附表99.1
STEALTHGAS INC.報告2024年第二季度和六個月的財務和營運結果
希臘雅典，九月 5, 2024. STEALTHGAS INC.（納斯達克：GASS）是一家服務國際航運業石油氣股板塊的船舶所有公司，今天宣布其2024年第二季度和六個月截至2024年6月30日的未經審計的財務和營運結果。
營運和財務亮點
| • | 2024年第二季度創下有史以來的凈利潤，為2580萬美元，比去年同期增長145.8％，對應基本每股收益為0.70美元。 收入同比去年同期增長13.9％至4180萬美元。航行和營業費用同比去年同期減少10％，營業利潤同比去年同期增長59.5％。 |
| • |
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| • | 進一步提高期控。2024年剩餘時間85%的艦隊日數已通過長經期租約保障，所有後續期間的艦隊工作日共創造超過2.2億美元的合約收入（不包括合資船舶）。 |
| • | 繼續還債，在前六個月內偿還了8530萬美元的債務，在第三季度迄今已偿還2130萬美元。 |
| • | 截至2024年6月30日，公司保持著7660萬美元的充足現金及現金等價物（含受限現金），从而能够进一步減少債務。 |
2024年第二季度成果報告1:
| • | 收益 2024年6月30日結束的三個月內，公司的凈收入為4180萬美元，相比之下，2023年6月30日結束的三個月的收入為3670萬美元，公司擁有平均27艘和30.5艘船舶，相應地，由於市場狀況改善，艦隊中剩餘的船舶獲得了更高的收入。 |
| • | 航行費用和船舶’ 營業費用 截至2024年6月30日的三個月，分別為270萬美元和1250萬美元，而2023年6月30日的三個月，分別為350萬美元和1340萬美元。航次費用減少了80萬美元，這是由於現貨日數的降低，而船舶運營費用減少了90萬美元，即6.7%，主要是由於我們船隊中所擁有船舶的平均數量減少。 |
| • | 2024年6月30日至2023年6月30日的三個月中，乾船塢的成本分別為60萬美元和150萬美元。2024年第二季度的乾船塢費用主要與一艘船的乾船塢完成有關，而一艘船的乾船塢仍在進行中，與去年同期船隊中兩艘較大型的小型船隻的乾船塢相比。 在2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，乾船塢費用分別為60萬美元和150萬美元。2024年第二季度的乾船塢費用主要與一艘船的乾船塢完成有關，而一艘船的乾船塢仍在進行中，與去年同期船隊中兩艘較大型的小型船隻的乾船塢相比。 |
| • | 總部及行政費用 截至2024年6月30日和2023年，凈利潤分別為2.4百萬美元和1.2百萬美元，主要歸功於股本報酬費用增加。 |
| • | 折舊 截至2024年6月30日和2023年，凈利潤分別為6.5百萬美元和6.0百萬美元，儘管公司所擁有的平均船隻數量減少，但由於公司部分替換了一些老船隻，用較高成本購買了新的和較大的船隻，使總成本提高了0.5百萬美元。 |
| • | 資產減損損失 截至2024年6月30日，與去年同期相比，賣出的兩艘船隻相關的淨利潤為零，因為公司已與第三方簽訂了賣出兩艘船隻的合同。 |
船隻出售收益 截至2024年6月30日，與去年同期相比，船隻出售收益為零，主要原因是公司出售了兩艘船隻。
| • | 利息和融資成本 截至2024年6月30日和2023年的三個月內，分別為270萬美元和250萬美元。與去年同期相比，0.2萬美元的增長主要是由於對债务提前还款的利率掉期汇总收益减少以及可變利率的增加所致。 |
| • | 合營企業中的股權盈餘 截至2024年6月30日和2023年的三個月內，分別實現了1150萬美元和170萬美元的盈利。900萬美元的增長主要是由於我們一個合營企業所擁有的一艘船舶的銷售所得到的收益。 |
| • | 由於上述原因，截至2024年6月30日的三個月，公司報告 凈利潤賺取了2580萬美元的利益，相比於截至2023年6月30日的三個月內賺取了1050萬美元的凈利潤。 加權平均股份數量 截至2024年6月30日和2023年，三個月的未做調整的基本每股收益分別為35.2萬股和38.1萬股。 |
| • | 每股收益（基本和稀釋） 截至2024年6月30日的三個月的每股收益為0.70美元，而去年同期的每股收益為0.27美元。 |
| • | 凈利潤調整後 截至2024年6月30日的三個月的調整後基本每股收益為0.75美元，對應的調整後淨利潤為2750萬美元，而去年同期的調整後每股收益為0.28美元，對應的調整後淨利潤為1070萬美元。 |
| • | 稅息折舊及攤銷前溢利 截至2024年6月30日的三個月的淨收入為3410萬美元。下面是調整後淨利潤、EBITDA和調整後EBITDA與淨利潤的調解。 |
| • | 公司在截至2024年6月30日的三個月內擁有平均27.0艘船舶，而2023年同期為30.5艘船舶。 |
2024年上半年業績：
| • | 收益 截至2024年6月30日的六個月，公司的凈利潤為8,340萬美元，較2023年6月30日的六個月的7,470萬美元增加了870萬美元，增幅達11.6％。分別是27.0艘和31.4艘公司擁有的船隻的平均值，由於良好的市場狀況，艦隊中餘留的船隻營收較高。 |
| • | 航行費用和船隻營業費用 截至2024年6月30日的六個月，航行費用為5.5百萬美元，船隻營業費用為24.0百萬美元，較2023年6月30日的六個月的7.5百萬美元和27.9百萬美元減少了2.0百萬美元和3.9百萬美元。航行費用減少20百萬美元主要是由於現貨日數的減少，而船隻營業費用減少39百萬美元主要是由於我們艦隊中擁有的船隻平均數量的減少。 |
| • | 船塢維修費用 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月，船塢維修費用分別為0.6百萬美元和2.6百萬美元。截至2024年6月30日的六個月成本主要與一艘船的完成船塢維修以及一艘船仍在進行中有關，而去年同期的成本主要與三艘較大的手型船的完成船塢維修有關。 |
| • | 一般及行政費用 截至二零二四年六月三十日及二零三年六月三十日止六個月為 分別為 4.6 萬美元和 2.0 億美元。這項變動主要歸因於股票基本補償費用的增加。 |
| • | 折舊 截至二零二四年六月三十日止六個月，為 130 萬美元，為 0.4 萬美元 由去年同期的 12.6 百萬元增加，因為該公司部分更換了一些較舊的船隻，成本較高的新船隻和較大的船隻。 |
| • | 減值損失 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止六個月均為零及二千八百萬元 有關兩艘船隻，該公司已經簽訂了單獨的協議，將它們出售給第三方。 |
| • | 船隻銷售收益 截至二零二四年六月三十日止六個月，比較為 0.04 萬美元 去年同期的 2.9 萬美元。減少是由於截至 2023 年 6 月 30 日止六個月內出售兩艘船隻收益較於截至六個月內銷售兩艘船隻的收益較高 二零二四年六月三十日，截至二零二三年十二月三十一日被歸類為持有待售。 |
| • | 利息和融資成本 截至二零二四年六月三十日止六個月的六個月為 5,9 百萬元， 分別為 5.1 萬元。與去年同期相比增長 0.8 百萬元，或 15.7%，主要是由於債務預付而收入減少，以及由於債務預付而收入減少 以變動利率計算。 |
| • | 合資企業股票收益 截至二零二四年六月三十日止六個月的收益為 收益分別為 14.1 萬美元和收益為 10.5 萬美元。與去年同期相比增加 3.6 百萬元，主要是由於我們其中一家合資企業所擁有的一家中型燃氣運輸公司出售獲利的原因。 |
| • | 根據上述情況，本公司報告了 淨收入 截至二零二四年六月三十日止六個月 43.5 百萬美元，而截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的淨收入為 27.3 百萬美元。 加權平均股數 截至二零二四年六月三十日及二零二三年六月三十日止六個月的出色，基本為 分別為 35,2 萬和 38.1 萬。 每股盈利（基本和稀釋） 截至二零二四年六月三十日止六個月分別為 1.20 美元及 1.19 元，而每股收益（基本和稀釋）為 0.71 美元 去年同期分別和 0.71 美元。 |
| • | 調整後的淨利 為 46.7 百萬美元，相對於調整後每股 1.28 美元的基本每股收益， 截至二零二四年六月三十日止六個月，較去年同期的調整淨收入為 28.0 百萬美元，或每股 0.73 美元。 |
| • | 利潤率 截至二零二四年六月三十日止六個月的總額為 60.7 百萬元。的調解 經調整後的淨利潤、EBITDA 及調整後 EBITDA 至淨收益如下。 |
| • | 截至二零二四年六月三十日止六個月內，本公司平均擁有 27.0 艘船隻，與下列情況相比 二零二三年同期的 31.4 艘船隻。 |
| • | 截至二零二零二四年六月三十日， 現金及現金等值 （包括限制現金）達到 76.6 萬美元，總債務達到 107.6 萬美元。 |
| 1 | EBITDA、調整後 EBITDA、調整後淨收益及調整後每股收益為 非 GAAP 措施。請參閱這些措施與最直接可比較的財務測量結果，根據本公告稍後所述的 GAAP。 |
自上一次公告以來的車隊更新
公司 宣布簽訂下列包租安排（持續期為三個月或以上）：
| • | 2024 年建造石油氣貨運商 Eco Oracle 的租賃期限延長三年，直至 2028 年 1 月。 |
| • | 其 2006 年建造的石油氣貨運載器 Gas Alice 延長三年的時間租賃期限，直至 2027 年 7 月。 |
| • | 2014 年建造石油氣貨運載體 Eco Invictus 延長兩年的時間租賃期限，直至 2026 年 10 月。 |
| • | 2011 年建造的石油氣船舶 Gas Cerberus 為期兩年的時間租賃，直至 2026 年 12 月。 |
| • | 2011 年製造的石油氣載體氣體靈藥為期兩年，直至 2026 年 10 月。 |
| • | 2021 年製造石油氣貨運商「生態暴雪」延長 12 個月的租賃期限，直至 2025 年 10 月。 |
| • | 2015 年建造石油氣貨運商「Eco Royalty」延長 12 個月的租賃期限，直至 2025 年 8 月。 |
| • | 2020 年建造石油氣貨運商 Eco Alice 的租賃期限延長三個月，直至 2024 年 9 月，隨後一次 四個月的時間包車，直到 2025 年 1 月。 |
截至2024年9月，本公司總合同收入約為2.2億美元。
對於2024年剩餘的時間，本公司已經約有85%的船隊期限合約以及55%的2025年期限合約。
儘管合資企業的之前宣布的船舶Eco Ethereal的出售已於2024年4月底完成，本公司還是從合資企業獲得了2400萬美元的暫時分配。
CEO哈里·瓦菲亞斯評論
今天，我們宣布又創下了紀錄的一季度。與去年同期相比，2024年第二季度的利潤超出了兩倍，達到了2580萬美元，這是我們公司自從成立20年以來的最高紀錄。盡管我們控制了運營成本，但我們充分利用了強勁的船舶租賃市場，在該季度和前幾個季度的更高租金下租出了船舶，我們目前正在享受這些好處。我們的利潤進一步得益於我們的合資企業出售船舶的投資回報。我們繼續執行減債策略，目前在本季度已經償還了超過2100萬美元的債務，現在擁有24艘無負擔的船舶，占擁有船隊的絕大多數，淨債務比率低於5％。市場情緒繼續看漲，我們即將離開季節性較弱的第三季度，進入冬季月份，我們開始看到市場的強勁，作為一個積極的信號，我們收到了租船人打算簽訂長於一年期限合約的興趣。因此，我們最近簽訂了一些長期租船合約，並在今天宣布，將合約覆蓋范圍提升到了明年的55％，而我們擁有的所有27艘全資船舶目前都已簽訂了期限合約。
會議通話詳情：
在2024年9月5日上午11:00 ET，本公司管理層將主持一場電話會議，討論業績、運營和前景。
電話會議參與者應 預先登記 使用以下鏈接進行預先登記以獲取 撥入電話 號碼和個人PIN碼，這些是訪問會議通話所需的。
網上註冊: https://register.vevent.com/register/BI25c34f509b4240f9bdb0dfde53c8fd42
簡報和音頻網絡轉播:
本次STEALTHGAS INC.的會議通話還將有現場和存檔網絡轉播，通過網站(www.stealthgas.com)進行。參與現場網絡轉播的人應該在網絡轉播開始前約10分鐘在該網站上註冊。
關於斯蒂加斯海運公司。
斯蒂加斯海運公司是一家服務國際船舶行業的液化石油氣（LPG）板塊的船舶擁有公司。斯蒂加斯海運公司擁有一支由32艘LPG運輸船組成的船隊，包括水中的五艘合資船舶。這些LPG船舶的總容量為354,188立方米（cbm）。斯蒂加斯海運公司的股票已在納斯達克全球精選市場上市，並以“GASS”標的進行交易。
請訪問我們的網站： www.stealthgas.com
前瞻性語句。
本通告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述反映我們對未來事件和財務表現的觀點，可能包括有關計劃、目標、策略、未來事件或表現以及基本假設等事項的陳述，而非歷史事實的陳述。本預測性陳述
該公告是基於多種假設，其中許多是基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史營運趨勢的研究、我們記錄中的數據和從第三方獲得的其他數據。儘管斯蒂加斯海運認為這些假設在做出時是合理的，但由於這些假設本質上受到顯著的不確定性和難以預測或無法預測的依賴，而且超出我們的控制，斯蒂加斯海運無法保證實現或完成這些期望、信念或預期。我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果有重大差異的重要因素包括世界經濟和貨幣的強弱、包括租賃貸總額和船舶價值變動在內的一般市場條件、租賃交易相對方的執行情況、可能影響包租時間租賃人對計畫和非計畫修船的態度的需求變化、修船廠的表現、斯蒂加斯海運的營運費用變化，包括燃料價格、修船和保險費用、獲得融資和遵守融資安排中的契約義務的能力，或者監管機構採取的行動、潛在的來自待決訴訟或未來訴訟的責任、國內和國際政治情況、烏克蘭問題及相關制裁、以色列和加薩地帶的衝突、由胡塞武裝組織在紅海和亞丁灣不斷進行的襲擊、事故和政治事件或恐怖分子的行為可能導致航運路線受到干擾。
斯蒂加斯海運公司已向美國證券交易委員會提交了相關報告，進一步說明了風險和不確定性。
艦隊清單
有關我們的艦隊和進一步信息：
請訪問我們的網站： www.stealthgas.com
公司聯繫人：
Konstantinos Sistovaris
投資者關係
Stealthgas Inc.
00-30-210-6250-001
電子郵件: info@stealthgas.com
船隊資料：
以下因數突顯了公司在2023年6月30日至2024年6月30日期間的營運表現。
| 船隊資料 |
2023年第二季度 | 2024年第二季 | 2023年上半年 | 2024年上半年 | ||||||||||||
| 船隻平均數（1） |
30.5 | 27.0 | 31.4 | 27.0 | ||||||||||||
| 期末船隻擁有數 |
29 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||
| 船隊總航行日數（2） |
2,774 | 2,457 | 5,677 | 4,918 | ||||||||||||
| 船隊總航行日數（3） |
2,725 | 2,411 | 5,596 | 4,850 | ||||||||||||
| 船隻利用率（4） |
98.2 | % | 98.1 | % | 98.6 | % | 98.6 | % | ||||||||
| 艦隊的總計包船天數（5） |
2,361 | 2,173 | 4,986 | 4,405 | ||||||||||||
| 艦隊的總計現貨市場天數（6） |
364 | 238 | 610 | 445 | ||||||||||||
| 艦隊運營利用率（7） |
95.6 | % | 96.3 | % | 96.4 | % | 97.0 | % | ||||||||
| 1) | 平均船隻數 是在相關期間構成我們艦隊的擁有船隻數，按照每艘船在該期間是我們艦隊一部分的天數總和再除以該期間的日歷天數而得。 |
| 2) | 日歷總天數 對於船隊來說，是指我們在相應時期內操作船舶的總天數，包括 停租 期間與主要維修、船塢隔離或特殊或中期檢測有關的天數。 |
| 3) | 航行總天數 對於船隊來說，是指我們在相應時期內操作船舶的總天數減去 停租 期間與主要維修、船塢隔離或特殊或中期檢測有關的天數。 |
| 4) | 艦隊利用率 是指船隻在特定期間可用於獲利的航行日數所佔的百分比，計算方法是將航行日數除以該期間的船隻日曆日數。 |
| 5) | 總包租日數 是指船隻在特定期間按時或裸艇出租為獲利而航行的航行日數。 |
| 6) | 總散裝市場包租日數 是指船隻在特定期間按散裝市場包租為獲利而航行的航行日數。 |
| 7) | 艦隊運營利用率 是指船隻在特定期間產生營收的時間所佔的百分比，計算方法是將航行日數減去商業空置日數後除以該期間的船隻日曆日數。 |
調節後凈利潤、EBITDA、調節後EBITDA和調節後每股收益的調和:
調節後凈利潤代表著凈利潤在除去衍生品損益（不包括掉期利息支付/收到）、減值損失、船艦售出損益和股票報酬之前的數值。EBITDA代表著凈利潤在除去利息和財務費用、利息收入和折舊之前的數值。調節後EBITDA代表著凈利潤在除去利息和財務費用、利息收入、折舊、減值損失、船艦售出損益、股票報酬和衍生品損益之前的數值。
調節後每股收益代表著調節後凈利潤除以加權平均股本。EBITDA、調節後EBITDA、調節後凈利潤和調節後每股收益都不是根據美國通用會計原則（U.S. GAAP）所承認的測量數據。我們對EBITDA、調節後EBITDA、調節後凈利潤和調節後每股收益的計算可能無法與航運或其他行業中其他公司所報告的計算相比較。在評估調節後EBITDA、調節後凈利潤和調節後每股收益時，您應該知道，在未來，我們可能會遭受與本演示文稿中某些調整相同或類似的費用。
EBITDA、調節後EBITDA、調節後凈利潤和調節後每股收益在此文中包括在內，因為它們是我們和投資者評估我們財務表現的基礎。它們使我們能夠以可比的方式從一個時期到另一個時期展示我們的表現，並為投資者提供更好地評估和理解我們的營運表現的手段。
| （以美元表示，股份數除外） |
截至第二季度 6月30日 |
截至前六個月 6月30日 |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 凈利潤 - 調整後凈利潤 |
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| 凈利潤 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 衍生品收益減少 |
(358,422 | ) | — | (296,108 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 加上收到的掉期利息 |
195,969 | — | 389,287 | 208,127 | ||||||||||||
| 減去船隻出售收益，淨額 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上減值損失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上股份報酬 |
552,932 | 1,758,054 | 728,501 | 3,103,463 | ||||||||||||
| 調整後的凈利潤 |
10,691,670 | 27,546,563 | 28,019,735 | 46,684,145 | ||||||||||||
| 凈利潤 - EBITDA |
||||||||||||||||
| 凈利潤 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 加上利息和財務成本 |
2,508,108 | 2,684,548 | 5,130,794 | 5,853,609 | ||||||||||||
| 利息收入減少 |
(884,209 | ) | (914,817 | ) | (1,925,153 | ) | (1,668,213 | ) | ||||||||
| 加計折舊 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| 稅息折舊及攤銷前溢利 |
18,128,526 | 34,051,288 | 43,104,825 | 60,689,045 | ||||||||||||
| 凈利潤 - 調整後的息稅前淨利 |
||||||||||||||||
| 凈利潤 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 衍生工具收益減少 |
(358,422 | ) | — | (296,108 | ) | (99,286 | ) | |||||||||
| 售船利益淨額減少 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
| 加上減值損失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 加上股份報酬 |
552,932 | 1,758,054 | 728,501 | 3,103,463 | ||||||||||||
| 加上利息和財務成本 |
2,508,108 | 2,684,548 | 5,130,794 | 5,853,609 | ||||||||||||
| 減去利息收入 |
(884,209 | ) | (914,817 | ) | (1,925,153 | ) | (1,668,213 | ) | ||||||||
| 加上折舊 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 |
18,133,251 | 35,809,342 | 43,428,106 | 63,646,838 | ||||||||||||
| 每股收益 - 調整每股收益 |
||||||||||||||||
| 凈利潤 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
| 凈利潤調整後 |
10,691,670 | 27,546,563 | 28,019,735 | 46,684,145 | ||||||||||||
| 加權平均股份數，基本 |
38,096,414 | 35,241,126 | 38,063,544 | 35,180,313 | ||||||||||||
| 每股收益 - 基本 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.20 | ||||||||||||
| 調整後每股收益 - 基本 |
0.28 | 0.75 | 0.73 | 1.28 | ||||||||||||
StealthGas Inc.
未經審計的簡明合併損益表
(以美元計，以股數為除外)
| 截至6月30日的季度 | 截至六個月期末 六月三十日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 收益 |
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| 收益 |
36,672,505 | 41,786,154 | 74,734,675 | 83,350,062 | ||||||||||||
| 費用 |
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| 航程費用 |
3,081,142 | 2,148,758 | 6,599,833 | 4,493,958 | ||||||||||||
| 航行費用-關係方 |
453,270 | 514,624 | 926,952 | 1,027,871 | ||||||||||||
| 船隻的營業費用 |
13,124,829 | 12,262,936 | 27,413,610 | 23,498,295 | ||||||||||||
| 船舶營業費用-關係方 |
246,500 | 212,002 | 504,000 | 453,502 | ||||||||||||
| 船塢費用 |
1,461,559 | 575,535 | 2,551,601 | 575,535 | ||||||||||||
| 管理費用 - 相關方 |
1,176,881 | 1,051,962 | 2,411,001 | 2,105,681 | ||||||||||||
| 總部及行政費用 |
1,211,471 | 2,427,411 | 2,020,400 | 4,641,264 | ||||||||||||
| 折舊 |
6,013,651 | 6,493,048 | 12,592,017 | 12,985,424 | ||||||||||||
| 資產減損損失 |
2,759,554 | — | 2,816,873 | — | ||||||||||||
| 出售船舶的淨收益 |
(2,949,339 | ) | — | (2,925,985 | ) | (46,384 | ) | |||||||||
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| 總支出 |
26,579,518 | 25,686,276 | 54,910,302 | 49,735,146 | ||||||||||||
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| 營業收入 |
10,092,987 | 16,099,878 | 19,824,373 | 33,614,916 | ||||||||||||
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| 其他 (費用)/收入 |
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| 利息和財務成本 |
(2,508,108 | ) | (2,684,548 | ) | (5,130,794 | ) | (5,853,609 | ) | ||||||||
| 衍生工具的收益 |
358,422 | — | 296,108 | 99,286 | ||||||||||||
| 利息收入 |
884,209 | 914,817 | 1,925,153 | 1,668,213 | ||||||||||||
| 匯率期貨損失 |
(28,673 | ) | (13,727 | ) | (132,999 | ) | (62,771 | ) | ||||||||
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| 其他費用，凈 |
(1,294,150 | ) | (1,783,458 | ) | (3,042,532 | ) | (4,148,881 | ) | ||||||||
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| 股東投資獲利前淨收入 |
8,798,837 | 14,316,420 | 16,781,841 | 29,466,035 | ||||||||||||
| 合資企業權益收益 |
1,692,139 | 11,472,089 | 10,525,326 | 14,052,190 | ||||||||||||
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| 凈利潤 |
10,490,976 | 25,788,509 | 27,307,167 | 43,518,225 | ||||||||||||
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| 每股收益 |
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| - 基本 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.20 | ||||||||||||
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| - 稀釋 |
0.27 | 0.70 | 0.71 | 1.19 | ||||||||||||
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| 加權平均股份數 |
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| - 基本 |
38,096,414 | 35,241,126 | 38,063,544 | 35,180,313 | ||||||||||||
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| - 稀釋 |
38,114,257 | 35,355,879 | 38,072,466 | 35,318,308 | ||||||||||||
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|||||||||
StealthGas Inc.
未經審核的簡明綜合資產負債表
(以美元表示)
| 12月31日 2023 |
六月三十日， 2024 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產合計 |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
77,202,843 | 71,375,229 | ||||||
| 貿易及其他應收款項 |
4,506,741 | 4,540,268 | ||||||
| 其他流動資產 |
130,589 | 26,951 | ||||||
| 應收索賠款 |
55,475 | 55,475 | ||||||
| 存貨 |
1,979,683 | 2,214,758 | ||||||
| 預付款及預付款 |
1,409,418 | 2,303,243 | ||||||
| 限制性現金 |
659,137 | — | ||||||
| 待售資產 |
34,879,925 | — | ||||||
|
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|||||
| 全部流動資產 |
120,823,811 | 80,515,924 | ||||||
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| 非流動資產 |
||||||||
| 船舶收購預付款 |
23,414,570 | — | ||||||
| 營業租賃權 租賃資產的權利 資產 |
99,379 | 49,909 | ||||||
| 船舶，淨值 |
504,295,083 | 611,313,831 | ||||||
| 其他應收款項 |
48,040 | 112,638 | ||||||
| 限制性現金 |
5,893,721 | 5,274,067 | ||||||
| 合資企業投資 |
39,671,603 | 29,753,793 | ||||||
| 延遲財務費用 |
1,105,790 | — | ||||||
| 衍生工具公平值 |
1,858,677 | 732,550 | ||||||
|
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|||||
| 非流動資產總額 |
576,386,863 | 647,236,788 | ||||||
|
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|||||
| 資產總額 |
697,210,674 | 727,752,712 | ||||||
|
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|||||
| 550,714 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付關聯方 |
955,567 | 2,019,249 | ||||||
| 交易應付帳款 |
9,953,137 | 9,866,735 | ||||||
| 應付負債 |
5,681,144 | 5,832,950 | ||||||
| 營業租賃負債 |
71,173 | 49,909 | ||||||
| 已實現可延展收益 |
5,386,126 | 5,708,485 | ||||||
| 長期債務的當期償還 |
16,624,473 | 8,750,157 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 流動負債合計 |
38,671,620 | 32,227,485 | ||||||
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|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 營業租賃負債 |
28,206 | — | ||||||
| 已實現可延展收益 |
1,928,712 | 339,903 | ||||||
| 長期負債 |
106,918,176 | 98,880,886 | ||||||
|
|
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|||||
| 非流動負債總額 |
108,875,094 | 99,220,789 | ||||||
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|||||
| 總負債 |
147,546,713 | 131,448,274 | ||||||
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| 合約和可能負債 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股本 |
453,434 | 459,937 | ||||||
| 庫藏股 |
(44,453,836 | ) | (44,792,012 | ) | ||||
| 額外的已實收入股本 實收資本 資本 |
446,938,868 | 450,392,079 | ||||||
| 保留收益 |
145,993,681 | 189,511,906 | ||||||
| 其他綜合收益累計額 |
731,814 | 732,528 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
549,663,961 | 596,304,438 | ||||||
|
|
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|
|
|||||
| 負債和股東權益總額 |
697,210,674 | 727,752,712 | ||||||
|
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|||||
stealthgas inc.
未經審計的簡明合併現金流量表
(以美元表示)
| 截至6月30日的六個月期間 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 來自經營活動的現金流量 |
||||||||
| 期間淨利潤 |
27,307,167 | 43,518,225 | ||||||
| 調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： |
||||||||
| 折舊 |
12,592,017 | 12,985,424 | ||||||
| 延期金融費用攤提 |
1,138,934 | 563,469 | ||||||
| 非現金 租賃費用 |
52,226 | 49,470 | ||||||
| 股份報酬 |
728,501 | 3,103,463 | ||||||
| 衍生工具公允價值變動 |
312,149 | 108,841 | ||||||
| 利率掉期認售收益 |
— | 1,018,000 | ||||||
| 合資企業權益收益 |
(10,525,326 | ) | (14,052,190 | ) | ||||
| 從合資企業獲得的股息 |
14,589,215 | 21,930,000 | ||||||
| 資產減損損失 |
2,816,873 | — | ||||||
| 出售船舶的收益 |
(2,925,985 | ) | (46,384 | ) | ||||
| 營運資產和負債的變化： |
||||||||
| （增加）/減少 |
||||||||
| 貿易及其他應收款項 |
350,185 | (98,125 | ) | |||||
| 其他流動資產 |
92,444 | 103,638 | ||||||
| 存貨 |
1,073,527 | 11,653 | ||||||
| 營運租賃負債變動 |
(52,226 | ) | (49,470 | ) | ||||
| 預付款項及預付款 |
(1,531,095 | ) | (893,825 | ) | ||||
| 增加/(減少)於 |
||||||||
| 與相關方之結餘 |
3,461,488 | 1,077,234 | ||||||
| 交易應付帳款 |
(248,382 | ) | (263,880 | ) | ||||
| 應付負債 |
(1,271,144 | ) | 151,806 | |||||
| 已實現可延展收益 |
(1,207,151 | ) | (1,266,451 | ) | ||||
|
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|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
46,753,417 | 67,950,898 | ||||||
|
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|||||
| 來自投資活動的現金流量 |
||||||||
| 保險收入 |
126,666 | — | ||||||
| 船舶銷售所得(淨) |
47,187,215 | 34,679,584 | ||||||
| 船舶的收購和改善 |
(71,729 | ) | (96,412,124 | ) | ||||
| 短期投資的到期 |
26,500,000 | — | ||||||
| 聯營投資的投資回報 |
4,688,785 | 2,040,000 | ||||||
| 對聯營企業的預付款 |
— | (1,705 | ) | |||||
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|||||
| 投資活動提供的/(使用的)凈現金 |
78,430,937 | (59,694,245 | ) | |||||
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| 財務活動中的現金流量 |
||||||||
| 行使股票期權所得 |
— | 356,250 | ||||||
| 股份回購 |
(638,975 | ) | (338,176 | ) | ||||
| 支付的遞延財務費用 |
(775,833 | ) | (22,167 | ) | ||||
| 從/至合資企業的預付款 |
2,598 | (11,848 | ) | |||||
| 償還借款 |
(137,753,317 | ) | (85,347,117 | ) | ||||
| 長期負債的籌資 |
— | 70,000,000 | ||||||
|
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|||||
| 籌集資金的淨現金流量 |
(139,165,527 | ) | (15,363,058 | ) | ||||
|
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|
|||||
| 813,840 |
(13,981,173 | ) | (7,106,405 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金 |
69,154,944 | 83,755,701 | ||||||
|
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| 期末現金及現金等價物與受限現金 |
55,173,771 | 76,649,296 | ||||||
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| 現金分解 |
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| 現金及現金等價物 |
48,105,094 | 71,375,229 | ||||||
| 限制性現金，流動 |
866,942 | — | ||||||
| 限制性現金，非流動 |
6,201,735 | 5,274,067 | ||||||
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| 現金及現金等價物總額，以及現金流量表中顯示的限制性現金 |
55,173,771 | 76,649,296 | ||||||
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