展品25.2
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 T-1
資格聲明
根據1939年信託契約法的規定的擬擔任託管人的公司
指定爲託管人的公司
| ☐ | 檢查是否有一項申請，用於判斷受託人資格符合第305(b)(2)節要求 |
紐約梅隆銀行
(作爲其章程中指定的受託人的確切名稱)
| 紐約 | 13-5160382 | |
| (註冊管轄權 如果不是美國國家銀行的話） |
（內部收益人識別號碼） （識別號碼） | |
| 紐約州紐約市格林威治街240號 | 10286 | |
| ，（主要行政辦公地址） | （郵政編碼） | |
市民金融集團股份有限公司
（制定章程規定的債務人的準確名稱）
| 特拉華州 | 05-0412693 | |
| (其他司法轄區) 組建國的駐地 |
（IRS僱主 （標識號碼） |
一市民廣場
羅得島 紐波特 02903
(203) 900-6715
(公司主要負責辦公室地址，包括郵政編碼和電話號碼， 包括區號)
從屬債務證券
（合約證券的標題）
| 1. | 一般信息。提供以下關於受託人的信息： |
| (a) | 它受哪些審查或監管機構的監管，以及每個監管機構的名稱和地址。 |
| 姓名 |
地址 | |
| 道富銀行紐約州銀行業監察 | 紐約州紐約市1號銀行 10004-1417， 以及紐約州奧爾巴尼 12223 | |
| 聯邦儲備銀行紐約分行 | 紐約州紐約自由街33號 10045 | |
| 聯邦存款保險公司 | 華盛頓特區20429 | |
| 清算銀行協會有限責任公司 | 紐約州紐約10004 | |
| (b) | 是否被授權行使公司信託權限。 |
是的。
| 2. | 與義務人的關聯。 |
如果義務人是受託人的附屬公司，請描述每個附屬公司的關聯情況。
無。
| 13. | 責任方的違約。 |
（a）就本契約項下的證券而言，並未發生違約事件。
| 16. | 展品清單。 |
下文括號中標識的陳列項目，已向委員會備案並根據這裏的規定作爲參考展覽在此處併入，依據 規則7a-29 在1939年信託契約法案（「該法案」）和17 C.F.R. 229.10(d)項下。
| 1. | 現行生效的紐約梅隆銀行（前稱紐約銀行，前身伊靈信託公司）機構證書的副本，其中包含開始業務的授權和行使公司信託業務權力的授予。 （修正案表格1的附件1）T-1 註冊聲明文件中提交， No. 33-6215 展品表1a和10億至表格 No. 33-21672 T-1 註冊聲明文件中提交， 展品1至表格 No. 33-21672 T-1 註冊聲明文件中提交， 第33-29637號, 表格1附件 T-1 註冊聲明文件中提交， 第333-121195號 和表格1附件 T-1 註冊聲明文件中提交， 第333-152735號） |
| 4. | 現有的副本 所以基金的《章程》可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR數據庫上獲取。 受託人的責任。(表格的附件4) T-1 註冊聲明文件中提交， 不需要依照法案第321(b)節所要求的受託人同意書。(表格的附件6) |
| 6. | 法案第321(b)節規定的受託人同意書(表格的附件6) T-1 註冊聲明文件中提交， 不需要依照法案第321(b)節所要求的受託人同意書。(表格的附件6) |
| 7. | 受託人最新的根據法律或其監管或審查機構要求發佈的報告。 |
簽名
根據法案的要求，紐約州法律下組織並存在的紐約梅隆銀行受託人已在2024年10月4日在紐約市和紐約州簽署了這份資格聲明，特此特別授權的被委託人。
| 紐約梅隆銀行 | ||
| 通過： | /s/ Stacey Poindexter | |
| 姓名：Stacey Poindexter | ||
| 職務：副總裁 | ||
展品7
資產表報告彙總
紐約梅隆銀行
紐約梅隆銀行位於紐約市，格林威治街240號，作爲聯邦儲備系統的一員，2024年3月31日營業結束時的彙總財務狀況報告，根據聯邦儲備法規定公佈。
和國內外子公司
作爲聯儲局系統的成員，於2024年6月30日營業結束時（根據聯儲局銀行的要求，根據《聯儲局法案》的規定發佈）本地區。
| 以千爲單位的美元金額 | ||||
| 資產 |
||||
| 存款機構應付款項及存放於央行的非利息收入餘額和貨幣 |
||||
| 無息餘額、貨幣和硬幣 |
4,447,000 | |||
| 帶息餘額 |
124,648,000 | |||
| 證券: |
||||
| 持有至到期投資證券 |
46,429,000 | |||
| 可供出售 債務證券 |
90,238,000 | |||
| 公允價值已確定且非持有待交易的權益證券 |
0 | |||
| 已出售的聯邦基金和證券回購協議： |
||||
| 國內辦事處的出售聯邦基金 |
0 | |||
| 通過回購協議購買的證券 |
14,252,000 | |||
| 貸款和租賃融資應收款項： |
||||
| 持有待售貸款和租賃融資 |
0 | |||
| 持有投資貸款和租賃融資 |
36,567,000 | |||
| 貸款和租賃融資應收賬款減免 |
266,000 | |||
| 減：貸款和租賃融資應收款項的減免後的淨額 |
36,301,000 | |||
| 資產交易 |
5,138,000 | |||
| 房地產和固定資產（包括 資產） 租賃權 資產) |
2,859,000 | |||
| 其他房地產業擁有 |
0 | |||
| 對非全資子公司和聯營公司的投資 |
1,426,000 | |||
| 在房地產業中的直接和間接投資 |
0 | |||
| 無形資產 |
6,894,000 | |||
| 其他 |
19,174,000 | |||
|
|
|
|||
| 總資產 |
351,806,000 | |||
|
|
|
|||
| 負債 |
||
| 存款： |
||
| 在國內辦公室 |
202,091,000 | |
| 不計息 |
56,250,000 | |
| 計息 |
145,841,000 | |
| 在外國辦事處、Edge and Argement 子公司和 IBF |
103,656,000 | |
| 不計息 |
4,979,000 | |
| 計息 |
98,677,000 | |
| 根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券： |
||
| 在國內辦公室購買的聯邦資金 |
0 | |
| 根據回購協議出售的證券 |
3,971,000 | |
| 交易負債 |
1,864,000 | |
| 其他借來的錢： |
3,843,000 | |
| 不適用 |
||
| 不適用 |
||
| 次級票據和債券 |
0 | |
| 其他負債 |
8,819,000 | |
|
| ||
| 負債總額 |
324,244,000 | |
|
| ||
| 股權資本 |
||
| 永久優先股及相關盈餘 |
0 | |
| 普通股 |
1,135,000 | |
| 盈餘（不包括與優先股有關的所有盈餘） |
12,377,000 | |
| 留存收益 |
17,418,000 | |
| 累計其他綜合收益 |
-3,368,000 | |
| 其他股權資本組成部分 |
0 | |
| 銀行股權資本總額 |
27,562,000 | |
| 合併子公司的非控股權（少數股權） |
0 | |
| 權益資本總額 |
27,562,000 | |
|
| ||
| 負債和權益資本總額 |
351,806,000 | |
|
|
我，Dermot McDonogh，致富金融(臨時代碼)官以上銀行，特此聲明：此控件報告符合我所知和信仰的真實準確。
德爾莫特·麥克多諾
致富金融(臨時代碼) - 首席財務官
我們，簽署的董事，在此證明資源和責任表述的正確性。我們聲明已經由我們檢查，符合指示並且真實準確。
| 羅賓·文斯 傑弗裏·A·戈爾德斯坦 約瑟夫·J·埃切瓦利亞 |
董事們 |