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描述
墨西哥基金公司是一家非多元化閉合式管理投資公司，其投資目標是通過在墨西哥證券交易所上市的證券（主要是股票）的投資實現長期資本增值。該基金爲希望通過管理的非多元化股票投資組合作爲其整體投資計劃一部分投資於墨西哥公司的投資者提供了一個渠道。該基金股票在紐約證券交易所（NYSE）上市交易，標識爲「MXF」。
管理分發計劃（MDP）
基金的董事會已授權按照MDP法案每股分配0.22美元的季度分紅。每一次分配，基金將向股東發出通知並附上一份新聞發佈，其中包含有關分配金額和組成以及基金MDP豁免令所要求的其他信息。基金的董事會可以在任何時候修改或終止MDP，且無需事先通知股東。您不應根據分配金額或基金MDP的條款得出任何關於基金投資業績的結論。
亮點
| 總資產 淨資產（百萬）1 | $273.06 | 每日 平均交易股份數2 | 47,841 |
| 每股淨資產1 | $18.49 | 已發行股份數3 | 14,771,862 |
| 收盤價2 | $14.85 | 費用比率（2024年4月30日） | 1.34% |
| 折扣 | 19.69% | 投資組合 營業額 (4/30/2024) | 6.33% |
| 表現1 | 外幣折算差額(2) | 年化的 | |||||
| 1個月 | 年累計銷售量 | 1年一次 | 3年一次 | 5年 | 10年 | 15 年 | |
| MXF 市場價格 | -5.77% | -19.16% | -10.43% | 2.31% | 7.85% | -0.83% | 5.10% |
| MXF 淨值 | -6.09% | -18.98% | -11.15% | 3.87% | 8.75% | 0.32% | 5.28% |
| MSCI 墨西哥指數 | -5.72% | -19.65% | -9.91% | 3.43% | 7.72% | -0.51% | 3.69% |
這些數字代表過去的業績。過去的業績不能保證未來的結果。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者在出售時，股份的價值可能高於或低於其原始成本。當前的業績可能低於或高於以上報價的業績。
1 來源：墨西哥Impulsora del Fondo公司的績效數據考慮了分配再投資。
2 來源：紐交所。 成交量代表美國綜合市場在該月交易的平均股票數量。
3 2024年8月，該基金未回購任何股份。
| 前十大持有股票（淨資產的68.15%） | |||
| 1 墨西哥經濟專業發展 | 11.59% | 6 西麥斯 | 4.67% |
| 2 Banorte金融集團 | 11.13% | 7 Gruma | 4.03% |
| 3 Grupo México | 10.85% | 8 環太平洋機場集團 | 3.88% |
| 4 墨西哥沃爾瑪 | 9.32% | 9 金佰利墨西哥 | 3.70% |
| 5 América Móvil | 5.75% | 10 東南航空集團 | 3.23% |
持股額 可能會有所變動，僅作信息提供，並不應視爲買入或賣出所示證券的建議。
基金 基金經理評述
2024年8月，大多數全球股市取得了正面回報。MSCI全球股指數和MSCI新興市場指數分別增長了2.5%和1.4%。與預期全球利率下降的預期相符，英國銀行將其參考利率下調25個點子至5.00%。道瓊斯工業平均指數和標普500指數分別上漲了1.8%和2.3%，而10年期美國國債收益率下降了13個點子至3.90%，美元兌一籃子貨幣的匯率下降了2.3%（以DXY指數衡量）4在2024年8月期間
在墨西哥，MSCI墨西哥指數下降了5.7%，受到本月墨西哥披索5.6%的貶值影響，達到19.73披索，而基金的淨資產值下降了6.1%，表現不佳。最近披索貶值與即將到來的2024年9月議會討論有關，討論的議題是一些修憲改革，如果獲得批准，將改變聯邦法官和最高法院成員的任命方式，從目前基於司法系統內的能力和經驗的方法，改爲通過普選產生，另外還有其他提議的改變。在其他本地資訊中，墨西哥中央銀行（Banxico）還將其基準利率下調了25個點子，降至10.75%。2024年第二季度的官方GDP年增長率爲2.1%。
本報告中呈現的信息來源於指示的來源。墨西哥基金公司及其顧問Impulsora del Fondo México, S.C.並未獨立驗證或確認本報告中呈現的信息。
重要 風險披露
所有 表現都是歷史表現。封閉式基金在二級市場通過一家證券交易所進行交易。封閉式基金在交易時可能高於（溢價）或低於（折價）基金投資組合的淨資產值（NAV）。NAV是實體的資產減去負債的價值。市場價格是資產的當前買入或賣出價格。不能保證基金會實現其投資目標。
投資基金涉及特殊風險考慮，包括但不限於外國投資風險，墨西哥投資風險，市場流動性和波動性風險，市場調整風險，與墨西哥經濟有關的風險，政治因素和安全風險，貨幣兌換率波動風險，淨資產值折扣風險，外國託管風險，以美元計價的投資風險以及與墨西哥股票市場集中度有關的風險。 投資者在投資基金之前應考慮其投資目標、投資時間和風險承受能力。基金不適合所有投資者，並且基金不打算作爲一個完整的投資計劃。投資者在投資之前應仔細審查和考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。
4 DXY指數 計算美元相對於一籃子外匯的價值。