申報費用表格計算
SC TO-I
(表格類型)
federated hermes首席市政收入基金
(發行者名稱)
federated hermes首席市政收入基金
(提交聲明的人的名字)
表1：交易估值
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交易
估值 |
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費用
利率 |
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金額
申報費 |
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需要支付的費用
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46,654,665.20(1)
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0.00014760
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$
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6,886.23
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(2)
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以前支付的費用
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交易總估值
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$
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46,654,665.20(1)
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彙報文件所需的總費用
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$
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6,886.23
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(2)
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總共以前所繳納的費用
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0.00
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總費用抵銷額
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$
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0.00
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應付淨費用
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$
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6,886.23
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(1)
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交易價值是計算基金Federated Hermes Premier Municipal Income
Fund（基金）普通股每股面值0.01美元的預估總購質價值。計算交易價值是通過將提供的3679390股份（基金的總普通股股份的32％，于2024年9月5日約11598091股，已四舍五入至最接近的整股數）乘以12.68美元（截至2024年9月5日紐約證券交易所正常交易休市時紀律營業后淨資產價值每股12.81美元的99％，已四舍五入到最接近的美分）。
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(2)
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按照1934年修訂的證券交易法第0-11條，根據2024財年的費率諮詢公告1修正，每100萬美元的交易估值為147.60美元，已四舍五入到最接近的美分。
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