總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資管亞洲有限公司可變資本公司
證券
日興安盛中國新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVS
日興安盛中國新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVD
棕聯證券
不

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年10月11日 17:19:57
狀態
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG241011OTHRSP19
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用戶
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年10月10日

(1)每單位NAV爲S$ 0.4716

(2)發行單位總數量爲59,626,903