8-K

terreno realty 公司

日期：2024年9月30日

/s/ Jaime J. Cannon

Jaime J. Cannon

執行副總裁暨致富金融(臨時代碼)及會計財務主管

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期（最早報告事件日期）： 2024年9月24日

terreno realty 公司

（依憑章程所載的完整登記名稱）

馬里蘭州。

001-34603

27-1262675

(成立的州或其他地區)

(公司註冊地)

(委員會

文件號碼)

(IRS雇主
識別號碼)

10500 NE 8th Street, Suite 1910

貝爾維尤, 華盛頓州 98004

(主要行政辦公室的地址)（郵政編碼）

(415) 655-4580

(註冊人電話號碼，包括區號)

請勾選以下適當的框框，以表示表格提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務（請參見一般指示A.2.）： 8-K 提交此申報，旨在同時滿足發行人在以下任何條款下的申報義務（請參見綜合說明A.2.文中列舉項目：

☐

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信

☐

根據交易所法规14d-2(b)规定的预先启动通信 14a-12 根據交易所法案（17 CFR 240.14a-12)

☐

交易開始前根據規則進行的通信 14d-2(b) 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b))

☐

交易開始前根據規則進行的通信 13e-4(c) 根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c))

根據證券法第12（b）條登記的證券：

每種類別的名稱

交易

Symbols(s)

每個交易所的名稱

註冊在哪裡的

每股普通股0.01美元

TRNO

紐約證券交易所

請勾選該公司是否為新興成長型公司，如《1933年證券法》第405條（本章第230.405條）或該《規則》所定義 12b-2 （本章節第240.1.2億2條） (§240.12b-2 本章節)

新興成長型企業☐

如果一家新興增長型公司，請勾選，如果報告人已選擇不使用按照交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。 ☐

項目1.01。

進入實質性定性協議

根據“項目 2.03 創建直接財務義務或符合登記公司條款的安排”所載的信息，已通過參考納入本項目 1.01 中。表外 “一家登記公司的資料表安排”下所列載的資訊已被納入本文檔中。

項目2.03。

直接財務負擔或註冊人的表外安排的建立。表外安排的註冊義務。

2024年9月24日，Terreno Realty LLC，Terreno Realty Corporation（以下簡稱“公司”）的全資子公司，根據第六次修訂與重簽的高級信貸協議（經由2022年6月29日第一次修正、2022年9月2日第二次修正和第三次修正，即“修訂資金設施”），與之簽訂了第三次修正協議（以下簡稱“第三次修正”），以增加留借信貸額200.0百萬美元至600.0百萬美元，並將留借信貸額的到期日從2025年8月延長至2029年1月。KeyBank National Association擔任行政代理和貸款人，PNC Bank, National Association, Regions Bank, U.S. Bank National Association, Citizens Bank, N.A., The Huntington National Bank, BMO Bank N.A., The Bank of Nova Scotia, Truist Bank和高盛美國銀行擔任第三次修正的貸款人。

在第三次修正後，修訂資金設施包括一個600.0百萬美元的留借信貸額，到2029年1月到期，一個1億美元的到2027年1月到期的長期貸款和一個1億美元的到2028年1月到期的長期貸款。此外，修訂資金設施包括一個手風琴功能，根據該功能修訂資金設施的總額最多可增加450.0百萬美元，不超過總額不超過12.5億美元，需得到行政代理的批准和有意提供額外資金的貸款人。根據修訂資金設施，未償還的貸款金額限於以下二者之一的較低者：（i）600.0百萬美元留借信貸額，到2027年1月到期的1億美元長期貸款和到2028年1月到期的1億美元長期貸款的總和，或（ii)未受抵押物業價值的60.0%。修訂資金設施（包括長期貸款）的利息通常根據公司選擇以以下兩者之一支付：（i）以SOFR加上適用的SOFR利差，或（ii）適用的基準利率，即行政代理的首要利率、聯邦基金有效利率以上0.50%的利率之中的最高者。三十天按照Amended Facility中SOFR利率貸款的適用SOFR利率差值加1.25%計算，或按照1.25%年利率計算。適用的SOFR利率差值將在循環信貸協議的1.10%至1.55%區間內，以及對於定期貸款則在1.25%至1.75%區間內，取決於公司未償還的合併債務與公司合併總資產價值的比率，並包含10個基點的SOFR信貸調整。每日SOFR或定期SOFR的信貸調整均為10基點。

Amended Facility的副本已附為10.1號附件。前述Amended Facility的摘要完全參照Amended Facility作資格限制，Amended Facility的副本已作為本《當前報告表單》的10.1號附件提交。 8-K ，並經參照方式納入本報告書中。

第9.01項。

財務報表和展示文件。

（d）展示


展覽數字		描述

10.1*		2024年9月24日簽署的《Terreno Realty LLC與其中多家貸款人簽署的第六次修改及重訂債權協議的第三次修訂》。

101.SCH*		Inline XBRL分類擴充模式文件

101.CAL*		Inline XBRL分類擴充計算鏈接庫文件

101.LAB*		Inline XBRL分類擴充標記鏈接庫文件

101.PRE*		Inline XBRL分類擴充演示鏈接庫文件

101.DEF*		Inline XBRL分類擴充定義鏈接庫文件

104*		封面互動數據文件（格式為內嵌XBRL，包含在展示102*中的適用分類擴展信息）

隨附提交