淨有形資產（「NTA」）每單位的總體公告

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
abf港債指數基金etf - SG1S08926457 - A35
棕聯證券
不

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年9月27日 17:51:27
狀態
新
發佈副標題
淨有形資產（「NTA」）每單位
發佈參考
SG240927OTHRN6LZ
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用戶
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年9月26日

(1) 每單位NTA爲S$ 1.0958

(2) 發行總單位數爲961,839,800