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咖啡 控股有限公司報告，2024年第三季度淨銷售額約增長19%。
紐約州史泰登島 – 2024年9月16日。 咖啡控股公司，Inc.（納斯達克：JVA）（以下簡稱「公司」）今天宣佈了截至2024年7月31日的財政季度營運業績：
淨銷售額。 截至2024年7月31日的三個月，淨銷售額總計爲18,813,162美元，比2023年7月31日的三個月的15,764,365美元增加了3,048,797美元，增長了19%。淨銷售額增加是由於向新的自有品牌客戶銷售增加。
銷售成本。 截至2024年7月31日的三個月銷售成本爲14,887,098美元，佔淨銷售額的79.1%，相比之下，截至2023年7月31日的三個月總銷售 額的成本爲13,315,602美元，佔淨銷售額的84.5%，增加了1,571,496美元。銷售成本主要包括綠色咖啡和封裝材料成本，以及對 套期交易活動的實現和未實現的收益或損失。毛利率的增加是由於公司在截至2024年7月31日的三個月內啓動的價格上漲，以 及有利的庫存狀況，導致與公司的批發綠色咖啡客戶相關的更高毛利率。
毛利潤。 2024年7月31日結束的三個月的毛利潤金額爲3926064美元，佔淨銷售額的20.9%，與2023年7月31日結束的三個月的淨銷售額的2448763美元或佔淨銷售額的15.5%相比。毛利潤在百分比和美元基礎上的增加歸因於上述因素。
營業費用。 截至2024年7月31日三個月的營業費用總額增加了354,191美元，從2023年7月31日三個月的2,852,010美元增加到3,206,201美元。銷售和行政費用增加了336,373美元，官員薪金增加了17,818美元。銷售和行政費用的增加是由於薪資成本、專業費用和保險費用上升，部分抵消了醫療費用、汽車成本和廣告費用的減少。
其他 收入（費用）。 2024年7月31日結束的三個月的其他收入爲166,182美元，比2023年7月31日結束的三個月的其他收入251,116美元減少了84,934美元。這一變化是由於利息支出減少了99,383美元，利息收入增加了249美元，公司權益法投資的損失減少了5,007美元，獲得了210,567美元的租賃滅跡收益，部分抵消了由於相關保險索賠導致的其他收入減少了400,140美元。
收入 稅收。 截至2024年7月31日的三個月內，公司所支付的所得稅費用共計259,249美元，而截至2023年7月31日的三個月內則爲40,250美元的收益。這一變化主要歸因於截至2024年7月31日的三個月內的收入與截至2023年7月31日的三個月內的虧損之間的差異。
淨收入（虧損）。 截至2024年7月31日的三個月內，我們的淨收入爲626,796美元，每股基本和稀釋收益爲0.11美元，相比之下，截至2023年7月31日的三個月內我們的淨虧損爲111,881美元，每股基本和稀釋虧損爲0.02美元。
「我們很高興向我們的股東們交出強勁的第三季度業績。」Coffee Holding Company的總裁兼首席執行官安德魯·戈登先生表示。我們過去幾個月的努力正在反映在我們的業績中。我們的私人品牌業務新增了許多新客戶，同時我們旗艦品牌Café Caribe的增長也爲銷售的強勁增長開闢了道路。我在2024年初發布的公司更新中提到的銷售增長就是這個原因。此外，在過去9個月中，我們償還了超過700萬美元的信用額度，從而節省了超過15萬美元的利息費用。截至今天，我們的信用額度未結餘額爲零，我預計我們將能夠在接下來的幾個期間維持類似的借款水平，因爲我相信我們將繼續有來自運營活動的正現金流。年化計算，這些節省將轉化爲每股稅前收益約爲0.10美元。最後，隨着達美交易的終止，我們決心看到我們的股票價格與我們公司的真實價值相符。”戈登先生總結道。
成立於1971年的Coffee Holding Co.，Inc.（NASDAQ：JVA）是美國領先的綜合性批發咖啡烘焙商和經銷商之一，也是爲不同段落的消費者口味、偏好和價格點提供廣泛的咖啡產品的少數咖啡公司之一。Coffee Holding的產品品牌有8個專有品牌，每個品牌針對不同的消費者咖啡市場，此外還爲美國各地主要批發商和零售商烘焙和混合咖啡，以便他們擁有自己的產品名字來與國家品牌競爭。除銷售烘焙咖啡外，Coffee Holding Co.，Inc. 還從世界各地進口綠色咖啡豆，再向美國和加拿大各地的較小區域性烘焙商和咖啡店轉售。
成立於1971年，Coffee Holding Co.，Inc.（納斯達克：JVA）是美國領先的綜合性批發咖啡烘焙師和交易員之一，也是爲消費者口味，偏好和價格點的整個譜系提供廣泛的咖啡產品的少數咖啡公司之一。 Coffee Holding的產品提供包括8個專有品牌，每個品牌針對不同的消費者咖啡市場段以及爲美國各地的主要批發商和零售商烘焙和混合咖啡，他們想要擁有自己品牌的產品以與國家品牌競爭。除銷售烘焙咖啡外，Coffee Holding Co.，Inc.還從世界各地進口綠色咖啡豆，將其轉售給美國和加拿大各地的小型區域烘焙師和咖啡店。
前瞻性聲明
本發佈中所有非歷史事實的表述均屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》，包括公司對營業收入增長預期的展望。前瞻性聲明包括關於我們信念、計劃、目標、期望、預測、假設、估計、意圖和未來業績的陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能超出我們控制範圍的因素，可能導致實際結果、業績或成果與前瞻性聲明所隱含的未來結果、業績或成果具有實質性差異。非歷史事實陳述是可能構成前瞻性聲明的陳述。我們在此發佈的日期管理層可獲得的信息及對特定未來事件的期望和展望是我們基於的假設，這些假設可能不會實現。這些陳述可能涉及風險和不確定性，包括但不限於產品需求、定價、市場接受程度、套期保值活動、經濟狀況的影響、知識產權、競爭產品的結果、產品開發中的風險、融資工作的結果、完成交易的能力及其他因素，這些因素不時在公司的美國證券交易所的彭博資料庫中予以討論。公司對於在該聲明發表之日後發生的事件或情況，不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。
公司聯繫方式
咖啡控股有限公司
安德魯 戈登
總裁 & CEO
(718) 832-0800
COFFEE控股有限公司。
彙編簡明資產負債表
| 2024年7月31日 | 2023年10月31日 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 3,098,158 | $ | 2,733,977 | ||||
| 應收賬款減去2024年和2023年的144,000美元信貸損失準備 | 7,449,547 | 7,983,032 | ||||||
| 來自投資銷售的應收款項 | — | 3,150,000 | ||||||
| 存貨 | 14,506,015 | 18,986,539 | ||||||
| 向證券經紀人應收款項 | 1,263,603 | 345,760 | ||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 213,443 | 413,752 | ||||||
| 預付和可退的所得稅 | 311,306 | 365,876 | ||||||
| 總流動資產 | 26,842,072 | 33,978,936 | ||||||
| 建築、機械和設備，淨額 | 3,329,576 | 3,494,450 | ||||||
| 客戶清單和關係，淨額，減去2024年和2023年分別爲$278,125和$310,383的累計攤銷 | 161,875 | 184,750 | ||||||
| 商標和商譽 | 327,000 | 327,000 | ||||||
| 權益法投資 | 39,676 | 39,676 | ||||||
| 租賃權資產 | 1,192,834 | 2,696,159 | ||||||
| 遞延所得稅資產，淨值 | 1,017,453 | 1,341,407 | ||||||
| 存款和其他資產 | 141,529 | 129,523 | ||||||
| 資產總計 | $ | 33,052,015 | $ | 42,191,901 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 4,535,476 | $ | 5,206,442 | ||||
| 授信額度 | 1,900,000 | 9,620,000 | ||||||
| 因經紀人 | 275,276 | 292,407 | ||||||
| 應付票據-流動部分 | — | 4,200 | ||||||
| 租賃負債-流動部分 | 636,534 | 255,625 | ||||||
| 流動負債合計 | 7,347,286 | 15,378,674 | ||||||
| 應付票據淨額 | 2,860 | 3,034 | ||||||
| 租賃負債，減去流動部分 | 903,821 | 2,974,579 | ||||||
| 應付延期報酬金 | 126,978 | 120,523 | ||||||
| 負債合計 | 8,380,945 | 18,476,810 | ||||||
| 承諾和事項（注8） | ||||||||
| 6.40 | ||||||||
| Coffee Holding Co., Inc.股東權益: | ||||||||
| 優先股，每股面值0.001美元；授權股份10,000,000股；未發行 | — | — | ||||||
| 普通股，每股面值0.001美元；授權股份30,000,000股；2024年和2023年發行6,633,930股；2024年和2023年流通股份5,708,599股 | 6,634 | 6,634 | ||||||
| 股票認購應收款項。 | 19,094,618 | 19,094,618 | ||||||
| 保留盈餘 | 10,447,840 | 9,491,861 | ||||||
| 少數：庫藏普通股，成本爲2024和2023年的925,331股 | (4,633,560 | ) | (4,633,560 | ) | ||||
| Total Coffee Holding Co., Inc.股東權益 | 24,915,532 | 23,959,553 | ||||||
| 非控股權益 | (244,462 | ) | (244,462 | ) | ||||
| 總股東權益 | 24,671,070 | 23,715,091 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 33,052,015 | $ | 42,191,901 | ||||
附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可或缺的部分。
COFFEE控股有限公司。
精簡 合併損益表
(未經審計)
| 截至7月31日的九個月 | 截至7月31日的三個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 57,349,477 | $ | 49,411,183 | $ | 18,813,162 | $ | 15,764,365 | ||||||||
| 銷售成本 | 46,239,134 | 41,810,204 | 14,887,098 | 13,315,602 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 11,110,343 | 7,600,979 | 3,926,064 | 2,448,763 | ||||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||
| 銷售和行政 | 9,365,236 | 8,722,156 | 3,045,611 | 2,709,238 | ||||||||||||
| 官員的薪水 | 474,983 | 467,548 | 160,590 | 142,772 | ||||||||||||
| TOTAL | 9,840,219 | 9,189,704 | 3,206,201 | 2,852,010 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 1,270,124 | (1,588,725 | ) | 719,863 | (403,247 | ) | ||||||||||
| 其他收支 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 34,669 | 3,120 | 256 | 7 | ||||||||||||
| 利息費用 | (235,427 | ) | (393,590 | ) | (44,641 | ) | (144,024 | ) | ||||||||
| 股權法投資損失 | — | (14,310 | ) | — | (5,007 | ) | ||||||||||
| 解除租約的收益 | 210,567 | — | 210,567 | — | ||||||||||||
| 其他收入 | — | 634,181 | — | 400,140 | ||||||||||||
| TOTAL | 9,809 | 229,401 | 166,182 | 251,116 | ||||||||||||
| 所得稅前利潤（損失） | 1,279,933 | (1,359,324 | ) | 886,045 | (152,131 | ) | ||||||||||
| 所得稅費用（受益） | 323,954 | (355,500 | ) | 259,249 | (40,250 | ) | ||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 955,979 | $ | (1,003,824 | ) | $ | 626,796 | $ | (111,881 | ) | ||||||
| 基本每股收益和稀釋每股收益 | $ | 0.17 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.02 | ) | ||||||
| 加權平均流通股數: | ||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 5,708,599 | 5,708,599 | 5,708,599 | 5,708,599 | ||||||||||||
COFFEE控股有限公司。
股東權益變動表
(未經審計)
| 普通股 | 庫存股 | 實收資本公積 | 留存收益 | 非控制權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | 收益 | 利息 | 總費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月31日的餘額 | 5,708,599 | $ | 6,634 | 925,331 | $ | (4,633,560 | ) | $ | 19,094,618 | $ | 10,327,437 | $ | (244,462 | ) | $ | 24,550,667 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | (532,103 | ) | — | (532,103 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年1月31日的餘額 | 5,708,599 | 6,634 | 925,331 | (4,633,560 | ) | 19,094,618 | 9,795,334 | (244,462 | ) | 24,018,564 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | (359,840 | ) | — | (359,840 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年4月30日的餘額 | 5,708,599 | 6,634 | 925,331 | (4,633,560 | ) | 19,094,618 | 9,435,494 | (244,462 | ) | 23,658,724 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | (111,881 | ) | — | (111,881 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2023年7月31日餘額 | 5,708,599 | $ | 6,634 | 925,331 | $ | (4,633,560 | ) | $ | 19,094,618 | $ | 9,323,613 | $ | (244,462 | ) | $ | 23,546,843 | ||||||||||||||||
| 2023年10月31日餘額 | 5,708,599 | $ | 6,634 | 925,331 | $ | (4,633,560 | ) | $ | 19,094,618 | $ | 9,491,861 | $ | (244,462 | ) | $ | 23,715,091 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | — | — | — | 351,024 | — | 351,024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月31日基本報表 | 5,708,599 | 6,634 | 925,331 | (4,633,560 | ) | 19,094,618 | 9,842,885 | (244,462 | ) | 24,066,115 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | (21,841 | ) | — | (21,841 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年4月30日的餘額 | 5,708,599 | 6,634 | 925,331 | (4,633,560 | ) | 19,094,618 | 9,821,044 | (244,462 | ) | 24,044,274 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | 626,796 | — | 626,796 | ||||||||||||||||||||||||
| Cost of Revenues and Gross Margin | 5,708,599 | $ | 6,634 | 925,331 | $ | (4,633,560 | ) | $ | 19,094,618 | $ | 10,447,840 | $ | (244,462 | ) | $ | 24,671,070 | ||||||||||||||||
COFFEE控股有限公司。
簡明綜合現金流量表
(未經審計)
| 九 截至7月31日的月份 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營 活動： | ||||||||
| 網 收入（虧損） | $ | 955,979 | (1,003,824 | ) | ||||
| 調整 將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬： | ||||||||
| 折舊 和攤銷 | 458,429 | 436,669 | ||||||
| 未實現 大宗商品收益 | (934,974 | ) | (776,521 | ) | ||||
| 損失 關於權益法投資 | — | 14,310 | ||||||
| 攤銷 使用權資產 | 203,268 | 240,504 | ||||||
| 增益 關於租賃責任的消除 | (210,567 | ) | — | |||||
| 已推遲 所得稅 | 323,954 | (355,500 | ) | |||||
| 變更 在運營資產和負債方面： | ||||||||
| 帳戶 應收賬款 | 533,485 | 1,334,319 | ||||||
| 庫存 | 4,480,524 | 2,113,830 | ||||||
| 預付費 支出和其他流動資產 | 200,309 | (9,306 | ) | |||||
| 預付費 和可退還的所得稅 | 54,570 | — | ||||||
| 租賃 負債 | (179,225 | ) | (203,908 | ) | ||||
| 存款 和其他資產 | (12,006 | ) | — | |||||
| 帳戶 應付款、應計費用和遞延應付薪酬 | (664,511 | ) | (991,411 | ) | ||||
| 網 經營活動提供的現金 | 5,209,235 | 799,162 | ||||||
| 現金 來自投資活動的流量: | ||||||||
| 購買 機械和設備的 | (270,680 | ) | (721,696 | ) | ||||
| 收益 來自出售投資 | 3,150,000 | — | ||||||
| 網 由（用於）投資活動提供的現金 | 2,879,320 | (721,696 | ) | |||||
| 現金 來自融資活動的流量: | ||||||||
| 進步 在銀行信貸額度下 | — | 2,434,783 | ||||||
| 現金 透支 | — | (876,148 | ) | |||||
| 校長 應付票據付款 | (4,374 | ) | (4,641 | ) | ||||
| 校長 銀行信貸額度下的付款 | (7,720,000 | ) | (1,728,783 | ) | ||||
| 網 用於融資活動的現金 | (7,724,374 | ) | (174,789 | ) | ||||
| 網 現金和現金等價物的變化 | 364,181 | (97,323 | ) | |||||
| 現金 和現金等價物，期初 | 2,733,977 | 2,515,873 | ||||||
| 現金 和現金等價物，期末 | $ | 3,098,158 | $ | 2,418,550 | ||||
| 補充 現金流數據的披露： | ||||||||
| 利息 已支付 | $281,841 | $243,100 | ||||||
| 補充 非現金投資和融資活動的披露： | ||||||||
| 初始 承認經營租賃使用權資產 | $547,975 | $146,416 | ||||||