第99.1展示文本
投資者更新 - 2024年10月21日
在本更新中，「Air Group」、「Company」、「我們」、「我們」和「我們」的引用，指的是阿拉斯加航空集團公司及其子公司，除非另有規定。
此陳述中提供的某些財務信息（「非依美國通用會計準則（「GAAP」）所採用的會計原則」）未按照GAAP呈現。非依GAAP的財務數據對利益相關方可能有用，但不應視爲GAAP財務數據的替代。由於直到所示的未來期間結束前調整項目將不爲人知且可能具有重大影響，Air Group無法在不合理的努力下使某些前瞻性的非依GAAP財務數據相匹配。 請參閱「前瞻性信息」下的警示聲明。
我們提供有關估計燃料價格的信息。管理層認爲在「經濟基礎」上比較不同時期的結果是有用的。經濟燃料費用定義爲原始或「加註」燃料成本減去結算期間我們從對沖交易對手處收到的現金，再減去結算期間支付的期權費用。經濟燃料費用更接近於與我們控件購買燃料相關的淨現金流出。
前瞻性信息
本更新包含前瞻性陳述，受到《1933年證券法》第27A條所提供的安全港保護、《1934年證券交易所法》第21E條所提供的安全港保護，以及《1995年私人證券訴訟改革法》的保護。這些陳述涉及未來事件，並涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述、假設或信念所示結果明顯不同。有關潛在風險因素的全面討論，請參閱公司截至2023年12月31日年度報告的第1A項。其中一些風險包括競爭、勞動成本、勞動關係和可用性、包括與大流行恢復有關的一般經濟狀況、運營成本（包括燃料）、無法實現成本削減、ESG和其他戰略目標、需求和財務結果的季節性波動、供應鏈風險、對航空安全和安防產生負面影響的事件，以及影響我們業務的法律法規的變化。所有前瞻性陳述在其整體上都受到我們最新的10-k表和隨後的SEC文件中討論的風險因素的引用限制。我們在不斷變化的商業環境中運營，新的風險因素也會不時出現。管理層無法預測此類新的風險因素，並且無法評估這些新的風險因素對我們業務或任何前瞻性陳述中描述的事件的影響（如果有）。我們明確聲明，我們沒有義務公開更新或修訂今天所做的任何前瞻性陳述以使其符合實際結果。隨着時間的推移，我們的實際結果、業績或成就可能與我們的前瞻性陳述、假設或信念所表達或暗示的預期結果、業績或成就不同，這種差異可能是顯著的和重大的不利影響。
財務更新
在Air Group於2024年9月18日收購了Hawaiian Holdings, Inc.（「Hawaiian」）後，我們第三季度的業績將反映出合併後的財務和運營表現。我們預計我們2024年Q3的綜合業績將處於先前指導的每股收益區間的較好水平，包括Hawaiian的業績。我們預計將報告行業板塊在本季度的調整稅前利潤率表現最佳，無論是基於Air Group遺產，還是合併基礎上的。每股收益和利潤率的表現受到良好的阿拉斯加業績的推動，本季度的收入和成本表現積極。第三季度經歷的營業收入趨勢正在延續到第四季度，阿拉斯加和Hawaiian網絡的強勁的預訂表現。
Air Group最近還完成了其20億美元的忠誠度融資。其中約15億美元將用於於10月份對其他高收益債務進行再融資，包括98500萬夏威夷里程（HawaiianMiles）11.0%的優先擔保票據以及約51300萬美元的其他擔保債務，其利率略高於5.7%的平均成本。總的來說，這些再融資預計將爲合併公司帶來超過3500萬美元的年化利息成本節省。
隨着我們在第三季度末完成夏威夷航空公司的收購，航空公司集團現在預計將於2024年10月31日公佈其合併第三季度業績和第四季度展望。我們的業績將包括更多額外的補充信息，超出我們正常業績的範圍，包括更多第三季度業績的管理層討論與分析(MD&A)，第四季度的預期以及書面問答(Q&A)。
鑑於我們即將於12月10日在紐約舉行的投資者日接近，在該活動上將分享有關合並公司未來計劃和財務業績的更多細節，我們不打算舉行第三季度業績會。發佈後，投資者關係團隊也將提供額外溝通。