附件 99.1
理想汽車 宣佈2024年第三季度財務業績未經審計
季度總收入達到429億元人民幣（61億美元）1
季度交付量達到152,831輛車
中國北京，2024年10月31日 — 理想汽車公司（"理想汽車"或"公司"）（納斯達克：LI；香港交易所：2015）作爲中國新能源車市場的領導者，今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2024年第三季度運營亮點
| · | 2024年第三季度交付總量爲152,831輛，同比增長45.4%。 |
| 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | ||||||||||||||
| 交付量 | 152,831 | 108,581 | 80,400 | 131,805 | |||||||||||||
| 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | ||||||||||||||
| 交付量 | 105,108 | 86,533 | 52,584 | 46,319 | |||||||||||||
| · | 截至2024年9月30日，在中國，公司在145個城市擁有479家零售店，436家服務中心和理想汽車授權的車身和噴塗站在221個城市運營，並擁有894個超級充電站，配備4286個充電樁。 |
2024年第三季度財務亮點
| · | 車輛銷售 2024年第三季度車輛銷售額爲413億人民幣（59億美元），較2023年第三季度的336億人民幣增長22.9%，較2024年第二季度的303億人民幣增長36.3%。 |
| · | 車輛 利潤率2 在2024年第三季度爲20.9％，而2023年第三季度爲21.2％，2024年第二季度爲18.7％。 |
| · | 總收入 2024年第三季度達到429億人民幣（61億美元），較2023年第三季度的347億人民幣增長23.6％，較2024年第二季度的317億人民幣增長35.3％。 |
| · | 毛利潤 2024年第三季度爲人民幣92億（美元13億），較2023年第三季度的人民幣76億增長20.7%，較2024年第二季度的人民幣62億增長49.3%。 |
| · | 毛利率 2024年第三季度爲21.5%，與2023年第三季度的22.0%和2024年第二季度的19.5%相比。 |
| · | 經營費用 2024年第三季度爲人民幣5800000000元（8254000000美元），較2023年第三季度的人民幣5300000000元增長9.2％，較2024年第二季度的人民幣5700000000元增長1.5％。 |
| · | 營運收入 2024年第三季度爲人民幣34億（美元48920萬），比2023年第三季度的人民幣23億增長46.7％，比2024年第二季度的人民幣46800萬增長633.4％。 |
| · | 營運利潤率 2024年第三季度爲8.0%，相比於2023年第三季度的6.7%和2024年第二季度的1.5%。 |
1 所有人民幣（「RMB」）轉換爲美元（「US$」）的匯率爲1美元兌換7.0176人民幣，在2024年9月30日，根據聯儲局發佈的H.10統計公告中規定的匯率。
2 車輛毛利是指車輛銷售的毛利，僅基於車輛銷售產生的銷售收入和成本計算。
1
| · | 本期淨收入（淨虧損） 2024年第三季度，淨利潤爲28億人民幣（40190萬美元），較2023年第三季度的28億人民幣增長了0.3%，較2024年第二季度的11億人民幣增長了156.2%。 非GAAP淨利潤32024年第三季度，淨利潤爲39億人民幣（54880萬美元），較2023年第三季度的35億人民幣增長了11.1%，較2024年第二季度的15億人民幣增長了156.2%。 |
| · | 每股稀釋後淨收益4 歸屬普通股股東 2024年第三季度爲人民幣2.66美元(US$0.38)，與2023年第三季度的人民幣2.67及2024年第二季度的人民幣1.05相比。 普通股股東應占非通用會計準則稀釋後每股淨收益 2024年第三季度爲人民幣3.63美元(US$0.52)，與2023年第三季度的人民幣3.29及2024年第二季度的人民幣1.42相比。 |
| · | 經營活動產生的淨現金流爲110億元人民幣（160億美元） 2024年第三季度經營活動產生的淨現金流爲110億元人民幣，低於2023年第三季度的145億元人民幣以及2024年第二季度的經營活動中使用的42940萬元人民幣淨現金流。 |
| · | 自由現金流5 2024年第三季度爲人民幣91億（約合13億美元），較2023年第三季度的人民幣132億和2024年第二季度的負19億有所下降。 |
主要財務業績
(以百萬爲單位，除百分比和每ADS數據外)
| 在已結束的三個月中 | % 變化6 | |||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2024 | 9月30日 2024 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 33,616.1 | 30,319.7 | 41,323.8 | 22.9 | % | 36.3 | % | |||||||||||||
| 車輛利潤 | 21.2 | % | 18.7 | % | 20.9 | % | (0.3 | ) pts | 2.2 | pts | ||||||||||
| 總收入 | 34,679.5 | 31,678.4 | 42,874.2 | 23.6 | % | 35.3 | % | |||||||||||||
| 毛利潤 | 7,644.5 | 6,176.9 | 9,224.7 | 20.7 | % | 49.3 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 22.0 | % | 19.5 | % | 21.5 | % | (0.5 | ) pts | 2.0 | pts | ||||||||||
| 運營費用 | (5,305.1 | ) | (5,708.9 | ) | (5,792.0 | ) | 9.2 | % | 1.5 | % | ||||||||||
| 運營收入 | 2,339.4 | 468.0 | 3,432.7 | 46.7 | % | 633.4 | % | |||||||||||||
| 營業利潤率 | 6.7 | % | 1.5 | % | 8.0 | % | 1.3 | pts | 6.5 | pts | ||||||||||
| 淨收入 | 2,812.9 | 1,100.9 | 2,820.5 | 0.3 | % | 156.2 | % | |||||||||||||
| 非公認會計准則淨收益 | 3,467.3 | 1,503.1 | 3,851.0 | 11.1 | % | 156.2 | % | |||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的攤薄淨收益 | 2.67 | 1.05 | 2.66 | (0.4 | )% | 153.3 | % | |||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的非公認會計准則攤薄淨收益 | 3.29 | 1.42 | 3.63 | 10.3 | % | 155.6 | % | |||||||||||||
| 經營活動提供/（用於）的淨現金 | 14,506.5 | (429.4 | ) | 11,024.6 | (24.0 | )% | 不適用 | |||||||||||||
| 自由現金流（非公認會計准則） | 13,224.8 | (1,852.7 | ) | 9,051.8 | (31.6 | )% | 不適用 | |||||||||||||
3公司的非GAAP財務指標不包括股票補償費用和遞延稅收資產減值準備金釋放。請參閱本新聞稿末尾的「美國通用會計準則和非GAAP結果的未經審計對照表」。
4 每份廣告代表兩股A類普通股。
5 自由現金流代表營業現金流減去資本支出，被視爲非普遍會計準則的財務指標。
6 除了車輛利潤率、毛利率和營業利潤率之外，將呈現絕對變化而不是百分比變化。
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最近的發展
一百萬次交付里程碑
| · | 2024年10月18日，該公司實現了累計一百萬輛交車裏程碑，成爲中國首個新能源汽車品牌達到這一里程碑的新興品牌。值得注意的是，該公司在2019年12月交付第一輛車後僅58個月就達到了這一里程碑。 |
OTA 6.4 更新
| · | 2024年10月，公司爲Li MEGA和Li L系列發佈了OTA更新版本6.4，顯著提升了用戶體驗，新增和升級了一系列新的自主駕駛、智能空間和智能電動功能。通過這次更新，公司還全面推出了最新的自主駕駛解決方案，整合端到端（E2E）模型和視覺語言模型（VLM），覆蓋了超過32萬名Li AD Max用戶。此外，「理想同學」通過更新的語音模型和新增的眼動追蹤功能，以及其他幾項功能的升級，使用戶可以更加自然和人性化地進行交互。 |
安全和健康評估結果
| · | 2024年9月，Li MEGA和Li L6成功通過了中國保險汽車安全指數(C-IASI)碰撞測試，遵守了最新的評估協議。兩款車型在乘員安全、行人安全和輔助安全等類別中獲得了「G+」評級-最高安全評級，並在碰撞可靠性和維修經濟類別中獲得「A」評級。值得注意的是，Li MEGA成爲首款在C-IASI最新評估協議下，在乘客和駕駛員側面的25%前置碰撞測試中均獲得「G」評級的MPV。 |
| · | 2024年9月，李L6在中國汽車健康指數（C-AHI）評估最新協議下創下了紀錄總分。此評估由中國汽車工程研究院有限公司進行。李L6在所有三個評估領域中均獲得最高評分：清潔空氣指數、健康保護指數和能效與排放指數。 |
環保母基、社會和治理 (esg) 績效
| · | 2024年9月，公司連續第二年獲得了MSCI esg研究頒發的最高「AAA」評級，認可了其在企業治理、產品質量和安全、清潔技術以及可持續發展和社會責任等關鍵領域的卓越表現。 |
CEO和CFO的評論
理想汽車董事長兼首席執行官項理先生表示：「我們在第三季度取得了創紀錄的交付量，進一步鞏固了我們在20萬元及以上新能母基市場中國汽車品牌中的領先地位。十月，我們慶祝了一個重大里程碑：新能源汽車品牌首次突破了100萬累計交付量，這一成果突顯了我們迅速增長的品牌影響力以及用戶對我們在智能化方面的高度認可。隨着我們的車輛交付量不斷增長，我們正在創造創新和進步的良性循環，推動理想汽車智能化技術不斷提升至新的高度。值得注意的是，我們最新的自動駕駛解決方案，結合了端到端（E2E）模型和視覺語言模型（VLM），在測試用戶中獲得了非常積極的反饋。十月，我們正式全面推廣這一新方案，覆蓋了超過32萬理想一號Max用戶。展望未來，我們將繼續致力於利用科技的力量推動創新，鞏固我們作爲行業領導者的地位，繼續與我們一百萬用戶家庭共同成長。」
理想汽車首席財務官鐵立先生表示：「在第三季度，我們保持了強勁的業務表現。我們創下的交付量創下歷史新高，推動營業額達到了429億元人民幣，同比增長23.6%。隨着我們整個車型陣容的銷量穩步增長，我們的規模經濟繼續擴大，加上理想AD Max車型佔據了銷售組合中更大比例，得益於智能化方面的突破，我們成功將毛利率擴大到21.5%。此外，我們的淨利潤達到了28億元人民幣，第三季度的營業現金流達到了110億元人民幣。基於我們在整個組織中的穩健執行和強勁盈利能力，我們將繼續不懈追求業務增長和技術創新，這將推動我們朝着實現長期願景的道路不斷前進。」
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2024年第三季度財務業績
收入
| · | 總收入 2024年第三季度達到429億人民幣（61億美元），較2023年第三季度的347億人民幣增長23.6％，較2024年第二季度的317億人民幣增長35.3％。 |
| · | 車輛銷售 2024年第三季度，營業收入達到413億人民幣（59億美元），較2023年第三季度的336億人民幣增長22.9%，較2024年第二季度的303億人民幣增長36.3%。與2023年第三季度和2024年第二季度相比，汽車銷售收入的增長主要歸因於汽車交付量增加，部分抵消了平均售價較低的情況，這主要是由於不同產品組合。 |
| · | 其他 營業收入和服務 2024年第三季度營業收入達到人民幣16億（22090萬美元），比2023年第三季度的人民幣11億增長了45.8%，比2024年第二季度的人民幣14億增長了14.1%。 其他銷售和服務收入的增加主要歸因於提供服務和銷售配件的增加，這符合更高的車輛銷售量，並隨車輛銷售一起提供的嵌入式產品和服務的增加，這與車輛交付量的增加相一致。 |
2024年第一季度銷售成本爲942.09億元人民幣（13.048億美元），同比下降10.4%，環比下降40.5%。銷售成本的降低主要是由於每輛汽車的材料成本和交付數量的減少。
| · | 銷售成本 2024年第三季度銷售成本爲336億人民幣（48億美元），較2023年第三季度的270億人民幣增長24.5%，較2024年第二季度的255億人民幣增長32.0%。銷售成本在2023年第三季度和2024年第二季度的增加主要歸因於交付量的增加，部分抵消了由於產品組合和成本降低而造成的銷售成本平均值的降低。 |
| · | 毛利潤 2024年第三季度爲人民幣92億（美元13億），較2023年第三季度的人民幣76億增長20.7%，較2024年第二季度的人民幣62億增長49.3%。 |
| · | 車輛 利潤率 2024年第三季度車輛毛利率爲20.9％，相較於2023年第三季度的21.2％和2024年第二季度的18.7％，車輛毛利率保持相對穩定。2023年第三季度的車輛毛利率增加主要歸因於成本降低，部分抵消了不同產品組合導致的平均售價下降。 |
| · | 毛利率 2024年第三季度毛利率爲21.5%，相比2023年第三季度的22.0%和2024年第二季度的19.5%。毛利率在2023年第三季度保持相對穩定。相對於2024年第二季度的增加主要是因爲汽車毛利的增加。 |
研究和開發
| · | 經營費用 2024年第三季度爲人民幣5800000000元（8254000000美元），較2023年第三季度的人民幣5300000000元增長9.2％，較2024年第二季度的人民幣5700000000元增長1.5％。 |
| · | 研發費用 2024年第三季度研發費用爲人民幣26億（36860萬美元），較2023年第三季度的26億人民幣下降了8.2%，較2024年第二季度的30億人民幣下降了14.6%。與2023年第三季度和2024年第二季度相比，研發費用的減少主要歸因於新產品和技術設計與開發成本的減少，以及員工薪酬的降低。 |
| · | 銷售、一般和管理費用 2024年第三季度的人民幣34億（47870萬美元），比2023年第三季度的人民幣25億增長了32.1%，比2024年第二季度的人民幣28億增長了19.3%。銷售、一般和管理費用在2023年第三季度和2024年第二季度相對增加主要是由於與首席執行官績效獎勵相關的股份報酬費用的承認，因此認爲相關績效控件很可能實現，以及員工人數的增長。 |
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營業收入
| · | 營運收入 在2024年第三季度，營業額爲人民幣34億（約合48920萬美元），比2023年第三季度的人民幣23億增長46.7%，比2024年第二季度的人民幣46800萬增長633.4%。 營業利潤率 營業利潤率在2024年第三季度爲8.0%，較2023年第三季度的6.7%和2024年第二季度的1.5%有所增長。 非通用會計淨營業利潤 在2024年第三季度，營業額爲人民幣45億（約合636.0萬美元），比2023年第三季度的人民幣30億增長49.1%，比2024年第二季度的人民幣87010萬增長412.9%。 |
淨利潤和每股淨收益
| · | 本期淨收入（淨虧損） 2024年第三季度，淨利潤爲28億人民幣（40190萬美元），較2023年第三季度的28億人民幣增長了0.3%，較2024年第二季度的11億人民幣增長了156.2%。 非GAAP淨利潤 2024年第三季度人民幣淨利潤達39億元（54880萬美元），較2023年第三季度的35億元增長11.1%，較2024年第二季度的15億元增長156.2%。 |
| · | 每股美國存托股基本及攤薄淨利潤歸屬於普通股股東 2024年第三季度分別爲人民幣2.82美元（0.40美元）和人民幣2.66美元（0.38美元），分別與2023年第三季度的人民幣2.86和人民幣2.67相比，以及2024年第二季度的人民幣1.11和人民幣1.05 非通用會計準則每股美國存托股基本及攤薄淨利潤歸屬於普通股股東 2024年第三季度分別爲人民幣3.85美元（0.55美元）和人民幣3.63美元（0.52美元），分別與2023年第三季度的人民幣3.53和人民幣3.29相比，以及2024年第二季度的人民幣1.51和人民幣1.42 |
現金狀況，經營現金流 和自由現金流
| · | 現金 餘額7 截至2024年9月30日，現金餘額爲人民幣1065億（152億美元）。 |
| · | 經營活動產生的淨現金流爲110億元人民幣（160億美元） 2024年第三季度淨現金流爲110億人民幣（16億美元），相比於2023年第三季度提供的145億人民幣經營性現金流和2024年第二季度使用的42940萬人民幣經營性現金流。2023年第三季度經營性現金流淨額變化主要是由於與庫存採購相關的支出增加，部分抵消了來自客戶的現金收入增加。2024年第二季度經營性現金流淨額變化主要是由於客戶現金收入的增加，這是由於交付車輛增加導致的。 |
| · | 自由現金流 2024年第三季度爲人民幣91億（約合13億美元），與2023年第三季度的人民幣132億及2024年第二季度的負人民幣19億相比。 |
7 現金位置包括現金及現金等價物、受限制的現金、定期存款和短期投資、以及長期定期存款和長期投資中包括的金融工具。
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業務展望
2024年第四季度， 公司預計：
| · | 車輛交付 預計將交付車輛在160,000和170,000輛之間，同比增長21.4%至29.0%。 |
| · | 總收入 預計爲人民幣432億（62億美元）至人民幣459億（65億美元），同比增長3.5%至10.0%。 |
這份業務展望反映了公司對其業務情況和市場狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將於2024年10月31日星期四上午8:00（北京/香港時間2024年10月31日晚上8:00）舉行電話會議，討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。
參會者在線註冊：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10027197-gftd65.html
參與者在線 註冊: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10042773-bt4saz.html
會議看漲重播將通過撥打以下號碼直到2024年11月7日可訪問：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 中國大陸： | +86-400-1209-216 |
| 香港，中國： | +852-800-930-639 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 重播PIN： | 10042773 |
此外，會議的現場直播和存檔網絡視頻將在公司的投資者關係網站https://ir.lixiang.com 上提供。
6
非依照普遍公認會計准則的財務措施
公司使用非通用會計準則財務指標，如非通用銷售成本、非通用研發費用、非通用銷售、一般和行政費用、非通用營業收入、非通用淨利潤、非通用歸屬於普通股股東的淨利潤、非通用每股基本和稀釋淨收益、非通用每股基本和稀釋淨收益歸屬於普通股股東以及自由現金流等，在評估其運營結果和進行財務和業務決策時排除了股份補償費用和遞延稅收資產減值準備釋放的影響，公司認爲非通用財務指標有助於識別業務的潛在趨勢，增進對公司過去績效和未來前景的整體理解。公司還認爲非通用財務指標可增加針對公司管理層在財務和業務決策中使用的關鍵指標的透明度。
非依照美國通用會計原則呈現的財務指標可能與其他公司使用的非通用會計原則和報告方法有所不同。非通用會計指標在分析工具方面存在限制，投資者在評估公司運營業績時，不應單獨考慮它們，也不應將其視爲依照美國通用會計原則編制的財務信息的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審閱其財務信息，不要僅依賴單一財務指標。
公司通過將非GAAP財務指標與最相近的美國GAAP績效指標進行調整來緩解這些限制，在評估公司績效時，應考慮所有板塊。
有關非通用會計原則財務指標的更多信息，請參閱本新聞稿末尾標註爲「美國通用會計原則與非通用會計原則結果未經審計對照表」的表格。
匯率信息
本新聞稿包含將特定人民幣金額以指定匯率轉換爲美元的翻譯，僅爲讀者方便。除非另有說明，所有人民幣到美元和美元到人民幣的轉換均以2024年9月30日的匯率RMB7.0176兌US$1.00進行，該匯率載於聯儲局系統發佈的H.10統計數據中。公司不對人民幣或美元金額的轉換率作任何聲明，而無論是以任何特定匯率還是根本沒有可能將其轉換爲美元或人民幣。
關於理想汽車
理想汽車是中國新能源車市場的領導者。該公司設計、開發、製造和銷售高端智能新能源車。其使命是：創造移動之家，創造幸福。創造移動的家, 創造幸福的家通過產品、技術和業務模式的創新，該公司爲家庭提供安全、便利和舒適的產品和服務。理想汽車是中國成功商業化推廣新能源車的先驅。在堅定沿着這一技術路線前進的同時，它也並行建立了電池新能源車的平台。該公司利用科技爲用戶創造價值。它集中內部開發力量於專有的續航系統、創新的新能源車技術和智能車輛解決方案。該公司於2019年11月開始大規模生產。其當前機型系列包括高科技旗艦MPV理想ONE，六座旗艦SUV理想α，六座高端SUV理想β，五座旗艦SUV理想γ和五座高端SUV理想δ。公司將繼續擴大產品陣容，以滿足更廣泛的用戶群體。
更多信息，請訪問： https://ir.lixiang.com。
7
Safe Harbor聲明
本新聞稿中包含可能構成根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》「安全港」規定的「前瞻性」聲明。這些前瞻性聲明可通過術語"將會"、"預計"、"預測"、"旨在"、"未來"、"打算"、"計劃"、"相信"、"估計"、"目標"、"可能"、"挑戰"等及類似聲明來識別。理想汽車可能會在向美國證券交易委員會（「SEC」）和香港交易所（「HKEX」）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發佈以及其他書面材料中，以及其官員、董事或員工向第三方口頭髮表的聲明中也可能包含書面或口頭的前瞻性聲明。關於理想汽車的信仰、計劃和期望的聲明，均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。一系列因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異，包括但不限於以下內容：理想汽車的戰略、未來業務發展、財務狀況和經營業績；理想汽車有限的營運歷史；與續航型新能源車和高功率充電電池新能源車相關的風險；理想汽車開發、製造和交付高質量並受顧客青睞的車輛的能力；理想汽車產生正現金流和利潤的能力；產品缺陷或車輛未能如預期表現的任何其他失敗；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立品牌並抵禦負面宣發的能力；取消對理想汽車車輛的訂單；理想汽車開發新車的能力；以及消費者需求和政府激勵、補貼或其他有利政府政策的變化。有關這些以及其他風險的進一步信息已包含在理想汽車向SEC和HKEX提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿發佈之日，理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務，除非根據適用法律要求。
投資者和媒體諮詢請聯繫：
理想汽車公司
投資者關係
電子郵件：ir@lixiang.com
Christensen Advisory
Roger Hu
電話：+86-10-5900-1548
電子郵件： Li@christensencomms.com
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理想汽車公司
未經審計的綜合收益簡明合併財務報表
(所有金額單位均爲千元，除ADS/普通股和每ADS/普通股數據之外)
| 截至三個月的時間 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 營收： | ||||||||||||||||
| 汽車銷售 | 33,616,140 | 30,319,728 | 41,323,833 | 5,888,599 | ||||||||||||
| 理想汽車公司歸屬於普通股股東的綜合收益。 | 1,063,315 | 1,358,668 | 1,550,385 | 220,928 | ||||||||||||
| 總收入 | 34,679,455 | 31,678,396 | 42,874,218 | 6,109,527 | ||||||||||||
| 銷售成本： | ||||||||||||||||
| 汽車銷售 | (26,491,089 | ) | (24,635,504 | ) | (32,671,723 | ) | (4,655,683 | ) | ||||||||
| 理想汽車公司歸屬於普通股股東的綜合收益。 | (543,882 | ) | (865,950 | ) | (977,822 | ) | (139,339 | ) | ||||||||
| 銷售成本合計 | (27,034,971 | ) | (25,501,454 | ) | (33,649,545 | ) | (4,795,022 | ) | ||||||||
| 毛利潤 | 7,644,484 | 6,176,942 | 9,224,673 | 1,314,505 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 研發 | (2,817,206 | ) | (3,027,581 | ) | (2,586,534 | ) | (368,578 | ) | ||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | (2,543,770 | ) | (2,815,105 | ) | (3,359,640 | ) | (478,745 | ) | ||||||||
| 其他營業收入，淨額 | 55,870 | 133,773 | 154,174 | 21,970 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | (5,305,106 | ) | (5,708,913 | ) | (5,792,000 | ) | (825,353 | ) | ||||||||
| 營業利潤 | 2,339,378 | 468,029 | 3,432,673 | 489,152 | ||||||||||||
| 其他（支出）/收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (11,698 | ) | (43,231 | ) | (54,167 | ) | (7,719 | ) | ||||||||
| 利息收入和投資收益，淨額 | 439,800 | 370,034 | (21,979 | ) | (3,132 | ) | ||||||||||
| 其他, 淨額 | 183,585 | 383,237 | 43,752 | 6,235 | ||||||||||||
| 稅前收入 | 2,951,065 | 1,178,069 | 3,400,279 | 484,536 | ||||||||||||
| 所得稅費用 | (138,191 | ) | (77,129 | ) | (579,789 | ) | (82,619 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 少：淨利潤/虧損歸屬於非控股權益 | (10,357 | ) | (1,653 | ) | 6,228 | 887 | ||||||||||
| 2,823,231 | 1,102,593 | 2,814,262 | 401,030 | |||||||||||||
| 淨收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 其他綜合收益/(虧損) | ||||||||||||||||
| 外幣兌換損益，扣除稅金 | 21,998 | 12,444 | (136,283 | ) | (19,420 | ) | ||||||||||
| 其他全面收益/損失總額 | 21,998 | 12,444 | (136,283 | ) | (19,420 | ) | ||||||||||
| 總綜合收益 | 2,834,872 | 1,113,384 | 2,684,207 | 382,497 | ||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控股權益的(損失)/收入少數 | (10,357 | ) | (1,653 | ) | 6,228 | 887 | ||||||||||
| 2,802,354 | 2,845,229 | 1,115,037 | 2,677,979 | 381,610 | ||||||||||||
| 35,302,567 | ||||||||||||||||
| 基本 | 985,819,450 | 994,833,579 | 997,934,606 | 997,934,606 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 1,059,821,062 | 1,062,428,185 | 1,062,727,888 | 1,062,727,888 | ||||||||||||
| 6,444,303 | ||||||||||||||||
| 基本 | 2.86 | 1.11 | 2.82 | 0.40 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 2.67 | 1.05 | 2.66 | 0.38 | ||||||||||||
| 加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,971,638,899 | 1,989,667,158 | 1,995,869,212 | 1,995,869,212 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 2,119,642,125 | 2,124,856,370 | 2,125,455,776 | 2,125,455,776 | ||||||||||||
| 基本 | 1.43 | 0.55 | 1.41 | 0.20 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 1.34 | 0.52 | 1.33 | 0.19 | ||||||||||||
9
理想汽車公司
未經審計的簡表資產負債表
（所有金額以千元爲單位）
| 截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 91,329,030 | 77,588,229 | 11,056,234 | |||||||||
| 受限現金 | 479 | 5,225 | 745 | |||||||||
| Current liabilities: | 11,933,255 | 28,948,584 | 4,125,140 | |||||||||
| 應收賬款 | 143,523 | 220,385 | 31,405 | |||||||||
| 存貨 | 6,871,979 | 8,182,199 | 1,165,954 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 | 4,247,318 | 4,805,064 | 684,716 | |||||||||
| 總流動資產 | 114,525,584 | 119,749,686 | 17,064,194 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 所有基金類型投資 | 1,595,376 | 1,029,625 | 146,720 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 15,745,018 | 21,353,936 | 3,042,912 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 5,939,230 | 7,263,129 | 1,034,988 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 864,180 | 910,477 | 129,742 | |||||||||
| 商譽 | 5,484 | 5,484 | 781 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 1,990,245 | 2,408,771 | 343,247 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,802,354 | 2,099,568 | 299,186 | |||||||||
| 總非流動資產 | 28,941,887 | 35,070,990 | 4,997,576 | |||||||||
| 總資產 | 143,467,471 | 154,820,676 | 22,061,770 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 短期借款 | 6,975,399 | 942,483 | 134,303 | |||||||||
| 30,869 | 51,870,097 | 52,002,660 | 7,410,320 | |||||||||
| 到相關方款項 | 10,607 | 10,815 | 1,541 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 1,525,543 | 1,693,321 | 241,296 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 1,146,437 | 1,246,896 | 177,681 | |||||||||
| 融資租賃負債，流動 | — | 72,670 | 10,355 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 11,214,626 | 11,993,326 | 1,709,037 | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,742,709 | 67,962,171 | 9,684,533 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 長期借款 | 1,747,070 | 7,938,390 | 1,131,212 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 812,218 | 738,930 | 105,297 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 3,677,961 | 4,828,599 | 688,070 | |||||||||
| 金融租賃負債，非流動負債 | — | 661,432 | 94,253 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 200,877 | 387,682 | 55,244 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 3,711,414 | 5,272,970 | 751,392 | |||||||||
| 所有非流動負債 | 10,149,540 | 19,828,003 | 2,825,468 | |||||||||
| 負債合計 | 82,892,249 | 87,790,174 | 12,510,001 | |||||||||
| 理想汽車總股東權益 | 60,142,624 | 66,594,761 | 9,489,676 | |||||||||
| 非控制權益 | 432,598 | 435,741 | 62,093 | |||||||||
| 股東權益合計 | 60,575,222 | 67,030,502 | 9,551,769 | |||||||||
| 負債和股東權益總計 | 143,467,471 | 154,820,676 | 22,061,770 | |||||||||
10
理想汽車公司
未經審計的簡明綜合現金流量表
（所有金額以千元爲單位）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
九月三十日 2023 | 6月30日 2024 | 九月三十日 2024 | 九月三十日 2024 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 經營活動提供/（用於）的淨現金 | 14,506,532 | (429,397 | ) | 11,024,642 | 1,570,999 | |||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (4,424,152 | ) | (3,839,308 | ) | (14,212,597 | ) | (2,025,279 | ) | ||||||||
| 融資活動提供/（用於）的淨現金 | 1,371,433 | (104,743 | ) | 238,305 | 33,958 | |||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (20,252 | ) | 32,257 | (245,692 | ) | (35,010 | ) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 11,433,561 | (4,341,191 | ) | (3,195,342 | ) | (455,332 | ) | |||||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 62,255,649 | 85,129,987 | 80,788,796 | 11,512,311 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 73,689,210 | 80,788,796 | 77,593,454 | 11,056,979 | ||||||||||||
| 經營活動提供/（用於）的淨現金 | 14,506,532 | (429,397 | ) | 11,024,642 | 1,570,999 | |||||||||||
| 資本支出 | (1,281,759 | ) | (1,423,332 | ) | (1,972,878 | ) | (281,133 | ) | ||||||||
| 自由現金流（非公認會計准則） | 13,224,773 | (1,852,729 | ) | 9,051,764 | 1,289,866 | |||||||||||
11
理想汽車公司
美國GAAP和非GAAP結果的未經審計對賬
(所有金額單位均爲千元，除ADS/普通股和每ADS/普通股數據之外)
| 截至三個月的時間 | ||||||||||||||||
2020年9月30日 2023 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2024 | 2020年9月30日 2024 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 銷售成本 | (27,034,971 | ) | (25,501,454 | ) | (33,649,545 | ) | (4,795,022 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 10,662 | 7,652 | 8,213 | 1,170 | ||||||||||||
| 非GAAP銷售成本 | (27,024,309 | ) | (25,493,802 | ) | (33,641,332 | ) | (4,793,852 | ) | ||||||||
| 研發費用 | (2,817,206 | ) | (3,027,581 | ) | (2,586,534 | ) | (368,578 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 431,294 | 224,332 | 296,778 | 42,291 | ||||||||||||
| 非GAAP研發費用 | (2,385,912 | ) | (2,803,249 | ) | (2,289,756 | ) | (326,287 | ) | ||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | (2,543,770 | ) | (2,815,105 | ) | (3,359,640 | ) | (478,745 | ) | ||||||||
| 股份補償費用 | 212,443 | 170,129 | 725,500 | 103,383 | ||||||||||||
| 非 GAAP 銷售、總務和管理費用 | (2,331,327 | ) | (2,644,976 | ) | (2,634,140 | ) | (375,362 | ) | ||||||||
| 營業利潤 | 2,339,378 | 468,029 | 3,432,673 | 489,152 | ||||||||||||
| 股份補償費用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | 2,993,777 | 870,142 | 4,463,164 | 635,996 | ||||||||||||
| 淨收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 股份補償費用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | 3,467,273 | 1,503,053 | 3,850,981 | 548,761 | ||||||||||||
| 2,823,231 | 1,102,593 | 2,814,262 | 401,030 | |||||||||||||
| 股份補償費用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 理想汽車公司歸屬於普通股股東的非通用會計淨利潤。 | 3,477,630 | 1,504,706 | 3,844,753 | 547,874 | ||||||||||||
| 35,302,567 | ||||||||||||||||
| 基本 | 985,819,450 | 994,833,579 | 997,934,606 | 997,934,606 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 1,059,821,062 | 1,062,428,185 | 1,062,727,888 | 1,062,727,888 | ||||||||||||
| 每股非美國通用會計準則淨收益歸屬於普通股股東 | ||||||||||||||||
| 基本 | 3.53 | 1.51 | 3.85 | 0.55 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 3.29 | 1.42 | 3.63 | 0.52 | ||||||||||||
| 加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,971,638,899 | 1,989,667,158 | 1,995,869,212 | 1,995,869,212 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 2,119,642,125 | 2,124,856,370 | 2,125,455,776 | 2,125,455,776 | ||||||||||||
| 歸屬普通股股東的非普通會計淨收益每股8 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1.76 | 0.76 | 1.93 | 0.27 | ||||||||||||
| 稀釋的 | 1.64 | 0.71 | 1.81 | 0.26 | ||||||||||||
8 非通用會計基礎下每股基礎淨利潤歸屬於普通股股東的計算方法是將非通用淨利潤歸屬於普通股股東除以期間內普通股的加權平均數。非通用稀釋每股淨利潤歸屬於普通股股東的計算方法是將非通用淨利潤歸屬於普通股股東除以期間內普通股和潛在稀釋普通股的加權平均數，包括根據若轉換法確定的可轉換高級票據的稀釋效應和根據庫存股方法確定的股權獎勵的稀釋效應。
12