附件 99.1
Forge Global Holdings公司發佈2024財年第三季度成果
•第3季度總營收，減少交易費用1910萬美元，同比去年同期增長4%
•第3季度總市場收入，減去交易費用860萬美元，同比去年同期增長21%
•第3季度交易量33810萬美元，同比去年同期增長44%
•Forge宣佈Forge價格和私人科技七巨頭
舊金山 – 2024年11月6日全球貨幣控股有限公司（「Forge」或「公司」）（紐交所：FRGE）是一家領先的私人證券交易市場，今日宣佈了截至2024年9月30日的季度財務業績。
Forge首席執行官Kelly Rodriques表示：「在第三季度，我們繼續專注於擴大私人市場所有參與者的接入並改善體驗的技術和產品創新。」「我們持續投資於Forge下一代平台，使我們能夠更好地展示定價信息，改善客戶體驗，並將更多效率帶入交易流程。Forge Price 的推出是定價透明度的突破，徹底改變了投資者獲取和解釋私人市場估值、基準制定和指數化的方式。」
2024年第三季度財務亮點
收入營業收入減去基於交易的費用後爲1910萬美元，而上季度爲2200萬美元，去年同期爲1840萬美元。
營業虧損： 總營業虧損爲2090萬美元，而上季度爲1770萬美元，去年同期爲2150萬美元。
淨虧損： 淨虧損爲1880萬美元，上一季度爲1400萬美元，去年同期爲1900萬美元。
調整後的EBITDA虧損： 總調整後的EBITDA虧損爲1140萬美元，上一季度爲790萬美元，去年同期爲1040萬美元。
經營活動現金流量： 營業活動中的淨現金流爲580萬美元，上一季度爲1440萬美元，去年同期爲350萬美元。
投資活動現金流： 投資活動中的淨現金流爲20萬美元，上一季度投資活動提供的現金爲630萬美元，去年同期投資活動使用的現金爲50萬美元。
融資活動現金流： 今年的融資活動中使用的淨現金爲400,000美元，相比上季度的900,000美元，去年同期融資活動提供的現金少於10萬美元。
現金餘額結算： 2024年9月30日的現金及現金等價物爲11450,000美元。
股票份額截至2024年9月30日，計算歸屬於普通股股東的每股淨損失的基本加權平均股數爲18400,000股；截至2024年9月30日，全面攤薄的優先股數量爲20100,000股。
我們預計截至2024年12月31日，Forge將有18600,000權重平均基本股份，用於計算處於虧損狀況下的每股盈利。
1
全面攤薄的優先股數量包括所有已發行的普通股份以及將根據已發行的限制性股票單位、期權和認股權向下無限期留存的股份，扣除與相關工具行使價格有關的留存股份數。雖然目前不盈利的工具排除在全面攤薄的已發行股份計數之外。
2024年第三季度關鍵績效指標
•交易量爲33810萬美元，上季度爲42630萬美元，去年同期爲23410萬美元。
•淨收費率爲2.6%，上季度爲2.7%，去年同期爲3.0%。
•總市場收入減去基於交易的費用爲860萬美元，上季度爲1140萬美元，去年同期爲710萬美元。
•託管管理費總收入爲1050萬美元，上季度爲1060萬美元，去年同期爲1130萬美元。
•總託管帳戶爲228萬個，上季度爲221萬個，去年同期爲202萬個。
•託管資產總額爲166億美元，上季度爲166億美元，去年同期爲151億美元。
2024年第三季度的額外業務指標
•鍛造信託託管現金鑄信託管現金爲47000萬美元，低於上一季度的49500萬美元，以及去年同期的51800萬美元。
•感興趣公司總數具有意向的公司總數爲516家，低於上一季度的551家，以及去年同期的502家。
•員工人數：鑄公司本季度總員工人數爲307人。 鑄以307名員工結束了本季度。
請參閱標題爲「非普通會計準則財務信息使用」以及本新聞稿中包含解釋和調整的非普通會計準則財務指標的部分所列表。
業務亮點
•鑄價格Forge在九月份宣佈推出Forge Price，這是一個針對大約250家準IPO風險投資後期公司每日計算的衍生指示價格。這種創新定價模型通過綜合來自各種來源的數據，包括二級市場交易、最近的融資輪和在Forge上的興趣指示，爲每家公司提供每股的衍生價格。
•Forge評選出私人科技七巨頭在九月份，Forge宣佈了私募市場的Magnificent 7，代表了一組私人風投後期公司，這些公司表現出了韌性，並在最近的市場週期中支撐了私募市場的表現，就像它們的公開市場對應物一樣。
Forge將於今天，2024年11月6日，美國東部時間下午4:30 / 太平洋時間下午1:30，舉行網絡電話會議，討論這些財務結果和業務亮點。只有聽衆的網絡直播可在https://ir.forgeglobal.com上觀看。投資者和參與者可以通過撥打1 (800) 715-9871（美國境內）或+1 (646) 307-1963（國際長途）來獲得電話會議。會議ID爲6194475。
在電話會議之後，可在公司網站的投資者關係頁面https://ir.forgeglobal.com上提供網絡直播的點播重播。
使用非 GAAP 財務信息
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除了根據美國通用會計準則（"GAAP"）確定的財務結果外，我們還提供調整後的EBITDA，這是一種非GAAP財務指標。我們使用調整後的EBITDA來評估我們的業務運營，並用於內部規劃和預測目的。我們認爲調整後的EBITDA與相應的GAAP財務指標一起提供了有意義的補充信息，通過排除對我們核心運營績效影響較小的特定財務項目，來展示我們的業績。我們認爲調整後的EBITDA是一項重要指標，因爲它有助於說明我們業務的基本趨勢和更一致地展示我們的歷史運營績效。
然而，非GAAP財務信息僅供補充信息目的，作爲分析工具有侷限性，不應單獨或作爲依據GAAP按照呈現的財務信息的替代品。此外，包括本行業內的其他公司在內，可能會以不同方式計算同名非GAAP財務指標，或者使用其他指標評估其表現，所有這些都可能降低將調整後的EBITDA作爲比較工具的實用性。以下提供了調整後的EBITDA與按照GAAP規範陳述的最直接可比財務指標淨損失的對賬。鼓勵投資者審閱調整後的EBITDA及調整後的EBITDA與淨損失的對賬，而不是依賴於任何單一財務指標來評估我們的業務。
我們定義調整後的EBITDA爲Forge Global Holdings, Inc.歸因於淨損失，經調整排除：(i)歸屬於非控制權益的淨損失， (ii)所得稅費用， (iii)利息（收入）費用淨額， (iv)折舊及攤銷， (v)股票補償費用， (vi)認股權責任公允價值變動，及 (vii)其他重要盈利、損失和費用，例如我們認爲不代表持續結果的減值或與收購相關的交易成本。
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」，通常伴隨諸如「相信」，「可能」，「能夠」，「將」，「估計」，「繼續」，「預期」，「打算」，「目標」，「目標」，「期望」，「應該」，「將」，「規劃」，「預測」，「項目」，「預測」，「潛力」，「看起來」，「尋求」，「未來」，「展望」等預測、指示或涉及未來事件或趨勢或Forge未來的財務或經營表現的詞語。這些前瞻性聲明包括，但不限於，關於Forge對其財務狀況和經營績效的看法，以及Forge未來擴展業務的機會。前瞻性聲明是關於未來事件的預測、預測和其他陳述，這些事件是基於目前的期望和假設的，因此，儘管被Forge及其管理層認爲是合理的，但可能會存在導致實際結果與目前期望不符的風險和不確定性。您應仔細考慮Forge提交給或即將提交給美國證券交易委員會SEC的文件中所描述的風險和不確定性，包括在本新聞稿發佈日期前後將提交的形式10-Q季度報告中所描述的風險和不確定性。Forge目前不知道的可能存在其他風險，或者目前認爲微不足道的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果有實質差異。此外，前瞻性聲明反映了Forge對未來事件和觀點的期望、計劃或預測，並反映了本新聞稿日期的評估。Forge預期隨後事件和發展將導致其評估發生變化。然而，儘管Forge可能會在將來某個時候選擇更新這些前瞻性聲明，但Forge明確聲明不承擔任何義務這樣做。不應依賴於這些前瞻性聲明作爲代表Forge在本新聞稿日期後的任何日期的評估。因此，不應對這些前瞻性聲明過於依賴。
關於Forge：
Forge是私募市場參與者的市場基礎設施、數據服務和技術解決方案的領先提供商。Forge Securities LLC是一家註冊經紀商，是FINRA的成員，運營着一個替代交易系統。
聯繫方式
投資者關係聯繫人：
Dominic Paschel
ir@forgeglobal.com
媒體聯繫：
Lindsay Riddell
press@forgeglobal.com
3
鍛造全球控股公司，INC。
合併資產負債表
（以千美元爲單位，股份和股份數據除外）
| 2024年9月30日（未經審計） | 2023年12月31日, 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 114,454 | $ | 144,722 | |||||||
| 受限現金 | 1,103 | 1,062 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 4,955 | 4,067 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 8,891 | 13,253 | |||||||||
| 總流動資產 | 129,403 | 163,104 | |||||||||
| 內部使用軟件、物業和設備，淨值 | 3,500 | 5,192 | |||||||||
| 商譽和其他無形資產，淨額 | 126,983 | 129,919 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 6,654 | 4,308 | |||||||||
| 支付依賴的應收票據，非流動性 | 7,436 | 5,593 | |||||||||
| 其他資產，非流動資產 | 2,597 | 2,615 | |||||||||
| 總資產 | $ | 276,573 | $ | 310,731 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,640 | $ | 1,831 | |||||||
| 應計補償和福利 | 11,306 | 11,004 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 7,694 | 8,861 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動 | 3,453 | 2,516 | |||||||||
| 總流動負債 | 24,093 | 24,212 | |||||||||
| 非流動營業租賃負債 | 4,492 | 2,707 | |||||||||
| 支付依賴的應付票據，非流動負債 | 7,436 | 5,593 | |||||||||
| 認股權證負債 | 1,958 | 9,616 | |||||||||
| 其他負債，非流動負債 | 313 | 185 | |||||||||
| 總負債 | 38,292 | 42,313 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行和流通股數分別爲184,320,636股和176,899,814股 | 19 | 18 | |||||||||
| 庫藏股，按成本計量；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別爲157,193股 | (625) | (625) | |||||||||
| 追加實收資本 | 565,529 | 543,846 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 933 | 911 | |||||||||
| 累積赤字 | (331,328) | (280,638) | |||||||||
| Forge Global Holdings, Inc. 總股東權益 | 234,528 | 263,512 | |||||||||
| 非控股權益 | 3,753 | 4,906 | |||||||||
| 股東權益總額 | 238,281 | 268,418 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 276,573 | $ | 310,731 | |||||||
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富時全球控股公司
未經審計的簡化合並收支表
（以千美元爲單位，股份和股份數據除外）
截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市場收入 | $ | 8,713 | $ | 11,679 | $ | 7,283 | $ | 28,912 | $ | 17,638 | |||||||||||||||||||
| 託管管理費 | 10,503 | 10,603 | 11,280 | 31,828 | 33,124 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 19,216 | 22,282 | 18,563 | 60,740 | 50,762 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於交易的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於交易的費用 | (73) | (256) | (148) | (358) | (250) | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售收入總額，減去基於交易的費用 | 19,143 | 22,026 | 18,415 | 60,382 | 50,512 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 補償和福利 | 28,750 | 28,784 | 27,650 | 87,377 | 78,566 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術和通信 | 3,185 | 2,649 | 3,763 | 8,894 | 10,628 | ||||||||||||||||||||||||
| 專業服務 | 2,435 | 1,605 | 2,883 | 6,257 | 8,884 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣告和市場發展 | 1,015 | 1,243 | 910 | 3,348 | 2,463 | ||||||||||||||||||||||||
| 租金和佔用費用 | 1,036 | 1,107 | 1,142 | 3,278 | 3,616 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 1,877 | 2,508 | 1,870 | 9,447 | 8,143 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,748 | 1,781 | 1,710 | 5,345 | 5,246 | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 40,046 | 39,677 | 39,928 | 123,946 | 117,546 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (20,903) | (17,651) | (21,513) | (63,564) | (67,034) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,307 | 1,495 | 1,725 | 4,511 | 4,553 | ||||||||||||||||||||||||
| 權證負債公允價值變動 | 931 | 2,280 | 907 | 7,659 | (2,715) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 119 | 94 | 215 | 288 | 647 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入總額 | 2,357 | 3,869 | 2,847 | 12,458 | 2,485 | ||||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (18,546) | (13,782) | (18,666) | (51,106) | (64,549) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 298 | 258 | 291 | 772 | 769 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (18,844) | (14,040) | (18,957) | (51,878) | (65,318) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸因於非控制利益的淨虧損 | (502) | (316) | (609) | (1,188) | (893) | ||||||||||||||||||||||||
| Forge Global Holdings, Inc.歸屬於淨損失 | $ | (18,342) | $ | (13,724) | $ | (18,348) | $ | (50,690) | $ | (64,425) | |||||||||||||||||||
| 每股淨損失歸屬於Forge Global Holdings, Inc.普通股東： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.10) | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.28) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | (0.10) | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.28) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||
| 用於計算歸屬於Forge Global Holdings，Inc.普通股股東的每股淨損失的加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 184,158,571 | 182,681,065 | 173,957,880 | 182,261,198 | 173,045,721 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 184,158,571 | 182,681,065 | 173,957,880 | 182,261,198 | 173,045,721 | ||||||||||||||||||||||||
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富時全球控股公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
(以千美元計)
截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 六月三十日， 2024 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (18,844) | $ | (14,040) | $ | (18,957) | $ | (51,878) | $ | (65,318) | |||||||||||||||||||
| 調整以將淨虧損調節爲經營活動中使用的現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 7,622 | 7,859 | 9,233 | 24,948 | 25,443 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,748 | 1,781 | 1,711 | 5,345 | 5,247 | ||||||||||||||||||||||||
| 攤銷租賃權資產 | 670 | 662 | 748 | 1,975 | 2,327 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期資產減值損失 | — | — | — | — | 536 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃資產減值 | — | — | — | 186 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 壞賬準備 | 34 | 107 | 358 | 250 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
| 權證負債公允價值變動 | (932) | (2,280) | (907) | (7,659) | 2,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | (466) | 923 | 456 | (1,139) | (857) | ||||||||||||||||||||||||
| 預付款和其他資產 | 2,049 | (5,353) | 1,371 | (2,179) | 1,590 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款 | (120) | (1,004) | (89) | (58) | (1,318) | ||||||||||||||||||||||||
| 應計費用及其他負債 | 922 | (4,636) | 723 | (931) | 2,011 | ||||||||||||||||||||||||
| 應計補償和福利 | 2,228 | 2,041 | 3,042 | 302 | (4,472) | ||||||||||||||||||||||||
| 營運租賃負債 | (739) | (491) | (1,236) | (1,785) | (3,317) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | (10) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (5,828) | (14,431) | (3,547) | (32,633) | (34,884) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購買定期存款 | — | — | (515) | — | (3,180) | ||||||||||||||||||||||||
| 定期存款到期收據 | — | 6,559 | — | 6,559 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 資本化的內部使用軟件開發成本 | (48) | — | — | (48) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 購買物業和設備 | (125) | (267) | (14) | (792) | (113) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (173) | 6,292 | (529) | 5,719 | (3,293) | ||||||||||||||||||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期權行使所得 | 12 | 235 | 23 | 473 | 353 | ||||||||||||||||||||||||
| 與權益獎勵的淨股份結算相關的預扣稅款和支付 | (406) | (1,135) | — | (3,843) | (557) | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (394) | (900) | 23 | (3,370) | (204) | ||||||||||||||||||||||||
| 貨幣兌換匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 388 | (78) | (333) | 57 | (158) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物淨減少 | (6,007) | (9,117) | (4,386) | (30,227) | (38,539) | ||||||||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | 121,564 | 130,681 | 160,812 | 145,784 | 194,965 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | 115,557 | $ | 121,564 | $ | 156,426 | $ | 115,557 | $ | 156,426 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金的對賬，與合併資產負債表中報告的金額相符 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 114,454 | $ | 120,475 | $ | 155,127 | $ | 114,454 | $ | 155,127 | |||||||||||||||||||
| 受限現金 | 1,103 | 1,089 | 1,299 | 1,103 | 1,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金總額 | $ | 115,557 | $ | 121,564 | $ | 156,426 | $ | 115,557 | $ | 156,426 | |||||||||||||||||||
6
富時全球控股公司
GAAP與非GAAP結果調節表
(以千美元計)
截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 六月三十日， 2024 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| Forge Global Holdings, Inc.歸屬於淨損失 | $ | (18,342) | $ | (13,724) | $ | (18,348) | $ | (50,690) | $ | (64,425) | |||||||||||||||||||
| Add: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於非控制利益的淨虧損 | (502) | (316) | (609) | (1,188) | (893) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 298 | 258 | 291 | 772 | 769 | ||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤淨額 | (1,307) | (1,495) | (1,725) | (4,511) | (4,553) | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,748 | 1,781 | 1,710 | 5,345 | 5,246 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份-based薪酬費用 | 7,622 | 7,859 | 9,233 | 24,948 | 25,443 | ||||||||||||||||||||||||
| 權證負債公允價值變動 | (931) | (2,280) | (907) | (7,659) | 2,715 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃資產減值 | — | — | — | 186 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 長期資產減值損失 | — | — | — | — | 536 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (11,414) | $ | (7,917) | $ | (10,355) | $ | (32,797) | $ | (35,162) | |||||||||||||||||||
7
富時全球控股公司
補充財務信息
重點運營指標
(以千美元計)
關鍵業務指標
我們監控以下關鍵業務指標，以幫助我們評估業務，識別影響業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。下表反映了我們關鍵業務指標在不同時期之間的變化，以及這些時期之間的百分比變化。我們相信以下業務指標有助於評估我們的業務：
截至三個月 | 截至九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以千美元爲單位的金額 | 2024年9月30日 | 六月三十日， 2024 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交易 | 680 | 831 | 567 | 2,116 | 1,321 | ||||||||||||||||||||||||
| 成交量 | $ | 338,075 | $ | 426,318 | $ | 234,141 | $ | 1,026,931 | $ | 515,486 | |||||||||||||||||||
| 淨收費率 | 2.6 | % | 2.7 | % | 3.0 | % | 2.8 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||||||
| 市場收入，減去基於交易的費用 | $ | 8,640 | $ | 11,423 | $ | 7,135 | $ | 28,554 | $ | 17,388 | |||||||||||||||||||
•交易被定義爲我們和我們代表私人投資者和股東執行的訂單總數。增加訂單數量對於增加我們的收入至關重要，並進而實現盈利能力。
•成交量被定義爲通過我們的Forge Markets平台進行的所有證券交易的總銷售價值，即買方和賣方在交易中被歸屬的發行公司股權的總值，因此，買方和賣方之間的100美元股權交易對於我們來說會被捕捉爲200美元的成交量。儘管我們通常會在每次交易的雙方收取佣金，但由於某些情況，比如一方使用第三方經紀人或供應因素不允許我們吸引某些發行人的股份賣家，我們可能不會收取佣金。成交量受到許多因素的影響，包括我們服務的定價和質量，以及影響私人公司估值的市場情況，比如類似公司在IPO時估值的增加。
•淨收費率被定義爲我們的市場收入，減去基於交易的費用，除以成交量。這代表我們市場在任何交易中賺取的費用百分比（從我們對這些交易收取的佣金中減去基於交易的費用），這是我們收入的決定因素。淨收費率可以根據服務或產品提供以及平均訂單規模和交易頻率的變化而變化。
截至 | |||||||||||||||||
| 以千美元爲單位的金額 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||
| 託管解決方案 | |||||||||||||||||
| 總託管帳戶 | 2,281,976 | 2,211,108 | 2,023,756 | ||||||||||||||
| 資產託管 | $ | 16,620,450 | $ | 16,600,408 | $ | 15,148,480 | |||||||||||
•總託管帳戶指的是我們平台上建立的、可以計費的客戶託管帳戶。這些帳戶涉及到我們託管管理費用收入流，是我們業務的重要衡量標準，因爲總託管帳戶的數量是我們未來收入的一個指標，包括某些帳戶維護、交易和現金管理費用。
•資產託管是根據我們的協議持有的所有客戶持倉的申報價值，包括由責任方向我們提交的現金。這些資產可以由各種金融機構、發行人或者我們的金庫持有。作爲帳戶的託管人，我們收取所有利息和股利，處理所有費用和交易，以及處理與相關資產有關的任何其他事項。我們的費用來自於所有資產的總體維護活動，並不是根據資產託管價值的美元價值收費，但我們相信資產託管是評估我們業務的相對規模和範圍的有用指標。
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