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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格 10-Q
（在以下選項中加上一個）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年8月3日
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從__________到__________
委託報告文件號碼：0-14678
羅斯商店，Inc。
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
特拉華州94-1390387
（註冊或其他法定登記地址或組織的所在地）（納稅人識別號碼）
加利福尼亞州
 
 5130 Hacienda Drive, 都柏林
加利福尼亞州
94568-7579
，（主要行政辦公地址）(郵政編碼)
 
公司電話號碼，包括區號(925)965-4400

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
每一類的名稱交易標的在其上註冊的交易所的名稱
普通股,面值$0.01ROST納斯達克全球精選市場

請勾選以下選項以指示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人需要提交此類報告的較短時間內)已提交證券交易法1934年第13或15(d)條所要求提交的所有報告，並且在過去90天內已受到此類報告提交要求的影響。
是 ý 沒有o
請在以下勾選方框表示註冊人是否已在Regulation S-T Rule 405規定的前12個月(或在註冊人需要提交此類文件的較短期間內)提交了每個互動數據文件。
是 ý沒有 o
請勾選標記以說明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中「大型快速申報人」、「加速申報人」、「較小的報告公司」和「新興成長型公司」的定義。

大型加速報告人 ý 加速遞交者 o 非加速遞交者 o 小型報告公司☐
新興增長型企業 ☐

如果公司無法符合證券交易法第13(a)條規定，使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則，請在複選框中指示。 o

請打勾表明註冊人是否爲殼公司（根據證券交易法規則12b-2定義）。
是的 ☐ 否 ☒

2024年8月16日，普通股每股面值爲0.01美元的股份數量爲 331,762,504.
1

羅斯商店，Inc。
10-Q表格
目錄
頁面
第 1 項。
第 2 項。
第 3 項。
第 4 項。
第 1 項。
第 1A 項。
第 2 項。
第 6 項。

2

第一部分 財務信息

項目1.基本報表

彙編利潤表
三個月已結束六個月已結束
（000 美元，商店和每股數據除外，未經審計）2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
銷售$5,287,519 $4,934,905 $10,145,586 $9,429,591 
成本和開支
售出商品的成本3,791,929 3,569,367 7,282,601 6,861,973 
銷售、一般和管理836,357 807,898 1,612,639 1,554,120 
淨利息收入(43,350)(37,214)(89,300)(68,611)
成本和支出總額4,584,936 4,340,051 8,805,940 8,347,482 
稅前收益702,583 594,854 1,339,646 1,082,109 
收入稅準備金175,435 148,535 324,508 264,599 
淨收益$527,148 $446,319 $1,015,138 $817,510 
每股收益
基本$1.60 $1.33 $3.07 $2.42 
稀釋$1.59 $1.32 $3.05 $2.41 
加權平均已發行股數 (000)
基本329,392 336,231 330,325 337,140 
稀釋331,511 337,932 332,620 339,003 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
3

綜合所得簡化聯合財務報表
三個月已結束六個月已結束
（000 美元，未經審計）2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
淨收益$527,148 $446,319 $1,015,138 $817,510 
其他綜合收入— — — — 
綜合收益
$527,148 $446,319 $1,015,138 $817,510 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4

壓縮合並資產負債表
（000美元，除股權數據外，未經審計）2024年8月3日2024年2月3日196,507
資產
流動資產
現金及現金等價物$4,668,137 $4,872,446 $4,583,606 
應收賬款181,918 130,766 175,410 
商品存貨2,490,558 2,192,220 2,300,063 
預付費用和其他254,370 202,706 214,673 
總流動資產7,594,983 7,398,138 7,273,752 
資產和設備
土地和建築1,486,214 1,486,557 1,490,681 
設備設施4,341,764 4,220,221 4,027,874 
租賃改良1,607,226 1,577,102 1,463,585 
在建工程694,574 628,730 518,405 
  8,129,778 7,912,610 7,500,545 
減：累計折舊和攤銷4,546,243 4,380,709 4,189,940 
資產和設備，淨值3,583,535 3,531,901 3,310,605 
營運租賃資產3,234,180 3,126,841 3,164,685 
其他長期資產265,323 243,229 238,260 
總資產$14,678,021 $14,300,109 $13,987,302 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$2,217,227 $1,955,850 $2,150,999 
應計費用和其他639,703 671,867 689,866 
當前經營租賃負債691,036 683,625 668,028 
應計工資和福利353,980 548,371 435,300 
應付所得稅23,266 76,370 25,449 
開多次數949,028 249,713 — 
流動負債合計4,874,240 4,185,796 3,969,642 
長期債務1,513,826 2,211,017 2,458,615 
非流動經營租賃負債2,710,239 2,603,349 2,653,632 
其他長期負債254,487 232,383 231,945 
延遲所得稅194,697 196,238 218,726 
承諾和 contingencies
股東權益
普通股，每股面值 $，授權股數：百萬股；發行股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股；流通股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股.01。
   授權 1,000,000,000股
已發行和流通 332,075,000, 335,172,000
和 338,982,000股，分別爲
3,321 3,352 3,390 
額外實收資本2,024,822 1,952,625 1,885,406 
自家保管的股票(705,046)(633,318)(623,185)
保留盈餘3,807,435 3,548,667 3,189,131 
股東權益總額5,130,532 4,871,326 4,454,742 
負債和股東權益總額$14,678,021 $14,300,109 $13,987,302 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
5

股東權益的簡化合並報表
2024年8月3日結束的六個月
額外的
實收資本
資本		國庫
股票		留存收益
盈餘公積
（以千爲單位的$和股份，除每股數據外）（未經審計）股份數量總費用
2024年2月3日餘額335,172 $3,352 $1,952,625 $(633,318)$3,548,667 $4,871,326 
淨收益— — — — 487,990 487,990 
按股票計劃發行的普通股份，扣除用於稅收扣減的股票數量642 6 6,218 (70,480)— (64,256)
以股票爲基礎的報酬計劃— — 40,447 — — 40,447 
普通股回購，包括稅款(1,892)(19)(9,368)— (254,870)(264,257)
已宣佈的分紅派息（$0.3675每股)
— — — — (123,298)(123,298)
2024年5月4日餘額333,922 $3,339 $1,989,922 $(703,798)$3,658,489 $4,947,952 
淨收益— — — — 527,148 527,148 
按股票計劃發行的普通股份，扣除用於稅收扣減的股票數量(7)— 6,194 (1,248)— 4,946 
以股票爲基礎的報酬計劃— — 38,021 — — 38,021 
普通股回購，包括稅款(1,840)(18)(9,315)— (255,749)(265,082)
已宣佈的分紅派息（$0.3675每股)
— $— $— $— $(122,453)$(122,453)
2024年8月3日餘額332,075 $3,321 $2,024,822 $(705,046)$3,807,435 $5,130,532 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。


2023年7月29日結束的六個月
額外的
實收資本
資本
國庫
股票		留存收益
盈餘公積
（以千美元和千股爲單位，除每股數據外，未經審計）股份數量總費用
截至2023年1月28日的餘額342,753 $3,428 $1,820,249 $(584,750)$3,049,656 $4,288,583 
淨收益— — — — 371,191 371,191 
按股票計劃發行的普通股份，扣除用於稅收扣減的股票數量461 4 6,145 (37,522)— (31,373)
以股票爲基礎的報酬計劃— — 33,063 — — 33,063 
普通股回購，包括稅款(2,169)(22)(9,729)— (226,523)(236,274)
已宣佈的分紅派息（$0.3350每股)
— — — — (114,794)(114,794)
截至2023年4月29日的餘額341,045 $3,410 $1,849,728 $(622,272)$3,079,530 $4,310,396 
淨收益— — — — 446,319 446,319 
按股票計劃發行的普通股份，扣除用於稅收扣減的股票數量89 1 6,208 (913)— 5,296 
以股票爲基礎的報酬計劃— — 39,429 — — 39,429 
普通股回購，包括稅款(2,152)(21)(9,959)— (222,713)(232,693)
已宣佈的分紅派息（$0.3350每股)
— — — — (114,005)(114,005)
2023年7月29日結存餘額338,982 $3,390 $1,885,406 $(623,185)$3,189,131 $4,454,742 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
6

簡明的綜合現金流量表
銷售額最高的六個月
（未經審計的金額，以千元爲單位）2024年8月3日196,507
經營活動現金流
淨收益$1,015,138 $817,510 
調整以使淨收益與提供的現金淨額相吻合
通過經營活動：
折舊和攤銷217,781 197,924 
以股票爲基礎的報酬計劃78,468 72,492 
延遲所得稅(1,541)1,667 
資產和負債的變動：
商品存貨(298,338)(276,568)
其他資產(81,363)(60,431)
應付賬款271,582 144,775 
其他流動負債(197,585)235,490 
所得稅(46,708)(24,152)
3,0616,962 5,172 
其他長期淨額(3,354)2,402 
經營活動產生的現金流量淨額961,042 1,116,281 
投資活動產生的現金流量
固定資產的增加(333,735)(363,459)
投資活動產生的淨現金流出(333,735)(363,459)
籌資活動現金流量
股票計劃相關發行普通股12,418 12,358 
購買庫存股(71,728)(38,435)
回購普通股(524,979)(464,890)
分紅派息(245,751)(228,799)
籌集資金淨額(830,040)(719,766)
現金、現金等價物和受限制的現金及現金等價物的(減少)增加(202,733)33,056 
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物
期初4,935,441 4,612,241 
期末$4,732,708 $4,645,297 
附加現金流量披露
支付的利息$40,158 $40,158 
所得稅實際支出淨額$372,756 $287,084 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
7

簡明合併財務報表註釋

2024年8月3日至2023年7月29日止的三個月和六個月
(未經審計)

注A：重要會計政策之摘要

表示方式。 附註未經審計的中期簡明綜合財務報表是根據羅斯商店及其子公司（以下簡稱「公司」）的記錄編制的，並且在管理層的意見下，包括所有必要的調整（僅包括常規、週期性調整），以公正地呈現截至2024年8月3日和2023年7月29日的公司財務狀況，以及截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月期間的經營業績、綜合收益、股東權益，以及截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間的現金流量。此外，這裏提供的截至2024年2月3日的簡明綜合財務報表是根據公司驗資合併財務報表衍生而來。

根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制完成的年度合併基本報表中通常包括的某些信息和披露已經在這些中期簡化合並基本報表中被壓縮或省略。應當將這些中期簡化合並基本報表與公司截至2024年2月3日的年度10-k表格中包含的經審計的合併基本報表，包括附註一起閱讀。

截止於2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月期間的運營結果、綜合收益和股東權益，以及截止於2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間的現金流量。 此處所示的內容不一定代表全年財政年度的預期結果。2024年結束的財年被稱爲2024財年，爲52週年。財年截至 月1日 2023年2月3日結束的財年被稱爲2023財年，爲53週年。 pr

會計估計的使用。 按照GAAP編制財務報表要求公司進行估計和假設，這些估計和假設會影響報告期末合併資產、負債以及披露的附帶資產和負債的金額，以及報告期間的營業收入和費用的金額。實際結果可能與公司的估計有重大差異。公司的重大會計估計包括存貨估值準備、存儲和其他存貨持有成本、固定資產的使用壽命、保險準備金、不確定稅務義務準備金和法律索賠準備金。

收入確認。下面的銷售組合表按照商品類別將營業收入細分爲截止於2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月期間。

三個月已結束六個月已結束
2024年8月3日

2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
家居裝飾和牀和浴室24 %24 %25 %25 %
女士們23 %24 %23 %24 %
男款17 %16 %16 %15 %
配飾、內衣、高級珠寶和化妝品14 %15 %14 %15 %
鞋13 %13 %13 %13 %
兒童的9 %8 %9 %8 %
總計100 %100 %100 %100 %

現金及現金等價物。 現金等價物包括購買原始到期日不超過三個月的高流動性固收工具。持有這些工具的機構可能對公司構成信用風險的集中暴露。公司主要通過將現金及現金等價物分散存放在一組高度多元化的銀行和其他金融機構中來管理與這些工具相關的風險。

8

受限現金及現金等價物。爲了擔保某些保險責任，公司除了通過配資信託來提供擔保函外，還使用了保留的資金。這些受限制的資金投資於銀行存款，貨幣市場互惠基金，以及美國政府和機構債券，並且只有在經過有擔保方事先書面同意的情況下才可以從公司帳戶中提取。這些配資信託以受限制的現金作爲擔保。 截至2024年8月3日，2024年2月3日和2023年7月29日，公司分別擁有$百萬的未償還的保函。2.2（未明確提到美元）2.2公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中「應付賬款」的減少。2.6 截至2024年8月3日，2024年2月3日和2023年7月29日，公司分別擁有$百萬。62.4$百萬。60.8$400萬、$300萬和$500萬。59.1分別在一筆信託中擁有100萬和200萬的現金和現金等價物。根據預計支付義務的時間確定流動資產和長期資產的分類。

以下表格提供了現金、現金等價物、受限制的現金及現金等價物在簡明合併資產負債表中的調解，這些調解與簡明合併現金流量表上顯示的金額一致：
($000)2024年8月3日2024年2月3日196,507
現金及現金等價物$4,668,137 $4,872,446 $4,583,606 
受限制的現金和現金等價物包括：
預付費用及其他14,851 14,489 12,955 
其它長期資產49,720 48,506 48,736 
受限制的現金及現金等價物的總額64,571 62,995 61,691 
現金及現金等價物總額，包括受限制的現金及現金等價物$4,732,708 $4,935,441 $4,645,297 
財產和設備。截止2024年8月3日和2023年7月29日，公司的固定資產和設備尚未支付的金額分別爲美元。這些購買金額已計入附帶簡要合併資產負債表中的固定資產、應付賬款和預計費用及其他。33.91百萬美元和34.6這些購買金額已計入附帶簡要合併資產負債表中的固定資產、應付賬款和預計費用及其他。

經營租約。 補充現金流披露與交換獲得的經營租賃資產相關 （包括新租約和對現有租約進行重新測量或修改）。) 如下：

三個月之內結束銷售額最高的六個月
($000)2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
經營租賃負債獲得的經營租賃資產
$192,270 $207,218 $440,606 $390,851 

現金分紅派息。 於2024年8月21日，公司董事會宣佈每股普通股的季度現金股利爲$0.3675 ，將於2024年9月30日支付。公司董事會宣佈在2024年3月和5月每股普通股的現金股息爲$0.3675 ，以及在2023年2月、5月、8月和11月每股普通股的現金股息爲$0.3350 。

股票回購計劃。 2024年3月，公司董事會批准了一項新的 法律訴訟、索賠和評估。像許多零售商一樣，公司已被指控違反勞動法的加州訴訟。截至2024年5月4日，類/代表行動訴訟仍然懸而未決。法律訴訟、索賠和評估。像許多零售商一樣，公司已被指控違反勞動法的加州訴訟。截至2024年5月4日，類/代表行動訴訟仍然懸而未決。2.1億美元公司普通股，通過 2026年1月31日通過對中國最好的葡萄酒進行評選，永利把這些獲獎葡萄酒帶到新加坡、倫敦和拉斯維加斯的全球範圍內，舉辦了一系列品鑑、大師課和晚宴活動，讓這些葡萄酒獲得更廣泛的關注。截至2024年8月3日的六個月期內，公司回購了 3.7供應鏈融資計劃。公司推出了一項自願的供應鏈融資計劃（「計劃」），爲某些供應商提供向參與的金融機構出售由公司欠款構成應收賬款的機會，供應商和金融機構的參與完全自主。由第三方銀行管理該計劃，公司的責任僅限於根據與每個供應商最初協商的條件進行支付，無論供應商是否將其應收賬款出售給金融機構，公司都不是計劃中參與金融機構和供應商之間的協議的一方，並且不會從供應商或金融機構獲得任何財務激勵。該計劃不提供任何擔保，公司對其供應商的權利和義務不受該計劃的影響。與供應商協商的付款範圍是一致的，無論供應商是否參與計劃。525.0在該計劃下，截至2023年7月29日的六個月期間，公司回購了___百萬美元（不含消費稅） 4.3供應鏈融資計劃。公司推出了一項自願的供應鏈融資計劃（「計劃」），爲某些供應商提供向參與的金融機構出售由公司欠款構成應收賬款的機會，供應商和金融機構的參與完全自主。由第三方銀行管理該計劃，公司的責任僅限於根據與每個供應商最初協商的條件進行支付，無論供應商是否將其應收賬款出售給金融機構，公司都不是計劃中參與金融機構和供應商之間的協議的一方，並且不會從供應商或金融機構獲得任何財務激勵。該計劃不提供任何擔保，公司對其供應商的權利和義務不受該計劃的影響。與供應商協商的付款範圍是一致的，無論供應商是否參與計劃。464.9在之前公開宣佈的回購計劃下，公司回購了___百萬美元（不含消費稅）

訴訟、索賠和評估。 像許多零售商一樣，公司被指名參與了集體/代表性訴訟，主要是在加利福尼亞州，指控公司違反工資和工時法。截至2024年8月3日，集體/代表性訴訟仍在進行中。

公司還涉及到其他各種法律和監管程序，這是業務正常進行中出現的。針對公司的訴訟可能包括商業糾紛，產品和產品安全，消費者，知識產權，環保和勞動就業等方面的索賠，其中包括私人原告或政府機構起訴公司違反聯邦，州和/或市法律的訴訟。針對公司的行動處於不同的程序階段。其中許多程序引發了事實和法律問題，並且存在不確定性。

9

簡明合併財務狀況表中的計劃款項已全部付清。但是，在截至2024年5月4日的三個月期間內，從供應商處購買的應付賬款仍與上述計劃相關。

供應鏈金融計劃。 公司通過一項自願的供應鏈金融計劃（以下簡稱「計劃」）爲某些供應商提供向參與的金融機構賣出應收賬款的機會，具體權限由供應商和金融機構自行決定，第三方銀行對該計劃進行管理。公司的責任僅限於按照與每個供應商最初協商的條款支付款項，無論供應商是否將應收賬款賣給金融機構。公司不是與計劃相關的金融機構和供應商之間協議的一方，也不從供應商或金融機構獲得任何財務激勵。公司在該計劃下不提供任何擔保，公司與供應商的權利和義務不受該計劃影響。與該計劃相關的付款條款的範圍是一致的，無論供應商是否參與該計劃。

所有未付款項均記錄在簡明合併資產負債表中的應付賬款內。公司將在簡明合併現金流量表中對該計劃下的所有付款進行覈算，作爲應付賬款中的經營性現金流量減少。供應鏈融資計劃的金額，包括1211.5萬美元（基於歐元和英鎊的匯率折算後的等值金額）應付給參與計劃的金融機構及其他供應商的欠款金額。182.5（未明確提到美元）146.9公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中「應付賬款」的減少。165.6 分別爲2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日的百萬美元。

最近採用的會計準則。 2022年9月，財務會計準則委員會（FASB）發佈了會計準則更新（ASU）2022-04， 負債 - 供應商融資計劃（Subtopic 405-50）：披露供應商融資計劃的義務，以增強對實體使用供應商融資計劃的透明度。 ASU要求增加和補充關於供應商融資計劃關鍵條款的披露，包括在財務報表中相關金額的呈現位置的描述。公司在2023財年第一季度對ASU 2022-04進行了回顧性採用，但排除了年度滾存要求，該要求將在其2024財年10-K年度報告中的前瞻性基礎上採用。該準則的採用對公司截至2024年8月3日的簡明合併財務報表沒有重大影響，並且預計對公司的2024財年合併財務報表沒有重大影響。 三個和六個月期間 結束於2024年8月3日，對公司的2024財年合併財務報表沒有重大影響。

最近發佈的會計準則。 2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09， 所得稅（話題740）: 改進所得稅披露ASU旨在增強所得稅披露的透明度和決策效用。它要求公司披露稅率調解的分解各司法管轄區和分類的信息，以及所支付的所得稅金額以及其他與所得稅有關的金額。新指南自2024年12月15日後開始生效，允許追溯運用。公司目前正在評估此指南對其合併財務報表披露的影響。

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07，一段報告部份改進（Topic 280）：改善可報告部份披露。 ASU旨在通過增加對重要分部費用的披露來改善可報告分部披露要求。該準則適用於2023年12月15日後開始的年度報告期和2024年12月15日後開始的中期報告期。公司目前正在評估該指引對其合併財務報表披露的影響。

備註B：公允價值衡量

與公允價值衡量相關的會計準則建立了一個三層次的公允價值層級，優先考慮在衡量公允價值時使用的輸入。衡量公允價值所使用的輸入包括：一級，即在活躍市場中公開報價的可觀察輸入；二級，即在活躍市場中非公開報價的直接或間接可觀察輸入；三級，即基本沒有市場數據的不可觀察輸入。這個公允價值層級要求公司制定自己的假設，最大程度地利用可觀察輸入，最小程度地使用不可觀察輸入進行公允價值衡量。公司和美國政府和機構債券被歸類爲一級，因爲這些證券使用的是報價市場價格進行估值。
10


公司財務工具的公允價值如下：

($000)2024年8月3日2024年2月3日2023年7月29日
現金和現金等價物（級別 1）
$4,668,137 $4,872,446 $4,583,606 
限制性現金和現金等價物（級別 1）
$64,571 $62,995 $61,691 

公司非合格遞延報酬計劃的基礎資產截至2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日（包括在其他長期資產和其他長期負債中）主要包括參與者指定的貨幣市場、股票和債券型基金。 具有報價市場價格的基金的公平價值測量（一級市場）如下：

($000)2024年8月3日2024年2月3日196,507
非合格延期補償計劃（一級）$181,855 $165,582 $161,091 

注 C:以股票爲基礎的補償

截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月期間，公司按如下方式確認了股權補償費用：

三個月已結束六個月已結束
($000)2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
限制性股票$21,676 $24,055 $44,910 $45,548 
績效獎勵15,252 14,278 31,366 24,762 
員工股票購買計劃1,093 1,096 2,192 2,182 
總計$38,021 $39,429 $78,468 $72,492 

2024年8月3日和2023年7月29日期間，公司的損益簡表中確認的股權補償費用總額如下：

三個月已結束六個月已結束
收益分類表（000美元）2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
售出商品的成本$17,066 $21,306 $36,691 $38,631 
銷售、一般和管理20,955 18,123 41,777 33,861 
總計$38,021 $39,429 $78,468 $72,492 

截至2024年8月3日的三個月和六個月期間，與股權補償支出相關的稅收優惠爲$ million。7.1萬美元和15.0 截至2023年7月29日的三個月和六個月期間，與股權補償支出相關的稅收優惠爲$ million。8.2萬美元和15.22024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別爲$百萬。

受限股獎勵。 公司向董事、高管和關鍵員工授予受限制的股票或受限制的股票單位。受限股票和受限制股票單位在授予日期的市值按照通常的歸屬期分攤爲費用。 三至月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。.

績效股獎勵。 公司爲高管設有績效股獎勵計劃。績效股獎勵代表根據公司在績效期間（公司財政年度）實現績效目標而獲得限制股的權利。如果實現，限制股將在服務期內解禁，通常爲績效獎勵授予日期起。 三年 從績效獎勵授予日期起，限制股將在服務期內解禁。

11

截至2024年8月3日，與未歸屬限制性股票、限制性股票單位和績效股份獎勵相關的股份總計 3.9萬股。以下是截至2024年8月3日的六個月期限內的限制性股票、限制性股票單位和績效股份獎勵活動概要

Michael J. Escalante
股票（000）		加權平均
授予日期
公允價值
2024年2月3日未歸屬的4,395 $104.52 
授予734 146.55 
釋放(1,106)104.36 
被取消(118)107.51 
2024年8月3日尚未解除限制3,905$112.37 

2024年8月3日的未攤銷補償費用爲$235.7百萬美元，預計將在加權平均剩餘期限的 1.9 年內得到確認。2023年7月29日的未攤銷補償費用爲$217.6百萬美元，預計將在加權平均剩餘期限的 2.1年。

回購用於稅金代扣的股票被視爲可供重新發行的庫存股。2024年8月3日結束的三個月和六個月期間，公司用於稅金代扣而購買的股票共計 8,942和頁面。493,797在2023年7月29日結束的三個月和六個月期間，公司購買的用於稅金代扣的股票共計 8,842和頁面。376,128，分別爲。

員工股票購買計劃。 根據員工股票購買計劃（「ESPP」），參與季度申購期的合格員工可以選擇將最多 10員工股票購買計劃。根據員工股票購買計劃（「 ESPP」），參加季度報價期的合格員工可以選擇扣留多達其年度基本收入的較小數額或IRS年度股票購買限額，以購買公司的普通股。股票的購買價格是購買當天收盤市場價格的85%。購買發生在季度基礎上（每個日曆季度的最後交易日）。該公司認可ESPP購買權的費用等於購買日期給予的10%的折扣價值。25,000 以購買公司普通股票。股票的購買價格爲 85股票的購買價格是購買當天收盤市場價格的85%。15公司承認與ESPP購買權相等的費用，該費用等於購買日期給予的10%的折扣價值。

註釋D：該公司計算並報告基本每股收益（「 EPS」）和攤薄後的EPS。基本EPS的計算方法是將淨收益除以期間內流通的平均普通股數。通過將淨收益除以期間內普通股和攤薄的普通股等值數量之和計算攤薄後每股收益。攤薄後的EPS反映了由未行權的股權計劃獎勵和受限股票和限制性股票單元的表現和非表現性獎勵組成的未發行股份的總潛在稀釋。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月期間內，大約有分別被排除在攤薄後EPS計算之外的加權平均股數，因爲它們的效果是防稀釋的。每股收益

公司計算並報告基本每股收益（「EPS」）和攤薄後每股收益。基本每股收益通過將淨收益除以期間內普通股平均發行數量來計算。攤薄後每股收益通過將淨收益除以期間內普通股和可攤薄普通股權益的加權平均數量來計算。攤薄後每股收益反映了來自於未行使的股權計劃獎勵以及受限股票和受限制股票單位的非業績和業績基礎獎勵的未投入股份所產生的潛在稀釋總量。

如果股票的影響對攤薄後每股收益的計算來說是反稀釋的，那麼這些股票將被排除在攤薄後每股收益的計算之外。對於截至2024年8月3日的三個月和六個月期間，分別排除了大約【number】加權平均股份從攤薄後每股收益的計算中。 2,000和頁面。3,000 對於截至2023年7月29日的三個月和六個月期間，分別排除了大約【number】加權平均股份從攤薄後每股收益的計算中。 14,000和頁面。18,000 對於截至2023年7月29日的三個月和六個月期間，分別排除了大約【number】加權平均股份從攤薄後每股收益的計算中。

12

基本和攤薄EPS計算中使用的股份數（分母）的調和詳見如下所示：

三個月已結束六個月已結束
（000 秒）的份額基本每股收益的效果
稀釋的
普通股
等價物		稀釋
EPS		基本每股收益的效果
稀釋的
常見的
股票
等價物		稀釋
EPS
2024年8月3日
股票329,392 2,119 331,511 330,325 2,295 332,620 
金額$1.60 $(0.01)$1.59 $3.07 $(0.02)$3.05 
2023年7月29日 
    股份
336,231 1,701 337,932 337,140 1,863 339,003 
    金額
$1.33 $(0.01)$1.32 $2.42 $(0.01)$2.41 

注意E： 債務

高級筆記。 未受擔保的優先債務（"優先票據"），減去未攤銷的折扣和債務發行成本，包括以下內容：

($000)2024年8月3日2024年2月3日196,507
3.3752024年到期的%的優先票據。
$249,943 $249,713 $249,484 
4.600到期日爲2025年的優先票據
699,085 698,441 697,800 
0.8752026年到期的%的優先票據。
497,885 497,268 496,652 
4.7002030年到期的%的優先票據。
240,555 240,335 240,116 
4.8002031年到期的%的優先票據。
132,864 132,776 132,688 
1.8752031年到期的高級票據
496,105 495,820 495,537 
5.450到期日爲2050年的優先票據
146,417 146,377 146,338 
所有長期債務1
$2,462,854 $2,460,730 $2,458,615 
減：當前部分$949,028 $249,713 $— 
一年後到期的總額$1,513,826 $2,211,017 $2,458,615 
1 淨未攤銷的貼現和債務發行成本爲$12.1（未明確提到美元）14.3公司對該計劃中所支付的所有款項均列入簡明合併現金流量表中「應付賬款」的減少。16.4 百萬，分別爲2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日。

所有高級票據的利息按半年支付，高級票據對提前償還本金收取提前償還違約金。

未換股票的高級票據系列的累計公允價值約爲$ 七 概算在2024年8月3日約爲$2.4十分之多億美元，在2024年2月3日和2023年7月29日約爲$2.3公允價值由獲取可比市場報價來估計，這些市場報價被認爲是公允價值衡量和披露指引下的一級輸入。

13

循環信貸 設施。 公司的$275.0百萬承諾性循環ABL融資包括$1,000.0百萬的信用證額度，並可用於營運資金及其他一般公司流動性需求。可借款金額爲以下二者數額較小者： (1) $275.0百萬的總承諾額度（「ABL融資額度」），或 (2) 從符合資格的庫存、應收賬款及信用卡應收賬款計算出的融資基數或貸款上限（所有未在此定義的受資本化詞語均按照ABL融資方案定義）。1.3億美元無抵押循環信貸融資計劃（「信貸計劃」）的有效期到2027年2月，並可按照公司的要求延長至最多的時間段，受慣例條件約束。信貸計劃包含了 兩個我們有權每次將租賃期限延長多達若干年。一年 美元的額度。300信用額度中包含了一個選項，允許公司將其信用額度進一步增加至最高未超過1000萬美元。此信用額度用於發行備用信用證。700該信用額度的借款利率是基於擔保過夜融資利率（「Term SOFR」）（或者是另一種可用替代基準利率，如果Term SOFR不再可用）加上適用的貸款差額，並且按季度和到期時支付。

信貸設施受季度綜合調整債務與綜合EBITDAR財務槓桿比例契約約束。截至2024年8月3日，公司符合財務契約，並 否 在信貸設施下有借款或保函信用證處於未結清狀態，並且he $1.3十億 信貸設施仍然有效且可用。

下表顯示截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月利息收入的元件。

三個月已結束六個月已結束
($000)2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
長期債務的利息支出$21,142 $21,133 $42,317 $42,299 
其他利息支出367 372 725 745 
資本化利息(4,577)(2,818)(8,842)(4,926)
利息收入(60,282)(55,901)(123,500)(106,729)
淨利息收入$(43,350)$(37,214)$(89,300)$(68,611)

注意 F： 收入稅

截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月期間，公司的實際稅率約爲 25截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間，公司的實際稅率約爲 24公司的實際稅率受稅法和會計準則的變化、新店鋪的位置、收入水平、與股權激勵相關的稅收影響以及與各種稅務機構解決稅收立場有關的影響。

截至2024年8月3日，2024年2月3日和2023年7月29日，未確認稅收優惠準備金爲$資產63.2$百萬。58.6$400萬、$300萬和$500萬。63.3 美元萬，包括8.0$百萬。6.2$400萬、$300萬和$500萬。7.5分別爲相關利息和罰款的百萬美元。公司將未確認稅收優惠的利息和罰款計入其稅收預備金中。如果確認，$資產將影響公司的有效稅率。某些聯邦和州稅務事項可能在未來12個月內得出結論或訴諸時效。因此，未確認稅收優惠總額可能最多減少$50.2百萬美元。在未來12個月內，未確認稅收優惠的總額可能最多減少$11.7未被承認的稅務利益總額與影響有效稅率的金額之間的差額與待攤收入稅資產和負債有關。這些金額已扣除聯邦和州所得稅。

公司在2020年至2023年的財政年度內受國家稅務局審計的時效限制的審計。 公司的州收入稅申報通常在2019年至2023年的各個時效限制下可以接受審計。 目前，某些州稅收申報正在接受各個稅務機關的審計。 公司不認爲這些審計結果會對簡明合併財務報表產生重大影響。

2021年12月，經濟合作與發展組織發佈了第二支柱模型規則（「第二支柱」），規定跨國實體的全球最低稅率爲15%。儘管美國尚未採納第二支柱，但一些國家已經制定了第二支柱，並將於2024年1月1日起生效。預計第二支柱對公司的有效稅率影響在2024財年將是微不足道的。公司將繼續監視相關司法轄區未來第二支柱立法對其有效稅率的影響。
14

獨立註冊會計師事務所報告

致Ross Stores, Inc.的董事會和股東：

中期財務信息審查結果 我們已經審核了家得寶公司及其子公司（以下簡稱「公司」）截至2020年11月1日的合併資產負債表，截至2020年11月1日和2019年11月3日的三個月和九個月的相關合並收入、綜合收益和股東權益及現金流量表，以及相關注釋（統稱「合併中期財務信息」）。根據我們的審查，我們不知道應該對合並中期財務信息進行任何重大修改，以使其符合美國通用會計原則。
我們已審閱了羅斯百貨公司及其子公司（以下簡稱「公司」）2024年8月3日和2023年7月29日的附註的簡明綜合資產負債表，2024年8月3日和2023年7月29日止三個月和六個月的簡明綜合收益表、股東權益表，以及截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月現金流量表和相關附註（統稱爲「中期財務信息」）。根據我們的審閱，我們沒有發現任何應對附註的中期財務信息進行實質修改以符合美國通用會計準則的情況。
我們曾根據《公衆公司會計監督委員會（美國）》（PCAOB）的標準對公司截至2024年2月3日的合併資產負債表以及相關合並損益表、綜合收益表、股東權益表和現金流量表（未在此處提供）進行了審計；並於2024年4月1日的審計報告中對這些合併財務報表發表了無保留意見。據我們看來，截至2024年2月3日的簡式合併資產負債表附註中的信息在所有重大方面與其衍生出的合併資產負債表相一致。

審查結果的基礎
此次中期財務信息是公司管理層的責任。我們是一家註冊於PCAOB的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法和證券交易委員會和PCAOB的適用規定，我們需要獨立於公司。
我們根據美國公認會計准則審查了基本報表。對中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事務的人員。這種審查的範圍遠遠小於根據美國公認會計准則進行的審計，其目的是對基本報表作爲一個整體表達意見。因此，我們不對此作出任何意見。


/s/德勤會計師事務所

加利福尼亞州舊金山
2024年9月10日
15

第2項 管理層對財務狀況和業績的討論與分析
運營

本部分及本10-Q表格的其他部分包含涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。我們的實際結果可能與前瞻性聲明中討論的結果有實質性的不同。可能導致這種差異的因素包括但不限於下文所述的內容，還包括我們2023財年年度報告Form 10-k中在標題「前瞻性聲明」下討論的內容以及我們的季度報告Form 10-Q中的簡明合併財務報表和相關附註以及我們2023財年年度報告Form 10-k中的合併財務報表和相關附註。所有信息均基於我們的財務日曆。

概述

羅斯商店公司經營兩個品牌的折扣零售服裝和家居時尚店——羅斯（Ross）和dd's DISCOUNTS。® 。截止2024年8月3日，羅斯是美國最大的折扣服裝和家居時尚連鎖店，在43個州、哥倫比亞特區和關島擁有1,795個門店。羅斯每天以20%至60%的折扣價格提供一流的時令品牌和設計師服裝、配飾、鞋類和家居時尚，面向全家人。我們還在22個州經營353家dd's DISCOUNTS店，這些店的商品以更爲適中的價格提供一流的時令品牌服裝、配飾、鞋類和家居時尚，每天以20%至70%的折扣價格提供。®羅斯商店公司經營兩個品牌的折扣零售服裝和家居時尚店——羅斯（Ross）和dd's DISCOUNTS。

我們的低至中等收入客戶在持續高昂的生活必需品成本下，面臨着有限的自由支出，這是在外部環境波動的壓力下。 通過這些持續的壓力和不確定性，我們將繼續專注於爲客戶提供我們商店中可能的最佳品牌價值。此外，我們計劃在精打細算的同時，提供最佳貨品價值給我們的顧客。 此外，我們計劃仔細管理開支和庫存，同時密切監測行業板塊的市場份額趨勢。我們相信通過持續專注爲消費者帶來價值和便利，我們的市場份額可以不斷增長。

經營結果

T以下表格總結了截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月期間我們的財務結果:

三個月之內結束銷售額最高的六個月
2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
銷售
銷售額（百萬）$5,288$4,935$10,146$9,430
銷售增長7.1 %7.7 %7.6 %5.8 %
可比店鋪銷售增長1
4 %5 %3 %3 %
費用和支出（作爲銷售額的百分比）
營業成本71.7 %72.3 %71.8 %72.8 %
銷售、一般及行政費用15.8 %16.4 %15.9 %16.5 %
利息收入，淨額(0.8 %)(0.8 %)(0.9 %)(0.7 %)
稅前收益（作爲銷售額的百分比）13.3 %12.1 %13.2 %11.4 %
淨收益（作爲銷售額的百分比）10.0 %9.0 %10.0 %8.7 %
1 可比店鋪是指營業時間超過14個完整月的店鋪。

16

商店。 我們的長期策略是開設更多的商店。根據市場滲透、當地人口特徵、競爭、預期的店鋪盈利能力和利用間接費用的能力，我們不斷評估機會主義的房地產收購和潛在的新店鋪位置機會。我們還評估我們當前的店鋪位置，並根據類似的標準決定關閉店鋪。

我們在2024財年第二季度新開了24家門店，並計劃在今年總共開設約90家新店。 我們在2024財年第二季度新開了24家門店，並計劃在今年總共開設約90家新店。

下表總結了截至2024年8月3日和2023年7月29日結束的三個月和六個月期間開業和關閉的商店情況：

三個月之內結束銷售額最高的六個月
店鋪數量2024年8月3日196,507 2024年8月3日196,507
Ross百貨打折店
期初1,775 1,704 1,764 1,693 
期間新開張的商店21 18 32 29 
1
期間關閉的商店(1)— (1)— 
期末大羅斯打折商店總數
1,795 1,722 1,795 1,722 
dd's折扣商店
期初352 330 345 322 
期間新開張的商店3 9 10 17 
期間關閉的商店(2)— (2)— 
期末dd's打折商店總數
353 339 353 339 
期末所有店鋪2,148 2,061 2,148 2,061 
1 包含因天氣事件臨時關閉的商店重新開張

銷售額。 截至2024年8月3日的三個月期銷售額增加3,526萬美元，增幅爲7.1%，與2023年7月29日結束的三個月期相比，主要是由於可比店鋪銷售增長4%以及2023年7月29日至2024年8月3日期間新開了淨增87家門店。

2024年8月3日結束的六個月的銷售額增加了71600萬美元，或7.6％，與2023年7月29日結束的六個月相比，主要是由於在2023年7月29日和2024年8月3日之間開設了87家淨新店鋪，以及可比店鋪銷售增長3％。

2024年8月3日至2023年7月29日三個月和六個月期間的銷售組合如下所示:

三個月已結束六個月已結束
2024年8月3日

2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
家居裝飾和牀和浴室24 %24 %25 %25 %
女士們23 %24 %23 %24 %
男款17 %16 %16 %15 %
配飾、內衣、高級珠寶和化妝品14 %15 %14 %15 %
鞋13 %13 %13 %13 %
兒童的9 %8 %9 %8 %
總計100 %100 %100 %100 %
17



營業成本。 截至2024年8月3日的三個月期間，營業成本增加了22260萬美元，與2023年7月29日的三個月期間相比，主要是由於可比門店銷售增長4%和2023年7月29日至2024年8月3日期間87個淨新增店鋪的銷售增加，部分抵消了較低的分銷成本和較低的採購成本，主要是由於較低的激勵性薪酬費用。

2024年8月3日結束的六個月營業成本相比於2023年7月29日結束的六個月期間增加了42060萬美元，主要是由於2023年7月29日至2024年8月3日期間開設了87家淨新門店和3%的可比店鋪銷售增長，部分抵消了較低的配送成本和較低的採購成本，主要是由於較低的激勵補償費用。

2024年8月3日結束的三個月期間，銷售成本佔銷售額的比例較2023年7月29日結束的三個月期間下降了約60個點子，主要是由於配送成本下降了70個點子，購買成本下降了55個點子，主要是由於較低的激勵補償費用，國內運費成本下降了15個點子。在某種程度上抵消這些項目的是商品毛利率下降了80個點子，主要是由於我們繼續努力提供更加具有競爭力的品牌特價商品。

截至2024年8月3日的六個月期間，營業成本佔銷售額的百分比較2023年7月29日的六個月期間減少了約100個點子，主要是由於75個點子的分銷成本減少，55個點子的採購成本減少，主要是由於較低的激勵補償費用，以及20個點子的國內貨運成本減少。部分抵消這些項的是商品利潤率下降了50個點子，主要是由於我們繼續努力提供更具競爭力的品牌折扣。

我們預計銷售額佔比更低的激勵補償支出、國內貨運成本和配送成本將持續到2024財政年度的剩餘時間，這將抵消我們在努力爲門店提供更具競爭力價格的品牌商品方面所面臨的較低商品利潤率。

銷售、一般和管理費用。截至2024年6月30日的六個月內，「銷售、一般和管理費用」總計55600萬美元，較2023年同期下降16700萬美元或23.1%。這種變化主要是由降低營銷支出和較低的DISH TV毛收訂戶激活以及降低人員成本所驅動的。 在截至2024年8月3日的三個和六個月期間，銷售、一般管理和行政費用（「SG＆A」）分別增長了2850萬美元和5850萬美元，與截至2023年7月29日的三個和六個月期間相比，主要是因爲在2023年7月29日至2024年8月3日之間新開了87家淨店。

截至2024年8月3日的三個月和六個月銷售額佔SG&A銷售額的比例分別較2023年7月29日的三個月和六個月減少了55個和60個點子，主要是由於銷售額增加和激勵性補償支出降低。

我們預計截至2024財年剩餘時間，激勵薪酬支出將繼續降低。

利息收入，淨額。 截至2024年8月3日的三個月和六個月期間，淨利息收入分別增加了610萬美元和2070萬美元，與截至2023年7月29日的三個月和六個月期間相比，主要是由於利率的上升和現金餘額的增加導致的利息收入增加。

下表顯示了截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月和六個月的利息淨收入組成部分：

三個月已結束六個月已結束
($000)2024年8月3日2023年7月29日2024年8月3日2023年7月29日
長期債務的利息支出$21,142 $21,133 $42,317 $42,299 
其他利息支出367 372 725 745 
資本化利息(4,577)(2,818)(8,842)(4,926)
利息收入(60,282)(55,901)(123,500)(106,729)
淨利息收入$(43,350)$(37,214)$(89,300)$(68,611)

收入稅。 我們截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月期間的實際稅率約爲25％。我們截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間的實際稅率爲
18

大約24%。我們的有效稅率受稅法和會計準則的變化、新店的位置、收益水平、與股權激勵相關的稅務效應以及與各個稅務機關解決稅務立場有關的影響。

淨收益。 截至2024年8月3日和2023年7月29日的三個月期間，淨收益銷售佔比分別爲10.0％和9.0％。截至2024年8月3日的三個月期間，淨收益銷售佔比較高，主要原因是較低的營業成本和較低的銷售管理費用。

截止2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間，淨收入佔銷售額的比例分別爲10.0%和8.7%。截至2024年8月3日的六個月期間，淨收入佔銷售額的比例較高，主要是由於營業成本較低，銷售和一般管理費用較低以及利息收入較高。

每股收益。 截至2024年8月3日的三個月內，每股攤薄收益爲1.59美元，而截至2023年7月29日的三個月內，每股攤薄收益爲1.32美元。 截至2024年8月3日的六個月內，每股攤薄收益爲3.05美元，而截至2023年7月29日的六個月內，每股攤薄收益爲2.41美元。

2024年8月3日結束的三個月期間，稀釋每股收益增加了0.27美元，主要歸因於淨收益增加了18%，同時稀釋加權平均股份數量減少了2%，這主要是由於我們的回購計劃中的股票回購導致的。 2024年8月3日結束的六個月期間，稀釋每股收益增加了0.64美元，主要歸因於淨收益增加了24%，同時稀釋加權平均股份數量減少了3%，這主要是由於我們的回購計劃中的股票回購導致的。

財務狀況

流動性和資本資源

我們業務活動的主要資金來源是來自經營活動的現金流和短期貿易信貸。我們主要的持續現金需求是用於採購商品庫存、工資、經營和變動租賃成本、稅收、與新的和現有商店相關的資本支出，以及對配送中心、信息系統和採購和公司辦公室的投資。我們還會用現金回購活躍的股票回購計劃下的股票、支付股息並償還到期的債務。

銷售額最高的六個月
($000)2024年8月3日196,507
經營活動產生的現金流量$961,042 $1,116,281 
投資活動使用的現金(333,735)(363,459)
融資活動使用的現金(830,040)(719,766)
現金、現金等價物和受限制的現金及現金等價物的(減少)增加$(202,733)$33,056 

經營活動

截至2024年8月3日的六個月期間，經營活動產生的現金流爲9.61億美元。主要原因是除去折舊、攤銷和以股票形式支付的薪酬之外的淨收益，部分抵消了2023財年激勵獎金的支付。截至2023年7月29日的六個月期間，經營活動產生的現金流爲11億美元。主要原因是除去折舊、攤銷和以股票形式支付的薪酬之外的淨收益。

截至2024年8月3日爲期六個月的營業活動所提供的現金流減少與上一財年同期相比，主要是由於較高的獎勵報酬支付和較低的應付賬款槓桿（應付賬款除以存貨），部分抵消了較高的淨收益。

截至2024年8月3日和2023年7月29日，應付賬款槓桿分別爲89%和94%。應付賬款槓桿減少主要是由於庫存收貨和相關支付的時間與去年相比。

作爲我們業務的一部分，packaway庫存水平會根據市場上引人注目的商品採購機會的可用性以及我們對庫存發佈時間的決策而有所變化。
19

商品儲藏。 Packaway商品是指有意存放在我們倉庫中直至未來某個時期的商品。將packaway庫存釋放到我們店鋪的時間主要受商品組合和季節性以及與我們店鋪商品組合計劃相關的影響。因此，packaway的老化程度因商品類別和購買季節的不同而異，但通常不會存儲超過六個月。我們預計將繼續利用packaway庫存機會，最大化爲顧客提供優惠。

包裝存貨水平的變化會對我們的營運現金流產生影響。截至2024年8月3日，包裝存貨佔總存貨的39%，較2023財年末的40%略有下降。

投資活動

投資活動中使用的淨現金分別爲2024年8月3日和2023年7月29日結束的六個月期間分別爲3.337億美元和3.635億美元，與我們的資本支出相關。我們的資本支出包括用於建設、擴建和改善配送中心，開設新店和改善現有店鋪的成本，以及與我們的信息技術系統、購買和企業辦公室相關的各種其他支出。

截至2024年8月3日的六個月期間，與上一財年同期相比，用於投資活動的現金減少主要是由於本財年與我們位於亞利桑那州巴克艾中心相關的資本支出較低，部分抵消了我們購買下一家分銷中心用地的支出。

2024財年的資本支出預計約爲7.8億美元。我們計劃在2024財年投資於供應鏈，以支持長期增長，包括建設下一代分銷中心、投資於信息技術系統、用於開設新的Ross和dd's DISCOUNTS商店的裝修及租賃改進以及與我們的商店、分銷中心和購買和企業辦公室相關的各種其他支出。我們計劃使用可用現金來資助資本支出。

籌資活動

截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間，融資活動產生的淨現金使用額分別爲8.30億美元和7.198億美元，主要源於我們的股票回購計劃和股息支付。

循環貸款設施。 我們有一個13億的無擔保優先循環信貸設施。截至2024年8月3日，我們在該信貸設施下沒有借款或未結清的備用信用證金額。 C信貸設施，我們的信貸設施繼續存在和可用，並且我們遵守其財務契約。請參閱附註E：債務信貸設施繼續存在並可用我們遵守其財務契約。請參閱附註E：債務 請參閱附註E：債務在基本報表中的說明 獲得更多信息。

高級票據。 截至2024年8月3日，我們有大約25億美元的未償付無抵押高級票據，其中9490萬美元列在2024年8月3日的我們的基本報表中的流動負債項中。詳見附註E：債務的附註報表中的其他信息。

其他融資活動。 2024年3月，我們的董事會批准了一項爲期兩年的新回購計劃，最多回購21億美元的普通股。 2026年1月31日通過對中國最好的葡萄酒進行評選，永利把這些獲獎葡萄酒帶到新加坡、倫敦和拉斯維加斯的全球範圍內，舉辦了一系列品鑑、大師課和晚宴活動，讓這些葡萄酒獲得更廣泛的關注。截至2024年8月3日的六個月期間，我們根據該計劃回購了370萬股普通股，價格爲5.25億美元（不包括消費稅）。截至2023年7月29日的六個月期間，我們根據先前公開宣佈的回購計劃回購了430萬股普通股，價格爲4.649億美元（不包括消費稅）。在截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間，我們還分別收購了50萬股和40萬股庫存股，以滿足員工股權激勵計劃下的稅款扣除義務，總共購買價格分別約爲7170萬美元和3840萬美元。

於2024年8月21日，我們的董事會宣佈每股普通股分紅0.3675美元，分紅將於2024年9月30日支付。董事會還宣佈在2024年3月和5月，以及在2023年2月、5月、8月和11月每股普通股分紅0.3675美元和0.3350美元。

截至2024年8月3日和2023年7月29日的六個月期間，我們分別支付了2.458億美元和2.288億美元的現金分紅派息。
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短期交易信貸是商品存貨融資的重要來源。 交易信貸來源於與供應商的慣常支付條款和交易慣例。 我們定期審查所有可用信貸的充分性，並期望能夠保持足夠的交易信貸、銀行信貸和其他信貸來源，以滿足我們的資本和流動性需求。

我們在2024財年第二季度結束時，擁有47億美元的不受限制的現金餘額，這些主要存放在隔夜貨幣市場基金中，投資於美國國債和政府證券，分佈在一系列高度多樣化的銀行和其他金融機構中。我們的信貸機構授信額度還有13億美元可用。我們估計，現有的現金及現金等價物餘額、經營活動現金流、我們的銀行信貸額度、以及貿易信貸足以滿足我們的運營現金需求，併爲未來至少12個月內的計劃資本投資、債務償還、利息支付、普通股回購以及每季度股息支付提供資金。

爲支持公司的住宅用地開發業務，公司在循環信用設施下發放信用證，並擁有按金計劃，爲利益相關方提供與某些開發義務執行和履行有關的財務保證。截至2024年6月30日，公司在循環信用設施下擁有未償還的信用證金額爲$

截至2024年8月3日，除了在業務常規流程中發生的變化外，我們在2024年2月3日披露的年度報告（10-k表格）中公開的合同義務沒有發生任何重大變化。

保函和擔保信託。 我們在我們的循環信貸方案之外使用保函和資金信託來抵押部分保險責任。截至2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日，我們的保函信用額度餘額分別爲220萬美元、220萬美元和260萬美元。截至2024年8月3日、2024年2月3日和2023年7月29日，我們在資金信託中持有6240萬美元、6080萬美元和5910萬美元。這些保函由受限現金擔保，而資金信託由受限現金和現金等價物組成。

重要會計估計

在2024財年第二季度，與我們在年度報告10-k中討論的截至2024年2月3日的財年年末相比，關鍵會計估計沒有發生重大變化。

前瞻性聲明

本報告包含了很多關於未來的前瞻性陳述，包括但不限於預計的銷售額、成本和收益、計劃的新店增長、資本支出、流動性及其他事項。這些前瞻性陳述反映了我們當時的信念、計劃和估計，涉及未來事件以及我們預計的財務業績、運營和競爭地位。諸如「計劃」、「預計」、「目標」、「預期」、「估計」、「相信」、「預測」、「預計」、「指導」、「展望」、「展望未來」和類似表達方式的詞語，識別了前瞻性陳述。

通脹、利率變動、持續的軍事衝突和經濟制裁、氣候變化、流行病、自然災害以及其他經濟、監管、消費支出和行業趨勢可能會對我們的營業收入、盈利能力、經營狀況和增長產生不利影響，這些影響難以預測。我們的前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述以及我們以前的期望、計劃和投影有實質性差異。此類風險和不確定性並不侷限於但可能包括：

•宏觀經濟環境的不確定性，包括通脹、高利率、房屋成本、能源和燃油成本、金融和信貸市場條件、衰退擔憂、地緣政治條件以及影響消費者信心、消費者可支配收入和購物行爲的公共衛生和公共安全問題，以及我們的成本。
•消費者對服裝和家居相關商品的支出或偏好意外變化，可能對我們產生不利影響。
•服裝和家居用品零售行業面臨競爭壓力。
•我們需要有效管理我們的庫存、折扣和庫存短缺，以實現我們計劃的毛利率。
•與從其他國家進口和銷售商品相關的風險，包括供應鏈中斷、航運延誤和超出預期的海運費用風險。
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•天氣異常或極端溫度可能會影響購物模式和對季節服裝和其他商品的消費需求。
•我們對市場上有吸引力的品牌商品的可用性，數量和質量是否具有依賴性，以及我們採購人員能否預測消費者的喜好併購買商品以便於我們提供廣泛的商品選擇和具有競爭力的價格。
•我們的事務處理和計算機信息系統可能遭受信息或數據安全漏洞，包括網絡攻擊，這可能會干擾我們的運營，並導致機密和有價值的業務信息的盜竊或未經授權的披露，例如我們在日常業務中處理的客戶、信用卡、員工或其他私人和有價值的信息。
•我們供應鏈或信息系統的中斷，包括來自勒索軟件或其他網絡攻擊，可能會影響我們處理銷售和及時、成本效益地向門店交付產品的能力。
•我們需要獲取具有良好消費者人口統計數據的新店址，以實現我們計劃中的新店開業。
•爲了實現計劃的增長和市場滲透，我們需要擴展現有市場並進入新的地理市場。
•消費者在我們銷售的產品的質量、安全性或真實性方面出現問題或法律問題可能會損害我們的聲譽，導致銷售額下降，增加我們的成本。
•不利的法律、監管或稅務事項導致的不良結果，或頒佈新的聯邦或州稅法案以增加稅率或增加新稅種，可能會增加我們的成本。
•損害我們的企業聲譽或品牌，可能對我們的銷售和運營結果產生不利影響。
•我們需要不斷吸引、培訓和留住具有必要零售才能的員工，以執行我們的折扣零售戰略。
•我們需要有效地廣告和推廣我們的業務。
•美國針對其他國家生產的服裝和家居用品的稅收、關稅或貿易政策的變化可能對我們的業務產生不利影響。
•我們的收入和利潤可能會出現波動。
•加利福尼亞州或我們有門店、辦公室或配送中心的其他地域板塊發生的公共衛生或公共安全危機，或自然或人爲災害，可能會損害我們的業務。
•我們需要保持足夠的流動性來支持我們持續的運營和新店開業。

我們預測的因素是動態的，並且可能會發生變化。因此，任何預測或前瞻性聲明只代表其發佈日期，並不一定反映我們在任何其他時間點的觀點。我們不承擔任何更新或修訂這些前瞻性聲明的義務。

事項3.有關市場風險的定量和定性披露

我們面臨市場風險，主要包括利率變化。我們不進行用於交易或投機目的的金融交易。

我們可能偶爾使用遠期合約來對沖外幣價格的波動。截至2024年8月3日，我們沒有未解決的遠期合約。

我們的信貸設施上支付的利息是基於利率期貨的，並且因此受到市場利率變動的影響。截至2024年8月3日，我們在信貸設施下沒有未償借款。

截至2024年8月3日，我們發行了七個系列的無擔保高級票據。所有系列高級票據的利息支付基於固定利率，因此不受市場利率變化的影響。

我們收到現金及現金等價物以及受限現金及現金等價物的利息支付。利率期貨的變化可能會影響我們未來確認的利息收入。

對於截至2024年8月3日的三個月或六個月期間，如果市場利率期貨上漲或下降100個點子，不會對我們的財務狀況、經營業績、現金流量、現金及現金等價物以及受限制的現金及現金等價物的公允價值產生實質性負面影響。我們認爲未來收益和現金流量可能因利率的合理變動而帶來的潛在損失並不重要。

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事項4.控制和程序

披露控制程序

我們的管理層，在我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)的參與下，對我們的「信息披露控制和程序」(根據交易所法案第13a-15(e)規定)的有效性進行了評估，截至本報告涵蓋期末。我們的信息披露控制和程序旨在提供合理保證，以實現其目標。根據該評估，我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)得出結論，截至本報告涵蓋期末，我們的信息披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。 我們的管理層，在我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)的參與下，對我們的「信息披露控制和程序」(根據交易所法案第13a-15(e)規定)的有效性進行了評估，截至本報告涵蓋期末。我們的信息披露控制和程序旨在提供合理保證，以實現其目標。根據該評估，我們的首席執行官和致富金融(臨時代碼)得出結論，截至本報告涵蓋期末，我們的信息披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。

值得注意的是，無論控制系統設計和運作得有多好，都只能提供合理的而不是絕對的確保系統目標的保證。此外，任何控制系統的設計部分基於對未來事件發生可能性的一定假設。

財務報告內部控制變化的季度評估

在2024財年第二季度，我們的管理層與首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員共同進行了對我們的財務報告內部控制的評估，以判斷在此期間是否發生了任何對財務報告的內部控制產生重大影響或有重大可能性產生重大影響的變化。在這項評估的基礎上，我們的管理層得出結論，在2024財年第二季度內沒有發生這樣的變化。根據這項評估，我們的管理層得出結論，在2024財年第二季度內沒有發生這樣的變化。

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第二部分- 其他信息

第1項法律訴訟

《合併財務報表附註》中「訴訟、索賠和評估事項」部分的事項已被引用於此。

項目 1A 風險因素

請參見我們於2024年2月3號結束的財政年度的10-k表的第一部分第1A項，了解與我們業務相關的風險和不確定性的描述。

項目2. 無註冊出售股票和使用收益

2024財年第二季度我們回購的普通股份信息如下：

股份總數
（或者單位）購買1
平均價格
每股支付
（或單位）		總數
股份
（或單位）
作爲
方案購買的股票
宣佈
2024年5月5日至2024年6月1日
計劃或項目
最大數量
(或近似數字)
股份（或單位）的美元價值
股份（或單位）
可能
股票價值
自2021年1月1日至1月27日
程序（$000）
時期
五月
(5/5/2024 - 6/1/2024)481,660 $135.01477,456 $1,773,050 
6月
(6/2/2024-7/6/2024)732,033 $145.64727,295 $1,667,130 
七月
(7/7/2024- 8/3/2024)634,821 $145.09634,821 $1,575,020 
總費用1,848,514 $142.681,839,572 $1,575,020 
1 在截至2024年8月3日的季度中，我們收購了8,942股庫存股。庫存股包括從僱員那裏收購的股份，用於代扣個人所得稅與被限制股票授予的解禁相關。

根據 2024年3月，我們的董事會批准了一個新的爲期兩年的計劃，以2.1億美元的價格回購我們的普通股1.8億美元 共同股 回購 2026年1月31日.
24

展品6. 陳列品
展示文件
數量展示文件
3.1
 
3.2
10.1
15
 
31.1
 
31.2
 
32.1
 
32.2
 
101.INSXBRL實例文檔。（實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因爲其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔內。）
101.SCHInline XBRL分類擴展模式
 
101.CALInline XBRL分類擴展計算鏈接基礎
 
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義鏈接庫
 
101.LABInline XBRL分類擴展標籤鏈接基礎
 
101.PRE內聯XBRL分類擴展展示鏈接庫
104封面頁交互式數據文件。(封面頁交互式數據文件不會出現在交互式數據文件中，因爲其XBRL標籤嵌入在內嵌XBRL文檔中。)
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簽名

根據1934年證券交易法所要求的，簽署本報告的人已經獲得完全授權代表公司簽署本報告。

ROSS STORES, INC.
（註冊人）
 
日期：2024年9月10日
簽署：		/s/Jeffrey P. Burrill
 Jeffrey P. Burrill
高級副總裁，首席會計官和公司人形機器人-電機控制器（首席會計官）

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