除不予釋放費用外
文件提交費用計算表
SC TO-I
（表格類型）
赫爾茨菲爾德加勒比海基金股份有限公司
（依據其憲章指定的註冊名稱）
表1：交易估值
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交易 |
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費用 |
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註冊費用金額 |
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付費 |
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$2,596,086.24 |
(1) |
$0.0001531 |
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$397.46 |
(2) |
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之前支付的費用 |
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— |
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— |
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總交易估值 |
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$2,596,086.24 |
(1) |
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提交的總費用 |
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$397.46 |
(2) |
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之前支付的總費用 |
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— |
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總費用抵消 |
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淨費用應付 |
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$397.46 |
(2) |
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(1)根據2024年10月1日每股淨資產價值計算的有益普通份額的最大購買價格總額爲 3.14美元。該金額基於對The Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc.的每股面值爲0.001美元的827,416股有益普通股的購買要約
(2)根據1934年《證券交易法》修訂案，根據第0-11條規定，按交易估值的每1,000,000.00美元計算爲153.10美元，改編於2025財政年度的費率諮詢通知第1號