投資公司法案
Section 270.17g-1 Required Bonding
截至2024年6月30日
| 基金 |
信託/基金規模 | 最大債券要求 | ||||||
| virtus人工智能和科技機會基金(AIO) |
887,562,107.25 | 1,000,000 | ||||||
| virtus可轉換和收入2024年目標期限基金(CBH) |
175,937,810.96 | 600,000 | ||||||
| virtus可轉換和收入基金(NCV) |
538,630,053.94 | 900,000 | ||||||
| virtus可轉換和收入基金II(NCZ) |
409,496,721.95 | 750,000 | ||||||
| virtus多元收入和可轉換基金(ACV) |
332,174,712.04 | 750,000 | ||||||
| 維德思權益和可轉債收入基金（NIE） |
696,623,497.34 | 900,000 | ||||||
| 維德思股息、利息和溢價策略基金（NFJ） |
1,334,756,756.88 | 1,250,000 | ||||||
| 維德思替代解決方案信託 |
2,554,736,153.59 | 1,900,000 | ||||||
| 維德思資產信託 |
6,682,746,772.21 | 2,500,000 | ||||||
| 維德思股權信託 |
13,469,705,099.25 | 2,500,000 | ||||||
| 維德思事件機會信託 |
648,008,179.45 | 900,000 | ||||||
| 維德思投資信託 |
10,773,011,993.75 | 2,500,000 | ||||||
| 維德思機會信託 |
9,243,051,521.56 | 2,500,000 | ||||||
| 維德思策略信託 |
2,747,055,879.38 | 1,900,000 | ||||||
| 維德思變量保險信託 |
840,511,720.60 | 1,000,000 | ||||||
| 合併基金 ® |
2,784,722,645.41 | 1,900,000 | ||||||
| 合併基金 ® VL |
35,643,281.06 | 350,000 | ||||||
| DNP選定收入基金，Inc. (DNP) |
4,043,725,598.00 | 2,500,000 | ||||||
| DTF免稅收入2028年期限基金（DTF） |
86,848,590.00 | 450,000 | ||||||
| 達福和費爾普斯公用設施和基礎設施基金（DPG） |
584,589,607.79 | 900,000 | ||||||
| 維德思全球多部門收入基金（VGI） |
141,180,230.54 | 525,000 | ||||||
| virtus total return fund inc |
554,194,652.58 | 900,000 | ||||||
| virtus stone harbor emerging markets income fund |
132,687,007.64 | 525,000 | ||||||
| ETF是系列信託I |
1,824,637,573.61 | 1,500,000 | ||||||
| Virtus ETF信託II |
342,093,436.25 | 750,000 | ||||||
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| TOTAL |
32,150,000 | |||||||
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