，否則第7.4節(B)遵守所有合同義務(包括與借款人的租賃權益有關)和法律要求(包括任何醫療保健法)，但不能合理預期不遵守上述條款會產生實質性不利影響的情況除外；以及(C)遵守所有政府批准以及與此相關的任何條款、條件、規則、備案或收費義務或其他要求，但不能合理預期不會產生實質性不利影響的情況除外。在不限制上述一般性的情況下，借款人應並應促使其每一家ERISA關聯公司：(1)在所有實質性方面遵守ERISA、法規或其他聯邦或州法律的適用條款；(2)使每個合格的計劃保持其在法規第401(A)條下的合格地位；(3)對任何計劃作出所有必要的貢獻；(4)不成爲任何多僱主計劃的一方；以及(5)確保每個計劃下的所有負債或者(X)至少達到法律要求的最低水平，或者，如果更高，達到管理該計劃的條款所要求的水平；(Y)在信譽良好的保險公司投保；或(Z)在最近提交給行政代理和貸款人的財務報表中計入或確認。

。(A)保持所有對其業務有用和必要的有形財產處於良好的工作狀態和狀況，普通損耗和傷亡損失除外，及(B)在借款人的負責人員所知的情況下，維持對其所有物質財產的保險，保險公司對其所有物質財產的保險金額至少爲從事相同或類似業務的類似規模的公司通常所投保的風險的金額和風險。

。(A)備存妥善的紀錄及帳目簿冊，應按照公認會計原則和法律的所有要求，真實、正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易，以及(B)在五(5)個工作日的通知(證明如果違約事件已經發生且仍在繼續時，不需要通知)允許行政代理的代表和獨立承包商(可由任何貸款人陪同)訪問和檢查其任何財產(受適用租約條款的約束)，並在正常營業時間內的任何合理時間，按合理需要檢查和摘錄其任何賬簿和記錄，並討論業務、運營、集團成員的財產、財務和其他狀況與集團成員的高級管理人員、董事和員工及其獨立註冊會計師；但行政代理應爲任何集團成員提供機會，使其

代表參加與其會計師的任何討論；還規定：(I)借款人每年在每個物業支付此類檢查費用的責任不得超過一次，除非違約事件已經發生並仍在繼續，以及(Ii)本第6.7條應要求任何集團成員採取任何違反保密協議的行爲(在考慮到該集團成員在本協議項下的義務時除外)、放棄任何律師-客戶特權或類似特權或披露商業祕密。

立即向行政代理發出書面通知：

(Ii)在給予、發送或歸檔或收到(1)借款人或其任何ERISA關聯公司就每個養老金計劃向美國國稅局提交的年度報告(Form 5500 Series)中的每個附表b(精算信息)，(2)借款人或其任何ERISA關聯公司從多僱主計劃贊助商收到的關於ERISA事件的所有通知，以及(3)行政代理合理要求的與任何計劃有關的其他文件或政府報告或文件的副本；

根據本協議發出的每份通知第6.8節應附有一名負責官員的聲明，列出聲明中所指事件的細節，並說明有關集團成員擬對此採取的行動。

.

。在借款人任何會計季度的最後一天結束的任何連續十二(12)個月期間，貸款方的合併EBITDA在獨立基礎上未能佔到集團成員合併EBITDA的50.1%的任何時候，借款人應在三十(30)天內(如果是外國子公司)或行政代理可能全權酌情批准的較晚日期內，導致管理代理合理地接受足夠數量的子公司(包括爲避免產生疑問而可能需要的任何外國子公司或非實質性子公司第6.13節)當擔保人不再成爲擔保人時(並交付所需的文件、證書和意見，以確保以行政代理人爲受益人的完善的第一優先權留置權，以及行政代理人以其他方式提出的合理要求)，以便當重新計算貸款當事人的合併合併EBITDA以包括這種新擔保人的綜合EBITDA時，貸款的合併EBITDA

獨立締約方應占該期間集團成員綜合EBITDA的50.1%或以上。

。每次信貸展期的收益僅用於第4.16節.

。

。

。簽署任何其他文書，並採取行政代理人合理認爲必要的進一步行動，以完善、保護、確保行政代理人對抵押品的優先權或延續其對抵押品的留置權，或實現本協議的目的。

。產生、發行、招致、承擔、對任何債務承擔責任或忍受存在任何債務，除非(並符合本協議最後一句的規定第7.2節):

但即使本條例另有相反規定，在任何時間，借款各方的已撥入基金的借款債項不得超過$232,000,000。

。在其任何財產上設立、招致、承擔或容受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：

。完成任何合併、合併或合併、有限公司的分拆或由有限公司分拆，或將資產分配予一系列有限責任公司(或將該等分拆或分派清盤)，或將其本身清盤、清盤或解散(或遭受任何清盤或解散)，或處置其全部或實質上所有的財產或業務，但下列情況除外：

。處置其任何財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，或在任何子公司的情況下，向任何人發行或出售該子公司的任何股本，但以下情況除外：

。任何集團成員的任何股本，不論現在或以後已發行，或就其作出任何其他直接或間接的分配，不論是現金或財產或任何集團成員(統稱，受限支付“)，但以下情況除外：

。向或購買任何股本、債券、票據、債權證或其他債務證券，或