聯繫人: | 薩蒂亞·庫馬爾 | 艾麗卡·羅德里奎茲·波姆彭 | ||||||
投資者關係 | 媒體聯繫 | |||||||
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(408) 450-6199 | (408) 834-1873 |
季度財務業績 | |||||||||||||||||||||||
(金額以百萬為單位,每股金額的單位是美元) | GAAP(1) | 非美國通用會計準則(2) | |||||||||||||||||||||
FQ4-24 | FQ3-24 | FQ4-23 | FQ4-24 | 第三季度24 | 第四季度23 | ||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 7,750 | $ | 6,811 | $ | 4,010 | $ | 7,750 | $ | 6,811 | $ | 4,010 | |||||||||||
毛利率 | 2,737 | 1,832 | (435) | 2,826 | 1,917 | (366) | |||||||||||||||||
營業收入的百分比 | 35.3 | % | 26.9 | % | (10.8 | %) | 36.5 | % | 28.1 | % | (9.1 | %) | |||||||||||
營業費用 | 1,215 | 1,113 | 1,037 | 1,081 | 976 | 842 | |||||||||||||||||
營業利益(損失) | 1,522 | 719 | (1,472) | 1,745 | 941 | (1,208) | |||||||||||||||||
營業收入的百分比 | 19.6 | % | 10.6 | % | (36.7 | %) | 22.5 | % | 13.8 | % | (30.1 | %) | |||||||||||
凈利潤(損失) | 887 | 332 | (1,430) | 1,342 | 702 | (1,177) | |||||||||||||||||
稀釋每股盈利(虧損) | 0.79 | 0.30 | (1.31) | 1.18 | 0.62 | (1.07) |
年度財務業績 | |||||||||||||||||
(金額以百萬為單位,每股金額的單位是美元) | GAAP(1) | 非美國通用會計準則(2) | |||||||||||||||
FY-24 | FY-23 | FY-24 | FY-23 | ||||||||||||||
營業收入 | $ | 25,111 | $ | 15,540 | $ | 25,111 | $ | 15,540 | |||||||||
毛利率 | 5,613 | (1,416) | 5,943 | (1,196) | |||||||||||||
佔營業收入百分比 | 22.4 | % | (9.1 | %) | 23.7 | % | (7.7 | %) | |||||||||
營業費用 | 4,309 | 4,329 | 4,008 | 3,623 | |||||||||||||
營業利益(損失) | 1,304 | (5,745) | 1,935 | (4,819) | |||||||||||||
佔營業收入百分比 | 5.2 | % | (37.0 | %) | 7.7 | % | (31.0 | %) | |||||||||
凈利潤(損失) | 778 | (5,833) | 1,472 | (4,862) | |||||||||||||
稀釋每股盈利(虧損) | 0.70 | (5.34) | 1.30 | (4.45) |
FQ1-25 | GAAP(1) 展望 | 非美國通用會計準則(2) 展望 | ||||||
營業收入 | $87億 ± $20000萬 | $87億 ± $20000萬 | ||||||
毛利率 | 38.5% ± 1.0% | 39.5% ± 1.0% | ||||||
營業費用 | $12.11億 ± $1500萬 | $10.85億 ± $1500萬 | ||||||
稀釋每股盈利 | $1.54 ± $0.08 | $1.74 ± $0.08 |
第4季 | 第3季 | 第4季 | 年結束 | ||||||||||||||
8月29日, 2024 | 5月30日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | 8月29日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | |||||||||||||
營業收入 | $ | 7,750 | $ | 6,811 | $ | 4,010 | $ | 25,111 | $ | 15,540 | |||||||
營業成本 | 5,013 | 4,979 | 4,445 | 19,498 | 16,956 | ||||||||||||
毛利率 | 2,737 | 1,832 | (435) | 5,613 | (1,416) | ||||||||||||
研發費用 | 903 | 850 | 719 | 3,430 | 3,114 | ||||||||||||
銷售、一般及管理費用 | 295 | 291 | 219 | 1,129 | 920 | ||||||||||||
重組和資產減損 | 1 | — | 4 | 1 | 171 | ||||||||||||
其他營業(收入)費用,淨額 | 16 | (28) | 95 | (251) | 124 | ||||||||||||
營業利益(損失) | 1,522 | 719 | (1,472) | 1,304 | (5,745) | ||||||||||||
利息收入 | 131 | 136 | 134 | 529 | 468 | ||||||||||||
利息費用 | (136) | (150) | (129) | (562) | (388) | ||||||||||||
其他非營業性收入(費用),淨額 | (7) | 10 | 9 | (31) | 7 | ||||||||||||
1,510 | 715 | (1,458) | 1,240 | (5,658) | |||||||||||||
所得稅(費)益 | (623) | (377) | 24 | (451) | (177) | ||||||||||||
權益法下之被投資者淨利潤(損失) | — | (6) | 4 | (11) | 2 | ||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | 887 | $ | 332 | $ | (1,430) | $ | 778 | $ | (5,833) | |||||||
每股盈(虧)利 | |||||||||||||||||
基礎 | $ | 0.80 | $ | 0.30 | $ | (1.31) | $ | 0.70 | $ | (5.34) | |||||||
稀釋 | 0.79 | 0.30 | (1.31) | 0.70 | (5.34) | ||||||||||||
每股計算中使用的股份數量 | |||||||||||||||||
基礎 | 1,108 | 1,107 | 1,095 | 1,105 | 1,093 | ||||||||||||
稀釋 | 1,125 | 1,123 | 1,095 | 1,118 | 1,093 |
截至日期 | 八月二十九日, 2024 | 五月三十, 2024 | 八月三十一日, 2023 | ||||||||
資產 | |||||||||||
現金及約當現金 | $ | 7,041 | $ | 7,594 | $ | 8,577 | |||||
短期投資 | 1,065 | 785 | 1,017 | ||||||||
應收帳款 | 6,615 | 5,131 | 2,443 | ||||||||
存貨 | 8,875 | 8,512 | 8,387 | ||||||||
其他流動資產 | 776 | 1,297 | 820 | ||||||||
全部流動資產 | 24,372 | 23,319 | 21,244 | ||||||||
長期可銷售的投資 | 1,046 | 775 | 844 | ||||||||
資產、設備和器材 | 39,749 | 37,926 | 37,928 | ||||||||
營運租賃權使用資產 | 645 | 660 | 666 | ||||||||
無形資產 | 416 | 413 | 404 | ||||||||
递延税款贷项 | 520 | 597 | 756 | ||||||||
商譽 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||||||||
其他非流動資產 | 1,518 | 1,415 | 1,262 | ||||||||
資產總額 | $ | 69,416 | $ | 66,255 | $ | 64,254 | |||||
負債和業主權益 | |||||||||||
應付帳款和應計費用 | $ | 7,299 | $ | 5,145 | $ | 3,958 | |||||
流動負債 | 431 | 398 | 278 | ||||||||
其他流動負債 | 1,518 | 1,297 | 529 | ||||||||
流動負債合計 | 9,248 | 6,840 | 4,765 | ||||||||
長期負債 | 12,966 | 12,860 | 13,052 | ||||||||
非當期營運租賃負債 | 610 | 609 | 603 | ||||||||
非流動未來政府獎勵 | 550 | 672 | 727 | ||||||||
其他非流動負債 | 911 | 1,049 | 987 | ||||||||
總負債 | 24,285 | 22,030 | 20,134 | ||||||||
合約和可能負債 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股票 | 125 | 125 | 124 | ||||||||
額外資本 | 12,115 | 11,794 | 11,036 | ||||||||
保留收益 | 40,877 | 40,169 | 40,824 | ||||||||
庫藏股 | (7,852) | (7,552) | (7,552) | ||||||||
其他綜合損益(損失)累積額 | (134) | (311) | (312) | ||||||||
總股本 | 45,131 | 44,225 | 44,120 | ||||||||
負債加股東權益總額 | $ | 69,416 | $ | 66,255 | $ | 64,254 | |||||
截至年底 | 8月29日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | ||||||
來自經營活動的現金流量 | ||||||||
凈利潤(損失) | $ | 778 | $ | (5,833) | ||||
調整凈利潤(虧損)以調節營運活動提供的淨現金流量: | ||||||||
折舊費用和無形資產攤銷 | 7,780 | 7,756 | ||||||
股份報酬 | 833 | 596 | ||||||
按網可變現價值 減記存貨備抵 | — | 1,831 | ||||||
商譽減損 | — | 101 | ||||||
營運資產及負債的變動: | ||||||||
應收帳款 | (3,581) | 2,763 | ||||||
存貨 | (488) | (3,555) | ||||||
應付帳款和應計費用 | 1,915 | (1,302) | ||||||
其他流動負債 | 989 | (817) | ||||||
其他 | 281 | 19 | ||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 8,507 | 1,559 | ||||||
來自投資活動的現金流量 | ||||||||
不動產、廠房和設備的支出 | (8,386) | (7,676) | ||||||
可供出售證券購買 | (1,999) | (723) | ||||||
來自到期和可供出售證券的收益 | 1,794 | 1,591 | ||||||
來自政府獎勵的收益 | 315 | 710 | ||||||
其他 | (33) | (93) | ||||||
投資活動提供的淨現金 | (8,309) | (6,191) | ||||||
財務活動中的現金流量 | ||||||||
償還債務 | (1,897) | (761) | ||||||
向股東支付分紅派息 | (513) | (504) | ||||||
普通股回購計劃中買回 | (300) | (425) | ||||||
支付設備購買合同款項 | (149) | (138) | ||||||
債務發行所得款項 | 999 | 6,716 | ||||||
其他 | 18 | 95 | ||||||
籌資活動提供的(使用的)凈現金 | (1,842) | 4,983 | ||||||
貨幣兌換匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 | 40 | (34) | ||||||
現金、現金等價物及限制性現金的淨增加(減少) | (1,604) | 317 | ||||||
期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | 8,656 | 8,339 | ||||||
期末現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | 7,052 | $ | 8,656 |
第4季 | 第3季 | 第4季 | 年結束 | ||||||||||||||
8月29日, 2024 | 5月30日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | 8月29日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | |||||||||||||
將存貨按照最低淨變現價值記減值準備 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (1,831) | |||||||
來自於先前期間存貨減損所產生的成本降低 | — | — | 563 | 987 | 844 | ||||||||||||
$ | — | $ | — | $ | 563 | $ | 987 | $ | (987) |
第4季 | 第3季 | 第4季 | 年結束 | ||||||||||||||
八月二十九日, 2024 | 五月三十, 2024 | 八月三十一日, 2023 | 八月二十九日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | |||||||||||||
GAAP毛利率 | $ | 2,737 | $ | 1,832 | $ | (435) | $ | 5,613 | $ | (1,416) | |||||||
股份報酬 | 85 | 80 | 64 | 312 | 201 | ||||||||||||
其他 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | ||||||||||||
非GAAP毛利率 | $ | 2,826 | $ | 1,917 | $ | (366) | $ | 5,943 | $ | (1,196) | |||||||
GAAP營業費用 | $ | 1,215 | $ | 1,113 | $ | 1,037 | $ | 4,309 | $ | 4,329 | |||||||
股份報酬 | (128) | (137) | (87) | (509) | (363) | ||||||||||||
重組和資產減損 | (1) | — | (4) | (1) | (171) | ||||||||||||
專利跨授權協議收益 | — | — | — | 200 | — | ||||||||||||
商譽減損 | — | — | (101) | — | (101) | ||||||||||||
訴訟和解 | — | — | — | — | (68) | ||||||||||||
其他 | (5) | — | (3) | 9 | (3) | ||||||||||||
非GAAP營業費用 | $ | 1,081 | $ | 976 | $ | 842 | $ | 4,008 | $ | 3,623 | |||||||
GAAP營業利潤(損失) | $ | 1,522 | $ | 719 | $ | (1,472) | $ | 1,304 | $ | (5,745) | |||||||
股份報酬 | 213 | 217 | 151 | 821 | 564 | ||||||||||||
重組和資產減損 | 1 | — | 4 | 1 | 171 | ||||||||||||
專利交叉授權協議收益 | — | — | — | (200) | — | ||||||||||||
商譽減損 | — | — | 101 | — | 101 | ||||||||||||
訴訟和解 | — | — | — | — | 68 | ||||||||||||
其他 | 9 | 5 | 8 | 9 | 22 | ||||||||||||
非依照美國通用會計原則計算的營業收入(損失) | $ | 1,745 | $ | 941 | $ | (1,208) | $ | 1,935 | $ | (4,819) | |||||||
GAAP凈利潤(損失) | $ | 887 | $ | 332 | $ | (1,430) | $ | 778 | $ | (5,833) | |||||||
股份報酬 | 213 | 217 | 151 | 821 | 564 | ||||||||||||
重組和資產減損 | 1 | — | 4 | 1 | 171 | ||||||||||||
專利交叉許可協議收益 | — | — | — | (200) | — | ||||||||||||
商譽減損 | — | — | 101 | — | 101 | ||||||||||||
訴訟和解 | — | — | — | — | 68 | ||||||||||||
其他 | 5 | 3 | 7 | — | 32 | ||||||||||||
上述以及其他稅務調整的估計稅收影響 | 236 | 150 | (10) | 72 | 35 | ||||||||||||
非GAAP凈利潤(損失) | $ | 1,342 | $ | 702 | $ | (1,177) | $ | 1,472 | $ | (4,862) | |||||||
通用會計準則加權平均流通普通股數 - 稀釋 | 1,125 | 1,123 | 1,095 | 1,118 | 1,093 | ||||||||||||
股本報酬調整 | 12 | 13 | — | 16 | — | ||||||||||||
非通用會計基準下稀釋後普通股加權平均股數 | 1,137 | 1,136 | 1,095 | 1,134 | 1,093 | ||||||||||||
GAAP稀釋每股盈利(虧損) | $ | 0.79 | $ | 0.30 | $ | (1.31) | $ | 0.70 | $ | (5.34) | |||||||
以上調整項的影響 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.60 | 0.89 | ||||||||||||
非通用會計基準下稀釋每股盈利(虧損) | $ | 1.18 | $ | 0.62 | $ | (1.07) | $ | 1.30 | $ | (4.45) |
第4季 | 第3季 | 第4季 | 年結束 | ||||||||||||||
八月二十九日, 2024 | 五月三十, 2024 | 八月三十一日, 2023 | 八月二十九日, 2024 | 八月三十一日, 2023 | |||||||||||||
GAAP淨現金流 | $ | 3,405 | $ | 2,482 | $ | 249 | $ | 8,507 | $ | 1,559 | |||||||
不動產、廠房和設備的支出 | (3,120) | (2,086) | (1,461) | (8,386) | (7,676) | ||||||||||||
購買合同款項 | (22) | (45) | (26) | (149) | (138) | ||||||||||||
資產、設備出售所得 | 12 | 41 | 18 | 99 | 92 | ||||||||||||
政府獎勵款項所得 | 48 | 33 | 462 | 315 | 710 | ||||||||||||
資本支出投資淨額 | (3,082) | (2,057) | (1,007) | (8,121) | (7,012) | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 323 | $ | 425 | $ | (758) | $ | 386 | $ | (5,453) |
FQ1-25 | GAAP展望 | 調整項目 | 非GAAP展望 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | $87億 ± $20000萬 | — | $87億 ± $20000萬 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | 38.5% ± 1.0% | 1.0% | A | 39.5% ± 1.0% | |||||||||||||||||||
營業費用 | $12.11億 ± $1500萬 | 12600萬美元 | B | $10.85億 ± $1500萬 | |||||||||||||||||||
稀釋每股盈利(1) | $1.54 ± $0.08 | $0.20 | A億, C | $1.74 ± $0.08 |
非依照通用會計原則調整 (以百萬為單位) | |||||||||||||||||||||||
A | 股票報酬 - 營業成本 | $ | 87 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 - 營業成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 股票報酬 - 研究與發展 | 76 | |||||||||||||||||||||
B | 股票報酬 - 銷售、總務和行政 | 50 | |||||||||||||||||||||
C | 上述項目的稅務影響及其他稅務調整 | 3 | |||||||||||||||||||||
$ | 220 |