一般公告：每單位淨資產價值

發行人和證券

發行人/經理: 南方港元-r INVESTMENTS VCC
證券: icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etfA - SGXC30293382 - CYX
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYC
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYB
棕聯證券: 不

發佈詳情

發佈標題: 綜合公告
廣播日期和時間: 2024年9月27日 22:14:53
狀態: 新
發佈副標題: 每單位淨資產價值
發佈參考: SG240927OTHRJTEW
提交人（公司/名稱）: Ryan Koh
職位: 基金運營
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）: 截至2024年9月27日，

a) CYX每單位資產淨值爲76.2801
CYC CYb每單位資產淨值爲71.7961

b）CYX發行的單位總數爲35,459,546
CYC CYb發行總單位數爲9,497,600