EX-99.1 2 tm2424633d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

第99.1展示文本

 

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何表示並明確否認對本公告全部或任何部分引發的任何損失承擔任何責任。

 

 

金山雲控股有限公司

（股票代碼：3896）

（在開曼群島設立，有限責任）

（納斯達克股票代碼：KC）

2024年6月28日召開

 

披露與交易有關的信息

進入金融租賃框架協議

 

 

進入金融租賃框架協議

 

董事會宣佈，爲加速投資人工智能製造行業，在2024年9月24日，金山雲QY數據和信達金融租賃簽署了融資租賃框架協議，根據該協議，出租方同意通過直接融資租賃方式向承租方提供融資租賃服務，在融資租賃框架協議期間綜合融資金額不超過人民幣30000萬。

 

簽訂融資租賃框架協議將使集團能夠以較低的初始成本獲得服務器和其他配件，進一步促進其雲服務領域的業務運營和發展，並加速投資於人工智能製造行業。

 

香港上市規則的影響

 

關於金融租賃框架協議下擬議交易，預計集團將根據適用的會計準則將租賃標的資產確認爲備置使用資產，因此這些交易構成了該集團根據香港聯合交易所上市規則第14章對資產的收購。

 

由於融資租賃框架協議及其預期交易項下的最高適用百分比比值（關於最大使用權資產的價值）超過5%但低於25%，此類交易構成香港上市規則第14章所規定的公司披露交易，並因此受香港上市規則的報告和公告要求的約束，但豁免於香港上市規則第14章中的股東批准要求。

 

 

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I.簡介

 

董事會宣佈，爲加快對人工智能基礎設施的投資，於2024年9月24日，金山雲QY Data和信達金融租賃簽署了融資租賃框架協議，根據該協議，出租人同意通過直接融資租賃的方式向承租人提供融資租賃服務，在融資租賃框架協議期間，融資總額不超過人民幣30000萬。

 

II.財務 租賃框架協議

 

財務租賃框架協議主要條款摘要如下：

 

  日期 : 2024年9月24日
       
  當事人 : (I) 中信融資租賃; and
    (II) 金山雲QY數據
     
術語 :融資租賃框架協議將於2025年7月12日到期。
     
  交易性質 : 出租人同意提供融資租賃服務給 承租人，按照直接的融資租賃方式，融資總額不得超過30000萬人民幣。
       
      根據融資租賃框架協議規定的原則和範圍，對於每筆融資租賃，各方將不時簽訂單獨的協議，在
       
   其中:(I)出租人將從承租人選擇的供應商購買特定的目標資產(定義見“目標資產” 下)，
     
   (II)出租人將這些目標資產租給承租人，租賃期限爲一定期間；並

 

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   (III) 承租人有權選擇在租賃期屆滿後購買租賃目標資產。
     
  目標資產:服務器及其他附件（包括cpu芯片-雲計算、硬盤和數據線） 根據融資租賃框架協議購買和租賃的磁盤、數據線等其他附件（以下簡稱“目標資產”).
     
  融資金額:根據融資租賃框架協議的總融資金額不得超過3億元人民幣，這是融資租賃本金的等值金額。
     
  租賃資產:集團將確認的目標資產根據融資租賃框架協議將不超過人民幣35000萬的使用權資產（“最大使用權資產”).

 

  利率 : 利率應由各方經過獨立協商，並參考利率因素（如下所定義）進行公允談判後單獨約定。具體利率和調整計劃將在個別協議中規定。

 

  支付安排 : 根據各單獨的融資租賃協議，（總額等於融資租賃本金和利息），租金將按季度平均分期支付，具體金額將根據出租人發出的付款通知書確定。

 

  信用增強措施 : 租賃方同意根據各個融資租賃協議的條款，在融資租賃框架協議項下提供擔保和/或其他信用增強措施（如有必要）。

 

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  個別協議 : 在個別協議中（包括適用的購買協議和融資租賃協議），將詳細規定具體租賃目標資產、購買價格、融資租賃本金、利率、信用增強措施和相關安排，各方應簽署該協議，但必須遵守融資租賃框架協議的條款。

 

      在個別協議（包括購買價格、融資租賃本金和利率等）中，當事各方應在以公平交易方式協商之後達成一致，並參考相關資產的市場價格、中國人民銀行公佈的最新LPR以及類似融資租賃服務的當時市場融資成本等（這些最新LPR和當時市場融資成本統稱爲“利率因素”).

 

III.關於融資租賃框架協議中的使用權資產

 

根據適用的會計準則，集團將需要確認根據財務租賃框架協議的租賃目標資產爲使用權資產。無論如何，此類使用權資產的總金額不會超過最大使用權資產。

 

IV.財務租賃框架協議的原因和好處

 

簽訂財務租賃框架協議將使集團以較低的初始成本獲得對服務器和其他配件的訪問權，進一步促進其業務操作和在雲服務領域的發展，加速對人工智能製造行業的投資。

 

經過考慮後，董事會認爲金融租賃框架協議符合正常的商業條款和集團的常規業務，並且這些條款是公平和合理的，符合公司和股東的整體利益。

 

V.當事人信息

 

信達金融租賃的信息

 

cinda20 n3003 金融租賃有限公司是根據中華人民共和國法律成立的公司，是中國信達資產管理有限公司（香港交易所股票代碼：01359）的非全資子公司，主要從事金融租賃業務。是根據中華人民共和國法律成立的公司，是中國信達資產管理有限公司（香港交易所股票代碼：01359）的非全資子公司，主要從事金融租賃業務。

 

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據董事會最好的知識、信息和信念並經過所有合理的調查，截至本公告日，Cinda Financial Leasing及其最終受益人爲獨立第三方。

 

公司及金山雲QY數據的信息

 

公司於2012年1月3日根據開曼群島法律註冊成立爲豁免責任有限公司，其ADS於2020年5月8日在納斯達克上市，標的爲「KC」，股票於2022年12月30日在香港交易所主板上市，股票代碼爲「3896」，股票短名稱爲「金山雲」。公司是中國領先的獨立雲服務提供商，致力於雲服務領域，匯聚資源以幫助客戶成功使用雲解決方案，推進數字化轉型戰略，創造業務價值。

 

金山雲（青羊）數據信息科技有限公司是一家依法成立於2021年3月9日的有限責任公司，是該公司的一家一體化關聯實體。主要從事雲服務。(慶陽)數據信息科技有限公司金山雲（青羊）數據信息科技有限公司是一家依法成立於2021年3月9日的有限責任公司，是該公司的一家一體化關聯實體。主要從事雲服務。

 

VI.香港上市規定的影響

 

就融資租賃框架協議下擬議的交易而言，預計集團將需要按照適用的會計準則確認租賃標的資產爲使用權資產，因此這些交易將構成集團在香港上市規則第14章下的資產收購。

 

在融資租賃框架協議及相關交易中，相對於最大使用資產價值的適用百分比最高比例超過5％但低於25％，此類交易構成香港上市規則第14章下公司披露的交易，並因此受到香港上市規則的報告和公告要求的約束，但免除了根據香港上市規則第14章的股東批准要求。

 

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VII.定義

 

在這個公告中，除非上下文另有要求，否則以下詞語和表達將具有以下所賦予的含義:

 

  「ADS（s）」 美國存托股份，每份代表15股公司普通股
     
  董事會 董事會
     
  「關聯人」 該術語是根據香港上市規則規定的
     
  「公司」 金山雲控股有限公司，一家於2012年1月3日在開曼群島註冊的有限責任豁免公司，其ADS股票於2020年5月在納斯達克全球市場上市，普通股於2022年12月在香港交易所主板上市
     
  「信達金融租賃」或「出租人」 信達金融租賃有限公司(信達金融租賃有限公司), 一家根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司
     
  「董事」 指公司的董事
     
  「融資租賃框架協議」 2024年9月24日簽署的金山雲QY數據與信達金融租賃之間關於直接融資租賃安排的融資租賃合作框架協議
     
  「集團」 公司、其子公司和合並關聯實體 不時
     
  「香港」 中華人民共和國香港特別行政區
     
  「香港上市規則」 香港交易所上市證券規則（不時修訂）
     
  「香港交易所」 香港聯合交易所有限公司
     
  「獨立第三方」 與公司及其關聯人獨立的個人或公司

 

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  「金山雲企業數據」 或「承租人」 金山雲（青陽）數據信息技術股份有限公司*（金山雲）(慶陽)數據信息科技有限公司），根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司
     
  「貸款基礎利率」 基礎貸款利率
     
  「中華人民共和國」或「中國」 中華人民共和國，就本公告的目的而言，僅指大陸地區，不包括中國香港、中國澳門特別行政區和臺灣地區
     
  「人民幣」 人民幣，中華人民共和國的法定貨幣。
     
  「股東」 公司的股東
     
  子公司(們) 該術語是根據香港上市規則規定的

 

  “%” 百分之。

 

  經董事會授權
金山雲控股有限公司
鄒濤先生
執行董事，副董事長
併兼任首席執行官

 

2024年9月24日，香港

 

截至本公告日，公司董事會成員包括雷軍先生擔任主席和非執行董事、鄒韜先生擔任副主席和執行董事、何海劍先生擔任執行董事、馮洪華先生擔任非執行董事、而於明濤先生、王航先生和曲靜媛女士擔任獨立非執行董事。

 

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