第99.1展示文本
科力斯宣佈2024年第三季度財務業績
營業收入同比增長8%
通用會計準則每股收益: $1.24; 非通用會計準則每股收益: $1.56
將2024年營業收入指引提高至$602.9-$60590萬
將2024年通用會計準則每股收益指引提高至$4.31-$4.41
將2024年非通用會計準則每股收益指引提高至$5.81-$5.91
加利福尼亞州福斯特市， – 2024年11月5日 – 科力斯公司。（納斯達克：GPV）QLYS領先的破壞性基於雲的IT、安全和合規解決方案提供商，今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。本季度，公司報告營業額爲$15390萬，根據美國通用會計準則（「 US GAAP」）計算的淨收入爲$ 4620萬，非GAAP淨收入爲$ 5800萬，調整後的EBITDA爲$ 6970萬，按美國通用會計準則計算的每股稀釋淨收入爲$1.24，非GAAP每股稀釋淨收入爲$1.56。
Qualys總裁兼首席執行官Sumedh Thakar表示：「第三季度對於Qualys來說是又一個充滿快速創新的強勁季度，體現了我們對技術領導力、網絡安全轉型以及爲客戶取得成功成果的不懈承諾。」 他繼續說道：「隨着我們推出幾項新功能，包括我們的企業TruRisk管理解決方案、TruRisk消除和Qualys TotalAI，我們進一步加強了作爲客戶首選合作伙伴的戰略地位，這些客戶希望重新架構和整合其安全工具以解決現代安全挑戰，並簡化其運營防禦。我們相信我們可以持續增長，保持行業最佳的盈利能力，並投資於旨在進一步拉大Qualys與競爭對手之間差距的關鍵計劃。」
2024年第三季度財務亮點
營收： 2024年第三季度的營業收入比2023年同期的14200萬美元增長了8%，達到15390萬美元。
毛利潤: 2024年第三季度的GAAP毛利潤比2023年同期的11530萬美元增長了8%，達到12500萬美元。GAAP毛利率分別爲2024年第三季度和2023年同期的81%。2024年第三季度的非GAAP毛利潤比2023年同期的11800萬美元增長了8%，達到12780萬美元。非GAAP毛利率分別爲2024年第三季度和2023年同期的83%。
營業收入： 2024年第三季度的GAAP營業收入比2023年同期的4360萬美元增長了3%，達到4500萬美元。作爲營業收入的比例，2024年第三季度的GAAP營業收入爲29%，而2023年同期爲31%。2024年第三季度的非GAAP營業收入比2023年同期的6290萬美元增長了5%，達到6600萬美元。作爲營業收入的比例，2024年第三季度的非GAAP營業收入爲43%，而2023年同期爲44%。
淨利潤： 2024年第三季度的GAAP淨利潤比2023年同期的4650萬美元下降了1%，爲4620萬美元，每股攤薄收入爲1.24美元，相比2023年同期的每股攤薄收入1.24美元。作爲營業收入的比例，2024年第三季度的GAAP淨利潤爲30%，而2023年同期爲33%。2024年第三季度的非GAAP淨利潤爲5800萬美元，每股攤薄收入爲1.56美元，比2023年同期的每股攤薄收入1.51美元高，作爲營業收入的比例，2024年第三季度的非GAAP淨利潤爲38%，而2023年同期爲40%。
調整後的EBITDA： 2024年第三季度，經過調整的EBITDA（一項非GAAP財務指標）較2023年同期的6880萬美元增加1％至6970萬美元。作爲營收的百分比，2024年第三季度的調整後EBITDA爲45％，而2023年同期爲48％。
營業現金流： 2024年第三季度，經營現金流較2023年同期的9240萬美元下降34％至6100萬美元。作爲營收的百分比，2024年第三季度的經營現金流爲40％，而2023年同期爲65％。
2024年第三季度業務亮點
•推出Qualys的TruRisk Eliminate，這是一種超越補丁的解決方案，除了提供無補丁補丁、有針對性的隔離和其他減輕風險的策略，幫助組織降低風險。
•通過推出適用於解決生成AI和大型語言模型（LLM）應用程序安全挑戰和風險的Qualys TotalAI，擴展了我們的產品組合，以檢測數據泄露、注入問題和模型盜竊。
•2024年GigaOm雷達報告連續漏洞管理評選Qualys的VMDR爲領先的漏洞管理解決方案，連續第四年榮登榜首。該報告指出VMDR作爲「綜合風險爲基礎的漏洞管理方法」在競爭中脫穎而出。
•2024年7月，Gartner在其《Cloud Native應用保護平台市場指南》中認可了TotalCloud在列名的解決方案之一。
•Qualys的網絡安全資產管理在Forrester Wave攻擊面管理報告中首次亮相，被評爲一家頂尖供應商之一。
•我們更新了Web應用安全解決方案，包括基於上下文的TruRisk優先級確定、先進的API安全功能以及重新設計的用戶界面，提供引導式工作流程和反饋環路。這些更新解決了數字環境中保護Web應用程序和API的複雜性不斷增加的問題。
財務業績展望
根據截至2024年11月5日的信息，Qualys發佈了2024財年第四季度和全年的財務指引。該公司強調，該指引受到下文標題爲"法律聲明"和"非依據美國通用會計準則衡量的財務指標"的各種重要警示因素的影響。
2024年第四季度指引： 管理層預計，2024年第四季度的營收將在15450萬至15750萬美元的範圍內，較2023年同期增長7%至9%。每股攤薄淨收入的GAAP預計範圍爲0.84至0.94美元，假設有效所得稅率爲21%。每股攤薄淨收入的非依據美國通用會計準則的預計範圍爲1.28至1.38美元，假設非依據美國通用會計準則的有效所得稅率爲21%。第四季度2024年每股攤薄淨收入的估計基於該季度約3690萬加權平均攤薄股份。
2024財年指導方針： 管理層目前預計2024年全年營收範圍在60290萬美元至60590萬美元之間，同比增長9%。與此相比，之前的指導範圍爲59750萬美元至60150萬美元。預計每股攤薄 GAAP 淨收入範圍在4.31美元至4.41美元之間，高於之前的指導範圍3.85美元至4.01美元。這假設有效所得稅率爲18%。預計每股攤薄非 GAAP 淨收入範圍在5.81美元至5.91美元之間，高於之前的指導範圍5.46美元至5.62美元。這假設非 GAAP 有效所得稅率爲21%。2024年全年每股攤薄淨收入估值基於約3740萬加權平均攤薄股份。
科力斯尚未調整攤薄每股非 GAAP 淨收入的指引以符合攤薄每股 GAAP 淨收入的指引，因爲科力斯沒有就 GAAP 淨收入和非 GAAP 淨收入之間的各種調解現金和非現金項目（即股票補償、收購的無形資產攤銷和非經常性項目）提供指引。2024年第四季度和全年的調解項目的實際美元數額可能會對公司在2024年第四季度和全年的 GAAP 每股攤薄淨收入產生重大影響。沒有不合理的努力，無法獲得非 GAAP 淨收入每股攤薄指引與 GAAP 淨收入每股攤薄指引的調和。
投資者電話會議
科力斯將於2024年11月5日星期二美國東部時間下午5:00（太平洋時間下午2:00）舉行電話會議和直播網絡討論其第三季度財務業績。要通過電話接入電話會議，請註冊。 here。可通過在線直播收聽盈利電話會議、投資者報告和準備好的發言。 https://investor.qualys.com/events-presentations。電話會議的重播將在電話會議結束後通過相同的網絡直播鏈接提供。
投資者聯繫方式
Blair King
Vice President, Investor Relations and Corporate Development
(650) 538-2088
ir@qualys.com
關於Qualys
Qualys, Inc.（納斯達克: QLYS）是全球領先的提供顛覆性雲安全、合規和IT解決方案的供應商，擁有超過10,000家全球訂閱客戶，其中包括福布斯全球100強和財富100強企業的大多數。Qualys幫助組織將他們的安全和合規解決方案整合到一個平台上，以獲得更大的靈活性、更好的業務成果和實質性的成本節約。
Qualys Enterprise TruRisk平台利用單個代理不斷提供關鍵的安全情報，同時使企業能夠自動化全方位的漏洞檢測、合規性和保護工作系統、工作負載和Web應用程序，覆蓋本地、端點、服務器、公共和私有云、容器和移動設備。Qualys成立於1999年，是最早的saas-雲計算安全公司之一，與雲服務提供商，包括亞馬遜網絡服務、Google雲平台和微軟Azure建立戰略合作伙伴關係，將其漏洞管理能力無縫集成到安全產品中，同時與多家領先的託管服務提供商和全球諮詢機構合作。欲了解更多信息，請訪問 www.qualys.com.
Qualys，Qualys VMDR® 和Qualys標誌是Qualys，Inc.的專有商標。所有其他產品或名稱可能是各自公司的商標。
前瞻性聲明法律聲明。
本新聞稿包含根據1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性聲明。前瞻性聲明一般涉及未來事件或我們未來的財務或業務表現。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於：管理層的引文和與以下內容有關的聲明：我們現有、新產品、功能、集成、收購、合作和聯合解決方案的好處以及它們對我們長期增長的影響；我們在市場中推進價值主張和競爭差異化的能力；我們解決需求趨勢的能力；我們保持和加強類別領導地位的能力；我們能夠解決規模上的現代安全挑戰的能力；我們的策略和實現和保持持續盈利增長的能力；我們對2024年第四季度和全年營收、GAAP每股收益和非GAAP每股收益的指導；我們對2024年第四季度和全年加權平均攤薄股數和GAAP和非GAAP有效所得稅率的預期。我們對這些事項的期望和信念可能不會實現，未來期間的實際結果可能會因風險和不確定性而導致與預期大幅不同。這些風險包括我們繼續開發平台功能和解決方案的能力；我們的平台和解決方案能否如預期地執行；客戶接受和購買我們現有解決方案和新解決方案；我們產品或服務實際或感知上存在缺陷、錯誤或漏洞；我們有效保留現有客戶和吸引新客戶的能力；我們客戶的預算循環和季節性購買模式；美國和全球的市場、政治、經濟和商業環境；我們在增加客戶基礎和平台解決方案數量時能否控制成本；IT安全和合規性雲解決方案市場的增長率不如預期；來自其他產品和服務的競爭；貨幣兌換率的波動；我們的GAAP和非GAAP基礎上有效所得稅率出現意外波動；我們有效管理快速增長的能力以及我們能否預見未來市場需求和機會的能力；以及任何未預期的會計費用。本新聞稿中包含的前瞻性聲明也受到其他風險和不確定性的影響，包括更詳細描述的在美國證券交易委員會備案的文件中，包括我們的年度報告Form 10-K和季度報告Form 10-Q。
本新聞稿中的前瞻性聲明基於Qualys截至本日期的信息，Qualys聲明除法律要求外，無義務更新任何前瞻性聲明。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了按照通用會計準則（GAAP）報告財務業績外，Qualys還向投資者提供某些非GAAP財務指標，包括非GAAP毛利潤，非GAAP毛利率，非GAAP營業費用，非GAAP營業收入，非GAAP淨利潤，非GAAP每股攤薄淨收益，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（調整爲利息費用、利息收入和其他收入（費用），淨額，所得稅，折舊，攤銷和以股份爲基礎的薪酬），以及非GAAP自由現金流（定義爲經營活動產生的現金減去購買固定資產和設備的淨額，減去處置收入）。
在計算非GAAP財務指標時，Qualys排除了股份報酬費用，攤銷收購的無形資產，非經常性項目以及對於非GAAP淨利潤來說，特定稅收影響。Qualys認爲這些非GAAP財務指標有助於展示可能被掩蓋的業務基本趨勢，這些趨勢可能被排除在非GAAP毛利潤，非GAAP毛利率，非GAAP營業費用，非GAAP營業收入，非GAAP淨利潤，非GAAP每股攤薄淨收益，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤以及非GAAP自由現金流中排除的收入或費用的影響。
此外，Qualys使用其中一些非GAAP財務指標來制定預算和業務管理的操作目標，並評估其業績。Qualys認爲，非GAAP毛利潤，非GAAP毛利率，非GAAP營業費用，非GAAP營業收入，非GAAP淨利潤，非GAAP每股攤薄淨收益，調整後的息稅折舊及攤銷前利潤以及非GAAP自由現金流爲投資者提供了額外的工具，用於比較其在行業中的核心業務經常運營結果和其他公司相比的情況。
儘管Qualys並不專注於或使用季度賬單來管理或監控其業務績效，但Qualys爲投資者和分析師提供了經過計算的當前賬單（定義爲在相應期間內確認的總收入加上當前遞延收入的順序變化），以便他們構建自己的財務模型。
爲了提供更完整的重複核心營業業務結果圖片，公司的非GAAP淨利潤和非GAAP每股攤薄淨收益包括調整非重複收入稅項和某些稅收效應，以實現非GAAP基礎上的有效所得稅率。公司的非GAAP有效稅率可能與GAAP有效所得稅率不同，這是由於這些所得稅調整導致的。公司認爲，其2024年21%的估計非GAAP有效所得稅率是根據其當前全球運營架構和核心業務運營的合理估計。公司可能會在全年期間調整此稅率，以考慮其認爲對估計的年度稅率產生重大影響的事件或趨勢。非GAAP有效所得稅率可能因多種原因而發生變化，包括但不限於，重要的稅收立法變化，收入和費用地理組合的重大變化以及其他重要事件。
此非GAAP財務信息的展示並不意味着孤立考慮，也不意味着作爲按照GAAP準備的結果的替代。本新聞稿中討論的非GAAP財務衡量的調和與本新聞稿所包含的財務報表一起。管理層在內部評估和運營其業務時使用GAAP和非GAAP信息，因此已經確定向投資者提供這些信息是重要的。
科力斯公司。
簡明合併利潤表
（未經審計）
（以千爲單位，每股數據除外）
| 三個月之內結束 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 153,867 | $ | 141,996 | $ | 448,380 | $ | 409,888 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 28,832 | 26,739 | 82,445 | 80,355 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 125,035 | 115,257 | 365,935 | 329,533 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
研發 (1) | 28,901 | 27,782 | 83,550 | 83,001 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷(1) | 32,686 | 27,881 | 94,240 | 79,750 | |||||||||||||||||||
一般和管理費用(1) | 18,494 | 15,999 | 50,362 | 45,182 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 80,081 | 71,662 | 228,152 | 207,933 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 44,954 | 43,595 | 137,783 | 121,600 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用），淨: | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 6,764 | 5,136 | 19,590 | 11,342 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 605 | (708) | (1,381) | (1,883) | |||||||||||||||||||
| 其他收入淨額 | 7,369 | 4,428 | 18,209 | 9,459 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 52,323 | 48,023 | 155,992 | 131,059 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 6,111 | 1,508 | 26,277 | 20,057 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 每股淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.26 | $ | 1.27 | $ | 3.52 | $ | 3.01 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | 3.46 | $ | 2.96 | |||||||||||||||
| 加權平均股數用於計算每股淨收益： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 36,762 | 36,766 | 36,877 | 36,891 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 37,136 | 37,448 | 37,441 | 37,516 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股權補償： | |||||||||||||||||||||||
| 營收成本 | $ | 2,081 | $ | 1,946 | $ | 5,967 | $ | 5,255 | |||||||||||||||
| 研發 | 5,448 | 5,671 | 15,911 | 15,734 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 3,649 | 3,229 | 11,020 | 8,580 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 9,159 | 7,676 | 23,556 | 20,991 | |||||||||||||||||||
| 股票補償總額，減去資本化金額 | $ | 20,337 | $ | 18,522 | $ | 56,454 | $ | 50,560 | |||||||||||||||
科力斯公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
（以千爲單位）
| 9月30日， 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 235,430 | $ | 203,665 | |||||||
| 受限現金 | — | 1,500 | |||||||||
| 短期市場證券 | 150,913 | 221,893 | |||||||||
| 2,687,823 | 114,967 | 146,226 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 35,307 | 26,714 | |||||||||
| 總流動資產 | 536,617 | 599,998 | |||||||||
| 長期有價證券 | 186,680 | 56,644 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 27,343 | 32,599 | |||||||||
| 營業租賃-使用權資產 | 41,294 | 22,391 | |||||||||
| 77,730 | 62,761 | ||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 7,451 | 9,715 | |||||||||
| 商譽 | 7,447 | 7,447 | |||||||||
| 非流動受限現金 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 22,561 | 19,863 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 908,323 | $ | 812,618 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,422 | $ | 988 | |||||||
| 應計負債 | 39,960 | 43,096 | |||||||||
| 應收遞延收入 | 337,821 | 333,267 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 9,333 | 11,857 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,536 | 389,208 | |||||||||
| 遞延收入，非流動資產 | 23,116 | 31,671 | |||||||||
| 非流動營業租賃負債 | 38,266 | 16,885 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 8,810 | 6,680 | |||||||||
| 負債合計 | 458,728 | 444,444 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 37 | 37 | ||||||||||
| 額外實收資本 | 642,435 | 597,921 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (293) | (1,704) | |||||||||
| 累積赤字 | (192,584) | (228,080) | |||||||||
| 股東權益總額 | 449,595 | 368,174 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 908,323 | $ | 812,618 | |||||||
科力斯公司。
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
（以千爲單位）
| 九個月結束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊與攤銷費用 | 14,410 | 21,140 | |||||||||
| 撥備 | 411 | 230 | |||||||||
| 非流動證券損失 | — | 533 | |||||||||
| 淨股份報酬，扣除資本化金額 | 56,454 | 50,560 | |||||||||
| 可市場出售證券的折價累計計息，淨額 | (5,231) | (3,502) | |||||||||
| 延遲所得稅 | (15,374) | (11,561) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | 30,848 | 18,137 | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | (9,900) | (4,804) | |||||||||
| 應付賬款 | 391 | (1,428) | |||||||||
| 應計負債和其他非流動負債 | (1,351) | 8,211 | |||||||||
| 推遲收益 | (4,001) | 22,248 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 196,372 | 210,766 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (305,952) | (252,438) | |||||||||
| 市場證券的銷售和到期 | 252,940 | 212,202 | |||||||||
| 購買固定資產 | (6,497) | (7,263) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (59,509) | (47,499) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 回購普通股 | (97,188) | (147,725) | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 8,311 | 28,384 | |||||||||
| 支付股權獎勵淨結算相關稅款 | (23,093) | (14,998) | |||||||||
| 通過員工股票購買計劃發行普通股籌集資金 | 6,872 | 6,077 | |||||||||
| 支付與收購有關的保留款 | (1,500) | — | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (106,598) | (128,262) | |||||||||
| 現金，現金等價物和受限制現金的淨增加額 | 30,265 | 35,005 | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 206,365 | 176,419 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 236,630 | $ | 211,424 | |||||||
科力斯，Inc.
非通用會計準則披露調和
調整後的EBITDA
（未經審計）
（以千爲單位，除百分比外）
| 三個月之內結束 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 淨利潤佔營業收入的百分比 | 30 | % | 33 | % | 29 | % | 27 | % | |||||||||||||||
| 固定資產折舊和攤銷 | 3,670 | 5,922 | 12,146 | 18,824 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 6,111 | 1,508 | 26,277 | 20,057 | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
其他收入淨額 | (7,369) | (4,428) | (18,209) | (9,459) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 69,682 | $ | 68,811 | $ | 208,647 | $ | 193,300 | |||||||||||||||
| 以收入百分比計算的調整後的EBITDA | 45 | % | 48 | % | 47 | % | 47 | % | |||||||||||||||
科力斯公司。
非通用會計準則披露的調整。
（未經審計）
（以千爲單位，每股數據除外）
| 三個月之內結束 9月30日， | 九個月結束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP成本費用 | $ | 28,832 | $ | 26,739 | $ | 82,445 | $ | 80,355 | |||||||||||||||
| 減少：股份補償 | (2,081) | (1,946) | (5,967) | (5,255) | |||||||||||||||||||
| 減：無形資產攤銷費用 | (705) | (747) | (2,198) | (2,241) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP成本費用 | $ | 26,046 | $ | 24,046 | $ | 74,280 | $ | 72,859 | |||||||||||||||
| 通用會計原則毛利潤 | $ | 125,035 | $ | 115,257 | $ | 365,935 | $ | 329,533 | |||||||||||||||
| 加上：以股票爲基礎的補償 | 2,081 | 1,946 | 5,967 | 5,255 | |||||||||||||||||||
| 加：無形資產攤銷 | 705 | 747 | 2,198 | 2,241 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利潤 | $ | 127,821 | $ | 117,950 | $ | 374,100 | $ | 337,029 | |||||||||||||||
| 按照GAAP計算的研發費用 | $ | 28,901 | $ | 27,782 | $ | 83,550 | $ | 83,001 | |||||||||||||||
| 減：以股票爲基礎的補償 | (5,448) | (5,671) | (15,911) | (15,734) | |||||||||||||||||||
| 減：無形資產攤銷 | (16) | (25) | (66) | (75) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則研發費用 | $ | 23,437 | $ | 22,086 | $ | 67,573 | $ | 67,192 | |||||||||||||||
| GAAP銷售與營銷 | $ | 32,686 | $ | 27,881 | $ | 94,240 | $ | 79,750 | |||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (3,649) | (3,229) | (11,020) | (8,580) | |||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則銷售和營銷 | $ | 29,037 | $ | 24,652 | $ | 83,220 | $ | 71,170 | |||||||||||||||
| 美國通用會計準則總和行政費用 | $ | 18,494 | $ | 15,999 | $ | 50,362 | $ | 45,182 | |||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (9,159) | (7,676) | (23,556) | (20,991) | |||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則總和行政費用 | $ | 9,335 | $ | 8,323 | $ | 26,806 | $ | 24,191 | |||||||||||||||
| GAAP營業費用 | $ | 80,081 | $ | 71,662 | $ | 228,152 | $ | 207,933 | |||||||||||||||
| 減少：基於股票的薪酬 | (18,256) | (16,576) | (50,487) | (45,305) | |||||||||||||||||||
| 少：無形資產攤銷 | (16) | (25) | (66) | (75) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP營業費用 | $ | 61,809 | $ | 55,061 | $ | 177,599 | $ | 162,553 | |||||||||||||||
| GAAP營業收入 | $ | 44,954 | $ | 43,595 | $ | 137,783 | $ | 121,600 | |||||||||||||||
| 加上：以股票爲基礎的補償 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
| 加：無形資產攤銷 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| Non-GAAP經營收益 | $ | 66,012 | $ | 62,889 | $ | 196,501 | $ | 174,476 | |||||||||||||||
| GAAP淨利潤 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 加上：以股票爲基礎的補償 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
| 加：無形資產攤銷 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| 減：稅收調整 | (9,299) | (9,129) | (18,812) | (18,569) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 57,971 | $ | 56,680 | $ | 169,621 | $ | 145,309 | |||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則每股淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.26 | $ | 1.27 | $ | 3.52 | $ | 3.01 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | 3.46 | $ | 2.96 | |||||||||||||||
| 非美國通用會計準則每股淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.58 | $ | 1.54 | $ | 4.60 | $ | 3.94 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.56 | $ | 1.51 | $ | 4.53 | $ | 3.87 | |||||||||||||||
| GAAP和非GAAP每股淨收益中使用的加權平均股份： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 36,762 | 36,766 | 36,877 | 36,891 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 37,136 | 37,448 | 37,441 | 37,516 | |||||||||||||||||||
Qualys，Inc。
非GAAP披露的對賬：
自由現金流
（未經審計）
（以千爲單位）
| 九個月結束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 根據通用會計準則，經營活動產生的現金流量 | $ | 196,372 | $ | 210,766 | |||||||
| 減： | |||||||||||
| 購買固定資產和設備，扣除處置收益淨額 | (6,497) | (7,263) | |||||||||
| 非通用會計準則的自由現金流 | $ | 189,875 | $ | 203,503 | |||||||
Qualys公司
非通用會計標準披露對賬
計算的現行賬單
（未經審計）
（以千計，百分比除外）
| 三個月之內結束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 馬什（a） | $ | 153,867 | $ | 141,996 | |||||||
| 對比往年同季度的GAAP營業收入增長 | 8 | % | 13 | % | |||||||
加：截至9月30日的當前遞延營收 | 337,821 | 307,179 | |||||||||
減：截至6月30日的當前遞延營收 | (324,334) | (302,446) | |||||||||
| 非GAAP計算的當前賬單額 | $ | 167,354 | $ | 146,729 | |||||||
| 與去年同季度相比的計算當前賬單增長 | 14 | % | 14 | % | |||||||