第99.1展示文本
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精密光學公司 22 東百老匯 馬薩諸塞州加德納市01440-3338 電話 978 / 630-1800 傳真 978 / 630-1487 |
| 新聞發佈 | POC24-0016 |
| 即時發佈 | 2024年9月30日星期一 |
Precision Optics報告2024財年第四季度 和財務業績
今天，2024年9月30日，東部時間下午5:00，有電話會議安排。
2024年9月26日，馬薩諸塞州加德納。納斯達克上市公司Precision Optics Corporation, Inc. (POCI) 是一家領先的醫療和軍工航空航天行業先進光學儀器的設計和製造商，宣佈其截至2024年6月30日的第四季度和財年未經審計的營運業績。
2024財政亮點（截至2024年6月30日）：
| · | 營業收入爲1910萬美元，較上一財年的2100萬美元下降。 1910萬美元的營業收入超過了2024年8月14日公佈的1890萬美元的預期區間最高值。 |
| · | 生產營業收入爲1080萬美元，較上一財政年度減少25%。 |
| · | 工程營業收入創下了創紀錄的830萬美元，較上一個財政年度增長了24%。 |
| · | 毛利率爲30.3%，低於上一個財政年度的36.8%，其中包括一次性銷售科技權與一次性使用醫療器械相關的60萬美元。 |
| · | 淨虧損爲（30）百萬美元，與上一年的淨虧損（10）百萬美元相比。 |
| · | 調整後的EBITDA，即利息、稅項、折舊、攤銷、以及股權補償等其他收入之前的收益，爲($1.6)百萬美元，而上一財年爲50萬美元。 |
2024財年第四季度財務亮點（截至2024年6月30日）：
| · | 營業收入爲470萬美元，與上一財年同季度的500萬美元相比。470萬美元的營業收入超過了我們於2024年8月14日宣佈的450萬美元區間的暗含的高端。 |
| · | 工程營業收入爲190萬美元，比上一財年同季度的140萬美元增長。 |
| · | 生產 營業收入爲280萬美元，與上一財年同季度的360萬美元相比。 |
| · | 毛利率爲21.7%，低於去年同期的35.0%。 |
| · | 本季度淨虧損爲（1.4）百萬美元，與上一年同季度的0.1百萬美元相比。 |
| · | 調整後的EBITDA在本季度爲$(1.1)百萬美元，而去年同期爲$(0.4)百萬美元。 |
最近的額外亮點：
| · | 2024年5月，公司宣佈獲得了一個價值900萬美元的大宗單次使用膀胱鏡手術項目的生產訂單。 該項目於2024年7月開始生產出貨。 |
| · | 2024年8月，財政年度結束後，公司宣佈關閉了一項價值140萬美元的常股直接發行，其中包括來自董事和高管的參與。 |
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Precision Optics的首席執行官Joseph Forkey評論說：「在2023財年結束時，我們面臨着一些重要項目的虧損，這些項目將在2024財年不再進行，年收入超過700萬美元。由於我們工程管線的實力，我們通過創紀錄的產品開發收入和新產品的生產填補了很大一部分缺口。目前，有幾個項目正在從開發階段轉向生產階段，其中包括我們在五月宣佈的900萬美元採購訂單相關的項目。我們公司現在已經進入一個新階段，擁有龐大且不斷增長的生產項目和繼續保持去年創紀錄水平的產品開發收入。」
展望到2025財年，我們預計我們的第一季度營業收入將在4.2到440萬美元的區間內，與去年同期相比基本持平。第一季度的營業收入受到了某些挑戰在關鍵生產項目的啓動和增長方面的影響。然而，這些問題現在大多已得到解決，並且隨着生產的增長和持續強勁的產品開發銷售，我們預計2025財年的營業收入將實現兩位數增長，2025財年第二季度開始將出現顯著增長，Forkey博士總結道。
以下表格總結了截至2024年6月30日和2023年結束的第四季度（未經審計）和截至當前財年至今的業績：
| 三個月 | 年 | |||||||||||||||
| 截至6月30日 | 截至6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 4,716,226 | $ | 5,024,140 | $ | 19,104,350 | $ | 21,044,467 | ||||||||
| 毛利潤 | 1,024,451 | 1,934,945 | 5,797,777 | 7,909,956 | ||||||||||||
| 股票報酬支出 | 210,393 | 139,686 | 959,784 | 884,066 | ||||||||||||
| 其他 | 2,170,410 | 2,407,733 | 7,562,326 | 7,664,437 | ||||||||||||
| 總營業費用 | 2,380,803 | 2,547,419 | 8,522,110 | 8,548,503 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | (1,356,352 | ) | (612,475 | ) | (2,724,333 | ) | (638,548 | ) | ||||||||
| 淨利潤（損失） | (1,411,106 | ) | (96,125 | ) | (2,951,377 | ) | (144,613 | ) | ||||||||
| 每股收益（虧損） | ||||||||||||||||
| 基本和攤薄 | $ | (0.23 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.49 | ) | $ | (0.03 | ) | ||||
| 加權平均普通股數 | ||||||||||||||||
| 基本和攤薄 | 6,071,846 | 5,666,034 | 6,068,329 | 5,666,034 | ||||||||||||
注意：本表中的普通股反映的是所有期間以發帖後的拆股爲基礎的股份。
電話會議詳情
日期和時間：東部時間9月30日星期一下午5:00
電話接入信息：有興趣方可通過撥打(844) 735-3662或
(412) 317-5705.
直播網絡研討會信息：有興趣的人可以通過直播網絡研討會來觀看漲，網址是https://app.webinar.net/0Aa98ozwG53。
重播：會議通話的電話重播將在2024年10月3日前提供，撥打(877) 344-7529或(412) 317-0088，重播訪問代碼7367981。網絡研討會的重播將在https://app.webinar.net/0Aa98ozwG53提供。
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關於Precision Optics Corporation
成立於1982年，Precision Optics是一家垂直整合的光學公司，主要專注於利用其專有的微型光學和3D成像技術爲醫療保健和軍工航空航天行業提供服務，涵蓋從新產品概念到大規模製造。公司利用其領先的內部設計、原型、監管和製造能力，以及其Lighthouse Imaging部門的電子成像專業知識和其Ross Optical部門的全球高成交量採購、檢驗和生產資源，設計並製造出下一代產品解決方案，滿足最具挑戰性的客戶需求。在醫療保健領域，Precision Optics使全球各地的下一代醫療器械公司能夠滿足外科社區不斷增長的需求，這些需求是對於微創手術需要更強大、更小型成像系統的，包括一次性醫療器械，以及3D內窺鏡系統，以支持外科機器人系統的快速擴張。除了這些下一代應用外，Precision Optics幾十年來一直爲頂尖醫療器械公司提供各種光學產品，包括複雜的內窺鏡連接器和專用內窺鏡。公司還利用其在微型光學方面的專業技術，使其能夠爲軍工航空航天應用提供支持，這些應用需要達到最高的質量標準，並且需要優化尺寸、重量和功耗。欲了解更多信息，請訪問www.poci.com。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
Precision Optics在本新聞稿中提供了未按照美國通用會計準則準備的財務信息（「非GAAP」）。非GAAP財務指標是調整後的EBITDA（利潤前利息、稅項、折舊及攤銷）。調整後的EBITDA還排除了淨利潤中（損失）的股票補償、重組和其他併購相關事項的影響。
這個非GAAP財務指標有助於Precision Optics管理層比較其經營績效，因爲某些項目可能會掩蓋基礎業務趨勢，使得長期績效比較困難，因爲這些項目性質和/或規模可能具有不一致的頻率或與不斷變化的頻率相關的離散收購或重組計劃，其本質與公司持續生產力根本不同。Precision Optics管理層還相信，提供這一指標允許投資者使用公司在評估其財務和業務績效以及趨勢時使用的相同指標。
非依照普通會計準則（GAAP）計算的財務指標不應被單獨地看待，也不應被視爲GAAP準則下財務信息的替代。投資者被鼓勵審閱非依照GAAP指標與其最直接可比的GAAP財務指標之間的調解。非GAAP財務指標與GAAP結果的調解已在本新聞稿附帶的財務表中提供。
關於前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性聲明。 前瞻性聲明包括但不限於表達公司意圖、信仰、期望、策略、 預測或其他與公司未來活動或未來事件或情況相關的聲明。這些聲明基 於公司管理層做出的部分假設，對公司業務的當前預期、估計和投射。 這些聲明不是對未來業績的保證，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。 因此，實際結果可能與前瞻性聲明中表達或預測的情況大不相同， 這是由於許多風險因素，包括公司在Form 10-K上討論的那些風險， 以及我們不時向SEC提交的其他文件中討論的那些風險。任何前瞻性聲明 僅針對其發佈日期，並且公司不會承擔任何更新前瞻性聲明的義務， 除非法律要求。
公司聯繫方式：
精密光學公司
22 East Broadway
Gardner, Massachusetts 01440-3338
電話：978-630-1800
投資者聯繫人：
LYTHAM PARTNERS, LLC
Robert Blum
電話：602-889-9700
poci@lythampartners.com
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精密光學公司，股份有限公司。
2024年6月30日和2023年的合併資產負債表
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 405,278 | $ | 2,925,852 | ||||
| 應收賬款淨額，2024年6月30日爲118,872美元，2023年6月30日爲606,715美元 | 3,545,491 | 3,907,407 | ||||||
| 存貨 | 2,868,100 | 2,776,216 | ||||||
| 預付費用 | 299,364 | 249,681 | ||||||
| 總流動資產 | 7,118,233 | 9,859,156 | ||||||
| 固定資產: | ||||||||
| 機械和設備 | 3,341,194 | 3,227,481 | ||||||
| 租賃改良 | 810,914 | 825,752 | ||||||
| 2,551 | 416,425 | 242,865 | ||||||
| 4,568,533 | 4,296,098 | |||||||
| 減少—累計折舊和攤銷 | 4,074,960 | 3,862,578 | ||||||
| 固定資產淨值 | 493,573 | 433,520 | ||||||
| 經營租賃資產使用權 | 189,999 | 358,437 | ||||||
| 專利淨額 | 286,559 | 265,111 | ||||||
| 商譽 | 8,824,210 | 8,824,210 | ||||||
| 資產總計 | $ | 16,912,574 | $ | 19,740,434 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 循環授信額度 | $ | 1,000,000 | $ | – | ||||
| 資本租賃負債的流動部分 | 41,113 | 43,209 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 276,928 | 513,259 | ||||||
| 應付賬款 | 1,397,313 | 2,432,264 | ||||||
| 客戶預付款 | 1,172,350 | 1,174,690 | ||||||
| 應計工資和其他 | 840,662 | 927,521 | ||||||
| 經營租賃負債 | 178,450 | 168,677 | ||||||
| 流動負債合計 | 4,906,816 | 5,259,620 | ||||||
| 資本租賃債務，減去當前部分 | 27,369 | 68,482 | ||||||
| 長期負債淨額 | 1,899,052 | 2,175,980 | ||||||
| 經營租賃負債，減：流動部分 | 11,549 | 189,760 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股，每股面值$0.01：5000萬股授權；截至2024年6月30日發行並流通股數爲6,073,939股，截至2023年6月30日爲6,066,518股 | 60,739 | 60,665 | ||||||
| 額外實收資本 | 61,197,433 | 60,224,934 | ||||||
| 累積赤字 | (51,190,384 | ) | (48,239,007 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 10,067,788 | 12,046,592 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 16,912,574 | $ | 19,740,434 | ||||
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精密光學公司，股份有限公司。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
截至2024年6月30日和2023年
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 19,104,350 | $ | 21,044,467 | ||||
| 營業成本 | 13,306,573 | 13,310,331 | ||||||
| 毛利潤 | 5,797,777 | 7,734,136 | ||||||
| 淨研發費用 | 981,781 | 992,375 | ||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 7,540,329 | 7,380,309 | ||||||
| 營業費用總計 | 8,522,110 | 8,372,684 | ||||||
| 營業虧損 | (2,724,333 | ) | (638,548 | ) | ||||
| 其他費用收益 | ||||||||
| 利息費用 | (225,108 | ) | (218,927 | ) | ||||
| Gain on revaluation of contingent earn-out liability | – | 714,798 | ||||||
| 稅前虧損 | (2,949,441 | ) | (142,677 | ) | ||||
| 所得稅費用 | 1,936 | 1,936 | ||||||
| 淨虧損 | $ | (2,951,377 | ) | $ | (144,613 | ) | ||
| 每股虧損: | ||||||||
| Basic and fully diluted | $ | (0.49 | ) | $ | (0.03 | ) | ||
| 加權平均流通股數: | ||||||||
| 基本股份和全面攤薄 | 6,068,329 | 5,666,034 | ||||||
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精密光學公司，股份有限公司。
合併現金流量表
截至2024年6月30日和2023年6月30日年度
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (2,951,377 | ) | $ | (144,613 | ) | ||
| 調整以調解淨損失對經營活動產生的現金流量（使用）- | ||||||||
| 重估待定業績補償責任的收益 | – | (705,892 | ) | |||||
| 折舊和攤銷 | 212,382 | 210,735 | ||||||
| 股票補償費用 | 959,784 | 919,032 | ||||||
| 非現金利息費用 | 17,504 | 4,087 | ||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 2,687,823 | 361,916 | (1,243,535 | ) | |||||
| 存貨 | (91,884 | ) | 245,931 | |||||
| 預付費用 | (49,683 | ) | (36,233 | ) | ||||
| 應付賬款 | (1,034,951 | ) | 193,089 | |||||
| 客戶預付款 | (2,340 | ) | 269,577 | |||||
| 計提的薪酬和其他 | (104,363 | ) | 206,732 | |||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (2,683,012 | ) | (81,090 | ) | ||||
| 投資活動現金流量: | ||||||||
| 額外專利費用 | (21,448 | ) | (35,713 | ) | ||||
| 購買固定資產 | (272,435 | ) | (16,784 | ) | ||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (293,883 | ) | (52,497 | ) | ||||
| 籌資活動產生的現金流量： | ||||||||
| 支付資本租賃義務 | (43,209 | ) | (40,705 | ) | ||||
| 開多期債務償還 | (513,259 | ) | (367,341 | ) | ||||
| 發行長期債務 | – | 750,000 | ||||||
| 支付債務發行成本 | – | (22,275 | ) | |||||
| 支付收購業績補償責任 | – | (166,667 | ) | |||||
| 循環信用額度借款 | 1,000,000 | |||||||
| 普通股私募募集的總收益 | – | 2,288,281 | ||||||
| 行使期權的總收益 | 12,789 | 12,397 | ||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 456,321 | 2,453,690 | ||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | (2,520,574 | ) | 2,320,103 | |||||
| 現金及現金等價物，年初 | 2,925,852 | 605,749 | ||||||
| 現金及現金等價物，年末 | $ | 405,278 | $ | 2,925,852 | ||||
| 現金流量補充披露： | ||||||||
| 現金支付的所得稅 | $ | 1,936 | $ | 1,936 | ||||
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精密光學公司及其子公司
GAAP與非GAAP財務指標的調節表
調整後的EBITDA
| 三個月 截至6月30日結束 | 年份 截至6月30日結束 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨利潤（損失）（按照美國通用會計準則） | $ | (1,411,106 | ) | $ | (96,125 | ) | $ | (2,951,377 | ) | $ | (144,613 | ) | ||||
| 以股票爲基礎的補償 | 210,393 | 149,242 | 959,784 | 919,032 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 55,796 | 53,442 | 212,382 | 218,927 | ||||||||||||
| 州所得稅 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | ||||||||||||
| 對應賠付責任重新估值 | – | (571,838 | ) | – | (714,798 | ) | ||||||||||
| 利息費用 | 52,818 | 53,552 | 225,108 | 210,735 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | (1,090,163 | ) | $ | (409,791 | ) | $ | (1,552,167 | ) | $ | 491,219 | |||||
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