第99.1展示文本
新聚思報告2024財年第三季度業績
•營業收入爲147億美元，處於我們13.3億至149億美元預期的上限。
•非通用會計原則總銷售額(1) 爲203億美元，高於我們18.9億至201億美元的預期最高值。
•淨利潤爲17900萬美元，非GAAP淨利潤(1) 爲24500萬美元，高於我們展望範圍的中點。
•攤薄後每股收益（「EPS」）爲$2.08，非GAAP攤薄後每股收益(1) 爲$2.86，高於我們展望範圍的中點。
•運營活動提供的現金爲38600萬美元，自由現金流(1) 1995年。 33900萬美元。
•以$5700萬的股票回購和$3400萬的分紅派息的形式返還給股東$9100萬 作爲分紅派息。
•宣佈每股普通股分紅0.40美元，比上一個財季第三季度增加了14%。
2024年9月26日, 美國加州弗裏蒙特和佛羅里達州克利爾沃特 - 新聚思（紐交所：SNX）今天宣佈了截至2024年8月31日的財政第三季度財務業績。
2024財政第三季度的財務亮點彙總：
| 通用會計原則(GAAP) | ||||||||||||||||||||
| （以百萬美元計，每股收益以美元計） | ||||||||||||||||||||
| Q3 FY24 | 2023財第3季度 | Net Change from Q3 FY23 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14,684.7 | $ | 13,960.6 | 5.2 | % | ||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 961.0 | $ | 971.3 | (1.1) | % | ||||||||||||||
| 毛利率 | 6.54 | % | 6.96 | % | (42) bps | |||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 302.9 | $ | 240.2 | 26.1 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.06 | % | 1.72 | % | 34個點子 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 178.6 | $ | 139.3 | 28.2 | % | ||||||||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 2.08 | $ | 1.49 | 39.6 | % | ||||||||||||||
| 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||||
| （以百萬美元計，每股收益以美元計） | ||||||||||||||||||||
| Q3 FY24 | 2023財第3季度 | Q3 FY23淨變動 | ||||||||||||||||||
毛收入(1) | $ | 20,282.5 | $ | 18,583.6 | 9.1 | % | ||||||||||||||
毛利率變爲淨利率%(1) | (27.6) | % | (24.9) | % | (270) bps | |||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14,684.7 | $ | 13,960.6 | 5.2 | % | ||||||||||||||
毛利潤(1) | $ | 961.0 | $ | 973.7 | (1.3) | % | ||||||||||||||
毛利率(1) | 6.54 | % | 6.97 | % | (43) 個點子 | |||||||||||||||
營業利潤(1) | $ | 392.9 | $ | 396.8 | (1.0) | % | ||||||||||||||
營業利潤率(1) | 2.68 | % | 2.84 | % | (16) 個點子 | |||||||||||||||
淨收入(1) | $ | 245.4 | $ | 259.8 | (5.5) | % | ||||||||||||||
攤薄後每股收益(1) | $ | 2.86 | $ | 2.78 | 2.9 | % | ||||||||||||||
「第三季度是一個強勁的季度，增強了我們對IT市場復甦的樂觀態度。特別是，在地理區域和我們的終端點和愛文思控股業務領域，我們看到了顯著增長。此外，第三季度的總賬單增長了9%，超過了我們區間的高端，」TD SYNNEX的首席執行官Patrick Zammit說。「這些結果表明，我們廣泛的全球貨幣覆蓋，廣泛的產品線和有效執行我們的策略，正在幫助我們略微領先於市場。」
2024財年第三季度綜合亮點
•營業收入爲147億美元，與上一財季的140億美元相比增長了5.2%，處於我們預期的較高水平。根據固定匯率(1) 基礎上，與上一財季相比，營業收入增長了5.6%。增長主要受益於愛文思控股和端點解決方案組合的增長。我們的營業收入中有更大比例以淨額呈現，這與上一財季相比對我們的營業收入產生了約4%的負面影響。
•非通用會計原則總銷售額(1) 上季度財年第三季度爲203億美元，而上一季度爲186億美元。
•毛利潤爲96100萬美元，相比上一財季第三季度的97100萬美元。
•毛利率和非GAAP毛利率(1) 分別爲6.5%，與上一財季的7.0%相比，主要是由於去年在戰略技術和產品結構領域的較高毛利率。額外收入的淨額呈現對我們的毛利率和非GAAP毛利率產生了積極影響(1) 約爲23點子。
•營業收入爲$3.03億，與上一財季的$2.4億相比主要是由於收購、整合和重組成本的減少。非換算的營業收入(1) 爲$3.93億，與上一財季的$3.97億相比。
•營業利潤率爲2.1%，較上一財季第三季度的1.7%有所增加，主要是由於收購、整合和重組成本減少。非GAAP 營業利潤率(1) 爲2.7%，較上一財季第三季度的2.8%有所下降。
•攤薄後每股收益爲2.08美元，與上一財季第三季度的1.49美元相比。非GAAP攤薄後每股收益(1) 爲2.86美元，與上一財季第三季度的2.78美元相比。
•經營活動提供的現金爲3.86億美元，而上一財季爲5.92億美元，以及自由現金流(1) 3.39億美元，而上一財季爲5.52億美元。
•我們以股票回購和分紅的形式向股東返還了9100萬美元，相比之下，上一財季第三季度爲13600萬美元。
2024財政年第三季度的區域型重點亮點
•美洲：
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入爲91億美元，而上一財季爲89億美元，增長了2.4%。按照恒定貨幣(1) 基礎，與上一財季相比，營業收入增長了2.7%。我們的營業收入中有更大比例的淨額呈現，這與上一財季相比對我們的營業收入產生了負面影響，約爲5%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。非通用會計原則總銷售額(1) 上一財政第三季度爲130億美元，而上一財政第三季度爲121億美元，增長了7.7%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業利潤爲22.1 億美元，相比上一財季的19.3 億美元。非通用會計準則下的營業利潤(1) 爲27.2 億美元，相比上一財季的30.2 億美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業利潤率爲2.4%，較上一財季的2.2%。非通用會計準則營業利潤率(1) 爲3.0%，較上一財季的3.4%。
•歐洲：
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入爲46億美元，相比上一財季的42億美元，增長了8.6%。按照恒定的貨幣基礎，營業收入增長了8.9%。我們的營業收入中更大的比例以淨額呈現，這對比上一財季的營業收入造成了約1%的負面影響。(1) 更大比例的營業收入以淨額呈現，這與上一財季相比，對我們的營業收入產生了約1%的負面影響。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。非通用會計原則總銷售額(1) 當季的收入爲60億美元，較上一財季的55億美元增長了9.6%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入爲5700萬美元，與上一財季的3000萬美元相比。非GAAP營業收入(1) 爲9400萬美元，與上一財季的7500萬美元相比。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業利潤率爲1.3%，較上一財季第三季度的0.7%。非GAAP營業利潤率(1) 爲2.0%，較上一財季第三季度的1.8%。
•亞太地區和日本：
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入爲10億美元，比上一財季的9億美元增長了17.6%。根據恒定貨幣(1) 基礎，營業收入比上一財季增長了19.7%。我們的收入中有更大比例以淨額呈現，這對我們的營業收入造成了負面影響，使其較上一財季減少約6%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。非通用會計原則總銷售額(1) 去年第三季度，收入爲13億美元，與上一財務季度的10億美元相比，增長了23.6%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入爲2500萬美元，與上一財季的1800萬美元相比。非GAAP營業收入(1) 爲2700萬美元，與上一財季的2000萬美元相比。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業利潤率爲2.5%，而上一個財季第三季度爲2.1%。非通用會計準則營業利潤率(1) 爲2.7%，而上一個財季第三季度爲2.3%。
2024財年第四季度展望
以下聲明基於新聚思對2024財年第四季度的當前預期。這些聲明屬於前瞻性陳述，實際結果可能存在重大差異。非GAAP總賬單(1) 包括與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排以及某些履約合同相關的成本，並將剩餘的非GAAP財務指標排除收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、股份補償以及相關稅收影響。
| 2024 年第四季度展望 | ||||||||
| 收入 | 149-157 億美元 | |||||||
非公認會計准則總賬單(1) | 20.5-215 億美元 | |||||||
| 淨收入 | 162-2.05 億美元 | |||||||
非公認會計准則淨收益(1) | 239-2.82 億美元 | |||||||
| 攤薄後的每股收益 | $1.90 - $2.40 | |||||||
非公認會計准則攤薄後每股收益(1) | $2.80 - $3.30 | |||||||
| 估計已發行的攤薄加權平均股數 | 8450萬 | |||||||
分紅
新聚思今天宣佈，其董事會宣佈每股普通股支付0.40美元的季度現金股利。該股息將於2024年10月25日支付給2024年10月11日收盤時的股東。
電話會議和網絡直播
新聚思將於今天舉行電話會議，討論2024財季第三季度的業績，時間爲上午6:00（太平洋時間）/上午9:00（東部時間）。
業績會的實況音頻網絡轉播將可在ir.tdsynnex.com上訪問，會後將提供網絡轉播的重播。
關於新聚思
新聚思（紐交所：SNX）是全球領先的IT生態系統分銷商和解決方案聚合器。作爲創新型合作伙伴，我們幫助來自100多個國家的超過150,000名客戶最大化技術投資價值，展示業務成果並解鎖增長機會。總部位於佛羅里達州克利爾沃特和加利福尼亞州弗裏蒙特，新聚思的23,000名同事致力於聚合來自2500多家優秀技術供應商的最佳IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲端產品組合以一些最高增長的技術領域爲基礎，包括雲、網絡安全、大數據/分析、人工智能、物聯網、移動性和一切爲服務。新聚思致力於爲客戶和社區服務，並相信我們可以有意識地作爲尊重的企業公民對我們的員工和我們的星球產生積極影響。我們渴望成爲IT生態系統中多樣化和包容的僱主選擇。有關更多信息, 請訪問我們的新聞室或關注我們的LinkedIn、Facebook和Instagram賬號。
新聚思（紐交所：SNX）是全球領先的IT生態系統分銷商和解決方案整合商。 作爲創新合作伙伴，我們幫助來自100多個國家的15萬多客戶最大化技術投資的價值，展示業務成果並開拓增長機會。 總部位於佛羅里達州克利爾沃特和加利福尼亞州弗裏蒙特，新聚思的2.3萬名同事致力於彙集來自2500多家最優秀技術供應商的引人入勝的IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲端產品組合根植於一些增長最快的技術領域，包括雲端、網絡安全、大數據/分析、人工智能、物聯網、移動性以及一切皆服務。
新聚思致力於爲客戶和社區提供服務，我們相信我們可以對我們的員工和地球產生積極影響，刻意行事，成爲受尊敬的企業公民。我們立志成爲IT生態系統中備受青睞的多元和包容性僱主。欲了解更多信息，請訪問TDSYNNEX.com，關注我們的新聞室，或在LinkedIn、Facebook和Instagram上找到我們。
(1)使用非 GAAP 財務信息
除了根據GAAP提供的財務業績外，新聚思指的是以不變貨幣基礎計算的收入，這種方法調整了外幣的翻譯效應，以便查看某些財務業績，而不受外幣匯率波動的影響，從而便於跨期比較我們的業績。根據不變貨幣調整的財務結果是通過使用可比的前一年期的貨幣換算率，將當前期的活動進行翻譯計算得出。新聚思使用非GAAP毛額計費，這調整了收入以排除與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排以及某些履約合同有關的成本。非GAAP毛額計費是了解我們業務活動量的有用非GAAP指標，並在內部管理我們的業務運營中起着重要的績效指標作用。新聚思使用「毛淨%」指的是調整作爲非GAAP毛額計費的百分比，用於成本與收入做淨結算，涉及銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排以及某些履約合同的收入。新聚思使用非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率，這兩者都排除了購買會計調整。新聚思使用調整後的銷售、總務和行政費用，這是一個排除收購、整合和重組成本、無形資產攤銷和股權報酬費用的非GAAP財務指標。新聚思使用調整後的銷售、總務和行政費用佔非GAAP毛額計費的百分比，這是一個有用的指標，用於考慮在毛額計費中沒有對毛淨收入調整的銷售、總務和行政費用。新聚思使用調整後的銷售、總務和行政費用佔毛利潤的百分比，這是一個有用的度量工具，用於考慮在銷售、總務和行政費用後保留的毛利潤部分。新聚思使用非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率，這是排除收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、股權報酬費用和購買會計調整的非GAAP財務指標。新聚思還使用非GAAP淨利潤和非GAAP攤薄每股收益，這是排除收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、股權報酬費用、購買會計調整及相關稅收影響的非GAAP財務指標。此外，公司使用調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（「調整後的EBITDA」），它排除了利息費用和財務費用、淨額所得稅、折舊、各種無形資產的攤銷、其他收入（費用）、淨額、收購、整合和重組成本、股權報酬費用和購買會計調整。在以往的期間，新聚思根據那些期間的情況排除其他項目，以便制定非GAAP財務指標。
收購、整合和重組成本主要包括作爲發生的專業服務成本，主要代表法律、銀行、諮詢和顧問服務，解僱和其他與人員相關的成本，股份補償費用以及與收購、整合、重組和剝離活動有關的債務註銷費用。此類別有時還可能包括與剝離/分拆業務相關的交易相關收益/損失，涉及長期資產的費用，包括減值損失以及由於資產使用壽命變化而產生的加速折舊和攤銷費用，以及與收購或剝離相關的各種其他成本。自2024財年第三季度開始，公司停止記錄與與Tech Data合併相關的活動所產生的支出和收益，這些支出和收益不包括在收購、整合和重組成本中。
新聚思的收購業務導致有限壽命無形資產的確認，主要包括客戶關係和供應商清單。有限壽命無形資產按照其預計有用生命週期進行攤銷，並在事件表明或許無法回收賬面價值時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在公司的損益表中。儘管無形資產有助於公司的營業收入，但無形資產的攤銷與公司產品銷售並無直接關係。此外，無形資產攤銷費用通常根據公司收購活動的規模和時間而波動。因此，公司認爲排除無形資產的攤銷以及其他非GAAP調整，既不符合公司業務的日常運作，也不反映公司基礎業務績效，可以增強公司和投資者比較公司過去和現在的財務績效以及分析基礎業務績效和趨勢的能力。從相關非GAAP財務指標中排除的無形資產攤銷金額代表公司GAAP財務報表中記錄的全部金額，並且相關無形資產產生的收入未被排除在相關非GAAP財務指標之外。無形資產攤銷被排除在相關非GAAP財務指標之外，因爲攤銷，不像相關收入，不受特定期間的運營影響，除非某個無形資產發生減值或無形資產的預計有用生命發生變更。
S基於股權的薪酬n 支出 a 是 n根據這些獎勵的估計公允價值，向公司董事會的員工和非僱員成員發放股權獎勵所產生的現金支出。儘管基於股份的薪酬是我們員工薪酬的重要方面，但基於股份的獎勵的公允價值可能與授予或未來行使相關股份獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處，而且由於發放新的股票獎勵（包括與收購相關的補助金）的時機，不同時期的支出可能會有很大差異。鑑於獎勵的多樣性和時機以及計算基於股份的薪酬支出時所必需的主觀假設，TD SYNNEX認爲，這些額外信息使投資者能夠對我們不同時期的經營業績進行更多比較。
購買會計調整主要涉及承認以公允價值確認與Tech Data合併相關的收購供應商和客戶負債的影響。 這些調整通過我們的歷史供應商結算模式和根據我們的政策中定義的釋放被認爲遙遠的待支付供應商和客戶負債的時間對我們的非GAAP運營收入產生了益處，這一政策持續到2023財政第三季度。
尾隨財政年度ROIC 定義爲最近四個季度的稅後營業利潤除以最近五個季度的借款和股本淨額加權平均值。調整後ROIC是通過從營業利潤中排除非GAAP調整的稅後影響，並通過排除當前和之前期間非GAAP調整對股本的累積稅後影響來計算的。
新聚思也使用自由現金流，即從經營活動中獲得的現金流量減去購買固定資產和設備的現金流。新聚思使用自由現金流來進行和評估其業務，因爲儘管它與經營活動現金流類似，但新聚思認爲這是現金流的一個額外有用的衡量標準，因爲購買固定資產和設備是運營活動的必要組成部分。自由現金流反映了觀察新聚思流動性的另一種方式，當與其依據美國通用會計準則得出的結果一起觀察時，可以更完整地理解影響其現金流的因素和趨勢。自由現金流有其侷限性，因爲它不代表可用於自由支出的剩餘現金流。例如，自由現金流不包括用於業務收購的支出。因此，新聚思認爲將自由現金流視爲其整個現金流量表的一個補充是很重要的。
新聚思管理層內部使用非GAAP財務指標來了解、管理和評估業務，在某些情況下用於設定運營目標，以及用於衡量績效以供薪酬目的。這些非GAAP指標旨在向投資者提供對新聚思運營業績和趨勢的理解，更便於投資者分析新聚思的基本財務和運營表現，並促進期間內的比較和運營趨勢分析，同時也用於未來時期的規劃和預測。管理層認爲這些非GAAP財務指標對投資者有用，能夠更透明地展示管理層在財務和運營決策中使用的補充信息。由於這些非GAAP財務指標並非按照GAAP計算，它們可能不一定與其他公司採用的同名指標相類似。這些非GAAP財務指標不應孤立考慮，也不應作爲可比的GAAP指標的替代，應僅與根據GAAP編制的新聚思綜合財務報表一起閱讀。新聚思的GAAP與非GAAP財務信息的調和表，詳見本新聞稿末尾的附表。
Safe Harbor聲明
本新聞稿中關於新聚思的聲明並非歷史事實，屬於《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條規定的「前瞻性聲明」。 這些前瞻性聲明本質上是不確定的，股東和其他潛在投資者必須認識到，由於各種因素的影響，實際結果可能與新聚思的預期有很大不同。 這些前瞻性聲明可以通過諸如相信、預見、預期、可能、將會、提供、可能、應當等詞語以及這些詞語的否定形式或其他類似表達來識別。 這些前瞻性聲明包括但不限於關於我們的策略、需求、計劃和定位、資本配置以及與2024年第四季度相關的指導聲明。 這些前瞻性聲明基於管理層目前的預期，包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多是新聚思無法預測或控制的，這些因素可能導致新聚思的實際結果、績效或計劃與任何未來根據此類前瞻性聲明表達或暗示的結果、績效或計劃有實質不同。
這些風險和不確定性包括但不限於：對我們提起或可能提起的任何法律訴訟的不利結果；保留關鍵人員的能力；一般經濟和政治條件；信息技術支出的疲軟；季節性；我們重要的原始設備製造商（OEm）供應商或客戶之一或多個遭受損失或合併；我們組裝和分銷產品的市場接受度和產品壽命週期；行業競爭條件及其對我們利潤率的影響；與我們的OEm供應商的定價、利潤率和其他條款；我們獲得市場份額的能力；供應商贊助計劃的變化；我們的成本和營業費用的變化；回購普通股和分紅向股東返還資金的時間和數額；外匯匯率的變化；通貨膨脹加劇；稅法變化；我們國際業務的風險；由我們的轉售商和集成客戶需求的不確定性和波動性；供應短缺或延遲；我們庫存融資安排的任何終止或減少；對我們轉售商客戶信貸暴露和他們業務的負面趨勢；任何盜竊事件；分紅的宣佈、時間和支付，以及董事會對此的重新評估；以及在我們有形於2023年11月30日結束的財政年度的10-k表中詳細說明的其他風險和不確定性以及隨後的SEC文件。本新聞稿中包含的聲明基於新聚思截至本新聞稿日期所知的信息，新聚思除非法律另有要求，否則不承擔更新本新聞稿中包含的信息的義務。
2024年版權所有 新聚思股份有限公司。 保留所有權利。新聚思，新聚思標識和所有其他新聚思公司，產品和服務名稱以及口號均爲新聚思公司的商標或註冊商標。其他名稱和標記屬於各自所有者。
| 聯繫人： | |||||
| David Jordan | Bobby Eagle | ||||
| 投資者關係 | 全球公司通信 | ||||
| 510-668-8436 | 727-538-5864 | ||||
| david.jordan@tdsynnex.com | bobby.eagle@tdsynnex.com | ||||
新聚思公司
合併資產負債表
(貨幣和份額數以千計，除每股面值外)
（由於舍入可能不會相加或計算）
(未經審計)
| 2024年8月31日 | 2023年11月30日 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 853,923 | $ | 1,033,776 | ||||||||||
| 2,687,823 | 10,032,404 | 10,297,814 | ||||||||||||
| 應收供應商款項淨額 | 863,382 | 964,334 | ||||||||||||
| 存貨 | 7,674,438 | 7,146,274 | ||||||||||||
| 其他資產 | 633,636 | 642,238 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 20,057,783 | 20,084,436 | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 477,419 | 450,024 | ||||||||||||
| 商譽 | 3,951,771 | 3,904,170 | ||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 4,066,707 | 4,244,314 | ||||||||||||
| 其他資產淨額 | 653,867 | 729,870 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 29,207,547 | $ | 29,412,814 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||||
| 借款，流動資產 | $ | 314,198 | $ | 983,585 | ||||||||||
| 應付賬款 | 13,873,238 | 13,347,281 | ||||||||||||
| 其他應計負債 | 1,802,958 | 2,407,896 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 15,990,394 | 16,738,762 | ||||||||||||
| 長期借款 | 3,736,004 | 3,099,193 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 450,364 | 498,656 | ||||||||||||
| 遞延稅款負債 | 866,702 | 893,021 | ||||||||||||
| 負債合計 | 21,043,464 | 21,229,632 | ||||||||||||
| 股東權益: | ||||||||||||||
優先股，面值$0.001，授權發行5,000股，未發行或流通股數爲0股 | — | — | ||||||||||||
普通股，面值$0.001，授權發行200,000股，截至2024年8月31日和2023年11月30日，已發行股數均爲99,012股 | 99 | 99 | ||||||||||||
| 額外實收資本 | 7,458,088 | 7,435,274 | ||||||||||||
庫藏股，分別截至2024年8月31日和2023年11月30日，數量分別爲14,742股和10,343股 | (1,436,868) | (949,714) | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (452,241) | (507,248) | ||||||||||||
| 保留盈餘 | 2,595,005 | 2,204,771 | ||||||||||||
| 股東權益合計 | 8,164,083 | 8,183,182 | ||||||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 29,207,547 | $ | 29,412,814 | ||||||||||
新聚思公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(貨幣和股份金額以千爲單位，除每股金額外)
（由於舍入可能不會相加或計算）
(未經審計)
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 | (13,723,664) | (12,989,342) | (39,667,512) | (40,209,860) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 961,048 | 971,273 | 2,940,361 | 2,938,250 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (657,513) | (659,454) | (2,000,772) | (1,987,375) | ||||||||||||||||||||||
| 收購、整合和重組成本 | (656) | (71,586) | (70,190) | (159,597) | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 302,879 | 240,233 | 869,399 | 791,278 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出和財務費用，淨額 | (80,447) | (67,703) | (233,039) | (222,188) | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (1,518) | (2,371) | (7,493) | (6,691) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅前收入 | 220,914 | 170,159 | 628,867 | 562,399 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | (42,358) | (30,897) | (134,578) | (123,030) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 178,556 | $ | 139,262 | $ | 494,289 | $ | 439,369 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股收益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.09 | $ | 1.49 | $ | 5.70 | $ | 4.67 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 2.08 | $ | 1.49 | $ | 5.67 | $ | 4.66 | ||||||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 84,510 | 92,590 | 85,937 | 93,400 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 84,937 | 92,881 | 86,323 | 93,676 | ||||||||||||||||||||||
新聚思公司
2024財年第三季度區域型財務亮點
（貨幣單位：百萬）
（由於舍入可能不會相加或計算）
| Q3 FY24 | 2023財第3季度 | Q3 FY23淨變動 | ||||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 9,090.0 | $ | 8,879.6 | 2.4 | % | ||||||||||||||
非通用會計原則總銷售額(1) | $ | 13,025.9 | $ | 12,093.1 | 7.7 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 220.9 | $ | 192.6 | 14.7 | % | ||||||||||||||
非GAAP營業收入(1) | $ | 272.3 | $ | 301.8 | (9.8) | % | ||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.43 | % | 2.17 | % | 26個點子 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率(1) | 3.00 | % | 3.40 | % | (40)個點子 | |||||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 4,591.2 | $ | 4,227.6 | 8.6 | % | ||||||||||||||
非通用會計原則總銷售額(1) | $ | 5,971.2 | $ | 5,450.6 | 9.6 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 57.4 | $ | 29.5 | 94.6 | % | ||||||||||||||
非GAAP營業收入(1) | $ | 94.0 | $ | 75.0 | 25.3 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤率 | 1.25 | % | 0.70 | % | 55點子 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率(1) | 2.05 | % | 1.78 | % | 27點子 | |||||||||||||||
| 862.0 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,003.5 | $ | 853.4 | 17.6 | % | ||||||||||||||
非通用會計原則總銷售額(1) | $ | 1,285.4 | $ | 1,039.9 | 23.6 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 24.6 | $ | 18.1 | 35.9 | % | ||||||||||||||
非GAAP營業收入(1) | $ | 26.6 | $ | 20.0 | 33.0 | % | ||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.45 | % | 2.12 | % | 33個點子 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率(1) | 2.65 | % | 2.34 | % | 31個點子 | |||||||||||||||
(1) TD新聚思的普通會計準則與非普通會計準則財務信息的對賬表列在本新聞稿末尾的附表中。
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 按恒定匯率計算的營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
| 外國貨幣變動的影響 | 58,720 | — | (5,952) | — | ||||||||||||||||||||||
| 按恒定匯率計算的營業收入 | $ | 14,743,432 | $ | 13,960,615 | $ | 42,601,921 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 9,090,011 | $ | 8,879,585 | $ | 25,550,680 | $ | 26,217,631 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動的影響 | 27,754 | — | 16,966 | — | ||||||||||||||||||||||
| 按恒定匯率計算的營業收入 | $ | 9,117,765 | $ | 8,879,585 | $ | 25,567,646 | $ | 26,217,631 | ||||||||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 4,591,161 | $ | 4,227,590 | $ | 14,135,188 | $ | 14,209,488 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動的影響 | 12,810 | — | (105,486) | — | ||||||||||||||||||||||
| 按恒定匯率計算的營業收入 | $ | 4,603,971 | $ | 4,227,590 | $ | 14,029,702 | $ | 14,209,488 | ||||||||||||||||||
| 862.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,003,540 | $ | 853,440 | $ | 2,922,005 | $ | 2,720,991 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動的影響 | 18,156 | — | 82,568 | — | ||||||||||||||||||||||
| 按恒定匯率計算的營業收入 | $ | 1,021,696 | $ | 853,440 | $ | 3,004,573 | $ | 2,720,991 | ||||||||||||||||||
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(金額以千計)
（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非通用會計原則總銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合併後的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
與第三方供應商服務合同銷售、軟件即服務安排和特定履約合同相關的成本已經扣除，並計入營業收入 | 5,597,768 | 4,623,011 | 16,245,949 | 14,353,615 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 20,282,480 | $ | 18,583,626 | $ | 58,853,822 | $ | 57,501,725 | ||||||||||||||||||
| — | % | |||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 9,090,011 | $ | 8,879,585 | $ | 25,550,680 | $ | 26,217,631 | ||||||||||||||||||
與第三方供應商服務合同銷售、軟件即服務安排和特定履約合同相關的成本已經扣除，並計入營業收入 | 3,935,887 | 3,213,484 | 11,228,761 | 9,757,609 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 13,025,898 | $ | 12,093,069 | $ | 36,779,441 | $ | 35,975,240 | ||||||||||||||||||
| 歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 4,591,161 | $ | 4,227,590 | $ | 14,135,188 | $ | 14,209,488 | ||||||||||||||||||
與第三方供應商服務合同銷售、軟件即服務安排以及某些履約合同相關的成本已計入營業收入並予以結算 | 1,380,024 | 1,223,053 | 4,299,322 | 4,000,033 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 5,971,185 | $ | 5,450,643 | $ | 18,434,510 | $ | 18,209,521 | ||||||||||||||||||
| 862.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,003,540 | $ | 853,440 | $ | 2,922,005 | $ | 2,720,991 | ||||||||||||||||||
與第三方供應商服務合同銷售、軟件即服務安排以及某些履約合同相關的成本已計入營業收入並予以結算 | 281,857 | 186,474 | 717,866 | 595,973 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 1,285,397 | $ | 1,039,914 | $ | 3,639,871 | $ | 3,316,964 | ||||||||||||||||||
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤&非通用會計原則毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 961,048 | $ | 971,273 | $ | 2,940,361 | $ | 2,938,250 | ||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 2,427 | — | 15,047 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 961,048 | $ | 973,700 | $ | 2,940,361 | $ | 2,953,297 | ||||||||||||||||||
| 毛利率 | 6.54 | % | 6.96 | % | 6.90 | % | 6.81 | % | ||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 6.54 | % | 6.97 | % | 6.90 | % | 6.84 | % | ||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
調整後銷售、一般行政及管理費用 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排以及某些履約合同相關的成本已經列支並對銷售營業收入進行了抵消 | 5,597,768 | 4,623,011 | 16,245,949 | 14,353,615 | ||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 20,282,480 | $ | 18,583,626 | $ | 58,853,822 | $ | 57,501,725 | ||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 961,048 | $ | 971,273 | $ | 2,940,361 | $ | 2,938,250 | ||||||||||||||||||
銷售，總務及管理費用(1) | $ | 658,169 | $ | 731,040 | $ | 2,070,962 | $ | 2,146,972 | ||||||||||||||||||
| 收購，整合和重組成本 | (656) | (71,586) | (70,190) | (159,597) | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | (73,173) | (74,029) | (218,809) | (220,571) | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | (16,176) | (8,530) | (47,096) | (29,252) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的銷售、一般及管理費用 | $ | 568,164 | $ | 576,895 | $ | 1,734,867 | $ | 1,737,552 | ||||||||||||||||||
銷售、總務及行政費用佔營業收入比例 | 4.48 | % | 5.24 | % | 4.86 | % | 4.98 | % | ||||||||||||||||||
調整後的銷售、總務及行政費用佔非GAAP總票據收入比例 | 2.80 | % | 3.10 | % | 2.95 | % | 3.02 | % | ||||||||||||||||||
| 銷售、總務及行政費用佔毛利潤比例 | 68.5 | % | 75.3 | % | 70.4 | % | 73.1 | % | ||||||||||||||||||
| 調整後的銷售、總務及行政費用佔毛利潤比例 | 59.1 | % | 59.4 | % | 59.0 | % | 59.1 | % | ||||||||||||||||||
(1) 包括收購、整合和重組費用，這些費用在綜合損益表上單獨列示。
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計准則營業收入和非公認會計准則營業利潤率——合併 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | $ | 42,607,873 | $ | 43,148,110 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 302,879 | $ | 240,233 | $ | 869,399 | $ | 791,278 | ||||||||||||||||||
| 收購、整合和重組成本 | 656 | 71,586 | 70,190 | 159,597 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 73,173 | 74,029 | 218,809 | 220,571 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 16,176 | 8,530 | 47,096 | 29,252 | ||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 2,427 | — | 15,047 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則營業收入 | $ | 392,884 | $ | 396,805 | $ | 1,205,494 | $ | 1,215,745 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.06 | % | 1.72 | % | 2.04 | % | 1.83 | % | ||||||||||||||||||
| 非公認會計准則營業利潤率 | 2.68 | % | 2.84 | % | 2.83 | % | 2.82 | % | ||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
美洲非通用會計營業收入及非通用會計營業利潤率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 9,090,011 | $ | 8,879,585 | $ | 25,550,680 | $ | 26,217,631 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 220,900 | $ | 192,606 | $ | 589,866 | $ | 559,370 | ||||||||||||||||||
| 收購，整合和重組成本 | 259 | 60,393 | 53,026 | 122,682 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 41,459 | 42,437 | 124,430 | 127,233 | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 9,703 | 6,325 | 30,426 | 21,076 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 272,321 | $ | 301,761 | $ | 797,748 | $ | 830,361 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.43 | % | 2.17 | % | 2.31 | % | 2.13 | % | ||||||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 3.00 | % | 3.40 | % | 3.12 | % | 3.17 | % | ||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計准則營業收入和非公認會計准則營業利潤率-歐洲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,591,161 | $ | 4,227,590 | $ | 14,135,188 | $ | 14,209,488 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 57,415 | $ | 29,531 | $ | 200,100 | $ | 157,793 | ||||||||||||||||||
| 收購、整合和重組成本 | 224 | 10,304 | 16,225 | 33,750 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 30,896 | 30,970 | 92,319 | 91,469 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 5,459 | 1,809 | 14,033 | 6,851 | ||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 2,427 | — | 15,047 | ||||||||||||||||||||||
| 非公認會計准則營業收入 | $ | 93,994 | $ | 75,041 | $ | 322,677 | $ | 304,910 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 1.25 | % | 0.70 | % | 1.42 | % | 1.11 | % | ||||||||||||||||||
| 非公認會計准則營業利潤率 | 2.05 | % | 1.78 | % | 2.28 | % | 2.15 | % | ||||||||||||||||||
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非通用會計原則下的營業收入和營業利潤率 - 亞太地區和日本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,003,540 | $ | 853,440 | $ | 2,922,005 | $ | 2,720,991 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 24,564 | $ | 18,096 | $ | 79,433 | $ | 74,115 | ||||||||||||||||||
| 收購，整合和重組成本 | 173 | 889 | 939 | 3,165 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 818 | 622 | 2,060 | 1,869 | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 1,014 | 396 | 2,637 | 1,325 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 26,569 | $ | 20,003 | $ | 85,069 | $ | 80,474 | ||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.45 | % | 2.12 | % | 2.72 | % | 2.72 | % | ||||||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 2.65 | % | 2.34 | % | 2.91 | % | 2.96 | % | ||||||||||||||||||
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
(貨幣單位爲千元，除每股金額外)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 178,556 | $ | 139,262 | $ | 494,289 | $ | 439,369 | ||||||||||||||||||
| 利息支出和財務費用，淨額 | 80,447 | 67,703 | 233,039 | 222,188 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 42,358 | 30,897 | 134,578 | 123,030 | ||||||||||||||||||||||
折舊(1) | 25,015 | 31,256 | 86,285 | 94,346 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 73,173 | 74,029 | 218,809 | 220,571 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 399,549 | $ | 343,147 | $ | 1,167,000 | $ | 1,099,504 | ||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 1,518 | 2,371 | 7,493 | 6,691 | ||||||||||||||||||||||
| 收購、整合和重組成本 | 656 | 66,846 | 64,704 | 143,360 | ||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 16,176 | 8,530 | 47,096 | 29,252 | ||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 2,427 | — | 15,047 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 417,899 | $ | 423,321 | $ | 1,286,293 | $ | 1,293,854 | ||||||||||||||||||
(1) 包含在收購、整合和重組成本中記錄的折舊。
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP淨利潤和非GAAP攤薄後每股收益(1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 178,556 | $ | 139,262 | $ | 494,289 | $ | 439,369 | ||||||||||||||||||
| 收購，整合和重組成本 | 656 | 73,897 | 70,190 | 166,446 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 73,173 | 74,029 | 218,809 | 220,571 | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 16,176 | 8,530 | 47,096 | 29,252 | ||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 2,427 | — | 15,047 | ||||||||||||||||||||||
| 與上述相關的所得稅 | (23,122) | (38,375) | (81,861) | (102,700) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 245,439 | $ | 259,770 | $ | 748,523 | $ | 767,985 | ||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(1) | $ | 2.08 | $ | 1.49 | $ | 5.67 | $ | 4.66 | ||||||||||||||||||
| 收購，整合和重組成本 | 0.01 | 0.79 | 0.81 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 0.85 | 0.79 | 2.51 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 0.19 | 0.09 | 0.54 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
| 採購會計調整 | — | 0.03 | — | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
| 與上述相關的所得稅 | (0.27) | (0.41) | (0.94) | (1.09) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP攤薄後每股收益(1) | $ | 2.86 | $ | 2.78 | $ | 8.59 | $ | 8.14 | ||||||||||||||||||
(1) 攤薄後每股收益採用兩類法進行計算。授予員工的未獲授予的限制性股票獎勵被視爲參與證券。在計算攤薄後每股收益時，分配給參與證券的淨利潤分別爲2024年8月31日止三個和九個月的淨利潤的約0.9％，2023年8月31日止三個和九個月的淨利潤的約0.7％。
新聚思公司
將普通會計準則與非普通會計準則財務指標進行調節
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
| （以千計的貨幣） | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 385,782 | $ | 591,955 | $ | 655,783 | $ | 1,196,705 | ||||||||||||||||||
| 購買財產和設備 | (47,142) | (39,808) | (126,052) | (107,417) | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 338,640 | $ | 552,147 | $ | 529,731 | $ | 1,089,288 | ||||||||||||||||||
| 預測 | ||||||||||||||
| 2024年11月30日結束的三個月 | ||||||||||||||
| (單位爲百萬貨幣，除每股金額外) | 收盤最低價 | 高 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 162 | $ | 205 | ||||||||||
| 無形資產攤銷 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 股權酬金 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 與上述相關的所得稅 | (23) | (23) | ||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 239 | $ | 282 | ||||||||||
攤薄後每股收益(1) | $ | 1.90 | $ | 2.40 | ||||||||||
| 無形資產攤銷 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
| 股權酬金 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||
| 與上述相關的所得稅 | (0.27) | (0.27) | ||||||||||||
非GAAP攤薄後每股收益(1) | $ | 2.80 | $ | 3.30 | ||||||||||
(1) 攤薄後每股收益是使用雙等級法計算的。授予員工的未投放限制性股票獎勵被視爲參與證券。分配給參與證券的淨利潤被估計爲2024年11月30日結束的三個月的預測淨利潤的約0.9%。
| 預測 | ||||||||||||||
| 結束三個月 | ||||||||||||||
| (貨幣以十億計) | 2024年11月30日 | |||||||||||||
非通用會計原則總銷售額 | 收盤最低價 | 高 | ||||||||||||
| 營業收入 | $ | 14.9 | $ | 15.7 | ||||||||||
| 與銷售第三方供應商服務合同、軟件即服務安排以及某些履約合同相關的成本已經列支並對銷售營業收入進行了抵消 | 5.6 | 5.8 | ||||||||||||
| 非通用會計原則總銷售額 | $ | 20.5 | $ | 21.5 | ||||||||||
新聚思公司
財務指標的計算
投資資本回報率（「ROIC」）
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||
| 投資資本回報率 | ||||||||||||||
| 營業收入（過去四個財政季度） | $ | 1,156,153 | $ | 1,125,440 | ||||||||||
營業收入上的所得稅(1) | (234,970) | (228,334) | ||||||||||||
| 稅後營業收入 | $ | 921,183 | $ | 897,106 | ||||||||||
| 總投入資本包括股權和借款，減去現金（過去五個季度的平均值） | $ | 11,249,490 | $ | 11,575,572 | ||||||||||
| 投資資本回報率 | 8.2 | % | 7.8 | % | ||||||||||
| 調整後的ROIC | ||||||||||||||
| 非通用會計淨收入（過去四個財政季度） | $ | 1,632,073 | $ | 1,711,323 | ||||||||||
非通用會計淨收入所得稅(1) | (365,354) | (381,272) | ||||||||||||
| 稅後非通用會計淨收入 | $ | 1,266,719 | $ | 1,330,051 | ||||||||||
| 總投資資本包括股權和借款，減去現金（過去五個季度平均） | $ | 11,249,490 | $ | 11,575,572 | ||||||||||
| 累積非通用調整的稅後影響（過去五個季度平均） | 1,367,426 | 961,319 | ||||||||||||
| 總非通用投資資本（過去五個季度平均） | $ | 12,616,916 | $ | 12,536,891 | ||||||||||
| 調整後的ROIC | 10.0 | % | 10.6 | % | ||||||||||
(1) 根據各期間的有效年度稅率計算按照通用會計準則經營收入的所得稅。按照各期間的有效年度稅率排除應稅和應扣非通用會計準則調整的稅效，計算非通用會計準則經營收入的所得稅。
新聚思公司
財務指標的計算
現金轉換週轉週期
(金額以千計)
（由於舍入可能不會相加或計算）
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年8月31日 | 2023年8月31日 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款週轉天數 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | (a) | $ | 14,684,712 | $ | 13,960,615 | |||||||||||||||
| 2,687,823 | (b) | 10,032,404 | 8,892,130 | |||||||||||||||||
| 應收帳款週轉天數 | (c) = ((b)/(a))乘以期間天數 | 63 | 59 | |||||||||||||||||
| 存貨週轉天數 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | (d) | $ | 13,723,664 | $ | 12,989,342 | |||||||||||||||
| 存貨 | (e) | 7,674,438 | 7,462,162 | |||||||||||||||||
| 存貨週轉天數 | （f）=（（e）/（d））*期間天數 | 51 | 53 | |||||||||||||||||
| 應付款項週轉天數 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | (g) | $ | 13,723,664 | $ | 12,989,342 | |||||||||||||||
| 應付賬款 | (h) | 13,873,238 | 12,485,180 | |||||||||||||||||
| 應付款項週轉天數 | (i) = ((h)/(g))*期間天數 | 93 | 89 | |||||||||||||||||
| 現金轉換週期 | (j) = (c)+(f)-(i) | 21 | 23 | |||||||||||||||||