總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
債券型etf NIKKOAM SGD IG CORP BOND ETF - SGXC70121915 - MBH - corp
棕聯證券
不

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年9月27日 17:51:55
狀態
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG240927OTHREXZ3
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用戶
說明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年9月26日

(1)每單位淨資產爲S$ 0.9930

(2)發行單位總數爲621,124,600