第99.1展示文本
Globus Medical報告 第三季度 2024結果
AUDUBON，賓夕法尼亞州， 5, 2024: globus medical公司（紐交所： GMED）, 一家領先的肌肉骨骼解決方案公司，今天宣佈了該季度的財務業績 結束了九月 30, 2024.
|
· |
全球 由於每股普通股的發行價格可能高於每股普通股的賬面價值，因此您在此次購買中獲得的普通股的賬面價值可能會立即大幅稀釋，詳見下文的「稀釋」部分，以了解您在此次購買中要承受的稀釋情況。銷售 從UBS AG轉移到UBS瑞士銀行股份有限公司$625.7百萬，增長了 63.1% |
|
· |
GAAP 由於每股普通股的發行價格可能高於每股普通股的賬面價值，因此您在此次購買中獲得的普通股的賬面價值可能會立即大幅稀釋，詳見下文的「稀釋」部分，以了解您在此次購買中要承受的稀釋情況。收益 季度爲 461.4 百萬$51.8百萬 |
|
· |
GAAP d攤薄 e盈利 0.01美元每股收益”）是 $0.38 和非GAAP 攤薄後每股收益 礦山 $0.83 |
|
· |
非通用會計原則 調整後的EBITDA 礦山 $193.7 百萬美元，或 31.0%16.6%由於每股普通股的發行價格可能高於每股普通股的賬面價值，因此您在此次購買中獲得的普通股的賬面價值可能會立即大幅稀釋，詳見下文的「稀釋」部分，以了解您在此次購買中要承受的稀釋情況。銷售額 |
“我們第三季度的業績反映了 持久 業務的實力。我們持續推動業務目標，推動銷售增長，推出新產品，和 執行我們的整合計劃，同時取得強勁的財務業績，”稱執行長兼首席執行官丹·斯卡維拉。"我們 奮鬥 要以緊迫感推動，推出可以改善肌肉骨骼疾病患者生活質量的創新。”
「我們的目標執行在第三季度的財務業績中得到清晰展示，」首席運營官兼首席財務官基思·皮爾評論道。"我們在整個產品組合中取得了有意義的銷售增長，並實現了強勁的盈利增長，這一切皆在這一季度實現了創紀錄的營運和自由現金結果，同時繼續爲長期投資。我們希望在年底時帶動勢頭，並在進入2025年時進一步發展。”
2024年第一季度全球淨銷售額爲 第三 百萬美元，按照報告數據增長了625.7 億美元，較 63.1%第三 2023年第一季度的美國淨銷售額爲 第三 2024年第一季度同比增長了 60.3%，相比於2023年第一季度 第三 國際淨銷售額較2018年第一季度增長了% 74.8相較於2018年第一季度，按照報告基準計算，國際淨銷售額增長了% 第三 ，增長了。 76.2淨銷售額的增長受NuVasive的加入推動，以及脊椎產品銷售和啓用技術量的增加的驅動。按不變貨幣計算增長%。 產品和服務.
淨利潤（3） ($2.9億) ($4.4億) ($23.1億) ($10.4億) 收益美國國防部第三 2024年第一季度 是 1,044萬美元。51.8百萬美元，an 增加 超過 上一年同期。攤薄後每股收益爲 第三 52900萬美元 $0.38，相比於$0。01美國國防部第三2024年1季度淨收入爲297萬美元，較2023年1季度減少35.8萬美元，或10.8％，較2023年4季度增加23.2萬美元，或8.5%。. GAAP淨利潤 收益 上升主要由...驅動 銷售強勁，以及 a 與先前相比，本期收購相關成本減少 本期的業績與前期相比， 期. 2024年第季度的非GAAP攤薄每股收益，不包括， 第三 其他費用，除了 公司經營-與重組費用相關的成本爲$0。83，相比之下爲$0。57中的第三2024年1季度淨收入爲297萬美元，較2023年1季度減少35.8萬美元，或10.8％，較2023年4季度增加23.2萬美元，或8.5%。, ，較年份的上半年增長了 45.2%.
營業活動淨現金流 2840萬美元1800萬美元營業額爲$203.7 百萬，並且非GAAP自由現金流爲$161.7 百萬美國國防部第三 2024年第一季度.
截至2024年9月30日，我們不再將收購的進行中研發作爲非GAAP調整EBITDA或非GAAP淨利潤。
2024 年度指引
該公司 籌集 全年業績展望 2024年營收 待在2.4億美元的區間內9 到2.0億美元50 每股攤薄收益在2.0億美元的區間內 待在2.0億美元的區間內90增加到$3.00. 修訂後的非通用會計準則每股攤薄收益指引包括 0.09美元 不再調整併購中的研發支出的影響。
電話會議信息
globus medical將舉行電話會議ference討論其 第三季度 2024 投資成果。 今天下午4:30社區時間。 參與者可以通過Globus Medical投資者頁面上的網絡直播收聽電話會議。 官網。 http://www.investors.globusmedical.com/news-events/events-webcasts.
如果您想通過電話參與，請提前註冊。 這link. 在註冊後 所有電話參與者將收到一封確認郵件，詳細說明如何加入電話會議，包括撥入號碼以及可用於訪問通話的唯一密碼和註冊者ID。 通話後，在Globus Medical網站的投資者頁面上將提供音頻存檔。
坐落於賓夕法尼亞州奧德本，Globus Medical, Inc.成立於2003年，由一支經驗豐富的專業團隊共同創建，共享一個願景，即開發能夠幫助外科醫生促進患有肌肉骨骼疾病的患者康復的產品。更多信息可訪問 www.globusmedical.com.
爲了補充我們按照美國通用會計準則（"U.S. GAAP"）編制的財務報表，管理層使用了某些非 U.S. GAAP 財務指標。例如，非 GAAP 調整後 EBITDA，它代表淨利潤減去利息收入、其他營業外支出、所得稅費用、折舊與攤銷、股票補償支出、訴訟準備金、併購相關成本、重組相關成本、某些與外幣收購相關的影響以及戰略投資的收益和損失，作爲經營績效的附加度量是有幫助的，特別是作爲一個衡量不同時期經營績效的指標，因爲它反映了價格決策、成本控制和其他影響經營績效的因素的變化，並移除了我們的資本結構、資產基礎、所得稅、利息及利息支出等因素的影響。 截至2024年9月30日，我們不再將研究與開發在進行中的收購作爲非 GAAP 調整後 EBITDA 的調整項目。. 我們管理層還將非 GAAP 調整後 EBITDA 用於計劃目的，包括制定年度營運預算和財務預測。訴訟準備金代表爲解決訴訟而發生的費用，或當損失已知或有可能發生且金額可以合理估計時，或在有利解決的情況下，當所得得以實現。併購相關成本代表與業務收購相關的待定對價公允價值的變動；與整合最近收購業務相關的費用，包括但不限於退出或轉變合同義務的費用、離職金、保留獎金、重複成本和信息系統轉換等費用；以及與完成收購過程相關的特定費用，如銀行家費、法律費用和其他與收購有關的專業費用。重組相關成本包括離職金、保留獎金、加速的股票補償支出和與整合設施有關的成本。我們還調整了與收購成本和戰略投資中的外幣影響有關的特定影響，因爲我們認爲這些影響不是我們經營績效的指標。
此外，截至財年結束， 九月 302024年以及其他比較期間，我們提供了非通用會計淨收入和非通用攤薄每股收益，代表了除訴訟準備金、無形資產攤銷、併購相關成本、重組相關成本、特定外幣影響、戰略投資的收益和損失、可轉換票據造成的攤薄影響以及所有前述調整的稅收影響之外的淨收入和攤薄每股收益。 截至2024年9月30日，我們不再將研發中的收購作爲非通用會計淨收入調整。. 我們還提供非通用毛利潤，其中排除了成本售出中涉及的任何庫存收購相關成本的影響。稅收調整代表了從非通用淨收入中排除的稅前非GAAP調整的稅收效應。非GAAP調整的稅收影響是根據GAAP基礎上的合併有效稅率計算的，應用於非GAAP調整，除非基礎項目具有實質不同的稅收處理，此時會採用適用於調整的估計稅率。我們認爲這些非通用指標也是評估我們業績的有用指標，尤其作爲時期間的比較業績的額外指標，因爲它們排除了我們認爲不反映基礎業務趨勢的前述項目的影響。此外，截至財年結束， 九月302024年以及其他比較期間，我們還將自由現金流的非通用定義作爲經營活動提供的淨現金經過調整後的現金影響，減去購買固定資產和設備的現金影響。我們相信這項財務指標爲評估我們的整體財務業績提供了有意義的信息，因爲它便於評估用於滿足當前和未來義務以及資助收購的資金。此外，不變貨幣淨銷售增長的非通用衡量指標是通過以適用的前期年度期間內適用的相同平均匯率轉換當前年度淨銷售來計算的。我們相信不變貨幣淨銷售增長提供了有關期間淨銷售增長的比較增加或減少的洞察，以美元和百分比表示，排除了外匯匯率波動的影響。
非GAAP調整後的EBITDA，非GAAP淨收入，非GAAP攤薄每股收益，非GAAP毛利潤，自由現金流量和恒定貨幣淨銷售增長沒有按照美國通用會計準則計算。非GAAP財務措施作爲分析工具具有侷限性，不應孤立地或作爲根據美國通用會計準則編制的財務措施的替代品。這些措施不包括爲評估我們的流動性或營業成果可能需要的一些費用。我們對非GAAP調整後的EBITDA，非GAAP淨收入，非GAAP攤薄每股收益，非GAAP毛利潤，自由現金流量和恒定貨幣淨銷售增長的定義可能與其他公司不同，因此可能無法比較.
免責聲明
本新聞稿中包含的所有聲明除歷史事實陳述外均爲前瞻性聲明，可能由其使用「相信」，「可能」，「可能」，「可能」，「將」，「目標」，「估計」，「繼續」，「預期」，「計劃」和其他類似術語而識別。這些前瞻性陳述基於我們對未來事件和趨勢的當前假設，預期和估計。前瞻性陳述僅爲預測，受許多風險，不確定性和其他可能影響我們業務和運營並可能導致實際結果與預測不符的因素的影響。這些風險和不確定性包括但不限於與紐瓦塞維斯業務整合及我們成功整合和實現預期的協同效應所相關的風險和成本，健康疫情，流行病和類似爆發，影響我們季度業績的因素，我們管理增長的能力，我們能維持盈利能力的能力，對我們產品的需求，我們成功競爭的能力（包括但不限於說服外科醫生使用我們的產品的能力以及吸引和保留銷售和其他人員的能力），我們迅速開發和推出新產品的能力，我們成功制定並執行成功的業務戰略的能力，我們遵守可能適用於我們業務的法律和法規的能力，我們保護知識產權的能力，我們在對抗提出的法律訴訟方面的成功，醫療器械行業的趨勢，一般經濟狀況以及其他風險。有關這些及其他風險，不確定因素和可能影響我們結果的因素，您應參閱我們最近的年度10-k表格提交給美國證券交易委員會的披露，包括標有「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示性說明」的部分，並在我們提交給美國證券交易委員會的10-Q表格，8-k表格和其他文件中。這些文件可在www.sec.gov找到。此外，我們在不斷髮展的環境中運營。新的風險因素和不確定性不時出現，我們無法預測所有風險因素和不確定性，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或組合因素引起實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果有多大不同。鑑於這些風險和不確定性，讀者被告誡不要過分依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅適用於本新聞稿發佈之日。我們未承擔更新由於新信息，事件或情況或在此之後引起或引起我們注意的其他因素而導致的任何前瞻性陳述的義務.
globus medical公司及其子公司
簡明合併利潤表
(未經審計)
|
|
|||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||||
|
2024年4月27日 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||
|
淨銷售額 |
$ |
625,705 |
$ |
383,639 |
$ |
1,862,062 |
$ |
951,942 | |||
|
銷售成本和營業費用： |
|||||||||||
|
銷售成本（不含無形資產攤銷） |
270,515 | 135,390 | 772,042 | 282,688 | |||||||
|
研發 |
35,380 | 29,329 | 130,346 | 71,758 | |||||||
|
銷售、一般及行政費用 |
240,738 | 156,206 | 727,567 | 398,691 | |||||||
|
訴訟準備金，扣除後淨額 |
(676) | 2,924 | 628 | 184 | |||||||
|
無形資產攤銷 |
30,076 | 13,761 | 89,461 | 22,909 | |||||||
|
收購相關費用 |
(3,617) | 45,625 | 12,535 | 52,693 | |||||||
|
重組成本 |
5,191 |
— |
23,766 |
— |
|||||||
|
營業收入/（虧損） |
48,098 | 404 | 105,717 | 123,019 | |||||||
|
其他收入/（費用），淨額 |
|||||||||||
|
利息收入/（費用），淨額 |
(775) | 7,920 | (5,004) | 22,711 | |||||||
|
外幣交易匯兌損益 |
10,279 | (5,314) | (5,795) | (5,649) | |||||||
|
其他收入/(支出) |
(570) | (475) | 1,137 | 318 | |||||||
|
其他收入/（費用）總計，淨額 |
8,934 | 2,131 | (9,662) | 17,380 | |||||||
|
淨利潤/(虧損)稅前 |
57,032 | 2,535 | 96,055 | 140,399 | |||||||
|
所得稅負擔/（受益） |
5,196 | 1,537 | 19,576 | 32,560 | |||||||
|
淨利潤/(淨虧損) |
$ |
51,836 |
$ |
998 |
$ |
76,479 |
$ |
107,839 | |||
|
|
|||||||||||
|
其他綜合收益/（虧損），淨額（稅後）： |
|||||||||||
|
可供交易證券的未實現收益/(損失) |
912 | 2,641 | 1,783 | 6,979 | |||||||
|
外匯翻譯收益/（損失） |
3,976 | (2,310) | 1,446 | (1,085) | |||||||
|
其他綜合收益/（虧損）總額，淨額 |
4,888 | 331 | 3,229 | 5,894 | |||||||
|
綜合收益/(損失) |
$ |
56,724 |
$ |
1,329 |
$ |
79,708 |
$ |
113,733 | |||
|
|
|||||||||||
|
每股收益: |
|||||||||||
|
Basic |
$ |
0.38 |
$ |
0.01 |
$ |
0.56 |
$ |
1.03 | |||
|
Diluted |
$ |
0.38 |
$ |
0.01 |
$ |
0.56 |
$ |
0.98 | |||
|
加權平均股數： |
|||||||||||
|
Basic |
135,615 | 113,537 | 135,390 | 104,762 | |||||||
|
Diluted |
138,062 | 115,245 | 137,245 | 110,058 | |||||||
globus medical及其子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
12月31日 |
|||
|
(以千爲單位，除每股值和每股價值) |
2024 |
2023 |
|||
|
資產 |
|||||
|
流動資產： |
|||||
|
現金及現金等價物 |
$ |
622,766 |
$ |
467,292 | |
|
短期市場證券 |
71,940 | 50,497 | |||
|
應收賬款淨額爲$23,542和$8,934，分別減去準備金 |
588,047 | 503,235 | |||
|
存貨 |
717,703 | 848,135 | |||
|
預付費用和其他流動資產 |
50,924 | 44,580 | |||
|
應收所得稅款項 |
5,149 | 1,635 | |||
|
總流動資產 |
2,056,529 | 1,915,374 | |||
|
物業和設備淨值分別爲累計折舊$505,982和$425,695 |
567,822 | 586,932 | |||
|
資產：租賃資產 |
52,824 | 59,931 | |||
|
長期有價證券 |
12,297 | 75,428 | |||
|
無形資產, 淨額 |
842,778 | 924,603 | |||
|
商譽 |
1,431,666 | 1,434,540 | |||
|
其他 |
76,643 | 78,590 | |||
|
延遲所得稅 |
45,485 | 10,685 | |||
|
資產總額 |
$ |
5,086,044 |
$ |
5,086,083 | |
|
|
|||||
|
負債和股東權益 |
|||||
|
流動負債: |
|||||
|
應付賬款 |
$ |
57,537 |
$ |
56,671 | |
|
應計費用 |
255,260 | 240,460 | |||
|
經營租賃負債 |
11,040 | 11,967 | |||
|
應付所得稅 |
4,174 | 3,845 | |||
|
優先可轉換債券 |
437,142 |
— |
|||
|
業務收購負債 |
32,110 | 61,035 | |||
|
遞延收入 |
20,802 | 18,369 | |||
|
流動負債合計 |
818,065 | 392,347 | |||
|
業務收購負債，減去當前部分 |
81,748 | 78,323 | |||
|
經營租賃負債 |
86,376 | 91,037 | |||
|
優先可轉換債券 |
— |
417,400 | |||
|
遞延所得稅及其他稅項負債 |
7,475 | 84,421 | |||
|
其他負債 |
22,983 | 24,596 | |||
|
負債合計 |
1,016,647 | 1,088,124 | |||
|
|
|||||
|
股東權益： |
|||||
|
A類普通股；$0.001每股面值。授權發行5億股；2024年9月30日和2023年12月31日分別已發行和流通11,347,233股和11,390,565股 |
113 | 114 | |||
|
B類普通股；$0.001每股面值。授權發行2.75億股；2024年9月30日和2023年12月31日分別已發行和流通22,430,097股和22,430,097股 |
22 | 22 | |||
|
額外實收資本 |
2,949,917 | 2,870,749 | |||
|
累計其他綜合收益/（虧損） |
(6,963) | (10,192) | |||
|
保留盈餘 |
1,126,308 | 1,137,266 | |||
|
股東權益總計 |
4,069,397 | 3,997,959 | |||
|
負債和所有者權益總額 |
$ |
5,086,044 |
$ |
5,086,083 | |
globus medical及其子公司
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
|
|
||||||
|
|
九個月結束 |
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
||||
|
經營活動現金流量： |
||||||
|
淨收入 |
$ |
76,479 |
$ |
107,839 | ||
|
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||
|
收購的未完成研發項目 |
12,613 |
— |
||||
|
折舊和攤銷 |
185,796 | 73,571 | ||||
|
有形證券的溢價攤銷 |
(119) | 730 | ||||
|
超額和過時庫存條款 |
16,194 | 6,700 | ||||
|
存貨公允價值步進攤銷 |
168,097 | 19,065 | ||||
|
2025年票據公允價值步進攤銷 |
19,973 |
— |
||||
|
股票補償費用 |
42,284 | 40,297 | ||||
|
預期信用損失準備金 |
15,667 | 4,284 | ||||
|
業務收購負債公允價值變動 |
8,608 | 4,431 | ||||
|
遞延所得稅負債變動 |
(92,723) | (45,990) | ||||
|
資產處置淨收益/淨損失 |
2,687 | 1,466 | ||||
|
支付業務收購相關負債 |
(18,084) | (2,370) | ||||
|
外匯調整淨（收益）/損失 |
(2,354) |
— |
||||
|
增加（減少） |
||||||
|
應收賬款 |
(100,545) | (36,953) | ||||
|
存貨 |
(17,973) | (58,978) | ||||
|
預付款項和其他資產 |
(3,108) | (1,280) | ||||
|
增加（減少）： |
||||||
|
應付賬款 |
1,294 | (7,952) | ||||
|
應計費用及其他負債 |
389 | 20,579 | ||||
|
應付/應收所得稅 |
(4,876) | 13,386 | ||||
|
經營活動提供的淨現金流量 |
310,299 | 138,825 | ||||
|
投資活動現金流量： |
||||||
|
購買有市場流通的證券 |
(13,366) | (100,643) | ||||
|
有價證券到期收益 |
47,746 | 214,430 | ||||
|
可變市場證券銷售 |
9,644 | 219,987 | ||||
|
購買固定資產 |
(98,318) | (55,393) | ||||
|
企業收購，扣除取得現金和無形資產及其他資產的費用 |
(17,635) | (296,028) | ||||
|
投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量） |
(71,929) | (17,647) | ||||
|
籌集資金的現金流量： |
||||||
|
支付與業務收購相關的負債 |
(37,003) | (5,908) | ||||
|
與股權補償相關的稅金代扣款的支付 |
41,156 | 11,357 | ||||
|
與股份補償相關的稅款代扣支付 |
(6,795) |
— |
||||
|
回購普通股 |
(84,787) |
— |
||||
|
融資活動產生的現金流量淨額 |
(87,429) | 5,449 | ||||
|
外匯匯率對現金的影響 |
4,533 | 2,527 | ||||
|
現金及現金等價物的淨增加/(減少) |
155,474 | 129,154 | ||||
|
期初現金及現金等價物餘額 |
467,292 | 150,466 | ||||
|
期末現金及現金等價物 |
$ |
622,766 |
$ |
279,620 | ||
|
|
||||||
|
補充現金流信息披露： |
||||||
|
所得稅實際支出淨額 |
$ |
117,474 |
$ |
65,171 | ||
|
非現金投資和籌資活動: |
||||||
|
股權發行與NuVasive公司合併相關 |
$ |
— |
$ |
2,153,860 | ||
|
累計購買固定資產 |
$ |
4,802 |
$ |
5,971 | ||
補充財務信息
淨Sales by 產品類別:
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
||||||||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||
|
肌肉骨骼解決方案 |
$ |
587,402 |
$ |
355,978 |
$ |
1,755,011 |
$ |
864,440 | ||||
|
啓用技術 |
38,303 | 27,661 | 107,051 | 87,502 | ||||||||
|
淨銷售額合計 |
$ |
625,705 |
$ |
383,639 |
$ |
1,862,062 |
$ |
951,942 | ||||
流動性和資本資源：
|
|
||||||
|
|
2022年9月30日 |
12月31日 |
||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
||||
|
現金及現金等價物 |
$ |
622,766 |
$ |
467,292 | ||
|
短期市場證券 |
71,940 | 50,497 | ||||
|
長期有價證券 |
12,297 | 75,428 | ||||
|
現金、現金等價物及可交易證券總額 |
$ |
707,003 |
$ |
593,217 | ||
以下表格將GAAP和非GAAP財務指標進行了對比。
截至2024年9月30日，我們不再將收購進行中的研發費用調整至非GAAP財務指標中。正如之前披露的，公司在截至2024年9月30日的九個月內發生了1260萬美元的費用 在2024年9月30日止的九個月內 用於收購進行中的研發在之前納入時，這導致調整後EBITDA佔淨銷售額比例的影響爲0.7%，對非GAAP攤薄每股盈利影響爲0.09美元。 在一年中-爲-日期影響爲0.7%，對非GAAP攤薄每股收益爲0.09美元。
非GAAP調整後EBITDA對比表：
|
|
|||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||||
|
(以千美元爲單位，除百分比外) |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||
|
淨利潤/(損失) |
$ |
51,836 |
$ |
998 |
$ |
76,479 |
$ |
107,839 | |||
|
利息(收入)/費用，淨額 |
775 | (7,920) | 5,004 | (22,711) | |||||||
|
所得稅費用 |
5,196 | 1,537 | 19,576 | 32,560 | |||||||
|
折舊和攤銷 |
66,947 | 37,388 | 185,796 | 73,571 | |||||||
|
EBITDA |
124,754 | 32,003 | 286,855 | 191,259 | |||||||
|
股票補償費用 |
11,356 | 9,877 | 36,530 | 27,418 | |||||||
|
訴訟準備金，淨額 |
(676) | 2,924 | 628 | 184 | |||||||
|
併購相關成本 (1) |
61,160 | 64,883 | 185,160 | 72,067 | |||||||
|
戰略投資的淨（收益）損失 |
— |
268 | (267) | 268 | |||||||
|
與收購無關的非現金外匯影響 |
(8,912) | 2,898 | (2,354) | 2,898 | |||||||
|
重組成本 |
6,009 |
— |
31,542 |
— |
|||||||
|
調整後的EBITDA |
$ |
193,691 |
$ |
112,852 |
$ |
538,094 |
$ |
294,094 | |||
|
|
|||||||||||
|
淨收入的百分比 |
8.3% | 0.3% | 4.1% | 11.3% | |||||||
|
調整後的稅前利潤與淨銷售額之比 |
31.0% | 29.4% | 28.9% | 30.9% | |||||||
|
(1) |
與併購相關的費用 表示與收購有關的某些成本。 這些費用，按照稅前影響的基礎呈現， 包括以下內容: |
|
|
||||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
||||||||||
|
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||
|
（以千爲單位） |
||||||||||||
|
存貨公平價值遞增的攤銷 |
$ |
60,756 |
$ |
19,065 |
$ |
168,097 |
$ |
19,065 | ||||
|
企業收購負債公允價值變動 |
(4,133) | 1,470 | 8,610 | 4,576 | ||||||||
|
員工相關成本 |
3,574 | 34,004 | 5,031 | 34,004 | ||||||||
|
其他收購相關成本 (a) |
963 | 10,344 | 3,422 | 14,422 | ||||||||
|
兼併與收購相關成本 |
$ |
61,160 |
$ |
64,883 |
$ |
185,160 |
$ |
72,067 | ||||
|
（a）主要包括律師費、投資銀行費用和諮詢費。 |
||||||||||||
非通用會計準則的淨利潤對賬單：
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||
|
淨利潤/(虧損) |
$ |
51,836 |
$ |
998 |
$ |
76,479 |
$ |
107,839 | |||
|
訴訟準備金，淨額 |
(676) | 2,924 | 628 | 184 | |||||||
|
無形資產攤銷 |
30,076 | 13,761 | 89,461 | 22,909 | |||||||
|
併購相關成本 (1) |
61,160 | 64,883 | 185,160 | 72,067 | |||||||
|
非現金收購相關外幣影響 |
(8,912) | 2,898 | (2,354) | 2,898 | |||||||
|
重組成本 |
6,009 |
— |
31,542 |
— |
|||||||
|
戰略投資淨收益/（虧損） |
— |
268 | (267) | 268 | |||||||
|
調整項目的稅效應 |
(25,507) | (20,201) | (78,454) | (23,260) | |||||||
|
非通用會計準則淨收益/（虧損） |
$ |
113,986 |
$ |
65,531 |
$ |
302,195 |
$ |
182,905 | |||
(1) 參見有關這些成本的詳細信息，請參閱上面的非GAAP調整EBITDA對照表註釋1
非通用會計毛利潤 調解表：
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||
|
淨銷售額 |
$ |
625,705 |
$ |
383,639 |
$ |
1,862,062 |
$ |
951,942 | |||
|
銷售成本（不含無形資產攤銷） |
270,515 | 135,390 | 772,042 | 282,688 | |||||||
|
無形資產的攤銷費用 |
23,841 | 9,526 | 66,593 | 15,408 | |||||||
|
毛利潤 |
331,349 | 238,723 | 1,023,427 | 653,846 | |||||||
|
存貨公允價值步進攤銷 |
60,756 | 19,065 | 168,097 | 19,065 | |||||||
|
無形資產的攤銷費用 |
23,841 | 9,526 | 66,593 | 15,408 | |||||||
|
調整後的毛利潤 |
$ |
415,946 |
$ |
267,314 |
$ |
1,258,117 |
$ |
688,319 | |||
|
|
|||||||||||
|
毛利潤佔淨銷售額的百分比 |
53.0% | 62.2% | 55.0% | 68.7% | |||||||
|
調整後的毛利潤佔淨銷售額的百分比 |
66.5% | 69.7% | 67.6% | 72.3% | |||||||
非通用會計準則攤薄每股收益協調錶格：
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
||||||||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||
|
報告期攤薄後每股收益 |
$ |
0.38 |
$ |
0.01 |
$ |
0.56 |
$ |
0.98 | ||||
|
可轉換票據導致的稀釋 |
— |
— |
— |
0.03 | ||||||||
|
訴訟準備金淨額 |
(0.00) | 0.03 |
— |
0.03 | ||||||||
|
無形資產攤銷 |
0.22 | 0.12 | 0.65 | 0.22 | ||||||||
|
合併與收購相關成本 (1) |
0.44 | 0.56 | 1.35 | 0.68 | ||||||||
|
戰略投資淨（收益）損失 |
— |
— |
(0.00) |
— |
||||||||
|
非現金收購相關的貨幣兌換影響 |
(0.06) | 0.03 | (0.02) | 0.03 | ||||||||
|
重組成本 |
0.04 |
— |
0.23 |
— |
||||||||
|
調整項目的稅效應 |
(0.18) | (0.18) | (0.57) | (0.22) | ||||||||
|
非GAAP攤薄每股收益 |
$ |
0.83 |
$ |
0.57 |
$ |
2.20 |
$ |
1.75 | ||||
*由於取整可能無法相加
(1) 參見請查看上面非GAAP調整後EBITDA調整表中的腳註1，了解這些成本的詳細信息
非GAAP自由現金流調節表：
|
|
三個月之內結束 |
九個月結束 |
||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
2022年9月30日 |
||||||||||
|
（以千爲單位） |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||||||
|
經營活動產生的現金流量淨額 |
$ |
203,655 |
$ |
50,484 |
$ |
310,299 |
$ |
138,825 | ||||
|
購買固定資產 |
(41,952) | (21,534) | (98,318) | (55,393) | ||||||||
|
自由現金流 |
$ |
161,703 |
$ |
28,950 |
$ |
211,981 |
$ |
83,432 | ||||
非通用會計淨在恒定匯率基礎上進行銷售對比表：
|
|
三個月之內結束 |
報告 |
貨幣 |
Constant |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
淨銷售額 |
當前 |
淨銷售額 |
|||||||||
|
(以千美元爲單位，除百分比外) |
2024 |
2023 |
增長 |
期淨銷售額 |
增長 |
||||||||
|
美國 |
$ |
495,789 |
$ |
309,315 |
60.3% |
$ |
— |
60.3% |
|||||
|
國際 |
129,916 | 74,324 |
74.8% |
(1,030) |
76.2% |
||||||||
|
淨銷售額合計 |
$ |
625,705 |
$ |
383,639 |
63.1% |
$ |
(1,030) |
63.4% |
|||||
|
|
|||||||||||||
|
|
九個月結束 |
報告 |
貨幣 |
Constant |
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
淨銷售額 |
當前 |
淨銷售額 |
|||||||||
|
(以千美元爲單位，除百分比外) |
2024 |
2023 |
增長 |
期間淨銷售額 |
增長 |
||||||||
|
美國 |
$ |
1,478,174 |
$ |
788,924 |
87.4% |
$ |
— |
87.4% |
|||||
|
國際 |
383,888 | 163,018 |
135.5% |
(6,600) |
139.5% |
||||||||
|
淨銷售額合計 |
$ |
1,862,062 |
$ |
951,942 |
95.6% |
$ |
(6,600) |
96.3% |
|||||
svf
以下表格將之前披露的非通用會計準則全攤薄每股收益指引與當前非通用會計準則全攤薄每股收益指引進行了調整。
非通用會計準則全攤薄每股收益指引調整：
|
|
2,185 |
|||||
|
|
2024年12月31日 |
|||||
|
|
最底線 |
最高線 |
||||
|
之前已披露 n非通用會計準則 攤薄後每股收益每股收益 s份額 g指導 |
$ |
2.80 |
$ |
2.90 | ||
|
移除 購買正在進行的研究與開發項目 a調整 |
(0.09) | (0.09) | ||||
|
Increase to guidance |
0.19 | 0.19 | ||||
|
現任 non-GAAP fully diluted earnings per share guidance |
$ |
2.90 |
$ |
3.00 | ||
聯繫方式:
布萊恩·基爾恩斯
高級副總裁、業務拓展和投資者關係
電話：(610) 930-1800
郵件： investors@globusmedical.com
www.globusmedical.com