證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

附表

認購聲明。

根據第14(d)(1)或13(e)(1)章節

證券交易法1934年第

（修正案編號1）

 

 

貝萊德 市政收入基金，股份有限公司

(受讓方公司（發行人）名稱)

貝萊德市政收益基金公司。

(申報人(發行人)的名稱)

每股普通股，每股面值爲$0.10

(證券類別)

09253X102

（證券類別的CUSIP編號）

John M. Perlowski

貝萊德市政收益基金公司。

50 Hudson Yards

紐約市10001

(800) 882-0052

申報人的名稱，地址和電話號碼

有權代表申報人接收通知和通信

 

 

副本至：

 

瑪格麗·K·尼爾律師		簡妮·安律師
威爾基·法爾與加拉格爾律師事務所		貝萊德投資顧問有限責任公司
地址：787 Seventh Avenue，New York，NY 10019-6099		50 Hudson Yards
紐約，紐約10019		紐約，紐約10001

 

 

2024年10月15日

（首次公開、發送或發送給證券持有人的日期招標要約）

 

 

 

☐	發行人要約申報，適用於13e-4規則。

請勾選以下適用的選項，以指定本申報書所涉及的任何交易:

 

☐

第三方收購要約，受規則約束 14d-1

☒

發行人收購要約，受規則約束 13e-4

☐

私有化交易，受《規則》管理 13e-3

☐

根據規則修訂13D表 13d-2

如果申報文件是報告要約收購結果的最終修正案,請勾選下面的框。 ☐

 

 

 

介紹性聲明

This Amendment No. 1 (this 「Amendment No. 1」) amends and supplements the Tender Offer Statement on Schedule TO (together with any subsequent amendments and supplements thereto, the 「Schedule TO」), filed with the Securities and Exchange Commission by BlackRock Municipal Income Fund, Inc., a Maryland corporation (the 「Fund」), on October 15, 2024, relating to the Fund’s offer to purchase 50% of its issued and outstanding shares of common stock, par value $0.10 per share (the 「Shares」), in exchange for cash at a price equal to 98% of the net asset value (「NAV」) per Share determined as of the close of the regular trading session of the New York Stock Exchange, the principal market on which the Shares are traded, on the next day the NAV is calculated after the offer expires, upon the terms and subject to the conditions set forth in the Offer to Purchase, dated October 15, 2024 (the 「Offer to Purchase」), and in the related Letter of Transmittal (the 「Offer」).

This Amendment No. 1 is being filed pursuant to Rule 13e-4(c)(1) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, to file a written communication relating to the Offer. Item 12 of the Schedule TO is hereby updated by this Amendment No. 1 to include a Letter to Shareholders, which is attached hereto as Exhibit (a)(5)(v).

Only those items amended are reported in this Amendment No. 1. Except as specifically provided herein, the information set forth in the Schedule TO, including all schedules and annexes thereto that were previously filed therewith, remains unchanged and is incorporated herein by reference, except that such information is hereby amended and supplemented to the extent specifically provided for herein and to the extent amended and supplemented by the exhibits filed herewith.

You should read this Amendment No. 1 together with the Schedule TO, the Offer to Purchase and the Letter of Transmittal.

 

項目12(a)。

展示文件

 

(a)(1)(i)		購買要約，日期爲2024年10月15號，2024年，參照該基金的《出售要約聲明書》文件編號TO（文件號XX） 005-84460), ，作爲提交給委員會的文件，日期爲2024年10月的形式的轉讓信函 15, 2024.
(a)(1)(ii)		15號，2024年，參照該基金的《出售要約聲明書》文件編號TO（文件號XX）的轉讓信函格式購買要約，日期爲2024年10月 005-84460), 於十月向委員會提交的文件 15, 2024.
(a)(2)		無。
(a)(3)		不適用。
(a)(4)		不適用。
(a)(5)(i)		五月發佈的新聞稿2024年3月的信息已包含在基金的附表中 TO-C 根據5月提交給委員會的文件 3, 2024.
(a)(5)(ii)		6月發佈的新聞稿7號，2024年的信息已被引用至該基金的日程表 TO-C表格 6月提交給委員會的文件 7, 2024.
(a)(5)(iii)		9月發佈的新聞稿2024年30日參照該基金的計劃進行 TO-C， 作爲提交給委員會的於9月 30, 2024.
(a)(5)(iv)		10月發出的新聞稿2024年8日參照該基金的計劃進行 TO-C， 作爲提交給委員會的於10月 8, 2024.
(a)(5)(v)		致股東的信已提交。
(b)		無。
(d)(1)		自動股息再投資計劃的形式參照展示（e）至 生效前 Number至基金的註冊聲明表格1 N-2 （檔案編號333-271617）  333-105343), 根據基金於6月向委員會提交的文件 25, 2003.
(d)(2)		基金與貝萊德顧問有限責任公司於2006年9月簽訂的投資管理協議，參見基金根據提交於委員會的文件上表6(a)的附件，附件是基金向表格提交的註冊聲明 N-14 （檔案編號333-271617）  333-26049), 根據基金於12月向委員會提交的文件 16, 2021.
(d)(3)		貝萊德固定收益部門第三次修訂和重申員工延期薪酬計劃的表格形式，參見基金根據提交的文件上表8的附件 ，表格是基金向表格提交的註冊聲明參見基金根據提交的文件上表 N-14 （檔案編號333-271617） 333-260149), 根據10月提交給委員會的文件 8, 2021.

 

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(d)(4)		基金、Karpus Management, Inc.和貝萊德基金顧問有限責任公司之間的停工協議據2024年5月的文件3, 2024的停工協議，已被納入基金的TO表格（文件號 005-84460), ），該表格於10月提交給委員會 15, 2024.
(g)		無。
(h)		無。

 

附帶提交費用的展品已提交。

申報費

2024年8月16日發行的新聞公報

 

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簽名

在廣泛查詢並據我所知和信仰，我證明本聲明中所載信息真實、完整和正確。

 

 

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附件索引

 

展示文件 數量		Description
(a)(5)(v)		致股東信
		申報費陳述

 

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