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立即發布：
2024年10月28日
Centrus報告2024年第三季度業績
•被美國能源部（“DOE”）選為高濃縮低濃縮鈾（“HALEU”）生產和HALEU解濃縮合同的得獎者
•簽訂了新的備用承諾，支持低濃縮鈾（LEU）生產的部署，總額達到年初的20億美元
•第三季2023年，營業收入5770萬美元，淨利潤為500萬美元，相比之下，營業收入5130萬美元，凈利潤為820萬美元。
•2024年9月30日的綜合現金餘額為1億9430萬美元
馬里蘭州貝塞斯達 - centrus energy 公司(NYSE 美國: LEU) (“Centrus”或“公司”)今日報告了2024年第三季度業績。 該公司報告了截至2024年9月30日的三個月凈虧損500萬美元，每股普通股為0.30美元 (基本及稀釋)。
Centrus在最近幾個月取得了核能部門兩項重要獎項，以及來自客戶的20億美元的有條件承諾，以支持俄亥俄濃縮設施的潛在擴張，Centrus總裁兼首席執行官Amir Vexler表示。亞馬遜、谷歌和微軟最近宣布將用無碳核能為其數據中心提供動力，這提振了整個行業，並凸顯了我們恢復強大國內核燃料供應鏈工作的迫切性。我們期待提供新的濃縮能力，可為當今反應堆和新一代愛文思控股反應器提供燃料。
財務結果
Centrus於2024年9月30日結束的三個月內獲得了5770萬美元和2023年則達到了5130萬美元的總營業收入，相較下增加了640萬美元。
LEU部門的營業收入分別為2024年和2023年9月30日結束的三個月分別為3480萬美元和4050萬美元，下降了570萬美元。由於SWU銷售量減少，SWU收入減少了570萬美元，部分抵銷了SWU銷售平均價格上升。
技術解決方案板塊的營業收入分別為2024年和2023年9月30日結束的三個月為$2290萬和$1080萬，分別增加$1210萬。由公司與美國能源部於2022年簽署的HALEU 控制項合同所產生的營業收入增加了$1270萬，原因是由於在2023年底從第1階段轉變為第2階段，如下所述。其餘變化歸因於其他合同。
LEU業務的銷貨成本為2024年9月30日和2023年分別為2960萬元和3040萬元，下降80萬元。由於SWU銷售量減少，SWU成本下降，部分抵消由SWU銷售平均單位成本增加所致。截至2024年9月30日和2023年三個月的銷貨成本分別包括190萬元和60萬元，用於重新評估庫存貸款。
技術解決方案部門的銷售成本分別為2024年和2023年9月30日結束的三個月分別為1920萬美元和960萬美元，較去年同期增加960萬美元。 由於自2023年底從第1階段過渡到第2階段， HALEU 操作合同的成本增加了880萬美元。 其餘增加的部分歸因於其他合同。
公司的毛利潤分別為8,900,000美元和11,300,000美元，截至2024年和2023年9月30日的三個月。 2024年9月30日結束的三個月的減少主要歸因於LEU業務的毛利潤減少，部分抵消了2023年底HALEU業務合同從第1階段過渡到第2階段所推動的技術解決方案業務的毛利潤增加。LEU客戶通常擁有長達數年的合同，其中包括每年的購買承諾，而非季度承諾。我們的LEU業務的毛利潤取決於這些合同的時間安排。這些交付的價格取決於合同簽署時的市場條件，我們的部分未履行合同以歷史上較高的價格簽訂。公司的LEU業務的毛利潤在很大程度上由於銷售量降低而較低，部分抵消了當季的合同組合，其中包括較高價的舊合同。
國內豐富更新
根據 HALEU 與 DOE 的 HALEU 營運合同，Centrus 將繼續在其位於俄亥俄州皮克頓的美國離心工廠生產 HALEU。DOE 在合同規定要求提供收集 HALEU 六氟化（「UF）所需的儲存瓶6」) 來自中央離心堆疊式的產品。利用美國部目前提供的儲存瓶，Centrus 現在已累計交付約 332 公斤 HALEU UF 至美國部6.
此外，2024年10月16日，美國能源部選擇Centrus子公司American Centrifuge Operating, LLC（"ACO"）作為在擴大高濃總鈾鈽（HALEU）國內商業生產方面競爭徵求活動中的受獎者之一。合同最低值為$200萬，所有受獎者合同總上限為$27億。2024年10月4日，美國能源部根據另一項針對HALEU復轉的徵求徵選了ACO和其他公司，作為HALEU生產過程中的後續步驟。與這些合同相關的最終金額以及支持擴展的潛在規模將取決於隨後由美國能源部頒發給ACO的任務指令。
兩個與HALEU相關的獎項，以及一個尚未獲得獎勵的LEU生產提案，其背後的適用款已逾34億美元，目前是由國會提供。
禁止俄羅斯進口法案
2024年5月施行的禁止俄羅斯進口法案禁止從俄羅斯進口鈾產品。該禁令於2024年8月11日生效，賦予DOE在2027年之前為特定進口發放豁免的權力。2024年7月18日，DOE向該公司發放豁免，允許其從俄羅斯進口LEU，以供應該公司在2024年和2025年已經承諾向美國客戶交付的貨物。至於2026年和2027年，DOE將其決定延遲到靠近交付時間的未指定日期。該公司還在尋求豁免，以允許從俄羅斯進口LEU進行加工並重新出口到公司的外國客戶，同時還計劃請求涵蓋Centrus有義務購買但尚未承諾給特定客戶的2026年和2027年進口的豁免。目前無法確定是否會向該公司發放進一步的豁免，如果發放，是否會及時發放豁免以及是否足以支持公司既定的運營。
備料量
該公司截至2024年9月30日的簽約金額為38億美元，延續至2040年。我們的鈾（LEU）組閉包金額截至2024年9月30日約為28億美元，主要包括具有固定承諾的中長期合同下的未來SWU和鈾投遞，以及約20億美元的條件性LEU銷售承諾，需簽訂明確協議，以壓力位克頓俄亥俄設施潛在鈾產能施工為支持。條件性LEU銷售承諾還取決於我們確保獲得可觀的公共和私人投資的能力。我們的技術解決方案部閉包金額截至2024年9月30日約為9億美元，包括已經獲得授權並由客戶撥款的服務資金額（已經授權和撥款的服務），未獲撥款的服務（尚未撥款的服務），以及未行使的期權。
關於Centrus Energy Corp。
centrus energy是核電行業元件和服務的可信供應商。Centrus通過其供應來源的可靠性和多樣性爲其公用事業客戶提供價值，幫助它們滿足對清潔、實惠、無碳電力不斷增長的需求。自1998年以來，該公司爲其公用事業客戶提供了超過1850個反應堆年的燃料，相當於超過70億噸的煤。憑藉世界一流的技術和工程能力，Centrus正在引領高濃縮度低濃化鈾的生產，並帶頭努力恢復美國的鈾濃縮能力以滿足美國的清潔能源、能源安全和國家安全需求。了解更多信息請訪問centrusenergy.com。
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前瞻性聲明：
此新聞稿包含根據已修訂的1934年證券交易法第21節E和1995年《證券訴訟改革法》的「前瞻性聲明」。在此上下文中，「前瞻性聲明」意味着與未來事件有關的聲明，可能影響到我們預期的未來業務和財務表現，並經常包含諸如「預計」，「預期」，「打算」，「計劃」，「相信」，「將」，「應該」，「可能」，「可能」等意義相近的詞語。這些前瞻性聲明基於我們在此新聞發佈日期前獲得的信息，並代表管理層對未來事件及運營、經濟和財務表現的當前觀點和假設。前瞻性聲明並非對未來業績、事件或結果的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性和可能超出我們控制範圍的其他因素。
對於鈾能源公司，可能導致我們未來實際結果與我們的前瞻性聲明中表達的結果有重大不同的特定風險和不確定性（以下簡稱「風險」），這些風險可能會受到全球商業和經濟環境惡化的影響，但不限於以下情況：與美國能源部（「DOE」）未向HALEU或去濃縮合同的任何受承辦者發放任何任務訂單或向公司根據這些合同中的任何一項發放任務訂單有關的風險；與公司未能贏得擴大其HALEU工廠任務訂單的風險；與DOE未提供足夠分配資金份額的風險；與我們獲得資金擴大工廠的能力的風險；與我們及時增加產能以滿足市場需求或我們的合同義務的能力有關的風險；與DOE未對公司在其剩餘提案中獲得任何合同的風險有關；與戰爭和地緣政治衝突以及美國或外國政府和機構（如歐盟）、組織（包括聯合國或其他國際組織）或實體（包括私人實體或個人）實施制裁或其他措施，包括禁令或關稅，可能直接或間接影響我們獲得、交付、運輸或出售低濃縮鈾（「LEU」）或供應合同中交付給我們的來自俄羅斯政府擁有的TENEX聯合股份公司的TENEX（TENEX供應合同）的SWU和天然六氟化鈾組件的能力的風險；與禁止（i）俄羅斯LEU進口美國的法律，包括進口禁令法，或（ii）與Rosatom或其子公司的交易的法律，包括TENEX，可能與我們繼續根據TENEX供應合同進口俄羅斯LEU或與TENEX做生意或實施TENEX供應合同有關的潛在無法獲得額外豁免或其他例外的風險的法律；與TENEX拒絕或無法出於任何原因向我們交付LEU，包括（i）美國或外國政府對來自俄羅斯的LEU或TENEX實施制裁或禁令，（ii）TENEX無法或不願交付LEU，接受付款，接收天然六氟化鈾的退還，或進行其他與TENEX供應合同有關的活動，或（iii）TENEX選擇或被要求（包括其所有者或俄羅斯政府）限制或停止與我們或與美國或其他國家的交易的風險有關；與我們不能收到或其他情況下不能及時收到在TENEX供應合同下的LEU交付可能導致的與第三方的爭端有關，包括合同對手，那些爭端可能會導致我們不能收到或其他情況下無法及時收到LEU交付；與我們依賴他人（如TENEX）或其他供應商（包括但不限於運輸者）提供或交付我們所需的商品和服務，從而對我們的流動性產生負面影響的風險有關；與我們根據供應協議承擔的採購義務採購的LEU的銷售或交付能力相關的風險，以及在1992年修改的俄羅斯暫停協議、國際貿易立法和其他國際貿易限制或進口禁令法下實施的制裁或對此類LEU進口的限制的影響有關的風險；與從中國進口的LEU數量增加以及對我們未來LEU或SWU銷售能力或籌資我們的濃縮能力擴建的影響有關的風險；與政府資金或需求是否以及在什麼水平上實現用於政府或商業用途的高濃縮低濃化鈾（「HALEU」）是否會出現以及何時出現的風險有關。 關於美國離心技術的繼續和部署的資金風險； 與我們履行與美國能源部簽訂的旋轉濃縮機級聯部署及運行協議以展示爲先進反應堆生產HALEU（高濃縮低濃縮鈾）（「HALEU運營合同」）能力相關的風險，我們可能無法獲得新的合同和資金繼續運營並且可能無法獲得和/或履行其他協議； 我們可能無法獲得HALEU運營合同的全部利益並且可能無法獲准或操作HALEU濃縮設施在完成HALEU運營合同後生產HALEU，或者HALEU濃縮設施的產出可能不是
可供我們作爲未來供應來源的風險；與現有或新的貿易壁壘以及限制我們爲客戶採購低濃縮鈾或向客戶交付低濃縮鈾的能力的合同條款相關的風險；與鈾和濃縮市場的定價趨勢和需求及其對我們盈利能力的影響相關的風險；與客戶訂單的變動和時機相關的風險；與我們面臨來自成本不太敏感或全部或部分低濃縮鈾生產商的激烈競爭相關的風險政府所有；我們的競爭能力所帶來的風險國外市場可能由於各種原因而受到限制，包括偏向本土供應商而不是外國商品和服務供應商的政策；與我們的收入在很大程度上依賴最大客戶這一事實相關的風險；與我們的積壓有關的風險，包括市場狀況、全球事件或其他因素，包括我們缺乏當前生產能力，導致客戶在當前合同和未來合同下的行爲的不確定性；與自然災害和其他災害相關的風險，包括3月的持續影響2011 年地震 以及日本的海嘯對核工業和我們的業務, 經營結果和前景的影響; 與客戶或供應商遇到的財務困難相關的風險，包括可能的破產、破產或任何其他影響他人及時或根本無法爲我們的產品或服務付款的能力的情況、事件或事件； 與流行病、地方病和其他健康危機相關的風險；與低濃縮鈾市場供需失衡的影響和可能的延長期限相關的風險； 風險與依賴唯一一家擁有必要許可證和能力從俄羅斯向美國運輸低濃縮鈾的公司以及該公司維持這些許可證和能力或獲得額外許可證的能力有關的風險；r與政府關閉或缺乏資金相關的風險，這些風險可能導致計劃取消、中斷和/或停止工單，並可能限制美國政府及時付款的能力，以及我們履行美國政府合同和成功競爭工作的能力；與由於即將到來的11月選舉或其他原因，美國政府爲HALEU運營合同撥款水平的變化相關的風險； 與我們在商業上部署具有競爭力的濃縮技術的能力的不確定性相關的風險； 與HALEU運營合同可能解散或終止相關的風險；我們無法及時完成義務工作的風險必須履行；與政府無法履行其義務相關的風險，包括根據HALEU運營合同爲我們提供生產和交付HALEU所需的政府提供的設備，以及處理因政府關閉或其他原因而提出的安全許可申請；與我們能否獲得政府批准以延長我們在俄亥俄州派克頓與美國能源部的租約期限或允許的活動範圍相關的風險；與可能影響的網絡安全事件相關的風險我們的業務運營；與我們履行固定價格和成本分攤合同（例如HALEU運營合同）的能力相關的風險，包括我們必須承擔的成本可能高於預期的風險以及與遵守嚴格的政府合同要求相關的風險；與吸引潛在業務擴張所需的合格員工相關的風險；與我們的長期負債相關的風險，包括重大無準備金的固定福利養老金計劃債務以及退休後的健康和人壽福利債務；與之相關的風險我們的8.25％的票據將於2027年2月到期；收入和經營業績的風險在每個季度之間，在某些情況下甚至逐年波動很大；與金融市場狀況對我們的業務、流動性、前景、養老金資產和保險設施的影響有關的風險；與公司資本集中相關的風險；與低濃鈾積壓和客戶關係相關的無形資產價值的風險；與證券交易市場有限相關的風險；與我們的決策相關的風險b 類普通股股東是保護他們對公司的投資，包括基於與公司業績無關的因素的決策；少數A類普通股持有人（其利益可能與我們的A類普通股的其他持有人不一致）可能對公司的發展方向產生重大影響，其動機可能與公司其他A類股東不一致； 與 (i) 使用我們的淨營業虧損（「NOL」）結轉和淨未實現的內在虧損（「NUBIL」）來抵消未來的應納稅所得額以及使用截至2016年4月6日的權利協議來防止經修訂的1986年《美國國稅法》（「守則」）第382條所定義的 「所有權變更」 以及（ii）我們的稅收能力相關的風險在NOL和NUBIL到期之前使用全部或部分NOL的應得收入；與我們的信息技術系統故障或安全漏洞相關的風險； 與我們吸引和留住關鍵人員的能力相關的風險；我們無法獲得新的商機或我們的產品和服務獲得市場認可的風險，或者他人提供的產品或服務將使我們的產品或服務過時或失去競爭力的風險；與美國政府、俄羅斯政府或其他政府可能採取的行動（包括審查或審計）相關的風險，這些行動可能影響我們履行合同義務的能力或來源的能力爲表演提供物資根據他們對我們的合同義務；與我們在與美國能源部或其他政府機構達成的協議下履行和及時獲得付款的能力相關的風險，包括與政府持續資助和潛在審計相關的風險；與美國政府或其他交易對手的協議變更或終止或此類交易對手行使合同補救措施相關的風險；與我們的產品和服務的競爭環境相關的風險；與以下內容相關的風險
核能行業的變化；與獲得合同（包括政府合同）競標過程相關的風險； 與可能難以實施、可能會對我們業務造成干擾或可能會顯著改變我們業務配置的潛在戰略交易相關的風險；與法律訴訟和其他可能發生的情況（包括訴訟、政府調查或審計）的結果相關的風險；與政府監管和政策或法規的影響或解釋相關的風險，包括由美國能源部（DOE）、美國商務部和美國核能管理委員會（NRC）解釋； 在運輸、處理或加工有毒危險或放射性物質期間發生事故的風險，可能對人類或動物造成健康風險，造成財產或環境損害，或導致預防性撤離，並導致公司受到索賠的風險；與我們當前經營地點或我們不再經營地點的過去活動相關的索賠和訴訟風險，包括肯塔基州帕杜卡和俄亥俄州朴茨茅斯氣體擴散廠的過去活動； 以及在本新聞稿中和我們提交給SEC的文件中討論的其他風險。
讀者應注意不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅適用於本新聞發佈日期。這些因素可能並非導致實際結果與任何前瞻性聲明討論有所不同的所有因素。因此，不應單純依賴前瞻性聲明作爲實際結果的預測者。建議讀者仔細審閱本新聞發佈以及我們向證券交易委員會提交的各種披露，包括截至2023年12月31日年度報告10-k表第II部分，2024年9月30日季度報告10-Q表「風險因素」中提到的風險因素以及向證券交易委員會提交的旨在告知相關方影響我們業務的風險和因素的文件。除法律規定外，我們不會更新我們的前瞻性聲明以反映本新聞發佈日期之後可能發生的事件或情況。
聯繫人：
投資者：Dan Leistikow， 郵箱：LeistikowD@centrusenergy.com
媒體：請聯繫 Lindsey Geisler，郵箱：GeislerLR@centrusenergy.com
媒體：請聯繫 Lindsey Geisler，郵箱：GeislerLR@centrusenergy.com
centrus energy corp
綜合收入及綜合損益結算表
(未經審核；以百萬計算，股份及每股數據除外)
| 三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 分離工作單元 | $ | 34.8 | $ | 40.5 | $ | 198.1 | $ | 147.4 | |||||||||||||||
| 鈾 | — | — | 29.9 | 39.5 | |||||||||||||||||||
| 技術解決方案 | 22.9 | 10.8 | 62.4 | 29.7 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 57.7 | 51.3 | 290.4 | 216.6 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本： | |||||||||||||||||||||||
| 分離工作單元和鈾 | 29.6 | 30.4 | 189.3 | 126.1 | |||||||||||||||||||
| 技術解決方案 | 19.2 | 9.6 | 51.4 | 28.2 | |||||||||||||||||||
| 總銷售成本 | 48.8 | 40.0 | 240.7 | 154.3 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 8.9 | 11.3 | 49.7 | 62.3 | |||||||||||||||||||
| 先進技術成本 | 4.1 | 3.3 | 13.9 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 10.0 | 9.5 | 25.7 | 27.5 | |||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 2.4 | 1.4 | 7.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | (7.6) | (2.9) | 2.9 | 19.8 | |||||||||||||||||||
| 定期淨收益損失（收入）的非營業組成部分 | 0.8 | (0.6) | (15.4) | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 投資收益 | (2.6) | (2.3) | (7.8) | (6.4) | |||||||||||||||||||
| 其他支出（收入），淨額 | — | (1.0) | 0.1 | (1.0) | |||||||||||||||||||
| 所得稅前收入（虧損） | (5.9) | 0.6 | 25.2 | 26.2 | |||||||||||||||||||
| 所得稅支出（福利） | (0.9) | (7.6) | 5.7 | (1.9) | |||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損）和綜合收益（虧損） | $ | (5.0) | $ | 8.2 | $ | 19.5 | $ | 28.1 | |||||||||||||||
| 每股淨收益（虧損）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.30) | $ | 0.53 | $ | 1.21 | $ | 1.86 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.30) | $ | 0.52 | $ | 1.20 | $ | 1.82 | |||||||||||||||
| 平均已發行普通股數量（千股）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 16,422 | 15,374 | 16,172 | 15,127 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 16,422 | 15,626 | 16,236 | 15,415 | |||||||||||||||||||
centrus energy corp
綜合現金流量表
（未經審計；以百萬計）
| 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 操作的 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 19.5 | $ | 28.1 | |||||||
| 調整淨收入與經營活動中使用的現金： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7.9 | 4.8 | |||||||||
| 長期合同的應計虧損 | — | (16.7) | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 5.5 | (2.3) | |||||||||
| 重新評估退休金計劃的收益 | (16.8) | (0.9) | |||||||||
| 股權相關薪酬 | 1.1 | 2.0 | |||||||||
| 庫存借款的重估 | 3.7 | 3.5 | |||||||||
| 其他對賬調整數，淨額 | — | (1.0) | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | 30.3 | 28.7 | |||||||||
| 庫存 | 85.4 | 23.0 | |||||||||
| 欠客戶和供應商的庫存 | (83.5) | (60.4) | |||||||||
| 其他流動資產 | 3.0 | 13.4 | |||||||||
| 應付賬款和其他負債 | (8.8) | (2.5) | |||||||||
| 庫存購買協議下的應付賬款 | (41.9) | (29.8) | |||||||||
| 遞延收入和客戶預付款，扣除遞延成本 | (19.9) | 3.7 | |||||||||
| 養老金和退休後福利負債 | (6.2) | (1.7) | |||||||||
| 其他變動，淨額 | (0.2) | (0.7) | |||||||||
| 用於經營活動的現金 | (20.9) | (8.8) | |||||||||
| 投資 | |||||||||||
| 資本支出 | (3.4) | (1.1) | |||||||||
| 用於投資活動的現金 | (3.4) | (1.1) | |||||||||
| 融資 | |||||||||||
| 發行普通股的收益，淨額 | 23.4 | 23.2 | |||||||||
| 行使股票期權 | 0.4 | — | |||||||||
| 根據股票薪酬計劃爲納稅義務預扣的普通股 | (0.3) | (3.0) | |||||||||
| 支付歸類爲債務的利息 | (6.1) | (6.1) | |||||||||
| 其他 | — | (0.2) | |||||||||
| 融資活動提供的現金 | 17.4 | 13.9 | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | — | (0.6) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） | (6.9) | 3.4 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 233.8 | 212.4 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 226.9 | $ | 215.8 | |||||||
| 補充現金流披露： | |||||||||||
| 爲所得稅支付的現金 | $ | 0.6 | $ | — | |||||||
| 非現金活動： | |||||||||||
| 根據租約修改調整租賃資產的使用權 | $ | — | $ | 4.2 | |||||||
| 應付賬款和應計負債中包含的不動產、廠房和設備 | $ | 0.1 | $ | 0.3 | |||||||
| 根據股票薪酬計劃爲納稅義務預扣的普通股 | $ | 0.1 | $ | — | |||||||
centrus energy corp.
基本報表
（未經審計；金額單位：百萬美元，股數和每股數據以千計）
| 9月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 194.3 | $ | 201.2 | |||||||
| 應收賬款 | 19.1 | 49.4 | |||||||||
| 存貨 | 190.7 | 306.4 | |||||||||
| 與延期收益相關的遞延成本 | 74.9 | 117.6 | |||||||||
| 其他資產 | 37.9 | 10.8 | |||||||||
| 總流動資產 | 516.9 | 685.4 | |||||||||
按2024年9月30日和2023年12月31日分別爲490萬美元和430萬美元折舊累積後的淨資產 | 8.9 | 7.0 | |||||||||
| 金融按金 | 2.6 | 32.4 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 32.2 | 39.4 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 23.0 | 28.5 | |||||||||
| 其他長期資產 | 7.4 | 3.5 | |||||||||
| 總資產 | $ | 591.0 | $ | 796.2 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 32.8 | $ | 41.9 | |||||||
| 庫存購買協議下的應付款項 | — | 41.9 | |||||||||
| 應付客戶和供應商的庫存 | 0.8 | 84.3 | |||||||||
| 遞延收益和來自客戶的預付款 | 222.6 | 282.6 | |||||||||
| 短期庫存貸款 | 54.6 | 14.3 | |||||||||
| 當前債務 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316.9 | 471.1 | |||||||||
| 長期債務 | 83.5 | 89.6 | |||||||||
| 離退休後醫療和壽險福利負擔 | 75.7 | 81.2 | |||||||||
| 養老金福利負債 | 4.6 | 17.3 | |||||||||
| 來自客戶預付款 | — | 32.8 | |||||||||
| 長期庫存貸款 | 26.5 | 63.1 | |||||||||
| 其他長期負債 | 7.4 | 8.8 | |||||||||
| 負債合計 | 514.6 | 763.9 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
優先股，每股面值$1.00，授權20,000,000股 | |||||||||||
| A類累積優先股，未發行 | — | — | |||||||||
| B類高級優先股，未發行 | — | — | |||||||||
| A類普通股，每股面值$0.10，授權70,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行及流通股份分別爲15,677,224股和14,956,434股 | 1.6 | 1.5 | |||||||||
| B類普通股，每股面值$0.10，授權30,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，發行及流通股份分別爲719,200股 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 資本超額部分 | 205.2 | 180.5 | |||||||||
| 累積赤字 | (130.0) | (149.5) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (0.5) | (0.3) | |||||||||
| 股東權益總額 | 76.4 | 32.3 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 591.0 | $ | 796.2 | |||||||