EX-99.III 4 exhibitiii_ex99ziii.htm SINGLE INSURED STATEMENT

展品(三)

富達公司債券分析表      
       
    總和  
  總資產 獨立系列 註冊費用金額
  8/31/24 總資產 債券要求
  (以百萬計 (以百萬計 (以千萬美元爲單位
  000,000已省略) 000,000已省略) 000已省略)
加利福尼亞市政債券型基金 335.6   750
加利福尼亞市政收入信託 109.4   525
核心債券型投資組合 646.1   900
新興市場本地收入投資組合 1,248.1   1250
增強型股票收入基金 812.0   1000
Enhanced Equity Income Fund II 1,178.9   1250
浮動利率機會基金 57.9   400
Floating Rate Portfolio 5,430.6   2500
浮動利率收入信託 541.4   900
全球貨幣宏觀絕對回報優勢組合 2,988.6   1900
全球宏觀資本機會組合 1,098.3   1250
全球貨幣宏觀投資組合 1,738.8   1500
全球貨幣機會組合 4,289.4   2500
印度大型投資組合 311.8   750
高收入機會投資組合 1,426.4   1250
國際收入投資組合 33.1   300
有限期收入基金 1,989.3   1500
市政債券型基金 977.0   1000
市政收入2028期信託 220.0   600
市政收益信託基金 617.4   900
全國市政機會trust 332.1   750
紐約市政債券型基金 279.8   750
風險管理多元化權益收入基金 647.0   900
高級債務投資組合 7,428.4   2500
高級浮動利率信託 581.8   900
高級收入信託 165.7   600
 
 

 

短期多元收益基金 245.2   600
股票投資組合 739.0   900
短期通脹保護收益投資組合 371.0   750
稅收優惠股息收入基金 2,443.6   1700
稅收優惠的全球股息收益基金 1,989.6   1500
稅收優惠的全球分紅機會基金 571.0   900
稅收管理的買入-寫入收益基金 445.4   750
稅收管理的買入寫入機會基金 1,667.1   1500
稅收管理的多元化股票收益基金 2,336.1   1700
稅收管理的全球買入寫入機會基金 1,032.7   1250
稅收管理的全球多元化股票收益基金 2,890.0   1900
稅收管理的增長投資組合 5,843.6   2500
稅收管理的國際股票投資組合 77.4   450
稅收管理的多市值增長投資組合 273.3   750
稅收管理的小盤股投資組合 209.1   600
稅收管理的價值投資組合 1,037.2   1250
新興市場債務機會基金 2,393.1    
伊頓萬斯系列基金有限公司   2,393.1 1700
亞特蘭大資本聚焦增長基金 1,225.9    
亞特蘭大資本精選股票基金 814.9    
亞特蘭大資本中型股基金 15,069.4    
聚焦增長機會基金 209.3    
聚焦價值機會基金 277.9    
大中華增長基金 32.1    
國際小盤股基金 55.8    
理查德·伯恩斯坦全資產策略基金 425.1    
理查德·伯恩斯坦股票策略基金 721.7    
全球健康科學基金 1,116.0    
伊頓萬斯增長信託系列總計   19,948.1 2500
 
 

 

 

波士頓收益基金 5,544.4    
參數化稅收管理新興市場基金 509.8    
伊頓萬斯系列信託 II 總分   6,054.2 2500
亞利桑那州市政收入基金 82.3    
加州市政機會基金 907.9    
康涅狄格市政收入基金 116.3    
佐治亞州市政收入基金 122.4    
馬里蘭市政收入基金 84.4    
馬薩諸塞州市政收入基金 165.0    
明尼蘇達州市政收入基金 249.1    
密蘇里州市政收入基金 83.6    
市政機會基金 665.4    
全國市政收入基金 4,519.2    
新澤西市政收入基金 154.8    
紐約市政收入基金 357.9    
北卡羅來納州市政收入基金 216.2    
俄亥俄州市政收入基金 186.1    
俄勒岡市政收入基金 194.2    
賓夕法尼亞市政收入基金 164.3    
南卡羅來納州市政收入基金 181.7    
弗吉尼亞市政收入基金 60.9    
伊頓萬斯市政信託系列總計   8,511.7 2500
全國超短市政收益基金 329.0    
短期市政機會基金 718.7    
全國限期市政收益基金 474.4    
紐約市政機會基金 60.2    
伊頓萬斯投資信託系列總計   1,582.3 1500
 
 

 

 

高收益市政收益基金 1,758.2    
參數化選項卡 1 到 10 年
階梯式市政債券基金
73.2    
參數化 TABS 5 到 15 年
階梯式市政債券基金
733.1    
參數化 TABS 中期術語
市政債券基金
450.2    
參數化TABS短期市政債券基金 159.6    
伊頓萬斯市政信託基金II系列總分   3,174.3 2100
免AMT市政收入基金 197.9    
總回報債券基金 2,094.8    
全球創收基金 269.5    
政府機會基金 378.9    
短期高收益基金 83.7    
多資產信貸基金 516.5    
參數化大宗商品策略基金 1,345.4    
參數化股息收益基金 27.7    
參數化新興市場基金 186.5    
參數化國際股票基金 328.1    
參數波動率風險溢價——防禦基金 1,044.7    
短期政府收入基金 2,523.8    
稅收管理的全球股息收益基金 657.6    
伊頓萬斯共同基金信託系列總計   9,655.1 2500
股息生成器基金 917.9    
成長基金 420.5    
大盤價值基金 1,501.7    
小盤股基金 170.1    
伊頓萬斯特別投資信託系列總計   3,010.2 2100
Vt 浮動利率收益基金 558.7    
伊頓萬斯可變信託系列總計   558.7 900