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威瑪克工貿公司宣佈

第三季度業績。

明尼阿波利斯，明尼蘇達州（2024年10月16日） - 威瑪克工貿公司（納斯達克：WINA）今日宣佈，截至2024年9月28日的季度淨利潤爲11,120,700美元，每股稀釋3.03美元，相比於2023年的淨利潤11,149,800美元，每股稀釋3.05美元。截至2024年9月28日的九個月，淨利潤爲30,371,200美元，每股稀釋8.29美元，相比去年同期的淨利潤30,461,300美元，每股稀釋8.40美元。季度和九個月的業績受到公司於2021年5月決定逐步清理租賃業務的影響。

威瑪克工貿 - 作爲一家備受全國認可的連鎖加盟公司，專注於可持續性和小型企業的成立。我們支持並指導有意經營我們屢獲殊榮的轉售特許經營權的企業家：Plato's Closet®、Once Upon A Child®、Play It Again Sports®、Style Encore®和Music Go Round®。截至2024年9月28日，共有1,343家特許經營商在運營，並有超過2,800個可用地區。另外還有82家獲得了特許經營權，但尚未開業。

本新聞稿包含根據1934年證券交易法第21E節修正案（「交易法」）的安全港規定作出的有關公司未來事件或未來財務表現的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述僅作預測或意向陳述，受到風險和不確定性的影響，實際事件或結果可能與預期的有所不同。因爲實際結果可能會有所不同，因此股東和潛在投資者被告知不要過度依賴這些前瞻性聲明。

威瑪克工貿

簡明資產負債表

(未經審計)


	2024年9月28日		2023年12月30日
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	37,197,000	$	13,361,500
限制性現金		90,000		25,000
應收賬款淨額		1,602,200		1,475,300
租賃淨投資 - 流動資產		—		75,100
所得稅應收賬款		—		31,400
庫存		441,800		386,100
預付費用		1,171,600		1,392,100
總流動資產		40,502,600		16,746,500

財產和設備，淨值		1,519,000		1,669,800
經營租賃的使用權資產		2,197,600		2,425,900
無形資產，淨值		2,728,800		2,994,300
商譽		607,500		607,500
其他資產		478,400		471,300
遞延所得稅		3,917,300		4,052,400
	$	51,951,200	$	28,967,700

負債和股東權益（赤字）
流動負債:
應付票據淨額	$	3,472,100	$	4,217,900
應付賬款		1,600,700		1,719,400
應付所得稅		30,400		—
應計負債		3,776,100		2,858,200
遞延收益		1,670,100		1,666,100
流動負債合計		10,549,400		10,461,600
長期負債:
貸款額度/期限貸款		30,000,000		30,000,000
應付票據淨額		32,431,200		34,848,800
遞延收益		8,028,600		7,657,500
經營租賃負債		3,260,100		3,715,800
其他負債		1,425,800		1,440,100
開多期長期負債總額		75,145,700		77,662,200
股東權益（赤字）：
普通股，無面值，覈准股份數量爲10,000,000股， 3,520,402股和3,496,977股已發行並流通		11,941,900		7,768,800
保留收益（累積赤字）		(45,685,800)		(66,924,900)
股東權益總額（赤字）		(33,743,900)		(59,156,100)
	$	51,951,200	$	28,967,700

威瑪克工貿公司

捷凱收購公司二期有限公司

(未經審計)


	三個月之內結束				九個月結束
	2024年9月28日		2023年9月30日		2024年9月28日		2023年9月30日
營業收入：
版權使用費	$	19,512,500	$	19,210,000	$	54,555,700	$	53,063,400
租賃收入		316,200		1,291,900		1,677,400		3,948,700
商品銷售額		702,500		997,800		2,738,500		3,601,900
特許經營費用		451,200		334,400		1,182,700		1,133,400
其他		528,500		483,700		1,586,800		1,456,200
營業收入總額		21,510,900		22,317,800		61,741,100		63,203,600
銷售商品成本		662,500		935,400		2,562,600		3,370,500
租賃費用		—		11,000		36,600		381,700
撥備		—		700		(1,500)		(4,600)
銷售，總務及管理費用		5,919,800		6,248,200		18,979,000		18,694,300
營業收入		14,928,600		15,122,500		40,164,400		40,761,700
利息支出		(704,100)		(763,100)		(2,163,300)		(2,339,800)
利息和其他收入		386,400		385,400		855,200		803,400
稅前收入		14,610,900		14,744,800		38,856,300		39,225,300
所得稅費用		(3,490,200)		(3,595,000)		(8,485,100)		(8,764,000)
淨收入	$	11,120,700	$	11,149,800	$	30,371,200	$	30,461,300
基本每股收益	$	3.16	$	3.20	$	8.65	$	8.77
每股收益（攤薄）	$	3.03	$	3.05	$	8.29	$	8.40
基本加權平均股本		3,520,334		3,485,852		3,510,461		3,475,066
期末按普通股股份加權平均計算的股本		3,671,121		3,653,730		3,663,309		3,627,550

威瑪克工貿公司

精簡現金流量表

(未經審計)


	九個月結束
	2024年9月28日		2023年9月30日
運營活動：
淨收入	$	30,371,200	$	30,461,300
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
固定資產折舊		345,600		313,400
無形資產攤銷		265,500		265,500
撥備		(1,500)		(4,600)
與期權有關的補償費用		1,458,200		1,451,000
遞延所得稅		135,100		148,400
經營租賃權重要使用資產攤銷		228,200		206,000
行使股票期權的稅收優惠		943,300		839,000
經營性資產和負債的變化：
應收賬款		(126,900)		(265,400)
租賃應收款項的本金收回		104,700		485,200
應收/應付所得稅		(881,600)		(281,500)
存貨		(55,700)		479,700
預付費用		220,500		215,300
其他		(7,200)		(38,000)
應付賬款		(118,700)		(427,100)
應計負債及其他負債		472,200		1,021,600
預收租金及按金		(28,000)		(254,600)
遞延收入		375,100		616,200
經營活動產生的現金流量淨額		33,700,000		35,231,400
投資活動：
購置固定資產等資產支出		(194,900)		(284,700)
投資活動產生的淨現金流出		(194,900)		(284,700)
融資活動：
應付短期借款的償還		(3,187,500)		(3,187,500)
行使期權所得款項		2,715,000		3,154,200
分紅派息		(9,132,100)		(7,997,900)
籌集淨現金流量		(9,604,600)		(8,031,200)
現金、現金等價物及受限制的現金的淨增加（減少）金額		23,900,500		26,915,500
期初現金、現金等價物及受限制的現金		13,386,500		13,680,600
期末現金、現金等價物及受限制的現金	$	37,287,000	$	40,596,100
補充披露：
支付的利息現金	$	2,149,200	$	2,309,100
支付的所得稅費用	$	8,281,400	$	8,058,100

下表提供了現金、現金等價物和受限制現金在資產負債表內報告的與以上總數相同的表述間的調節：
	九個月結束
	2024年9月28日		2023年9月30日
現金及現金等價物	$	37,197,000	$	40,556,100
受限現金		90,000		40,000
現金、現金等價物和受限制的現金總額	$	37,287,000	$	40,596,100