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展品10.51

2024年10月31日S&W Seed 公司

2101 Ken Pratt Blvd, Ste 201

美國科羅拉多州朗蒙特市 80501

 

關於貸款#1545（以下簡稱「貸款」）的契約修訂和豁免（以下簡稱「修訂和豁免」）

 

尊敬的赫爾曼先生:

 

根據2023年6月20日S&W種子公司（以下簡稱「借款人」）與AGAMERICA LENDING LLC簽訂的貸款協議，轉讓給AGAMERICA GA1, LLC（以下簡稱「貸方」），第一條，第1.01節規定：

 

“CIBC Loan Agreement指的是借款人與運營貸方之間於2023年3月22日簽署的某一修訂和重述貸款協議，該協議可能會不時進行修訂、補充或以其他方式修改。

 

“運營貸方指（CIBC銀行美國及其繼任者和/或受讓人）。

 

“運營貸方間協議指的是貸方與運營貸方之間於交易日簽署的某一間協議。

貸方擁有 批准已給予 以修訂以下描述的定義：

 

“ABL Opco協議“是指借款人和運營貸方之間的某項信用及安全協議，可能會不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改。

 

“運營貸方“指(ABL Opco LLC及其繼任者和/或受讓人。

 

“運營貸方債權人協議“是指2024年10月30日貸方與運營貸方之間的某項債權人協議。

 

 

此外，第四條，第5.01節，項(d)規定：

 

報告要求。 向貸款人提供。

 

 

 

1

 

(i)
在每個財政年度結束後儘快提供，並且不遲於90天。
(1)
爲借款人及其子公司準備的經Crowe LLP或其他由借款人選擇並獲得貸款人合理接受的獨立註冊會計師審計的合併基本報表，包括資產負債表、收益表和現金流量表；
(2)
爲該財政年度準備的未經審計的合併基本報表，包括借款人及其子公司的資產負債表、收益表和現金流量表；
(3)
(4)
下一財政年度的12個月合併財務報表預測，包括借款人的資產負債表、收益表和現金流量表；以及
(5)
(6)
借款人所有子公司或附屬機構的任何其他財政年度財務報表，已提交給證券交易委員會，並且根據貸款人的合理要求。
(7)

貸款方已 批准了 一次性豁免此要求。

除非在此明確具體列出，否則本修訂和豁免不得被視爲以任何方式修改或更改貸款協議或任何其他貸款文件的條款和條件，也不得構成貸款方對貸款文件下的任何權利、救濟、抵押、違約或違約事件的豁免或釋放，除非在此明確列出。此外，本修訂和豁免不會以任何方式影響貸款方與借款人在貸款文件中其他任何不符合規定的權利或救濟， 不論是違約的性質還是違約事件，無論是現在存在還是隨後的出現，並且不適用於任何其他交易。

通過簽署並將本信函的副本返回給貸款方，借款人確認接受本信函的條款。除非貸款方簽字並返回，否則此信函不會生效。

 

[借款人與貸款方的確認在下一頁]

 

 

2

 

[修訂和豁免信的簽名頁] 同意並確認於 日 2024. 借款人：

S&W種子公司,

一家內華達州的公司

 

 

 

姓名：馬克·赫爾曼

頭銜: 首席執行官

LENDER：

 

AGAMERICA GA1, LLC，一個特拉華州有限責任公司

 

由：AgAmerica抵押貸款信託有限公司，其成員 由：AgAmerica貸款基金有限公司，其唯一成員 由：AgAmerica貸款有限公司，其管理者

 

 

姓名：西奧多·R·M·米勒 職務：閉合董事

 

 

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