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cps technologies公司宣佈2024年第三季度財務業績
第四季度及以後的財務表現預計將有所提升
馬薩諸塞州諾頓市-2024年10月30日-cps technologies公司（納斯達克股票代碼：CPSH）（「CPS」或「公司」）今天宣佈了截至2024年9月28日的第三季度財務業績。
第三財季摘要
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2024年第三季度的營業收入爲420萬美元，低於去年同期的630萬美元，反映出由於先前宣佈的公司與Kinetic Protection簽訂的美國海軍HybridTech Armor®合同結束，整體出貨量減少。 |
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2023年第三季度12％的毛利率與20％相比，很大程度上反映了較低的製造效率，以及與聘用和培訓第三班次有關的啓動成本，其好處將在第四季度及以後顯現。 |
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2024年9月28日季度營業虧損150萬美元，與上年同期10萬美元的營業利潤相比 |
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最近贏得了美國能源部價值110萬美元的第二階段合同，爲期24個月，繼續開發「用於微堆運輸和使用的模塊化輻射屏蔽技術」 |
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在美國海軍航空系統指令（NAVAIR）的支持下，CPS獲得了一份新的$20萬美元的開發合同，根據這份合同，CPS將繼續開發金屬基複合材料解決方案，用於需要高強度且減輕重量的應用場景。 |
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公司今天宣佈，它已收到一項價值約1200萬美元的獎項，來自一家長期的全球半導體客戶，以提供電力模塊元件和相關解決方案。有關更多詳細信息，請參閱單獨的新聞稿。 |
「雖然本季度受到涉及人員配備和培訓第三個運營班次的成本影響，但我們對第四季度及其後的表現有着樂觀的展望，」總裁兼首席執行官Brian Mackey表示。「我們最近贏得了來自美國政府的另一個二期獎項 - 與能源部合作 - 並且今天剛剛宣佈了一份1200萬美元的動力模塊元件合同，與一家知名的全球半導體制造商合作。我們的第三班次在第三季度開始生產，儘管收入的影響要到第四季度才會體現出來。我們預計未來交付量會增加。總體而言，我們的訂單額與帳單額比率 - 目前爲1.22 - 使我們有信心能夠應對由HybridTech Armor®合同終止、供應鏈效率低下和人員配備環境的挑戰帶來的逆風。我們現在確信公司擴展產品組合、與政府合作資助創新研發項目、以及發展核心產品線的長期策略開始見效果。我們感謝投資者持續的耐心和興趣，期待未來的幾個季度。」
經營結果
CPS報告營業收入爲420萬美元，在2024財年第三季度，而去年同期爲630萬美元，主要反映了公司與美國海軍主承包商Kinetic Protection簽署的HybridTech Armor®合同的完成，以及另一家主要客戶的採購量同比減少，因爲其正在處理庫存過剩。
毛損失爲$500,000，佔營業收入的（12）％，而2023財年第三季度的毛利潤爲$1,200,000，佔營業收入的20％，年度負面差異主要是由於整體收入較低和製造效率降低，以及與在8月最後一週開始運營的第三班人員配備和培訓相關的成本。 季度內，這些新員工與其他工人一起工作進行培訓，影響了銷售成本，而沒有相應的頂線收入組成部分。
公司報告在2024財年第三季度營業虧損150萬美元，而去年同期則實現了10萬美元的營業利潤。報告的淨損失爲100萬美元，每股稀釋收益爲(0.07)美元，相比之下，2023年9月30日季度淨利潤爲20萬美元，每股稀釋收益爲0.01美元。
電話會議
公司將於2024年10月31日上午9:00舉行2024年第三季度業績會。有興趣參與電話會議的人應撥打以下號碼：
看漲1-844-943-2942號碼
參與者密碼：475242
公司鼓勵希望參與的人在計劃開始時間的前十分鐘致電，以確保運營商可以連接所有參與者。
關於cps
CPS是一家科技和製造業-半導體領軍企業，爲客戶提供高性能材料解決方案。該公司的產品和知識產權滿足各種應用的關鍵需求，包括電動火車和地鐵車輛、風力渦輪機、混合動力車輛、新能源車、海軍艦船、智能電網、5g概念基礎設施等。CPS的密閉封裝產品可在許多航空航天和衛星應用中找到。CPS的裝甲產品在非常輕的重量下提供卓越的彈道保護和環保耐久性。CPS致力於創新，並支持客戶構建過渡到清潔能源的解決方案。
免責聲明
本文件中的非歷史事實或具有前瞻性的聲明，包括與2024年財務業績相關的聲明，都是涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過使用"將"、"打算"、"相信"、"預計"、"計劃"、"預期"等詞語和短語來識別。投資者不應依賴前瞻性聲明，因爲它們受各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與公司的期望大相徑庭。有關風險因素的更多信息不時包含在公司的SEC備案文件中，包括其年度10-k表格以及向SEC提交的其他定期報告。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅基於發佈日期。該日期之後發生的後續事件或情況可能導致這些聲明不完整或過時。公司明確聲明不承擔更新本新聞稿中包含信息的任何義務。
cps技術公司
111南伍斯特街
Norton, MA 02766
www.cpstechnologysolutions.com
投資者關係:
Chris Witty
646-438-9385
cwitty@darrowir.com
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cps technologies 公司 |
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損益表（未經審計） |
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三個月已結束 |
九個月已結束 |
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9月28日 |
九月三十日 |
9月28日 |
九月三十日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入： |
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產品銷售 |
$ | 4,247,116 | $ | 6,285,041 | $ | 15,190,063 | $ | 20,803,447 | ||||||||
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總收入 |
4,247,116 | 6,285,041 | 15,190,063 | 20,803,447 | ||||||||||||
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產品銷售成本 |
4,770,548 | 5,049,177 | 15,037,177 | 15,126,621 | ||||||||||||
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毛利（虧損） |
(523,432 | ) | 1,235,864 | 152,886 | 5,676,826 | |||||||||||
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銷售費用、一般費用和管理費用 |
963,064 | 1,105,227 | 3,214,831 | 4,121,099 | ||||||||||||
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運營收入（虧損） |
(1,486,496 | ) | 130,637 | (3,061,945 | ) | 1,555,727 | ||||||||||
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利息收入（支出），淨額 |
71,650 | 78,181 | 241,686 | 176,325 | ||||||||||||
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其他收入（支出），淨額 |
(676 | ) | (1,228 | ) | 159 | (4,130 | ) | |||||||||
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所得稅前淨收益（虧損） |
(1,415,522 | ) | 207,590 | (2,820,100 | ) | 1,727,922 | ||||||||||
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所得稅準備金（福利） |
(372,683 | ) | 36,509 | (679,803 | ) | 497,137 | ||||||||||
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淨收益（虧損） |
$ | (1,042,839 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,140,297 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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其他綜合收入 |
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可供出售證券的未實現淨收益 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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其他綜合收入總額 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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綜合收益總額（虧損） |
$ | (1,034,094 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,122,851 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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每股基本普通股的淨收益（虧損） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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已發行基本普通股的加權平均數 |
14,525,664 | 14,517,364 | 14,520,827 | 14,487,873 | ||||||||||||
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攤薄後普通股每股淨收益（虧損） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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攤薄後已發行普通股的加權平均數 |
14,525,664 | 14,636,241 | 14,520,827 | 14,632,591 | ||||||||||||
CPS TECHNOLOGIES CORP.
Balance Sheets (Unaudited)
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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ASSETS |
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Current assets: |
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Cash and cash equivalents |
$ | 4,689,004 | $ | 8,813,626 | ||||
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Marketable securities, at fair value |
1,020,952 | – | ||||||
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Accounts receivable-trade, net |
3,654,549 | 4,389,155 | ||||||
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Accounts receivable-other |
362,312 | 83,191 | ||||||
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Inventories, net |
4,433,412 | 4,581,930 | ||||||
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Prepaid expenses and other current assets |
506,126 | 276,349 | ||||||
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Total current assets |
14,666,355 | 18,144,251 | ||||||
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Property and equipment: |
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Production equipment |
9,953,702 | 11,271,982 | ||||||
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Furniture and office equipment |
891,921 | 952,883 | ||||||
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Leasehold improvements |
988,804 | 985,649 | ||||||
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Total cost |
11,834,427 | 13,210,514 | ||||||
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Accumulated depreciation and amortization |
(10,200,302 | ) | (11,936,004 | ) | ||||
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Construction in progress |
448,184 | 281,629 | ||||||
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Net property and equipment |
2,082,309 | 1,556,139 | ||||||
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Right-of-use lease asset |
224,000 | 332,000 | ||||||
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Deferred taxes, net |
2,249,985 | 1,569,726 | ||||||
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Total assets |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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LIABILITIES AND STOCKHOLDERS` EQUITY |
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Current liabilities: |
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Note payable, current portion |
$ | 20,103 | $ | 46,797 | ||||
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Accounts payable |
2,497,055 | 2,535,086 | ||||||
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Accrued expenses |
840,757 | 1,075,137 | ||||||
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Deferred revenue |
160,412 | 251,755 | ||||||
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Lease liability, current portion |
160,000 | 160,000 | ||||||
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Total current liabilities |
3,678,327 | 4,068,775 | ||||||
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Note payable less current portion |
– | 8,090 | ||||||
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Deferred revenue – long term |
31,277 | 31,277 | ||||||
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Long term lease liability |
64,000 | 172,000 | ||||||
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Total liabilities |
3,773,604 | 4,280,142 | ||||||
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Commitments and contingencies (note 7) |
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Stockholders` equity: |
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Common stock, $0.01 par value, authorized 20,000,000 shares; issued 14,661,487 shares; outstanding 14,525,960 shares at September 28, 2024 and issued 14,601,487 shares; outstanding 14,519,215 shares at December 30, 2023 |
146,615 | 146,015 | ||||||
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Preferred stock, no shares issued or outstanding |
– | – | ||||||
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Additional paid-in capital |
40,520,215 | 40,180,893 | ||||||
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Accumulated other comprehensive income |
17,446 | – | ||||||
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Accumulated deficit |
(24,895,093 | ) | (22,754,796 | ) | ||||
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Less cost of 135,527 common shares repurchased at September 28, 2024 and 82,272 common shares repurchased at December 30, 2023 |
(340,138 | ) | (250,138 | ) | ||||
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Total stockholders` equity |
15,449,045 | 17,321,974 | ||||||
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Total liabilities and stockholders` equity |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||