2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 879,498 | $ | 755,981 | |||||||
應收賬款-淨額[1] | 200,117 | 183,703 | |||||||||
應收票據-流動資產淨額 | 2,259 | 2,318 | |||||||||
存貨-淨額 | 197,504 | 229,275 | |||||||||
預付費用及其他流動資產 | 21,523 | 19,503 | |||||||||
透過其他成本-流動[2] | 14,124 | 14,124 | |||||||||
全部流動資產 | 1,315,025 | 1,204,904 | |||||||||
房地產及設備-淨額 | 28,350 | 24,868 | |||||||||
递延税款贷项 | 22,437 | 29,518 | |||||||||
使用權資產-營業租賃 | 1,688 | 1,957 | |||||||||
使用權資產-融資租賃 | 263 | 208 | |||||||||
其他長期資產 | 7,963 | 291 | |||||||||
递延其他成本-非流动[2] | 244,807 | 248,338 | |||||||||
无形資產-淨額 | 11,741 | 12,139 | |||||||||
商譽 | 13,866 | 14,173 | |||||||||
總資產 | $ | 1,646,140 | $ | 1,536,396 | |||||||
負債、夾層權益及股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | 40,196 | $ | 42,840 | ||||||||
應計費用 | 63,871 | 62,120 | |||||||||
應納所得稅款 | 58,619 | 50,424 | |||||||||
應計推廣津貼[3] | 129,201 | 99,787 | |||||||||
租賃負債義務-運營租賃 | 821 | 980 | |||||||||
租賃負債義務-融資租賃 | 61 | 59 | |||||||||
透過票據收入-流動性[2] | 9,513 | 9,513 | |||||||||
其他流動負債 | 12,987 | 10,890 | |||||||||
流動負債合計 | 315,269 | 276,613 | |||||||||
租賃負債義務-營運租賃 | 850 | 955 | |||||||||
租賃負債義務-融資租賃 | 245 | 193 | |||||||||
递延所得税负债 | 2,248 | 2,880 | |||||||||
透過收入-非流動[2] | 164,849 | 167,227 | |||||||||
總負債 | 483,461 | 447,868 | |||||||||
承諾和條件(附注15) | |||||||||||
夾層股權[2]: | |||||||||||
A輪可轉債首選股,每股面值$0.001,累積性分紅5%;於2024年3月31日和2023年12月31日各自發行並持有1,466,666股,截至2024年3月31日和2023年12月31日,總清算優先權為$550,000 | 824,488 | 824,488 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值$0.001;授權股份為3億股,分別於2024年3月31日及2023年12月31日有233,070,146股和231,787,482股 截至2024年3月31日及2023年12月31日,已發行並流通股份 | 78 | 77 | |||||||||
資本公積額額外增資 | 281,247 | 276,717 | |||||||||
累積其他全面損失 | (2,055) | (701) | |||||||||
保留收益(累積虧損) | 58,921 | (12,053) | |||||||||
股東權益總計 | 338,191 | 264,040 | |||||||||
負債總額、夾層權益和股東權益 | $ | 1,646,140 | $ | 1,536,396 |
截至3月31日止三個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
營業收入[1] | $ | 355,708 | $ | 259,939 | |||||||
營業成本 | 173,501 | 146,121 | |||||||||
毛利潤 | 182,207 | 113,818 | |||||||||
銷售、一般及管理費用 | 99,017 | 68,905 | |||||||||
營業收入 | 83,190 | 44,913 | |||||||||
其他收入(費用): | |||||||||||
應收票據利息收入 | 28 | 45 | |||||||||
利息收益,淨額 | 9,612 | 4,924 | |||||||||
匯率期貨損失 | (369) | (118) | |||||||||
其他收益合計 | 9,271 | 4,851 | |||||||||
稅前淨利潤 | 92,461 | 49,764 | |||||||||
所得稅支出 | (14,650) | (8,537) | |||||||||
凈利潤 | $ | 77,811 | $ | 41,227 | |||||||
A級優先股分紅派息[2] | (6,837) | (6,781) | |||||||||
分配給優先配股的收入[2] | (6,128) | (2,934) | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | $ | 64,846 | $ | 31,512 | |||||||
其他全面損益: | |||||||||||
外幣翻譯(虧損)利得,扣除所得稅 | (1,354) | 594 | |||||||||
綜合收益 | $ | 63,492 | $ | 32,106 | |||||||
每股盈餘:[3] | |||||||||||
基礎 | $ | 0.28 | $ | 0.14 | |||||||
稀釋 | $ | 0.27 | $ | 0.13 | |||||||
加權平均流通股數[3]: | |||||||||||
基礎 | 232,780 | 230,019 | |||||||||
稀釋 | 237,523 | 236,277 |
截至3月31日三個月結束時, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||
凈利潤 | $ | 77,811 | $ | 41,227 | |||||||
調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量: | |||||||||||
折舊與攤提 | 1,229 | 549 | |||||||||
预期信贷损失准备[1] | 2,250 | 837 | |||||||||
遞延其他成本攤銷[2] | 3,531 | 3,531 | |||||||||
存貨過剩和淘汰 | 2,386 | 1,672 | |||||||||
處置不動產和設備所得利益 | (8) | — | |||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 3,563 | 5,507 | |||||||||
遞延所得稅-淨額 | 6,450 | 2,873 | |||||||||
匯率期貨損失 | 369 | 69 | |||||||||
營運資產和負債的變化: | |||||||||||
應收帳款-淨額[3] | (18,664) | (109,639) | |||||||||
存貨-淨額 | 29,386 | 17,338 | |||||||||
預付費用及其他流動資產 | (2,076) | (4,166) | |||||||||
應付賬款 | (3,013) | (19,712) | |||||||||
應計費用 | 1,998 | 12,643 | |||||||||
應納所得稅款 | 8,250 | 7,251 | |||||||||
累計促銷津貼[4] | 29,414 | 32,248 | |||||||||
累計經銷商終止費用 | (248) | (2,923) | |||||||||
其他流動負債 | 2,094 | 1,508 | |||||||||
使用權變動及租賃負債-淨變動 | (23) | (15) | |||||||||
逐步認列的收入[2] | (2,378) | (4,625) | |||||||||
其他資產 | (7,672) | (4) | |||||||||
營運活動之淨現金提供(使用)量 | 134,649 | (13,831) | |||||||||
投資活動之現金流量: | |||||||||||
應收票據的收款 | — | 3,233 | |||||||||
購買不動產和設備[5] | (4,525) | (2,253) | |||||||||
投資活動提供的淨現金流量(使用) | (4,525) | 980 | |||||||||
來自籌資活動的現金流量: | |||||||||||
融資租賃負債的本金支付 | (15) | (11) | |||||||||
行使股票期權所得 | 967 | 478 | |||||||||
A系列優先股股息[2] | (6,837) | (6,781) | |||||||||
籌集資金的淨現金流量 | (5,885) | (6,314) | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (722) | (181) | |||||||||
現金及現金等價物的淨增加(減少) | 123,517 | (19,346) | |||||||||
本期初現金及現金等價物 | 755,981 | 652,927 | |||||||||
本期末現金及現金等價物 | $ | 879,498 | $ | 633,581 | |||||||
補充揭露: | |||||||||||
支付現金: | |||||||||||
稅收 | $ | 320 | $ | 408 |