第99.1展示文本
紐爾真檢測宣佈2025年第一季度業績
密歇根州蘭辛，2024年10月10日 – 紐爾真檢測公司（納斯達克：NEOG）今天宣佈了截至2024年8月31日的第一季度結果。
「在第一季度，我們的團隊重點轉移到從管理通過300萬交易退出轉移服務協議的初始複雜性，轉向獲取市場份額，」紐爾真檢測的總裁兼首席執行官約翰·亞登表示。“我們銷售訂單履行率的系統相關問題已得到解決，業務不受發貨約束。 在我們的食品安全業務領域，我們看到針對性份額增長活動初步取得了鼓舞人心的初步效果，並實現了積極的核心營業收入增長，同時繼續應對疲軟的終端市場環境。在我們的動物安全業務領域，終端市場接近我們認爲的週期性低點。 但是，我們向最終用戶銷售的產品仍然得到支持，核心營業收入下降是由於我們的分銷合作伙伴的混合渠道庫存變動和時間影響所致。 在運營方面，本季度的利潤率受到總體銷量下降以及發貨和分銷成本增加的影響。我們目前正在實施緩解措施，並將採取進一步的有針對性的行動以保護利潤率。
Adent表示：「紐爾真檢測的食品安全解決方案和專業知識的價值主張從未像今天這樣重要。我們在快速檢測食品和飲料生產和配送中的污染物方面提供了重要且相對廉價的防線。正如最近一些不幸的備受關注事件所證明的那樣，污染產品達到消費者手中是我們所有人努力避免的事情。除了可能造成的明顯悲劇後果外，任何相關召回、訴訟、品牌損害甚至設施關閉的成本都可能是巨大的。除了我們全球經過驗證的廣泛產品組合外，我們作爲可信賴合作伙伴的長期經驗使我們能夠利用這一優勢，構建健全的食品安全測試計劃，幫助避免這些後果的發生。我們的商業團隊正在與客戶在這方面進行越來越多的富有建設性的對話，我們期待繼續展示我們作爲可靠且知識淵博的領先食品安全測試解決方案來源的能力。」
財務和業務亮點
第一季度的營業收入爲2.17億美元，較去年同期的2.29億美元下降5.3%。核心營收，不包括外匯翻譯的影響，以及過去12個月內完成的併購和停止的產品線，下降了1.4%。本季度的併購和停止的產品線沒有影響核心增長，而外匯匯率則造成了-3.9%的負面影響。
第一季度淨虧損爲1260萬美元，每股攤薄虧損爲（0.06）美元，而去年同期每股攤薄淨利潤爲150萬美元，每股攤薄淨利潤爲0.01美元。調整後的淨利潤爲1440萬美元，每股攤薄淨利潤爲0.07美元，而去年同期爲2370萬美元，每股攤薄淨利潤爲0.11美元。調整後的淨利潤下滑主要是由於營業收入水平較低引起的。
2025財年第一季度毛利率爲48.4%。與前一年同期的51.0%相比，主要是因爲成交量較低和持續較高的配送成本導致下降。在調整爲交易和整合相關成本，以及停產產品成本後，第一季度的毛利率爲50.7%，而去年同期爲51.6%。
第一季度調整後的EBITDA爲4370萬美元，代表了調整後的EBITDA利潤率爲20.1%，相比之下，去年同期爲5240萬美元，利潤率爲22.9%。調整後的EBITDA利潤率下降是由於營業收入和毛利率降低，以及全面退出各種過渡服務協議的全額成本，包括更高的運輸成本。
食品安全部分
食品安全領域的收入在第一季度達到了15930萬美元，較去年的16630萬美元下降了4.2％，其中包括1.1％的核心增長，來自收購和停產產品線的0.1％貢獻以及負5.4％的外幣影響。核心增長是由生物安全和指示器測試、培養基及其他產品類別以及Petrifilm等表現出色所推動的，部分被細菌及一般衛生和天然毒素及過敏原產品類別的銷售下降部分抵消。
動物安全部分
動物安全部門的營業收入在第一季度爲5760萬美元，比去年同期的6270萬美元下降了8.1%，其中包括7.8%的核心營業收入下降和0.3%的因停產產品線而導致的不利因素。主要受動物護理及其他和生物安全產品類別銷售減少驅動的下降。
在全球範圍內，公司的基因組業務經歷了中個位數區間的主營收入下降，反映了與第四季度相比適度的逐季改善。 國際牛肉和乳製品市場的銷售增加被美國客戶減少所抵消，這是由於戰略重點轉向更大規模生產動物以及市場伴侶動物一側的疲軟所造成的。
流動性和資本資源
截至2024年8月31日，公司現金總額爲1.205億美元，總未償長期債務爲9億美元，以及承諾借款餘地爲1.5億美元。
2025財年展望
公司將維持全年展望。預計營業收入將在92500萬美元至95500萬美元的區間內，調整後的EBITDA預計在21500萬至23500萬美元的區間內。公司仍預計資本支出約爲8500萬美元，其中約5500萬美元與前300萬食品安全部門的整合有關。
電話會議和網絡直播
紐爾真檢測公司將於今天上午8:00舉行一場電話看漲，討論公司的財務結果。可以通過紐爾真檢測公司的網站neogen.com/investor-relations訪問電話看漲的現場網絡廣播和相關演示材料。對於無法訪問網絡廣播的人，可以撥打電話(800)836-8184(美國)或+1(646)357-8785(國際)，並要求參加紐爾真檢測公司2025年第一季度業績會。電話看漲和網絡廣播的重播將在通話結束後不久提供，可以分別通過撥打(888)660-6345或+1(646)517-4150的國內或國際號碼，並提供入場代碼28867，也可以通過紐爾真檢測公司的投資者關係網站進行訪問。 neogen.com/investor-relations.
來源：紐爾真檢測公司
紐爾真檢測致力於通過推進人類和動物福祉的進步，爲全球食品安全提供更加光明的未來。利用科學和技術的力量，紐爾真檢測公司已經開發出涵蓋食品安全、畜牧業和寵物健康與福祉市場的綜合解決方案。作爲這些領域的世界領導者，紐爾真檢測在140多個國家擁有業內領先的科學家和技術專家團隊，致力於爲客戶提供優化的產品和技術。
本新聞稿中與歷史財務信息無關的部分構成前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到一定風險和不確定性的影響。實際未來結果和趨勢可能會與歷史結果或預期的結果有很大不同，具體取決於公司最新提交的10-k表格中管理層討論和分析財務狀況和經營業績中列出的各種因素。
紐爾真檢測公司
(In thousands, except share amounts)
（以千爲單位，除每股數量和每股金額以外）
|
|
截至8月31日爲止的三個月, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
||
食品安全 |
|
$ |
159,345 |
|
|
$ |
166,278 |
|
動物安全 |
|
|
57,619 |
|
|
|
62,709 |
|
總收入 |
|
|
216,964 |
|
|
|
228,987 |
|
營收成本 |
|
|
112,038 |
|
|
|
112,226 |
|
毛利潤 |
|
|
104,926 |
|
|
|
116,761 |
|
營業費用 |
|
|
|
|
|
|
||
銷售和市場營銷 |
|
|
45,799 |
|
|
|
45,783 |
|
行政的 |
|
|
51,671 |
|
|
|
45,121 |
|
研發支出 |
|
|
5,199 |
|
|
|
6,722 |
|
營業費用總計 |
|
|
102,669 |
|
|
|
97,626 |
|
營業利潤 |
|
|
2,257 |
|
|
|
19,135 |
|
利息費用，淨額 |
|
|
(17,622 |
) |
|
|
(16,666 |
) |
其他支出 |
|
|
(244 |
) |
|
|
(806 |
) |
稅前（損失）收入 |
|
|
(15,609 |
) |
|
|
1,663 |
|
所得稅（收益）費用 |
|
|
(3,000 |
) |
|
|
160 |
|
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(12,609 |
) |
|
$ |
1,503 |
|
Net (loss) earnings per diluted share |
|
$ |
(0.06 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
計算每股金額的股份 |
|
|
216,695,348 |
|
|
|
216,846,106 |
|
紐爾真檢測公司
未經審計的合併資產負債表
（單位：千元，股份數量除外）
|
|
2024年8月31日 |
|
|
2024年5月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
120,477 |
|
|
$ |
170,611 |
|
有價證券 |
|
|
— |
|
|
|
325 |
|
應收賬款減：減少$4,137和$4,140 |
|
|
167,639 |
|
|
|
173,005 |
|
存貨減值減：減少$17,209和$12,361 |
|
|
198,596 |
|
|
|
189,267 |
|
資產預付款和其他流動資產的變動 |
|
|
53,938 |
|
|
|
56,025 |
|
流動資產合計 |
|
|
540,650 |
|
|
|
589,233 |
|
淨固定資產 |
|
|
300,971 |
|
|
|
277,104 |
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
||
使用權資產 |
|
|
14,311 |
|
|
|
14,785 |
|
商譽 |
|
|
2,137,494 |
|
|
|
2,135,632 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
1,489,751 |
|
|
|
1,511,653 |
|
其他非流動資產 |
|
|
19,996 |
|
|
|
20,426 |
|
總資產 |
|
$ |
4,503,173 |
|
|
$ |
4,548,833 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
融資租賃的流動部分 |
|
$ |
2,651 |
|
|
$ |
2,447 |
|
應付賬款 |
|
|
61,464 |
|
|
|
83,061 |
|
應計的薪資 |
|
|
15,803 |
|
|
|
19,949 |
|
應交所得稅 |
|
|
11,102 |
|
|
|
10,449 |
|
應計利息 |
|
|
3,554 |
|
|
|
10,985 |
|
遞延收入 |
|
|
5,635 |
|
|
|
4,632 |
|
其他應計項目 |
|
|
22,480 |
|
|
|
22,800 |
|
總流動負債 |
|
|
122,689 |
|
|
|
154,323 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
317,574 |
|
|
|
326,718 |
|
非流動負債 |
|
|
889,129 |
|
|
|
888,391 |
|
其他非流動負債 |
|
|
38,589 |
|
|
|
35,259 |
|
總負債 |
|
|
1,367,981 |
|
|
|
1,404,691 |
|
承諾和不確定事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股權 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值$1.00，授權100,000股，未發行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值$0.16，授權315,000,000股，發行並流通股數爲216,698,138股和216,614,407股 |
|
|
34,672 |
|
|
|
34,658 |
|
額外實收資本 |
|
|
2,588,930 |
|
|
|
2,583,885 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(31,421 |
) |
|
|
(30,021 |
) |
保留盈餘 |
|
|
543,011 |
|
|
|
555,620 |
|
股東權益合計 |
|
|
3,135,192 |
|
|
|
3,144,142 |
|
負債及股東權益合計 |
|
$ |
4,503,173 |
|
|
$ |
4,548,833 |
|
紐爾真檢測公司
未經審計的現金流量表
（以千爲單位）
|
|
截至8月31日爲止的三個月, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動提供的現金流量（用於） |
|
|
|
|
|
|
||
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(12,609 |
) |
|
$ |
1,503 |
|
調整爲實現活動現金流量的淨利潤： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
29,800 |
|
|
|
28,734 |
|
延遲所得稅 |
|
|
(9,119 |
) |
|
|
998 |
|
股權酬金 |
|
|
3,982 |
|
|
|
2,638 |
|
處置固定資產的損失 |
|
|
77 |
|
|
|
— |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
860 |
|
|
|
860 |
|
其他 |
|
|
(261 |
) |
|
|
— |
|
經營資產和負債的變動，淨的業務收購除外: |
|
|
|
|
|
|
||
2,687,823 |
|
|
4,796 |
|
|
|
16,242 |
|
淨存貨 |
|
|
(9,939 |
) |
|
|
(6,304 |
) |
資產預付款和其他流動資產的變動 |
|
|
(1,733 |
) |
|
|
(12,925 |
) |
應付賬款及應計費用 |
|
|
(15,881 |
) |
|
|
4,980 |
|
利息費用的應計費用 |
|
|
(7,431 |
) |
|
|
(7,711 |
) |
其他非流動資產和非流動負債的變動 |
|
|
(456 |
) |
|
|
(6,006 |
) |
經營活動產生的淨現金流量（使用） |
|
|
(17,914 |
) |
|
|
23,009 |
|
用於投資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
購買物業、設備和其他非流動無形資產 |
|
|
(38,433 |
) |
|
|
(30,630 |
) |
市場有價證券到期收回的款項 |
|
|
325 |
|
|
|
21,905 |
|
出售財產和設備等其他 |
|
|
4,446 |
|
|
|
41 |
|
投資活動所使用的淨現金流量 |
|
|
(33,662 |
) |
|
|
(8,684 |
) |
籌資活動提供的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權併發行員工購股計劃股份 |
|
|
1,077 |
|
|
|
1,062 |
|
償還長期債務和融資租賃 |
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
籌資活動提供的淨現金流量 |
|
|
979 |
|
|
|
1,062 |
|
匯兌對現金的影響 |
|
|
463 |
|
|
|
205 |
|
現金及現金等價物減少（增加）淨額 |
|
|
(50,134 |
) |
|
|
15,592 |
|
期初現金及現金等價物餘額 |
|
|
170,611 |
|
|
|
163,240 |
|
期末現金及現金等價物餘額 |
|
$ |
120,477 |
|
|
$ |
178,832 |
|
非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿包含某些非GAAP財務指標，管理層認爲這些指標對投資者、證券分析師和其他利益相關方有用。管理層將調整後的EBITDA視爲主要盈利能力指標。這是一個非GAAP指標，表示在影響我們業務績效比較的特定項目之前的EBITDA，無論是週期比較還是與其他企業比較。調整後的EBITDA利潤率是特定期間的調整後的EBITDA與該期間收入的百分比。
管理層使用調整後的淨利潤作爲盈利能力的額外衡量標準。調整後的淨利潤是一種非GAAP指標，表示在某些影響我們業務績效比較的特定項目之前計算的淨利潤，無論是逐期比較還是與其他企業比較。
核心營業收入增長是一個非普遍會計準則衡量標準，代表了本期淨銷售額，不包括外匯匯率變動的影響以及收購和停產產品線的第一年影響（如適用）。核心營業收入增長呈現出來是爲了實現年度業績的有意義比較，避免因外匯匯率波動所帶來的波動，或者受到收購、處置或產品線停產所帶來的影響而造成的不可比性。
這些非GAAP財務指標僅應被視爲補充，而不是優於按照GAAP準備的財務指標。請參見以下內容，了解歷史非GAAP財務指標與按照GAAP準備的最直接可比財務指標的調解。
紐爾真檢測公司
淨(損失)收入與調整後的EBITDA相調和
（以千爲單位，除百分比外）
|
|
截至8月31日爲止的三個月, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(12,609 |
) |
|
$ |
1,503 |
|
所得稅（收益）費用 |
|
|
(3,000 |
) |
|
|
160 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
29,800 |
|
|
|
28,734 |
|
利息費用，淨額 |
|
|
17,622 |
|
|
|
16,666 |
|
EBITDA |
|
$ |
31,813 |
|
|
$ |
47,063 |
|
股權酬金 |
|
|
3,982 |
|
|
|
2,638 |
|
外匯期貨交易貸款收益及其他再估值 (1) |
|
|
(320 |
) |
|
|
(290 |
) |
特定交易費用和整合成本 (2) |
|
|
5,122 |
|
|
|
1,951 |
|
員工離職補償和其他就業成本 |
|
|
370 |
|
|
|
559 |
|
應收購條件的調整成本 |
|
|
— |
|
|
|
300 |
|
ERP費用 (3) |
|
|
1,835 |
|
|
|
128 |
|
停產產品線費用 (4) |
|
|
912 |
|
|
|
20 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
43,714 |
|
|
$ |
52,369 |
|
調整後的EBITDA利潤率(%銷售額) |
|
|
20.1 |
% |
|
|
22.9 |
% |
紐爾真檢測公司
淨 (損失) 收入與調整後的淨利潤相符
(以千爲單位，每股除外)
|
|
截至8月31日爲止的三個月, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨（虧損）利潤 |
|
$ |
(12,609 |
) |
|
$ |
1,503 |
|
收購相關無形資產攤銷 |
|
|
23,138 |
|
|
|
23,325 |
|
股權酬金 |
|
|
3,982 |
|
|
|
2,638 |
|
外匯期貨交易貸款收益及其他再估值 (1) |
|
|
(320 |
) |
|
|
(290 |
) |
特定交易費用和整合成本 (2) |
|
|
5,122 |
|
|
|
1,951 |
|
員工離職補償和其他就業成本 |
|
|
370 |
|
|
|
559 |
|
應收購條件的調整成本 |
|
|
— |
|
|
|
300 |
|
ERP費用 (3) |
|
|
1,835 |
|
|
|
128 |
|
停產產品線費用 (4) |
|
|
912 |
|
|
|
20 |
|
以上調整的預估稅收影響 (5) |
|
|
(8,052 |
) |
|
|
(6,447 |
) |
調整後的淨利潤 |
|
$ |
14,378 |
|
|
$ |
23,687 |
|
每股調整後收益 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.11 |
|
紐爾真檢測公司
增長與核心增長的調和
（以千爲單位）
|
|
Q1 FY25 |
|
|
Q1 FY24 |
|
|
增長 |
|
外幣 |
|
收購/出售 |
|
核心營收增長 |
||
食品安全 |
|
$ |
159,345 |
|
|
$ |
166,278 |
|
|
(4.2%) |
|
(5.4%) |
|
0.1% |
|
1.1% |
動物安全 |
|
|
57,619 |
|
|
|
62,709 |
|
|
(8.1%) |
|
0.0% |
|
(0.3%) |
|
(7.8%) |
紐爾真檢測總計 |
|
$ |
216,964 |
|
|
$ |
228,987 |
|
|
(5.3%) |
|
(3.9%) |
|
0.0% |
|
(1.4%) |
來源：紐爾真檢測公司
聯繫方式
比爾·瓦爾克
(517) 372-9200
ir@neogen.com