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艾斯本科技宣佈2025財年第一季度財務業績
Bedford, Mass. – 2024年11月4日
Bedford, Mass. – 2024年11月4日 - Aspen Technology, Inc. (「AspenTech」 or the 「Company」) (NASDAQ: AZPN), a global leader in industrial software, today announced financial results for its first quarter in fiscal 2025, ended September 30, 2024.
Antonio Pietri, President and Chief Executive Officer of AspenTech, commented, “AspenTech continues to perform well amid ongoing macro uncertainty, delivering solid results to start fiscal 2025. We continue to see strong customer demand for our products and solutions to support their operational excellence and sustainability initiatives. The resilience of our ACV growth is a great indication of the mission-criticality of AspenTech’s technology to our customers.”
Pietri continued, “At our recent investor day, we laid out a compelling strategy that underscored how we believe AspenTech is poised to benefit from global investments in decarbonization, electrification, and the transition to a new energy system. Looking ahead, we are confident in our ability to deliver consistent high-single to double-digit ACV growth while meaningfully expanding our ACV margin to our Target Operating Model of 45-47% in the coming years. Today’s announcement of our anticipated acquisition of Open Grid Systems is in support of the strategy outlined and expands our suite of products and solutions for the utilities industry.”
First Quarter Fiscal Year 2025 and Recent Business Highlights
•Annual contract value1 (「ACV」) was $94140萬 for the first quarter of fiscal 2025, increasing 9.4% year over year and 0.9% quarter over quarter.
•Cash flow used in operations was $440萬 for the first quarter of fiscal 2025. Free cash flow was negative $640萬 for the first quarter of fiscal 2025. A reconciliation of GAAP to non-GAAP results is presented in the financial tables included in this press release.
•AspenTech announced today in a separate press release that it has entered into a definitive agreement to acquire Open Grid Systems Limited (「Open Grid Systems」), a global provider of network model management technology and a pioneer in developing model-driven applications supporting open access to data through industry standards. This acquisition will further enhance AspenTech’s Digital Grid Management (「DGM」) suite to support utilities in effectively managing grid complexity while also ensuring resiliency.
2025財年第一季度財務業績總結
艾斯本科技在2025財年第一季度的總營業收入爲21590萬美元 年度財務2025年首個季度季度 2025年財年 2025年財年第一個季度2 該時期的總營業收入包括10170萬美元的許可證和解決方案收入，較2024財年第一季度的14860萬美元少，維護收入爲9070萬美元，較2024財年第一季度的8500萬美元多，服務和其他收入爲2350萬美元，較2024財年第一季度的1570萬美元多。預訂金額爲15140萬美元，較2024財年第一季度的21180萬美元少。年度的預訂和總營業收入之間的差異符合公司的預期，並由合同續訂時間和2025財年第一季度相對於整個財年更高的客戶流失率的時機推動。
2025財年第一季度營業虧損爲9600萬美元，而2024財年第一季度虧損爲6020萬美元。非通用會計準則下的營業收入爲4860萬美元，而2024財年第一季度爲7780萬美元。淨虧損爲6050萬美元，或每攤薄股份0.96美元，而2025財年第一季度爲3450萬美元，或每攤薄股份0.54美元，而2024財年第一季度。非通用會計淨收入爲5390萬美元，每攤薄股份爲0.85美元，而2024財年第一季度爲7490萬美元，每攤薄股份爲1.16美元。
艾斯本科技於2024年9月30日的現金及現金等價物爲22110萬元，相比2024年6月30日的23700萬元。此期間現金及現金等價物減少主要是由於公司2025財年的股份回購活動（「2025財年股份回購授權」）影響。根據其循環信貸授權，艾斯本科技無借款，截至2024年9月30日，可用金額爲19450萬元。
財年2025第一季度的營業現金流爲440萬元，自由現金流爲-640萬元，而相比之下，財年2024第一季度的營業現金流爲1700萬元，自由現金流爲1600萬元。經營現金流和自由現金流的年度差異是由於與公司裁員和俄羅斯退出有關的一次性費用，以及財年2025第一季度收款時間的差異。
最近的發展
開放電網系統收購
艾斯本科技今天在另一則新聞稿中宣佈，已就收購Open Grid Systems達成最終協議。通過此次收購，艾斯本科技的DGm套件將爲公用事業提供一種綜合的、完全集成的網絡模型管理解決方案，以應對新電網資產（如可再生能源）加速增長，並增加管理和擴展網絡模型數據的靈活性，無論是在控制室內還是在控制室外。Open Grid Systems長期參與國際電工委員會（「IEC」）標準組的工作，並與世界各地的專家合作，共同制定並推廣標準，推動電氣行業的標準化。此項交易需獲得慣例監管批准，預計將於2025財年第二季度完工。
2025財年股份回購授權更新
艾斯本科技在2025財年第一季度根據公司的2025財年股份回購授權回購了92,819股，約爲2050萬元。截至2024年9月30日，此授權剩餘總價值約爲7950萬元。
投資者日
AspenTech held its 2024 Investor Day on September 17, 2024. As part of the event, the Company provided a multi-year financial outlook and value creation framework to drive ACV1 growth, expand margins, and execute disciplined capital allocation. A replay of the event webcast and presentation materials are available for a limited time on the Webcasts and Events section of AspenTech’s IR website at https://ir.aspentech.com/events-presentations/webcasts-and-events.
Fiscal Year 2025 Business Outlook
Based on information as of today, November 4, 2024, AspenTech is reaffirming its fiscal 2025 guidance. Please note that the Company’s fiscal 2025 ACV1 growth guidance is based on an ACV1 balance of $93290萬 as of June 30, 2024.
•ACV1 年同比增長約9.0%
•按照通用會計準則(GAAP)，營業現金流約爲35700萬美元
•自由現金流約爲34000萬美元
•總預訂量2 約爲11.7億美元
•總收入約爲11.9億美元
•按照通用會計準則(GAAP)，總費用約爲12.1億美元
•非GAAP總費用約爲67500萬美元
•GAAP營運虧損約爲2400萬美元
•非GAAP營運收入約爲51400萬美元
•GAAP淨利潤約爲5200萬美元
•非GAAP淨利潤約爲47800萬美元
•GAAP每股淨收入約爲0.82美元
•非GAAP每股淨收入約爲7.52美元
這些陳述屬前瞻性聲明，實際結果可能大幅偏離。有關可能導致AspenTech實際結果與這些前瞻性聲明大幅偏離的因素，請參閱下文有關前瞻性陳述的庇護。
電話會議和網絡直播
艾斯本科技將於2024年11月4日星期一下午4:30舉行電話會議和網絡直播，討論其財務業績、業務展望以及相關公司和財務事宜。會議的現場網絡直播將在艾斯本科技的投資者關係網站http://ir.aspentech.com 上提供。，通過其 “W網絡直播” 頁面。要通過電話接入會議，請使用 註冊鏈接。爲避免延誤，我們鼓勵參與者在計劃開始時間的前十五分鐘撥打電話會議。 網絡直播的重放也將在http://ir.aspentech.com/ 上限時提供。
AspenTech已經提供了2025財年第一季度的收益展示。 AspenTech要求股東參考這個展示與電話會議一起查看，電話會議可以在ir.aspentech.com找到。
腳註
1.ACV是公司的終端許可證和軟件維護和支持或SMS合同組合的年度價值的估計，包括通過永久許可證購買的SMS協議和與某些舊終端許可證協議購買的獨立SMS協議的年度價值，這些協議已成爲公司業務不重要的一部分。 此新聞稿中呈現的所有ACV數字均不包括公司俄羅斯業務相關的ACV。
2.Bookings是當前期間簽署並交付的客戶終端許可證和永久許可證SMS合同的總價值，減去當前期間簽署的其初許可證和SMS協議尚未被視爲交付的合同的價值，再加上在先前期間簽署的初許可證在當前期間被視爲交付的終端許可證和永久許可證SMS合同的價值。
關於AspenTech
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) 是全球軟件領導者，幫助處於世界雙重挑戰前沿的行業滿足不斷增長的人口對資源的需求，以盈利和可持續的方式。 AspenTech的解決方案解決了需要優化資產設計、運營和維護生命週期的複雜環境。 通過我們獨特的深度領域專業知識和創新，資產密集型行業的客戶可以更安全、更環保、更持久、更快速地運行他們的資產，從而提高他們的運營卓越性。 要了解更多，請訪問 AspenTech.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的不嚴格歷史性論述可能屬於《1995年私人證券訴訟改革法》的安全港規定下的「前瞻性」論述，涉及風險和不確定性，AspenTech將不承擔更新此類論述以反映後期發展的任何義務。 這些前瞻性聲明包括但不限於，AspenTech對2025財年的指導、完成2025財年股票回購授權和宣佈收購的完成和時間安排。 在某些情況下，您可以通過以下字眼識別前瞻性聲明：「可能」，「將」，「可能」，「應該」，「期望」，「意圖」，「計劃」，「目標」，「策略」，「預期」，「信任」，「估計」，「預測」，「項目」，「潛力」，「繼續」，「正在進行」，「機會」或這些術語的否定形式或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些單詞。 這些風險和不確定性包括但不限於：未能實現與Emerson交易的預期收益；作爲控股公司的公司地位所帶來的風險；由於暫停俄羅斯商業活動以及中東衝突的範圍、持續時間和最終影響而產生的風險；以及經濟和貨幣條件、市場需求（包括由於石油和天然氣價格下跌和波動導致的流程或其他資本密集型行業支出預算大幅削減）、定價、知識產權保護、網絡安全、自然災害、關稅、制裁、競爭和技術因素以及通貨膨脹等；以及AspenTech最近的《10-k表格》年度報告和隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他報告中所列的其他風險。 這裏所含的展望代表了AspenTech對其整體結果的預期，除非另有說明。
© 2024艾斯本科技，Inc. AspenTech，aspenONE，資產優化和艾斯本葉標誌均爲艾斯本科技，Inc的商標。保留所有權利。除非由AspenTech擁有，否則所有其他商標均爲其各自所有者的財產。
使用非 GAAP 財務指標
本新聞稿包含美國證券交易委員會規則下的「非依照通用會計原則制定的財務指標」。非依照通用會計原則制定的財務指標不基於全面的會計準則或原則。這些非依照通用會計準則制定的信息是作爲對普遍公認會計准則或GAAP要求的披露的補充，而非旨在表示績效度量。 非依照通用會計原則制定的財務指標應被視爲在弗產品已通用會計準則制定的財務指標之外，而非替代品或優於者。 在本新聞稿的財務表格中包含了從GAAP到非GAAP結果的調解。
管理層在管理艾斯本科技的業務時考慮了GAAP和非GAAP財務結果。 由於採納了新的許可模式，管理認爲，基於GAAP的許多艾斯本科技的績效指標，包括營收、毛利潤、營業收入和淨利潤，應與某些非GAAP和其他業務指標一起用來評估艾斯本科技的績效、增長和財務狀況。因此，管理利用了許多非GAAP和其他業務指標，包括本新聞稿中列出的非GAAP指標，跟蹤艾斯本科技的業務績效。
艾斯本科技，Inc.及其子公司 簡明合併利潤表 （未經審計） | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (以千美元和千股爲單位，除每股數據外) | |||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||
| 許可證和解決方案 | $ | 101,659 | $ | 148,648 | |||||||
| 維護 | 90,686 | 84,968 | |||||||||
| 服務和其他 | 23,532 | 15,692 | |||||||||
| 總收入 | 215,877 | 249,308 | |||||||||
| 營業成本： | |||||||||||
| 許可證和解決方案 | 63,654 | 71,578 | |||||||||
| 維護 | 10,688 | 10,200 | |||||||||
| 服務和其他 | 21,105 | 16,282 | |||||||||
| 營業成本總額 | 95,447 | 98,060 | |||||||||
| 毛利潤 | 120,430 | 151,248 | |||||||||
| 營業費用： | |||||||||||
| 銷售和營銷 | 125,661 | 122,378 | |||||||||
| 研發 | 50,000 | 53,676 | |||||||||
| 一般行政 | 33,008 | 35,405 | |||||||||
| 重組成本 | 7,726 | — | |||||||||
| 營業費用總計 | 216,395 | 211,459 | |||||||||
| 經營虧損 | (95,965) | (60,211) | |||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 2,041 | (5,830) | |||||||||
| 利息收入，淨額 | 17,176 | 14,049 | |||||||||
| 所得稅前虧損 | (76,748) | (51,992) | |||||||||
| 所得稅收益 | (16,284) | (17,467) | |||||||||
| 淨損失 | $ | (60,464) | $ | (34,525) | |||||||
| 每股普通股淨虧損： | |||||||||||
| 基礎 | $ | (0.96) | $ | (0.54) | |||||||
| 攤薄後 | $ | (0.96) | $ | (0.54) | |||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||
| 基礎 | 63,244 | 64,319 | |||||||||
| 攤薄後 | 63,244 | 64,319 | |||||||||
艾斯本科技股份有限公司及子公司 簡明合併資產負債表 （未經審計） | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||
| (以千美元爲單位，除每股數據外) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 221,093 | $ | 236,970 | |||||||
| 2,687,823 | 102,867 | 115,533 | |||||||||
| 當前合同資產淨額 | 426,387 | 409,177 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 33,670 | 27,441 | |||||||||
| 關聯方應收款項 | 45,300 | 78,483 | |||||||||
| 預付所得稅 | 2,909 | 8,462 | |||||||||
| 總流動資產 | 832,226 | 876,066 | |||||||||
| 固定資產和租賃改良，淨額 | 18,093 | 17,389 | |||||||||
| 商譽 | 8,330,124 | 8,328,201 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 4,063,852 | 4,184,750 | |||||||||
| 非流動合同資產淨值 | 518,562 | 515,106 | |||||||||
| 合同成本 | 26,265 | 24,903 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 95,001 | 96,034 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 7,627 | 6,989 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 25,189 | 22,269 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 13,916,939 | $ | 14,071,707 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 12,050 | $ | 8,099 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 78,926 | 100,167 | |||||||||
| 由於關聯方 | 24,979 | 47,449 | |||||||||
| 當前經營租賃負債 | 12,172 | 13,125 | |||||||||
| 應付所得稅 | 21,656 | 44,249 | |||||||||
| 流動合同負債 | 117,768 | 124,312 | |||||||||
| 流動負債合計 | 267,551 | 337,401 | |||||||||
| 非流動合同負債 | 33,569 | 27,512 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 758,389 | 790,687 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 85,676 | 84,875 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 18,795 | 18,377 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股，面值$0.0001 授權——60億股 已發行— 65,453,489股和65,367,159股 流通— 63,245,006股和63,251,495股 | 7 | 7 | |||||||||
| 額外實收資本 | 13,293,704 | 13,277,851 | |||||||||
| 累積赤字 | (111,626) | (51,162) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (2,059) | (7,261) | |||||||||
庫藏股，按成本計算— 普通股2,208,483股和2,115,664股 | (427,067) | (406,580) | |||||||||
| 股東權益總額 | 12,752,959 | 12,812,855 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 13,916,939 | $ | 14,071,707 | |||||||
艾斯本科技股份有限公司及其子公司 現金流量表簡明綜合報表 （未經審計） | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (以千美元計的美元) | |||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (60,464) | $ | (34,525) | |||||||
| 調整使淨虧損轉爲經營活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 122,856 | 123,219 | |||||||||
| 減少租賃資產的賬面價值 | 3,961 | 3,562 | |||||||||
| 淨外幣（收益）損失 | (2,120) | 5,894 | |||||||||
| 股票補償 | 14,814 | 16,699 | |||||||||
| 延遲所得稅 | (32,448) | (51,080) | |||||||||
| 壞賬準備 | 491 | 1,788 | |||||||||
| 其他非現金經營活動 | (258) | 19 | |||||||||
| 資產和負債變動： | |||||||||||
| 應收賬款 | 12,887 | 29,417 | |||||||||
| 合同資產 | (18,851) | (24,062) | |||||||||
| 合同成本 | 1,285 | (1,163) | |||||||||
| 租賃負債 | (3,041) | (3,770) | |||||||||
| 預付費用、預付所得稅以及其他資產 | (5,956) | (22,487) | |||||||||
| 應付賬款、應計費用、應付所得稅以及其他負債 | (37,052) | 10,200 | |||||||||
| 合同負債 | (501) | (36,730) | |||||||||
| 經營活動中提供的淨現金流量（流出） | (4,397) | 16,981 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 購買房地產、設備和租賃改進 | (2,022) | (937) | |||||||||
| 業務收購的支付，扣除現金收購的淨額 | — | (8,273) | |||||||||
| 權益法投資支付 | (30) | (98) | |||||||||
| 支付資產收購款項 | — | (12,500) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (2,052) | (21,808) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 發行普通股股份淨額（扣除稅金） | 6,262 | 3,285 | |||||||||
| 購回普通股 | (20,487) | (114,224) | |||||||||
| 支付與受限制股票相關的稅金代扣義務 | (4,635) | (1,938) | |||||||||
| 來自母公司的淨轉移 | 8,836 | 3,890 | |||||||||
| 債務發行成本支付 | (107) | — | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (10,131) | (108,987) | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | 3,264 | (6,855) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少額 | (13,316) | (120,669) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 248,468 | 241,209 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 235,152 | $ | 120,540 | |||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金協調錶： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 221,093 | $ | 120,540 | |||||||
| 其他非流動資產中的限制性現金 | 14,059 | — | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金總額 | $ | 235,152 | $ | 120,540 | |||||||
艾斯本科技，公司及其附屬公司 財務狀況調整，從通用會計準則到非通用會計準則的營運結果及現金流量 （未經審計） | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (所有金額及股票數量均以千爲單位，除每股數據外) | |||||||||||
| 總支出 | |||||||||||
| 總支出GAAP（a） | $ | 311,842 | $ | 309,519 | |||||||
| 減少: | |||||||||||
| 股票補償（b） | (14,814) | (16,699) | |||||||||
| 無形資產攤銷(c) | (121,589) | (121,587) | |||||||||
| 收購和整合規劃相關費用 | (405) | 255 | |||||||||
重組成本3 | (7,726) | — | |||||||||
| 非通用會計淨支出 | $ | 167,308 | $ | 171,488 | |||||||
| （損失）營業利潤 | |||||||||||
| 來自操作的GAAP虧損 | $ | (95,965) | $ | (60,211) | |||||||
| 增加: | |||||||||||
| 基於股票的補償 (b) | 14,814 | 16,699 | |||||||||
| 無形資產攤銷 (c) | 121,589 | 121,587 | |||||||||
| 收購和整合規劃相關費用 | 405 | (255) | |||||||||
重組成本3 | 7,726 | — | |||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 48,569 | $ | 77,820 | |||||||
| 淨（虧損）利潤 | |||||||||||
| GAAP淨損失 | $ | (60,464) | $ | (34,525) | |||||||
| 增加: | |||||||||||
| 股票補償 (b) | 14,814 | 16,699 | |||||||||
| 無形資產攤銷 (c) | 121,589 | 121,587 | |||||||||
| 收購和整合規劃相關費用 | 405 | (255) | |||||||||
重組成本3 | 7,726 | — | |||||||||
| 減少: | |||||||||||
| 非GAAP項目的所得稅影響 (d) | (30,203) | (28,621) | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 53,867 | $ | 74,885 | |||||||
| 每股稀釋 (虧損) 收益 | |||||||||||
| 每股GAAP攤薄虧損 | $ | (0.96) | $ | (0.54) | |||||||
| 增加: | |||||||||||
| 股票補償（b） | 0.23 | 0.26 | |||||||||
| 無形資產攤銷（c） | 1.91 | 1.88 | |||||||||
| 收購和整合規劃相關費用 | 0.01 | — | |||||||||
重組成本3 | 0.12 | — | |||||||||
| 攤薄股份影響 | 0.01 | — | |||||||||
| 減少: | |||||||||||
| 所得稅對非GAAP項目的影響（d） | (0.47) | (0.44) | |||||||||
| 非GAAP攤薄每股收益 | $ | 0.85 | $ | 1.16 | |||||||
| 用於計算非通用會計淨每股收益的股份 | 63,547 | 64,658 | |||||||||
(3) AspenTech因工作人員減少和2024年8月宣佈退出俄羅斯業務而發生重組費用。 | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （以千美元爲單位） | |||||||||||
| 自由現金流 | |||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量（按照美國通用會計準則GAAP） | $ | (4,397) | $ | 16,981 | |||||||
| 購買房地產、設備和租賃改進 | (2,022) | (937) | |||||||||
| 自由現金流（非GAAP） | $ | (6,419) | $ | 16,044 | |||||||
| (a) 所有板塊總費用 | |||||||||||
| 營業成本總額 | $ | 95,447 | $ | 98,060 | |||||||
| 營業費用總計 | 216,395 | 211,459 | |||||||||
| GAAP總費用 | $ | 311,842 | $ | 309,519 | |||||||
| (b) 股票補償費用如下： | |||||||||||
| 許可證和解決方案的成本 | $ | 551 | $ | 680 | |||||||
| 維護成本 | 887 | 488 | |||||||||
| 服務費用和其他 | 1,045 | 498 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 2,930 | 2,942 | |||||||||
| 研發 | 3,000 | 4,553 | |||||||||
| 一般行政 | 6,401 | 7,538 | |||||||||
| 股權報酬總額 | $ | 14,814 | $ | 16,699 | |||||||
| (c) 無形資產的攤銷如下： | |||||||||||
| 許可證和解決方案的成本 | $ | 48,202 | $ | 48,035 | |||||||
| 銷售和營銷 | 73,387 | 73,552 | |||||||||
| 無形資產總攤銷額 | $ | 121,589 | $ | 121,587 | |||||||
(d)截至2024年3月31日和2023年，非GAAP項目的所得稅影響，分別按照公司的綜合美國聯邦和州法定稅率計算如下： | |||||||||||
| 美國法定稅率 | 21.79 | % | 21.79 | % | |||||||
艾斯本科技股份有限公司及其子公司 前瞻性指引的調解 （未經審計） | |||||||||||
至2025年6月30日止十二個月 (4) | |||||||||||
| (金額單位爲千美元，除每股數據外) | |||||||||||
| 指引-總支出 | |||||||||||
| GAAP預期-總費用 | $ | 1,213,000 | |||||||||
| 減少: | |||||||||||
| 股票補償 | (56,000) | ||||||||||
| 無形資產攤銷 | (474,000) | ||||||||||
重組成本3 | (8,000) | ||||||||||
| 非GAAP預期-總費用 | $ | 675,000 | |||||||||
| 指導-（虧損）經營收入 | |||||||||||
| GAAP預期-經營虧損 | $ | (24,000) | |||||||||
| 增加: | |||||||||||
| 股票補償 | 56,000 | ||||||||||
| 無形資產攤銷 | 474,000 | ||||||||||
重組成本3 | 8,000 | ||||||||||
| 非通用會計淨利潤預期 - 營業收入 | $ | 514,000 | |||||||||
| 指引 - 淨利潤及每股攤薄收益 | |||||||||||
| 通用會計淨利潤預期 - 淨利潤和每股攤薄收益 | $ | 52,000 | $ | 0.82 | |||||||
| 增加: | |||||||||||
| 股票補償 | 56,000 | ||||||||||
| 無形資產攤銷 | 474,000 | ||||||||||
重組成本3 | 8,000 | ||||||||||
| 減少: | |||||||||||
淨利潤中的所得稅影響非通用會計項目 (5) | (112,000) | ||||||||||
| 非通用會計淨利潤和稀釋每股收益預期 | $ | 478,000 | $ | 7.52 | |||||||
| 計算非通用會計稀釋每股收益指導的股數 | 63,600 | ||||||||||
| 指導 - 自由現金流 | |||||||||||
| 按照GAAP預期-經營活動提供的淨現金 | $ | 357,000 | |||||||||
| 減少: | |||||||||||
| 購買房地產、設備和租賃改進 | (17,000) | ||||||||||
| 自由現金流預期（非GAAP） | $ | 340,000 | |||||||||
| __________ | |||||||||||
(4) 捨去每股數據的四捨五入金額。 | |||||||||||
(5) 通過利用公司21.79%的法定稅率計算截至2025年6月30日的非GAAP項目所帶來的所得稅影響。 | |||||||||||