第99.1展示文本
Hongli集團股份有限公司
彙編簡明資產負債表
| 6月30日, | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | (未經審計) | |||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 受限現金 | - | |||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 應收票據 | ||||||||
| 淨存貨 | ||||||||
| 來自關聯方的應收款項 - 高級管理人員 | - | |||||||
| 預付費支出及其他流動資產 | ||||||||
| 總流動資產 | ||||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | ||||||||
| 購買英軒資產的預付款 | ||||||||
| 無形資產, 淨額 | ||||||||
| 融資租賃的使用權資產，淨額。 | ||||||||
| 遞延所得稅資產 | ||||||||
| 資產總計 | $ | $ | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期貸款 | $ | $ | ||||||
| 應付賬款 | ||||||||
| 由於關聯方 | - | |||||||
| 應交所得稅 | ||||||||
| 融資租賃義務，流動 | ||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 長期貸款 | ||||||||
| 負債合計 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 法定公積金 | ||||||||
| 保留盈餘 | ||||||||
| 累計其他綜合損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計 | ||||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | $ | ||||||
宏利集團股份有限公司
未經審計 簡明合併利潤及綜合收益(虧損)表
截至6月30日的六個月
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營業收入, 淨收入 | $ | $ | ||||||
| 營收成本 | ||||||||
| 毛利潤 | ||||||||
| 營業費用： | ||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | ||||||||
| 營業費用總計 | ||||||||
| （損失）營業利潤 | ( | ) | ||||||
| 其他費用收益 | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||
利息和融資收入及(支出)，淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收益(虧損)和(支出)，淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他（費用）收益，淨額 | ( | ) | ||||||
| （虧損）所得稅前收入 | ( | ) | ||||||
| 所得稅費用 | ||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 綜合收益（損失） | ||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 其他綜合收益（損失） | ||||||||
| 外幣翻譯調整 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 綜合虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
(淨虧損)每股收益 | ||||||||
| $ | ( | ) | $ | |||||
| 加權平均流通股份 | ||||||||
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鴻利集團公司
未經審計的股東權益變動簡明綜合報表
2024年和2023年6月30日止的六個月內
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股數 | 數量 | 共計 實收股本 資本金 | 法定 儲備 | 保留的 盈餘 | 累計其他 綜合收益（損失）和 收入（虧損） | 所有權益 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六個月的淨損失 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日結餘（未經審計） | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michael J. Escalante 股 | 數量 | 共計 實收股本 資本金 | 法定 儲備 | 保留的 盈餘 | 累計其他 綜合收益（損失）和 收入（虧損） | 所有權益 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日的餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 首次公開募股-2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公開募股費用 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 承銷商選擇行使權 - 2023年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行權費用 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 六個月的淨利潤 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日餘額（未經審計） | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
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HONGLI GROUP INC.
未經審計的現金流量表彙總全表
| 截至5月2日六個月內 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動現金流 | ||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 調整以達到淨利潤（損失）與經營活動現金流量淨額的調和： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 因應預期信貸損失而設定的津貼 | ||||||||
| 施工成本覈銷 | ||||||||
| 運營租賃權利資產攤銷 | ||||||||
| 無形資產攤銷-土地使用權 | ||||||||
| 處置物業和設備損益 | ( | ) | ||||||
| 股權酬金 | ||||||||
| 遞延所得稅負債 | ||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 應收票據 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 存貨 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 預付費支出及其他流動資產 | ( | ) | ||||||
| 其他非流動資產 | ||||||||
| 由於關聯方 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計費用及其他應付款項 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應交所得稅 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購買盈選資產的預付款 | ( | ) | ||||||
| 開空投資 | ( | ) | ||||||
| 出售固定資產的收益 | ||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | ( | ) | ||||||
| 籌資活動現金流量 | ||||||||
| 償還融資負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資租賃支付 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自關聯方的預付款 | ||||||||
| 償還關聯方款項 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 短期貸款借款 | ||||||||
| 短期貸款償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期貸款借款 | ||||||||
| 長期貸款償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 首次公開募股的收益 | ||||||||
| 首次公開發行成本支出 | ( | ) | ||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | ( | ) | ||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 經營性現金流淨額 | ( | ) | ||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | ||||||||
| 期末現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | $ | ||||||
| 本期初現金、現金等價物和受限制現金的調節 | ||||||||
| 現金、現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 受限現金 | ||||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | $ | ||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金的調解 | ||||||||
| 現金、現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 受限現金 | ||||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | $ | ||||||
| 現金流量補充披露： | ||||||||
| 支付的利息費用 | $ | $ | ||||||
| 支付的所得稅費用 | $ | $ | ||||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||
| 行使購買期權後，經過物業和設備轉讓的使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 預付款用於購置物業和設備 | $ | |||||||
| 安全按金用於租賃款項 | $ | $ | ||||||
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