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赫爾茨菲爾德加勒比海基金股份有限公司
開始收購最多佔流通普通股的5%

2024年10月15日，佛羅里達州邁阿密海灘 - Thomas J. Herzfeld Advisors公司，一家註冊於SEC的投資顧問，今天宣佈Herzfeld加勒比海盆地基金股票(CUBA)（「基金」）發起了一項Tender Offer。根據Tender Offer的條款，基金提供收購基金流通股的最多5%，收購價格爲淨資產值的97.5%。

基金於2024年10月3日通過新聞稿宣佈了Tender Offer。

基金已經提出收購基金目前流通的普通股份中最多5%，每股面值爲$0.001的普通股(「普通股」)，以淨資產值(「NAV」)的97.5%每股(截至2024年11月15日納斯達克資本市場普通交易營業結束時確定)以現金收購，根據2024年10月15日的購買要約和相關的移交通知書，按照相關條款和條件。基金的股東應閱讀購買要約、移交通知書和相關附件，因爲它們將包含有關Tender Offer的重要信息。這些以及其他已備案的文件將免費提供給投資者，位於證券交易委員會網站(www.sec.gov)和基金網站(www.herzfeld.com/CUBA)。

欲了解更多信息、提問和獲取購買材料的附加副本，請聯繫交易員Tender Offer的信息代理EQ Fund Solutions，LLC，電話(877) 536-1555。

關於Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.成立於1984年，是一家經過SEC註冊的投資顧問公司，專門從事封閉式基金的投資分析和帳戶管理。該公司還專門從事加勒比海盆地的投資。Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.的HERZFELD/CUBA部門擔任The Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc.的投資顧問，這是一隻公開交易的封閉式基金（納斯達克：CUBA）。

有關該投資顧問的更多信息，請訪問www.herzfeld.com。

過往表現並不預示未來表現。對基金的投資涉及某些風險，包括市場風險。一般而言，封閉式基金的股票經常以低於其淨資產值的折價交易，並且在售出時可能以更高或更低於原購買價格或淨資產值的價格在交易所交易。不能保證任何份額回購將減少或消除基金市價與基金淨資產值每股之間的折價。投資者應在投資前仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。請在投資之前閱讀基金的披露文件。

前瞻性聲明

該新聞稿以及Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.（以下簡稱「TJHA」）或基金可能作出的其他聲明可能包含根據《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明，涉及基金或TJHA未來的財務或業務表現、策略或期望。前瞻性聲明通常通過諸如「趨勢」、「潛力」、「機會」、「管道」、「相信」、「舒適」、「預期」、「期待」、「當前」、「意圖」、「估計」、「立場」、「假設」、「前景」、「持續」、「保持」、「維持」、「維持」、「尋求」、「實現」等詞語或短語識別，或者通過「將」，「會」，「應該」，「可能」等未來或條件性動詞或類似表達識別。TJHA和基金警告稱，前瞻性聲明受到衆多假設、風險和不確定性的影響，這些因素隨着時間的推移而發生變化。前瞻性聲明僅在其發佈日期有效，TJHA和基金不承擔義務也不承諾更新前瞻性聲明。實際結果可能與前瞻性聲明中預期的結果存在實質性差異，未來結果與歷史表現可能存在實質性差異。就基金而言，以下因素等可能導致實際事件與前瞻性聲明或歷史表現存在實質性差異：（1）政治、經濟或行業條件的變化和波動，尤其是關於古巴和其他加勒比海盆地國家、利率環境、匯率或金融和資本市場的情況，可能導致基金的需求或基金的淨資產價值的變化；（2）基金及其投資的相對和絕對投資表現；（3）競爭加劇的影響；（4）任何法律訴訟的不利解決；（5）分配或股票回購的程度和時間；（6）技術變革的影響、範圍和時間；（7）立法和監管行動和改革的影響，包括多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案以及政府機構就基金或TJHA（如適用）採取的監管、監督或執法行動；（8）恐怖活動、國際敵對行動和自然災害可能對一般經濟、國內和當地金融和資本市場、特定行業或TJHA或基金產生不利影響；（9）TJHA和基金吸引和留住高度專業人士的能力；（10）TJHA不時選擇爲其產品提供支持的影響；（11）其他金融機構存在問題或其他金融機構產品出現失敗或表現不佳的影響；（12）流行病、大流行病或公共衛生緊急情況的影響，包括但不限於COVID-19。基金的年度和半年度報告以及與美國證券交易委員會（SEC）的其他監管申報文件可在SEC網站www.sec.gov和TJHA網站www.herzfeld.com/cuba上獲得，並可能討論影響基金的這些或其他因素的內容。TJHA網站上的信息不屬於本新聞稿的一部分。

聯繫方式：

湯姆·摩根

合規主管

托馬斯·赫茲菲爾德顧問公司。

1-305-777-1660