2024年9月30日(未經查核)(1)(2) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
公允價值投資(攤銷成本為$150,124) | $ | 150,220 | |||||||||
現金 | 16,174 | ||||||||||
應收利息 | 68 | ||||||||||
總資產 | $ | 166,462 | |||||||||
負債 | |||||||||||
負債(扣除未攤提的債券發行成本$1,705) | $ | 31,326 | |||||||||
應支付用於已購買的投資 | 84,887 | ||||||||||
應付利息 | 125 | ||||||||||
應計費用及其他負債 | 136 | ||||||||||
總負債 | 116,474 | ||||||||||
股東權益 | |||||||||||
A類資本貢獻 | 49,988 | ||||||||||
B類資本貢獻 | — | ||||||||||
總成員權益 | 49,988 | ||||||||||
負債總額和成員權益 | $ | 166,462 | |||||||||
A類別的總股東權益 | $ | 166,462 | |||||||||
截至9月30日三個月的數據: | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
2024(1)(2) | 2024(1)(2) | |||||||||||||
投資收入 | ||||||||||||||
利息收入 | $ | 541 | $ | 541 | ||||||||||
其他收益 | 15 | 15 | ||||||||||||
總投資收入 | $ | 556 | $ | 556 | ||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||
利息費用 | 458 | 528 | ||||||||||||
專業費用 | 124 | 124 | ||||||||||||
其他一般和行政 | 20 | 20 | ||||||||||||
營業費用總計 | 602 | 672 | ||||||||||||
稅前投資收益(損失) | (46) | (116) | ||||||||||||
所得稅費用(利譽稅費用)及其他 | — | — | ||||||||||||
稅後投資收益(損失) | $ | (46) | $ | (116) | ||||||||||
淨實現及未實現利得(損失) | ||||||||||||||
投資的未實現利得(損失)的淨變化 | 96 | 96 | ||||||||||||
投資的實現利得(損失)的淨變化 | 8 | 8 | ||||||||||||
總凈實現及未實現收益(虧損) | 104 | 104 | ||||||||||||
由業務引起的成員權益總淨增加(減少) | $ | 58 | $ | (12) | ||||||||||
由業務引起的成員權益總淨增加(減少) - A類 | $ | 58 | $ | (12) | ||||||||||
公司(1)(3)(4) | 投資 | 利息 | 到期日 | 每股面值/單位 | 攤銷成本(2) | 公平價值 | 成員權益比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與國防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amentum Holdings, Inc.(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.25 | % | 07/2031 | $ | 6,000 | $ | 5,985 | $ | 5,978 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transdigm, Inc.(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.50 | % | 01/2032 | 10,000 | 9,975 | 9,958 | 19.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,960 | 15,936 | 31.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築和房地產業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcosa Inc(6)(8) | 優先一等抵押貸款 | SR+ | 2.25 | % | 08/2031 | 3,000 | $ | 3,000 | $ | 3,000 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Azek Group LLC(6) | 優先一等抵押貸款 | SR+ | 2.00 | % | 09/2031 | 2,000 | 1,995 | 2,000 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,995 | 5,000 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 2,000 | $ | 1,995 | $ | 1,997 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvent Electric Public Limited Company(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.50 | % | 09/2031 | 14,000 | 13,930 | 13,983 | 27.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano HoldCo, Inc. (dba Perficient) (6)(8) | 頭期優先安全貸款 | SR+ | 3.50 | % | 08/2031 | 4,500 | 4,478 | 4,478 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS PURCHASER, INC. (即 Plusgrade 公司)(6)(8) | 頭期優先安全貸款 | SR+ | 4.00 | % | 03/2031 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,403 | 28,458 | 56.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paint Intermediate III, LLC(6) | 頭期優先安全貸款 | SR+ | 3.00 | % | 09/2031 | 12,000 | $ | 11,940 | $ | 11,970 | 24.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Cap Supply Holdings, LLC(5) | 首位留置優先擔保貸款 | SR+ | 3.25 | % | 10/2029 | 6,000 | 5,970 | 5,954 | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,910 | 17,924 | 35.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源設備和服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calpine Construction Finance Company, L.P.(6) | 首位留置優先擔保貸款 | SR+ | 2.00 | % | 07/2030 | 3,000 | $ | 2,985 | $ | 2,979 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet U.S. Bidco Inc.(6) | 優先一級擔保貸款 | SR+ | 2.75 | % | 02/2031 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,485 | 10,479 | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCPE Pequod Buyer, Inc. (也稱為 Envestnet).(6) | 優先一級擔保貸款 | SR+ | 3.50 | % | 09/2031 | 8,000 | $ | 7,960 | $ | 7,962 | 15.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Financial Partners, LLC(9)(10) | 首要抵押權高級擔保滯後撥款期貸款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2026 | — | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Financial Partners, LLC(6) | 首要抵押權高級擔保貸款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 7,224 | $ | 7,206 | $ | 7,200 | 14.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUSHPAY美國股份有限公司(6)(8) | 首要抵押權高級擔保貸款 | SR+ | 4.50 | % | 08/2031 | 4,286 | 4,244 | 4,243 | 8.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,410 | 19,405 | 38.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品和飲料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Froneri International Ltd(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.00 | % | 09/2031 | 4,000 | $ | 3,990 | $ | 3,983 | 8.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,990 | 3,983 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健服務與供應商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHG Healthcare Services, Inc(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.50 | % | 09/2028 | 2,254 | $ | 2,254 | $ | 2,256 | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHG PPC Parent LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.75 | % | 12/2028 | 2,992 | 2,970 | 2,979 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAH Group Holding Company LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 5.00 | % | 09/2031 | 6,000 | 5,910 | 5,914 | 11.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,134 | 11,149 | 22.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human resource support services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iSolved, Inc.(5) | 優先抵押的償債 | SR+ | 3.50 | % | 10/2030 | 5,985 | $ | 5,985 | $ | 5,998 | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,985 | 5,998 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造行業和環保母基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geosyntec Consultants, Inc.(5)(8) | 優先抵押的償債 | SR+ | 3.75 | % | 07/2031 | 6,000 | $ | 5,971 | $ | 5,970 | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,971 | 5,970 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AssuredPartners, Inc.(5) | 優先抵押債權貸款 | SR+ | 3.50 | % | 02/2031 | 3,000 | $ | 2,996 | $ | 2,996 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,996 | 2,996 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資合併時間表 (以千為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休閒和娛樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretzel Parent, Inc.(6)(8) | 第一抵押優先擔保貸款 | SR+ | 4.75 | % | 08/2031 | 3,000 | $ | 2,955 | $ | 2,955 | 5.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,955 | 2,955 | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC (5) | 第一抵押優先擔保貸款 | SR+ | 3.50 | % | 08/2031 | 7,500 | $ | 7,463 | $ | 7,505 | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chariot Buyer LLC (5) | 第一抵押優先擔保貸款 | SR+ | 3.50 | % | 11/2028 | 2,494 | 2,487 | 2,479 | 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXP Enterprises, Inc.(6) | 優先一抵押貸款 | SR+ | 4.75 | % | 10/2030 | 6,000 | 6,000 | 6,003 | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,950 | 15,987 | 32.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Advantage Holdings, LLC(6)(8) | 優先一抵押貸款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 4,000 | $ | 3,980 | $ | 3,980 | 8.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,980 | 3,980 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務投資 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | 300.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投資額 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | 300.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)除非另有說明,Blue Owl Credit SLF的投資作為擔保品,支持Blue Owl Credit SLF的債務設施下的未清數額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)攤銷成本代表原始成本經調整後的折讓和溢價,如適用,在債務投資上使用有效利息法進行攤銷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)除非另有說明,所有投資均被視為二級投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)除非另有說明,貸款包含變量利率結構,可能受到利率底限的限制。 浮動利率貸款的利率可能根據擔保隔夜融資利率(即SOFR或SR)(可以包括一個月、三個月、六個月或十二個月SOFR)參考,由借款人選擇,在根據貸款協議的條款週期性重設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)這些貸款的利率適用於1個月的SOFR,截至2024年9月30日為4.85%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)這些貸款的利率適用於3個月的SOFR,截至2024年9月30日為4.59%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 這些貸款的利率受到6個月的SOFR影響,在2024年9月30日為4.25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 3級投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 位置或部分為未資助的貸款承諾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 披露的日期代表未資助定期貸款的承諾期。在承諾期屆滿後,定期貸款的資助部分可能會受到更長到期日的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月30日 | ||||||||||||||
(以千元為單位) | 攤銷後成本 | 公平價值 | ||||||||||||
頭等優先擔保債務投資 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | ||||||||||
全部投資額 | $ | 150,124 | $ | 150,220 |
2024年9月30日 | |||||||||||
航空航天與國防 | 10.7 | % | |||||||||
建築和房地產業 | 3.3 | ||||||||||
商業服務 | 18.9 | ||||||||||
分配 | 11.9 | ||||||||||
能源設備和服務 | 7.0 | ||||||||||
金融服務 | 12.9 | ||||||||||
食品和飲料 | 2.7 | ||||||||||
醫療保健提供者和服務 | 7.4 | ||||||||||
人力資源支持服務 | 4.0 | ||||||||||
基礎設施和環保服務 | 4.0 | ||||||||||
保險 | 2.0 | ||||||||||
休閒和娛樂 | 2.0 | ||||||||||
製造業 | 10.6 | ||||||||||
專業服務 | 2.6 | ||||||||||
總計 | 100.0 | % | |||||||||
2024年9月30日 | |||||||||||
美國: | |||||||||||
中西部 | 31.4 | % | |||||||||
東北部 | 15.2 | ||||||||||
南方 | 26.5 | ||||||||||
西部 | 16.1 | ||||||||||
國際 | 10.8 | ||||||||||
總計 | 100.00 | % |
2024年9月30日的公平價值層次 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千元為單位) | 一級 | 二級 | 等級 3 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
頭等優先的擔保債務投資 | $ | — | $ | 117,595 | $ | 32,625 | $ | 150,220 | ||||||||||||||||||
全部投資額 | $ | — | $ | 117,595 | $ | 32,625 | $ | 150,220 |
截至日期 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千元為單位) | 承諾的總本金 | 未偿本金 | 可提取金額(1) | 淨攜帶價值(2) | ||||||||||||||||||||||
美國銀行設施 | $ | 300,000 | $ | 11,674 | $ | 20,791 | $ | 11,179 | ||||||||||||||||||
加拿大皇家銀行設施 | 300,000 | 9,683 | 22,781 | 9,300 | ||||||||||||||||||||||
花旗銀行業務 | 300,000 | 11,674 | 20,791 | 11,295 | ||||||||||||||||||||||
富國銀行業務 | 300,000 | — | 15,271 | (448) | ||||||||||||||||||||||
總負債 | $ | 1,200,000 | $ | 33,031 | $ | 79,634 | $ | 31,326 |
截至9月30日三個月的數據: | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||
(以千元為單位) | 2024(1) | 2024(1) | ||||||||||||
利息費用 | $ | 339 | $ | 394 | ||||||||||
債務發行成本攤銷 | 119 | 134 | ||||||||||||
總利息費用 | $ | 458 | $ | 528 | ||||||||||
平均利率(2) | 8.3 | % | 7.6 | % | ||||||||||
平均每日未偿借款(2) | $ | 16,110 | $ | 16,110 |