現金紅利/分配：強制性

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
日興AM－STC亞洲_XJ房地產投資信託基金-SG1DE9000003-CFA

發佈詳情

發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
10-Oct-2024 17:33:17
狀態
新
企業行動參考
SG241010DVCAGTOZ
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用戶
股利/分配編號
 
宣佈的股利/分配比率（每股/單位）
新加坡0.000281
股息/分配期間
2024年01/05 至 2024年07/31
天數
92

事件敘述

敘述類型
敘述文本
稅務條件分配的股息需遵守稅收透明處理規定，該規定適用於NikkoAm-StraitsTrading亞洲房地產信託etf（以下簡稱"基金"）從新加坡交易所上市的房地產投資信託或公司收到的股息。詳細的股息分配細節請參閱附件。
說明版本請注意，上述每單位新加坡元0.000281的分配是2026年評估年度實際每單位新加坡元0.0002813的系統四捨五入數字。
額外的文字這與應納稅收入部分有關。

事件日期

股權登記日
02/10/2024
除息日
01/10/2024

股息詳情

支付類型
毛利率支付
應稅的
是
毛率（每股）
新加坡元 0.000281
淨率（每股）
新加坡元 0.000281
支付日
04/11/2024
毛利率狀態
實際費率

附件

NikkoAM_STA-Dividend_Distribution_20241010.pdf
總大小=164K

適用於信託/業務信託/附牽證券