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附錄99.1
快扣公司公佈2024年第三季度盈利報告
本文採用BUSINESS WIRE，於2024年10月11日，WINONA，密西根州，(納斯達克: 快扣(FAST))的Fastenal公司(以下統稱為“Fastenal”或稱“我們”，“我們的”或“我們”)，是工業和施工用品批發分銷領域的領導者，宣布於2024年9月30日結束的季度公佈其基本報表。除股票和每股資訊外，除非另有說明，金額以百萬計。本文件中的百分比和金額計算是基於未四捨五入的金額，可能無法使用本文件中包含的金額進行重計，因為這些金額已四捨五入。對於每日銷售率(DSR)變化的引用可能反映了適用期間的增長(正)或縮減(負)。自2024年第一季度開始，我們的疏遠合併基本報表和財務報告，包括本文件，中的“淨收益”，“營運和行政費用”和“所得稅前收入”已經修改為“凈利潤”，“銷售，總務和行政(SG&A)費用”和“所得稅前收入”並根據美國通用會計準則計算。
績效摘要
 九個月期間三個月期間
 20242023變化20242023變化
淨銷售額$5,721.5 5,588.1 2.4 %$1,910.2 1,845.9 3.5 %
業務日192 191 64 63 
每日銷售額$29.8 29.3 1.9 %$29.8 29.3 1.9 %
毛利潤$2,583.7 2,555.1 1.1 %$858.6 847.6 1.3 %
凈銷售額的百分比45.2 %45.7 %44.9 %45.9 %
銷售、一般和管理費用 $1,418.5 1,380.2 2.8 %$470.5 460.9 2.1 %
銷售淨額的%24.8 %24.7 %24.6 %25.0 %
營收$1,165.2 1,174.9 -0.8 %$388.1 386.7 0.4 %
凈銷售額的百分比20.4 %21.0 %20.3 %21.0 %
稅前收入$1,163.8 1,167.8 -0.3 %$387.6 385.4 0.6 %
凈銷售額的百分比20.3 %20.9 %20.3 %20.9 %
凈利潤$888.5 888.6 0.0 %$298.1 295.5 0.9 %
稀釋每股盈利$1.55 1.55 -0.2 %$0.52 0.52 0.7 %
備註 - 每日銷售額定義為在該期間內的總凈銷售額除以（在美國）該期間內的業務日數。
營運季度業績結果
銷售
淨銷售額s 增加據2024年第三季與2023年第三季相比，淨銷售額增加了64.2美元，或3.5%。2024年第三季相對於去年同期多了一個銷售日，考慮這一點，我們2024年第三季的日銷售淨增長了1.9%。我們估計颶風海倫對我們東南部和大西洋沿岸地區的運營和物流造成了干擾，使2024年第三季的日銷售減少了5到25個基點。匯率期貨的變動對2024年第三季和2023年第三季的銷售產生了負面影響，約為10個基點。
單位銷售額增加 在 th2024年第三季度的主要原因是過去兩年客戶增加和現場辦公地點的增長。產品定價對2024年第三季度淨銷售額的影響並不大，而2023年第三季度產品定價的影響略爲積極。整個2024年第三季度的定價環境保持穩定。

1

就產品而言，我們有三大類：固定件[包括在原始製造設備(OEM)和維修、維護和運營(MRO)中使用的固定件]、安全用品以及其他產品線，後者包括八個較小的產品類別，如工具、清潔用品和切削工具。2024年第三季度，我們的固定件與非固定件產品線繼續表現出差異，我們認為這主要與兩個因素有關。首先，固定件更多地面向最終商品的生產，而不是維護，這導致更容易受到工業生產疲軟時期的影響。其次，由於市場份額增加和產品組合，我們繼續在倉儲客戶中體驗相對更快的增長，這主要有利於我們的安全產品線。隨著我們面臨更困難的比較時期，這種影響開始得到緩解。與前一年同期相比，DSR變化及該期銷售額的百分比如下：
DSR變更
三個月期間
% 的銷售額
三個月期間
2024202320242023
OEm螺栓-3.1 %2.4 %19.0 %20.0 %
MRO螺栓-5.3 %-8.5 %11.2 %12.1 %
總螺栓-4.0 %-2.0 %30.2 %32.1 %
安全用品6.8 %9.2 %22.5 %21.4 %
其他產品系列3.7 %6.8 %47.3 %46.5 %
總計非固定件4.7 %7.5 %69.8 %67.9 %
從市場終端角度看，我們有五個類別：重工製造業、其他製造業、非住宅施工、經銷商，另外還有其他，其中包括政府/教育和運輸/倉儲。我們的製造業終端市場表現強勁，主要是因爲我們與主要帳戶客戶的相對實力增長，這些客戶有着顯著的管理支出，我們的服務模式和技術尤其有影響力。這明顯有利於製造業客戶。其他終端市場銷售主要改善於我們在倉儲客戶中的實力提升，這歸功於市場份額的增長和產品組合。我們認爲經銷商終端市場的疲軟反映了許多行業爲減少渠道庫存而做出的努力。與上一年同期相比的DSR變化和該時期銷售額比例如下：
DSR 變更
三個月期間
% 的銷售額
三個月期間
2024202320242023
重型製造業0.7 %9.0 %42.7 %43.2 %
其他製造業 6.2 %2.5 %32.4 %31.1 %
總製造業3.0 %6.2 %75.1 %74.3 %
非住宅施工-3.6 %-7.2 %8.6 %9.1 %
再銷售商-11.3 %-6.9 %5.1 %5.8 %
其他終端市場5.6 %8.1 %11.2 %10.8 %
總非製造業-1.5 %-1.3 %24.9 %25.7 %
我們將客戶分為兩大類：全國賬戶，這些客戶具有顯著的營業收入潛力和全國性的多地點合同；以及非全國賬戶，包括大型區域型客戶、小型本地客戶和政府客戶。我們繼續在全國賬戶客戶與非全國賬戶客戶的表現中感受到顯著的差異，這與我們在Onsite地點和較大的重要賬戶通過銷售的相對增長有關。與前一年同期相比，DSR變化和該期銷售的百分比如下：
DSR 更改
三個月時期
% 的銷售額
三個月時期
2024202320242023
國民帳戶5.6 %8.6 %63.6 %60.8 %
非國家賬戶-4.1 %-1.9 %36.4 %39.2 %
2

增長驅動力
•2024年第三季，我們簽署了93個新的現場位置（定義為從客戶設施內部或附近提供的專用銷售和服務），導致截至2024年到目前為止新增現場位置總數達到302個。截至2024年9月30日，我們擁有1,986個活躍站點，較2023年9月30日增長了11.7%。我們的現場位置每日銷售額，不包括從分支機構轉移到新現場位置的銷售，2024年第三季較2013年第三季增長了低位數字百分比。這一增長來自於2024年和2023年啟用和實施的現場，這些增長超過了來自於自2023年以前啟用的現場所帶來的關閉和收入下降的影響。我們對2024年現場位置簽署的目標仍然在375至400之間，盡管考慮到2024年第三季的簽署速度，這個範圍的較低一半似乎最有可能。
•FMI 科技包含我們的 FASTStock℠ (掃描庫存位置)、FASTBin® (紅外線、RFID和比例箱)以及FASTVend® (自動販賣機)產品。FASTStock的履行處理科技並未嵌入，相對較便宜，在應用方面非常靈活，並使用我們的專有移動科技進行交付。FASTBin和FASTVend 集成了高效能和強大的內嵌式數據追蹤和履行處理科技。第一統計數據為一個 加權FMI® 測量，它將FASTBin和FASTVend的簽署和安裝結合為一個標準化的機器等效單元（MEU），基於每種設備的預期輸出。我們在這個測量中不包括FASTStock，因為掃描的庫位可以采用多種形式，如箱子、架子、櫥櫃、托盤等，這些都無法轉換為標準化的MEU。第二個統計數據是 通過FMI科技銷售，它將FASTStock、FASTBin和FASTVend的銷售合併在一起。 FMI的銷售增長的一部分，特別是FASTStock和FASTBin，反映了產品從效率較低的非數字化庫位遷移到效率更高、數字化的庫位。
我們在2024年對於加權FASTBin和FASTVend設備簽約的目標仍在26,000至28,000 MEUs之間。
下表總結了我們FMI設備的簽署、安裝以及銷售情況。
九個月期間三個月時期
20242023變化20242023變化
加權平均FASTBin/FASTVend簽署（每月使用者）21,194 18,664 13.6 %7,281 5,969 22.0 %
每日的簽署數量110 98 114 95 
加權平均FASTBin/FASTVend安裝量（每月使用者；期末）123,193 110,191 11.8 %
FASTStock銷售額$728.9 708.6 2.9 %$244.7 234.2 4.5 %
銷售額的百分比12.6 %12.5 %12.7 %12.5 %
FASTBin/FASTVend 銷售$1,710.7 1,550.6 10.3 %$586.8 526.2 11.5 %
銷售額的百分比29.5 %27.4 %30.3 %28.2 %
FMI 銷售$2,439.6 2,259.2 8.0 %$831.5 760.4 9.3 %
FMI 每日銷售$12.7 11.8 7.4 %$13.0 12.1 7.6 %
銷售額的百分比42.1 %39.9 %43.0 %40.7 %
•我們的電子商務包括電子採購活動（例如，集成交易，包括電子數據交換（EDI））和電子商務（交易型網站銷售）。 我們電子商務的增長既反映了增強我們增長率的新銷售，也反映了現有銷售從非數字化轉移到數字化流程，提高了效率。2024年第三季度，電子商務的日常銷售增長了25.6％，佔當期總銷售的30.1％。 2024年第三季度，電子採購和電子商務的日常銷售分別增長了33.2％和6.6％。
我們的數字產品和服務包括通過FMI（FASTStock、FASTBin和FASTVend）銷售以及我們eBusiness銷售中不代表FMI服務計費的部分（統稱爲我們的數字足跡）。我們相信通過我們的數字能力產生的數據可以增強產品的可見性、追蹤性和控制力，以減少運營風險併爲我們和客戶的訂購和履行效率創造。因此，我們相信通過持續發展和擴展我們的數字能力，我們的業務增長機會將得到增強。
我們在2024年第三季的數位足跡 佔我們銷售額的61.1%，較2023年第三季的銷售額57.1%有所增加 。
3

毛利潤
我們的毛利潤占淨銷售額的百分比，在2024年第三季下降至44.9％的季度 自2023年第三季的45.9%。 季度為 我們的毛利潤百分比主要受四個因素影響。首先，我們遇到了不利的客戶和產品組合。這反映了來自大客戶（包括Onsite客戶）和非緊固件產品的相對較強增長，這些產品的毛利率比我們整體業務低。其次，我們遇到了與墨西哥有關的高進口關稅。第三，我們在2023年第三季獲得了一筆大型運輸商回扣，但在2024年第三季未再次出現。第四，供應商回扣較低，因為需求疲軟導致受這些計劃影響的產品購買低於最初預期。在2024年第三季，價格成本並未對我們的毛利率產生實質影響。
銷售和一般管理費用
2024年第三季度，我們的銷售和管理費用（SG&A），佔淨銷售額的比例爲24.6％，而2023年第三季度爲25.0％。相比於2023年第三季度，2024年第三季度多出一個銷售日以及在軟弱的業務活動背景下努力控制成本的綜合影響導致該時期的總銷售和管理費用增加了2.1％，低於我們的淨銷售增長率。
員工相關支出佔總銷售及行政費用的70%至75%，與2023年第三季度相比，2024年第三季度增加了3.5%。我們在此期間遇到員工基本薪酬增加，這是由於平均全職員工增加以及平均工資較高，以及保險成本增加。這在一定程度上被較低的獎金和佣金支付所抵銷，反映出較第三季度緩慢的銷售和利潤增長。
佔用相關費用佔總管理費的15%至20%，在第三季度增加了4.1%。 季度為 比起2023年第三季度，2024年的佔用相關費用增加了。這主要是由於多個領域的輕微增加，包括分公司成本的一般通貨膨脹、與中心投資和升級相關的額外折舊和其他成本，以及更高的公共事業成本。
綜合考慮，所有其他銷售和管理費用（SG&A）的費用佔總銷售和管理費用的10%至15%，與2023年第三季度相比，2024年第三季度下降了8.4%。我們最大的成本類別，信息技術（IT）支出和與銷售相關的運輸成本，相對穩定，後者由於燃油支出較低而大部分地被略高的租賃成本所抵消。因此，所有其他銷售和管理費用的降低反映了多個領域中小幅變化的積累，如供應商市場營銷信用增加，壞賬支出減少，以及一般保險成本下降。
營業收入
我們的營業利潤佔淨銷售額百分比在2024年第三季度從2023年第三季度的21.0%下降至20.3%。
淨利息收入
2024年第三季度，我們的淨利息費用為0.5美元，相較於2023年第三季度的淨利息費用1.3美元。 2023年第三季度的利息收入略微增加，反映我們現金餘額的利率提高，並由於2024年第三季度平均借款減少，利息支出略微下降。
所得稅
我們在2024年第三季度記錄了89.5美元的所得稅費用，佔所得稅前的23.1%。 2023年第三季度的所得稅費用為89.9美元，佔所得稅前的23.4%。 我們相信，未來除非有任何離散性稅務項目或對稅法進行更廣泛的更改，我們的持續稅率將約為24.5%。 2024年第三季度的稅率低於我們預期的持續稅率，這是因為（1）該時期行使股票期權所產生的稅收優惠以及（2）當季度處理的回歸條款調整所帶來的稅收益。
凈利潤
2024年第三季度我們的淨利潤爲298.1美元，相比於2023年第三季度增加了0.9%。2024年第三季度我們的攤薄每股淨利潤爲0.52美元，與2023年第三季度的0.52美元持平。
4

資產負債表和現金流量表
2024年第三季度營運活動提供的淨現金爲296.9美元，較2023年第三季度下降了23.5%，佔當期淨利潤的99.6%，而2023年第三季度爲131.3%。營運現金流減少作爲淨利潤百分比主要反映了在2024年第三季度相比於2023年第三季度，我們的營運資產和負債在很大程度上成爲現金使用的主要來源。主要歸因於庫存，這導致2024年第三季度現金使用，而2023年第三季度則爲現金來源。
2024年前九個月營運活動提供的現金凈額為890.5美元，較2023年前九個月減少了17.4%，佔當期凈利潤的100.2%，而2023年前九個月為121.4%。營運現金流量減少，作為凈利潤百分比的比值，原因與2024年第三季度相同，主要是由於2024年前九個月存貨轉為現金使用，而在2023年前九個月則是主要現金來源。
截至2024年9月30日與2023年9月30日相比，應收賬款淨額、存貨和應付賬款的美元金額和百分比變化如下所示：
 九月三十日十二個月美元變動十二個月百分比變動
 2024202320242024
應收帳款淨額$1,200.6 1,171.0 $29.7 2.5 %
存貨1,559.5 1,513.8 45.7 3.0 %
交易運營資本$2,760.1 2,684.8 $75.4 2.8 %
應付賬款$301.7 275.1 $26.5 9.6 %
交易運營資本，淨額$2,458.4 2,409.7 $48.8 2.0 %
過去三個月的淨銷售額$1,910.2 1,845.9 $64.2 3.5 %
備註 - 金額可能不完全相符，因為四捨五入誤差。
2024年第三季我們應收賬款餘額增加主要歸因於兩個因素。首先，我們的應收款項增加是因為向客戶銷售額增長。其次，我們繼續經歷我們的組合轉變，因為國家賬戶客戶的增長比我們的非國家賬戶客戶更為強勁，他們往往承擔較長的支付期限。
2024年第三季我們存貨餘額增加主要歸因於兩個因素。首先，我們的存貨增加是因為我們對客戶銷售的增長。其次，我們開始增加意在改善在市場點和提高業務中心效率的庫存。我們預計增加$30.0至$35.0的庫存，主要是進口的螺絲，以支持這些倡議，其中大約80%是在2024年第三季增加的。這些因素超過了軟基礎業務活動和不重要的產品成本通縮的影響。
2024年第三季度我們應付帳款餘額增加的主要原因是為了支持庫存的增加而增加了產品購買量，以提高在市場位置的服務並在我們的樞紐點產生效率。
在2024年第三季度，我們在固定資產投資中淨額減去銷售收入後爲55.8美元，比2023年第三季度的42.9美元增加。在2024年前九個月，我們在房地產和設備投資中的淨額減去銷售收入爲156.7美元，比2013年前九個月的127.7美元增加。這主要與兩個因素有關。首先，FMI的支出較高，這是基於強勁的簽約和安裝，特別是高端和高成本的自動售貨設備。其次，我們在設施修建和升級方面的支出有所增加。
截至2024年全年，我們預計在房地產和設備方面的投資淨額（減去銷售收入）將在235.0至255.0美元的區間內，較2023年的160.6美元增長。預期的年度增長是基於完成我們的猶他州配送中心、在我們的中心和分支機構中投資揀選技術和設備、FMI硬件支出較高，體現我們更高的目標籤約和更昂貴機器的混合，以及在IT支出上的增加。
5

2024年第三季度，我們以分紅派息形式向股東返還了223.4美元，相比於2023年第三季度我們以分紅派息形式向股東返還了199.8美元。2024年前9個月，我們以分紅派息形式向股東返還了669.9美元，相比於2023年前9個月我們以分紅派息形式向股東返還了599.5美元。在2024年或2023年的前9個月中，我們沒有回購任何普通股。
2024年第三季度末，我們資產負債表上的總債務爲240.0美元，佔總資本（股東權益和總債務之和）的6.3%。與2023年第三季度末的260.0美元，佔總資本的7.0%相比。
附加信息
下表總結了我們的絕對全職員工人數（以每週40小時爲基準的FTE），與市場地點相關的投資（定義爲分行總數和活躍現場點總數之和），以及期末時的加權FMI設備及與之前期間結束時相比的百分比變化。
變化
自：		變化
自：		變化
自：
Q3
2024		Q2
2024		Q2
2024		Q4
2023		Q4
2023		Q3
2023		Q3
2023
銷售人員-絕對員工人數16,666 16,774 -0.6 %16,512 0.9 %16,261 2.5 %
銷售人員-全職員工人數15,080 15,386 -2.0 %15,070 0.1 %14,750 2.2 %
總人員-絕對員工人數23,518 23,629 -0.5 %23,201 1.4 %22,862 2.9 %
總人員-全職員工人數20,894 21,249 -1.7 %20,721 0.8 %20,284 3.0 %
分支機構數目1,597 1,599 -0.1 %1,597 — %1,615 -1.1 %
在線活動位置數目1,986 1,934 2.7 %1,822 9.0 %1,778 11.7 %
市場內位置數目3,583 3,533 1.4 %3,419 4.8 %3,393 5.6 %
加權FMI設備（MEU安裝數量） 123,193 119,306 3.3 %113,138 8.9 %110,191 11.8 %
在過去的十二個月裡，我們將總全職員工數增加了610人。其中，我們的總全職銷售和銷售支持人員增加了330人，主要用於支持我們在現場位置擴張的業務。我們在配送和交通方面的全職人員增加了167人，以支持在我們配送設施中增加的產品通過量。我們在其餘全職人員中增加了113人，這主要與信息技術和業務分析人員的投資有關。
下表總結了在所述期間內開設和關閉的分店數量（扣除轉換淨值），以及已啟動和關閉的Onsites數量（扣除轉換淨值）。
九個月期間三個月期間
2024202320242023
分行開幕7 8 4 3 
經轉換後的分行停業總數(7)(76)(6)(23)
現場啟動268 252 93 79 
經轉換後的現場停業總數(104)(97)(41)(29)
我們的在市場網絡構成了我們業務策略的基礎。近年來，我們在市場位置逐漸增加。這反映出Onsites的顯著增長，以及在較小程度上國際分支機構的增長，這已然超過一個顯著較少的傳統分支網路下滑，這體現了我們業務策略上的戰略理性化，調整了我們的實體足跡以配合我們業務策略上的變化。未來有可能發生分支機構關閉以反映業務中的正常流失，但戰略理性化已完成。因此，我們預計隨著我們持續開設Onsites，我們在市場位置增長速率將增加，同時我們的傳統分支網路保持穩定或稍有增長以維持和改善我們的美國北部網路，繼續全球擴張超越北美，並支持我們的增長動能。
6

電話會議討論季度業績
正如我們之前披露的，我們將在今天舉行一次會議，以回顧季度業績以及目前的運營狀況。這次會議將於中部時間上午9:00進行，並將通過網路直播。要查看網路直播，請登錄我們的投資者關係網站。 https://investor.fastenal.com/events.cfm.
額外的每月和季度信息
我們會在網站的「投資者關係」頁面上發佈 www.快扣.com 我們預計在每個月的第四個業務日，中部時間上午6:00，在網站上發佈除了季度第三個月份以外的每個月的合併淨銷售額資訊。我們預計在每季的發布日當天的中部時間上午6:00，公開發佈季度第三個月份的合併淨銷售額資訊和每個季度的會議呼叫簡報（內容補充了我們盈利公告中關於該季度結果的資訊）。
前瞻性陳述
本文件中的某些陳述並非嚴格與歷史或當前事實相關。因此，它們被視為提供對未來事件的當前期望或預測的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港規定進行的。這些陳述可通過使用「預期」、「相信」、「應該」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「將」、「計劃」、「目標」、「項目」、「希望」、「趨勢」、「目標」、「機會」等術語或類似詞匯或表達方式，或通過提及典型結果來辨認。任何不是歷史事實的陳述，包括估計、預測、未來趨勢以及尚未發生的事件結果，都屬於前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述一般涉及我們對業務環境、未來業績預測、我們認為的市場機遇，包括從性倉庫客戶和相關終端市場獲取長期價值的前景，我們的策略、目標、使命和願景，以及我們對未來資本支出、未來稅率、未來庫存水平、定價、未來現場和加權FMI設備簽約、投資建築和設備、通貨膨脹或通貨緊縮對我們商品成本的影響、控制SG&A費用，包括全職僱員增長、未來傳統分支機構的關閉和開業、未來營運結果和業務活動，以及自然災害對日常銷售的影響的期望涉及我們的期望和信念。您應該了解，前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性（包括在我們最近的年度和季度報告中披露的風險），並可能受到不准確假設的影響。因此，無法保證任何前瞻性陳述，實際結果可能有重大不同。導致我們實際結果與前瞻性陳述中討論的結果不同的因素包括但不限於詳列在我們最近的年度報告和季度報告中的那些因素。每則前瞻性陳述僅反映發表該陳述的日期，我們不承擔任何更新該等陳述以反映該日期之後發生的事件或情況的義務。
7

快扣公司及其子公司
壓縮合並資產負債表
（金額以百萬美元計，除每股和每股信息外）
(未經審計)
資產2020年9月30日
2024		12月31日
2023
流動資產：  
現金及現金等價物$292.2 221.3 
交易應收賬款，扣除各自的$4.2和$6.4的信用損失準備
1,200.6 1,087.6 
存貨1,559.5 1,522.7 
預付所得稅16.8 17.5 
其他資產191.4 171.8 
總流動資產3,260.5 3,020.9 
資產和設備，淨值1,044.2 1,011.1 
經營租賃權使用資產280.7 270.2 
其他153.0 160.7 
總資產$4,738.4 4,462.9 
負債和股東權益
流動負債:  
償還短期債務$115.0 60.0 
應付賬款301.7 264.1 
應計費用225.7 241.0 
經營租賃負債流動部分99.2 96.2 
流動負債合計741.6 661.3 
長期債務125.0 200.0 
經營租賃負債187.6 178.8 
延遲所得稅75.8 73.0 
其他長期負債11.0 1.0 
股東權益:  
優先股：面值$0.01，授權發行5,000,000股，未發行或未流通股。
— — 
普通股：面值$0.01，授權發行8,000,000,000股，分別已發行和流通572,881,159股和571,982,367股。
5.7 5.7 
額外實收資本73.3 41.0 
保留盈餘3,575.5 3,356.9 
累計其他綜合損失(57.1)(54.8)
股東權益合計3,597.4 3,348.8 
負債和股東權益合計$4,738.4 4,462.9 
8

固定股份有限公司及附屬公司
簡明綜合收入報表
（每股收入除以百萬計）
(未經審核)(未經審核)
截止九個月
九月三十日		三個月結束
九月三十日
2024202320242023
銷售淨額$5,721.5 5,588.1 $1,910.2 1,845.9 
銷售成本3,137.8 3,033.0 1,051.6 998.3 
毛利2,583.7 2,555.1 858.6 847.6 
銷售、一般和行政費用1,418.5 1,380.2 470.5 460.9 
營業收入1,165.2 1,174.9 388.1 386.7 
利息收入4.2 1.8 1.3 0.8 
利息支出(5.6)(8.9)(1.8)(2.1)
所得稅前所得1,163.8 1,167.8 387.6 385.4 
所得稅費用275.3 279.2 89.5 89.9 
淨收入$888.5 888.6 $298.1 295.5 
每股基本淨利$1.55 1.56 $0.52 0.52 
稀釋每股淨利潤$1.55 1.55 $0.52 0.52 
基本加權平均持倉股572.6 571.1 572.7 571.4 
稀釋加權平均已發行股份574.1 572.9 574.2 573.1 




















9

快扣公司及其附屬公司
簡明合併現金流量量表
(金額以百萬為單位)
(未經查核)(未經查核)
九個月結束了
九月三十日，		結束於三個月的期間
九月三十日，
2024202320242023
經營活動現金流量：
凈利潤$888.5 888.6 $298.1 295.5 
調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量：
固定資產及設備折舊123.0 126.1 41.8 42.1 
不動產和設備出售利得(3.0)(2.7)(1.3)(1.5)
呆帳（償還）費用(0.2)1.4 0.4 1.2 
推延所得稅2.8 (4.4)1.6 (5.0)
股份報酬6.0 5.6 2.0 1.8 
營業無形資產攤銷8.0 8.0 2.6 2.6 
營運資產和負債的變化：
交易應收帳款(113.5)(159.5)7.4 (4.5)
存貨(36.2)191.7 (48.4)46.1 
其他流動資產(19.6)15.4 (26.1)(8.3)
應付賬款40.3 21.7 9.6 11.8 
應計費用(14.8)(4.7)7.7 6.6 
所得稅0.7 (7.2)(0.3)(0.6)
其他8.5 (1.3)1.8 0.3 
經營活動產生的淨現金流量890.5 1,078.7 296.9 388.1 
投資活動之現金流量:
購買不動產和設備(166.3)(136.5)(59.4)(46.9)
產銷土地及設備款項9.6 8.8 3.6 4.0 
其他(0.3)(0.5)(0.1)(0.1)
投資活動中使用的淨現金(157.0)(128.2)(55.9)(43.0)
來自籌資活動的現金流量:
債務負債所得590.0 790.0 205.0 155.0 
債務負債支付(610.0)(1,085.0)(200.0)(245.0)
行使股票期權所得26.3 15.4 7.7 2.9 
支付的現金股利(669.9)(599.5)(223.4)(199.8)
籌集資金的淨現金流量(663.6)(879.1)(210.7)(286.9)
匯率變動對現金及現金等價物的影響1.0 (4.0)6.4 (4.3)
現金及現金等價物淨增加70.9 67.4 36.7 53.9 
期初現金及現金等價物餘額221.3 230.1 255.5 243.6 
期末現金及現金等價物$292.2 297.5 $292.2 297.5 
補充資訊：
支付利息的現金$6.0 10.3 $1.8 2.1 
支付所得稅的淨現金$269.4 288.0 $87.6 94.3 
以新的營業租賃負債換取的租賃資產$75.5 96.3 $26.1 32.0 
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聯繫人：泰勒·蘭塔·奧博爾斯基
會計經理
507.313.7959

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