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大全新能源宣佈2024年第三季度未經審計的業績
中國上海—2024年10月30日—大全新能源公司 (紐交所: DQ)（「大全新能源」、「公司」或「我們」），是全球太陽能光伏行業的高純度多晶硅領先製造商，今天宣佈了2024年第三季度未經審計的財務業績。
2024年第三季度財務和運營要點
| · | 2024年第三季度多晶硅-半導體生產量爲43,592公噸，而2024年第二季度爲64,961 公噸 |
| · | 多晶硅-半導體銷量在2024年第三季度爲42,101噸，相比於2024年第二季度的43,082噸。 |
| · | 多晶硅-半導體平均總生產成本(1)在2024年Q3爲6.61美元/千克，相較於2024年Q2的6.19美元/千克 |
| · | 多晶硅-半導體的平均現金成本(1)在2024年第三季度爲5.34美元/千克，相比於2024年第二季度的5.39美元/千克 |
| · | 2024年第三季度，多晶硅平均銷售價格（ASP）爲4.69美元/公斤，相比之下2024年第二季度爲5.12美元/公斤 |
| · | 2024年Q3的營業收入爲19850萬美元，相比2024年Q2的21990萬美元 |
| · | 2024年第三季度毛損失爲6060萬美元，相比之下2024年第二季度爲15920萬美元。 2024年第三季度毛利率爲-30.5%，相比之下2024年第二季度爲-72.4%。 |
| · | 大全新能源公司股東應占淨虧損爲6,070萬美元，與2024年Q2的11,980萬美元相比 |
| · | 每股基本美國存托股份（ADS）的虧損 (3)2024年第三季度爲0.92美元，而2024年第二季度爲1.81美元 |
| · | 調整後的淨虧損（非GAAP） (2)大同新能源corp. 股東在2024年第三季度的歸屬淨利潤爲3940萬美元，而在2024年第二季度爲9880萬美元 |
| · | 基本美國存托股票調整後每股虧損(3)（非通用會計準則） (2)2024年第三季度爲0.59美元，相比2024年第二季度的1.50美元 |
| · | EBITDA（非美國通用會計準則） (2)在2024年第三季度爲3430萬美元，相比之下，2024年第二季度爲14490萬美元。EBITDA利潤率（非美國通用會計準則） (2)在2024年第三季度爲-17.3%，相比之下，2024年第二季度爲-65.9%。 |
| 截至三個月結束時 | ||||||||||||
| 以百萬美元爲單位，除非另有說明 | 九月。 30, 2024 | 六月。30, 2024 | 九月。 30, 2023 | |||||||||
| 收入 | 198.5 | 219.9 | 484.8 | |||||||||
| 總(損失)/收益 | (60.6 | ) | (159.2 | ) | 67.8 | |||||||
| 毛利率 | (30.5 | )% | (72.4 | )% | 14.0 | % | ||||||
| （營業虧盈） | (98.0 | ) | (195.6 | ) | 22.5 | |||||||
| 歸屬於大全新能源股東的淨虧損 | (60.7 | ) | (119.8 | ) | (6.3 | ) | ||||||
| 基本美國存托股份淨損失(3) (每個美國存托股份的美元) | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | ||||||
| 調整後的淨虧損/收益(非GAAP)(2) 歸屬於大全新能源股東的調整後的淨虧損/收益 | (39.4 | ) | (98.8 | ) | 44.0 | |||||||
| 調整後的基本美國存托股份淨損失/收益(非GAAP)(3) (非GAAP)(2) （每股美元） | (0.59 | ) | (1.50 | ) | 0.59 | |||||||
| EBITDA（非GAAP）(2) | (34.3 | ) | (144.9 | ) | 70.2 | |||||||
| EBITDA利潤率（非GAAP）(2) | (17.3 | )% | (65.9 | )% | 14.5 | % | ||||||
| 多晶硅-半導體銷量（公噸） | 42,101 | 43,082 | 63,263 | |||||||||
| 多晶硅-半導體平均總生產成本（美元/公斤）(1) | 6.61 | 6.19 | 6.52 | |||||||||
| 多晶硅-半導體平均現金成本（不含折舊）（美元/公斤）(1) | 5.34 | 5.39 | 5.67 | |||||||||
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注意：
| (1) | 生產成本和現金成本僅指我們的多晶硅-半導體設施的生產。生產成本是根據一定期間內多晶硅-半導體生產的存貨成本除以產量計算的。現金成本是指一定期間內多晶硅-半導體生產的存貨成本，除去折舊費用和非現金股份分享基礎補償成本後，按產量計算的。 |
| (2) | 大全新能源以非通用會計準則提供EBITDA、EBITDA利潤率、歸屬大全新能源corp股東的調整淨利潤和基本ADS每股調整盈利等財務績效補充信息。有關這些非通用會計準則財務指標的更多信息，請參閱題爲"非通用會計準則財務指標使用"的部分以及本新聞稿末尾列出的"非通用財務指標與可比美國通用會計準則指標的調和"表。 |
| (3) | ADS是指美國存托股。一個ADS代表五（5）股普通股。 |
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管理層講話
大全新能源首席執行官向旭評論道，「進入第三季度，中國太陽能行業的市場條件仍然具有挑戰性，由於行業總體供應過剩加劇，市場銷售價格繼續低於大多數行業參與者的生產成本。儘管這導致大全新能源季度經營和淨虧損，但與第二季度相比，我們的虧損有所減少，繼續保持強勁和健康的資產負債表，沒有財務債務。在第三季度末，我們的現金餘額爲85300萬美元，短期投資爲24500萬美元，銀行票據應收賬款爲8300萬美元，固定期限銀行存款餘額爲12億美元。爲了利用比銀行儲蓄利率更高的利率，我們在過去兩個季度購買了短期投資和固定期限銀行存款。總體而言，公司保持着強勁的流動性，快速資產餘額爲24億美元。這些主要由銀行存款或銀行理財產品組成，當需要時可以快速轉換爲現金。」
在第三季度，考慮到市場需求疲弱以及爲減少現金流失，我們開始對設施進行維修，並將生產利用率調整爲50%。本季度我們兩個多晶硅-半導體設施的總產量爲43,592噸。通過在研發上持續投資並致力於提高純度，本季度我們兩個設施的N型產品比例達到了75%。我們的50億階段自5月開始初期生產，目前仍在升級階段，產品比例中的N型達到70%，增強了我們對於在明年年底實現100% N型產品的信懇智能。儘管利用率較低，我們進一步將現金成本降至5.34美元/千克，低於上一季度的5.39美元/千克。然而，由於生產水平下降導致每單位生產成本按季度上升了7%，平均爲6.61美元/千克，這是因爲設施空置成本約爲0.55美元/千克。
鑑於當前市場狀況，我們預計2024年第四季度的總多晶硅-半導體生產量將達到約31,000到34,000 Mt。因此，我們預計2024年全年生產量將在200,000到210,000 Mt的區間內。
在第三季度，具有挑戰性的市場條件迫使更多行業參與者降低生產利用率並開始進行維護。根據行業統計數據，中國多晶硅供應在七月和八月分別同比下降了15%和6%，八月總多晶硅產量跌至不足130,000噸，爲當年最低。這一減少減緩了庫存壓力，價格在每公斤約35-40人民幣的區間觸底。儘管季度間下游晶圓需求相對疲弱，但多晶硅價格在跌至最低水平後穩定，並停止下跌。這個價格水平甚至低於一線廠家的現金成本，四個月的現金虧損已促使所有制造商重新評估未來策略。由於下游客戶在生產減少之際力圖利用低價，多晶硅價格在八月和九月反彈至每公斤約38-43人民幣。然而，行業多晶硅庫存在季度末仍然相當龐大。進入第四季度的第一個月，多晶硅行業仍在重新平衡供需，需要進一步的生產削減和更強勁的終端市場需求來維持價格回升。歷史上，第四季度在中國太陽能裝機新容量強勁增長，而九月和十月公佈的激勵政策可能鼓勵國有企業增加投資以支持國內經濟。中長期來看，我們認爲當前的低價格和市場下行最終將使市場更加健康，不良的盈利能力、虧損和現金燃燒將促使許多行業參與者退出業務，最終解決產能過剩問題，使太陽能光伏行業重新回到正常的盈利能力和更好的利潤率。
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今年對中國太陽能光伏行業來說是具挑戰性的一年。 截至目前，我們可能已觸及週期性的低點，但市場轉折點尚不明確。 由於價格戰損害了行業的健康發展，中國光伏協會（CPIA）於10月14日召開特別會議，由行業主要製造商的高級執行官出席，呼籲加強自律，減少放縱的競爭。 在促進行業可持續性的進一步細節尚待探討的情況下，我們認為這是在市場整合方面發出了積極信號，高成本和低效製造商將逐步消除產能並退出業務。 另一個積極的消息是，CPIA於10月18日宣布模塊的「參考價格」為0.68元/瓦，設定了獲標底線。 在需求方面，2024年前九個月中國新的太陽能光伏裝置達到160.88GW，同比增長24.8%。
總的來說，從長遠來看，太陽能光伏預計將成為全球最具競爭力的發電形式之一，太陽能光伏產品成本持續降低，太陽能發電成本相應下降，預計將為太陽能光伏帶來重大的額外需求。我們對於能夠捕捉日益增長的全球太陽能光伏市場的長期利益並通過提高我們的高效率N型技術和通過數字轉型和人工智能採用來優化我們的成本結構，保持競爭優勢持樂觀態度。作為全球成本最低且質量最優的N型產品生產商之一，具有強勁資產負債表並無財務債務，我們相信自己定位良好，能夠經受當前市場衰退並成為行業領袖之一，捕捉未來增長機會。
展望與指引
該公司預計在2024年第四季度生產約31,000至34,000噸的多晶矽。該公司預計在2024年全年生產約200,000至210,000噸的多晶矽，包括該公司年度設施維護的影響。
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此展望反映大全新能源截至本新聞稿日期的目前和初步觀點，可能會受到變動。公司實現這些預測的能力，受到風險和不確定性的影響。請參閱本新聞稿末尾的“免責聲明”。
2024年第三季度成果
收益
收入為19850萬美元，較2024年第二季的21990萬美元和2023年第三季的48480萬美元下降。與2024年第二季相比收入下降主要是由於平均售價（ASP）和銷售量的下降。
毛利（損失）和利潤率
毛利損失為6,060萬美元，相較於2024年第二季的15,920萬美元毛利潤和2023年第三季的6,780萬美元。毛利率為-30.5％，相較於2024年第二季的-72.4％和2023年第三季的14.0％。對於第三季，公司記錄了8,090萬美元的存貨損耗費用，相較於第二季的10,800萬美元。毛利率增加主要是由於第二季存貨減值較多的存貨隨後在2024年第三季售出。
銷售、一般及管理費用
銷售、一般及行政費用為3770萬美元，較2024年第二季度的3750萬美元和2023年第三季度的8970萬美元。第三季度的SG&A費用包括公司股份激勵計劃相關的非現金股份報酬費用1890萬美元，較2024年第二季度的1960萬美元和2023年第三季度的4630萬美元。
研究與開發支出
研究與開發（R&D）費用為$800,000，較2024年第二季的$1,800,000和2023年第三季的$2,800,000少。研究與開發費用可能因期間而異，並反映了該季發生的R&D活動。
營業損益及營業利潤率
由於上述原因，營運虧損為9,800萬美元，較2024年第二季的1,9560萬美元為低，而於2023年第三季的營運收入為2,250萬美元。
營業利潤率為-49.4%，較2024年第二季的-89.0%和2023年第三季的4.6%低。
大全新能源股份有限公司股東應佔溢利／淨虧損 及每股美國存托股溢利
由於上述原因，大庆新能源 corp. 股東應佔淨虧損為 6070萬美元，較2024年第二季的 11980萬美元和2023年第三季的 630萬美元多。
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每個基本美國存託股（ADS）的損失為0.92美元，較2024年第二季的1.81美元和2023年第三季的0.09美元低。
大全新能源股份有限公司股東應佔調整後(損失)/收益（非通用會計原則）及調整後每股美國存託股份(損失)/收益（非通用會計原則）
由於前述調整後的凈損失（非通用會計準則）歸屬於大全新能源股份公司股東，不包括非現金股份報酬成本，為3940萬美元，而2024年第二季度為9880萬美元； 2023年第三季度調整後的凈利潤（非通用會計準則）歸屬於大全新能源股份公司股東為4400萬美元。
每股美國存託憑證（ADS）的調整損失為0.59美元，較2024年第二季的1.50美元低，並且在2023年第三季每股ADS的調整收益為0.59美元。
EBITDA（非GAAP）
EBITDA（非GAAP）為負3430萬美元，較2024年第二季的負14490萬美元和2023年第三季的7020萬美元。 EBITDA利潤率（非GAAP）為負17.3%，較2024年第二季的負65.9%和2023年第三季的14.5%。
財務狀況
截至2024年9月30日，公司現金及約當現金及限制性現金餘額為85340萬美元，較2024年6月30日的99750萬美元和2023年9月30日的328080萬美元低。截至2024年9月30日，應收票據餘額為8300萬美元，較2024年6月30日的8070萬美元和2023年9月30日的27580萬美元高。應收票據代表六個月內到期的銀行票據。
現金流量
截至2024年9月30日的九個月，營運活動使用的淨現金為37650萬美元，相較於2023年同期的營運活動提供的淨現金為149740萬美元。
截至2024年9月30日的前九個月，投資活動中使用的準裕現金為174770萬美元，相較於2023年同期投資活動中使用的準裕現金為95430萬美元。 2024年前三季度投資活動中使用的準裕現金主要與購買短期投資和定期存款相關，金額為14億美元。
截至2024年9月30日結束的九個月中，融資活動中使用的淨現金為4850萬美元，較2023年同期的融資活動中使用的淨現金60200萬美元要少。 2024年三個季度的融資活動中使用的淨現金主要與分派股息和公司附屬公司的股份回購相關。
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使用非GAAP財務指標
為補充大全新能源根據美國通用會計準則（“US GAAP”）編製的合併 財務資料，公司使用調整某些來自最直接可比US GAAP指標的特定項目的非GAAP財務指標，包括 利息、稅項、折舊和攤銷前溢利（“EBITDA”）和EBITDA利潤率；調整後歸屬大全新能源 企業股東的淨利潤和調整後每股基本和稀釋美國存托股票（ADS）盈利。我們的管理層認為，這些非GAAP 指標中的每一項對投資者有用，使其能夠更好地評估公司營運結果中關鍵要素在不同 報告期間的變化，並且是獨立於以下所述特定項目。 因此，我們的管理層認為，與US GAAP財務指標一起使用，這些非GAAP財務指標可為投資者提供有意義的補充信息， 以評估公司的營運結果，並便於他們關注公司持續、核心的經營績效。我們的管理層內部使用 這些非GAAP指標來評估業務，其財務表現，以及當前和歷史結果，並用於戰略 決策和預測未來結果。考慮到我們的管理層使用這些非GAAP指標，公司認為這些指標 對投資者理解公司營運結果至關重要，以我們的管理層的角度來看待。這些非GAAP 指標未根據US GAAP編製，也不打算單獨或作為以US GAAP編製和呈現的財務信息 的替代品；這些非GAAP指標應與US GAAP指標一起檢討，並且可能 與其他公司使用的非GAAP指標不同。
公司使用EBITDA，代表利息、稅項、折舊和攤提前的盈利，以及EBITDA利潤率，代表EBITDA在收入中的比例。調整後歸屬於大全新能源公司股東的凈利潤和每股基本和稀釋美國存托股份ADS的調整盈利不包括與股份報酬相關的成本。股份報酬是一個隨期而變的非現金開支。因此，我們的管理層在內部營運預測和模型中排除此項目。我們的管理層認為，對於股份報酬的這一調整為投資者提供了一個基礎，以衡量公司的核心表現，包括與其他公司的表現相比，免受股份報酬創造的期間變動性的影響。
本文件後面將列出非美國通用會計準則（US GAAP）相應的非依據通用會計準則（non-GAAP）財務指標調和表。
看漲會議通話
公司已安排一次電話會議， 討論2024年10月30日美國東部時間上午8:00的成果（北京/香港當天晚上8:00）。
業績發佈會的電話召開詳情如下：
參與者撥入（美國免費電話）：+1-888-346-8982
國際與會者撥入號碼：+1-412-902-4272
中國大陸免費電話：4001-201203
香港免付費電話：800-905945
香港本地收費電話：+852-301-84992
請在預定時間的10分鐘前撥打電話，準備好加入大全新能源公司的看漲。
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网络直播链接：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ezkSfxNd
會議結束後一小時內將提供回看看漲。直至2024年11月6日止，可透過撥入以下會議回放的詳細資料：
美國免費電話：+1-877-344-7529
國際長途電話：+1-412-317-0088
加拿大免費專線: 855-669-9658
重播存取代碼: 9504502
要透過國際撥入號碼取得重播，請選擇下方的連結。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
參與者進入通話時，將被要求提供他們的姓名和公司名稱。
關於大全新能源公司。
大全新能源股份（紐交所: DQ）（"Daqo"或"公司"）是全球太陽能行業領先的高純多晶矽製造商。公司成立於2007年，生產和銷售高純多晶矽給光伏產品製造商，後者將多晶矽進一步加工成錠、晶圓、電池和模組，用於太陽能發電解決方案。公司的總多晶矽額定產能為305,000公噸，是全球高純多晶矽成本最低的生產商之一。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”規定製定的。 這些前瞻性陳述可通過術語，例如“將”，“預計”，“預期”， “未來”，“打算”，“計劃”，“相信”，“估計”，“指引” 以及類似的陳述予以識別。除其他事項外，包括2024年第四季度和整個年度前景以及來自管理層的報價 在這些公告中，以及大全新能源的戰略和營運計劃，均包含前瞻性陳述。公司 還可能在其向美國證券交易委員會提交或提供的報告中，以及向股東提交的年度報告中，在新聞發布和其他書面材料中以及由其高管發表的口頭聲明中 或員工對第三方的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。關於公司的信念和期望等事項， 不是歷史事實的陳述都屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，所有這些風險和不確定性都很難或幾乎不可能 準確預測，其中許多超出了公司的控制範圍。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所含結果 存在重大差異，但不限於以下因素：光伏 產品需求和光伏技術發展；全球多晶矽的供應和需求；電池中的備用技術 製造業；公司顯著擴大其多晶矽生產能力和產量的能力；政府補貼和經濟激勵措施減少或 取消對太陽能應用的公司降低生產成本的能力；以及政治和監管環境的變化。有關更多風險的進一步信息，已包含在報告 或文件中公司已向美國證券交易委員會提交或提供。本 新聞稿中提供的所有信息截至本日期，公司不承擔更新此類信息或任何前瞻性陳述的義務 ，除非根據適用法律要求。
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大全新能源公司。
未經查核的簡明綜合經營報表
(以千美元計，除了ADS和每ADS資料)
| 三個月結束 | 九個月結束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 收益 | $ | 198,496 | $ | 219,914 | $ | 484,839 | $ | 833,721 | $ | 1,831,397 | ||||||||||
| 銷售成本 | (259,090 | ) | (379,074 | ) | (417,025 | ) | (981,390 | ) | (997,943 | ) | ||||||||||
| 毛（損）利 | (60,594 | ) | (159,160 | ) | 67,814 | (147,669 | ) | 833,454 | ||||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及管理費用 | (37,727 | ) | (37,526 | ) | (89,697 | ) | (113,686 | ) | (174,238 | ) | ||||||||||
| 研究與開發支出 | (813 | ) | (1,836 | ) | (2,758 | ) | (4,187 | ) | (6,866 | ) | ||||||||||
| 其他營業費用/(收入) | 1,092 | 2,903 | 47,112 | 2,389 | 47,789 | |||||||||||||||
| 營業費用總計 | (37,448 | ) | (36,459 | ) | (45,343 | ) | (115,484 | ) | (133,315 | ) | ||||||||||
| 營業(虧損)/收入 | (98,042 | ) | (195,619 | ) | 22,471 | (263,153 | ) | 700,139 | ||||||||||||
| 利息收益，淨額 | 1,604 | 8,730 | 13,832 | 22,603 | 38,529 | |||||||||||||||
| 匯率期貨損益。 | (752 | ) | (1,406 | ) | 3,143 | (2,427 | ) | (16,571 | ) | |||||||||||
| 投資收入／損失 | 8,253 | 7,149 | (165 | ) | 15,402 | (143 | ) | |||||||||||||
| 稅前（損失）／收入 | (88,937 | ) | (181,146 | ) | 39,281 | (227,575 | ) | 721,954 | ||||||||||||
| 所得稅利益/（費用） | 12,007 | 23,283 | (21,438 | ) | 20,934 | (147,236 | ) | |||||||||||||
| 淨（損失）/收入 | (76,930 | ) | (157,863 | ) | 17,843 | (206,641 | ) | 574,718 | ||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的淨（損失）／收入 | (16,206 | ) | (38,083 | ) | 24,155 | (41,608 | ) | 198,505 | ||||||||||||
| 歸屬於大全新能源股份股東的淨（損失）／收入 | (60,724 | ) | (119,780 | ) | (6,312 | ) | (165,033 | ) | 376,213 | |||||||||||
| (每ADS的虧損)/收益 | ||||||||||||||||||||
| 基礎 | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | (2.50 | ) | 4.93 | |||||||||||
| 稀釋 | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | (2.50 | ) | 4.89 | |||||||||||
| 加權平均ADS流通量 | ||||||||||||||||||||
| 基礎 | 66,306,870 | 66,002,970 | 74,038,122 | 66,007,875 | 76,351,635 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 66,306,870 | 66,002,970 | 74,152,055 | 66,007,875 | 76,665,986 | |||||||||||||||
9
大全新能源公司。
未經審核的簡化合併資產負債表
(千位美元)
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 資產: | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金、約略等同於現金及受限制的現金 | 853,401 | 997,481 | 3,280,816 | |||||||||
| 短期投資 | 244,982 | 219,469 | 2,749 | |||||||||
| 應收帳款和票據。 | 84,507 | 80,719 | 275,843 | |||||||||
| 存貨 | 206,877 | 191,969 | 129,067 | |||||||||
| 一年內固定存款 | 1,215,165 | 1,168,032 | - | |||||||||
| 其他流動資產 | 292,610 | 272,404 | 150,633 | |||||||||
| 全部流動資產 | 2,897,542 | 2,930,074 | 3,839,108 | |||||||||
| 不動產、廠房及設備淨值 | 3,903,436 | 3,781,330 | 3,237,803 | |||||||||
| 預付土地使用權 | 159,853 | 155,197 | 147,774 | |||||||||
| 一年以上固定存款 | 28,536 | 27,366 | - | |||||||||
| 其他非流動資產 | 59,338 | 46,534 | 70,956 | |||||||||
| 總資產 | 7,048,705 | 6,940,501 | 7,295,641 | |||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款和應付票據 | 40,860 | 64,208 | 100,466 | |||||||||
| 來自客戶的預付款-短期部分 | 56,240 | 59,015 | 252,262 | |||||||||
| 用於購買固定資產和設備的應付款 | 454,364 | 436,286 | 292,488 | |||||||||
| 其他流動負債 | 77,597 | 82,086 | 165,102 | |||||||||
| 流動負債合計 | 629,061 | 641,595 | 810,318 | |||||||||
| 客戶的預付款-長期部分 | 76,734 | 102,861 | 104,206 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 18,489 | 18,012 | 33,526 | |||||||||
| 负债合计 | 724,284 | 762,468 | 948,050 | |||||||||
| 股東權益: | ||||||||||||
| 大全新能源公司的股東權益總額 | 4,705,832 | 4,593,003 | 4,733,218 | |||||||||
| 非控制權益 | 1,618,589 | 1,585,030 | 1,614,373 | |||||||||
| 總股本 | 6,324,421 | 6,178,033 | 6,347,591 | |||||||||
| 負債與權益總計 | 7,048,705 | 6,940,501 | 7,295,641 | |||||||||
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大全新能源公司。
未經審計之綜合現金流量表
(千位美元)
| 截至9月30日結束的九個月, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營運活動： | ||||||||
| 淨（損失）/收入 | $ | (206,641 | ) | $ | 574,718 | |||
| 調整淨利潤項目以便將該項目重新分配為營運活動產生的淨現金流量 | 395,599 | 235,283 | ||||||
| 營運資產和負債的變動 | (565,447 | ) | 687,435 | |||||
| 經營活動產生之淨現金流量 | (376,489 | ) | 1,497,436 | |||||
| 投資活動： | ||||||||
| 固定資產購入 | (325,558 | ) | (887,875 | ) | ||||
| 土地使用權購買 | (10,089 | ) | (77,220 | ) | ||||
| 購買和贖回短期投資和定期存款 | (1,412,100 | ) | 10,805 | |||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (1,747,747 | ) | (954,290 | ) | ||||
| 融資活動: | ||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (48,498 | ) | (602,006 | ) | ||||
| 匯率變動的影響 | (21,821 | ) | (180,675 | ) | ||||
| 813,840 | (2,194,555 | ) | (239,535 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物及受限現金 | 3,047,956 | 3,520,351 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金 | 853,401 | 3,280,816 | ||||||
11
大全新能源公司。
非依據美國通用會計原則（US GAAP）的財務指標與相應的US GAAP指標之調和
(千位美元)
| 三個月結束 | 九個月結束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 淨（損失）/收入 | (76,930 | ) | (157,863 | ) | 17,843 | (206,641 | ) | 574,718 | ||||||||||||
| 所得稅（利益）/費用 | (12,007 | ) | (23,283 | ) | 21,438 | (20,934 | ) | 147,236 | ||||||||||||
| 利息收益，淨額 | (1,604 | ) | (8,730 | ) | (13,832 | ) | (22,603 | ) | (38,529 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 56,218 | 44,958 | 44,765 | 147,845 | 106,999 | |||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | (34,323 | ) | (144,918 | ) | 70,214 | (102,333 | ) | 790,424 | ||||||||||||
| EBITDA毛利率（非GAAP） | (17.3 | )% | (65.9 | )% | 14.5 | % | (12.3 | )% | 43.2 | % | ||||||||||
| 三個月結束 | 九個月結束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 大多能源有限公司歸屬於股東之淨(損失)/收入 | (60,724 | ) | (119,780 | ) | (6,312 | ) | (165,033 | ) | 376,213 | |||||||||||
| 基於股份的報酬 | 21,312 | 20,963 | 50,287 | 62,850 | 112,696 | |||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp.股東應占調整後淨（虧損）/收益（非GAAP） | (39,412 | ) | (98,817 | ) | 43,975 | (102,183 | ) | 488,909 | ||||||||||||
| 每股普通股ADS調整後（虧損）/收益（非GAAP） | $ | (0.59 | ) | $ | (1.50 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.55 | ) | $ | 6.40 | |||||||
| 每股稀釋ADS調整後（虧損）/收益（非GAAP） | $ | (0.59 | ) | $ | (1.50 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.55 | ) | $ | 6.38 | |||||||
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大全新能源公司。
投資者關係
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