第99.1展示文本
洛磯山巧克力工廠報告2025財年第二季度財務業績
- 公司將於今天下午5點舉行電話會議 -
科羅拉多州，杜蘭戈，2024年10月15日(GLOBE NEWSWIRE)-- 洛磯山巧克力工廠公司（納斯達克：納斯達克: RMCF）（以下簡稱「公司」、「我們」或「RMCF」），是一家國際特許經營商和高級巧克力及其他糖果製品生產商，包括美味的焦糖蘋果，正在報告截至2024年8月31日的財務和運營結果。
「我們對本季度的進展感到滿意，因爲我們開始執行爲期多年的戰略計劃，」 RMCF的代理CEO傑夫·蓋根表示。「我們一直專注於業務的幾個關鍵領域：加強公司的流動性，重建強大的管理團隊，擴大我們的特許經營網絡，併爲可持續增長和盈利能力奠定堅實基礎。」
在最近的幾個月裏，我們迎來了幾位關鍵團隊成員，包括一位新的首席財務官來領導我們的財務組織。我們還開始推動在美國八個戰略市場擴展我們的特許經營網絡的勢頭，首站將是下個月在俄克拉荷馬州埃德蒙德的新店開業。我們正在敲定另外三個店鋪的新特許經營協議，預計將在接下來的幾周內宣佈。與此同時，我們的重新品牌計劃已接近完成，預計將在年底之前推出新的店鋪設計，這將爲洛磯山巧克力工廠的特許經營者和消費者提供更好的體驗。
Geygan繼續說道，「季度結束後，我們邁出重要一步，通過新的600萬美元信貸額度來改善我們的財務狀況，這使我們得以償還之前的400萬美元信貸額度併爲持續投資籌集額外資金。憑藉增強的資產負債表、改善的流動性和忠誠的特許經營網絡，我們相信我們已經做好了執行我們的三年戰略計劃並將RMCF引向可持續增長和盈利的準備工作。」
2025財年第二季度財務業績與去年同期對比
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2025年第二季度的總營業收入爲640萬美元，相比去年同期的660萬美元。 |
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產品和零售的總毛利潤爲60萬美元，相比之下爲40萬美元。毛利率提高至11.5%，而不是7.7%。這一增長主要歸因於提高的定價和改善的運營效率。 |
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總成本和費用相較於去年同期的760萬美元降至730萬美元。 |
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本季度淨虧損爲70萬美元，每股虧損爲（0.11）美元，與2024財年第二季度每股淨虧損100萬美元或（0.16）相比。 |
電話會議信息
公司將於今天下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論其財務業績。管理層開場發言後將進行問答環節。電話會議詳情如下：
日期：2024年10月15日星期二
時間：美國東部時間下午5:00點。
撥入註冊鏈接： 這裏
現場網絡直播註冊鏈接： 這裏
請在開始控件前5-10分鐘撥打電話進入電話會議。運營商-5g會註冊您的姓名和單位。如果您在連接電話會議時遇到任何困難，請聯繫公司的投資者關係團隊。 RMCF@elevate-ir.com.
會議看漲也將在公司網站的投資者關係部門進行現場直播，並提供回放。 https://ir.rmcf.com/.
關於洛磯山巧克力工廠，Inc。
洛磯山巧克力工廠公司 洛磯山巧克力工廠是一個國際性的高級巧克力和糖果連鎖經營商，生產廣泛系列的高級巧克力和其他糖果製品，包括美味的焦糖蘋果。洛磯山巧克力工廠在《企業家雜誌》的《連鎖經營500強》和《連鎖經營時報》的《連鎖經營400強》中分別獲得2024年的排名。該公司總部位於科羅拉多州杜蘭戈市。該公司及其特許經營商和持牌人在美國境內經營着超過260家洛磯山巧克力工廠店鋪，並在多個國際地點設有門店。該公司的普通股在納斯達克全球市場上以"RMCF"的標的掛牌。
前瞻性聲明
本新聞稿包含了構成《證券法》第27A條和第21E條修訂條款規定的「前瞻性聲明」的期望、意圖、計劃和信念，旨在符合該等條款提供的安全港保護。這些前瞻性聲明涉及各種風險和不確定性。本新聞稿中包含的聲明除歷史事實聲明外，均屬前瞻性聲明。本文件中包含的許多前瞻性聲明可能會通過使用「將」，「意圖」，「相信」，「期望」，「預期」，「應當」，「計劃」，「估計」，「潛在」或類似表達式來識別。然而，不出現這些詞語或類似表達並不意味着該聲明不具有前瞻性。所有涉及我們預期或預計將來會發生的運營績效、事件或發展的聲明，包括表達對未來運營績效、財務結果和公司戰略計劃執行的一般觀點的聲明，均屬前瞻性聲明。公司管理層認爲這些前瞻性聲明在發佈時是合理的。然而，應謹慎對待任何此類前瞻性聲明，因爲此類聲明僅在本新聞發佈日期才有效。公司不承諾公開更新或修改任何前瞻性聲明，除非根據法律規定。此外，前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致我們公司的實際結果與歷史經驗以及我們目前的預期或預測有實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於：通貨膨脹影響、糖果業務環境變化、季節性、消費者對我們產品的興趣、我們產品在國際上的受歡迎程度、消費者和零售趨勢、原材料成本和供應、競爭、我們合作品牌策略的成功、國際擴張努力的成功以及政府監管的影響。有關可能導致我們的實際結果與本文所含前瞻性聲明有所不同的風險和不確定性的詳細討論，請參閱我們最近的《年度報告》第10-k表的「風險因素」部分以及隨後提交給證券交易委員會的《季度報告》第10-Q表。
投資者聯繫方式
Sean Mansouri，CFA
Elevate IR
720-330-2829
RMCF@elevate-ir.com
洛磯山巧克力工廠股份有限公司及其子公司
簡明合併資產負債表
2024年4月27日
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2024年8月31日 (未經審計) |
2024年2月29日 2024 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金及現金等價物 |
$ | 973 | $ | 2,082 | ||||
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應收賬款減少相應的壞賬準備，分別爲367美元和332美元 |
2,439 | 2,184 | ||||||
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應收票據，流動部分，減去相應的壞賬準備的流動部分，分別爲18美元和30美元 |
36 | 489 | ||||||
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可退還所得稅 |
63 | 46 | ||||||
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存貨 |
6,115 | 4,358 | ||||||
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其他 |
702 | 443 | ||||||
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持有待售的流動資產 |
666 | - | ||||||
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總流動資產 |
10,994 | 9,602 | ||||||
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固定資產，淨值 |
7,724 | 7,758 | ||||||
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其他資產 |
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應收票據減少當前部分和信用損失準備金各$ 12和$ 0，分別 |
77 | 695 | ||||||
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商譽 |
576 | 576 | ||||||
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無形資產, 淨額 |
224 | 238 | ||||||
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租賃權益資產 |
1,460 | 1,694 | ||||||
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其他 |
75 | 14 | ||||||
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其他資產總計 |
2,412 | 3,217 | ||||||
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總資產 |
$ | 21,130 | $ | 20,577 | ||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
$ | 2,714 | $ | 3,411 | ||||
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授信額度 |
3,450 | 1,250 | ||||||
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應計工資和工資 |
962 | 1,833 | ||||||
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禮品卡負債 |
688 | 624 | ||||||
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其他應計費用 |
154 | 301 | ||||||
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合同負債 |
147 | 150 | ||||||
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租賃負債 |
380 | 503 | ||||||
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存入資金責任 |
358 | - | ||||||
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流動負債合計 |
8,853 | 8,072 | ||||||
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租賃負債，減去流動部分 |
1,081 | 1,191 | ||||||
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合同負債，減去流動部分 |
671 | 678 | ||||||
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總負債 |
10,605 | 9,941 | ||||||
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承諾和事後約定 |
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股東權益 |
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優先股，每股面值$.001；授權股數250,000股；已發行和流通股數均爲0股 |
- | - | ||||||
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普通股，每股面值$.001，授權股數46,000,000股，分別已發行和流通股數爲7,588,587股和6,306,027股 |
8 | 6 | ||||||
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額外實收資本 |
12,163 | 9,896 | ||||||
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1,102.0 |
(1,646 | ) | 734 | |||||
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股東權益合計 |
10,525 | 10,636 | ||||||
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負債和股東權益總計 |
$ | 21,130 | $ | 20,577 | ||||
洛磯山巧克力工廠，Inc.及附屬公司
簡明的彙總操作表
2024年4月27日
(未經審計)
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2023年8月31日 |
2023年8月31日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入 |
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銷售 |
$ | 4,918 | $ | 5,016 | $ | 10,197 | $ | 10,032 | ||||||||
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特許費用 |
1,462 | 1,542 | 2,590 | 2,962 | ||||||||||||
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總收入 |
6,380 | 6,558 | 12,787 | 12,994 | ||||||||||||
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成本和費用 |
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銷售成本 |
4,350 | 4,632 | 9,936 | 9,391 | ||||||||||||
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特許經營費用 |
952 | 614 | 1,493 | 1,293 | ||||||||||||
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銷售及營銷費用 |
138 | 442 | 568 | 915 | ||||||||||||
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ZSCALER, INC. |
1,622 | 1,687 | 2,861 | 3,619 | ||||||||||||
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零售運營 |
194 | 162 | 393 | 265 | ||||||||||||
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折舊和攤銷費用，不包括銷售成本中分別包含的190、183、386和354美元的折舊和攤銷費用 |
38 | 32 | 80 | 63 | ||||||||||||
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總成本和費用 |
7,294 | 7,569 | 15,331 | 15,546 | ||||||||||||
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經營虧損 |
(914 | ) | (1,011 | ) | (2,544 | ) | (2,552 | ) | ||||||||
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其他收益（費用） |
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利息支出 |
(63 | ) | (6 | ) | (98 | ) | (13 | ) | ||||||||
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利息收入 |
7 | 18 | 14 | 38 | ||||||||||||
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資產出售盈虧 |
248 | - | 248 | - | ||||||||||||
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其他收入，淨額 |
192 | 12 | 164 | 25 | ||||||||||||
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稅前損失 |
(722 | ) | (999 | ) | (2,380 | ) | (2,527 | ) | ||||||||
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所得稅支出（收益） |
- | - | - | - | ||||||||||||
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經營活動的淨虧損 |
(722 | ) | (999 | ) | (2,380 | ) | (2,527 | ) | ||||||||
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停產業務 |
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被終止經營的業務的收益，淨稅後 |
- | - | - | 69 | ||||||||||||
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處置已停止經營的資產所得，減稅後淨額 |
- | - | - | 635 | ||||||||||||
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被終止經營的業務的收益，淨稅後 |
- | - | - | 704 | ||||||||||||
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淨虧損 |
$ | (722 | ) | $ | (999 | ) | $ | (2,380 | ) | $ | (1,823 | ) | ||||
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每股普通股基本虧損 |
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持續經營的虧損 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.40 | ) | ||||
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來自已中止經營業務的收益 |
- | - | - | 0.11 | ||||||||||||
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淨虧損 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||
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每股普通股攤薄虧損 |
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持續經營的虧損 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.40 | ) | ||||
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來自已中止經營業務的收益 |
- | - | - | 0.11 | ||||||||||||
|
淨虧損 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||
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基本普通股平均流通股數 |
6,686,537 | 6,239,078 | 6,507,323 | 6,284,846 | ||||||||||||
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員工股票獎勵的攤薄效應 |
- | - | - | - | ||||||||||||
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攤薄普通股平均流通股數 |
6,686,537 | 6,239,078 | 6,507,323 | 6,284,846 | ||||||||||||