附件99.1
安森美半導體發佈2024年第三季度業績報告
營業收入和收益超出預期，自由現金流按季度增長41%
亞利桑那州斯科茨代爾 – 2024年10月28日 – onsemi（以下簡稱「公司」）（納斯達克股票代碼: ON）今天宣佈2024年第三季度的業績，重點如下：
| • |
營業收入爲17.619億美元 |
| • |
根據美國通用會計準則計算的毛利率和 非GAAP 毛利率分別爲45.4%和45.5% |
| • |
GAAP營業利潤率和 非GAAP 營業利潤率分別爲25.3%和28.2% |
| • |
GAAP稀釋每股收益和 非GAAP 稀釋每股收益分別爲$0.93和$0.99 |
| • |
過去十二個月回饋股東，向股東分銷了自由現金流的75%，通過股票回購 |
「With third-quarter results above expectations, we remain focused on delivering consistent results in the current environment through execution and prudent financial management,」 said Hassane El-Khoury, president and CEO, onsemi. 「As power demands continue to rise across our key markets, and the need for greater efficiency becomes paramount, we are investing to win across the entire power spectrum to ensure that onsemi is best positioned to gain share in automotive, industrial, and AI data center.」
以下是本季度選定的財務業績與可比期間的數據（未經審計）：
| 通用會計原則(GAAP) | 非通用會計原則 | |||||||||||||||||||||||
| (Revenue and Net Income in millions) |
Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 1,761.9 | $ | 1,735.2 | $ | 2,180.8 | $ | 1,761.9 | $ | 1,735.2 | $ | 2,180.8 | ||||||||||||
| 毛利率 |
45.4 | % | 45.2 | % | 47.3 | % | 45.5 | % | 45.3 | % | 47.3 | % | ||||||||||||
| 營業利潤率 |
25.3 | % | 22.4 | % | 31.5 | % | 28.2 | % | 27.5 | % | 32.6 | % | ||||||||||||
| ON半導體公司應歸屬淨利潤 |
$ | 401.7 | $ | 338.2 | $ | 582.7 | $ | 423.8 | $ | 412.1 | $ | 608.4 | ||||||||||||
| 攤薄每股收益 |
$ | 0.93 | $ | 0.78 | $ | 1.29 | $ | 0.99 | $ | 0.96 | $ | 1.39 | ||||||||||||
1
營業收入概要
（以百萬計）
| 季度結束 | ||||||||||||||||||||
| 業務細分(1) |
Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | 環比 變更 |
同比 年度變動 |
|||||||||||||||
| PSG |
$ | 829.4 | $ | 835.2 | $ | 1,076.5 | (1 | )% | (23 | )% | ||||||||||
| AMG |
653.7 | 647.8 | 775.7 | 1 | % | (16 | )% | |||||||||||||
| ISG |
278.8 | 252.2 | 328.6 | 11 | % | (15 | )% | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總費用 |
$ | 1,761.9 | $ | 1,735.2 | $ | 2,180.8 | 2 | % | (19 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (1) |
在2024年第一季度，公司重新組織了某些報告單位和其業務部門報告結構。作爲PSG和AMG內部部門重組的結果，往年金額已重新分類，以符合當前期間的呈現形式。 |
2024年第四季度展望
以下表格概述了onsemi在2024年第四季度的預測GAAP及 非GAAP 展望。
| 安森美總計 通用會計原則(GAAP) |
特殊 項目 ** |
安森美總計 Non-GAAP*** | ||||
| 營業收入 |
1,710萬美元至1,810萬美元 | — | 1,710萬美元至1,810萬美元 | |||
| 毛利率 |
43.9% 到 45.9% | 0.1% | 44.0% 到 46.0% | |||
| 研究和開發 |
313萬美元至328萬美元 | 1300萬美元 | 3億至3.15億美元 | |||
| 其它收益和費用（包括利息），淨額 |
(-1200萬) | — | (-1200萬) | |||
| 攤薄每股收益 |
0.88美元到1.00美元 | $0.04 | 每股收益爲0.92美元至1.04美元 | |||
| 攤薄後的已發行股數* |
4.31億 | 4百萬 | 4.27億 |
| * |
由於受限股單位歸屬、可轉換票據帶來的增加的攤薄股份、股票或可轉債的回購或發行或庫存股份銷售等各種因素，攤薄後的股份數量會有所變化。在季度平均股價每股超過52.97美元的時期，0% 票據爲103.87%的股票贖回、增發時， 非GAAP 攤薄股份計數和 非GAAP 每股淨收入包括與0%票據和0.50%票據同時進行的對沖交易的抗稀釋影響。對於0%票據，平均每股股價在52.97美元至74.34美元之間；對於0.50%票據，平均每股股價在103.87美元至156.78美元之間。在每股股價超過0%票據的74.34美元和0.50%票據的156.78美元時段，與該票據同時發行的認股權證的稀釋影響計入稀釋後已發行股份。根據通用會計準則和 非GAAP 稀釋後股份計算基於上一季度的平均股價或上一季度最後一天的股價，以較高者爲準。 |
| ** |
特殊項目可能包括：相關收購的無形資產攤銷；估價庫存公允市場價值的費用攤銷 增值； 非經常性的 設施費用； 收購中 研發費用；重組、資產減值及其他淨額；商譽減值費用；債務預付款的盈利和損失；根據需要的精算（盈利）養老金計劃和其他養老金福利的利得；以及必要的某些其他特殊項目。這些特殊項目超出我們的控制範圍，可能會在不同時期發生顯着變化。因此，我們無法合理估計並單獨呈現這些特殊項目的個別影響或可能重要性，並且同樣無法提供這些的調和。 非GAAP 措施。不可用的調和將包括符合GAAP的前瞻性損益表、資產負債表和現金流量表。出於這個原因，我們使用一檔預期特殊項目總金額的區間值來計算我們預期的營業費用展望。 非GAAP 營業費用展望。 |
2
| *** |
我們相信這些措施 非GAAP 提供給投資者重要的附加 信息。我們在內部管理目的和作爲一種評估手段而使用這些措施，以及GAAP措施。 我們相信這些指標和措施有助於便於我們業務的期間比較，並便於將我們的績效與其他支付解決方案提供商的績效進行比較。 比較。 然而，我們不依靠，您也不應僅僅依靠 非GAAP 財務數據作爲我們績效的衡量標準。我們認爲 非GAAP 財務措施反映了我們運營方面的另一種視角，當與我們在發佈中提供的遵循普通會計原則結果以及與之對應的財務措施的和解一起考慮時，可以更全面地理解影響我們業務的因素和趨勢。因爲 非GAAP 財務措施並非標準化，可能無法與其他公司的財務措施進行比較非GAAP 即使這些財務措施具有相似的名稱。 |
電話會議
onsemi將於2024年10月28日上午9點（東部時間）爲財務 社區舉行電話看漲，討論這一公告以及onsemi 2024年第三季度的業績。公司還將在其網站的投資者關係頁面提供電話會議的實時音頻網絡廣播。 http://www.onsemi.com網絡研討會重播將在此網站上線約1小時後，並將在電話會議結束後繼續提供約30天。投資者和其他感興趣的各方也可以通過登錄查看電話會議。 預先註冊 這裏.
3
關於onsemi
onsemi (納斯達克: ON) 正在推動顛覆性創新，助力打造更美好的未來。專注於汽車和工業領域 終端市場， 該公司正在加速變革，涉及車輛電動化、安全、可持續能源網絡、工業自動化、5g概念和雲基礎建設等重大趨勢。 onsemi 提供高度差異化和創新的產品組合，提供智能電力和感知技術，解決世界上最複雜的挑戰，引領創造一個更安全、更清潔、更智能的世界。 onsemi 被認定爲《財富》500強® 公司並列入 納斯達克100指數 指數®和S&P 500指數中® 索引。了解更多信息 安森美半導體 請訪問www.onsemi.com。
# # #
onsemi和onsemi標誌是半導體元件產業有限責任公司的商標。本文檔中出現的所有其他品牌和產品名稱均爲各自持有者的註冊商標或商標。儘管公司在此新聞稿中提及其網站，但網站上的信息不得被納入本文中。
| Krystal Heaton |
投資者關係和公司發展副總裁 | |
| 董事，公共關係主管 |
副總裁-投資者關係和企業發展 | |
| onsemi |
onsemi | |
| (480) 242-6943 |
(602) 244-3437 | |
| Krystal.Heaton@onsemi.com |
本文件包括「前瞻性聲明」，依據1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的定義。本文中包含或併入的所有聲明，除了歷史事實陳述外，都可能被視爲前瞻性聲明，特別是有關onsemi未來財務績效的聲明，包括2023年第二季度的財務指引。前瞻性聲明通常以使用「相信」、「估計」、「期望」、「項目」、「可以」、「將」、「打算」、「計劃」、「預期」、「應當」或類似表達或討論戰略、計劃或意圖爲特徵。本文中的所有前瞻性聲明都是基於我們的當前預期、預測、估計和假設，並涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致結果或事件與前瞻性聲明中所表達的不同。某些可能影響我們未來結果或事件的因素在2022年2月6日提交給證券交易委員會（「SEC」）的2022年10-K年度報告的第一部分第1A條「風險因素」中有描述，並會不時出現在我們的其他SEC報告中。請注意，我們不會僅依賴非GAAP財務指標作爲我們績效度量的標準。投資我們的證券涉及很高的風險和不確定性，您應在考慮我們的證券之前仔細考慮在本文件、2022年10-K年度報告以及向SEC提交或提供的其他報告中描述的趨勢、風險和不確定性。如果這些趨勢、風險或不確定性中的任何一個實際上發生或持續存在，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到實質性不利影響，我們的證券交易價格可能會下降，您可能會失去其中的全部或一部分投資。我們或代表我們的人作出的所有前瞻性聲明都明確地得到了這個警示聲明的全部限制。 |
This document includes 「forward-looking statements,」 as that term is defined in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements, other than statements of historical facts, included or incorporated in this document could be deemed forward-looking statements, particularly statements about the future financial performance of onsemi, including financial guidance for the fourth quarter of 2024. Forward-looking statements are often characterized by the use of words such as 「believes,」 「estimates,」 「expects,」 「projects,」 「may,」 「will,」 「intends,」 「plans,」 「anticipates,」 「should」 or similar expressions or by discussions of strategy, plans or intentions. All forward-looking statements in this document are made based on our current expectations, forecasts, estimates and assumptions and involve risks, uncertainties and other factors that could cause results or events to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Certain factors that could affect our future results or events are described under Part I, Item 1A 「Risk Factors」 in the 2023 Annual Report on Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission (「SEC」) on February 5, 2024 (the “2023 Form 10-K”) and from time to time in our other SEC reports. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. We assume no obligation to update such information, which speaks only as of the date made, except as may be required by law. Investing in our securities involves a high degree of risk and uncertainty, and you should carefully consider the trends, risks and uncertainties described in this document, our 2023 Form 10-K and other reports filed with or furnished to the SEC before making any investment decision with respect to our securities. If any of these trends, risks or uncertainties actually occurs or continues, our business, financial condition or operating results could be materially adversely affected, the trading prices of our securities could decline, and you could lose all or part of your investment. All forward-looking statements attributable to us or persons acting on our behalf are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement.
4
在半導體公司上
未經審計的合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
| 季度已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 九月 27, 2024 |
2024 年 6 月 28 日 | 9月29日， 2023 |
九月 27, 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 1,761.9 | $ | 1,735.2 | $ | 2,180.8 | $ | 5,359.8 | $ | 6,234.9 | ||||||||||
| 收入成本 |
962.5 | 951.2 | 1,150.1 | 2,922.8 | 3,293.3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利潤 |
799.4 | 784.0 | 1,030.7 | 2,437.0 | 2,941.6 | |||||||||||||||
| 毛利率 |
45.4 | % | 45.2 | % | 47.3 | % | 45.5 | % | 47.2 | % | ||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||
| 研究和開發 |
151.0 | 156.5 | 143.4 | 457.5 | 427.1 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷 |
65.4 | 68.6 | 68.2 | 203.1 | 211.6 | |||||||||||||||
| 一般和行政 |
95.5 | 85.0 | 110.7 | 275.8 | 273.8 | |||||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
13.0 | 12.9 | 12.0 | 38.5 | 39.0 | |||||||||||||||
| 重組、資產減值和其他費用，淨額 |
29.1 | 72.5 | 9.4 | 103.0 | 63.5 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 運營費用總額 |
354.0 | 395.5 | 343.7 | 1,077.9 | 1,015.0 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 營業收入 |
445.4 | 388.5 | 687.0 | 1,359.1 | 1,926.6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 其他收入（支出），淨額： |
||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(15.7 | ) | (15.7 | ) | (16.2 | ) | (47.0 | ) | (59.0 | ) | ||||||||||
| 利息收入 |
28.6 | 27.4 | 25.7 | 83.6 | 66.8 | |||||||||||||||
| 債務預付損失 |
— | — | — | — | (13.3 | ) | ||||||||||||||
| 業務剝離造成的損失 |
— | — | (0.1 | ) | — | (0.7 | ) | |||||||||||||
| 其他收入（支出） |
(3.7 | ) | 1.9 | 1.1 | (0.8 | ) | 4.5 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 |
9.2 | 13.6 | 10.5 | 35.8 | (1.7 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得稅前收入 |
454.6 | 402.1 | 697.5 | 1,394.9 | 1,924.9 | |||||||||||||||
| 所得稅條款 |
(51.9 | ) | (63.7 | ) | (114.6 | ) | (200.1 | ) | (302.7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 淨收入 |
402.7 | 338.4 | 582.9 | 1,194.8 | 1,622.2 | |||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
(1.0 | ) | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (1.9 | ) | (1.2 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 歸屬於安森半導體公司的淨收益 |
$ | 401.7 | $ | 338.2 | $ | 582.7 | $ | 1,192.9 | $ | 1,621.0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股每股攤薄收益的淨收益 |
$ | 401.7 | $ | 338.2 | $ | 583.1 | $ | 1,192.9 | $ | 1,622.2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股每股淨收益： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.94 | $ | 0.79 | $ | 1.35 | $ | 2.79 | $ | 3.76 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.93 | $ | 0.78 | $ | 1.29 | $ | 2.75 | $ | 3.61 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
427.0 | 429.1 | 431.2 | 428.1 | 431.6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 稀釋 |
431.7 | 433.2 | 450.7 | 433.8 | 449.3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5
安森美半導體有限公司
未經審計的合併資產負債表
（以百萬計）
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 12月31日 2023 |
||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 2,470.2 | $ | 2,231.0 | $ | 2,483.0 | ||||||
| 短期投資 |
300.0 | 450.0 | — | |||||||||
| 應收款項，淨額 |
1,070.6 | 887.2 | 935.4 | |||||||||
| 存貨 |
2,242.8 | 2,224.6 | 2,111.8 | |||||||||
| 其他資產 |
461.1 | 532.2 | 382.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總流動資產 |
6,544.7 | 6,325.0 | 5,912.3 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 |
4,383.7 | 4,372.5 | 4,401.5 | |||||||||
| 商譽 |
1,587.9 | 1,577.6 | 1,577.6 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 |
273.1 | 275.0 | 299.3 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 |
725.8 | 679.1 | 600.8 | |||||||||
| ROU融資租賃資產 |
41.1 | 41.7 | 42.4 | |||||||||
| 其他 |
367.3 | 387.9 | 381.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
$ | 13,923.6 | $ | 13,658.8 | $ | 13,215.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 應付賬款 |
$ | 597.5 | $ | 617.7 | $ | 725.6 | ||||||
| 應計費用及其他流動負債 |
734.3 | 684.3 | 663.2 | |||||||||
| 融資租賃負債目前部分 |
0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
| 開多次數 |
796.4 | 795.6 | 794.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動負債合計 |
2,128.6 | 2,098.0 | 2,183.6 | |||||||||
| 長期債務 |
2,547.2 | 2,545.7 | 2,542.6 | |||||||||
| 遞延稅款負債 |
42.8 | 39.6 | 38.7 | |||||||||
| 長期融資租賃負債 |
22.4 | 21.7 | 22.4 | |||||||||
| 其他長期負債 |
578.6 | 595.4 | 627.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債合計 |
5,319.6 | 5,300.4 | 5,414.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ON Semiconductor Corporation股東權益： |
||||||||||||
|
|
6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 共計實收資本資本金 |
5,321.9 | 5,283.3 | 5,210.9 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 |
(49.1 | ) | (56.8 | ) | (45.2 | ) | ||||||
| 未分配利潤 |
7,741.0 | 7,339.3 | 6,548.1 | |||||||||
| 減少：庫藏股，按成本計算 |
(4,435.9 | ) | (4,232.5 | ) | (3,937.4 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計安森美半導體公司股東權益 |
8,584.1 | 8,339.5 | 7,782.6 | |||||||||
| 非控制權益利益 |
19.9 | 18.9 | 18.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
8,604.0 | 8,358.4 | 7,800.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 13,923.6 | $ | 13,658.8 | $ | 13,215.2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
6
安森美半導體有限公司
未經審計的合併現金流量表
（以百萬計）
| 季度結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 9月29日， 2023 |
9月27日， 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： |
||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 402.7 | $ | 338.4 | $ | 582.9 | $ | 1,194.8 | $ | 1,622.2 | ||||||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
161.8 | 159.6 | 155.4 | 476.3 | 449.2 | |||||||||||||||
| 固定資產出售和處置損失 |
4.1 | 0.9 | 2.5 | 5.1 | 7.3 | |||||||||||||||
| 業務剝離損失 |
— | — | 0.1 | — | 0.7 | |||||||||||||||
| 債務預付損失 |
— | — | — | — | 13.3 | |||||||||||||||
| 攤銷債務折扣和發行成本 |
3.6 | 2.9 | 2.9 | 9.2 | 8.7 | |||||||||||||||
| 股權酬金 |
32.7 | 32.3 | 31.1 | 98.0 | 90.4 | |||||||||||||||
| 非現金資產減值損失 |
— | 15.7 | — | 15.7 | 12.7 | |||||||||||||||
| 遞延稅額變動 |
(45.6 | ) | (27.9 | ) | (79.4 | ) | (122.1 | ) | (109.0 | ) | ||||||||||
| 其他 |
1.7 | 3.5 | 10.8 | 7.0 | 1.5 | |||||||||||||||
| 資產和負債的變動 |
(95.2 | ) | (163.2 | ) | (139.7 | ) | (357.3 | ) | (730.7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
465.8 | 362.2 | 566.6 | 1,326.7 | 1,366.3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投資活動現金流量： |
||||||||||||||||||||
| 購買物業、廠房和設備（「PP&E」） |
(172.2 | ) | (154.5 | ) | (433.0 | ) | (549.1 | ) | (1,185.1 | ) | ||||||||||
| 預付款及出售PP&E的款項 |
0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | |||||||||||||||
| 用於購買PP&E的預付款 |
10.5 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 32.4 | |||||||||||||||
| 購買短期投資 |
(300.0 | ) | (450.0 | ) | — | (750.0 | ) | — | ||||||||||||
| 短期投資和可供出售證券的出售或到期的收益 |
||||||||||||||||||||
| 可供出售證券的出售款或到期的收益 |
450.0 | — | 12.7 | 450.0 | 33.5 | |||||||||||||||
| 業務收購，減去獲得的現金 |
(20.5 | ) | — | — | (20.5 | ) | — | |||||||||||||
| 支付與業務收購相關的款項 |
— | — | — | — | (236.3 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
— | — | — | (1.5 | ) | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
(31.9 | ) | (590.9 | ) | (407.2 | ) | (858.1 | ) | (1,352.7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 籌集資金的現金流量： |
||||||||||||||||||||
| 發行股票計劃下的普通股所得款項 |
6.5 | 5.5 | 6.7 | 19.6 | 19.9 | |||||||||||||||
| 代扣稅款支付(RSUs) |
(3.1 | ) | (7.7 | ) | (5.9 | ) | (48.3 | ) | (62.4 | ) | ||||||||||
| 回購普通股 |
(200.0 | ) | (150.0 | ) | (100.0 | ) | (450.0 | ) | (264.0 | ) | ||||||||||
| 債務協議下的發行和借款 |
— | — | — | — | 1,845.0 | |||||||||||||||
| 債券發行成本的償還 |
— | — | — | — | 4.5 | |||||||||||||||
| 債券型發行費用及其他融資費用支付 |
— | — | (0.3 | ) | — | (11.7 | ) | |||||||||||||
| 根據債務協議償還借款 |
— | — | (0.1 | ) | — | (1,603.8 | ) | |||||||||||||
| 購買債券保值工具支出 |
— | — | — | — | (414.0 | ) | ||||||||||||||
| 發行認股權的收入 |
— | — | — | — | 242.5 | |||||||||||||||
| 支付融資租賃義務 |
(0.4 | ) | (0.5 | ) | (1.7 | ) | (1.8 | ) | (10.3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 籌集資金淨額 |
(197.0 | ) | (152.7 | ) | (101.3 | ) | (480.5 | ) | (254.3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 |
2.4 | (2.2 | ) | (0.5 | ) | (0.7 | ) | (1.5 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金，現金等價物和受限現金淨增加（減少） |
239.3 | (383.6 | ) | 57.6 | (12.6 | ) | (242.2 | ) | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制資金 |
2,233.1 | 2,616.7 | 2,633.2 | 2,485.0 | 2,933.0 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制資金 |
$ | 2,472.4 | $ | 2,233.1 | $ | 2,690.8 | $ | 2,472.4 | $ | 2,690.8 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
7
安森美半導體有限公司
GAAP與覈對的對比 非依據GAAP制訂的財務信息 披露（續）
（金額單位：百萬美元，每股和百分比數據除外）
| 季度結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 9月29日， 2023 |
9月27日， 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 按照美國通用會計準則與非美國通用會計準則的毛利潤對賬： |
||||||||||||||||||||
| GAAP毛利潤 |
$ | 799.4 | $ | 784.0 | $ | 1,030.7 | $ | 2,437.0 | $ | 2,941.6 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務減少的影響 |
— | — | — | — | (3.9 | ) | ||||||||||||||
| b) 收購相關無形資產攤銷 |
1.6 | 1.6 | 1.4 | 4.7 | 4.2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
1.6 | 1.6 | 1.4 | 4.7 | 0.3 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 |
$ | 801.0 | $ | 785.6 | $ | 1,032.1 | $ | 2,441.7 | $ | 2,941.9 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GAAP與非GAAP毛利率的調整: |
||||||||||||||||||||
| GAAP毛利率 |
45.4 | % | 45.2 | % | 47.3 | % | 45.5 | % | 47.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務結束的影響 |
— | % | — | % | — | % | — | % | (0.1 | )% | ||||||||||
| b) 收購相關無形資產攤銷 |
0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | — | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP毛利率 |
45.5 | % | 45.3 | % | 47.3 | % | 45.6 | % | 47.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GAAP與非GAAP營業費用的調和： |
||||||||||||||||||||
| GAAP營業費用 |
$ | 354.0 | $ | 395.5 | $ | 343.7 | $ | 1,077.9 | $ | 1,015.0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 收購相關無形資產攤銷 |
(13.0 | ) | (12.9 | ) | (12.0 | ) | (38.5 | ) | (39.0 | ) | ||||||||||
| b) 重組、資產減值及其他成本 |
(29.1 | ) | (72.5 | ) | (9.4 | ) | (103.0 | ) | (63.5 | ) | ||||||||||
| c) 第三方收購和剝離相關成本 |
(7.4 | ) | (1.7 | ) | (0.1 | ) | (9.2 | ) | 1.2 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
(49.5 | ) | (87.1 | ) | (21.5 | ) | (150.7 | ) | (101.3 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP營業費用 |
$ | 304.5 | $ | 308.4 | $ | 322.2 | $ | 927.2 | $ | 913.7 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GAAP與非GAAP營業收入的對賬: |
||||||||||||||||||||
| GAAP營業收入 |
$ | 445.4 | $ | 388.5 | $ | 687.0 | $ | 1,359.1 | $ | 1,926.6 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務減少的影響 |
— | — | — | — | (3.9 | ) | ||||||||||||||
| b) 收購相關無形資產攤銷 |
14.6 | 14.5 | 13.4 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||
| c) 重組、資產減值及其他淨額 |
29.1 | 72.5 | 9.4 | 103.0 | 63.5 | |||||||||||||||
| d) 第三方收購和剝離相關成本 |
7.4 | 1.7 | 0.1 | 9.2 | (1.2 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
51.1 | 88.7 | 22.9 | 155.4 | 101.6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP營業收入 |
$ | 496.5 | $ | 477.2 | $ | 709.9 | $ | 1,514.5 | $ | 2,028.2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GAAP和非GAAP營業利潤的對賬 (業務 收入 / 營業收入): |
||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 |
25.3 | % | 22.4 | % | 31.5 | % | 25.4 | % | 30.9 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務停頓的影響 |
— | % | — | % | — | % | — | % | (0.1 | )% | ||||||||||
| b) 收購相關無形資產攤銷 |
0.8 | % | 0.8 | % | 0.6 | % | 0.8 | % | 0.7 | % | ||||||||||
| c) 重組、資產減值及其他淨額 |
1.7 | % | 4.2 | % | 0.4 | % | 1.9 | % | 1.0 | % | ||||||||||
| d) 第三方收購和剝離相關成本 |
0.4 | % | 0.1 | % | — | % | 0.2 | % | — | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
2.9 | % | 5.1 | % | 1.1 | % | 2.9 | % | 1.6 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 |
28.2 | % | 27.5 | % | 32.6 | % | 28.3 | % | 32.5 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| GAAP與非GAAP稅前收入的調節 |
||||||||||||||||||||
| 稅前GAAP收益 |
$ | 454.6 | $ | 402.1 | $ | 697.5 | $ | 1,394.9 | $ | 1,924.9 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務關閉的影響 |
— | — | — | — | (3.9 | ) | ||||||||||||||
| b) 收購相關無形資產的攤銷 |
14.6 | 14.5 | 13.4 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||
| c) 重組、資產減值及其他淨額 |
29.1 | 72.5 | 9.4 | 103.0 | 63.5 | |||||||||||||||
| d) 第三方收購和剝離相關成本 |
7.4 | 1.7 | 0.1 | 9.2 | (1.2 | ) | ||||||||||||||
| e) 償債預付的損失 |
— | — | — | — | 13.3 | |||||||||||||||
| f) 業務剝離的虧損 |
— | — | 0.1 | — | 0.7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
51.1 | 88.7 | 23.0 | 155.4 | 115.6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非通用會計準則所述所得稅前收益。 |
$ | 505.7 | $ | 490.8 | $ | 720.5 | $ | 1,550.3 | $ | 2,040.5 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
8
安森美半導體有限公司
GAAP與覈對的對比 非依據GAAP制訂的財務信息 披露（續）
（金額單位：百萬美元，每股和百分比數據除外）
| 季度結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 9月29日， 2023 |
9月27日， 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 調解通用會計準則與非通用會計淨利潤歸屬於ON 半導體 公司： |
||||||||||||||||||||
| 通用會計淨利潤歸屬於ON半導體公司 |
$ | 401.7 | $ | 338.2 | $ | 582.7 | $ | 1,192.9 | $ | 1,621.0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 業務關閉的影響 |
— | — | — | — | (3.9 | ) | ||||||||||||||
| b) 收購相關無形資產的攤銷 |
14.6 | 14.5 | 13.4 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||
| c) 重組、資產減值及其他淨額 |
29.1 | 72.5 | 9.4 | 103.0 | 63.5 | |||||||||||||||
| d) 第三方收購和剝離相關成本 |
7.4 | 1.7 | 0.1 | 9.2 | (1.2 | ) | ||||||||||||||
| e) 償債預付的損失 |
— | — | — | — | 13.3 | |||||||||||||||
| f) 業務出售虧損 |
— | — | 0.1 | — | 0.7 | |||||||||||||||
| g) 所得稅 |
(29.0 | ) | (14.8 | ) | 2.7 | (47.9 | ) | (21.2 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
22.1 | 73.9 | 25.7 | 107.5 | 94.4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| ON半導體公司歸屬的非通用會計淨利潤 |
$ | 423.8 | $ | 412.1 | $ | 608.4 | $ | 1,300.4 | $ | 1,715.4 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按通用會計準則計算的每股攤薄淨利潤 |
$ | 401.7 | $ | 338.2 | $ | 583.1 | $ | 1,192.9 | $ | 1,622.2 | ||||||||||
| 按非通用會計準則計算的每股攤薄淨利潤 |
$ | 423.8 | $ | 412.1 | $ | 608.8 | $ | 1,300.4 | $ | 1,716.6 | ||||||||||
| 按照GAAP和非GAAP攤薄股份對應的調節 |
||||||||||||||||||||
| 按GAAP計算的攤薄股數 |
431.7 | 433.2 | 450.7 | 433.8 | 449.3 | |||||||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 減少：歸因於可轉換票據的攤薄股份 |
(4.1 | ) | (3.7 | ) | (11.4 | ) | (4.2 | ) | (10.2 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
(4.1 | ) | (3.7 | ) | (11.4 | ) | (4.2 | ) | (10.2 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP攤薄股數 |
427.6 | 429.5 | 439.3 | 429.6 | 439.1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非依據通用會計準則的每股攤薄收益: |
||||||||||||||||||||
| 非依據通用會計準則的攤薄每股淨收入 |
$ | 423.8 | $ | 412.1 | $ | 608.8 | $ | 1,300.4 | $ | 1,716.6 | ||||||||||
| 非GAAP攤薄股數 |
427.6 | 429.5 | 439.3 | 429.6 | 439.1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非GAAP攤薄每股收益 |
$ | 0.99 | $ | 0.96 | $ | 1.39 | $ | 3.03 | $ | 3.91 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 經營活動提供的淨現金流量調節爲自由現金 流量調解： |
||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
$ | 465.8 | $ | 362.2 | $ | 566.6 | $ | 1,326.7 | $ | 1,366.3 | ||||||||||
| 特別項目： |
||||||||||||||||||||
| a) 購置物業、廠房和設備 |
(172.2 | ) | (154.5 | ) | (433.0 | ) | (549.1 | ) | (1,185.1 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 特殊項目總數 |
(172.2 | ) | (154.5 | ) | (433.0 | ) | (549.1 | ) | (1,185.1 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自由現金流 |
$ | 293.6 | $ | 207.7 | $ | 133.6 | $ | 777.6 | $ | 181.2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
以上表格中某些金額可能不會總計，因爲個別金額四捨五入。
| 季度結束 |
|
|||||||||||||||||||
| 12月31日 2023 |
3月29日 2024 |
2024年6月28日 | 9月27日， 2024 |
過去十二個月 月份 |
||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
$ | 611.2 | $ | 498.7 | $ | 362.2 | $ | 465.8 | $ | 1,937.9 | ||||||||||
| 購買固定資產和設備 |
(390.5 | ) | (222.4 | ) | (154.5 | ) | (172.2 | ) | (939.6 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自由現金流 |
$ | 220.7 | $ | 276.3 | $ | 207.7 | $ | 293.6 | $ | 998.3 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 營業收入 |
$ | 2,018.1 | $ | 1,862.7 | $ | 1,735.2 | $ | 1,761.9 | $ | 7,377.9 | ||||||||||
9
安森美半導體有限公司
GAAP與覈對的對比 非依據GAAP制訂的財務信息 披露（續）
（金額單位：百萬美元，每股和百分比數據除外）
基於股票的報酬
與受限制股票單位、股票授予獎勵和員工股票購買計劃相關的總份額補償如下：
| 季度結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 9月29日， 2023 |
9月27日， 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 營業收入成本 |
$ | 6.2 | $ | 6.5 | $ | 4.8 | $ | 18.1 | $ | 13.4 | ||||||||||
| 研發 |
6.1 | 6.4 | 5.3 | 18.2 | 15.0 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷 |
4.8 | 5.4 | 4.7 | 15.4 | 13.8 | |||||||||||||||
| ZSCALER, INC. |
15.6 | 14.0 | 16.3 | 46.3 | 48.2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總的股份報酬 |
$ | 32.7 | $ | 32.3 | $ | 31.1 | $ | 98.0 | $ | 90.4 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
補充財務數據
| 季度結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月27日， 2024 |
2024年6月28日 | 9月29日， 2023 |
9月27日， 2024 |
9月29日， 2023 |
||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 |
$ | 465.8 | $ | 362.2 | $ | 566.6 | $ | 1,326.7 | $ | 1,366.3 | ||||||||||
| 自由現金流 |
$ | 293.6 | $ | 207.7 | $ | 133.6 | $ | 777.6 | $ | 181.2 | ||||||||||
| 支付的所得稅費用 |
$ | 49.2 | $ | 221.3 | $ | 99.8 | $ | 294.1 | $ | 327.4 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 |
$ | 161.8 | $ | 159.6 | $ | 155.4 | $ | 476.3 | $ | 449.2 | ||||||||||
| 減少：收購相關無形資產的攤銷 |
14.6 | 14.5 | 13.4 | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 折舊和攤銷 (不包括與收購相關的無形資產攤銷) |
$ | 147.2 | $ | 145.1 | $ | 142.0 | $ | 433.1 | $ | 406.0 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
10
非依據GAAP制訂的財務信息 衡量指標
爲了補充按照GAAP編制的合併財務結果，在安森美半導體使用特定非GAAP 調整後的措施，這些措施是從最直接可比的GAAP措施中調整，以排除與收購相關的無形資產攤銷、鑑定存貨公平市值 增值, 存貨減值調整, 收購中 研發費用、重組費用、資產減值及其他淨值、商譽減值 費用、債務提前償還的收益和損失 非現金投資和籌資活動: 利息費用、責任(收益)養老金計劃及其他養老金福利、第三方收購和剝離相關成本、這些項目的稅務影響以及部分其他 項目，如有必要。管理層在評估安森美的核心運營活動時不考慮這些項目的影響。管理層內部使用這些 非經常性的 指標來做戰略決策、預測未來結果並評估安森美當前的表現。此外，公司認爲，大多數分析師在對安森美進行覆蓋時 非GAAP 使用上述指標 非GAAP 評估ON Semiconductor績效的指標。考慮到管理層和其他相關方對這些指標的使用 非優先 GAAP指標，ON Semiconductor認爲這些指標對投資者理解ON Semiconductor當前和未來的經營業績至關重要，正如管理層所看 非GAAP 這些指標對投資者在不同時間段更好地評估ON Semiconductor核心業務變化也是有用的。 非GAAP 這些指標是根據GAAP財務數據，不應視爲GAAP財務數據的替代或必然優越，可能與GAAP財務數據不同。 非GAAP 其他公司使用的衡量標準。因爲 非GAAP 財務 衡量標準並不是標準化的，可能無法將這些財務衡量標準與其他公司的進行比較 非GAAP 即使這些財務措施具有相似的名稱。
非通用會計原則營收
使用 非GAAP 營業收入可讓管理層評估公司核心業務的收入以及不同報告期間的趨勢，獨立於特殊項目。此外， 非GAAP 營業收入是管理層內部績效評估和激勵以及獎勵過程中的重要組成部分，用於評估業務的當前和歷史財務結果以及制定戰略決策，編制預算，實現目標和預測未來的結果。管理層提供這個 非GAAP 財務指標以便讓投資者和分析師評估公司的營收表現相對於onsemi核心業務的直接運營成本。
非通用會計原則 毛利潤和毛利率
毛利潤和毛利率的使用使管理層能夠在一致的基礎上評估公司核心業務的毛利潤和毛利率以及不同報告期間的趨勢 非GAAP 毛利潤和毛利率的使用使管理層能夠在一致的基礎上評估公司核心業務的毛利潤和毛利率以及不同報告期間的趨勢 非現金投資和籌資活動: 包括評估存貨公允市場價值遞增的費用、業務關閉影響和 商譽攤銷對經營 業務關閉影響及其它因素等的影響 非經常性的 成本設施。此外，這是管理內部績效評估和激勵獎勵過程的重要組成部分，用於評估業務的當前和歷史財務結果，進行戰略決策，制定預算，實現目標和預測未來結果。管理層提出此 非GAAP 財務指標，以便投資者和分析師評估我們的運營績效，與某些項目無關，以及某些與我們整體運營績效無關的變量的影響。非現金投資和籌資活動: 營業收入和營業利潤率
非通用會計原則 使用
其他 非GAAP 營業利潤和營業利潤率使管理層能夠獨立於其核心業務，並跨不同報告期間進行一致基礎的評估，評估公司的核心業務及趨勢等等。 非現金投資和籌資活動: 包括通常情況下，評估經營的收入和營業利潤率，評估公司核心業務及不同報告期間的趨勢等。 資產步增， 業務收縮的影響，設施成本，無形資產的攤銷和減值，第三方收購和出售相關成本，重組費用以及必要的某些其它特殊項目。 非經常性的 此外，這也是管理內部績效評估和激勵獎勵過程中的一個重要組成部分，用於評估業務的當前和歷史財務結果以及戰略決策制定、編制預算、實現目標和預測未來結果。管理層展示此項指標 非GAAP 財務指標，可讓投資者和分析師評估我們的營業績效，獨立於某些特定因素之外 非現金投資和籌資活動: 項目和某些與我們整體營業績效無關的變量的影響
非通用會計原則 歸屬於安森美半導體公司的淨利潤及 非通用會計原則 每股攤薄收益
使用 非GAAP 可供ON半導體使用的淨利潤和 非GAAP 稀釋每股收益使管理層能夠獨立於 非現金投資和籌資活動: 包括但不限於無形資產攤銷和減值、評估的庫存公允市場價值支出等條目在內的項目，以便 溢價購併 業務逐步減少的影響， 非經常性的 設施成本、重組、債務預付款的盈虧、年金計提（盈虧）、第三方收購和剝離相關成本、離散稅項和其他養老金福利、以及其他 非GAAP 必要時的稅務調整和特定其他特殊項目。
11
非公認會計准則 措施（續）
此外，這些措施是管理層內部的重要組成部分 績效衡量和激勵與獎勵流程，因爲它們用於評估企業當前和歷史的財務業績，用於戰略決策、編制預算、設定目標和預測未來業績。 爲了我們 非公認會計准則 報告，我們正在使用預測和標準化 非公認會計准則 有效稅率爲16％。我們計算這個 非公認會計准則 按年計算的有效稅率。我們希望使用這個標準化的 非公認會計准則 到2025年，有效稅率爲16％，但是，我們可能會對此進行更新 非公認會計准則 出於各種原因隨時實行有效稅率，包括但不限於快速變化的全球稅收環境、我們的地域收益結構的重大變化或我們的稅收變化 戰略或業務運營。管理層提出這些 非公認會計准則 財務措施，使投資者和分析師能夠了解安森美核心業務的經營業績，以及 可比程度，以便更穩定的將我們的經營業績與行業中其他公司的經營業績進行比較。
自由現金流
用途 除其他外，自由現金流允許管理層評估公司償還債務利息或本金的能力。自由現金流定義爲來自運營活動的現金流與資本之間的差額 合併現金流量表中投資活動項下披露的支出。自由現金流不能替代經營活動產生的現金流作爲流動性的衡量標準。它是管理層的重要組成部分 內部績效衡量以及激勵和獎勵流程，因爲它用於評估企業當前和歷史的財務業績，以及戰略決策、編制預算、獲得目標和預測未來 結果。管理層提出這個問題 非公認會計准則 財務衡量標準，使投資者和分析師能夠獨立於現金資本支出來評估我們的財務業績。
非公認會計准則 攤薄後的股票數量
的使用 非公認會計准則 攤薄後的股票數量使管理層能夠評估，除其他外， 潛在的稀釋是由於未發行的限制性股票單位，不包括套期保值活動所涵蓋的可轉換票據的稀釋，但不包括一定門檻的套期保值活動所涵蓋的可轉換票據的稀釋。在每股季度平均股價超過的時期 0% 票據爲 52.97 美元，0.50% 票據爲 103.87 美元， 非公認會計准則 攤薄後的股票數量包括公司與0％票據同時發行的對沖交易的反稀釋影響，以及 分別是 0.50% 的票據。0％票據的平均每股股價在52.97美元至74.34美元之間，0.50％票據的平均每股股價在103.87美元和156.78美元之間，套期保值活動抵消了0％票據和0.50％票據的潛在稀釋作用 分別註釋。在0％票據的季度平均股價超過74.34美元和0.50％票據的季度平均股價超過156.78美元的時期，與此類票據同時發行的認股權證的稀釋影響包含在攤薄後的股票中 傑出的。
12