第一個修訂協議

這個協議 自 28 日起製作^th 2024 年 3 月的日子。

雙方：

ING CAPITAL LLC

（以放款人行政代理人的身份，”行政代理")

和

英國ING銀行有限公司，都柏林分行和法國興業銀行

（統稱爲「現金支付」）放貸方")

和

TERRONERA貴金屬有限公司

（「Acquiror」）宣佈其以每個單位0.21美元的價格收購了4,761,905個發行人的單位（「Units」），總認購價格爲1,000,000.01美元。每個單位包括一股公司股本中的普通股（一個「Common Shares」）和半個普通股購股權證（每個完整的權證即爲「Warrant」），每個權證都使持有者有權以每股0.25美元的價格購買一股普通股，直到2026年5月30日。借款人")

鑑於 放款人已根據2023年10月6日簽訂的信貸協議爲借款人建立了某些信貸設施。 包括但不限於借款人、放款人和行政代理（"授信協議 (Credit Agreement)");

根據以下條款，SLS願意向諾瓦瓦克斯醫藥供應以下產品，而諾瓦瓦克斯醫藥也願意從SLS購買以下產品； 各方希望修改信貸協議的某些條款。

因此 鑑於本協議中包含的相互契約和約定以及其他有價值的考量，借款人、貸款人和行政代理已確認收到並承認其充分性，借款人、貸款人和行政代理作出以下契約和同意：

第1條
定義條款

1.1 大寫字母術語

在此未經具體定義的情況下使用的所有大寫術語應具有在此處修改的信貸協議中所賦予的含義。

第2條 註冊辦事處; 註冊代理人
修改

2.1 一般原則

根據本協議所載條款和條件，信貸協議現進行修改，以使本協議規定生效，並將本協議的條款納入信貸協議。

2.2 修訂

(a) 信貸協議第1.1節將如下修改:

(i) 以下新定義的「超額資金額」、「補充資金額」、「第一揭補充資金額」和「第二揭補充資金額」現已按字母順序添加：

""超額股本金額表示借款人在執行初始強制黃金對沖/強制資本支出外匯期貨之前，在2024年3月27日之前對項目費用（不包括任何項目費用超支）支出超過初始所需股本金額的金額已被編輯 [金額已編輯])."

"增加股本金額「在第10.3(ee)款中賦予該詞的含義。」

"Tranche One增資金額「在第10.3(ee)節中給予的定義」

"第二階段增資金額"在第10.3(ee)節中賦予的含義。"

(ii) 「初始所需股本金額」一詞的定義一概刪除，並以以下內容替換：

"初始所需權益金額「即」 指 (i) 已打碼的總和 [金額已打碼] 前提是此金額應包括在執行初始強制黃金對沖/強制資本支出外匯期貨（截至2023年6月30日已打碼 [金額已打碼]）之前的資本支出金額 [金額已打碼]以及 (ii) 根據第10.3(ee)條款的需要情況下的增資金額

(iii) 「項目成本超支資金」一詞的定義在此被完全刪除，並更換爲以下內容：

""項目成本超支資金"意味着

(a) 執行首次強制黃金對沖/強制CapEx外匯期貨前，由借款人持有的現金擔保品或加拿大金融機構發行的信用證，其信用評級由評級機構評定爲A-或同等信用評級，對於行政代理人而言可接受，該信用證的形式和內容應令行政代理人滿意，在任何情況下，金額不得低於$24,000,000 更少任何超額資本金額和任何由項目超支資金支持的項目成本超支，前提是項目成本超支資金不得爲負值;

(b) 在信用工具第一筆下撥之前，借款人持有的現金抵押品或加拿大金融機構出具的信用證，由評級機構評定爲A-或等效評級，得到行政代理人認可，該信用證形式和內容令行政代理人滿意，金額不得低於$24,000,000 更少任何由項目超支資金資助的超額股本金額和任何項目成本超支，前提是項目超支資金不得爲負數；

(c) 在信貸機構的第一筆授信撥款後不久，借款人持有的現金擔保或加拿大金融機構發放的信用證，其信用評級爲A-或等效得到行政代理接受，該信用證需符合行政代理的要求，金額不得低於$24,000,000；並且

(d) 在信貸額度第二筆借款之前，（i）由借款人持有的現金抵押品或由加拿大金融機構出具的信用評級爲A-或等同於評級機構認可的信用證，該信用證應符合行政代理的要求，金額不低於$27,900,000，並且（ii）由贊助方持有的金額不低於$20,000,000的現金抵押品。

在每種情況下，僅用於支付（A）指定爲項目費用超支的項目成本，和（B）在信貸設施僅在可用之前，構成超額股本金額的項目成本。爲明確起見，在第一筆分期貸款劃款後，項目費用超支資金不得用於資助構成超額股本金額的項目成本。"

(b) 第10.3(b)條將其全部刪除，並用以下內容替換：

"(b) 使用所得款項借款人應將所有授信額度的收益用於（i）根據發展計劃融資項目成本，以及（ii）在必要情況下，借款人應將第一筆分期支取的收益用於補充項目成本超支資金，前提是，爲明確起見，借款人不得將授信額度的收益用於補充用於資助項目成本超支的金額。無論是贊助方還是其子公司或其各自的董事、高級職員、僱員或代理人，在其正式職務範圍內，均不得直接或間接使用授信額度的收益，或將此類收益借出、貢獻或以其他方式提供給任何個人，（w）用於資助、融資或促進與任何受限制人或受限制地區的任何活動、業務或交易有關的目的，（x）用於推進對違反任何反洗錢法律或反腐敗法律的支付、承諾支付、支付授權或提供金錢或其他價值的任何個人的付款，（y）用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、競選政治職務的候選人或以任何形式在官方職務上行事的任何其他人支付，以獲取、保留或指定業務或獲得任何不當利益，違反反腐敗法律，（z）以任何其他方式，每種情況都可能導致違反或違反任何制裁措施，或可能導致制裁對向此處所涉交易中的任何個人（不論作爲承銷商、顧問、投資者、放款人、對沖提供方、機構或擔保代理或其他方式）參與的任何個人）的實施。

(c) 信貸協議第8.1節中所規定的表格已被完全刪除，並用以下內容替換：

(d) 第10.3(dd)(v)(A)條款已被修改，刪除了對「180天」的引用，並將其替換爲「360天」.

(e) 第10.3(ee)款被完全刪除，並替換爲以下內容:

“（見） 項目成本超支資金。項目成本超支資金應繼續可用於爲項目成本超支提供資金，金額參見 「項目成本超支資金」 的定義，並根據第10.3（m）條爲還本付息儲備帳戶提供初始資金，並應完全生效。如果在第一批初始提款之前發生項目成本超支資金並由項目成本超支資金 (i) 提供資金，則借款人應向項目成本超支資金充值，其金額等於由項目成本超支資金資助的所有此類項目成本超支的總和，由借款人向母公司發行的額外股權收益或事先獲得母公司的書面同意貸款人，另一位贊助團體成員（”第一批充值淨值金額「) 和 (ii) 在根據第二部分進行首次提款之前，應要求借款人用借款人向母公司或經貸款人事先書面同意向其他贊助團體成員發行的額外股權的收益來充值項目成本超支資金，其金額等於由項目成本超支資金資助的所有此類項目成本超支的總和（」第二批充值淨值金額「再加上第一批充值權益金額，」充值淨值金額")."

(f) 附表N的第2(a)部分現在被修改爲：

(i) 刪除以下內容"至少五個銀行工作日內";

(ii) 用"三（3）年"替換"兩（2）年"；並

(iii) 將"2024年3月29日"替換爲"2024年4月2日"，以延長借款人執行首筆強制黃金對沖的截止日期。

(g) 日程表N的第2(b)(i)款已通過將"2024年3月29日"替換爲"2024年4月5日"的方式進行修訂，以延長借款人執行首次強制性外匯期貨的截止日期。

第三章
協議生效的先決條件

3.1 先決條件

本協議在以下先決條件履行之前不得生效：

(a) 本協議應由各方履行和交付；

(b) 沒有在放貸方或大部分放貸方豁免之外的情況下發生或持續的默認，也不會在本協議生效時出現。

第4條 股份
其他條款(無需翻譯)

4.1 信貸協議的未來參考

自本協議生效日起，信貸協議中對「本協議」，「本文」，「本協議中的相關內容」或具有類似含義的詞語的任何引用，以及任何相關文件中對「信貸協議」，「其下」，「其中」的任何引用或具有類似含義的詞語，均指並視爲指代本協議在此處經修正的信貸協議。本協議在此處經修正後，將繼續全部有效，特此在法律上得到認可並確認。

4.2 管轄法

本協議應受不列顛哥倫比亞省法律和適用於加拿大的法律約束和解釋。

4.3 Enurement

本協議應有利於並對本方及其各自的繼承人和被許可受讓人具有約束力。

4.4 未放棄權利

除非本協議明示規定，否則本協議的執行、交付和生效不得視爲放棄借款人或行政代理根據任何融資文件享有的任何權利、權力或補救措施，也不構成放棄任何融資文件的任何條款。自本協議生效之日起，本協議應爲所有目的構成信用文件。

4.5 關於額外材料項目文件的同意

根據信貸協議第10.4(e)條款，行政代理特此同意借款人簽訂以下附加材料項目文件：

(a) 編輯 [重大項目文件已編輯]；以及

(b) 已編輯 [材料項目文件已編輯].

前述同意明確限於以上列出的附加材料項目文件。

4.6 衝突

如果本協議的任何條款與信貸協議的任何條款不一致或存在衝突，則以本協議的相關條款爲準且具有至高性。

4.7 相關方

該協議可由原件、PDF文件副本或其他電子方式執行，每份副本均被視爲原件，所有這些副本共同構成一份完整的文件。

4.8 陳述與保證

借款方特此聲明和保證：(a) 到期日前未被放款人或大部分放款人豁免的任何違約事件未發生或繼續發生，本協議生效後不會因此而引發任何違約事件；和 (b) 《授信協議》第9.1節載明的聲明和保證在實質方面均屬真實且準確，就好像是在本協議生效日作出（除非特別聲明此類聲明或保證是針對特定日期作出的）。

4.9 接受司法管轄

任何與本協議有關的法律訴訟均可在不列顛哥倫比亞省的法庭提起，各方特此通過簽署和交付本協議，無條件地接受和提交自己及其財產的司法管轄權，並放棄任何其根據目前或將來的居住地而享有的其他司法管轄權。

特此證明，自2024年6月12日，本公司的首席執行官簽署了本第二次修訂章程的修訂證書。

據此證明 本協議簽署並交付日期如上文所述。

[簽署頁面-第一份修正協議]

[簽署頁-第一份修訂協議]

[簽署頁面-第一份修正協議]